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崗位職責(zé)是什么
資金結(jié)算崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的核心職能之一,主要負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部及外部的資金流轉(zhuǎn)與管理,確保公司的財務(wù)活動正常運行,維持財務(wù)健康穩(wěn)定。
崗位職責(zé)要求
1. 精通財務(wù)法規(guī)和會計準(zhǔn)則,具備扎實的財務(wù)知識基礎(chǔ)。
2. 熟練掌握各類金融工具和結(jié)算系統(tǒng),能高效處理日常結(jié)算事務(wù)。
3. 具備高度的數(shù)字敏感性和風(fēng)險意識,能準(zhǔn)確識別潛在的財務(wù)風(fēng)險。
4. 良好的溝通能力,能夠與各部門及外部合作伙伴有效協(xié)調(diào)。
5. 強烈的責(zé)任心和職業(yè)道德,保證財務(wù)信息的準(zhǔn)確無誤。
崗位職責(zé)描述
資金結(jié)算崗位的主要任務(wù)是監(jiān)控企業(yè)的現(xiàn)金流,包括收入的確認(rèn)、支出的審批、賬款的核對和支付的執(zhí)行。該崗位需要定期編制和分析財務(wù)報表,為管理層提供決策依據(jù)。此外,還需要參與預(yù)算編制、成本控制及財務(wù)風(fēng)險管理,確保企業(yè)的資金運用合理、合規(guī)。
有哪些內(nèi)容
1. 日常結(jié)算:負(fù)責(zé)公司各項收支的記錄和結(jié)算,包括但不限于供應(yīng)商付款、員工薪酬發(fā)放、客戶收款等。
2. 賬戶管理:維護公司銀行賬戶,進(jìn)行銀行對賬,確保賬戶余額準(zhǔn)確無誤。
3. 財務(wù)報告:編制月度、季度和年度財務(wù)報告,為管理層提供實時的財務(wù)狀況分析。
4. 預(yù)算控制:參與預(yù)算制定,監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,及時調(diào)整預(yù)算策略。
5. 風(fēng)險管理:識別和評估財務(wù)風(fēng)險,制定并實施風(fēng)險防控措施。
6. 稅務(wù)合規(guī):確保公司稅務(wù)申報準(zhǔn)確,遵守相關(guān)稅法規(guī)定。
7. 合作協(xié)調(diào):與各部門協(xié)作,解決財務(wù)問題,與銀行、供應(yīng)商、客戶保持良好關(guān)系。
8. 流程優(yōu)化:持續(xù)改進(jìn)資金結(jié)算流程,提高效率,降低運營成本。
資金結(jié)算崗位的工作者需要在保證合規(guī)性的前提下,靈活應(yīng)對各種財務(wù)挑戰(zhàn),通過精細(xì)化管理和創(chuàng)新思維,助力企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo),促進(jìn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
資金結(jié)算崗位職責(zé)范文
第1篇 資金結(jié)算會計崗位職責(zé)
資金結(jié)算會計崗位職責(zé)
以下就是資金結(jié)算會計崗位職責(zé)等等的介紹,希望可以幫助到各位。
崗位職責(zé):
1.公司結(jié)算系統(tǒng)的日常操作與管理;
2.結(jié)算完成后與相關(guān)部門進(jìn)行核對、溝通;
3.為客戶辦理收付款業(yè)務(wù);
4.核對合同完整性,合規(guī)性;
5.整理、盤點、管理業(yè)務(wù)合同;
6.資金日報編制與報送;
7.協(xié)助結(jié)算主管業(yè)務(wù)維護和優(yōu)化結(jié)算流程;
8.完成上級交付的其他工作任務(wù);
9.薪資面議。
任職要求:
1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷;
2.有3-5年p2p業(yè)務(wù)結(jié)算工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.熟悉公司結(jié)算系統(tǒng),熟練使用各種辦公軟件;
4.良好的學(xué)習(xí)能力和理解能力;
5.工作細(xì)致,責(zé)任感強,具備較好表達(dá)能力。
資金會計崗位職責(zé)
1、恪守會計從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳、貫徹執(zhí)行《會計法》,遵守財經(jīng)法紀(jì),確保會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。
2、負(fù)責(zé)日常資金劃撥??茖W(xué)設(shè)置會計賬簿、依法進(jìn)行會計核算。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會計簽發(fā)經(jīng)所(局)長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理,嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行,做到手續(xù)完備。
3、負(fù)責(zé)賬戶管理。嚴(yán)格按區(qū)財政局審批開設(shè)銀行帳戶,不得違規(guī)開設(shè)。
4、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi),按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù),保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額,并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對每一筆撥款通知單,進(jìn)行合規(guī)性審核,方可開具撥款單??铐棑芨逗螽?dāng)日內(nèi),要實行款項直達(dá)、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。
5、負(fù)責(zé)定期對帳。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動情況,如有未達(dá)賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表, 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù),每月5日前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳,做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。
6、負(fù)責(zé)資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案,在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室,確保資料齊全。
7、切實增強安全防范意識,嚴(yán)格實行印鑒分管,且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保證資金安全。
8、增強窗口服務(wù)意識。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系,按規(guī)程和服務(wù)規(guī)范辦事。
資金結(jié)算中心工作職責(zé)
一、按照上級主管部門的有關(guān)規(guī)定,參照金融部門的相關(guān)政策制度、辦法,制定本結(jié)算中心的制度和辦法。
二、按照學(xué)校的有關(guān)規(guī)定,審查學(xué)校內(nèi)部單位的開戶資格,辦理開戶及資金結(jié)算手續(xù)。
三、遵守金融管理部門的各項有關(guān)制度(現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度、外匯管理制度等),辦理學(xué)校各開戶單位包括現(xiàn)金存取、會計結(jié)算以及外幣結(jié)匯等各項銀行業(yè)務(wù)及學(xué)校各開戶單位之間的轉(zhuǎn)帳結(jié)算等業(yè)務(wù)。
四、支持學(xué)校建設(shè)和發(fā)展,根據(jù)國家銀行有關(guān)規(guī)定,積極申請及辦理各商業(yè)銀行及國家政策性銀行的貸款業(yè)務(wù)。
五、辦理與商業(yè)銀行的各項結(jié)算業(yè)務(wù),并及時與銀行對帳,日清月結(jié),做到帳實相符,帳帳相符。
六、正確組織核算。真實、準(zhǔn)確、完整、及時地記載、計算和反映結(jié)算中心業(yè)務(wù)、資金活動情況。
七、做好服務(wù)與監(jiān)督,增強學(xué)校財務(wù)管理的宏觀調(diào)控能力,管好用活學(xué)校資金,在保證學(xué)校建設(shè)和發(fā)展資金使用的前提下,提高資金效益,為學(xué)校增加收入。
八、協(xié)調(diào)校內(nèi)各有關(guān)單位之間及與銀行之間的關(guān)系。配合有關(guān)單位和本處其它各科完成其它臨時性任務(wù)。
財務(wù)結(jié)算會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)每天業(yè)務(wù)單據(jù)及超標(biāo)審核運費。
2、每月與工廠對賬及回單回籠跟蹤。
3、每月與工廠對賬完成開具發(fā)票。
4、對賬結(jié)束后工廠表與系統(tǒng)表進(jìn)行調(diào)賬表。
5、負(fù)責(zé)每月向工廠催款與短少賠付。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作事項
任職要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和一年以上財會工作經(jīng)驗 。
3、熟悉使用金蝶財務(wù)軟件操作。
4、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力,工作踏實,認(rèn)真細(xì)心,積極主動;
5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
第2篇 資金結(jié)算員崗位職責(zé)任職要求
資金結(jié)算員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制費用對帳表,與下游供應(yīng)商核對費用,如倉儲費、運輸費用等;
2、負(fù)責(zé)運作異常費用銜接及審核跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商扣罰款跟進(jìn),并及時錄入系統(tǒng);
4、負(fù)責(zé)費用付款申請?zhí)峤患案犊罡M(jìn);
5、負(fù)責(zé)自調(diào)車費用審核;
資金結(jié)算員崗位
第3篇 資金結(jié)算員崗位職責(zé)
資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)
1、 全面掌握分公司項目的回款情況進(jìn)行匯總分析;
2、 對分公司項目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;
3、 與項目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;
4、 配合財務(wù)對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進(jìn)行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務(wù)消帳;
5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;
6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。
崗位要求:
1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識;
2、 熟悉掌握建筑工程類財務(wù)對賬、財務(wù)憑證、財務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財務(wù)基礎(chǔ)知識;
3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;
4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。
第4篇 資金結(jié)算主管崗位職責(zé)任職要求
資金結(jié)算主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、辦理掛接集團資金池的相關(guān)手續(xù),減少集團資金沉淀;
2、辦理內(nèi)部賬戶的開立、撤銷等操作,管理內(nèi)部賬戶余額,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
3、每日確認(rèn)系統(tǒng)各類交易,保證內(nèi)部數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性;
4、定期計算內(nèi)部存款利息并完成結(jié)息工作;
5、統(tǒng)計集團各類賬戶信息并辦理相應(yīng)開戶手續(xù)。
職位要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融、會計、財務(wù)管理等相關(guān)經(jīng)濟專業(yè)畢業(yè);
2、具有基金、銀行從業(yè)人員資格(初級或者中級);
3、能夠熟練運用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp軟件,熟悉集團資金集中管理及集團資金運作,熟悉財務(wù)會計知識;
4、具有3年以上本崗位工作經(jīng)驗。
資金結(jié)算主管崗位
第5篇 資金結(jié)算崗崗位職責(zé)
資金結(jié)算崗 鉅盛華 深圳市鉅盛華股份有限公司,鉅盛華,鉅盛華 職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)銀行付款和現(xiàn)金報銷事務(wù);
2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、 負(fù)責(zé)余額調(diào)節(jié)表的編制(按月),及時進(jìn)行銀企余額對賬,與會計一起做好現(xiàn)金盤點工作;
4、 負(fù)責(zé)銀行開(銷)戶、驗資等的銀行業(yè)務(wù)辦理;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各開戶銀行及有業(yè)務(wù)往來銀行的關(guān)系;
5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和有價證券保管。
任職要求:
1、 全日制大學(xué)本科,211/985大學(xué)優(yōu)先;財經(jīng)相關(guān)專業(yè);
2、 有2年以上公司出納工作經(jīng)驗,金融行業(yè)優(yōu)先;
3、 熟悉銀行結(jié)算流程及相關(guān)制度;
4、 熟悉office辦公軟件操作;
5、 持有會計從業(yè)資格證書;
6、 責(zé)任心強,有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。
第6篇 資金結(jié)算崗位職責(zé)
資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)
1、 全面掌握分公司項目的回款情況進(jìn)行匯總分析;
2、 對分公司項目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;
3、 與項目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;
4、 配合財務(wù)對帳,及對業(yè)主代扣的所有費用進(jìn)行核實,并取回代扣憑證,協(xié)助財務(wù)消帳;
5、 完成本人本周工作情況匯報及下周工作計劃,于每周五下午5:00前報至部門助理匯總;
6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。
崗位要求:
1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識;
2、 熟悉掌握建筑工程類財務(wù)對賬、財務(wù)憑證、財務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財務(wù)基礎(chǔ)知識;
3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;
4、 熟練運用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。
第7篇 資金結(jié)算專員崗位職責(zé)
資金結(jié)算專員 北大方正集團財務(wù)有限公司 北大方正集團財務(wù)有限公司(分支機構(gòu)) 【崗位職責(zé)】
1. 協(xié)助進(jìn)行銀行回單整理等相關(guān)工作
2. 協(xié)助完成每日收付款業(yè)務(wù)及每日報表
3. 協(xié)助管理資金系統(tǒng)
4. 協(xié)助辦理開戶、銷戶、銀行賬戶變更、法人變更等業(yè)務(wù)
5. 協(xié)助完成其他相關(guān)基礎(chǔ)性工作
【崗位要求】
1. 金融、經(jīng)濟、財會、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)
2. 學(xué)習(xí)能力較強,做事認(rèn)真,誠實守信,責(zé)任心強。
第8篇 資金結(jié)算主管崗位職責(zé)
資金結(jié)算主管 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司,錦容 崗位職責(zé):
1、協(xié)助擬定公司資金管理、結(jié)算業(yè)務(wù)制度、流程;
2、負(fù)責(zé)公司資金集中管理具體方案的實施工作;
3、負(fù)責(zé)結(jié)算業(yè)務(wù)日常的監(jiān)督檢查,審核公司柜面結(jié)算及網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)對重要空白憑證的管理和檢查;
5、負(fù)責(zé)成員單位存貸款賬戶結(jié)息工作,并組織開展成員單位的賬務(wù)核對;
6、負(fù)責(zé)成員單位在公司的結(jié)算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作;
7、負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶申請的線下管理,維護業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)公司及成員單位銀行結(jié)算賬戶等;
8、負(fù)責(zé)成員單位的結(jié)算服務(wù)工作,提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。
任職要求:
1、金融、財經(jīng)專業(yè)本科畢業(yè),從事金融或財務(wù)工作三年以上;
2、熟悉金融、財經(jīng)法律法規(guī)與政策和本外幣結(jié)算業(yè)務(wù)流程;
3、具備較豐富的財務(wù)、資金、結(jié)算和賬戶管理等方面的實務(wù)經(jīng)驗;
4、具有很強的財務(wù)風(fēng)險防范意識,無不良從業(yè)記錄;
5、較強文字、綜合分析能力,有較強的組織協(xié)調(diào)、溝通能力。
崗位隸屬:杭州錦江集團-財務(wù)公司
第9篇 資金結(jié)算經(jīng)理崗位職責(zé)
資金清結(jié)算經(jīng)理 成都新希望金融科技有限公司 成都新希望金融科技有限公司,希望金科,新希望 職責(zé)描述:
1、根據(jù)業(yè)務(wù)清結(jié)算流程及規(guī)范,負(fù)責(zé)完成業(yè)務(wù)工作,賬務(wù)科目核對,并整理規(guī)劃報表統(tǒng)計需求;
2、熟悉銀行網(wǎng)貸系統(tǒng)日常結(jié)算、賬務(wù)處理、差錯處理等業(yè)務(wù)。
3、協(xié)助做好日常清算業(yè)務(wù)的復(fù)核和對賬質(zhì)量的控制,對清算環(huán)節(jié)的問題提出改進(jìn)意見和建議。
4、負(fù)責(zé)對接協(xié)調(diào)產(chǎn)品技術(shù)、對發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)bug進(jìn)行優(yōu)化,與相關(guān)人員及時溝通解決,能夠及時把控風(fēng)險,有較高的風(fēng)險意識;
5、對接公司各個渠道,支持日常工作,協(xié)助解決渠道遇到的相關(guān)問題,完成相關(guān)清算費用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析;
任職要求:
1、財會、金融或相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、具備基本的財務(wù)知識、財經(jīng)政策、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、工作細(xì)致,責(zé)任心強,有良好的溝通能力、團隊精神;
4、有互聯(lián)網(wǎng)金融、第三行支付、銀行等金融行業(yè)資金對賬工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第10篇 某大學(xué)財務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)
大學(xué)財務(wù)處資金結(jié)算中心崗位職責(zé)
1、根據(jù)國家金融政策規(guī)定,辦理校內(nèi)各開戶單位賬戶之間的資金往來結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),為開戶單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)結(jié)算中心內(nèi)部會計核算工作;
3、代發(fā)工資業(yè)務(wù);以工資存折形式,按財務(wù)處編制的工資、津貼費用表發(fā)放;
4、代發(fā)各類學(xué)生費用,包括研究生生活費、本??茖W(xué)生補貼補助、各類獎學(xué)金、國家助學(xué)貸款、校內(nèi)貸款、畢業(yè)生派遣費等;
5、負(fù)責(zé)學(xué)生生源地助學(xué)貸款的信息登記及檔案管理;
6、按規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn),辦理學(xué)生日常收費和其他零星收費業(yè)務(wù);
7、及時繳銷收費票據(jù),收取款項及時入賬;
8、加強內(nèi)部管理,建立健全內(nèi)部控制制度,確保收費資金安全;
9、處里交辦的其他任務(wù)。
科室人員: