公司出制度15篇

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：99

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目錄
1.公司出制度體系如何搭建 2.公司出制度體系框架 3.公司出制度的重要性和意義 4.公司出制度格式 5.公司出制度15篇

公司出制度

體系如何搭建

公司制度的建設(shè)始于清晰的目標(biāo)設(shè)定。

1. 制度應(yīng)反映公司的核心價(jià)值觀和戰(zhàn)略方向，2. 確保涵蓋各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如人力資源、財(cái)務(wù)、運(yùn)營等。

3. 制度的制定需充分調(diào)研，結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐和法規(guī)要求。

4. 過程中，各部門的參與至關(guān)重要，確保制度的實(shí)用性和執(zhí)行性。

體系框架

公司制度體系應(yīng)包括基本制度、專項(xiàng)制度和操作規(guī)程三層。

1. 基本制度規(guī)定公司運(yùn)行的基本規(guī)則；2. 專項(xiàng)制度針對具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域，細(xì)化管理要求；

3. 操作規(guī)程則是員工日常工作的具體指南。

4. 三層制度間要層次分明，相互支撐，形成完整的制度網(wǎng)絡(luò)。

重要性和意義

公司制度不僅是管理的基石，更是保障運(yùn)營穩(wěn)定性的關(guān)鍵。

1. 它為員工行為設(shè)定了明確的邊界，減少了決策的不確定性；2. 通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高了工作效率；

3. 制度還起到風(fēng)險(xiǎn)防控作用，預(yù)防潛在的法律糾紛。

4. 一個(gè)健全的制度體系，能夠塑造積極的企業(yè)文化和良好的對外形象。

制度格式

制度的格式應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范。

1. 標(biāo)題應(yīng)簡潔明了，體現(xiàn)制度主題；2. 內(nèi)容部分應(yīng)包括前言（目的、依據(jù)）、正文（條款、細(xì)則）和附則（修訂歷史、解釋權(quán)歸屬）；

3. 條款應(yīng)條理清晰，避免冗長復(fù)雜的句子；

4. 使用專業(yè)術(shù)語時(shí)，要確保全體員工理解無誤。

5. 制度更新應(yīng)及時(shí)，保持與業(yè)務(wù)發(fā)展和法規(guī)變化同步。

以上所述，旨在構(gòu)建一套實(shí)用、全面、易懂的公司制度體系，促進(jìn)公司的健康發(fā)展。在實(shí)施過程中，管理層應(yīng)持續(xù)監(jiān)督和評估制度的效果，適時(shí)調(diào)整和完善，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。

公司出制度范文

第1篇公司出納管理制度

一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測、核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會計(jì)檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理,進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn):

1、出差借款:出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會計(jì)留存,待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者,不得再借款。

2、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設(shè)施單價(jià)20__元以上者,屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報(bào)總裁審批后,方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款:對于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款,具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定,報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。

5、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,對于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

第2篇公司出差報(bào)銷制度范本

有很多的公司,都有多個(gè)崗位的員工需要出差,不管是技術(shù)人員,高管還是業(yè)務(wù)人員,都有各樣的費(fèi)用出現(xiàn)需要報(bào)銷。那么如何制定相應(yīng)的正規(guī)的費(fèi)用報(bào)銷管理制度呢可參考以下的公司出差報(bào)銷制度的范本:

為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬,超過一星期報(bào)銷差費(fèi),每一天按30元罰款,若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

7、出差時(shí)借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):

區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實(shí)報(bào)實(shí)銷(含副總經(jīng)理,下同)

經(jīng) 理

180

130

120

100

其余人員

150

110

100

(2)伙食補(bǔ)助費(fèi):

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實(shí)報(bào)實(shí)銷

經(jīng) 理

其余人員

(3)市內(nèi)交通費(fèi):

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實(shí)報(bào)實(shí)銷

經(jīng) 理

其余人員

(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):

工具/人員

飛機(jī)

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

普通艙

軟臥軟座

二等艙

實(shí)報(bào)

經(jīng) 理

預(yù)申請

硬臥硬座

三等艙

可乘

實(shí)報(bào)

其余人員

——

硬臥硬座

三等艙

可乘

預(yù)申請

三、報(bào)銷辦法

(一)住宿費(fèi)報(bào)銷辦法

1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法,按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。

3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實(shí)報(bào)銷。

4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時(shí)出差,按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支,副總以上人員出差,可單獨(dú)住宿。

(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法

中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。

(三)交通費(fèi)報(bào)銷辦法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí))而未乘座臥鋪,特快按票價(jià)50%,其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷,如遇特殊情況需寫書面匯報(bào),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報(bào)銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。

(四)通訊費(fèi)報(bào)銷辦法

除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。

四、補(bǔ)充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費(fèi),但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

3、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時(shí),按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第3篇 g公司出入管理制度

e公司出入管理制度

□ 總則

第一條目的為維護(hù)公司安全及使人員、車輛、物品出入的管理有所遵循特訂定本規(guī)則。

第二條范圍人員、車輛、物品出入公司門時(shí),應(yīng)遵守本規(guī)則規(guī)定,由守衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

□ 人員出入管理

第三條本企業(yè)人員

(一)本公司區(qū)人員:

1.上下班應(yīng)穿著制服,佩掛胸章于左胸處,始得打卡出入公司。

2.助理工程(管理)師以上人員及因公需經(jīng)常出入公司人員經(jīng)公司處長核準(zhǔn)者,得隨時(shí)出入公司(胸章標(biāo)明符號)。

3.值班人員臨時(shí)因公需出入公司時(shí),應(yīng)憑《從業(yè)人員出入門證《,(表3.6.1)一式三聯(lián)經(jīng)主管科長核簽,第一聯(lián)存其服務(wù)部門,第二、三聯(lián)出公司經(jīng)守衛(wèi)簽注出公司時(shí)間后第三聯(lián)暫存守衛(wèi)室,第二聯(lián)由公出人員攜出分(本)公司者,公出人員可憑第二聯(lián)持經(jīng)分(本)公司守衛(wèi)簽注入公司時(shí)間后入公司,第二聯(lián)暫存分(本)公司守衛(wèi)室。公畢出公司由分(本)公司守衛(wèi)檢出原存出入門證第二聯(lián)簽注出公司時(shí)間后交公出人員持回;公畢返公司公出人員將第二聯(lián)交由守衛(wèi)檢出原存第三聯(lián)分別注明入公司時(shí)間,第三聯(lián)翌日上午10時(shí)前由守衛(wèi)轉(zhuǎn)送服務(wù)部門主管核查,第二聯(lián)暫存守衛(wèi)室翌日上午10時(shí)前轉(zhuǎn)送考勤部門核對考勤紀(jì)錄,如遇有異常情形應(yīng)即聯(lián)絡(luò)其所服務(wù)部門的主管處理。

4.非值班人員臨時(shí)因公需入出公司時(shí),應(yīng)于守衛(wèi)室填具《從業(yè)人員出入門證《一式三聯(lián)經(jīng)守衛(wèi)查對簽注入公司時(shí)間后,第一聯(lián)存守衛(wèi)室,第二、三聯(lián)由該員攜帶入公司;事畢經(jīng)主管科長核簽,憑該證經(jīng)守衛(wèi)于第一聯(lián)簽注出公司時(shí)間,第一聯(lián)守衛(wèi)室存查,第二聯(lián)翌日上午10時(shí)前轉(zhuǎn)送考勤部門 ,如遇有異常情形應(yīng)即聯(lián)絡(luò)其所服務(wù)部門主管處理,第三聯(lián)于翌日上午10時(shí)前由守衛(wèi)室送服務(wù)部門主管核查。

5.從業(yè)人員上班時(shí)間請假出公司時(shí),應(yīng)按規(guī)定辦理請假手續(xù)后打卡出公司。

(二)非本公司區(qū)人員:

如因公需入公司區(qū)者,應(yīng)憑出差申請單第二聯(lián)或從業(yè)人員出入門證第二聯(lián)經(jīng)守衛(wèi)查對(但由本公司區(qū)洽辦人員陪同入公司者得免出示憑證)后于《本企業(yè)人員進(jìn)公司登記簿《(表3.6.2)登記《日期《、《服務(wù)部門《、《接洽對象《、《臨時(shí)入公司證號碼《、《進(jìn)公司時(shí)間《后發(fā)給《臨時(shí)入公司證《佩掛入公司;公畢經(jīng)守衛(wèi)收回《臨時(shí)入公司證《并登記出公司時(shí)間后出公司。

第四條〓企業(yè)人員

(一)包商及其雇用人員:

包商及其雇用人員應(yīng)由包商填具《包商出入公司區(qū)申請書《(表3.6.3)一份,經(jīng)工程主辦部門科長、守衛(wèi)主管科長核準(zhǔn)換發(fā)《包商入公司憑證《(表3.6.4),《包商出入公司區(qū)申請書《由守衛(wèi)室存查。

1.入公司:憑身份證明文件及《包商入公司憑證《交守衛(wèi)核對無誤后換發(fā)《包商入公司證(表3.6.5)佩掛入公司。因趕工或原有工作人員未能到工,臨時(shí)增補(bǔ)人員不及事先辦理申請手續(xù)時(shí)得由包商填具《包商出入公司內(nèi)申請書《由守衛(wèi)核對身份證明文件后發(fā)給《包商入公司證《佩掛入公司,但限當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)辦一切所需手續(xù)。

2.出公司:當(dāng)日工作完畢出公司時(shí),應(yīng)交還《包商入公司證《,換回身份證明文件及包商入公司憑證。午間出公司用膳及工作中出入公司區(qū)時(shí)亦同。

3.洽公人員

接洽業(yè)務(wù)之公司商或顧客如有出入必要時(shí),憑主辦部門科長核簽《車輛/人員出入門證《(表3.6.6)一式三聯(lián)第一聯(lián)填單部門自存,第二、三條經(jīng)守衛(wèi)簽注入公司時(shí)間后,第三聯(lián)暫存守衛(wèi)室,第二聯(lián)交洽公者暫存。并以身份證明文件換發(fā)胸章佩掛入公司(但由經(jīng)辦人陪同入公司者得免繳身份證明文件),公畢經(jīng)洽辦人簽章后持出,經(jīng)守衛(wèi)檢出原存第二聯(lián)分別簽注出公司時(shí)間并收繳胸章發(fā)還身份證明文件后出公司。第二聯(lián)留守衛(wèi)室存查,第三聯(lián)翌日上午10時(shí)前送主辦部門存查。

(二)參觀人員(本企業(yè)人員參觀亦同):

1.政府機(jī)關(guān)、民意代表、人民團(tuán)體或本公司區(qū)人員親友如有必要入公司參觀時(shí),由經(jīng)辦人或申請人按經(jīng)劃定準(zhǔn)許參觀的路線別(各公司自行規(guī)定)填具《參觀申請登記單(表3.6.7)一式若干聯(lián)經(jīng)總務(wù)科長核準(zhǔn)后通知各有關(guān)部門并派員引導(dǎo)參觀。入公司時(shí)守衛(wèi)應(yīng)于《參觀申請登記單《(參觀聯(lián))簽注入公司時(shí)間,參觀完畢出公司時(shí)簽注出公司時(shí)間,翌日送總務(wù)部門存查。 2.參觀非經(jīng)劃定準(zhǔn)許參觀之區(qū)域者,需呈經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.本公司區(qū)公司處長級以上人員陪伴賓客參觀事前免辦申請手續(xù),但應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)填《參觀申請登記單《送守衛(wèi)簽注入出公司時(shí)間后送總務(wù)部門存查。

4.參觀時(shí)間以常日班的上班時(shí)間內(nèi)為限,若遇到例假日,事先來函核準(zhǔn)者,及本公司區(qū)人員親友經(jīng)值日公司處長核準(zhǔn)者不在此限。

第五條胸章管理

(一)本公司區(qū)人員(包括定期契約、聘約及臨時(shí)人員):

1.出入公司應(yīng)佩掛胸章,對未依規(guī)定佩掛胸章者守衛(wèi)應(yīng)予糾正。入公司時(shí)如未帶胸章,應(yīng)在守衛(wèi)室登記借用臨時(shí)入公司證《經(jīng)守衛(wèi)核對并將考勤卡留置守衛(wèi)室后入公司,下班應(yīng)繳回《臨時(shí)入公司證《換取考勤卡始得出公司,守衛(wèi)應(yīng)于翌日上午10時(shí)前將《借用臨時(shí)入公司證登記單《(表3.6.8)匯轉(zhuǎn)人事部門轉(zhuǎn)記于《借用臨時(shí)入公司證統(tǒng)計(jì)簿《(表3.6.9)對年累計(jì)借用達(dá)三次以上者,自第三次起每增借用一次即由人事部門簽請警告一次。

2. 非值班人員臨時(shí)因公需入公司而未佩帶胸章者,應(yīng)向守衛(wèi)室借用《臨時(shí)入公司證《由守衛(wèi)將該號碼登記于《從業(yè)人員出入門證《備注欄后始準(zhǔn)入公司,待公畢繳回守衛(wèi)室后始得出公司。

3. 3.遺失胸章應(yīng)即向主管部門申請補(bǔ)發(fā),填具切結(jié)書(表3.6.10)及工本費(fèi)每枚10元,嗣后找到不即繳回時(shí),一經(jīng)發(fā)覺,依人事管理規(guī)則第三十六條第十項(xiàng)規(guī)定簽報(bào)處。

4.使用他人胸章蒙混出入公司者,一經(jīng)查覺,無論使用人或借與人均依人事管理規(guī)則第十四條第十五款規(guī)定予以免職處分。

(二)非本公司區(qū)人員:

1.本企業(yè)從業(yè)人員使用《臨時(shí)入公司證《于出公司時(shí)應(yīng)將該證歸還守衛(wèi)部門,如有未歸還者由守衛(wèi)管理部門函使用人服務(wù)部門,要求退還原借《臨時(shí)入公司證《。如遺失《臨時(shí)入公司證應(yīng)填具切結(jié)書及交工本費(fèi)10元,守衛(wèi)管理部門應(yīng)即換制《臨時(shí)入公司證《以防他人留用:《臨時(shí)入公司證《借予他人使用或借故不予歸還者,由守衛(wèi)管理部門通知其部門依人事管理規(guī)則第十四條第十五條規(guī)定予以免職處分。

2.接洽業(yè)務(wù)的公司商、顧客遺失《洽公《胸章或包商及其雇用人遺失《包商入公司證《者,守衛(wèi)人員應(yīng)請其填具切結(jié)書(表3.6.11)交繳交工本費(fèi)每枚10元,始得發(fā)還身分證明文件。主管部門應(yīng)公布作廢,如有必要,應(yīng)即換制,以防他人留用;如借予使用被查覺者,得取消其申請入公司洽公的資格并負(fù)借用人因此造成公司權(quán)益損失的賠償責(zé)任。(如因此造成分司權(quán)益損失時(shí)由發(fā)生損失部門估計(jì)損失金額填具《異常報(bào)告單《一式三份送公司

處長以上主管批核后一份留存,一份送主辦部門于工程(資)款或貨款項(xiàng)下扣償,一份送會計(jì)部門憑以核對)。

□ 車輛出入管理

第六條公司商車輛

(一)入公司:

1.交貨車輛憑主辦部門科長核發(fā)并注明《車行《《車號《《隨車人數(shù)《《裝運(yùn)品名《《事由《《入公司范圍《的《車輛/人員出入門證《(表3.6.6)一式三聯(lián)(流程如本規(guī)則第四條的規(guī)定),經(jīng)守衛(wèi)查對簽注時(shí)間后入公司。

2.提運(yùn)本公司各種貨品車輛,憑主辦部門科長核發(fā)的《車輛/人員出入門證《經(jīng)守衛(wèi)查對簽注時(shí)間后入公司。如提運(yùn)貨品車輛,持有主辦部門公司處長核發(fā)的《料品交運(yùn)單《(表3.6.12)(或《材料領(lǐng)用單《(表3.6.13)、《移轉(zhuǎn)交運(yùn)單《(表3.6.14)、《物品出入門證《(表3.6.18)等)或主辦部門科長核發(fā)的《成品交運(yùn)單《(表3.6.15)(或材料調(diào)撥單)(表3.6.16)亦可做為入公司憑證,經(jīng)守衛(wèi)查對簽注時(shí)間后入公司,而免辦理《車輛/人員出入門證《。

(二)出公司:

1.交貨車輛卸貨后空車出公司憑《車輛/人員出入門證《由洽辦人簽章,經(jīng)守衛(wèi)查驗(yàn)簽注時(shí)間后出公司。如有他公司物品裝載于同一車輛內(nèi)者,除于《車輛/人員出入門證《注明外,于進(jìn)公司時(shí)由守衛(wèi)隨車前往交貨地點(diǎn)會同卸貨后并隨車至公司門放行。

2.裝運(yùn)本公司各種貨品的車輛憑公司處長核發(fā)編有統(tǒng)一流水號碼的《料品交運(yùn)單《(或六聯(lián)式《材料領(lǐng)用單《、《移轉(zhuǎn)交運(yùn)單《、《物品出入門證《)或科長核發(fā)編有統(tǒng)一流水號碼的《成品交貨單《(或七聯(lián)式《材料調(diào)撥單《)至指定地點(diǎn)由點(diǎn)交人點(diǎn)交裝車,車輛駛抵公司門時(shí),守衛(wèi)應(yīng)加以抽查交簽注時(shí)間后放行。各公司對出公司須經(jīng)守衛(wèi)會點(diǎn)物品應(yīng)予明文規(guī)定,由守衛(wèi)會點(diǎn)裝運(yùn)后隨車至公司門放行。

第七條公司車輛

本公司車輛入公司時(shí),得免辦《車輛/人員出入門證《。但裝運(yùn)各種貨品出公司時(shí),應(yīng)依第六條規(guī)定辦理。

□ 物品出入管理

第八條外來物品

第一聯(lián):守衛(wèi)室→會簽→主管批核→守衛(wèi)室

第4篇 _地產(chǎn)公司出差管理制度

地產(chǎn)公司出差管理制度

為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn), 根據(jù)本公司的實(shí)際情況,特制定辦法。

第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報(bào)銷手續(xù),無出差審批單財(cái)務(wù)不得辦理報(bào)銷審核。

第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。

第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館,交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機(jī)普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部復(fù) 核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報(bào)批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。

第四條出差外地的誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,當(dāng)天往返且含集團(tuán)所屬公司不安排就餐,根據(jù)實(shí)際到達(dá)時(shí)間可報(bào)出差誤餐費(fèi),中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報(bào)早餐費(fèi)。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報(bào)銷食宿的,不報(bào)誤餐補(bǔ)貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報(bào)銷中餐補(bǔ)貼,晚上8:00以前抵寧的不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。

第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達(dá)到100公里(含)以上, 從起點(diǎn)開始以每公里0.25元計(jì)算補(bǔ)貼(按車計(jì)算),未滿100公里不予計(jì)算補(bǔ)貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。

第六條長途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報(bào)銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項(xiàng)票據(jù),原則上回到公司后即辦理報(bào)銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時(shí)報(bào)銷的,公司可以拒絕,不予承認(rèn)。

第5篇物業(yè)管理公司出差管理制度-4

物業(yè)管理公司出差管理制度4

為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報(bào)告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下:

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差另計(jì)。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際,需要延時(shí)外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

三、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給,不再另行報(bào)銷:

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。

3、乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷,火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷,輪船按三等艙報(bào)銷。

第6篇 g公司出差管理制度

一、出差管理辦法

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi):

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級:每日200元

b一般級:每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”,送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實(shí)報(bào)支車資外,另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支,自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí),下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價(jià)的變動,可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行,修改時(shí)亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時(shí)外,不得因私事或借故延長出差時(shí)間,否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷:

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報(bào)銷。

三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí),并由總經(jīng)理排定時(shí)間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

(四)國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報(bào)銷,因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報(bào)銷。

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí),其差額得由公司補(bǔ)助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,其修改或補(bǔ)充亦同。

第7篇物業(yè)管理公司出差管理制度怎么寫

為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報(bào)告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。

原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。

返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù),并結(jié)清余款。

未按時(shí)報(bào)銷者,財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下:

1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報(bào)支加班費(fèi),但假日出差另計(jì)。

三、員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),不得虛報(bào)。

如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。

(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。

第8篇 _房地產(chǎn)公司出差管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度(五)

第一章總則

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

1、總經(jīng)理出差,報(bào)請董事長審批。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報(bào)請總經(jīng)理審批。

3、部門負(fù)責(zé)人出差,報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、其他人員出差,報(bào)請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二章出差管理細(xì)則

第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八條出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):

a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷;

b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過元/日;

c. 一般員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過元/日。

2、住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

伙食補(bǔ)貼每人元/日,市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)貼每人元/日。

第三章出差費(fèi)用報(bào)銷

第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。

第十條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,報(bào)總經(jīng)理審批,予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

第十一條其他報(bào)銷、審批程序同上。

第四章附則

第十二條出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時(shí)亦同。

第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第9篇 k集團(tuán)公司出差管理規(guī)章制度

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費(fèi)用,提高企業(yè)運(yùn)作效益。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

二、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時(shí)應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn),否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支,實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元,下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元,下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

第五條長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn),無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者,不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數(shù)支給。

第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助,標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會計(jì)部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認(rèn)。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出“出國計(jì)劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其“出國計(jì)劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費(fèi)外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員,其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi),須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。

第十七條企業(yè)長期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實(shí)施。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費(fèi)不得報(bào)銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時(shí),不得報(bào)支交通費(fèi)。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者,其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐,交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費(fèi)用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者,其交通費(fèi)依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。

第10篇電池公司出差管理制度

電池有限公司出差管理制度

隨著公司的發(fā)展和市場業(yè)務(wù)的需求,我們會越來越多的和社會各界交往,互通有無,也會越來越多的進(jìn)入全國各地的市場,進(jìn)行調(diào)研,但是,公司的資源是有限的,出差的目的不應(yīng)該是出差,一定要有企業(yè)的、具體的目的,才需要出差,為規(guī)范公司全體員工的出差和臨時(shí)外出行為,使出差有計(jì)劃有安排有效率,特制訂本制度。

一、在出差前一周必須向公司提交出差計(jì)劃表,必須明確的事項(xiàng)包括:

1、日程時(shí)間表;

2、去那里做什么,目標(biāo)是什么;

3、不去會怎樣;

4、去,要做哪些事情;

5、約好誰,什么時(shí)間碰面;

6、要談哪些事,對方知道嗎(他也要準(zhǔn)備);

7、針對這次雙方會談的主題,有沒有事先做心理的“角色扮演”,也就是說你認(rèn)為對方會出哪一招。

填寫完整的表格先交由直接上級審查,再傳送總經(jīng)理審核,審核通過后(留總經(jīng)辦備案),方可按時(shí)出發(fā),否則公司不報(bào)銷車旅費(fèi)用。

二、如果當(dāng)?shù)赜斜酒髽I(yè)的業(yè)務(wù)員,出差人員理當(dāng)與他一起工作,并視察其業(yè)務(wù)的進(jìn)展?fàn)顩r,那么,出差人員也要有所準(zhǔn)備:

1、要跟他談什么,他知道嗎;

2、他需要事先準(zhǔn)備什么;

3、去之前,自己要準(zhǔn)備什么。

三、回公司以后,出差人員必須在24小時(shí)內(nèi)向直接上級書面報(bào)告“戰(zhàn)果”,包括承諾客戶回來后要立刻為他處理的事;這次出差有什么學(xué)習(xí)的收獲等等,每延遲一天匯報(bào)考核50元。

四、出差如果超過3天,應(yīng)該每天向上司傳送出差日報(bào)表(報(bào)告當(dāng)天發(fā)生的事項(xiàng)),而不是回來再寫,每延遲一天考核50元。

五、臨時(shí)外出人員離開公司廠區(qū),在當(dāng)天內(nèi)返回的,直接上級主管必須要求其口訴第一條里的7個(gè)事項(xiàng)方可外出,當(dāng)更上一級主管詢問該人員外出事項(xiàng)時(shí),若其直接上級不能清楚回答上訴事項(xiàng),考核50元/次。

該制度從即日起生效。

總經(jīng) 辦

二0__年十二月十五日

第11篇公司出差管理規(guī)章制度

(二) 出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

(一) 國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二) 國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

(一) 交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

(二) 膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三) 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

(四) 交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷

第12篇公司出差管理制度

幾乎每個(gè)企業(yè)的員工都有出差的機(jī)會,對于出差如何管理,必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。