資金結(jié)算崗位職責(zé)10篇

崗位職責(zé)是什么

資金結(jié)算崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部及外部的資金流轉(zhuǎn)與管理，確保公司的財務(wù)活動正常運行，維持財務(wù)健康穩(wěn)定。

崗位職責(zé)要求

1. 精通財務(wù)法規(guī)和會計準(zhǔn)則，具備扎實的財務(wù)知識基礎(chǔ)。

2. 熟練掌握各類金融工具和結(jié)算系統(tǒng)，能高效處理日常結(jié)算事務(wù)。

3. 具備高度的數(shù)字敏感性和風(fēng)險意識，能準(zhǔn)確識別潛在的財務(wù)風(fēng)險。

4. 良好的溝通能力，能夠與各部門及外部合作伙伴有效協(xié)調(diào)。

5. 強烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，保證財務(wù)信息的準(zhǔn)確無誤。

崗位職責(zé)描述

資金結(jié)算崗位的主要任務(wù)是監(jiān)控企業(yè)的現(xiàn)金流，包括收入的確認(rèn)、支出的審批、賬款的核對和支付的執(zhí)行。該崗位需要定期編制和分析財務(wù)報表，為管理層提供決策依據(jù)。此外，還需要參與預(yù)算編制、成本控制及財務(wù)風(fēng)險管理，確保企業(yè)的資金運用合理、合規(guī)。

有哪些內(nèi)容

1. 日常結(jié)算：負(fù)責(zé)公司各項收支的記錄和結(jié)算，包括但不限于供應(yīng)商付款、員工薪酬發(fā)放、客戶收款等。

2. 賬戶管理：維護公司銀行賬戶，進(jìn)行銀行對賬，確保賬戶余額準(zhǔn)確無誤。

3. 財務(wù)報告：編制月度、季度和年度財務(wù)報告，為管理層提供實時的財務(wù)狀況分析。

4. 預(yù)算控制：參與預(yù)算制定，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時調(diào)整預(yù)算策略。

5. 風(fēng)險管理：識別和評估財務(wù)風(fēng)險，制定并實施風(fēng)險防控措施。

6. 稅務(wù)合規(guī)：確保公司稅務(wù)申報準(zhǔn)確，遵守相關(guān)稅法規(guī)定。

7. 合作協(xié)調(diào)：與各部門協(xié)作，解決財務(wù)問題，與銀行、供應(yīng)商、客戶保持良好關(guān)系。

8. 流程優(yōu)化：持續(xù)改進(jìn)資金結(jié)算流程，提高效率，降低運營成本。

資金結(jié)算崗位的工作者需要在保證合規(guī)性的前提下，靈活應(yīng)對各種財務(wù)挑戰(zhàn)，通過精細(xì)化管理和創(chuàng)新思維，助力企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)，促進(jìn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

資金結(jié)算崗位職責(zé)范文

第1篇 資金結(jié)算會計崗位職責(zé)

資金結(jié)算會計崗位職責(zé)

以下就是資金結(jié)算會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

崗位職責(zé)：

1.公司結(jié)算系統(tǒng)的日常操作與管理;

2.結(jié)算完成后與相關(guān)部門進(jìn)行核對、溝通;

3.為客戶辦理收付款業(yè)務(wù);

4.核對合同完整性，合規(guī)性;

5.整理、盤點、管理業(yè)務(wù)合同;

6.資金日報編制與報送;

7.協(xié)助結(jié)算主管業(yè)務(wù)維護和優(yōu)化結(jié)算流程;

8.完成上級交付的其他工作任務(wù);

9.薪資面議。

任職要求：

1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷;

2.有3-5年p2p業(yè)務(wù)結(jié)算工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.熟悉公司結(jié)算系統(tǒng)，熟練使用各種辦公軟件;

4.良好的學(xué)習(xí)能力和理解能力;

5.工作細(xì)致，責(zé)任感強，具備較好表達(dá)能力。

資金會計崗位職責(zé)

1、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會計法》，遵守財經(jīng)法紀(jì)，確保會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

2、負(fù)責(zé)日常資金劃撥?？茖W(xué)設(shè)置會計賬簿、依法進(jìn)行會計核算。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會計簽發(fā)經(jīng)所(局)長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，做到手續(xù)完備。

3、負(fù)責(zé)賬戶管理。嚴(yán)格按區(qū)財政局審批開設(shè)銀行帳戶，不得違規(guī)開設(shè)。

4、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對每一筆撥款通知單，進(jìn)行合規(guī)性審核，方可開具撥款單?？铐棑芨逗螽?dāng)日內(nèi)，要實行款項直達(dá)、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。

5、負(fù)責(zé)定期對帳。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動情況，如有未達(dá)賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

6、負(fù)責(zé)資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。

7、切實增強安全防范意識，嚴(yán)格實行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證資金安全。

8、增強窗口服務(wù)意識。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系，按規(guī)程和服務(wù)規(guī)范辦事。

資金結(jié)算中心工作職責(zé)

一、按照上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，參照金融部門的相關(guān)政策制度、辦法，制定本結(jié)算中心的制度和辦法。

二、按照學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，審查學(xué)校內(nèi)部單位的開戶資格，辦理開戶及資金結(jié)算手續(xù)。

三、遵守金融管理部門的各項有關(guān)制度(現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度、外匯管理制度等)，辦理學(xué)校各開戶單位包括現(xiàn)金存取、會計結(jié)算以及外幣結(jié)匯等各項銀行業(yè)務(wù)及學(xué)校各開戶單位之間的轉(zhuǎn)帳結(jié)算等業(yè)務(wù)。

四、支持學(xué)校建設(shè)和發(fā)展，根據(jù)國家銀行有關(guān)規(guī)定，積極申請及辦理各商業(yè)銀行及國家政策性銀行的貸款業(yè)務(wù)。

五、辦理與商業(yè)銀行的各項結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時與銀行對帳，日清月結(jié)，做到帳實相符，帳帳相符。

六、正確組織核算。真實、準(zhǔn)確、完整、及時地記載、計算和反映結(jié)算中心業(yè)務(wù)、資金活動情況。

七、做好服務(wù)與監(jiān)督，增強學(xué)校財務(wù)管理的宏觀調(diào)控能力，管好用活學(xué)校資金，在保證學(xué)校建設(shè)和發(fā)展資金使用的前提下，提高資金效益，為學(xué)校增加收入。

八、協(xié)調(diào)校內(nèi)各有關(guān)單位之間及與銀行之間的關(guān)系。配合有關(guān)單位和本處其它各科完成其它臨時性任務(wù)。

財務(wù)結(jié)算會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)每天業(yè)務(wù)單據(jù)及超標(biāo)審核運費。

2、每月與工廠對賬及回單回籠跟蹤。

3、每月與工廠對賬完成開具發(fā)票。

4、對賬結(jié)束后工廠表與系統(tǒng)表進(jìn)行調(diào)賬表。

5、負(fù)責(zé)每月向工廠催款與短少賠付。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作事項

任職要求：

1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和一年以上財會工作經(jīng)驗 。

3、熟悉使用金蝶財務(wù)軟件操作。

4、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實，認(rèn)真細(xì)心，積極主動;

5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

第2篇 資金結(jié)算員崗位職責(zé)任職要求

資金結(jié)算員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制費用對帳表，與下游供應(yīng)商核對費用，如倉儲費、運輸費用等;

2、負(fù)責(zé)運作異常費用銜接及審核跟進(jìn);

3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商扣罰款跟進(jìn)，并及時錄入系統(tǒng);

4、負(fù)責(zé)費用付款申請?zhí)峤患案犊罡M(jìn);

5、負(fù)責(zé)自調(diào)車費用審核;

資金結(jié)算員崗位

第3篇 資金結(jié)算員崗位職責(zé)

資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)

1、 全面掌握分公司項目的回款情況進(jìn)行匯總分析;

2、 對分公司項目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;

3、 與項目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;

4、 配合財務(wù)對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進(jìn)行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務(wù)消帳;

5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;

6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。

崗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識;

2、 熟悉掌握建筑工程類財務(wù)對賬、財務(wù)憑證、財務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財務(wù)基礎(chǔ)知識;

3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;

4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。

第4篇 資金結(jié)算主管崗位職責(zé)任職要求

資金結(jié)算主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、辦理掛接集團資金池的相關(guān)手續(xù)，減少集團資金沉淀;

2、辦理內(nèi)部賬戶的開立、撤銷等操作，管理內(nèi)部賬戶余額，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

3、每日確認(rèn)系統(tǒng)各類交易，保證內(nèi)部數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性;

4、定期計算內(nèi)部存款利息并完成結(jié)息工作;

5、統(tǒng)計集團各類賬戶信息并辦理相應(yīng)開戶手續(xù)。

職位要求:

1、本科以上學(xué)歷，金融、會計、財務(wù)管理等相關(guān)經(jīng)濟專業(yè)畢業(yè);

2、具有基金、銀行從業(yè)人員資格(初級或者中級);

3、能夠熟練運用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp軟件，熟悉集團資金集中管理及集團資金運作，熟悉財務(wù)會計知識;

4、具有3年以上本崗位工作經(jīng)驗。

資金結(jié)算主管崗位

第5篇 資金結(jié)算崗崗位職責(zé)

資金結(jié)算崗 鉅盛華 深圳市鉅盛華股份有限公司,鉅盛華,鉅盛華 職責(zé)描述:

1、 負(fù)責(zé)銀行付款和現(xiàn)金報銷事務(wù);

2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

3、 負(fù)責(zé)余額調(diào)節(jié)表的編制(按月),及時進(jìn)行銀企余額對賬,與會計一起做好現(xiàn)金盤點工作;

4、 負(fù)責(zé)銀行開(銷)戶、驗資等的銀行業(yè)務(wù)辦理;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各開戶銀行及有業(yè)務(wù)往來銀行的關(guān)系;

5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和有價證券保管。

任職要求:

1、 全日制大學(xué)本科,211/985大學(xué)優(yōu)先;財經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2、 有2年以上公司出納工作經(jīng)驗,金融行業(yè)優(yōu)先;

3、 熟悉銀行結(jié)算流程及相關(guān)制度;

4、 熟悉office辦公軟件操作;

5、 持有會計從業(yè)資格證書;

6、 責(zé)任心強,有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。

第6篇 資金結(jié)算崗位職責(zé)

資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)

1、 全面掌握分公司項目的回款情況進(jìn)行匯總分析;

2、 對分公司項目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;

3、 與項目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;

4、 配合財務(wù)對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進(jìn)行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務(wù)消帳;

5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;

6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。

崗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識;

2、 熟悉掌握建筑工程類財務(wù)對賬、財務(wù)憑證、財務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財務(wù)基礎(chǔ)知識;

3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;

4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。

第7篇 資金結(jié)算專員崗位職責(zé)

資金結(jié)算專員 北大方正集團財務(wù)有限公司 北大方正集團財務(wù)有限公司(分支機構(gòu)) 【崗位職責(zé)】

1. 協(xié)助進(jìn)行銀行回單整理等相關(guān)工作

2. 協(xié)助完成每日收付款業(yè)務(wù)及每日報表

3. 協(xié)助管理資金系統(tǒng)

4. 協(xié)助辦理開戶、銷戶、銀行賬戶變更、法人變更等業(yè)務(wù)

5. 協(xié)助完成其他相關(guān)基礎(chǔ)性工作

【崗位要求】

1. 金融、經(jīng)濟、財會、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)

2. 學(xué)習(xí)能力較強,做事認(rèn)真,誠實守信,責(zé)任心強。

第8篇 資金結(jié)算主管崗位職責(zé)

資金結(jié)算主管 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司,錦容 崗位職責(zé):

1、協(xié)助擬定公司資金管理、結(jié)算業(yè)務(wù)制度、流程;

2、負(fù)責(zé)公司資金集中管理具體方案的實施工作;

3、負(fù)責(zé)結(jié)算業(yè)務(wù)日常的監(jiān)督檢查,審核公司柜面結(jié)算及網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)對重要空白憑證的管理和檢查;

5、負(fù)責(zé)成員單位存貸款賬戶結(jié)息工作,并組織開展成員單位的賬務(wù)核對;

6、負(fù)責(zé)成員單位在公司的結(jié)算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作;

7、負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶申請的線下管理,維護業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)公司及成員單位銀行結(jié)算賬戶等;

8、負(fù)責(zé)成員單位的結(jié)算服務(wù)工作,提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。

任職要求:

1、金融、財經(jīng)專業(yè)本科畢業(yè),從事金融或財務(wù)工作三年以上;

2、熟悉金融、財經(jīng)法律法規(guī)與政策和本外幣結(jié)算業(yè)務(wù)流程;

3、具備較豐富的財務(wù)、資金、結(jié)算和賬戶管理等方面的實務(wù)經(jīng)驗;

4、具有很強的財務(wù)風(fēng)險防范意識,無不良從業(yè)記錄;

5、較強文字、綜合分析能力,有較強的組織協(xié)調(diào)、溝通能力。

崗位隸屬:杭州錦江集團-財務(wù)公司

第9篇 資金結(jié)算經(jīng)理崗位職責(zé)

資金清結(jié)算經(jīng)理 成都新希望金融科技有限公司 成都新希望金融科技有限公司,希望金科,新希望 職責(zé)描述:

1、根據(jù)業(yè)務(wù)清結(jié)算流程及規(guī)范,負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)工作,賬務(wù)科目核對,并整理規(guī)劃報表統(tǒng)計需求;

2、熟悉銀行網(wǎng)貸系統(tǒng)日常結(jié)算、賬務(wù)處理、差錯處理等業(yè)務(wù)。

3、協(xié)助做好日常清算業(yè)務(wù)的復(fù)核和對賬質(zhì)量的控制,對清算環(huán)節(jié)的問題提出改進(jìn)意見和建議。

4、負(fù)責(zé)對接協(xié)調(diào)產(chǎn)品技術(shù)、對發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)bug進(jìn)行優(yōu)化,與相關(guān)人員及時溝通解決,能夠及時把控風(fēng)險,有較高的風(fēng)險意識;

5、對接公司各個渠道,支持日常工作,協(xié)助解決渠道遇到的相關(guān)問題,完成相關(guān)清算費用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析;

任職要求:

1、財會、金融或相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2、具備基本的財務(wù)知識、財經(jīng)政策、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、工作細(xì)致,責(zé)任心強,有良好的溝通能力、團隊精神;

4、有互聯(lián)網(wǎng)金融、第三行支付、銀行等金融行業(yè)資金對賬工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第10篇 某大學(xué)財務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

大學(xué)財務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)

1、根據(jù)國家金融政策規(guī)定,辦理校內(nèi)各開戶單位賬戶之間的資金往來結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),為開戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)結(jié)算中心內(nèi)部會計核算工作;

3、代發(fā)工資業(yè)務(wù);以工資存折形式,按財務(wù)處編制的工資、津貼費用表發(fā)放;

4、代發(fā)各類學(xué)生費用,包括研究生生活費、本?？茖W(xué)生補貼補助、各類獎學(xué)金、國家助學(xué)貸款、校內(nèi)貸款、畢業(yè)生派遣費等;

5、負(fù)責(zé)學(xué)生生源地助學(xué)貸款的信息登記及檔案管理;

6、按規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn),辦理學(xué)生日常收費和其他零星收費業(yè)務(wù);

7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;

8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;

9、處里交辦的其他任務(wù)。

科室人員: