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差旅管理制度，是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，旨在規(guī)范員工出差行為，優(yōu)化企業(yè)資源利用，提高工作效率，同時保障員工權(quán)益。它通過設(shè)定明確的規(guī)則和流程，確保差旅活動的透明度，減少不必要的開支，并為公司提供有效控制成本的手段。
包括哪些方面
差旅管理制度通常涵蓋以下幾個核心內(nèi)容：
1. 出差申請：規(guī)定員工出差的審批流程，包括出差事由、時間、地點、預(yù)計費用等信息的提交和審批。
2. 交通住宿：明確各類出行方式的報銷標準，以及酒店選擇和費用限額，可能還包括租車、打車等相關(guān)規(guī)定。
3. 費用報銷：詳細說明報銷憑證的收集、審核和支付流程，以及逾期處理辦法。
4. 工作報告：規(guī)定出差結(jié)束后的工作匯報形式和期限，確保出差目標的達成。
5. 員工福利：包括餐飲補貼、通訊費等，以及特殊情況下的待遇。
6. 違規(guī)處理：設(shè)立違規(guī)行為的處罰措施，以保證制度的執(zhí)行。
重要性
差旅管理制度的重要性不言而喻：
1. 控制成本：通過設(shè)定標準和審批流程，防止無謂的支出，降低企業(yè)運營成本。
2. 提高效率：明確的流程指導(dǎo)員工高效完成出差任務(wù)，減少因不明確規(guī)定導(dǎo)致的時間浪費。
3. 保障公平：統(tǒng)一的標準確保所有員工在享受差旅待遇時處于同一水平線，維護公司內(nèi)部公平。
4. 風險管理：通過合規(guī)管理，降低因差旅活動產(chǎn)生的法律風險和財務(wù)風險。
方案
1. 制定詳盡的差旅政策：企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求和財務(wù)狀況，制定全面的差旅政策，包括預(yù)設(shè)的費用上限、報銷標準等。
2. 實施電子化管理：利用數(shù)字化工具進行差旅申請、審批和報銷，提高流程透明度和效率。
3. 定期審計：定期審查差旅費用，識別異常情況，及時調(diào)整政策。
4. 培訓(xùn)與溝通：定期對員工進行差旅政策培訓(xùn)，確保理解和遵守制度。
5. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善制度，使之更適應(yīng)企業(yè)發(fā)展。
差旅管理制度的成功實施，需要管理層的重視、員工的配合以及適時的調(diào)整。只有這樣，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)運營中的積極作用，實現(xiàn)企業(yè)與員工的雙贏。
差旅管理制度范文
第1篇 （公司）企業(yè)員工差旅管理制度
企業(yè)(公司)員工差旅管理制度
一、出差管理辦法
第一章國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。
(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者,應(yīng)事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
(1)主管及以上級:每日120元。
(2)一般級:每日100元。
第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。
(1)乘坐計程車,原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(3)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后,三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。
第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(1)下午1時以后銷差者準報午餐。
(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間,因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第三章附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。
二、員工出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理。
(1)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限。
(1)國內(nèi)出差,六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。
第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。
第七條出差費用的報銷。
(1)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)通訊費以郵局憑證報銷。
(4)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。
三、員工出國管理辦法
第一條凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,悉依本辦法辦理。
第二條因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù);如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。
第三條出國人員于返國后,應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得,必要時,由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
第四條奉派出國人員,出國期間其薪金仍準照領(lǐng),并可預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
第五條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi),持有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。
第六條出國人員在國外的旅行,應(yīng)予規(guī)定的路程為限,規(guī)定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,準予報銷。
第七條出國接受技術(shù)培訓(xùn)或受國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給的費用較本辦法所訂的費用低時,其差額得由公司補助。
第八條本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過,呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。
附件一:承諾書
立承諾書人因公經(jīng)×××股份有限公司派遣出國,謹保證:
(1)按期歸國返回公司工作。
(2)返國后三年內(nèi)決不自動離職,如有違背,愿依貴公司所訂之辦法負責賠償,連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任,并放棄申訴抗辯權(quán)。
×××股份有限公司
立承諾書人:
年月日
連帶保證人:
地 址:
身份證編號:
說明:
(1)因公出國者,其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。
(2)在同一地區(qū)內(nèi)停留30日以上者,自第31日起,膳宿雜費以八折計算。
(3)低職人員隨同高職出國者,其費用可酌實情比照高職人員報支。
(4)美元匯率如有變動,視該匯率調(diào)整報銷費用。
四、員工差旅費支給辦法
第一章總則
第一條本辦法依據(jù)人事管理規(guī)則制訂。
第二條本公司員工出差旅費支給依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分類。
(1)當日出差:出差當日可能往返者。
(2)遠途出差:出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二章當日出差
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第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上,按延誤餐次支給誤餐費,每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第三章遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時,必須事先填報“出差申請書”(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等,呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差的員工可在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”,向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。
第十一條未及呈準出差人員,須補辦手續(xù)后才能支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,經(jīng)調(diào)查確實無誤乃支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于返回后三日內(nèi)填具“員工出差旅費報告單”,報銷出差旅費。
第十四條出差人員的交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因特急事情,經(jīng)協(xié)理以上人員核準者才可乘飛機。
第十五條出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后實數(shù)支給。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條遠途出差如利用夜間(晚上9時以后,早上6時以前)車次,住宿費減半支給。
第十八條出差日自出發(fā)日至回公司日計算,但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十九條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十一條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十二條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時,可呈經(jīng)上級人員核準,憑住宿費憑證,支給與上級人員同等住宿費或?qū)嵸M。
第二十三條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給住宿費,但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
第四章國外出差旅費報支辦法
第二十四條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具“出差申請書”,記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等,呈由董事長核準。
第二十五條國外出差人員憑核準的出差申請書預(yù)編出差費概算,于出國前向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。
第二十六條國外出差人員渡航費,董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十七條國外出差人員的出差旅費,按下列標準支給。
職級 董事長 常務(wù)董事、監(jiān)事 董事、監(jiān)事
總經(jīng)理 副總經(jīng)理協(xié)理 經(jīng)理、副經(jīng)理
正管理師 正工程師 管理師 工程師
正副科長 副管理師 副工程師
其他人員
金額(美元)8070605040
注:(1)上列金額系赴東南亞、日本的出差旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。
(2)但供住宿者,按上列標準每日減支10美元。
第二十八條前條出差旅費包括在出差地的交通費、住宿費、雜費。
第二十九條國外出差去程當日不論何時起程均以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。
第五章附則
第三十條本辦法經(jīng)董事會通過后施行,修改時亦同。
第2篇 公司員工差旅費報銷管理制度-最新
公司員工差旅費報銷管理制度的制定是為了更好地規(guī)范出差員工的差旅費管理。下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷管理制度最新”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
第3篇 公司員工差旅費報銷管理制度
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
第4篇 礦山工程公司差旅費管理制度
礦山工程有限公司差旅費管理制度
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
第5篇 房地產(chǎn)公司差旅費管理制度范例
房地產(chǎn)開發(fā)公司差旅費管理制度范本
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
第6篇 公司出差差旅費管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理,特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務(wù)、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學(xué)習還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排,由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。
2.1.4 員工出差以及返回公司,應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5 員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的,按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明,報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核,派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差,應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請,并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛,其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主,一般員工不得乘坐飛機,公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠情況下,經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在長豐、肥東、肥西,且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的,費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3 出差路線的選擇以最佳路線為準,如出差人員繞道到旅游地或回家,繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4 出差途中,出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,應(yīng)電話申請延期,不得因私事借故延長出差時間,否則,除不報銷差旅費外,同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差,除車、船、飛機等交通費外,住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制,補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。
3.1.2.2 上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費,在第3條款“差旅費管理辦法”中,市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2 住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票,收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失,應(yīng)由個人寫出書面說明,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷,否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助,補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜,乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼:特快補助10元/夜,直快補助20元/夜,慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的,按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習、考察,由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的,如果收取費用可據(jù)實報銷,如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費,不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的,耽擱時間按事假處理,期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4 外出學(xué)習、培訓(xùn),誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位,須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù),同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則,財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā),不滿一天按半天計算。
3.1.6.2 自帶公司車輛出差,不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4 外出參觀、學(xué)習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1 公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差,住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2 一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行,有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標準享受補助。
3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷,誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷,但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定,報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
第7篇 公司差旅費報銷管理制度范本
對于差旅費的報銷，每個公司都有每個公司的制度。下面小編為大家搜集的一篇“差旅費報銷管理制度范本”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。
②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學(xué)校委派外出學(xué)習、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
⑥經(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
②經(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
③小專業(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
①本市內(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。
②參加各種短期學(xué)習和培訓(xùn)的人員，除補助往返學(xué)習和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，必須事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
