公司內(nèi)部管理制度通用版匯編【16篇】

公司內(nèi)部管理制度是企業(yè)運(yùn)營的基石，旨在規(guī)范員工行為，提升工作效率，保障企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。它如同一部內(nèi)部運(yùn)作的“憲法”，為公司的日常運(yùn)營和管理提供了清晰的指導(dǎo)框架，確保所有工作有序進(jìn)行，減少誤解和沖突，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，促進(jìn)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

包括哪些方面

一套完整的內(nèi)部管理制度通常涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)：明確各部門及其職能，規(guī)定各級管理人員的職責(zé)權(quán)限。

2. 員工管理：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估、晉升、離職等人力資源管理流程。

3. 工作流程：定義各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作流程，如采購、生產(chǎn)、銷售、客戶服務(wù)等。

4. 財(cái)務(wù)管理：制定財(cái)務(wù)政策，包括預(yù)算、報(bào)銷、審計(jì)、投資決策等。

5. 法規(guī)遵守：確保公司活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，預(yù)防法律風(fēng)險(xiǎn)。

6. 行為規(guī)范：設(shè)立員工行為準(zhǔn)則，包括職業(yè)道德、保密協(xié)議、反腐敗政策等。

7. 糾紛解決機(jī)制：建立內(nèi)部投訴和糾紛解決程序，保證公正公平。

重要性

內(nèi)部管理制度的重要性體現(xiàn)在：

1. 提升效率：清晰的規(guī)章制度能減少決策層級，加快工作進(jìn)度。

2. 降低風(fēng)險(xiǎn)：通過法規(guī)遵守和風(fēng)險(xiǎn)管理，防止因違規(guī)操作導(dǎo)致的損失。

3. 維護(hù)秩序：統(tǒng)一的行為標(biāo)準(zhǔn)避免了混亂，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力。

4. 激勵(lì)員工：公平的評價(jià)體系和晉升通道激發(fā)員工積極性。

5. 保護(hù)企業(yè)利益：通過保密協(xié)議等措施，保護(hù)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。

方案

1. 制度制定：由人力資源部門主導(dǎo)，各部門參與，確保制度全面覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

2. 公開透明：制度需公開發(fā)布，員工應(yīng)充分了解并理解相關(guān)規(guī)定。

3. 定期評估：每年至少一次全面審查，確保制度的適用性和有效性。

4. 培訓(xùn)與教育：對新入職員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，定期進(jìn)行全員復(fù)習(xí)，強(qiáng)化制度意識。

5. 執(zhí)行與監(jiān)督：管理層需嚴(yán)格執(zhí)行制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。

6. 反饋機(jī)制：鼓勵(lì)員工提出對制度的改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度。

通過以上方案，我們可以構(gòu)建一個(gè)既嚴(yán)謹(jǐn)又靈活的內(nèi)部管理制度，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航，實(shí)現(xiàn)高效、合規(guī)、和諧的運(yùn)營環(huán)境。

公司內(nèi)部管理制度通用版范文

第1篇 公司內(nèi)部管理制度通用版

第一章：總則

第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。

第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。

第二章：公司管理

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理

1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會議紀(jì)錄、決議；聘任書、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。

2、檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

4、借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。

5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實(shí)行有償服務(wù)。

2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場地面向市場，均實(shí)行有償服務(wù)。

3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場價(jià)為基礎(chǔ)

第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三章：財(cái)務(wù)管理

第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)、務(wù)通則》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的要求，具體會計(jì)核算遵照《股份有限公司會計(jì)制度》執(zhí)行。

第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》各股室、項(xiàng)目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。

第十六條、財(cái)務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章：合同管理

第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《民法典》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。

第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。

第五章：物業(yè)管理

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺賬，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨(dú)立核算賬目，分別設(shè)立會計(jì)、出納做到錢賬分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。

第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。

第六章：勞務(wù)和工資管理

第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無才無德的堅(jiān)決不聘，有才無德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。

第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。

第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報(bào)告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

第2篇 g公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

一、會計(jì)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬,規(guī)定,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃;編制月、季、年度會計(jì)報(bào)表及有關(guān)說明,每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會計(jì)報(bào)表,完整地反映財(cái)務(wù)狀況,并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

3、責(zé)會計(jì)核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清算和催收;定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬帳相符,賬實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)不符,必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥,按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報(bào)表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計(jì)人員簽章的收、付款憑證,按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開據(jù)支票,辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計(jì)登記明細(xì)賬。

9、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn),包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財(cái)務(wù)管

理和計(jì)提折舊,由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn),做到實(shí)物和賬表記錄相符,核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責(zé)任,做出適當(dāng)處理。

3、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃;購置時(shí),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定

1、職工因公出差,按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者,必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座,否則不予報(bào)銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼,乘座長途汽車6小時(shí)及以上的,可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。

3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿,出差住宿按天數(shù)計(jì)算;副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷,所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補(bǔ)貼,每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼,每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi),必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi),否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測,于每年十二月中旬編制采購計(jì)劃和預(yù)算,報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

2、計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

3、財(cái)務(wù)室對各部門采購計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核,經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。

4、采購價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià),并簽定供貨協(xié)議。

5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可采購。

6、采購人員采購物資付款,價(jià)值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價(jià)值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

8、物資采購價(jià)值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必須由財(cái)務(wù)室審查,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時(shí)備查。

八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷規(guī)定

1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,事先擬訂支出計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù)。

2、公司員工報(bào)銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。

4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

第3篇 投資公司內(nèi)部審計(jì)管理制度

中國**投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度

一、總則

第一條

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，使審計(jì)工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國家有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

二、審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第二條

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)：中國**投資集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部。公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。

第三條

內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、具備相應(yīng)的審計(jì)專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

第四條

內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計(jì)人員工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

第五條

內(nèi)審人員按審計(jì)程序開展工作，對審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。

第六條

內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護(hù)，任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。

三、審計(jì)對象、范圍和依據(jù)

第七條

內(nèi)部審計(jì)的對象：

1.公司本部有關(guān)部門;

2.公司全資子公司、分公司及控股公司;

3.公司參股企業(yè)的派駐人員;

4.公司總裁認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)。

第八條

內(nèi)部審計(jì)范圍：

1.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);

2.財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;

4.基建工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性;

5.國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.公司及下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

7.配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和會計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì);

8.其他與經(jīng)營有關(guān)的事項(xiàng)。

第九條

內(nèi)部審計(jì)依據(jù)：

1.國家法律、法規(guī)、政策;

2.公司規(guī)章制度;

3.公司經(jīng)營方針、計(jì)劃、目標(biāo);

4.其他有關(guān)規(guī)定。

四、審計(jì)種類和方式

第十條

公司內(nèi)部審計(jì)包括：

1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對被審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.專案審計(jì)。對被審單位及人員違紀(jì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行審計(jì)。

3.專項(xiàng)審計(jì)。包括：

(1)效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。

(2)任期審計(jì)。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)、廉潔奉公情況進(jìn)行審計(jì)。

(3)審計(jì)調(diào)查。對公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。

第十一條

公司內(nèi)部審計(jì)方式有：

1.報(bào)送(送達(dá))審計(jì)。被審單位接到審計(jì)通知書，在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)，接受審計(jì)檢查。

2.就地審計(jì)。審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)。

五、內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán)

第十二條

內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán)：

1.召開本公司、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會議;

2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);

3.要求被審單位及時(shí)提供與審計(jì)有關(guān)的文件資料;

4.按審計(jì)計(jì)劃對被審計(jì)單位實(shí)施審計(jì);

5.對有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查，有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料;

6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;

7.對違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見;

8.對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議;

9.對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)向總裁、董事會、監(jiān)事會報(bào)告;

10.對阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向總裁提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任;

11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。

六、內(nèi)部審計(jì)工作程序

第十三條

內(nèi)部審計(jì)工作程序：

1.制定公司審計(jì)計(jì)劃和工作方案，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)組織實(shí)施。

2.書面通知被審計(jì)單位，說明審計(jì)內(nèi)容、方式、時(shí)間。

3.實(shí)施審計(jì)。

4.編制審計(jì)報(bào)告。

5.下達(dá)審查處理決定。

6.復(fù)審。被審單位、個(gè)人在接到審查處理決定15天內(nèi)，向公司提出書面復(fù)審申請，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)，組織復(fù)議。

7.進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。

第十四條

審計(jì)程序過程注意事項(xiàng)：

1.審計(jì)前，應(yīng)向被審計(jì)單位出示由公司總裁簽章的審計(jì)通知書及授權(quán)審計(jì)通知書;

2.審計(jì)處理決定由公司總裁批準(zhǔn)下達(dá);

3.復(fù)議期間，原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;

4.重大事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告報(bào)董事會、監(jiān)事會備案;

5.審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)問題，可隨時(shí)向公司報(bào)告，及時(shí)制止問題的延續(xù)與擴(kuò)大。

七、審計(jì)檔案制度

第十五條

審計(jì)部門建立、健全審計(jì)檔案管理制度。

第十六條

審計(jì)檔案管理范圍：

1.審計(jì)通知書和審計(jì)方案;

2.審計(jì)報(bào)告及其附件;

3.審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù);

4.反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件;

5.公司總裁對審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見;

6.審計(jì)處理決定以及執(zhí)行情況報(bào)告;

7.申訴、申請復(fù)審報(bào)告;

8.復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;

9.其他應(yīng)保存的資料。

第十七條

審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第十八條

對被審計(jì)單位、人員的遵紀(jì)守法、效益顯著行為，審計(jì)人員應(yīng)向公司總裁提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。

第十九條

審計(jì)人員對有下列行為的單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總裁提出各類處罰建議：

1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;

2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

3.弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的;

4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;

5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。

第二十條

對有下列行為的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰：

1.利用職權(quán)謀取私利的;

2.弄虛作假、徇私舞弊的;

3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十一條

對審計(jì)過程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

九、附則

第二十二條

本制度由中國**審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條

本制度由中國**總裁辦公會決定修改與補(bǔ)充。

第二十三條

本制度自公司總裁辦公會通過，總裁簽發(fā)之日起正式生效、實(shí)施。

第4篇 某物業(yè)公司安保內(nèi)部管理制度

物業(yè)公司安保內(nèi)部管理制度

1值班安排和責(zé)任分工

1.1安保隊(duì)長根據(jù)崗位設(shè)置情況,每年底制訂下一年護(hù)衛(wèi)執(zhí)勤各崗位人員的責(zé)任分工,將《責(zé)任分工表》報(bào)管理處主任審批后執(zhí)行。崗位調(diào)整或人員變更時(shí),將修改后的《責(zé)任分工表》報(bào)管理處主任審批后執(zhí)行。

1.2護(hù)衛(wèi)班長每月30日前擬制下月值班安排,將《崗位安排表》報(bào)安保部隊(duì)長審批后執(zhí)行。

2警械、警具管理

2.1交接班時(shí),檢查對講機(jī)等警械、警具是否完好,如有損壞及時(shí)上報(bào)班長,并在《值班與交接班記錄表》上記錄清楚。

2.2安保部隊(duì)長每月檢查警械、警具,并填寫《監(jiān)督檢查記錄》如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失應(yīng)追究當(dāng)值人員的責(zé)任后給予更換或補(bǔ)充。

2.3警械、警具只能用于公務(wù),嚴(yán)禁用于私事,若利用警械、警具進(jìn)行違法行為,一切責(zé)任由當(dāng)事人承擔(dān)。

2.4若因非公務(wù)造成損壞或丟失警械、警具,由責(zé)任人負(fù)責(zé)修復(fù)或照價(jià)賠償。

2.5警械、警具只能供本部門護(hù)衛(wèi)員值勤時(shí)使用,嚴(yán)禁外借他人。

2.6警械、警具因公務(wù)損壞或丟失可補(bǔ)領(lǐng)。若因非公務(wù)而損壞或丟失的,補(bǔ)領(lǐng)時(shí)需按價(jià)付款。

3交接班管理

3.1接班護(hù)衛(wèi)員應(yīng)提前十分鐘到達(dá)值勤點(diǎn),如接班人員未到,交班人員不得提前離開崗位。

3.2早班時(shí),班長必須提前十分鐘到崗,召開日工作總結(jié)、部署會(總結(jié)前一天的護(hù)衛(wèi)執(zhí)勤情況,提醒工作注意事項(xiàng),部署當(dāng)日工作重點(diǎn))。接班前班長必須提前十分鐘,組織班前會,清點(diǎn)人數(shù),檢查著裝,布置崗位,說明注意事項(xiàng)。

3.3交接班時(shí),交接班人員對小區(qū)內(nèi)的車輛,值班室內(nèi)的物品及警械警具進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、登記,做到對崗交接。

3.4對業(yè)主通知的事情及注意的事項(xiàng),要轉(zhuǎn)交的物品,應(yīng)對接班人員交代清楚,并在《值班與交接班記錄表》上詳細(xì)記錄。

3.5在交代清楚所有事情,填好《值班與交接班記錄表》,交、接班人員簽名后,接班人員正式上崗,交班人員方可下班。

4訓(xùn)練、培訓(xùn)制度

4.1護(hù)衛(wèi)管理根據(jù)公司規(guī)定,按半軍事化管理,因此必須安排護(hù)衛(wèi)員進(jìn)行各種軍事技能訓(xùn)練和培訓(xùn)。

4.2訓(xùn)練內(nèi)容包括擒敵拳、理論知識、車輛指揮、應(yīng)急事故處理、消防栓及滅火器的使用。

4.3結(jié)合工作實(shí)際和工作需要,組織學(xué)習(xí)《員工手冊》及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

4.4隊(duì)長每月底擬制下月的《護(hù)衛(wèi)員培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)主任審批,并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)和記錄,每次訓(xùn)練前要填寫《培訓(xùn)簽到表》。

5宿舍管理

5.1護(hù)衛(wèi)員宿舍實(shí)行衛(wèi)生值日制度,由班長每月制定《宿舍值日安排表》并實(shí)施。

5.2值日人員督促本宿舍人員搞好個(gè)人衛(wèi)生,監(jiān)督其將個(gè)人日常用品、護(hù)衛(wèi)裝備等按規(guī)定的地方擺放整齊、有序。

5.3值日人員要糾正亂吐、亂扔、亂放雜物和大聲喧嘩等影響他人休息的不良行為。

5.4值日人員每天清掃房間衛(wèi)生兩次以上,保持室內(nèi)整齊、清潔,井然有序。

5.5值日人員由全班人員輪流擔(dān)任,并接受隊(duì)長的安排和監(jiān)督。

6外出管理

6.1嚴(yán)格執(zhí)行請銷假管理,在公司無集體活動(dòng)的情況下,當(dāng)值或晚班人員外出時(shí)都要填寫《請銷假報(bào)告單》,請假時(shí)間在2小時(shí)以內(nèi)由本班班長批準(zhǔn);請假時(shí)間在2小時(shí)以上24小時(shí)以內(nèi)、晚上23時(shí)以前歸隊(duì)的由安保部隊(duì)長批準(zhǔn);請假三天以內(nèi)(含三天)的應(yīng)向管理處主任批準(zhǔn);三天以上由物業(yè)公司批準(zhǔn)。按時(shí)返回后須向本班班長、安保部隊(duì)長及管理處主任和物業(yè)公司銷假。

6.2外出歸來后,必須向批假人報(bào)到銷假。

6.3護(hù)衛(wèi)員嚴(yán)禁在外過夜。

6.4護(hù)衛(wèi)員嚴(yán)禁帶其他人員在護(hù)衛(wèi)宿舍留宿,特殊情況需留宿的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

7服務(wù)規(guī)范

7.1儀容儀表

為使護(hù)衛(wèi)員上崗時(shí)保持良好形象,特對護(hù)衛(wèi)員儀容儀表作如下規(guī)定:

a、舉止文明、大方、端莊。

b、穿著統(tǒng)一制服,佩帶員工證,整齊干凈。

c、不準(zhǔn)披衣、敞懷、挽袖、戴歪帽、穿拖鞋或赤腳。

d、頭發(fā)要整潔,男士前額發(fā)不得遮蓋眼眉,鬢角發(fā)不得超過耳屏,腦后發(fā)不得觸及衣領(lǐng),胡須長不得超過1毫米,鼻毛不得長出鼻孔。護(hù)衛(wèi)員不得留超過指頭一毫米的指甲。

e、精神振作,姿態(tài)良好。抬頭挺胸,不得彎腰駝背,東歪西倒,前傾后仰;不得伸懶腰、袖手、背手、叉腰或?qū)⑹植迦胍?褲)袋;不準(zhǔn)邊執(zhí)勤邊吸煙、吃零食,不搭肩挽臂。

f、不得佩戴飾物。

g、不得哼歌曲、吹口哨。

h、不得隨地吐痰,亂丟雜物。

i、注意檢查和保持儀表,但不得當(dāng)眾整理個(gè)人衣物。

j、不得將任何物件夾于腋下。

k、不抓頭、搔癢、掏耳、挖鼻孔,不得敲桌椅或玩弄其他物品。

7.2服務(wù)紀(jì)律

a、護(hù)衛(wèi)人員必須嚴(yán)格遵守國家政策、法令、法律、法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),堅(jiān)持安全第一、優(yōu)質(zhì)服務(wù),努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)護(hù)衛(wèi)任務(wù)。

b、護(hù)衛(wèi)人員在值勤工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司及部門規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程。服從領(lǐng)導(dǎo),聽從指揮,堅(jiān)守崗位,盡職盡責(zé)。

c、護(hù)衛(wèi)人員必須嚴(yán)格遵守16個(gè)不準(zhǔn)

⑴不準(zhǔn)酒后值勤和在上班時(shí)飲酒。

⑵不準(zhǔn)在崗位上與他人發(fā)生爭吵或打架。

⑶不準(zhǔn)在值勤時(shí)間吸煙、吃零食。

⑷不準(zhǔn)在夜間值勤時(shí)打瞌睡。

⑸不準(zhǔn)在工作時(shí)間看書、看報(bào)、下棋、打牌、做私活。

⑹不準(zhǔn)在上崗時(shí)攜帶手機(jī)、耳機(jī)、bp機(jī)。

⑺不準(zhǔn)擅離崗位、脫崗、串崗。

⑻不準(zhǔn)佩戴手鏈、項(xiàng)鏈、戒指等各類及其他貴重飾品。

⑼不準(zhǔn)彎腰駝背,不準(zhǔn)在崗位上與人閑聊。

⑽不準(zhǔn)留鬢角、長頭發(fā)、長指甲、小胡子。

⑾不準(zhǔn)向業(yè)主、司機(jī)、攤主及其他客戶借錢或索討財(cái)物。

⑿不準(zhǔn)帶親友到崗位上陪崗。

⒀不準(zhǔn)私分或挪用拾遺物品、無主車輛及現(xiàn)金。

⒁不準(zhǔn)打人、罵人。

⒂不準(zhǔn)知情不報(bào)或包庇壞人。

⒃不準(zhǔn)當(dāng)班員工下班后進(jìn)入工作場所。

d、熱愛本職工作,忠于職守,以高度的敬業(yè)精神,滿腔熱忱地投入服務(wù),認(rèn)真履行職責(zé),任勞任怨,出色地完成護(hù)衛(wèi)任務(wù)。

e、遵紀(jì)守法,勇于護(hù)法,切實(shí)做到學(xué)法、守法、用法,以優(yōu)質(zhì)服

務(wù)贏得社會的認(rèn)可和業(yè)主(住戶)的信任。

f、不準(zhǔn)擅自帶人留宿,親屬如有特殊情況需臨時(shí)留宿的,須報(bào)經(jīng)管理處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不準(zhǔn)讓公司辭退、離職人員在員工生活區(qū)逗留。

g、文明執(zhí)勤,禮貌待人。

h、廉潔奉公,不牟私利。護(hù)衛(wèi)員必須廉潔自律,堅(jiān)持原則,照章辦事,不給違紀(jì)分子任何可乘之機(jī)。

i、尊老愛幼,樂于助人,拾金不昧,樹立社會主義精神文明新風(fēng)尚。

7.3服務(wù)語言

a、護(hù)衛(wèi)人員在值勤服務(wù)中,對所有業(yè)主和來賓堅(jiān)持使用文明禮貌用語,對人稱呼要得當(dāng),對人講話要用請、您、歡迎您、謝謝、對不起、抱歉、再見、您好、您早、請稍候、請坐等文雅語句,切忌出言不遜和說臟話?；卮鹨鞔_,不要與無關(guān)人員閑聊。對業(yè)主和來賓的來訪要熱情,對業(yè)主和來賓詢問事項(xiàng)的回答要自然誠懇,不得使用不知道、不了解、不清楚、不是我管的等生硬語句。

b、盤問大件物資(物品)攜出小區(qū)或大廈時(shí)要有禮貌,先舉手致意或點(diǎn)頭示意,并向前招呼說:對不起,請出示您的證件(請出示物品出入證),詢問清楚后登記放行。阻止大型貨車駛?cè)胄^(qū)時(shí),先舉手致意,說明小區(qū)規(guī)定,不準(zhǔn)駛?cè)肜碛?請求理解、支持和配合。

c、遇到不友好的來客或陌生人,要保持冷靜,不可急躁生氣,不得與其爭吵;如對方有怨言應(yīng)耐心聽取,或作解釋,或作勸導(dǎo),使其知曉公司有關(guān)規(guī)定和事項(xiàng)。

d、聽別人說話時(shí),要注意對方態(tài)度與情緒,如果需要詢問對方姓名、單位、住址或其他總是應(yīng)先說:對不起,請問您的姓名/單位/住址/電話號碼。即使是處理違章,也不得以粗魯態(tài)度待人,更不得有刁難、推、拉和打、罵人的行為發(fā)生。

e、值勤中堅(jiān)持使用的文明禮貌語言規(guī)范用句有:

⑴請多多關(guān)照、請多多幫忙、請多多指教。

⑵認(rèn)識您很高興!

⑶您好!××××××管理處安保部,請進(jìn)。

⑷對不起,我沒聽清楚,能否請您再說一遍

⑸對不起,某先生/小姐不在公司,您是否需要留言

⑹對不起,請問您是哪一位(能否告訴我貴公司的名稱)

⑺對不起,您和我們管理處聯(lián)系好了嗎

⑻某先生/小姐,您的意思我明白了,但是我們公司目前暫時(shí)不需要貴公司的產(chǎn)品,您是否把您的聯(lián)系地址和電話告訴我;如果需要,我們會和您聯(lián)系的,好嗎

⑼對不起,您撥錯(cuò)了。

⑽對不起,請出示您的工作證,介紹信、身份證。

⑾請問您的姓名

⑿請?zhí)岢鰧氋F意見,您還有什么問題

⒀謝謝您的合作,歡迎下次再來,再見!

⒁您好,請問需要幫忙嗎

⒂不客氣,這是我的工作職責(zé)。

7.4職業(yè)道德規(guī)范

a、熱愛本職,忠于職守

護(hù)衛(wèi)員擔(dān)負(fù)著協(xié)助公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會治安秩序,保障業(yè)主(住戶)生命財(cái)產(chǎn)安全的責(zé)任。因此,護(hù)衛(wèi)員要樹立起主人翁的責(zé)任感和自豪感,把搞好本職工作與實(shí)現(xiàn)社會安全的大目標(biāo)聯(lián)系起來,以高度的敬業(yè)精神,滿腔熱情地投入工作,認(rèn)真履行職責(zé),兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,出色地完成護(hù)衛(wèi)任務(wù)。

b、遵紀(jì)守法,勇于護(hù)法

護(hù)衛(wèi)員必須模范地學(xué)法、守法、用法、護(hù)法,確保業(yè)主(住戶)的安全,通過提供優(yōu)質(zhì)的安全服務(wù),贏得社會認(rèn)可和業(yè)主(住戶)的信任。

c、不計(jì)得失,勇于奉獻(xiàn)

護(hù)衛(wèi)員是公司和業(yè)主(住戶)正當(dāng)利益的忠誠衛(wèi)士,在任何時(shí)候、任何情況下,都應(yīng)當(dāng)將公司和業(yè)主(住戶)的正當(dāng)利益擺在第一位,為了維護(hù)公司利益和業(yè)主(住戶)的生命財(cái)產(chǎn)安全,不惜犧牲一切,甚至獻(xiàn)出生命。

d、文明執(zhí)勤,禮貌待人

熱愛人民,關(guān)心人民,全心全意為人民服務(wù),這是社會主義職業(yè)道德的核心。文明執(zhí)勤、禮貌待人是護(hù)衛(wèi)人員精神風(fēng)貌的具體表現(xiàn),也是貫徹業(yè)主至上、服務(wù)第一的企業(yè)宗旨的具體體現(xiàn)。

e、廉潔奉公,不謀私利

安全服務(wù)與業(yè)主(住戶)有著廣泛的聯(lián)系。有些人為謀取私利,會通過各種途徑對護(hù)衛(wèi)員進(jìn)行收買拉攏,為其實(shí)施違章、違法行為打開方便之門。因此,護(hù)衛(wèi)員必須廉潔自律,堅(jiān)持原則,照章辦事,不以工作之便索取或收受業(yè)主(住戶)的任何禮品或禮金,不給違法違紀(jì)分子以任何可乘之機(jī)。

7.5文明規(guī)范用語,護(hù)衛(wèi)員在執(zhí)勤時(shí)必須使用文明用語。

a.門崗值勤

1)遇到進(jìn)入小區(qū)的客人、施工人員時(shí):

-先生(小姐)請您出示證件。

-檢驗(yàn)證件合格后:謝謝您的合作,請進(jìn)。

-檢驗(yàn)證件不合格時(shí):對不起,您的證件已需要更換(過期),請到***處辦理新證件后方可使用。

2)遇到?jīng)]有辦理證件,確需進(jìn)入小區(qū)(大廈)的客人、施工人員時(shí):

-請問您到此有什么事

-請您填寫《來訪人員登記表》,謝謝您的合作!請進(jìn)。

3)遇到閑散人員進(jìn)入小區(qū)時(shí):

-對不起,按規(guī)定您不能進(jìn)入***處,請離開。

-先生(小姐),請問您找誰

-請您填寫《來訪人員登記表》。

-您離開時(shí)請被訪人后交回《臨時(shí)出入證》,謝謝!請進(jìn)。

4)遇到客戶進(jìn)入或離開小區(qū)(大廈)時(shí)應(yīng)主動(dòng)問好(對外國人用外語問好)。

5)遇到汽車進(jìn)入防區(qū)時(shí):掛有出入證的車輛檢驗(yàn)后放行;沒有出入證的車輛,必須詢問:

-請問您的車輛進(jìn)入小區(qū)(大廈)有什么事

-請您稍等,我和***聯(lián)系一下。

-請您填寫《車輛進(jìn)出登記表》。

-謝謝您的合作,請進(jìn)!

6)對離開小區(qū)(大廈)的人員必須進(jìn)行檢查,檢查時(shí):

-請您出示證件,謝謝!再見!

-請問您帶的是什么物品請接受檢查。

-給您添麻煩了,謝謝再見,敬禮。

-您的物品不能帶出小區(qū)(大廈),請您到門崗值班室等候處理。

7)巡邏、執(zhí)勤、進(jìn)行證件檢查時(shí):

-敬禮請您出示證件檢查,謝謝!

-請問您在哪里工作

-謝謝!祝您工作順利。

-您的證件不合要求,請跟我到***處。

-您不能在此地區(qū)逗留,請您盡快離開。

8)遇到需要進(jìn)行幫助時(shí):

-您好,我是護(hù)衛(wèi)員***,請問您有什么事需要幫助嗎

b.使用電話時(shí)的規(guī)范用語:

1)您好,我是***(管理處)護(hù)衛(wèi)員,請問您找哪位(有什么需要幫忙的嗎)

2)您好,我是***管理處)護(hù)衛(wèi)員,我可以和***講話嗎謝謝!

3)通話完畢時(shí)要說謝謝,再見!

8監(jiān)督檢查

8.1早、中、晚班,由安保部班長每日對各崗位查崗。同時(shí),隊(duì)長不定期對各班崗位值班情況進(jìn)行抽查,填寫《查崗記錄表》。

第5篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工考核制度

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工考核制度

為了提高我們對物業(yè)的管理水平,強(qiáng)化對小區(qū)的各項(xiàng)工作的落實(shí),有效地對各項(xiàng)工作的檢查,保證設(shè)備更好更有效正常運(yùn)作,延長使用壽命,更好地為住戶服務(wù),特制定員工的考核制度。

一、物業(yè)部經(jīng)理對工作進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題限期整改,并帶領(lǐng)全體員工遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,考核標(biāo)準(zhǔn)。

二、物業(yè)部員工必須做到不遲到、不早退、不曠工。上班言行要規(guī)范,不得上班時(shí)間閑談,或做其它與工作無關(guān)的事。違者進(jìn)行警告,扣當(dāng)月工資或獎(jiǎng)金,重者除名處理。

三、物業(yè)部員工上班時(shí)必須佩帶上崗證,服裝整潔,精神飽滿,態(tài)度和氣,使用文明用語,按章辦事,投訴率不得超過3次/月。

四、各處主管應(yīng)對自己管轄的工作范圍認(rèn)真負(fù)責(zé),按照考核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織實(shí)施整改,限期完成,并在每星期一進(jìn)行例會時(shí),上報(bào)給物業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行備案。

五、客戶的維修電話,接電話人員應(yīng)記錄維修范圍,記錄什么時(shí)間上門維修,并通知相關(guān)維修工作人員。

六、維修人員上門維修時(shí),說明我們實(shí)行是有償服務(wù)維修的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不得多收少交,如果接到客戶的投訴,經(jīng)核實(shí)后,當(dāng)事人按貪污行為論處。

七、保持設(shè)備正常運(yùn)行。物業(yè)部負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查設(shè)備運(yùn)行記錄,巡查記錄情況。重要設(shè)備要實(shí)行每星期檢查一次并記錄,發(fā)現(xiàn)記錄不全或漏檢查,追究主管的責(zé)任,使小區(qū)配套設(shè)施處于良好戒備狀態(tài)。

第6篇 公司內(nèi)部推薦管理制度

公司內(nèi)部推薦管理制度

一、目的

為充分發(fā)揮全體員工主人翁意識,鼓勵(lì)全體員工對公司緊缺人才和崗位進(jìn)行內(nèi)部推薦,提高招聘工作效率,緩解公司人力資源壓力,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

二、適用范圍

《內(nèi)部推薦管理制度》適用于公司所有在職員工進(jìn)行緊缺人員和崗位推薦的管理。但以下兩類情形除外:

1.綜合管理部行政、人事管理人員;

2.推薦人為被推薦人的直接或間接主管。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)員工內(nèi)部推薦的統(tǒng)一管理。

四、推薦崗位及對象

所推薦人員為公司需要的各類崗位人選,包括普工、熟練工、技術(shù)工、工程師、管理人員等。

五、操作流程

1.綜合管理部人事科定期通過公告欄發(fā)布需要推薦的崗位;

2.公司員工到綜合管理部人事科填寫《內(nèi)部推薦表》(見附表1);

3.綜合管理部人事科按正常的招聘程序進(jìn)行錄用;

4.綜合管理部人事科給錄用員工辦理入職手續(xù)時(shí),將內(nèi)部推薦表與入職材料一并存檔;

5.試用期滿,由用人部門提交轉(zhuǎn)正申請表,對該員工表現(xiàn)做出評價(jià)。

6.綜合管理部人事科根據(jù)評價(jià)結(jié)果,核算推薦獎(jiǎng)金;

7.綜合管理部人事科將對被推薦人員建立內(nèi)部推薦人員檔案,進(jìn)行追蹤管理,并做內(nèi)部推薦情況年度匯總。

六、獎(jiǎng)金發(fā)放

1.該項(xiàng)獎(jiǎng)金以推薦人數(shù)計(jì)算,可以累加;

2.綜合管理部人事科根據(jù)核準(zhǔn)的《轉(zhuǎn)正申請表》及《內(nèi)部推薦表》在薪資中發(fā)放推薦獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金額度及評定標(biāo)準(zhǔn)見下表;

3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)綜合管理部人事科提交《內(nèi)部推薦表》對推薦獎(jiǎng)金進(jìn)行發(fā)放。

獎(jiǎng)金額度馬推薦崗位評價(jià)等級

200元普通崗位:普工(人員緊缺時(shí))合格

300元優(yōu)秀

500元重要、緊缺崗位:技術(shù)工種,工程師,主管等合格

七、推薦原則及注意事項(xiàng)

內(nèi)部推薦表必須事先填寫,不允許事后補(bǔ)單。

所有內(nèi)部推薦人員,必須遵循員工聘用管理辦法,通過正常流程進(jìn)入公司。

被推薦人必須符合任職崗位的要求,且身心健康,具有良好的人際關(guān)系和較好的穩(wěn)定性。如被推薦人有以下行為,推薦人將不再具有推薦資格,并處罰金200元:

1.被推薦人屢次違反公司規(guī)章制度,在員工中造成不良影響;

2.被推薦人對公司資產(chǎn)(包括有形和無形資產(chǎn))造成損害;

3.由公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的違法行為;

為防止不法人員危害員工隊(duì)伍建設(shè),公司將對各類違規(guī)行為嚴(yán)懲。一旦發(fā)現(xiàn)有相互勾結(jié)、索取回扣、拉幫結(jié)派等違規(guī)行為,推薦人及被推薦人一律予以辭退。如情節(jié)嚴(yán)重,將移送公安機(jī)關(guān)依法處理。

八、附則

本制度由綜合管理部制定、解釋,自頒布之日起實(shí)施。

九、附件

第7篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工值班制度

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工值班制度

一、按照規(guī)定時(shí)間當(dāng)班,不得擅離職守。

二、在當(dāng)班時(shí)不得飲酒、打磕睡、看閱書報(bào)、聽廣播或與同事閑談、會客或參與賭博。

三、輪值班工作時(shí),須配帶上崗證,先巡視設(shè)備機(jī)房及走火通道,特別注意樓宇環(huán)境清潔,維修遇有不尋常事件,向上級匯報(bào),做好每天檢查情況記錄。

四、臺風(fēng)或雷暴大雨期間,值班員必須按照公司所頒布之臺風(fēng)暴雨期間員工當(dāng)值規(guī)定及防風(fēng)防洪措施做好一切防風(fēng)、防洪工作,以保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),防止意外或水浸等事故的發(fā)生。

五、服從上級的指導(dǎo)及執(zhí)行指定工作。

六、留意各項(xiàng)公共設(shè)施是否損壞或涂污,并通知有關(guān)人員修理,必要時(shí)協(xié)助維修工作,并做好詳細(xì)記錄。

七、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)時(shí),必須有禮貌,牢記團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、精誠、奉獻(xiàn)的工作精神。

八、如有住戶發(fā)生意外時(shí),例如:受傷、暈倒等,應(yīng)立即協(xié)助其家人召救護(hù)車或代辦報(bào)警。

九、詳細(xì)記錄住戶投訴事項(xiàng),并迅速處理及報(bào)告。

十、必須熟悉樓宇結(jié)構(gòu),給排水管道走向、閥門方位,如有滴漏現(xiàn)象及時(shí)維修,并作記錄。

十一、必須熟悉樓宇滅火工具的位置及使用方法及電氣線路煤氣管道的走向,開關(guān)位置,控制范圍和操作方法。

十二、協(xié)助治安隊(duì)長的工作,維護(hù)治安秩序,解決突發(fā)治安事件,如解決不了,及時(shí)向上級匯報(bào),并作記錄。

十三、對于違章裝修、違章動(dòng)火作業(yè)的,有權(quán)進(jìn)行勸阻。如不聽勸者,依法作出處罰。

第8篇 a公司內(nèi)部培訓(xùn)管理制度

對于培訓(xùn)管理的作用,相信各位企業(yè)管理者都已經(jīng)了解。那么,作為公司而言,應(yīng)當(dāng)如何做好培訓(xùn)管理工作呢以下以某公司為例,為各位提供一則公司內(nèi)部培訓(xùn)管理制度,希望各位從中有所啟發(fā)。

第一節(jié) 培訓(xùn)管理

一、培訓(xùn)目的: 塑造企業(yè)文化,促進(jìn)人力資源增值,提升經(jīng)營績效。

二、培訓(xùn)原則:員工培訓(xùn)需求與公司發(fā)展需要相結(jié)合。

三、公司培訓(xùn)管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)是培訓(xùn)組,隸屬人力資源部,: 除培訓(xùn)發(fā)展主管外,其余崗位均為兼職人員,由人力資源部在集團(tuán)范圍內(nèi)選拔產(chǎn)生。

四、公司培訓(xùn)分為一級培訓(xùn)、二級培訓(xùn)。

1 、一級培訓(xùn)由人力資源部主辦,負(fù)責(zé)集團(tuán)中級以上人員(含分子公司總經(jīng)理)管理培訓(xùn),集團(tuán)總部員工自我管理培訓(xùn)及新員工職前培訓(xùn)、外派培訓(xùn)等。

2 、二級培訓(xùn)由集團(tuán)各中心或分子公司主辦,負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及外派培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束到人力資源部備案。

五、 培訓(xùn)管理準(zhǔn)備工作要點(diǎn)以及培訓(xùn)積分制

1 、培訓(xùn)組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果,確定培訓(xùn)課程設(shè)置及相應(yīng)學(xué)分,參加培訓(xùn)并通過考核者即可獲得學(xué)分。培訓(xùn)組同時(shí)為每位學(xué)員建立培訓(xùn)檔案,記錄每年度培訓(xùn)測試成績、積分。

2 、各崗位培訓(xùn)積分標(biāo)準(zhǔn)由培訓(xùn)組每年度調(diào)整一次。正式員工績效考核將結(jié)合本人全年培訓(xùn)積分進(jìn)行,積分不達(dá)標(biāo)者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓(xùn)積分,否則僅提升為代理職務(wù)。

3 、公司全員培訓(xùn)及特別要求的重要培訓(xùn),無論積分是否達(dá)標(biāo),均需參加。

4 、公司規(guī)定的培訓(xùn)課程,人事部門將嚴(yán)格考勤。不得無故遲到、早退、曠課,有特殊情況不能參加的應(yīng)向人事部門請假。

六、員工自我培訓(xùn)

1 、公司鼓勵(lì)員工利用工作之余參加與本職工作相關(guān)的學(xué)歷學(xué)位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如 確需占用工作時(shí)間,可憑培訓(xùn)考試機(jī)構(gòu)的證明,經(jīng)人事部門主管負(fù)責(zé)人審核,獲準(zhǔn)后按公假處理。

2 、員工在職參加與本崗位有關(guān)的學(xué)歷教育或培訓(xùn)時(shí),確需占用周六工作時(shí)間的,可憑入學(xué)證明,經(jīng)部門及人事部門負(fù)責(zé)人審核、獲準(zhǔn)后,按公假處理。但當(dāng)臨時(shí)有重要工作安排或工作需要時(shí),應(yīng)服從公司安排。 3 、對于取得更高學(xué)歷學(xué)位、職稱、資格者,公司將作為員工晉級的重要依據(jù)。

七、培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷

1 、人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定一級培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總裁批準(zhǔn)。

2 、二級培訓(xùn)費(fèi)用由集團(tuán)各部門及分子公司根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃提報(bào)預(yù)算,經(jīng)人力資源部審查后報(bào)總裁批準(zhǔn)。

3 、集團(tuán)總部外派培訓(xùn)費(fèi)用 1000 元以內(nèi),由人力資源部審批, 1000 元以上由總裁審批;子公司外派培訓(xùn)在預(yù)算范圍內(nèi)的由本公司總經(jīng)理審批。訓(xùn)費(fèi)用超過 1000 元者需與公司簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》,約定服務(wù)期限,培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)資料及獲得證書原件由培訓(xùn)組存檔,經(jīng)培訓(xùn)主管簽字后,方可報(bào)銷費(fèi)用。

4 、員工培訓(xùn)后在公司工作時(shí)間未滿《培訓(xùn)協(xié)議》約定年限,公司有權(quán)按協(xié)議追究相應(yīng)責(zé)任。

第二節(jié) 績效考評

一、考評目的 1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進(jìn)行分析評價(jià),把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況,確定人才開發(fā)的 方針政策及教育培訓(xùn)方向,合理配置人員,明確員工工作的導(dǎo)向。

2、保障公司高效運(yùn)行。

3、充分發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制作用,實(shí)現(xiàn)公正合理及民主管理,激發(fā)員工工作熱情,提高工作效率。

第9篇 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

一、財(cái)務(wù)部工作原則

1.本制度參考xxx公司《財(cái)務(wù)守則》并結(jié)合中國境內(nèi)有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。

2.會計(jì)年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

3.按照財(cái)務(wù)工作之慣例,年度內(nèi)結(jié)帳時(shí)間為每月25日,每年最后一個(gè)月(即12月份)為31日,公司員工報(bào)銷費(fèi)用所屬期間為本月26日至次月25日(12月份除外)。

4.當(dāng)月報(bào)銷最遲要在月末日前將報(bào)銷憑據(jù)送交財(cái)務(wù)部審核,年末最遲為次年首月5日前(遇節(jié)假日或周末可順延相等日期)。

5.所有報(bào)銷均以每月為基準(zhǔn)及要以當(dāng)月最后一個(gè)工作日為最后申報(bào)日,超期報(bào)銷,公司有權(quán)延期至下個(gè)報(bào)銷期間辦理;超期三個(gè)月,公司有權(quán)不予受理。

6.每日下午4:00以后,及每周五下午為財(cái)務(wù)部結(jié)帳時(shí)間,不辦理對外業(yè)務(wù),如確屬急需,需有特別批示。

7.報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核,公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,財(cái)務(wù)部方可通知領(lǐng)取報(bào)銷現(xiàn)金。

二、報(bào)銷范圍

1.因公出差支出的差旅費(fèi)。

2.因公支出的交際應(yīng)酬費(fèi),含業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)。

3.職工醫(yī)藥費(fèi)。

4.交通費(fèi)。

5.通訊費(fèi)。

6.其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的費(fèi)用支出。

三、報(bào)銷憑證的要求

1.發(fā)票必須是由稅務(wù)部門或財(cái)政部門監(jiān)制的全國統(tǒng)一發(fā)票。

2.發(fā)票項(xiàng)目必須填寫齊全,內(nèi)容不得涂改。

3.付款人必須填寫全稱,如名稱變更將另行通知。

4.大小寫金額相符,各聯(lián)次一次復(fù)寫。

5.外來發(fā)票一律作為報(bào)銷憑證的附件,并加蓋附件章。

6.原始憑證粘貼的要求:

(1)粘貼時(shí)要干凈整潔,不得折卷,不得超出報(bào)銷憑證的邊緣。

(2)外來發(fā)票一律粘貼在報(bào)銷憑證后靠左上角處。

(3)粘貼時(shí)單據(jù)的大小寫金額不得疊壓,金額遮蓋不予報(bào)銷。

7.自制原始憑證:

(1)自制原始憑證必須是經(jīng)公司認(rèn)可的憑證。

(2)自制原始憑證必須按規(guī)定用途使用,各類單據(jù)之間不得替代。

(3)自制原始憑證內(nèi)容必須填寫齊全。

(4)自制憑證填寫時(shí)要做到字跡工整,大小寫金額相符,不得涂改。

(5)主管經(jīng)理批示必須有內(nèi)容,不得蓋章代替。

(6)自制憑證的填寫,必須用鋼筆或簽字筆。

四、報(bào)銷程序

1.報(bào)銷人填制有關(guān)專用報(bào)銷憑證,并在報(bào)銷單上簽字后,由部門主管簽署意見,然后送至財(cái)務(wù)部門審核。

2.財(cái)務(wù)部門審核時(shí),應(yīng)對發(fā)票的合理合法性,內(nèi)容填寫是否齊全,大小寫金額是否相符,計(jì)算金額是否有誤等方面進(jìn)行審核。審核無誤后,應(yīng)在憑證的審核處簽字。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)有財(cái)務(wù)部門人員審核簽字的憑證,簽字批示。

4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,財(cái)務(wù)部人員方可通知有關(guān)人員領(lǐng)取報(bào)銷現(xiàn)金。

5.出納員付款時(shí)應(yīng)審核憑證,應(yīng)查核是否有公司領(lǐng)導(dǎo)批示,是否為原單據(jù),付款時(shí)做到當(dāng)面點(diǎn)清。

五、差旅費(fèi)報(bào)銷

1.公司員工因公出差,可向公司財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi),境內(nèi)最高額度為$5000.00/人,境外額度為$2000.00/人,當(dāng)?shù)赜泄痉种C(jī)構(gòu)的地區(qū)為$1000.00。

2.出差任務(wù)完成后,須于一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

3.出差人員費(fèi)用報(bào)銷只以實(shí)際支出的票據(jù)作為報(bào)銷依據(jù),無票據(jù)支出不予報(bào)銷。

4.出差人員的機(jī)票原則上由公司統(tǒng)一購買。

5.高級副總裁/總編輯及以上級別人員出差,可乘坐商務(wù)艙位客機(jī)及入住四星級或以上級別酒店。出差費(fèi)用及交際應(yīng)酬費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(在總裁認(rèn)可之范圍內(nèi))。

6.高級管理人員出差,如乘機(jī)時(shí)間超過6小時(shí)或以上,得到批準(zhǔn)后可乘坐商務(wù)艙位客機(jī),如在6小時(shí)以內(nèi)須乘坐普通艙位客機(jī)及入住四星級或同等水準(zhǔn)酒店。出差費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。交際應(yīng)酬費(fèi)用按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,如遇特殊情況,需經(jīng)總裁特批方可報(bào)帳。

7.中級或以下級別員工出差,一律乘做普通艙位客機(jī)及入住三星級或同等標(biāo)準(zhǔn)酒店(特殊情況除外,但應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)部門主管或行政主管)。酒店的住宿費(fèi)及機(jī)票費(fèi)、交通費(fèi)由公司負(fù)擔(dān),交際費(fèi)用不得超出該員工月薪之3%,特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn),需經(jīng)總裁審批。

每日出差補(bǔ)貼(計(jì)算以過夜為一日計(jì)算):

中國境內(nèi)之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區(qū):rmb150.00/天

中國境內(nèi)上述外其他地區(qū):rmb100.00/天

亞洲區(qū):usd15.00/天

美洲區(qū):usd25.00/天

歐洲區(qū):usd35.00/天

六、交際應(yīng)酬費(fèi)(含招待餐費(fèi)、禮品費(fèi))

1.公司副總裁及各部門主管以上級別人員因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)總裁/行政總裁授權(quán)可報(bào)銷此項(xiàng)費(fèi)用。

2.交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷額度每餐不得超出被授權(quán)人月薪之10%,每月累計(jì)報(bào)銷額度不得超出被授權(quán)人月薪之20%,不可跨月累計(jì)。

3.禮品費(fèi)需經(jīng)總裁/行政總裁批準(zhǔn)后,方可予以購買,但應(yīng)到財(cái)務(wù)部備案。

七、職工醫(yī)藥費(fèi)

1.公司員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi),應(yīng)根據(jù)醫(yī)院開據(jù)的正式發(fā)票報(bào)銷,非醫(yī)院開據(jù)的發(fā)票不予報(bào)銷。

2.報(bào)銷額度按雇傭和約之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、交通費(fèi)

1.辦公時(shí)間因公司公務(wù)用車調(diào)度不開,需租車前往的人員的車費(fèi)經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后,方可提交財(cái)務(wù)部,該項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷每周四提交一次(每月25-31日除外)。

2.加班車費(fèi)(有報(bào)銷額度的人員除外):

夏季:加班至晚9:00以后,可乘坐出租車回家,費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,審批手續(xù)同上。

冬季:加班至晚8:00以后,可乘坐出租車回家,費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,審批手續(xù)同上。

九、通訊費(fèi)

按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十、餐費(fèi)

加班至晚6:30以后,

可享有加班餐費(fèi)補(bǔ)貼,人均標(biāo)準(zhǔn)為rmb20.00/餐。

十一、其他

1.任何人不得因?yàn)樗绞孪蚬窘杩睢?/p>

2.各種預(yù)借款及暫借款應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)銷帳,以免影響財(cái)務(wù)部當(dāng)月結(jié)算,如一周內(nèi)沒有報(bào)帳且無正當(dāng)理由,將不再辦理下筆借款,跨月未銷帳財(cái)務(wù)部有權(quán)提請總裁緩發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月薪金。

3.如確因工作需要在異地之集團(tuán)內(nèi)部分支機(jī)構(gòu)借款或臨時(shí)資金,須經(jīng)本機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借款,并按照借款機(jī)構(gòu)之財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷。超期一個(gè)月未銷帳者,公司有權(quán)將借款轉(zhuǎn)入本人工資中扣除。

第10篇 藥業(yè)公司內(nèi)部資料管理制度

xx藥業(yè)公司內(nèi)部資料管理制度

1.目 的:公司內(nèi)部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè),增強(qiáng)公司形象提升公司品牌,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部資料的管理,特制定本制度。

2.適用范圍:本制度適用于總公司及各分子公司。

3.權(quán)責(zé)說明:

3.1成立編委會負(fù)責(zé)內(nèi)部資料的組織工作。

3.2編委會由各單位指派一名人員組成,并由編委會選出編委會主任一名負(fù)責(zé)編委會的日常事務(wù)。

3.3編委會成員在此項(xiàng)工作中的表現(xiàn)將作為個(gè)人考核的參考指標(biāo)。

4.內(nèi)部資料組織

4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量,各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的采集等工作,將此項(xiàng)工作納入自己的工作范圍。

4.2 各單位指定一名或多名記者,負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。

5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容

5.1反對憲法確定的基本原則的;

5.2危害國家的統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的;

5.3危害國家的安全、榮譽(yù)和利益的;

5.4煽動(dòng)民族分裂,侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣,破壞民族團(tuán)結(jié)的;

5.5泄露國家秘密的;

5.6宣揚(yáng)淫穢、迷信或者渲染暴力,危害社會公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的;

5.7侮辱或者誹謗他人的;

5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。

6.酬勞:內(nèi)部資料鼓勵(lì)原創(chuàng),并經(jīng)編委會確定后予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。

7.工作流程

7.1 各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料;

7.2 各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定本單位報(bào)送的內(nèi)部資料;

7.3 將內(nèi)部資料報(bào)送編委會;

7.4 編委會對收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯,制作內(nèi)部資料初稿;

7.5 將內(nèi)部資料初稿報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱;

7.6 匯總定稿;

7.7 分送公司各單位。

8.附則

8.1 本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋。

8.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

8.3 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。

附:內(nèi)部資料流程圖:

第11篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工守則

物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工守則

1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。

2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應(yīng)以禮相待,耐心解釋,及時(shí)為客戶解決實(shí)際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。

3、每位員工必須遵守依法管理,熱情服務(wù),廉潔奉公,業(yè)主至上的宗旨。

4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時(shí),應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意,而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。

5、員工不得在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)為個(gè)別客戶做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的工作。

6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務(wù),住戶委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。

7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項(xiàng)指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報(bào),員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。

8、不準(zhǔn)挪用公司財(cái)物及對公司有欺詐及不誠實(shí)行為。

9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。

10、不得向住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財(cái)或利益。

11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財(cái)物,損壞公物,須負(fù)責(zé)賠償。

12、臺風(fēng)暴雨期間,各員工必須依時(shí)當(dāng)班,堅(jiān)守崗位,按照公司所頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。

13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。

14、每個(gè)員工都是義務(wù)消防員,無論在什么時(shí)刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應(yīng)有召之即來,來之能戰(zhàn)的職業(yè)素質(zhì)。

第12篇 a房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度

e房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部管理制度

共循原則

1.0 誠信做人,精明做事,為人要正直、誠實(shí)、守信、講原則。

2.0 走進(jìn)xx 公司門,學(xué)做xx 公司人。

3.0 經(jīng)常關(guān)心公司的事務(wù),凡事都要先想一步,三思而后行。

4.0 不要與人紛爭,亦不要卷入別人的紛爭;先贏得別人的尊重,關(guān)愛自然隨之而生。

5.0 努力工作,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

6.0 做事要積極,要有膽識,敢負(fù)責(zé)任。

7.0 新員工應(yīng)做到“三多一少”―多看、多聽、多干、少說。

8.0 對事不對人。

9.0 學(xué)習(xí)如何與他人溝通,使與你合作的人建立信心,爭取做一個(gè)優(yōu)秀的人。

10.0 書面意見,以扼要為主。

11.0 你代表的是公司整體,而非你自己。

12.0 假若你想成長壯大,就應(yīng)該放開胸襟,充分自由發(fā)揮聰明才智。

13.0 像愛護(hù)自己的眼睛一樣,愛護(hù)xx 公司品牌。

第13篇 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度格式怎樣的

房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度管理大綱 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;

公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;

公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),提高工作效率;

提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi);

倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀(jì)守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、 維護(hù)公司聲譽(yù),保護(hù)公司利益。

三、 服從領(lǐng)導(dǎo),關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。

四、 愛護(hù)公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi)。

五、不斷學(xué)習(xí),提高水平,精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取,勇于開拓,求實(shí)創(chuàng)新。

財(cái)務(wù)管理制度 總 則 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財(cái)會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。

對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。

財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計(jì)工作。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

會計(jì)核算原則及科目

七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)人員職權(quán)條例》、《會計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計(jì)核算一般原則、會計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。

記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價(jià)2022元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;2、機(jī)器設(shè)備;3、電子設(shè)備(如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);

4、運(yùn)輸工具;

5、其他設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;2、機(jī)器設(shè)備10年;3、電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年;

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。

固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計(jì)提折舊;

提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn),以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。

需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。

作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

十三、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次,對盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià),必須嚴(yán)格審查,按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,于年度決算時(shí)處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價(jià)值作為原價(jià),按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳,原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊,原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會計(jì)手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。

銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、 套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,即財(cái)務(wù)章由出納保管,法人代表和會計(jì)私章由會計(jì)保管,不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。

印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準(zhǔn)多筆匯總高收,也不準(zhǔn)以收抵支記帳。

按月與銀行對帳單核對,未達(dá)收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;

非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

二

十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。

現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二

十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。

非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不得借支公款。

二

十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理 結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二

十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。

所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二

十四、正常的辦公費(fèi)用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

二

十五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn),嚴(yán)禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。

二

十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。

會計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng),都有權(quán)且必須拒絕辦理。

否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

辦公用具、用品購置與管理 二

十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。

二

十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。

辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。

二

十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價(jià)賠償。

其它事項(xiàng) ^三十、按照上級主管部門的要求,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料。

^三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作,通過籌集資金的活動(dòng),盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達(dá)到最優(yōu)化。

^三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項(xiàng)目工程的竣工、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

^三十三、自覺接受上級主管、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

合同管理制度 總則 為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù) 及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有積極的意義。

各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。

各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個(gè)人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);2、正文部分:建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時(shí)間,工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任,撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;

產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下:

1、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批: 標(biāo)的超過50萬元的;

投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。

重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。

合同審查的要點(diǎn)是:

1、合同的合法性。

包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;

合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。

包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;

當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;

文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。

包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;

預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);

合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn),或報(bào)工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。

一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。

嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。

沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。

否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。

如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時(shí),應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴(yán)控制。

二

十、變更、解除合同,必須符合 的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二

十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二

十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二

十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行。

但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二

十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的,除法律允許免責(zé)任的以外,均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二

十五、以變更、解除合同為名,行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí),損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理 二

十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按 等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二

十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二

十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。

糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護(hù)本公司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅(jiān)持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;

因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益,主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,并盡量采取補(bǔ)救措施,減少我方損失;

因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實(shí)事求是,分清主次,合情合理解決。

二

十九、在處理糾紛時(shí),應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,及時(shí)通氣,積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責(zé)、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動(dòng),一致對外。

^三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

^三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的 、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

^三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

^三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí),各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

^三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

^三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

^三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯(cuò)。

執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

^三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考。

合同的管理 ^三十八、本公司對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎(chǔ)管理制度。

^三十九、本公司合同管理具體是: 公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé),歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;

副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同;

各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四

十一、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。

具體如下:

1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報(bào)表”。

工程發(fā)包制度 為加強(qiáng)工程發(fā)包管理,確保工程質(zhì)量,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù),可以獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項(xiàng)工程如需分包,必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。

簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致;

不一致的,以總包合同為準(zhǔn)。

五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位,應(yīng)避免承包方以低于成本的價(jià)格競標(biāo),不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo)。

工程材料設(shè)備采購管理制度 為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

通過考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規(guī)定,保證及時(shí)供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。

對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行 監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結(jié)合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo),營銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神,具有責(zé)任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。

三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口,營銷人員要做到誠實(shí)守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù),自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象。

四、市場營銷部在新建項(xiàng)目開盤前,應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營銷方案,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

在實(shí)施過程中,銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計(jì)算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后,列出明細(xì)表,雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部備案。

在預(yù)售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本;

認(rèn)真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié),月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況,及時(shí)報(bào)表。

九、房屋銷售后,要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部,存至指定銀行帳戶,嚴(yán)禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù),負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機(jī)密,確保商品房價(jià)格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務(wù)以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務(wù)。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。

簽訂商品房買賣合同時(shí),要明確以下內(nèi)容:當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價(jià)格、價(jià)款、付款方式和時(shí)間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項(xiàng)。

十五、簽訂房屋買賣合同時(shí)要本著“重合同,守信譽(yù)”的原則,做到合法、嚴(yán)密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。

市場營銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務(wù),熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細(xì)心,資料齊全,專人辦理。

十八、結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃,制訂商品房營銷計(jì)劃和實(shí)施方案,充分調(diào)動(dòng)營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟(jì)效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項(xiàng)目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗(yàn)土建、水電等配套設(shè)施并核實(shí)房屋面積,確認(rèn)無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可),查驗(yàn)人員辦理書面移交手續(xù)。

竣工建筑明細(xì)表報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單,報(bào)財(cái)務(wù)部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度 nbsp;

為完善公司的行政管理機(jī)制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項(xiàng)行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。

文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,并確定報(bào)送范圍。

秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報(bào)送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復(fù)印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。

送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚,并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收,并于接件當(dāng)日填寫閱辦單,按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門,辦好文件閱辦;

屬急件的,應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

六、文件閱辦部門或個(gè)人,對有閱辦要求的文件,應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。

三日內(nèi)不能辦理完畢的,應(yīng)向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。

各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。

打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記,以備查驗(yàn)。

九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù),不得積壓延誤。

工作任務(wù)繁忙時(shí),應(yīng)加班完成。

辦理中如遇不清楚的地方,應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

十、文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。

因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當(dāng)事人的責(zé)任。

十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領(lǐng)用規(guī)定

十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報(bào)總經(jīng)理審批后購置。

實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領(lǐng)用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。

需購置的,由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》,報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購置。

大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長批準(zhǔn)后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。

未辦理出入庫手續(xù)的,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。

具體標(biāo)準(zhǔn)如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財(cái)務(wù)部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場營銷部200元/月,項(xiàng)目技術(shù)部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的,從超額部門的工資中扣出。

當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。

考勤制度

一、為加強(qiáng)考勤管理,維護(hù)工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。

公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項(xiàng)目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請、銷假制度。

員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3.天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3.天以上的,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假,一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。

未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;

超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。

提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;

超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者,扣發(fā)5天的基本工資;

累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;

累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者,扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;

累計(jì)達(dá)10次以上者,扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金;

每月累計(jì)曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予一次警告處分;

每月累計(jì)曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予記過1次處分;

每月累計(jì)曠工3天者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,并給予記大過1次處分;

每月累計(jì)曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,第二個(gè)月起留用察看,發(fā)放基本工資;

每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。

如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;

當(dāng)月累計(jì)2次的,按曠工2天處理;

當(dāng)月累計(jì)3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的,按照本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理;

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí),必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);

未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。

員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元;

夜間加班或值班的,每個(gè)補(bǔ)助10元;

節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。

未經(jīng)批準(zhǔn),值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度

第七條規(guī)定處理;

如有遲到者,按本制度

第五條、

第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查,部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事,認(rèn)真負(fù)責(zé)。

如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實(shí),按處罰員工的雙倍予以處罰。

凡是受到本制度

第五條、

第六條、

第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評比資格。

廉政建設(shè)管理制度

一、為加強(qiáng)廉政建設(shè),杜絕違法亂紀(jì)行為,保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔,根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見》,嚴(yán)格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事,嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;

三、堅(jiān)持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結(jié)果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購一律實(shí)行公開招標(biāo)或議標(biāo),擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費(fèi);

對外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當(dāng)事人的宴請或高檔娛樂消費(fèi)等活動(dòng)。

外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理;

七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用;

八、公務(wù)活動(dòng)中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。

如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記,并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人,檔案責(zé)任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng)、國土、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項(xiàng)目技術(shù)部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷,案卷標(biāo)題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定,提交檔案報(bào)告,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保密制度 為保守公司秘密,維護(hù)公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。

公司秘密包括下列秘密事項(xiàng):

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng);2、人事決策中的秘密事項(xiàng);3、專有技術(shù);

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣,由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。

接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。

非接觸公司秘密的員工,不準(zhǔn)打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記,持有人必須妥善保管。

如有遺失,必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地,非工作人員不得隨便進(jìn)入;

工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度 為維護(hù)正常的工作秩序,確保財(cái)產(chǎn)安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制。

總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人,應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程,進(jìn)行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責(zé)任人。

發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)采取措施解決。

三、根據(jù)實(shí)際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。

四、落實(shí)防火措施,會議中心等重要場所設(shè)置的消防栓,不得用作他用,專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;

配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;

防火通道必須保持暢通,嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應(yīng)及時(shí)更換;2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器,不準(zhǔn)在辦公場所使用電爐;3、會議中心、配電房等重地,嚴(yán)禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進(jìn)入。

六、落實(shí)防盜措施:

1、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器,下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源;2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗,辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈;3、公司財(cái)物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)消除隱患。

因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的,一律追究責(zé)任;

情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。

凡違章造成事故的,一律追究責(zé)任;

情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責(zé)任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。

各部門公務(wù)用車,由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請,說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;

先急事、后一般事;

先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排。

除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外,單獨(dú)一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛駕駛實(shí)行專人專車,專車專管。

面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。

如有臨時(shí)安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計(jì)算,面包車每100公里按9升耗油量計(jì)算,節(jié)獎(jiǎng)超罰。

公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi),特殊情況需增補(bǔ)油票的,須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否則不予報(bào)銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。

十二、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān):

(1)無照駕駛;

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛(wèi)生管理制度 為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;

地面無污物、污水、浮土;

四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;

照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;

書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;

辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;

桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;

微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;

廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;

花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制,部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。

各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。

公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé),區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé),走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);

院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé),大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé),大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。

市場營銷部負(fù)責(zé)門前三包。

文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)。

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計(jì)存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

差旅費(fèi)管理制度 根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):

1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。

三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。

交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定高密市會議中心是為全市黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位提供會議服務(wù)的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務(wù)工作,充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設(shè)局和投資辦的領(lǐng)導(dǎo)下,開展會議服務(wù)工作,以“用戶至上,信譽(yù)第一,服務(wù)周到,安全可靠”為服務(wù)宗旨,根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務(wù)。

二、會議中心實(shí)行有償服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費(fèi)59元/小時(shí);

二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費(fèi)80元/小時(shí);

接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設(shè)施服務(wù),會標(biāo)、茶、飲料、水果、香巾及會議服務(wù)人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設(shè)局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務(wù)事宜。

會議結(jié)束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結(jié)算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務(wù)的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設(shè)局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應(yīng)遵守會議中心的各項(xiàng)管理規(guī)定,進(jìn)入會場請勿吸煙并 通訊工具,自覺愛護(hù)服務(wù)設(shè)施和用品。

若服務(wù)設(shè)施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價(jià)賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設(shè)備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進(jìn)入會議中心。

與會車輛要按指定地點(diǎn)停放并自行管理。

工作過失責(zé)任追究辦法

一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù),防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé),以致影響工作質(zhì)量和工作效率,貽誤管理與服務(wù)工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責(zé)任追究,堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究,懲處與責(zé)任相適應(yīng),教育與懲處相結(jié)合的原則。

四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過程中,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任:

1、對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的;2、不予受理、許可不告知理由的;3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的;

4、超越權(quán)限實(shí)施許可的;

5、對涉及不同部門的許可,不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào),相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的;

7、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的;

9、在履行職責(zé)過程中,造成工作失誤的;

10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責(zé)任分為:直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn),直接作出具體工作行為,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,負(fù)直接責(zé)任。

承辦人弄虛作假,致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé),導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負(fù)直接責(zé)任。

七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn),但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實(shí)施具體工作行為,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負(fù)直接責(zé)任。

八、承辦人提出方案或意見有錯(cuò)誤,審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負(fù)直接責(zé)任,審核人負(fù)間接責(zé)任,批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,審核人負(fù)直接責(zé)任,批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。

審核人不報(bào)請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,審核人負(fù)直接責(zé)任。

十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準(zhǔn)人直接作出決定,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔(dān)責(zé)任,持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。

十二、兩人以上故意或者過失,導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的,按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。

十三、對工作過失責(zé)任人,視情節(jié)輕重作如下處理:

(一)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予有關(guān)責(zé)任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:

1、所有工作崗位因工作不到位,服務(wù)質(zhì)量不高,造成服務(wù)對象投訴情況屬實(shí)的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報(bào)批評的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù),違規(guī)收取押金、保證金和其他費(fèi)用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費(fèi)用。

7、超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務(wù)工作,無正當(dāng)理由,在安排時(shí)間內(nèi)無結(jié)果的,出現(xiàn)1次罰款50元。

若造成用戶上訪或投訴情況屬實(shí)的,每出現(xiàn)1次罰款100元。

9、辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作,無正當(dāng)理由,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的,出現(xiàn)1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場旁站而未進(jìn)行旁站,駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進(jìn)行施工,駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時(shí),駐工地代表未督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

13、施工前甲方應(yīng)對地下管線等作書面技術(shù)交底,未做書面交底或交底有錯(cuò)誤的,出現(xiàn)1次罰款50元。

造成事故的,除按有關(guān)規(guī)定處理外,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

14、商品房銷售核算房屋預(yù)售面積大于或小于3%,使用戶投訴或上訪的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任,賠償所有損失。

15、房款結(jié)算有誤的,一律由相關(guān)責(zé)任人賠償差價(jià)損失。

16、商品房出現(xiàn)重復(fù)銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現(xiàn)1次扣罰責(zé)任人10%的年終獎(jiǎng)金。

17、辦理按揭貸款時(shí),如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務(wù)運(yùn)行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責(zé)任人部分效益工資及部分年終獎(jiǎng)金。

18、未按照規(guī)定保管會計(jì)資料致使會計(jì)資料毀損、滅失的,出現(xiàn)1次罰款100元。

構(gòu)成犯罪的,追究法律責(zé)任。

19、未嚴(yán)格審核會計(jì)原始資料,對不合規(guī)定的會計(jì)原始資料報(bào)銷入帳并造成損失的,由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。

20、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍,保管好現(xiàn)金,造成現(xiàn)金損失的,由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。

21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當(dāng)理由未按規(guī)定時(shí)限報(bào)送批辦的,出現(xiàn)1次罰款50元。

22、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。

情節(jié)嚴(yán)重的,追究法律責(zé)任。

23、未按規(guī)定使用公章,導(dǎo)致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。

造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

24、未按規(guī)定檢查、維護(hù)、使用會議中心燈光音響設(shè)備,在會議期間造成設(shè)備運(yùn)行不良的,每出現(xiàn)1次,罰款50元。

造成嚴(yán)重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責(zé)任人部分年終獎(jiǎng)金。

25、因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責(zé)任人等價(jià)賠償責(zé)任。

26、未按《衛(wèi)生管理制度》進(jìn)行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的,出現(xiàn)1次,所在部門人員各罰款50元。

會議中心衛(wèi)生管理責(zé)任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。

(三)情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。

若構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的,應(yīng)當(dāng)從重處理:

1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的;2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的;3、對投訴人、舉報(bào)人打擊、報(bào)復(fù)、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責(zé)任人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正錯(cuò)誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。

十六、本辦法未做具體規(guī)定的,

第14篇 食品公司會計(jì)電算化內(nèi)部管理制度

食品股份公司會計(jì)電算化內(nèi)部管理制度

第一章 總 則

一、會計(jì)電算化管理是會計(jì)電算化工作的重要內(nèi)容,為推動(dòng)公司會計(jì)電算化工作的健康發(fā)展,保證會計(jì)信息處理和存儲的合法、安全、準(zhǔn)確、可靠,特制定本管理辦法。

二、開展會計(jì)電算化工作,是促進(jìn)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理水平,高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段和有效措施。各單位要把會計(jì)電算化作為提高會計(jì)工作質(zhì)量和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的一項(xiàng)要工作來抓。

三、逐步提高會計(jì)人員的電算化操作水平,使一部分會計(jì)人員能夠負(fù)責(zé)會計(jì)軟件的維護(hù),并培養(yǎng)部分會計(jì)人員逐步掌握會計(jì)電算化數(shù)據(jù)分析工作。

四、講求效益,處理好及時(shí)更新技術(shù)設(shè)備與勤儉節(jié)約的關(guān)系,既不盲目追求最新技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備,也不忽視技術(shù)的發(fā)展趨勢,造成設(shè)備過快陳舊過時(shí)。

五、統(tǒng)一應(yīng)用財(cái)務(wù)管理軟件。為適應(yīng)財(cái)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)化,提高企業(yè)管理水平的要,我公司所屬單位統(tǒng)一采用“金蝶k3系統(tǒng)”作為財(cái)務(wù)管理軟件。并為以后與其他信息系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)做好準(zhǔn)備工作,逐步建立以會計(jì)電算化為核心的公司信息管理系統(tǒng),做到單位內(nèi)部信息資源共享,充分發(fā)揮會計(jì)電算化在經(jīng)營管理中的作。

第二章 替代手工記賬驗(yàn)收條件

一、 采用電子計(jì)算機(jī)替代手工記賬,是指應(yīng)用會計(jì)軟件輸入會計(jì)數(shù)據(jù),由電子計(jì)算機(jī)對會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并打印輸出會計(jì)資料。替代手工記賬是會計(jì)電算化的基本目標(biāo)。

二、公司獲得省財(cái)政廳授權(quán)成立會計(jì)電算化驗(yàn)收小組,自行驗(yàn)收公司所屬單位的會計(jì)電算化工作并報(bào)省財(cái)廳會計(jì)處批準(zhǔn)。

三、替代手工記賬的單位,應(yīng)具備以下條件;

1、 配備了“金蝶k3系統(tǒng)”財(cái)務(wù)軟件、相應(yīng)的計(jì)算機(jī)硬件及機(jī)房空調(diào)設(shè)備;

2、 配備了相應(yīng)的會計(jì)電算化工作人員。所有會計(jì)從業(yè)人員必須具備會計(jì)電算化初級培訓(xùn)資格,使用網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件單位必須至少具備一名以上會計(jì)電算化中級維護(hù)員;

3、 執(zhí)行公司內(nèi)部管理制度;

4、“金蝶k3系統(tǒng)”(下稱k3系統(tǒng))與原總公司自行開發(fā)的會計(jì)核算軟件(以下稱舊軟件)或手工帳表(未電算化單位)并行3個(gè)月以上,且新舊核算軟件的結(jié)果數(shù)據(jù)相一致;如果新舊軟件核算結(jié)果不一致,并且不一致原因不屬人為錯(cuò)誤,可由專人查明原因,并向驗(yàn)收小組提供書面報(bào)告;

5、 新舊軟件并行期間,新舊軟件所有核算結(jié)果會計(jì)資料都必須裝訂成冊,作為會計(jì)檔案保存,并作為驗(yàn)收的主要依據(jù)。

6、 記賬憑證類別使用統(tǒng)一記賬憑證,以適應(yīng)會計(jì)電算化工作的需要;

7、 提前一周填寫廣州市財(cái)政局會計(jì)處規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)格式申請表向集團(tuán)公司會計(jì)電算化驗(yàn)收小組提出書面申請。

第三章 會計(jì)電算化崗位責(zé)任制

一、 建立會計(jì)電算化崗位責(zé)任制,要明確每個(gè)工作崗位的職責(zé)范圍,切實(shí)做到“事事有人管,人人有專責(zé),辦事有要求,工作有檢查”。

二、會計(jì)電算化崗位可設(shè)電算主管、軟件操作員、審核員、電算維護(hù)員、電算審查員、數(shù)據(jù)分析員和出納崗位、檔案管理員。

1、 電算主管:全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會計(jì)電算化工作,制訂電算化發(fā)展規(guī)劃、總體方案及操作人員的權(quán)限控制;

2、 軟件錄入員:編制記賬憑證,并負(fù)責(zé)記賬憑證和原始憑證等會計(jì)數(shù)據(jù)的輸入工作,輸出記賬憑證、會計(jì)賬簿、報(bào)表,進(jìn)行部分會計(jì)數(shù)據(jù)處理工作,要求達(dá)到會計(jì)電算化初級知識培訓(xùn)的水平;

3、 審核員:負(fù)責(zé)對輸入計(jì)算機(jī)的會計(jì)數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核,操作會計(jì)軟件登記機(jī)內(nèi)賬簿,對打印輸出的賬簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn);

4、 電算維護(hù)員:負(fù)責(zé)保證計(jì)算機(jī)硬件、軟件的正常運(yùn)行,管理機(jī)內(nèi)會計(jì)數(shù)據(jù);對軟件所需的維護(hù)和升級負(fù)責(zé)同軟件供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò);對財(cái)務(wù)部門無法解決的硬件問題負(fù)責(zé)同計(jì)算機(jī)中心聯(lián)系;

5、 電算審查員:負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)算機(jī)及財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行,防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊,此崗位由計(jì)算機(jī)中心和審計(jì)室有關(guān)人員兼任;

6、 數(shù)據(jù)分析員:負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)的會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提供有關(guān)分析資料供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

7、 出納:只能使用“現(xiàn)金管理”模塊。

8、 檔案管理員:負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件和會計(jì)資料檔案的管理。

三、各單位可根據(jù)實(shí)際情況,在不違反內(nèi)部牽制制度的前提下,交叉設(shè)置各崗位,但要保持相對穩(wěn)定。出納只能使用“現(xiàn)金管理”模塊,錄入員和審核員必須分設(shè)。

第四章 會計(jì)電算化操作管理制度

一、 明確規(guī)定上機(jī)操作人員對財(cái)務(wù)軟件的操作工作內(nèi)容和權(quán)限,對操作密碼要嚴(yán)格管理,杜絕未經(jīng)授權(quán)人員操作財(cái)務(wù)軟件;

二、操作人員離開機(jī)房前,應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)命令退出財(cái)務(wù)軟件;

三、凡需要修改財(cái)務(wù)軟件,必須書面提出修改理由、修改內(nèi)容,報(bào)公司財(cái)務(wù)管理部,由財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)一向金蝶公司協(xié)商;

四、一切修改操作必須在界面菜單下操作,嚴(yán)禁擅自打開數(shù)據(jù)庫強(qiáng)行修改。

五、審核通過或已登帳的機(jī)內(nèi)憑證,系統(tǒng)不提供修改功能。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)錄入并審核通過或已登帳的記賬憑證有誤時(shí),只能采用留有痕跡的修改。

第五章 計(jì)算機(jī)硬件管理制度

一、 計(jì)算機(jī)硬件及機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由具有電腦硬件基礎(chǔ)知識的程序員負(fù)責(zé)管理,公司電腦室設(shè)兼職計(jì)算機(jī)病毒監(jiān)察員對整個(gè)集團(tuán)公司的計(jì)算機(jī)病毒進(jìn)行監(jiān)測。

二、 計(jì)算機(jī)房工作時(shí)必須自覺保持清潔,不得將與工作無關(guān)的其他物品(尤其是對電腦正常工作有害的物品及易燃物品)帶入電腦機(jī)房。嚴(yán)禁在電腦機(jī)房內(nèi)吸煙。嚴(yán)禁隨意拔插電腦機(jī)房的電源設(shè)備。

三、 電腦機(jī)房必須配備空調(diào)設(shè)備,保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸拳h(huán)境。

四、 上機(jī)前應(yīng)首先檢查電源和設(shè)備運(yùn)行是否正常,如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告,經(jīng)過電算維護(hù)員檢查認(rèn)可、才能使用。尤其是在計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重故障時(shí),不得隨意自行檢修,應(yīng)及時(shí)報(bào)告電腦室,等候檢修。

五、 限定服務(wù)器操作權(quán),不得隨意改變服務(wù)器的設(shè)置。

六、 遇到突發(fā)性停電時(shí),應(yīng)立即退出系統(tǒng)、關(guān)機(jī)、關(guān)電源;

七、 下班前,必須檢查機(jī)器設(shè)備是否已關(guān)好,關(guān)切斷所有電源。

第六章 軟件和數(shù)據(jù)管理制度

一、會計(jì)核算軟件必須有獨(dú)立的硬盤或子目錄。不得與其他軟件混淆放置;

二、計(jì)算機(jī)硬件和軟件出現(xiàn)故障時(shí),電算維護(hù)員在確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)已作備份后,可進(jìn)行排除障礙的有關(guān)措施;如無法解決,可根據(jù)情況通知計(jì)算機(jī)中心或金蝶公司有關(guān)人員,尋求解決辦法;

三、軟件操作員根據(jù)審核通過的原始憑證編制記賬憑證并及時(shí)打印,附上原始憑證并經(jīng)審核員進(jìn)行二次審核正確后存放保管,以備裝訂存檔;

四、每次輸入的會計(jì)憑證都必須備份存盤,月底結(jié)賬后

即應(yīng)把當(dāng)月會計(jì)數(shù)據(jù)備份入磁盤或光盤中儲存管理;

五、科目匯總可以分期或按月進(jìn)行,其中,八欄式本期科目匯總表可替代總賬賬簿使用;

六、現(xiàn)金、銀行存款日記賬按月打印;其他賬簿每年打印兩次:第一次在上半年結(jié)束后30天內(nèi)打印;第二次在年度結(jié)束后45天內(nèi)打印。根據(jù)實(shí)際情況,發(fā)生業(yè)務(wù)少的,可滿頁打印,但應(yīng)保證每年至少打印一次。

七、會計(jì)報(bào)表的編制、打印輸出要根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定設(shè)置公式編制。各種報(bào)表需經(jīng)軟件操作員、審核員、電算主管簽章確認(rèn)后方為正式報(bào)表。報(bào)表必須通過設(shè)定取數(shù)公式編制,不得用非正常手段進(jìn)行填制;報(bào)表的數(shù)據(jù)必須與結(jié)賬結(jié)果相符,表內(nèi)表間數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系必須正確無誤,取數(shù)公式一經(jīng)設(shè)定,必須保持不變,如需修改,需保存書面報(bào)告。

八、輸出數(shù)據(jù)未經(jīng)本單位財(cái)務(wù)主管許可,嚴(yán)禁擅自攜帶外出和外借。

九、確保會計(jì)數(shù)據(jù)和會計(jì)軟件的安全保密,防止對數(shù)據(jù)和軟件的修改;對磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份:一份存放檔案室,一份存放財(cái)務(wù)部;

十、對正在使用的應(yīng)用會計(jì)核算軟件進(jìn)行修改、升級和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換等工作,必須保證實(shí)際會計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)和安全;由電算維護(hù)員辦理審批手續(xù),經(jīng)過電算主管和計(jì)算機(jī)中心有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后,由電算主管、電算維護(hù)員、計(jì)算機(jī)有關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督,并要求軟件供應(yīng)商協(xié)同操作;

十一、為防止外來病毒感染,在未進(jìn)行有效病毒檢測前,任何人不得使用外來磁盤在會計(jì)核算用電腦上進(jìn)行任何操作。不得隨意將會計(jì)用磁盤在其他電腦上操作。

十二、會計(jì)檔案包括會計(jì)資料和會計(jì)軟件。存檔的會計(jì)檔案,要每年進(jìn)行檢查、復(fù)制,防止由于磁性介質(zhì)損壞而使會計(jì)檔案丟失;

第七章 附則

一、本“管理制度”適用于公司正式實(shí)行會計(jì)電算化的單位。由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。

二、本制度在執(zhí)行時(shí)如與上級有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會計(jì)電算化規(guī)定有出入,則以上級規(guī)定為準(zhǔn)。

第15篇 科技公司內(nèi)部管理制度

一、目的

為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、管理規(guī)定

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。

2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元)。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里)，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

6.下班時(shí)各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

7.工作期間遇到顧客訪問時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時(shí)間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。

10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。

11.愛護(hù)公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。

13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到)，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時(shí)發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

第16篇 物業(yè)管理公司員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)制度3

物業(yè)管理公司員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)制度(三)

一、目的:通過人事調(diào)整,協(xié)調(diào)組織人際關(guān)系,合理使用公司人力資源,達(dá)到工作與人力資源的最佳匹配,以提高工作績效和工作滿意度。

二、人員工作流動(dòng)方向:

1、晉升:員工考核成績優(yōu)秀,工作任務(wù)完成出色,業(yè)務(wù)、專業(yè)知識提高迅速,部門經(jīng)理、同事反映良好,多次被領(lǐng)導(dǎo)嘉獎(jiǎng),為公司經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)做出較大貢獻(xiàn)的,公司給予其晉升機(jī)會。

2、調(diào)崗:因公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或工作業(yè)務(wù)需要,或?yàn)榉蠁T工工作能力和發(fā)展意向,挖掘員工潛力,調(diào)動(dòng)其積極性,公司可安排員工調(diào)崗,員工應(yīng)服從調(diào)崗安排。

3、借調(diào):因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,或個(gè)別職位暫缺,公司可把員工借調(diào)到其他部門。

4、解聘:員工績效表現(xiàn)及工作能力不能勝任本崗位的工作需要,經(jīng)過培訓(xùn)仍無法達(dá)到要求時(shí),部門可向總辦提出安排其解聘。

三、工作流動(dòng)程序:

1、晉升

①績效考核中成績歷次優(yōu)秀,工作任務(wù)完成出色,為公司做出較大貢獻(xiàn)者,可由其本人向總辦提出晉升申請,填寫資料備案,也可由部門經(jīng)理或總辦提出晉升要求;

②根據(jù)其長期的工作表現(xiàn)及公司組織現(xiàn)狀,由總辦和其部門經(jīng)理討論并上報(bào)總經(jīng)理決定其為晉升發(fā)展的對象;

③公司由總辦組織,相關(guān)部門配合制定重點(diǎn)培養(yǎng)計(jì)劃,為其提供良好的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會,及各方面鍛煉提高的實(shí)踐平臺;

④經(jīng)過培訓(xùn)提高、鍛煉發(fā)展的觀察考核后,由總辦下達(dá)其晉升的調(diào)整通知單。

2、調(diào)崗

①當(dāng)公司內(nèi)部出現(xiàn)崗位空缺時(shí),除考慮內(nèi)部提升及外部招聘外,亦考慮平級調(diào)崗;公司有關(guān)部門及員工本人均可提出調(diào)崗。

②公司提出調(diào)崗的,由總辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),取得調(diào)出與調(diào)入部門經(jīng)理的同意后,按人員聘用權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

③員工提出的調(diào)崗,應(yīng)由本人提出書面調(diào)崗申請,填寫“人事變動(dòng)表”并報(bào)所在部門經(jīng)理同意后,寫出評估意見,由總辦參照員工聘用審批程序辦理。

④總辦向員工和有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部調(diào)整通知單。

3、借調(diào)

①由公司或擬借調(diào)部門經(jīng)理向總辦提出借調(diào)申請,并經(jīng)總辦與有關(guān)用人部門、調(diào)出部門及員工本人協(xié)商而決定。

②用人部門或總辦填制“人事變動(dòng)表”,相關(guān)部門會簽后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

③總辦發(fā)出內(nèi)部調(diào)整通知。

4、解職

①員工績效考核不合格,工作能力不能勝任本崗工作需要,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)崗后仍無法達(dá)到要求時(shí),部門主管可向總辦提出對員工的解職申請。

②總辦接到解職申請及時(shí)與部門主管交流溝通,然后對其進(jìn)行觀察考核。

③經(jīng)觀察考核后,確認(rèn)其能力欠缺,不能勝任本職崗位的,由總辦對其調(diào)崗或進(jìn)行專職培訓(xùn),并跟蹤培訓(xùn)學(xué)習(xí)效果。

④調(diào)崗或培訓(xùn)學(xué)習(xí)后仍不能達(dá)到崗位要求的,由總辦向其本人和部門下發(fā)解職通知,并督促其辦理解職相關(guān)手續(xù)。

5、人員內(nèi)部調(diào)整的審批權(quán)限

①公司操作層員工(不含班長)的調(diào)整由部門提出意見,總辦批準(zhǔn)。

②公司管理層員工(含班長)的調(diào)整由品質(zhì)部、總辦提出意見,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

③部門經(jīng)理、服務(wù)中心經(jīng)理的調(diào)整由總經(jīng)理報(bào)知董事長。

④所有員工的調(diào)整,總辦要有調(diào)整記錄備案,并適時(shí)報(bào)知總經(jīng)理。