物業(yè)公司出納崗位職責(zé)15篇

第1篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):

1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支,對公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。

2.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。

3.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實(shí)向會(huì)計(jì)師申報(bào)物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財(cái)務(wù)文件。

6.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度及時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密和保險(xiǎn)柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。

第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

_負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;

_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

_負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);

_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

_中?；蛞陨蠈W(xué)歷;

_持會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書;

_熟練使用電腦;

_熟悉出納員會(huì)計(jì)準(zhǔn)則部分;

_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;

_發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;

_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

_高中或以上文化;

_能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第3篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第4篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負(fù)責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo)安排。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時(shí)對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。

5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項(xiàng)費(fèi)用按時(shí)收繳到位。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第5篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)5

物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)5

(1)遵守公司員工守則和財(cái)務(wù)管理制度;

(2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

(3)及時(shí)追收企業(yè)各種應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

(4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時(shí)辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會(huì)計(jì)作賬。

第6篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時(shí)填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

第七條 凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。

第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第7篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員 第一創(chuàng)建倉儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司 第一創(chuàng)建倉儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建 職責(zé)描述:

1. 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5.月末與主辦會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《資金周報(bào)表》,并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據(jù)整理好移交主辦會(huì)計(jì)編制記賬憑證。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求:

1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);

3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。

第8篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴(yán)禁白條抵賬,注意保持現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。

3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。

4、對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

5、出納人員使用的保險(xiǎn)柜要注意保護(hù)密碼的秘密,保險(xiǎn)柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。

6、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設(shè)登記簿登記、認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴(yán)禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

7、按時(shí)向業(yè)主收取物業(yè)管理費(fèi)及代收代支能耗費(fèi)和其他費(fèi)用,并及時(shí)存入銀行入賬。

8、完成日常的記賬、算賬、報(bào)帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第9篇 物業(yè)公司出納兼?zhèn)}管崗位職責(zé)職位說明

2.12出納(兼?zhèn)}管)

2.12.1 崗位職責(zé)

a)遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

h)加強(qiáng)對庫存物資的管理,嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.12.2職位說明

a)年齡50歲以下,身體健康;

b)大專以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)類專業(yè);

c)熟悉國家和公司的財(cái)務(wù)制度,熟悉現(xiàn)金管理;

d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé),原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

e)工作負(fù)責(zé)范圍:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。

第10篇 物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

篇一:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作,請款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、對請款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級匯報(bào)。

12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

篇二:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則:

1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

3)出納對每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的一致

4)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計(jì)金額是否準(zhǔn)確無誤對符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時(shí)拒絕支付直至符合要求

5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正

6.對已收支的款項(xiàng)按時(shí)間順序按管理處編號(hào)及時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日報(bào)表”交會(huì)計(jì)審核

7.月末號(hào)根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達(dá)帳款要查明原因及時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

8.對各部門備用金予以管理

9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會(huì)計(jì)及管理部各一份予以催收

10.建立多欄式日記帳本每天按收費(fèi)項(xiàng)目詳細(xì)記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)

11.全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如:住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等做到心中有數(shù)

12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷售及入住情況

13.收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號(hào)是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認(rèn)可

14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗(yàn)證收款人身份證并記錄其身份證號(hào)用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時(shí)還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

15.停車費(fèi)的收取需車場保安員每天交單交款時(shí)憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼順序核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款

16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時(shí)應(yīng)按順序開列不得跳號(hào)并注明房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費(fèi)的收支情況與統(tǒng)計(jì)

19.完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

篇三:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.根據(jù)原始憑證認(rèn)真、及時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金與帳面相符。

4.負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。

5.負(fù)責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理,隨時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時(shí)需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條,無誤后方可簽發(fā)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價(jià)證券。

7.負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

8.出納員應(yīng)對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要做好保秘工作,保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙。不準(zhǔn)隨便委托他人代辦、代管其出納工作。

9.及時(shí)與銀行對帳,并做銀行余額調(diào)節(jié)表。

篇四:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責(zé)任不予辦理;

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,經(jīng)常清點(diǎn)備用金,每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,做到帳實(shí)相符;

4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時(shí)送交銀行,如支票退回,要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總,出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

第11篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

7、財(cái)務(wù)金蝶軟件及財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件的運(yùn)用。

任職資格

1、中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

第12篇 物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

下面就是物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

2.及時(shí)、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清晰。

3.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長的，及時(shí)匯報(bào)，盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

8.及時(shí)、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

10.配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，及時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理報(bào)銷、現(xiàn)金支取等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)憑證的錄入以及計(jì)算機(jī)軟件日報(bào)等的數(shù)據(jù)匯總等;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、核對審查、統(tǒng)計(jì)等工作;

2、能夠處理稅務(wù)、賬冊管理等會(huì)計(jì)工作;

3、能夠辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記;

4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金的管理;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料;

7、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;

8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求：

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

2、熟練操作使用word、e_cel、ppt等辦公軟件，金蝶軟件;

3、熟悉報(bào)稅流程，稅務(wù)知識(shí);

4、熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策;

5、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、項(xiàng)目公司經(jīng)審批后的款項(xiàng)支付。

2、按日整理所有賬戶的收付款，登記資金流水賬。

3、根據(jù)項(xiàng)目公司的需求，完成資金的調(diào)撥。

4、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息。

5、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。

二、任職條件：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷。

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，

有良好的職業(yè)操守，工作細(xì)致，良好的溝通能力、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

第13篇 某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.及時(shí)、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查,做到帳目清晰。

3.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對一次,對拖欠時(shí)間長的,及時(shí)匯報(bào),盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

8.及時(shí)、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

10.配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,及時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

14.協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第14篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.協(xié)助處理往來帳項(xiàng)的核對、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作,以及統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯(cuò)的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險(xiǎn)柜密碼,每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級交辦的工作。

第15篇 物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)

1)遵守公司員工守則和財(cái)會(huì)管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

3)及時(shí)追收企業(yè)各應(yīng)收款項(xiàng),保護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會(huì)計(jì)做帳。