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g公司的出差管理制度旨在規(guī)范員工的出差行為，提高出差效率，確保公司資源的合理利用。它不僅為員工提供了清晰的出差流程指南，也為管理層提供了有效監(jiān)控和管理出差活動的工具，從而降低運營成本，提升公司形象。
包括哪些方面
1. 出差申請：明確出差的目的、時間、地點及預計費用，員工需提前提交申請，經直接上級審批。
2. 費用預算：制定詳細的出差預算，包括交通、住宿、餐飲及其他相關費用。
3. 出差審批：設定審批層級，確保出差的必要性和合理性。
4. 出差報銷：規(guī)定報銷流程和所需文件，保證費用透明化。
5. 出差報告：員工返回后需提交出差報告，總結成果，反饋問題。
6. 安全與保險：強調出差期間的安全注意事項，提供必要的保險保障。
7. 差旅政策：制定出行、住宿的標準，避免浪費，鼓勵節(jié)約。
重要性
1. 控制成本：通過嚴格的出差管理，可以有效控制企業(yè)的差旅支出，防止濫用資源。
2. 提高效率：明確的流程使得員工能快速高效地完成出差任務，減少因不明確流程造成的延誤。
3. 規(guī)避風險：確保員工在出差期間的人身安全，預防潛在的法律和財務風險。
4. 維護形象：統(tǒng)一的出差標準和流程，有助于塑造公司專業(yè)、規(guī)范的形象。
方案
1. 制定詳盡的出差手冊：涵蓋所有出差相關事項，定期更新以適應業(yè)務變化。
2. 引入電子化管理系統(tǒng)：通過數(shù)字化工具自動化處理出差申請、審批、報銷等流程，提高效率。
3. 培訓與溝通：定期組織培訓，確保員工了解并遵守出差制度；保持開放溝通，及時解決執(zhí)行中遇到的問題。
4. 監(jiān)控與審計：設立專門的審計機制，定期檢查出差費用的合理性，對異常情況進行調查。
5. 激勵機制：對于節(jié)約差旅費用或有效完成出差任務的員工，給予適當?shù)莫剟?，鼓勵合?guī)行為。
通過實施這一系列的出差管理制度，g公司將能夠更好地管理其業(yè)務活動，提升員工的工作滿意度，同時保持公司的經濟高效運行。在執(zhí)行過程中，管理層應持續(xù)關注效果，適時調整策略，以確保制度的適應性和有效性。
g公司出差管理制度范文
第1篇 g公司出差管理制度
一、出差管理辦法
國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條 奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領外,并準予報支出差旅費其標準如下: (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷,其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條 膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。
第二十條 本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下:
(一)國內出差:六日內由部門經理核準,四日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差,一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。
第七條 出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定,憑據報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,并由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行,應予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者,準予報銷。
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。
第2篇 物業(yè)管理公司出差管理制度怎么寫
為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。
第一節(jié)出差
一、本公司員工出差分為:
1、市內出差:出差當日可能返回者。
2、遠途出差:出差必須在外住宿者。
二、出差前應填寫出差申請表,并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。
原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。
返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù),并結清余款。
未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權限如下:
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差:4日內由部門經理核準,4日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員由主管副總經理核準。
第二節(jié)補助標準
一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。
二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
三、員工出差旅費,應據實提出收據,不得虛報。
如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:
五、遠途出差差旅支付。
(市外差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經主管副總經理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。
3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。
第3篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務高效有序地開展,特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單,報部門經理同意,部門經理出差需報總經理批準。
第二條 除部門經理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經理簽字后,報財務部批準。
第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后,報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后,須在三日內辦理報銷手續(xù),沖抵領款,否則每月按領款額的1%收取資金占用費。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經理出差,必須委托他人處理日常事務,以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護集團形象,收集相關資料和信息的義務。
第六條 出差任務完成后,出差人員須在三日內寫出匯報,報部門經理、財務部負責人和總經理。
第三章 出差費用
第一條 出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經部門經理(或其授權人)、綜合部經理(或其授權人)、財務部負責人(或其授權人)及總經理(或其授權人)審批后方可報銷。
第二條 出差費用的報銷范圍及額度。
1、 會務費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。
2、 出差的乘車費用按實報支,總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。
3、 住宿費:總經理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標準部分不予報支,總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。
4、 出差在外應盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。
5、 出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。
1、 假公濟私外出。
2、 出差人因個人原因未達到出差目的。
3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、 出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、 出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。
第4篇 房地產公司出差管理制度
房地產開發(fā)公司出差管理制度
(五) 第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條 審批程序和權限員工出差時應填寫《出差審批單》,并按以下權限進行審批。
1、 總經理出差,報請董事長審批。
2、 公司領導班子成員出差,報請總經理審批。
3、 部門負責人出差,報請總經理批準。
4、 其他人員出差,報請公司分管領導審批。第二章 出差管理細則
第三條 因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據出差者申請,經調查無誤后支給出差差旅費。
第五條 出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機。
第六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第七條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領導同意。
第八條 出差住宿和補貼標準
1、 出差住宿標準:a.公司級領導人員住宿費實行實報實銷;b.公司各部門經理,住宿標準不得超過 元/日;c. 一般員工,住宿標準不得超過 元/日。
2、 住勤補貼標準:伙食補貼每人 元/日,市內交通費補貼每人 元/日。第三章 出差費用報銷
第九條 出差人返回公司后,5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經辦人簽字,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。
第十條 業(yè)務招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據必須有稅務部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經辦人簽名,部門經理、財務人員簽字后,報總經理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費,一般不予開支。
第十一條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則
第十二條 出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條 本制度經總經理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條
第5篇 某公司出差管理制度
f公司出差管理制度
1、出差申請
1.1出差:是指因公司業(yè)務的需要,公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓、處理緊急工作的活動。
1.2員工因公司工作需要,可申請出差。副總經理級以下員工出差,必須填寫《出差審批單》,說明出差事由、前往目的地、出差時間、費用預算等,.經批準后憑《出差審批單》到財務部借款,無《出差審批單》,財務不得辦理借款、報銷手續(xù)。
1.3審批后的出差申請單報總部人力部備案;
1.4出差審批權限:
職級省內省外業(yè)務招待費
乘火車、汽車、輪船乘飛機、火車軟臥
分公司負責人
大區(qū)經理
總經理助理、總部人力資源部總經理
總經理
分公司其他員工分公司負責人總部人力部
總部員工部門負責人總經理
2、差旅費報銷標準
項目 職級火車 輪船 飛機住宿標準(元/天)
出差補助 200公里內200公里外珠上廣北 海海州京一般地區(qū)
總經理不規(guī)定二等艙普通艙 實報實銷
副總經理級不規(guī)定二等艙普通艙≤400≤350實報實銷
總經理助理 總部部門(副)經理
大區(qū)經理、分公司負責人硬座硬臥三等艙普通艙≤300≤250同一地區(qū)前五天40元/天,五天后按20元/天計
總部部門主管
分公司部門(副)經理硬座硬臥三等艙普通艙≤200≤180
其他人員硬座硬臥三等艙普通艙≤180≤150
2.1因公出差職工,乘坐飛機、車船和住宿而產生的費用,據實憑票在限額以內報銷,具體標準如下:
2.1.1出差人員所到分公司有宿舍,在能夠入住的情況下,不得住賓館(副總經理級及以上領導除外)。
2.1.2經總經理批準乘座飛機的出差員工,必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部,由人力部提前訂票,并在旅客安全須知頁注明打折后價格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外,員工不得私自訂票(特殊情況說明原因),否則財務不予以報銷。
2.2市內交通費
2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車,在車票后面注明日期、起終地點和所辦事務后,據實憑票實報實銷。
2.2.2員工由機場到出差目的地,在無公務車接的情況下,必須乘機場大巴到市內,再乘其他交通工具到目的地;趕飛機時,除無公務車送且時間緊急的情況下,電話請示直接領導經批準后,方可乘出租車去機場,其它情況下,必須乘機場大巴或公司公務車去機場(副總經理級及以上領導除外)。如存在特殊情況而事前無法請示的,事后在出差報告中說明詳細原因。
2.2.3員工出差時,由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機場大巴站,在無公務車接送的情況下,可以乘坐出租車,無須事先請示。但其他情況原則上不準乘坐出租車,如存在緊急、特殊的情況,可以乘坐,但必須在票據后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明情況或理由不充分的,財務人員有權拒絕報銷。批準權限如下:
2.3出差補助
2.3.1出差人員,在到達目的地五日內,出差補貼按40元/日的標準執(zhí)行,五日以上者按20元/日的標準執(zhí)行;
2.3.2輪崗、調動、在編制所在地上班,不屬享受出差補貼。
2.3.3出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;
2.4出差招待費
員工出差時所需的招待費必須經過總經理批準,并在票據后面注明招待原因方可據實憑單報銷。
2.5以上出差費用應嚴格按照公司規(guī)定和出差費用預算進行。不在預算范圍內的,必須事前電話請示相關領導,出差返回后,在出差報告中詳細說明原因。
3、報銷程序
3.1報銷人到財務部領取差旅費報銷單,將報銷票據整齊粘貼,按照標準計算出金額,并請部門負責人簽字;
3.2將有部門負責人簽字的報銷單送財務部負責人審核并簽字;
3.3財務審核后,請公司負責人批準報銷;
3.4將報銷單交財務部會計作記賬憑證,然后交出納支付余款。
4、 報銷票據:
報銷的票據,必須是符合國家有關規(guī)定的正式票據,任何收款收據、白條一律不能報銷。
5、 出差管理
5.1出差人員到公司內部其他公司出差,由所到公司人力負責人進行考勤記錄;
5.2出差結束后,提交詳細的《出差報告》,報直接上級審閱;《出差申請單》《出差報告》交所在公司人力部存檔。
6、 出差香港的報銷規(guī)定
6.1職工因公臨時出境要選擇經濟合理的路線,不得隨意更改路線,增加停留點和繞道旅行,赴港人員預定目的地所需的往返交通費,按票價核撥;
6.2目的地城市內交通費,在公雜費中支付;
6.3公雜費的范圍一般包括市內交通費、郵電費、娛樂費、洗衣費、理發(fā)費等費用;
6.4赴港人員的伙食費和公雜費實行包干使用;住宿費在預算標準內按實報銷;包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算;
6.5出差香港費用標準:
職級住宿費(港元)伙食費(港元)公雜費(港元)
總經理實報實銷
副總經理實報實銷
其他人員
第6篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度7
物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)
第一章 總則
第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務高效有序地開展,特制訂本制度。
第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條出差分國內出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。
第二章出差程序
第一條出差者應在出差前填寫出差申請單,報部門經理同意,部門經理出差需報總經理批準。
第二條除部門經理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經理簽字后,報財務部批準。
第三條出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后,報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后,須在三日內辦理報銷手續(xù),沖抵領款,否則每月按領款額的1%收取資金占用費。
第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經理出差,必須委托他人處理日常事務,以免工作失誤。
第五條出差人員有維護集團形象,收集相關資料和信息的義務。
第六條出差任務完成后,出差人員須在三日內寫出匯報,報部門經理、財務部負責人和總經理。
第三章出差費用
第一條出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經部門經理(或其授權人)、綜合部經理(或其授權人)、財務部負責人(或其授權人)及總經理(或其授權人)審批后方可報銷。
第二條出差費用的報銷范圍及額度。
1、會務費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。
2、出差的乘車費用按實報支,總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。
3、住宿費:總經理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標準部分不予報支,總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。
5、出差所發(fā)生的業(yè)務招待費報銷一律按照《業(yè)務招待費管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟私外出。
2、出差人因個人原因未達到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章附則
第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條本制度解釋權屬于公司財務部。
第7篇 公司出差及差旅費管理制度
公司出差及差旅費管理制度
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門工作目標或業(yè)務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ?，未按?guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;
3.2.2特殊情況下，經主管批準，也可采用汽車出行;
3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。
3.3票務訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;
3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規(guī)定
3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準，自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算，往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標準表：
汽車排量
耗油標準
1.3l以下(含1.3l)
8升/每百公里
1.3l~1.8l
10升/每百公里
1.8l以上(含1.8l)
12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數(shù)×油耗標準×當?shù)仄蛢r
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發(fā)票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數(shù)計算同差旅費報銷制度中相關規(guī)定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關規(guī)定
1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當?shù)氐暮灱s商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業(yè)務需要及員工要求，定期調整合作酒店;
1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。
1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規(guī)定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。
1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;
2.2員工出差期限按照實際出差天數(shù)計算：
2.2.1啟程當天中午12點前出發(fā)的按一天計算補助，12:00以后出發(fā)的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關規(guī)定繳納個人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據發(fā)票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。
2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執(zhí)行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等)按照國家規(guī)定給予補貼。
3.差旅費用報銷程序及相關規(guī)定
3.1出差借款與報銷
3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總裁審批;
3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷程序及出差費用的報銷
3.2.1差旅費報銷應以正規(guī)的發(fā)票為依據，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據報銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷按財務規(guī)范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發(fā)后產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規(guī)定向財務部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;
3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。
第四章員工出差活動的監(jiān)管
1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。
違規(guī)處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。
1.2出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
2.財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據，存在違規(guī)的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼或根據部門工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不從事危險活動;
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7.未經部門主管批準，不得向客戶借款;
8.不得接受客戶的宴請和招待;
9.嚴禁挪用公司貨款。
附表1：
第8篇 k集團公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經核準后,應填寫“出差申請單”經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
第9篇 企業(yè)公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則,結合公司實際,特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當日無法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。
3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準,部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應由先口頭報告出差審批領導,出差返回公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領報規(guī)則
1.差旅費申領
1)出差人員須于出差前1天,預算差旅所需費用,填寫借款憑證。
2)交總經理簽字,財務經理核實。
3)到出納處借款。
2.差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經理簽字。
4)財務部審核后,到出納處報銷。
3.有預支差旅費而逾期未報銷者,出納有權催促,逾一個工資期者,出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標準
1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經分管領導批示,方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經理的同意,憑有效發(fā)票申請報銷。
4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領,凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標準申領。
5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據實報實銷,超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
伙食費 住宿費
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。
七、當日往返出差費用計算標準
1.包括在公司所在地外勤任務。
2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3.公司派出參加培訓學習、支援等公務的員工,按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者,不得再申請報銷。
4.在公司所在地外勤任務時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經部長查實,經總經理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標準
1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀律
1.員工出差應本著節(jié)約原則,維護公司的利益和形象,保持良好職業(yè)素質,與客戶約見、商談準備充分,秉公辦事,不得徇私、受賄、索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。
2.出差期間,員工應遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責。
3.員工出差在外,行事應謹慎,凡由本人原因造成的意外災害事故,公司不予任何經濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。
十一、附件:
出差申請表
第10篇 近郊區(qū)縣分公司出差管理制度
本公司員工因公務需要，受命出差、學習依照本制度之規(guī)定辦理。
2出差辦理程序：
→因辦理公事出差需向經理申請并批準同意，開會或培訓由公司經理直接授命。
→確定出差日期、所需時間、返回時間，填寫《出差登記表》，經經理簽字后，報綜合部主管存檔，如出差時間超過1周，經經理同意可據此單到財務處借支差旅費;
2.1若有借支差旅費的情況，出差人員返回后須及時辦理報銷手續(xù)，最遲不得超過一周(特殊情況除外)，否則財務將在次月本人工資中扣除所借款項。
2.2如未照此程序辦理，產生的費用一律自理。
3差旅費的報銷：
3.1凡出差(出縣域)員工均實行“出差補助包干”的辦法。出差補助憑票(特指住宿發(fā)票)按60元/天計算，當天返回者補助20元/天。如不能提供相應票據的，只能報銷出差補助。
3.2接待單位承擔全部費用的(食宿或交通費用)，不再享受補助。
3.3接待單位只承擔部分的(食宿或交通費用)，按公司規(guī)定報銷費用。
3.4凡出差到鎮(zhèn)鄉(xiāng)的員工，若當日中午不能返回公司，則可按5元/天的標準報銷誤餐補助。若當日中午能返回者，反之，則無誤餐補助。
3.5本制度自公布之日起執(zhí)行。
出差登記表
出差部門：
填表時間：
出差人員
出差地點
出差時間
時長事由
經理審批
綜合部主管
出差登記表
出差部門：
填表時間：
出差人員
出差地點
出差時間
時長事由
經理審批
綜合部主管
第11篇 公司員工出差管理制度
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據實際情況分為二個基礎標準
一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內)且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明;如未在規(guī)定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。
本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。
第12篇 公司員工出差管理制度12
公司員工出差管理制度(十二)
第一條為加強出差有關問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定,出差人應遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經批準的“出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款,未在一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下:
(一)國內出差:申請出差由部門經理審核后填寫出差申請單,報請總經理或副總經理批準,部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差,一律由總經理指定并核準。
第四條 工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準由財務部另行確定。(財務總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標準憑據報銷,超過標準自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標準領取。
(三)交際費由領導核定,憑據報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據者,應申述理由,由經理核準后,才能報銷。
第13篇 公司出差管理制度范本
一、出差管理辦法
ⅰ國內部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表(略)的標準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。
第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
ⅱ國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領外,并準予報支出差旅費其標準如下:
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷,其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。
第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內填具“出差旅費報告單”,并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下:
(一)國內出差:六日內由部門經理核準,四日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差,一律由總經理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定,憑據報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,并由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行,應予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者,準予報銷。
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。
第14篇 公司出差差旅費管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排,由分管領導核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司,應到綜合部辦理登記。
2.1.5 員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業(yè)務)及5個工作日內(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明,報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領導審核,派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。
2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,應電話向銷售經理申請,并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領導在事務緊急或路程較遠情況下,經總經理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票,收據不得作為報銷憑證。
3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應由個人寫出書面說明,經部門領導或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4 外出學習、培訓,誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位,須事先電話請示有關領導?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務不予報銷。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1 出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4 外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1 公司領導一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2 一般員工與公司領導隨行,有一人可按公司領導標準享受補助。
3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定,報總經理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
第15篇 服飾公司出差管理制度
兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度
制定：
日期：
審核：
日期：
核準：
日期：
出差管理
一、目的
為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務出差任務，公司員工出差按職務級別不同及城市級別不同，依照下列標準報銷費用，超過標準部分個人負擔。
二、基本原則：
1、員工出差前需向部門負責人提出書面申請，部門經理以上級別的員工出差需經總經理批準(附公務出差申請表)，出差任務完成后，5個工作日內，出具“公務出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。
2、食宿、市內交通補貼、電話費補貼實行標準控制。
3、公司派車出差，不再享受交通費補貼。當天回公司不報住宿費。
4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標準房。
5、級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標準。
6、遇特殊情況住宿費超標準，應說明理由，并經帶隊負責人證明，報總經理審批后，財務部方可予以報銷。
7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉城市當天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。
8、出差人員在出差地招待客人，應提前報總經理批準，并嚴格控制成本和實效。同時交際應酬費計入部門控制標準內。
9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補貼標準補貼
10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學家，按住宿標準的50%補貼費用，不必附單報銷。
11、原則上部門經理級以下(含)員工出差，不得乘坐飛機。特殊情況需提出書面申請，經系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經理批準。
12、出差人員食宿、市內交通補貼、電話費補貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標準控制范圍內節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當月績效考核。
三、出差審批權限
出差人級別
審核
審批
差旅費限額(元)備注
總監(jiān)級
總經理
經理級
總監(jiān)
總經理
課長級
經理級
總監(jiān)級
職員級
課長級
經理級
組長級
課長級
經理級
普通員工
組長級
課長級
備注:所有報銷費用均須經總經理批準方可報銷.四、借款的規(guī)定
1.凡事先需要預支款項的，應填寫正式的借支單據申請借款。
2.申請借款需要正當?shù)睦碛?，如出差、零星采購等?/p>
3.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管
系統(tǒng)總監(jiān)
會計審核
總經理
董事長(限超額)。
4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務領款中扣除。
5.辦妥以上手續(xù)后到公司財務部會計處，會計填制有關單據通知出納支取款項。
五、差旅費報銷標準及方法
1、出差人員的交通費只報銷辦理與業(yè)務有關的單位的直線交通費，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權拒絕不合理部分的費用。
2、特殊情況產生的業(yè)務長途電話費，需由公司負責人批準后，憑電信局的電話費單經管理部審核后到財務報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。
3、出差人員返回公司5天內必須報銷。
4、目標城市的住宿費、生活費、市內交通費自行控制，超支自付。
1、某一目標市場出差時間在一周以內(單位：元/天)
職務
交通工具
住宿控制標準
伙食限額
市內交通限額
省外
省內
直轄市經濟特區(qū)
省會城市
地、(市)縣
出差地
出差地
副總、
總助、
總監(jiān)
飛機
經濟艙
火車軟臥
火車
軟臥
汽車
26020**503030經理、
副理
大區(qū)
經理
火車
軟臥
火車
軟臥
汽車
20**5010020**課長、
副課
片區(qū)
經理、助理
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車
15013010020**普通
職員
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關補貼。
2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼加市交通補貼的報銷方案。
3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關補貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經發(fā)現(xiàn)第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。
4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準)可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當日膳食、電話補貼;返回本地亦同。
5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當日市內交通出差補貼。6小時---12小時其間享當日市內1/2交通費工補貼。
6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。無與公司保持信息互動不予電話補貼。備注：
A、關于片區(qū)經理的具體規(guī)定：
1、片區(qū)經理到代理商服務，原則上除享有30元生活、市內交通補貼外，其它住宿電話補貼均由代理商承擔。
2、如是因工作需要不需要代理商承擔相關費用。將享有公司規(guī)定相關補貼。
3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。
4、本市地區(qū)話費每月予30元補帖，省外按10元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。
5、片區(qū)經理未出差話費按30元/月計。
6、出差途中因其他公務、疾病或意外災害需延長時間的，應向主管報告，由部門替其補《出差
申請單》，及時回復人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應補回醫(yī)院(須縣級以人民醫(yī)院)出具的證明，未經批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予
以紀律處分。
B、跟單員的費用管理
1、QC員在外跟單，沒有征得領導同意私自回公司的，費用不予報銷。
2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機自購，通訊費根據實際情況作適當補貼。市內跟單員30元/月補帖;市外跟單3元/天補帖。
3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應事先與生產主管聯(lián)系，然后安排住宿。
六、費用報銷規(guī)定
1費用審批的程序
部門經理
審核
系統(tǒng)總監(jiān)
審核
財務會計審核
財務總監(jiān)
總經理
董事長
費用報銷審批實行相關職能部門逐級審批責任負責制，相關簽字人員須嚴格審核
把關，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。
2費用報銷單據的粘貼：
費用報銷按費用性質的不同粘貼在不同單據后面，如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。粘貼時應按單據分類，票據面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據背面。
3費用報銷單據的管理：
3.1費用報銷單據粘貼妥當，在報銷單據上詳細注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區(qū)間(出差地點流程圖)、日期及區(qū)間車船、機票、過路過橋費、住宿費等費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關單據、入庫單、請購單等票據齊全。報銷發(fā)票的內容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價和金額.。
3.2盡量索取稅務的正式發(fā)票，未能取得正式稅務發(fā)票的也要收款收據，從外單位取得
的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。
3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應當由開出單位重開或更正，更正處應加蓋開出單位印章。
3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準。
3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負責人證明。
3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內以報銷的費用到財務消賬，不得
拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序審批后，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。
3.7財務部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據和規(guī)定的出差補貼標準進行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發(fā)票，沒能取得票據的要有證明單，出差交際費的開支和標準需事先征得總經理同意，總經理外出時可授權他人暫時代理?？偨浝砘毓竞?，被授權人應向總經理匯報經濟活動情況。
3.8費用報銷單據填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關人員報批后送公司財務部會計處審核。會計在審核單據時有權將費用報銷單據中不合法或不合單據抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。
3.9會計在審核單據后填制憑證，通知出納支付款項。
公務出差工作總結表
申請日期：*年*月*日
部門
出差人
出差城市
計劃出行:時間月日時至月日時
合計___天
擬乘交通工具
實際出行時間
實際回司時間
實際天數(shù)
任務完成情況
出差人：*年*月*日
部門
經理/總監(jiān)
意見
總經理
批準
人事
記錄
任務完成情況
出差人：*年*月*日
部門經理
/總監(jiān)評定
總經理點評*年*月*日
第一聯(lián)：人事
第二聯(lián)：部門留底
第三聯(lián)：財務
備注：以上表格的內容可另附件說明
出差申請單
申請日期：*年*月*日
姓名
工號
部門
職務
一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務部
事由
出差日期:月日時分至月日時分，累計天時分
核準
總監(jiān)/經理
人力部
報銷審批單
部門
經辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(張)
部門經理審查
財務總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經理董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(張)
部門經理審查
財務總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經理/董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(張)
部門經理審查
財務總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經理/董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
會計：
出納：
第16篇 物業(yè)管理公司出差管理制度4
物業(yè)管理公司出差管理制度4
為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。
第一節(jié)出差
一、本公司員工出差分為:
1、市內出差:出差當日可能返回者。
2、遠途出差:出差必須在外住宿者。
二、出差前應填寫出差申請表,并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù),并結清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權限如下:
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差:4日內由部門經理核準,4日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員由主管副總經理核準。
第二節(jié)補助標準
一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。
二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。
三、員工出差旅費,應據實提出收據,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。
四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:
五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經主管副總經理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。
3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。
