公司制度管理規(guī)定內(nèi)容（20篇范文）

體系如何搭建

公司的成功往往源于其背后的有序運作，而這種有序性離不開一套完善的制度體系。搭建制度體系時，首要任務(wù)是明確公司的核心價值觀和戰(zhàn)略目標。

1. 分析公司的業(yè)務(wù)模式，識別關(guān)鍵流程；2. 確定各個部門的職能和責任，制定相應(yīng)的工作規(guī)范；

3. 設(shè)計合理的決策機制，確保信息流通與執(zhí)行效率。

體系框架

制度體系框架應(yīng)包含基礎(chǔ)制度、業(yè)務(wù)制度和專項制度三部分。

1. 基礎(chǔ)制度涵蓋公司的總體方針、行為準則和人力資源政策；2. 業(yè)務(wù)制度涉及日常運營，如財務(wù)、銷售、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的具體規(guī)程；

3. 專項制度則針對特殊項目或臨時任務(wù)，如應(yīng)急預案、風險管理等。各部分之間需相互協(xié)調(diào)，確保無遺漏、無沖突。

重要性和意義

公司制度不僅規(guī)范員工行為，也是保障企業(yè)穩(wěn)定運行的基石。

1. 制度可以降低運營風險，通過標準化流程減少錯誤和糾紛；2. 它塑造企業(yè)文化，強化團隊精神，提高員工的歸屬感；

3. 制度還為決策提供依據(jù)，保證公正公平，提升管理效率。

制度格式

制度的編寫應(yīng)清晰、簡潔，遵循以下要點：

1. 標題應(yīng)直接反映制度內(nèi)容，如“財務(wù)報銷制度”；2. 內(nèi)容分為總則、分則、附則，結(jié)構(gòu)層次分明；

3. 規(guī)定應(yīng)具體明確，避免模糊不清，如“員工應(yīng)按時提交工作報告，每周五下午五點前通過公司系統(tǒng)提交”；

4. 制度修訂和發(fā)布應(yīng)有記錄，確保版本有效性和追溯性。

請注意，制度的制定并非一勞永逸，需隨著公司發(fā)展和外部環(huán)境變化適時調(diào)整，保持其適應(yīng)性和有效性。制度的執(zhí)行力度和員工的接受程度是衡量制度成功與否的關(guān)鍵。

公司制度管理規(guī)定內(nèi)容范文

第1篇 公司制度管理規(guī)定內(nèi)容

公司管理規(guī)章制度

一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、 維護公司聲譽,保護公司利益。

三、 服從領(lǐng)導,關(guān)心下屬,團結(jié)互助。

四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務(wù)。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財 務(wù) 管 理 制 度

總 則

為加強財務(wù)管理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務(wù)機構(gòu)與會計人員

二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設(shè)備;

3、電子設(shè)備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設(shè)備10年;

3、電子設(shè)備、運輸工具5年;

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn),應(yīng)沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務(wù)章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。

二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。

三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總 則

為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分:建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責任,撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結(jié)尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下:

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名,行、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛,應(yīng)堅持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應(yīng)實事求是,分清主次,合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時,應(yīng)加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。

三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí),各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考。

1、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批:

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準,應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴控制。

二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎(chǔ)管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是:

公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同;各部門具體負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下:

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

公司管理制度之工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理,確保工程質(zhì)量,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設(shè)計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當依法訂立書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù),可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應(yīng)當一致;不一致的,以總包合同為準。

五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位,應(yīng)避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設(shè)備采購管理制度

為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行

監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權(quán)益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結(jié)合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結(jié)奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。

三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù),自覺維護公司的聲譽和形象。 四、市場營銷部在新建項目開盤前,應(yīng)認真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務(wù)部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務(wù)知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設(shè)立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié),月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務(wù)部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù),負責從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務(wù)以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務(wù)。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內(nèi)容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設(shè)標準、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務(wù),熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

十八、結(jié)合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調(diào)動營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設(shè)施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經(jīng)理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單,報財務(wù)部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結(jié)果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應(yīng)在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的,應(yīng)向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù),不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時,應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。

十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領(lǐng)用規(guī)定

十二、公司領(lǐng)導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領(lǐng)用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務(wù)部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務(wù)部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術(shù)部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時,必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設(shè)管理制度

一、為加強廉政建設(shè),杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關(guān)黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風廉政建設(shè)和反工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結(jié)果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準不得公車私用;

八、公務(wù)活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務(wù)部登記,并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術(shù)部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。

十、由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保 密 制 度

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術(shù);

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經(jīng)理確定應(yīng)當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象。

辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。

公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務(wù)部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務(wù)部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。

市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

差旅費管理制度

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機關(guān)和企事業(yè)單位提供會議服務(wù)的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務(wù)工作,充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設(shè)局和投資辦的領(lǐng)導下,開展會議服務(wù)工作,以“用戶至上,信譽第一,服務(wù)周到,安全可靠”為服務(wù)宗旨,根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務(wù)。

二、會議中心實行有償服務(wù),收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設(shè)施服務(wù),會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務(wù)人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設(shè)局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務(wù)事宜。會議結(jié)束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結(jié)算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務(wù)的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設(shè)局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應(yīng)遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并關(guān)閉通訊工具,自覺愛護服務(wù)設(shè)施和用品。若服務(wù)設(shè)施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設(shè)備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。 安全保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序,確保財產(chǎn)安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制。總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決。

三、根據(jù)實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設(shè)置的消防栓,不得用作他用,專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應(yīng)及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務(wù)室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗,辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回撠熑味斐墒鹿实?一律追究責任;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、 公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù),后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況需增補油票的,須報公司領(lǐng)導批準。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按論處。

十二、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第2篇 公司辦公事務(wù)管理規(guī)定制度

第一章 辦公秩序管理

第一節(jié) 辦公秩序

一、出勤準則

(一)嚴格遵守考勤制度,按時上下班。

(二)嚴格執(zhí)行考勤打卡制度,不論任何原因,不得代人打卡。

(三)因事請假時,事先要得到主管領(lǐng)導的同意并辦理有關(guān)手續(xù)。

二、員工證

(一)員工證是百江員工身份標志,應(yīng)為佩戴它感到自豪和肩負重任。

(二)上班時間,應(yīng)嚴格按要求佩戴員工證。

(三)員工應(yīng)妥善保管員工證,遺失應(yīng)立即辦理補領(lǐng)員工證,費用自理。

三、辦公物品擺放

(一)應(yīng)保持辦公桌面整潔,桌面不擺放與辦公無關(guān)的物品。

(二)文件夾應(yīng)正確整齊插立于文件架之中,并在夾側(cè)用電腦標簽整齊標注所夾內(nèi)容。

(三)離開辦公室 30 分鐘以上時,須將桌面文件整理,齊放于文件架中,重要文件入柜上鎖,不得散亂于桌面。

(四)簡易文具可收于筆筒之中,取用后立即放回;其余文具則應(yīng)收入抽屜中。

(五)座椅靠背一律不能放任何物品,不得翹椅,人離開時椅子調(diào)正,并推入桌下。

(六)外衣提包手袋置掛于櫥柜內(nèi),不得隨意放在辦公桌椅上及地柜上。

(七)飲水機及其它設(shè)備、物品在指定地點擺放,不得隨意移動。

四、辦公區(qū)守則

(一)工作時間內(nèi)不在辦公區(qū)域內(nèi)化妝或整理衣飾。

(二)若電話中斷,應(yīng)立即掛上聽筒,等待對方重新打進。

(三)結(jié)束通話時,要聽到對方掛機后,再掛斷電話。

(四)通話中若要與他人講話,應(yīng)向?qū)Ψ街虑?用手捂住聽筒再講話。

(五)電話里請對方等候,繼續(xù)通話時一定先說“對不起,讓您久等了”。

(六)若對方要找別人,應(yīng)手捂聽筒,招呼他人接聽電話。

(七)自己如果不能決策時,應(yīng)請示上級后再作答復。

(八)電話中聽到重要事情,一定要重復一遍,以確認無疑,然后做好筆錄。

(九)撥錯電話時,應(yīng)有禮貌地致歉。

(十)接到撥錯的電話時,應(yīng)客氣地應(yīng)對。

(十一)使用他人電話時應(yīng)先征詢他人同意。

(十二)休息日向別人打電話時,需先表示歉意。

五、公關(guān)接待禮儀

(一)與客人相遇,要主動相讓;與客人同行,應(yīng)禮讓客人先行;同乘電梯,讓客人先上、先下。

(二)接待客人時,要面帶微笑,姿勢端正,講究禮貌,用心聆聽,不搶話插話、爭辯,講話聲音適度有分寸,語氣溫和文雅,不大聲喧嘩,聽到意見、批評時不辯解,冷靜對待,及時上報。

(三)遇到客人詢問,做到有問必答,不能說“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等,不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。

(四)接待來客時,如客人職位比自己高時,不應(yīng)主動要求行握手之禮。客人要求握手時,應(yīng)及時應(yīng)對,并面帶笑容,姿勢端正,用力適度,不能用左手;握手時,左手不得插入口袋里。

(五)拜訪客人時,通常應(yīng)優(yōu)先考慮對方,在對方方便時刻,再決定拜訪時間。

(六)約定時間應(yīng)嚴格遵守,估計會遲到應(yīng)在約定時間前通知對方。

第三節(jié) 工作方法基準

一、公司員工在工作中應(yīng)始終堅持高標準、嚴要求,全面優(yōu)質(zhì)完成本職工作和領(lǐng)導交辦的一切任務(wù)。

二、切忌越級報告,架空直接上司。

三、請示、匯報工作,應(yīng)選擇適當?shù)臅r間,并帶全材料和筆記本,將請示內(nèi)容事先列出,并記錄有關(guān)指示,臨行前應(yīng)復述一遍,發(fā)現(xiàn)指示或承接的工作在執(zhí)行上有困難時,應(yīng)及時直接提出。

四、報告或提建議時,必須掌握準確資料,事先備妥文件說明。如呈緊急提案,須附上時間期限。

五、承辦其他部門主管交辦的事情,須先報告本部門主管。

六、工作中應(yīng)勇于承擔責任,不推諉。

七、主管交辦的事情,應(yīng)立刻去做,切勿拖延;工作過程中應(yīng)主動向主管匯報進展情況。

八、未經(jīng)許可,不得隨意翻閱不屬于自己的文件。

九、調(diào)離本職工作時,應(yīng)與主管、財務(wù)及有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。

十、下級與上級交談,只談公事,不應(yīng)涉及上級之間的人際關(guān)系與公司機密。

十一、嚴禁泄露公司機密,未經(jīng)同意,不得以公司名義對外發(fā)布任何消息。

第四節(jié) 罰則

本制度的檢查、監(jiān)督部門為綜合行政部,違反此規(guī)定的員工,除按公司正?？己送鈱⒘斫o予 30 元~100 元的扣薪處理并進行通報批評。

第3篇 公司管理規(guī)定制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、 公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負責人同意。

三、 周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、 1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、 曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、 工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、 參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度

第五條 、

第六條 、

第七條 規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

第七條 規(guī)定處理。

十、 員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時,必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度

第七條 規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度

第五條 、

第六條 規(guī)定處理。

十二、 員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度

第五條 、

第六條 、

第七條 規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。公司員工上班期間嚴格執(zhí)行考勤制度,本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理。

一、作息時間

1、 公司實行每周5天工作制上午9:

第4篇 公司財務(wù)管理制度進出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定

某公司財務(wù)管理制度之“進出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定”

第一章總則

第一條為適應(yīng)中國11發(fā)展總公司高速發(fā)展的要求,加強進出口業(yè)務(wù)管理,明確責權(quán),確保貿(mào)易項目質(zhì)量,建立規(guī)范化、科學化的管理模式,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合11總公司實際經(jīng)營情況,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定的重點是從財務(wù)管理與資源控制的角度出發(fā),涉及法規(guī)的問題,請參照(中國11發(fā)展總公司合同管理規(guī)定)執(zhí)行。

第三條本規(guī)定適用于11系統(tǒng)所有從事進出口業(yè)務(wù)的商品流通企業(yè)。

第二章出口業(yè)務(wù)

第四條出口項目報審時,業(yè)務(wù)人員需向財務(wù)部門提供下列資料。

1、《合同審批表)(見附表一);

2、出口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理出口協(xié)議樣本:

3、《自營出口商品換匯成本預算單》(見附表二);

4、如出口商品屬于國家計劃配額內(nèi)商品,還需提供出口商品許可證正本,招標項目需提供出口中標書。

第五條財務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:

1、復核《自營出口商品換匯成本預算單》,對項目預期的總體盈利情況進行審核;

2、項目在運行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務(wù)制度的可能;

3、對于代理出口業(yè)務(wù)是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;

4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,經(jīng)營資金是否有保障。

在上述審核過程中,財務(wù)主管人員對項目的某些具體情況持有異議時,項目執(zhí)行人須詳細說明情況,對有嚴重違反國家財經(jīng)紀律或公司財務(wù)制度,以致于項目不具備操作的條件時,財務(wù)主管人員可在《合同審批表)中簽署否定意見。

第六條對于自營出口項目,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在支付國內(nèi)商品采購貨款前5一10天與財務(wù)人員聯(lián)系,以便財務(wù)人員及時安排資金。辦理付款手續(xù)時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)填制(進出口貿(mào)《進出口貿(mào)易項目付款申請表》(見附表三),并報請本部門負責人、財務(wù)負責人。公司負責人簽審,并附加蓋“法規(guī)審核專用章”的有關(guān)合同或協(xié)議書副本,財務(wù)人員依此辦理忖款手續(xù)。付款后業(yè)務(wù)人員應(yīng)在10個工作日內(nèi)將發(fā)票交財務(wù)部門。對于增值稅發(fā)票,財務(wù)人員應(yīng)逐項認真審核。對不符合要求的發(fā)票,業(yè)務(wù)人員有責任重新向客戶索取。

第七條在做農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)時,不準直接向農(nóng)民收購。所購貨物裝上運輸工具取得運輸部門憑證后,方可支付不超過貨款20%的預付款,貨物運至出口裝運港經(jīng)商檢部門檢驗合格后,方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問題,應(yīng)拒絕收購和付款,并及時向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h,如已憑托收方式付款的,應(yīng)及時予以追回。

第八條關(guān)于127特戶的使用方法的規(guī)定:在商品采購業(yè)務(wù)中,原則上不采用匯票自帶(即127特戶)方式,如確因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)總公司分管領(lǐng)導批準,可由業(yè)務(wù)人員和財員共同攜帶外出,相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負責貨物采購及訂立合同,財務(wù)人員負責掌握匯標及討款,貨物余額超過10萬(含)元人民幣的,合同簽訂步須上報購批準,派出的財務(wù)人員須見到公司分管領(lǐng)導簽字同意付款的書面?zhèn)髡婧蠓娇筛犊?特殊地區(qū)無法使用傳真的,由公司領(lǐng)導口頭通知派出的財務(wù)人員,回京后補辦書面手續(xù)。

第九條在買方開出信用證后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財務(wù)人員到通知銀行查收,財務(wù)人員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施,需要信用證打包貸款的項目,財務(wù)人員應(yīng)及時與銀行聯(lián)系,爭取貸款早日到位。

第十條在出口貨物裝船發(fā)運后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在1一2個工作日內(nèi)按照信用證或有關(guān)出口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù),并填制匯票(見附表團),業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合財務(wù)人員做好審單工作,盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。

第十一條對核銷單的管理

報關(guān)之前,業(yè)務(wù)人員需從財務(wù)部門領(lǐng)取(出口收匯核銷單),同時在(核銷單領(lǐng)用登記薄)上簽字。注明申領(lǐng)份數(shù)。合同號、商品名稱、申報金額。報關(guān)后業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即將核銷單退還財務(wù)部門。對不及時退還累計達5份以上核銷單的業(yè)務(wù)人員,在下一次領(lǐng)取核銷單時,財務(wù)人員有權(quán)拒發(fā),同時,財務(wù)部門有權(quán)視情節(jié)輕重提請人事部門扣發(fā)相應(yīng)工資。

第十二條財務(wù)人員到外匯管理局辦理核銷手續(xù)時,應(yīng)備好下述資料正本。

1、蓋有海關(guān)驗訖章的核銷單;

2、報關(guān)單:

3、銀行結(jié)匯水單(蓋有“供核銷專用”字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單);

4、外貿(mào)發(fā)票。

上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致,金額相符。

第十三條財務(wù)人員在辦理出口退稅時,應(yīng)及時備好全套資料如下。

1、出口退稅申請表:

2、增值稅發(fā)票并附稅收(出口貨物專用)繳款書;

3、在外管局已核銷的核銷單;

4、報關(guān)單;

5、外貿(mào)發(fā)票;

6、收入成本作銷帳復印件。

上報稅務(wù)局后,財務(wù)人員還應(yīng)積極配合稅務(wù)局做好函證調(diào)查工作,盡早收回退稅款。

第十四條代理出口業(yè)務(wù)中,在完成銀行結(jié)匯,外管局核銷工作之后,財務(wù)人員應(yīng)持上述資料到稅務(wù)局辦理出口退稅轉(zhuǎn)移單,并交委托方在當?shù)赝硕悺τ谖蟹綀猿衷谖夜巨k理退稅的,我公司本著不墊付稅款的原則執(zhí)行。

第三章進口業(yè)務(wù)

第十五條進口項目報審時,業(yè)務(wù)執(zhí)行人需向財務(wù)部門提供下列資料:

1、《合同審批表》;

2、進口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議樣本;

3、《自營進口商品盈虧預算單》(見附表五);

4、如進口商品屬于國家控制性商品,還需提供進口商品許可證正本或機電設(shè)備進口證明或進口商品登記證明。

第十六條財務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:

1、復核《自營進口商品盈虧預算單》,對項目預期的總體盈利情況進行審核;

2、項目在運行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財務(wù)制度的可能;

3、對于代理進口業(yè)務(wù)是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;

4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,項目資金是否有保障。

5、如對內(nèi)為遠期收款方式的,除有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶經(jīng)特批外,一般不宜采用。

第十七條對于需開立信用證的進口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)人員須提前三天向財務(wù)部門提交公司內(nèi)部的(信用證開立申請書調(diào)見附表六),并報請業(yè)務(wù)部門負責人。財務(wù)負責人以及公司負責人簽審后,再向財務(wù)人員提供下列資料:

1、蓋有《法規(guī)審核專用章》的進口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議正本一套。

2、銀行開證申請書;

3、如屬國家控制性商品、還需提供進口商品許可證或機電設(shè)備進口證明或進口商品登記證明等文件正本。

第十八條財務(wù)人員在備齊上述開證所需資料審核無誤后,盡快提交銀行,并按與銀行事先約定的保證金比例將款轉(zhuǎn)入銀行保證金帳戶。信用證開出后,財務(wù)人員應(yīng)及時取回信用證副本并交業(yè)務(wù)人員共同核對。

第十九條開出的信用證需修改時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時向財務(wù)部門提出書面改證申請并附詳細內(nèi)容,重要內(nèi)容的修改還需業(yè)務(wù)部門負責人的簽字。財務(wù)人員審核無誤后加蓋財務(wù)章送交銀行通知改證,并及時查收改證回單。

第二十條財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)信用證條款或進口合同中規(guī)定的議付單據(jù)仔細核查單證是否相符,以及各個單據(jù)之間是否相符,如若發(fā)現(xiàn)單單之間、單證之間有不一致之處,應(yīng)及時通知付款銀行,停止對出口商付款。

第二十一條在對外議付時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前5一10天與財務(wù)人員聯(lián)系,以便財務(wù)人員合理安排資金;經(jīng)審核無誤可以對外付款的合同,業(yè)務(wù)人員填制《進出口貿(mào)易項目付款申請表》,并報請業(yè)務(wù)部門負責人、財務(wù)部門負責人、公司負責人(l/c方式除外)簽審后交財務(wù)人員辦理付款手續(xù),并配合財務(wù)人員備齊向銀行購匯所需的資料。

第二十二條財務(wù)人員在見到《進出口貿(mào)易項目付款申請表》后,填制忖款單據(jù),向銀行提交下述資料:

1、購匯申請書;

2、貿(mào)易進口付匯核銷單;

3、報關(guān)單;

4、進口合同,國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議正本;

5、如屬國家控制性商品,還需提供進口商品許可證或機電產(chǎn)品進口證明或進口商品登記證明等文件。

議付后,財務(wù)人員應(yīng)及時取回購匯單據(jù)及核銷單并通知業(yè)務(wù)人員購匯成本。

第二十三條代理進口業(yè)務(wù)對外議付時,如果公司尚未收到委托方應(yīng)付的貨款,在l/c付款方式下,業(yè)務(wù)人員負有責任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內(nèi)向委托方追回,在其他付款方式下,財務(wù)人員有權(quán)延遲或拒絕忖款。

第二十四條未經(jīng)財務(wù)人員審核過的合同,或不能提供加蓋“法規(guī)審核專用章”的合同,或無法提供銀行購匯所需單據(jù)的項目,財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。

第二十五條進口商品在國內(nèi)銷售時,財務(wù)人員根據(jù)《購銷合同)中的規(guī)定及時與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系催收貨款,貨款收回后方可開具增值稅發(fā)票。

第四章附 則

第二十六條本規(guī)定由總公司財務(wù)本部門負責解釋。

附表一:

經(jīng)貿(mào)合同審批表

送審單位:

送審日期:

合同名稱:

合同編號:

合同對方名稱:

資信等級:

□是□否需要政府準許性文件

□是□否利用總公司信用

承辦人員對該業(yè)務(wù)的說明,(包括:1、國內(nèi)外市場對同樣貨物的報價情況2、業(yè)務(wù)難點及風險3、風險防范措施)

承辦人:

送審單位負責人對承辦人員所作說明的確認意見:

簽 字:

財務(wù)人員審核意見:

簽 字:

計劃部審核意見:

簽 字:

法規(guī)人員審核意見:

審核人簽字并蓋法規(guī)審核章:

主管副總經(jīng)理意見:

簽 字:

特 批 程 序

經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論證小組意見:

組織人簽字:

總公司領(lǐng)導特批意見:

主管副總經(jīng)理簽字: 總經(jīng)理簽字:

附表二:

自營出口商品換匯成本預算單

申請部門:年月日

合同號

交貨日期

交貨地點

商品名稱

價格條件

支付方式

規(guī)格數(shù)量

出口銷售收入原幣金額

折合美元金額

預計換匯成本核算

出口銷售凈收入(美元)

出口采購總成本(人民幣)

換匯成本及盈虧情況

出口銷售收入

進貨成本

外匯調(diào)劑價:

換匯成本

盈虧點

總盈虧:

減:國外費用

預計有關(guān)費用

其中:傭金

其中:利息

運費

保險費

減:退稅

出口銷售凈收入

出口銷售總成本

說明:

項目執(zhí)行人: 部門經(jīng)理:財務(wù)主管:

附表三:

進出口貿(mào)易項目付款申請書

申請部門: 年月 日

經(jīng)辦人

付款日期

付款金額

合同號

商品名稱

業(yè)務(wù)方式

出口

進口

自營

代理

自營

代理

付款方式

信用證(no:)

托收

匯況

轉(zhuǎn)帳

收款單位

收款銀行

帳號

付款用途說明

附注:外貿(mào)合同購銷合同代理協(xié)議許可證機電證明進口證明外貿(mào)發(fā)票

報關(guān)單代理協(xié)議核銷單

部門經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理簽署

副總經(jīng)理批示

總經(jīng)理批示

附表四―1

bill of e_change

no:-------------------------date & place--------------------

e_change for-------------------------------------------------

at------------------------------------sight at this second of

e_change(first of e_change being unpd)

pay to the order of ------------------------------------------

the sum of----------------------------------------------------

drawn under l/c no.-----------------dated---------------------

issued by:----------------------------------------------------

to-------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- ---------------------------

(蓋章)

附表四―2

bill of e_change

no:-------------------------date & place--------------------

e_change for-------------------------------------------------

at------------------------------------sight at this second of

e_change(first of e_change being unpd)

pay to the order of ------------------------------------------

the sum of----------------------------------------------------

drawn under --------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

to-------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- ---------------------------

(蓋章)

附表五:

自營進口商品收入成本預算單

申請部門:年 月日

合同號

到貨日期

到貨地點

商品名稱

價格條件

支付方式

規(guī)格數(shù)量

進口商品成本原幣金額

折合美元金額

項目營業(yè)利潤預算

商品銷售凈收入(rmb)

進口商品采購成本(rmb)

調(diào)劑外匯及盈虧情況

銷售凈收入

到岸價格

外匯調(diào)劑價:

盈虧點

總盈虧:

增值稅

增值稅

關(guān)稅及消費稅

預計其它費用

其中:利息

商品銷售收入

商品銷售總成本

說明:

項目執(zhí)行人: 部門經(jīng)理:財務(wù)主管:

附表六:

信用證開立申請書

申請部門:年月 日

經(jīng)辦人

信用證金額

期限

合同號

商品各稱

開證行

開證申請人

通知行

受益人名稱

所附單據(jù)

進口合同

購銷合同

代理協(xié)議

許可證

機電證明

進口證明

財務(wù)審核

法規(guī)審核

申請轉(zhuǎn)入保證金帳戶金額

部門經(jīng)理簽字

財務(wù)部經(jīng)理簽字

副總經(jīng)理批示

總經(jīng)理批示

第5篇 公司手機管理規(guī)定制度

1. 目的: 為保證公司通信暢通,確保信息的及時傳遞,提高效益、減少失誤,制定本規(guī)定。

2. 手機分類

2.1 公務(wù)手機:凡享有公司話費補貼或全額報銷話費的手機(含小靈通)。

2.2 私用手機:凡屬個人購置、個人使用,文秘資源網(wǎng) 公司不補貼話費的手機(含小靈通)。

2.3 私有公用手機:凡屬個人購置,公司部分報銷話費的手機(含小靈通)。

3. 手機使用:

3.1 公務(wù)手機及私有公用手機必須從早上上班時間開始開機,至22:30前不得關(guān)機,休假期間亦然。如有特殊原因須在規(guī)定的開機時間內(nèi)關(guān)機的,須經(jīng)主管領(lǐng)導同意。

3.2 因工作性質(zhì)的特殊性,行政部經(jīng)(副)理、保衛(wèi)科(副)科長、儲運部經(jīng)(副)理、車隊(副)隊長、小車司機須24小時開機,不得關(guān)機。

3.3 因工作崗位的特殊性,儲運部貨車司機從早上7:30開機,至23:00前不得關(guān)機。在外執(zhí)行任務(wù)的司機必須24小時開機,不得以任何理由關(guān)機。

3.4 生產(chǎn)一線工人上班時間不得攜帶手機(含小靈通)。

3.5 非生產(chǎn)一線工人除公務(wù)手機及私有公用手機外,有必要在工作時間使用私用手機的人員必須提出書面申請,經(jīng)部門主管審核、常務(wù)副總批準方可使用,否則上班時間手機(含小靈通)不得開機。

3.6 除個別領(lǐng)取小靈通話費補貼的人員可使用小靈通進行公務(wù)聯(lián)絡(luò)外,所有領(lǐng)取手機話費補貼或全額報銷手機話費人員不得使用小靈通進行公務(wù)聯(lián)絡(luò)。

4. 手機維護

4.1 所有公務(wù)手機及私有公用手機應(yīng)保證在規(guī)定開機時間內(nèi)電量充足,保障通信暢通。

4.2 若因欠費被停機,應(yīng)及時繳交話費于24小時內(nèi)開通。

4.3 若手機丟失,應(yīng)于48小時內(nèi)(如出差外地,應(yīng)于回公司后48小時內(nèi))購買新機、補辦sim卡并開通。

4.4 手機發(fā)生故障(沒電、被停機、手機丟失等)期間,手機使用者應(yīng)及時向行政部說明(下班時間通知總機轉(zhuǎn)告),并告知聯(lián)絡(luò)方式。

5. 手機配備及話費補貼:

5.1 特殊崗位人員使用之公務(wù)手機sim卡須歸屬公司所有。若為私人自購,公司以回購方式向私人購買,每個號碼300元。若私人不愿出讓sim卡,則公司另配sim卡,且所有公務(wù)聯(lián)絡(luò)須使用公司配備的sim卡。

5.2 凡經(jīng)理級(含)以上人員及業(yè)務(wù)人員,公司未配手機者須自備手機,公司配給sim卡,以方便業(yè)務(wù)聯(lián)系。

5.3 凡使用公司配備手機及sim卡的人員,須妥善保管,離職時需交還公司,如有遺失或損壞,須照價賠償。

5.4 領(lǐng)取固定話費補貼人員若因公務(wù)話費增幅較大,經(jīng)主管審批、總經(jīng)理批準,可增補話費補貼。

5.5 公司根據(jù)享受固定手機話費補貼的人員的階段性工作適當調(diào)整其補貼標準。

第6篇 _公司辦公室用品管理規(guī)定制度

下面是制度職責大全為您收集整理的公司辦公室用品管理規(guī)定制度,希望可以幫助到您!

第一條 為加強辦公用品使用的管理,節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管,并指定保管人,按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

第二條 辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng),控制品和特批品由使用部門(人)提出申購,控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準,特批品經(jīng)董事長批準;批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買的不予報銷。 第三條 采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù),保管人根據(jù)采購價格核定物品單價,計入領(lǐng)用部門(人)費用,并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。 第四條 公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導同意。 第五條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算,由公司人事行政部門出具報表,財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除,節(jié)約費用計入下年度使用。 第六條 各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。 第七條 凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時,應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。 第八條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負責,并經(jīng)總經(jīng)理批準,由指定管理公司的人事行政部門負責申購。 第九條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第7篇 公司財務(wù)管理制度貨幣資金管理規(guī)定

某公司財務(wù)管理制度之“貨幣資金管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 為加強貨幣資金管理,實行全面預算體制,依據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條 例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結(jié)算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條 例實施細則》,結(jié)合本公司實際情況,制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

第常經(jīng)濟業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支管理,對超計劃支出,又元批準計劃調(diào)整追補支出的,財務(wù)部拒絕支付。

第十二條 現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的管理

(一) 現(xiàn)金收入的管理

1.無論是否簽合同、協(xié)議,公司的所有現(xiàn)金收入,經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等,于收進日(最晚于次日)如數(shù)交付財務(wù)部,收款部門不得挪作他用,更不準留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。

2業(yè)務(wù)人員辦理業(yè)務(wù)預借的現(xiàn)金,其未支用部分應(yīng)連同有關(guān)業(yè)務(wù)憑證(發(fā)票或收據(jù)支出憑單)送交財務(wù)部沖銷預借款,不得余款不報,留作他用。

(二) 現(xiàn)金支出的管理

1.預算內(nèi)零星采購,由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費支出報審表(代借款單),寫明用途、金額,總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財務(wù)本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財務(wù)經(jīng)理簽批后辦理,稽核員按預算審核。

2.預算內(nèi)經(jīng)常性費用支出(辦公費、小額招待費、市內(nèi)交通費等),無預借款直接報帳的,由指定經(jīng)辦部門開具費用支出憑單,寫明用途,經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字,連同發(fā)票或收據(jù)交財務(wù)部稽核員審核后,交財務(wù)部經(jīng)理簽字辦理。

3.預算外或超預算支出,由經(jīng)辦部門提出書面申請,按全面預算管理辦法執(zhí)行。

4,業(yè)務(wù)部門借領(lǐng)現(xiàn)金(不包括差旅費借款),必須在15天內(nèi)報帳,對逾期末報的通知該部門報帳或追回現(xiàn)金,必要時停辦該部門現(xiàn)金借領(lǐng)業(yè)務(wù)。試工人員不許借款,由該部門經(jīng)理代借。

5業(yè)務(wù)人員出差借款5000元以上的差旅費時,不得付給現(xiàn)金,可開出支票轉(zhuǎn)入其個人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章銀行收支結(jié)算管理

第十三條 根據(jù)中國人民銀行規(guī)定,本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結(jié)算方式,在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)中采用信用證結(jié)算方式。

第十四條 銀行結(jié)算資金管理

(一) 銀行結(jié)算收入的管理。

1通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結(jié)算方式的營業(yè)收入憑證,財務(wù)部轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門,由經(jīng)辦部門填寫收款說明書,并附有關(guān)憑證,交財務(wù)部稽核員審核后,由主管會計辦理有關(guān)手續(xù),并進行會計處理。

2.由銀行轉(zhuǎn)來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù),收到后交經(jīng)辦部門,經(jīng)辦部門填寫收款說明書,附帶結(jié)算憑證,交財務(wù)部稽核員審核,交主管會計處理。

3.業(yè)務(wù)部門收到外單位開具的支票,連同有關(guān)憑證、收款說明書,送交財務(wù)部,由稽核員審核,交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

4.信用證結(jié)算按我公司(迸出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定)中的有關(guān)規(guī)定辦理。

(二) 銀行結(jié)算支出的管理

1.根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定,由業(yè)務(wù)部門申辦的對外投資、對內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時,由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門填寫經(jīng)費支出報審表,交財務(wù)部稽核員按計劃項目審核用途后,交財務(wù)部經(jīng)理簽字。需簽報本公司領(lǐng)導的,由財務(wù)部簽署意見后簽報。

2日常采購物資或支出費用領(lǐng)用支票按預算報財務(wù)部審批。

3嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā),必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額,在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。

4.專設(shè)領(lǐng)用空白支票登記簿,由領(lǐng)用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時交回財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)空白支票登記簿,對逾期末交的空白支票進行查詢。

5.一個部門已領(lǐng)用三張支票,不按規(guī)定時間報帳,財務(wù)部書面通知該部門啟行查詢,一周內(nèi)仍無反饋,財務(wù)部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。

第五章報帳銷帳

第十五條 各部門預借的支票,結(jié)算款項業(yè)務(wù)處理完畢,應(yīng)及時執(zhí)有關(guān)憑證(發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等)在一周內(nèi)到財務(wù)部報帳銷帳。

第十六條 為貫徹經(jīng)濟責任制,報帳采取上級審簽辦法,即:總公司業(yè)務(wù)人員報帳,屬預算內(nèi)支出,由部門總經(jīng)理審簽,報財務(wù)本部按權(quán)限審批;屬預算外支出,均須報總公司主管財務(wù)的領(lǐng)導審批。部門總經(jīng)理報帳由總公司分管領(lǐng)導審簽,總公司副總經(jīng)理報帳由總公司總經(jīng)理審簽。

第十七條 應(yīng)付現(xiàn)金的金額在 元以上的報帳,原則上以支票轉(zhuǎn)入報帳人信用卡內(nèi)。

第六章附敗

第十八條 本規(guī)定由財務(wù)本部負責解釋和修訂。

第8篇 小公司財務(wù)制度管理規(guī)定辦法

小公司財務(wù)制度管理規(guī)定(1)

一、庫存現(xiàn)金管理

1、公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全。

現(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告單位領(lǐng)導,并要追究責任者的責任。

3、不準用“白條”入帳。

4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導的檢查監(jiān)督。

9、出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

二、銀行存款管理

1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

4、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

5從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

6公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。

于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。

造成的帳帳不一致,應(yīng)盡快解決。

8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。

由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來帳款的管理

1應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后,由財務(wù)部作好帳務(wù)處理,編制會計記賬憑證,登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。

2、其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷,每年12月中旬進行清理。

各部門備用金于每年12月份中旬清理,進行還舊借新。

3、應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進行帳務(wù)處理,登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

四、內(nèi)部牽制:

1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。

3、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

4、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

小公司財務(wù)制度管理規(guī)定(2)

第一條

第9篇 房地產(chǎn)集團公司規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定

房地產(chǎn)集團有限公司規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為使_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)各項規(guī)章制度的制定有據(jù)可依,根據(jù)國家法律、法規(guī)和公司實際,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的規(guī)章制度,是指由公司制定的、在公司內(nèi)普遍適用的、具有約束力和強制力的規(guī)范性文件。

第三條 綜合管理部負責組織起草并審核公司各類規(guī)章制度草案,負責組織修訂各類規(guī)章制度;各職能部門負責與本部門職能相關(guān)的管理制度草案的起草。

第四條 制定公司規(guī)章制度必須以國家相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù),并結(jié)合公司實際,不得與國家法律、法規(guī)和公司《章程》相抵觸。

第五條 本公司適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 制度計劃的編制

第六條 公司制定規(guī)章制度應(yīng)編制《年度規(guī)章制度訂立計劃》。對于條件尚未成熟而又需要用制度的形式加以規(guī)范的事項,可列入制定規(guī)章制度的調(diào)研計劃。

第七條 公司各職能部門因工作需要制定制度的,應(yīng)在每年年末訂立計劃并提交綜合管理部。綜合管理部對各部門上報的計劃進行匯總,編制年度規(guī)章制度制定計劃的草案,逐級上報,經(jīng)公司領(lǐng)導審定后實施。

第八條 承擔制度起草任務(wù)的公司各職能部門必須按照年度計劃要求完成起草任務(wù),因特殊情況不能按時完成的,必須向綜合管理部作出書面說明。

第九條 因特殊情況需要調(diào)整年度計劃的,由綜合管理部在報經(jīng)公司分管領(lǐng)導審定后組織落實。

第三章 制度草案的起草

第十條 規(guī)章制度的草案應(yīng)當由提出計劃的相關(guān)部門負責起草;內(nèi)容涉及兩個以上部門的,應(yīng)當由提出計劃的部門會同相關(guān)職能部門共同起草;綜合性的制度由綜合管理部組織有關(guān)部門起草。

第十一條 規(guī)章制度的起草可以組織專門小組,也可指定專人。綜合管理部法務(wù)人員對起草工作及時進行指導。

第十二條 各部門起草規(guī)章制度,必須符合下列要求:

(一) 起草的規(guī)章制度不得與國家法律、法規(guī)和公司《章程》相抵觸;

(二) 起草的規(guī)章制度必須符合公司實際和發(fā)展情況,切實可行;

(三) 起草的規(guī)章制度應(yīng)結(jié)構(gòu)規(guī)范、條文清晰、邏輯嚴密、概念準確、語言精練。

第十三條 制度起草過程中,起草部門應(yīng)當充分征求相關(guān)部門的意見,做好溝通協(xié)調(diào)工作,對意見分歧較大的內(nèi)容,應(yīng)在上報制度草案時予以說明。

第十四條 制度草案擬定后,各起草部門應(yīng)寫出草案的起草說明。起草說明一般包括以下內(nèi)容:

(一)制定的必要性。主要說明某方面的管理現(xiàn)狀、存在問題,制定這方面管理規(guī)范所要達到的目的。

(二)制定的依據(jù)。主要說明所依據(jù)的法律、法規(guī)、政策及公司現(xiàn)行的相關(guān)制度、規(guī)范等。

(三)起草的過程。主要說明起草過程中征求意見、調(diào)查研究和溝通協(xié)調(diào)的情況。

(四) 主要內(nèi)容說明。

(五) 相關(guān)部門意見。

第十五條各職能部門所起草的制度草案,須經(jīng)本部門分管領(lǐng)導審閱后,交綜合管理部統(tǒng)一審核。

第三章 制度草案的送審

第十六條 綜合管理部收到制度草案后,應(yīng)及時審核、修改并征求有關(guān)部門和領(lǐng)導的意見;對不符合本規(guī)定要求的制度草案應(yīng)予以退回,并要求其按規(guī)定重新起草。

第十七條 對在意見征詢中無原則性分歧意見的制度草案,綜合管理部經(jīng)審核修改后,報請公司制度評審小組(參見《評審會議管理制度》);對存在原則性分歧意見,協(xié)調(diào)后仍未能取得一致意見的,綜合管理部應(yīng)提出審核意見的說明,報請制度評審小組審議。

第四章 制度草案的評審

第十八條 制度草案須經(jīng)公司制度評審小組會議評審,會議評審時,由起草部門負責人或起草人員作起草說明;由綜合管理部經(jīng)理或?qū)徍巳藛T作審核意見的說明。

第十九條 經(jīng)評審小組會議原則通過,尚需做進一步修改的,由起草人與審核人按會議提出的要求進行修改。

第二十條 制度草案經(jīng)修改后逐級上報,屬公司基本管理制度類的(與董事會職權(quán)相對應(yīng)的管理制度),須報公司董事會審議,董事長簽發(fā);其他制度由總經(jīng)理簽發(fā)。

第五章發(fā)與生效制度的印

第二十一條經(jīng)評審小組會議通過,并經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽發(fā)的規(guī)章制度,須由綜合管理部印發(fā)。

第二十二條制度文本應(yīng)根據(jù)制度的適用范圍隨公司通知性文件印發(fā)至年相關(guān)單位和人員,文件的領(lǐng)導簽發(fā)之日即為制度的正式印發(fā)之日。

第二十三條尚待進一步補充、完善的規(guī)章制度,可采用“暫行”或“試 行”方式印發(fā),其效力與其他制度等同。

第二十四條制度的生效日期應(yīng)在制度附則中予以明確。

第六章制度修訂與廢止

第二十五條 制度印發(fā)后,負責起草并組織實施的部門應(yīng)當每年依照法

律、法規(guī)、政策以及公司實際情況進行一次清理,如與現(xiàn)行的規(guī)定不符,應(yīng)提出修改或廢止的意見并報綜合管理部。

第二十六條 “暫行”或“試行”制度印發(fā)后,負責起草并組織實施的部門應(yīng)根據(jù)制度實際運行情況,適時進行修訂。

第二十七條 規(guī)章制度的修訂或廢止應(yīng)按制度制定程序辦理;綜合管理部應(yīng)每年一次對公司增訂和修訂的規(guī)章制度進行匯編。

第七章 附則

第二十八條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第10篇 公司財務(wù)管理制度成本管理規(guī)定

某公司財務(wù)管理制度之“成本管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 為了加強總公司所屬備企業(yè)的成本、費用管理,不斷提高經(jīng)濟效益,現(xiàn)參照國務(wù)院(國營企業(yè)成本管理條 例》及其實施細則,結(jié)合現(xiàn)行財務(wù)會計制度的有關(guān)規(guī)定及我公司實際情況,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于11系統(tǒng)各所屬企業(yè)。

第三條 成本、費用管理的基本任務(wù),是通過對成本、費用的預測、計劃、控制、核算、分析和考核,正確反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果,挖掘降低成本、費用的潛力,努力降耗增效。

第四條 在成本、費用管理中,各單位要嚴格遵守國家經(jīng)濟政策、財經(jīng)法規(guī)和總公司財務(wù)規(guī)定,實行成本、費用管理責任制,使計劃管理、定額管理和分級管理相結(jié)合,正確核算各單位成本、費用。

第五條 根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營責任制,各公司總經(jīng)理對本單位成本、費用管理負全責?？倳嫀?財務(wù)總監(jiān)、主管財務(wù)副總經(jīng)理)或財務(wù)經(jīng)理(主管)協(xié)助總經(jīng)理組織領(lǐng)導本單位的成本費用核算和管理,準確核算成本、費用,并對企業(yè)經(jīng)營效果負責。各單位財會部門具體負責成本費用的核算與管理工作。總公司財務(wù)本部依據(jù)本規(guī)定及國家相關(guān)規(guī)定負責對所屬各單位的成本、費用核算進行管理和監(jiān)督。所屬各單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合各自行業(yè)實際,參照國家相對應(yīng)的財務(wù)會計制度,制定各自成本、費用管理實施細則,報財務(wù)本部備案,并指定專人負責企業(yè)的成本管理。

第二章成本、費用開支范圍

第六條 工業(yè)企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度關(guān)于成本、費用開支范圍的規(guī)定,加強對產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、制造費用及企業(yè)的管理費用、財務(wù)費用和銷售費用的核算與管理。具體開支范圍按(工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第七條 總公司所屬其他行業(yè)單位應(yīng)根據(jù)各自的單位實際,認真遵守相對應(yīng)的國家行業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)定的成本、費用開支范圍。

第三章成本、費用核算

第八條 各所屬企業(yè)的制造成本,必須根據(jù)計算期內(nèi)完工產(chǎn)品的統(tǒng)計產(chǎn)量、實際消耗和實際價格,按照權(quán)責發(fā)生制的原則進行核算,對于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的期間費用,應(yīng)按照其歸屬期限,區(qū)分費用性質(zhì),據(jù)實進行分類核算。

企業(yè)不得以計劃成本、估計成本、定額成本代替實際成本,成本計算過程中對產(chǎn)成品、自制半成品和勞務(wù)按計劃成本或定額成本進行核算的,要按規(guī)定的成本計算期,及時調(diào)整為實際成本。原材料按計劃價格核算的,與實際價格的差異也應(yīng)按規(guī)定的成本計算期及時進行調(diào)整分配。

第九條 一次支付、分期攤銷的費用,應(yīng)按照費用項目的受益期限,確定分攤數(shù)額。受益期不超過一年的費用,列入待攤費用;受益期超過一年的費用,列入遞延資產(chǎn),按實際受益期攤銷,其中開辦費按五年攤銷。企業(yè)遞延資產(chǎn)應(yīng)在年終會計決算中說明,報總公司財務(wù)本部審查。

第十條 在費用尚未發(fā)生以前,需要從成本中預提的費用項目和標準,應(yīng)報總公司財務(wù)本部備案,預提期短的,年終決算不留余額,預提期長,跨年度使用、需保留余額的,應(yīng)在年終決算中說明,報總公司財務(wù)本部審查。

第十一條 低值易耗品單價在200元(含200元)人民幣以下的,可列出品名,在領(lǐng)用時一次列入成本、費用。單價在200元(不含200元)人民幣以上且使用期限超過一年的,必須采用五五攤銷法進行核算,在領(lǐng)用和報廢時各分攤50%。

第十二條 產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本以及期間費用的核算,除種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)按生產(chǎn)季節(jié)、施工企業(yè)按季進行外,一律以月為成本計算期,同一個計算期內(nèi)核算的產(chǎn)量、收入、消耗和支出,起訖日期必須一致。

第十三條 成本核算必須劃清下列界限,不得相互混淆,影響成本、費用的準確性。

一、制造費用與直接生產(chǎn)成本;

二、制造成本與期間費用;

三、各類期間費用之間的界限;

四、本期成本與下期成本;

五、在產(chǎn)品成本與產(chǎn)成品成本;

六、可比產(chǎn)品成本與不可比產(chǎn)品成本。

第十四條 成本核算的程序和方法要切實可行,一經(jīng)確定,非經(jīng)總公司財務(wù)本部批準,不得變動。

第四章成本管理責任制及監(jiān)督

第十五條 各單位必須按分工及崗位職責建立成本管理目標責任制。并編制成本、公用計劃和具體措施,對成本實行計劃控制和目標管理,以保證完成。

第十六條 各單位應(yīng)根據(jù)自身的特點并結(jié)合國家相關(guān)規(guī)定,制訂本單位的各項定額指標,并認真執(zhí)行?？偣緦Σ煌再|(zhì)的單位采用不同的方法和標準進行成本、費用考核。

第十七條 各單位財會部門的成本管理責任。;制定本單位成本費用管理制度;組織成本費用核算;編制并具體落實成本費用計劃;監(jiān)督考核單位內(nèi)部各項成本計劃的具體執(zhí)行情況;對本單位成本費用進行及時的預測、控制和分析。

第五章附則

第十八條 本規(guī)定由總公司財務(wù)本部負責解釋和修訂。

第11篇 公司行政管理制度-物資管理規(guī)定

公司行政管理制度:物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效,進一步做到規(guī)范、標準,結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復)印紙等。

3、管理品:剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等。部門領(lǐng)用系部門共同使用用品,如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次,原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總,并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設(shè)立辦公用品領(lǐng)用登記卡一張,由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫。

八、新進人員到職時按新員工辦公用品領(lǐng)用標準在行政部部門領(lǐng)用,離職時,應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品(如信紙、信封、表格等),除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償(保險公司賠付部分除外)。對于重大責任者,除追究經(jīng)濟責任外,還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰,甚至追究法律責任。

第12篇 公司行政管理制度-印章使用管理規(guī)定

公司行政管理制度:印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要,公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害,杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。

二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請,公司領(lǐng)導批準后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫《印章管理登記表》(附表1),備案并留好印章樣圖。

三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管。

各部門在使用印章時應(yīng)嚴格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:

序號 印章名稱 使用范圍 保管部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注

1公章 公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文 總經(jīng)辦總經(jīng)理

或授權(quán)人

2財務(wù)

專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)

會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時,由財務(wù)會計部經(jīng)理審批,除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外,其余均由主管副總經(jīng)理核準

3合同

專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見<<合同管理規(guī)定>>參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準

4法定代表人印(支票)支票財務(wù)

會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定

5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同,財務(wù)報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》

6行政部章公司物品進出證明行政

管理部行政部經(jīng)理

7人力資源部章_公司人事證明

_員工聘用、解聘等各類通知

_工資發(fā)放,調(diào)整通知

_對口單位函件往來人力

資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明,需總經(jīng)理審批

8工程專用印章_工程施工告示

_工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建設(shè)維護中心工程建設(shè)維護中心負責人

9客服中心印章_用戶通知、告示

_客戶申述處理的回復客服

中心客服中心

經(jīng)理

五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用,所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。

六、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導審批同意調(diào)走時,應(yīng)及時辦理交接手續(xù),填寫印章管理登記表。

七、印章的使用

1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》(附表2),并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi),審批通過后通知印章保管人員后,方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2、 公司印章原則不允許攜帶外出,如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請,并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走,借用時須填寫《印章借用申請表》(見附表3),并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù),在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還,不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權(quán)負責。

3、 員工如需要公司出具有關(guān)證明,本人應(yīng)先提出書面申請,部門負責人審核,總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。

八、責任

1、 印章使用責任人(簽字人)對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章,一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。

2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失,則追究責任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責任,給予嚴厲的處分,并賠償所發(fā)生的一切費用。

第13篇 關(guān)于公司文件及規(guī)章制度的管理規(guī)定

公司文件及規(guī)章制度是企業(yè)保證正常生產(chǎn)工作秩序的基本法則，是廣大員工共同遵守的行為規(guī)范。為了加強公司文件及規(guī)章制度的嚴肅性，克服隨意性，真正發(fā)揮公司各項管理制度應(yīng)有的作用，制定本規(guī)定。

一、公司的重要管理事項和重復出現(xiàn)的生產(chǎn)、經(jīng)營、行政等管理活動，經(jīng)公司研究，總經(jīng)理簽批后以公司文件的形式發(fā)放。各條線的專項管理制度，由相關(guān)條線負責起草，綜合性管理制度由綜合管理辦公室負責起草，統(tǒng)一由總經(jīng)理簽批。

二、公司內(nèi)部制定的規(guī)章制度，要符合和體現(xiàn)公司的有關(guān)規(guī)定精神，統(tǒng)一到綜合管理辦公室審查備案，確保規(guī)定與公司的相關(guān)規(guī)定不相違背。

三、公司的文件、規(guī)章制度及有關(guān)綜合管理工作計劃，統(tǒng)一由綜合管理辦公室管理，技術(shù)、財務(wù)專業(yè)性文件由技術(shù)、財務(wù)部門編制審批發(fā)放，并做到監(jiān)督執(zhí)行和考核。對文件、規(guī)章制度的發(fā)放和廢止，要做好登記記錄。

四、要加強公司文件及規(guī)章制度的執(zhí)行力度。文件及管理制度一旦發(fā)放，就嚴格執(zhí)行，在執(zhí)行中存在的問題及時修正，堅決杜絕有章不循的現(xiàn)象存在。

五、各部門要增強制度的嚴肅性，各級領(lǐng)導帶頭、認真組織學習制度內(nèi)容，加強組織觀念、制度觀念、法制觀念，逐步走上以法治廠的軌道。

第14篇 公司銷售制度管理規(guī)定范例

公司銷售管理制度

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制。

同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責:2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。

b.組織并參與市場調(diào)查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。

c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。

d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。

e.負責資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。

f.會同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

2.2銷售部:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。

c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。

d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。

并對其經(jīng)營負責。

e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作。

g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。

h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);h.負責本部門的業(yè)務(wù)培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務(wù)對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質(zhì)量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。

如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。

講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。

且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當客人離開時,應(yīng)主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。

四.客戶服務(wù)細則:

4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。

對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。

同時對所處理結(jié)果進行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

b.客戶對非質(zhì)量的投訴:客戶對銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。

銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行如實填報,并做出相關(guān)處理。

處理結(jié)束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實責任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。

b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對相關(guān)責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制,技術(shù)部必須在最短時間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。

6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認,通知生產(chǎn)部門確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認。

方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。

6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。

7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。

7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務(wù)的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。

7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,經(jīng)濟擔保由銷售部申請,總經(jīng)理批準簽認,財務(wù)確認備檔。

直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務(wù)不予確認。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。

所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務(wù)部由財務(wù)確認后,準予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。

特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。

同時做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財務(wù)專用章。

《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務(wù)確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時,應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。

10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后,將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對方財務(wù)及銷售簽認回傳。

10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。

十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。

12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。

12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準,分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。

如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復印件。

12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

財務(wù)部崗位職責1.財務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責公司財務(wù)管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度;(3)負責稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉(zhuǎn);6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;

(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負責管理部門各項實物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應(yīng)收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結(jié)賬;

(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時,堅持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;

(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;

(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

第15篇 公司車輛管理規(guī)定制度

公司車輛管理規(guī)定制度

為更好的完成公司內(nèi)部管理，增強車隊的凝聚力、向心力充分體現(xiàn)和明確司機的利益與公司效益的密切關(guān)系，提高司機的責任心特定如下制度：

1. 車輛有公司制定專人駕駛，公司根據(jù)司機當月的表現(xiàn)，從司機產(chǎn)值、安全行車、維 修費用、服務(wù)態(tài)度、客戶意見反饋進行考核，對表現(xiàn)好，業(yè)績好的司機給予獎勵，對表現(xiàn)差的司機給予批評處罰，全年考核時按照每月的業(yè)績進行評定。

2． 各種車輛實行定人定車制度有公司制定駕駛員專用，其他人員未經(jīng)批準不得駕駛，專車司機不得將車轉(zhuǎn)借他人或其他單位使用，如有違反罰款500元，對產(chǎn)生的后果由司機本人承擔。

3． 車輛在執(zhí)行工作任務(wù)時，或在停車內(nèi)未經(jīng)批準，不得隨意駕離指定的停車區(qū)，包括不得私自開回家和辦私事，不準啟動發(fā)動機在車內(nèi)睡覺，以上問題如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，再犯從重，處罰并追究領(lǐng)班責任。

4． 車輛在項目工地工作時，均要遵守工地項目部有關(guān)紀律和各項管理制度，不得參與賭博，嫖娼等違法行為，否則公司處理或送公安部處理。

5． 堅持執(zhí)行《中華人民共和國交通法》和一切交通的法律法規(guī)，積極維護公司的一切規(guī)章制度和各項管理措施，違者責任自負。

6． 在執(zhí)行工作任務(wù)時，與遇到特殊情況或發(fā)生意外事故不論在何時何地必須馬上上報公司領(lǐng)導管理人員。

7． 要愛護車輛、保持車內(nèi)外干凈整潔，車大箱不能有泥土在清理車大箱時絕對不能磕大箱，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元并追究班長責任。

8． 車輛絕對不能帶病作業(yè)，在出車前、收車后必須做好全面檢查

（剎車、燈亮、方向、輪胎、機油等）并做好交接班工作。否則罰款200元，對造成嚴重后果的根據(jù)情況給予處罰。

9． 車輛在運輸過程中，必須根據(jù)情況依次排序進行裝卸，不得搶號、插號，由車隊當班的班長押后，并負責監(jiān)督，違者罰款100元。

10. 如管理人員有急事，呼叫司機，而故意不復機的每次罰款50元。

11. 在工作期間如穿拖鞋，或衣冠不整影響公司形象的司機一次罰款100元。

12. 運輸車倆實行定人定車，實行單獨核算，同時要求司機能夠吃苦耐勞，聽從安排服從管理，積極配合車隊維修管理員做好車倆的維護保養(yǎng)工作。

__百萬公司車隊

201_年10月16日

第16篇 公司財務(wù)管理制度總公司費用報銷管理規(guī)定

某公司財務(wù)管理制度之“總公司費用報銷管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確費用報銷的標準、程序和辦法,特制定本規(guī)定。

第二章費用報銷審批

第二條 總公司管理費用包括工資、辦公費、差旅費、招待費、會議費、車輛使用費。通訊費、房屋租賃費。咨詢顧問費、低值易耗品購置費、工會經(jīng)費、福利費和職工培訓費等支出。

第三條 總公司各部門(不含綜合業(yè)務(wù)部,下同)應(yīng)于年初根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定本部門年度費用預算并報財務(wù)本部。財務(wù)本部審查平衡后報總公司總經(jīng)理批準下達費用預算定額。年度費用預算執(zhí)行過程中,財務(wù)本部將視情況對費用預算做適當調(diào)整。

第四條 開支各項管理費用時,屬各部門預算內(nèi)的正常支出,由各部門正職簽字,報財務(wù)本部直接審批報銷。屬預算外的支出和不宜執(zhí)行費用預算管理的部門開支,必須提前向財務(wù)本部申請,由財務(wù)本部根據(jù)審批權(quán)限審批或報批。

第五條 各部門報銷有簽字權(quán)的為部門正職。部門正職離京時,可以授權(quán)部門副職簽字,并書面通知財務(wù)本部。如一個部門僅設(shè)正職單崗或副職單崗而離京的,報銷暫緩;確需急辦的,報請總公司分管領(lǐng)導簽批。

第六條 總公司部門正職本人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司分管領(lǐng)導簽批;總公司副總經(jīng)理和助理總經(jīng)理本人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽批。

第三章差旅費開支

第七條 總公司差旅費包括交通費、住宿費。出差補助和郵電通訊等其他費用。

第八條 總公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補助相結(jié)合的辦法。

第九條 總公司職工出差,須先行確定地點、任務(wù),天數(shù)、人數(shù)及費用預算,以保證差旅費在年度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一星期以內(nèi)的,由部門正職批準,超過此期限的,報公司分管領(lǐng)導批準。

第十條 出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。

第十一條 總公司職工出差到外地,按乘坐車、船,飛機標準(見附表1)乘坐,特殊情況、不宜執(zhí)行上述標準時,應(yīng)由總公司分管領(lǐng)導簽批。

第十二條 出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時,或白天連續(xù)乘車超過10小時的,可購買同席臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的60%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的50%補貼;購買軟座票者不給補貼。)

第十三條 總公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場?；疖囌?、碼頭往返費用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實報銷。

第十四條 總公司總經(jīng)理福!總經(jīng)理出差,各項費用實報實銷。其他人員出差,住宿費在規(guī)定標準(見附表2)以內(nèi)部分,按住宿發(fā)票實報實銷,超過標準的部分由本人自負:部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。此外,助理總經(jīng)理及其以下人員出差每人每天給予出差補助100/130元(一般地區(qū)畸殊地區(qū)),出差補助包括在外地的市內(nèi)交通費和伙食費。職工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者,自第二十一日起比照規(guī)定標準的80%給予報銷。經(jīng)批準開車出差,當日往返者,按每天出差補助的一半給予補助。

第十五條 總公司職工與總公司領(lǐng)導共同出差,財務(wù)本部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同總公司職工共同出差辦事,聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

第十六條 職工外地出差發(fā)生的宴請費,原則上應(yīng)按本規(guī)定第二十六、二十六條 的規(guī)定于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。

第十七條 職工出差發(fā)生的郵電通訊費、文印費,信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。

第十八條 總公司職工為所屬企業(yè)出差辦事,差旅費應(yīng)在所屬企業(yè)報銷,報銷標準按所屬企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 總公司職工在本市內(nèi)公出辦事,不報銷任何市內(nèi)交通費用。

第二十條 出差人員預借差旅費,應(yīng)填寫“出差借款預算單”;若申請出差宴請費的,還應(yīng)同時附上”招待費審批單”,經(jīng)出差人員所屬部門正職審核簽字后,送財務(wù)本部審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第二十一條 出差人員返京后,應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)本部辦理報銷手續(xù)。

第四章招待費支出

第二十二條 業(yè)務(wù)招待費包括:招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用;宴請客人(包括工作餐)的用餐、食品、酒水等費用;贈送客人、客戶的紀念品釁l品等費用。

第二十三條 總公司用于接待來訪客人的茶葉、水果。飲料等統(tǒng)一由辦公室負責購買、保管、發(fā)放及費用控制,不得突破財務(wù)本部下達的費用預算限額。

第二十四條 以總公司名義制作的紀念品,禮品,統(tǒng)一由辦公室負責訂做和管理,各部門需領(lǐng)用時,按辦公室有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第二十五條 總公司年末舉行對外聯(lián)誼活動所需費用,或公司舉辦大型活動的費用由辦公室和財務(wù)本部集中管理。聯(lián)合控制。

第二十六條 總公司各部門一般性招待用餐和禮品等費用一次支出在300元以下的,由各部門正職在財務(wù)本部下達的費用預算內(nèi)嚴格掌握,不得超支。

第二十七條 總公司各部門確因工作需要,必須宴請的,按下列原則和辦法辦理。

1。提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,年度招待費用總額不得突破財務(wù)本部下達的預算;

2.限制陪餐人數(shù),原則上陪同人員不得多于來賓人數(shù);

3.嚴格執(zhí)行總公司制定的宴請標準(見附表3);

4.必須事先填寫招待費審批單,并經(jīng)批準;

5.凡違反上述原則,未事先申請或突破申請標準的宴請,財務(wù)本部有權(quán)拒絕報銷并向公司總經(jīng)理反映。

第二十八條 總公司各部門全年各項管理費用預算執(zhí)行情況,由財務(wù)本部定期審核公布。

第五章 附則

第二十九條 本規(guī)定由財務(wù)本部門負責解釋和修訂。各專業(yè)公司(不包括有獨立人事管理權(quán)的專業(yè)公司)可參照執(zhí)行,亦可在不高于本規(guī)定標準的前提下另行制訂管理辦法,報總公司批準后執(zhí)行。

第三十條 本規(guī)定自總公司頒布之日起生效,原《費用報銷管理規(guī)定》同時廢止。

附表1

級 別

乘坐標準

飛 機

火 車

輪 船

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理

頭等倉

軟席

頭等倉

部門正職

商業(yè)倉

軟席

二等倉

其他人員

普通倉

硬席

三等倉

附表2

級別

單人住宿標準(人.天)

(一般地區(qū)/特殊地區(qū))

同性兩人住宿標準(人.天)

(一般地區(qū)/特殊地區(qū))

助理總經(jīng)理

500/800內(nèi)實報

――

部門正職

300/500內(nèi)實報

――

部門副職

240/400內(nèi)實報

150/210內(nèi)實報

處級經(jīng)理

200/320內(nèi)實報

120/180內(nèi)實報

一般人員

160/240內(nèi)實報

100/160內(nèi)實報

附表3

級別

標 準

行政副部級以上、特大型企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理級來賓

總經(jīng)理特批

行政司局級、大型企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理級來賓(或由助理總經(jīng)理、部門正職出面的宴請)

200元/人

行政縣團級、中型企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理級來賓(或由部門副職、處級經(jīng)理出面的宴請)

150元/人

一般宴請

80元/人

第17篇 公司餐廳管理規(guī)定制度

實業(yè)有限責任公司餐廳管 理 規(guī) 定(試行稿 )第一章總則

第一條 為進一步推進和規(guī)范公司后勤社會化改革,加強公司內(nèi)部餐廳管理,保障員工身體健康,維護員工的正當權(quán)益,為公司廣大員工提供衛(wèi)生、潔凈的就餐服務(wù),特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用公司內(nèi)部餐廳及今后為公司員工提供就餐服務(wù)的各類餐飲經(jīng)營場所。第二章 餐廳管理

第三條 內(nèi)部餐廳實行公司與員工共同監(jiān)督的管理機制,由辦公室代表公司負責對餐廳的監(jiān)督工作,同時廣大員工有權(quán)就餐廳的經(jīng)營、服務(wù)等方面問題提出建議、意見及投訴。

1.辦公室管理職責:

(一) 貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣以及衛(wèi)生防疫等有關(guān)部門頒布實行的餐飲管理方面的法規(guī);

(二) 在廣泛征詢意見的基礎(chǔ)上,逐步制定、健全、完善公司內(nèi)部餐廳管理規(guī)章制度,并組織實施;

(三) 負責公司餐飲服務(wù)單位的招聘、簽約;

(四) 負責對公司餐廳餐飲服務(wù)單位食品質(zhì)量和價格的監(jiān)督、檢查與處罰;

(五) 代表公司接受與處理員工對餐廳服務(wù)的意見、建議及投訴等。

2. 員工監(jiān)督權(quán)利:

(一) 員工有權(quán)就餐廳衛(wèi)生條件、飯菜質(zhì)量、價格等方面問題提出疑問、建議、意見或投訴,并有權(quán)要求餐廳給予明確答復;

(二) 在自愿推舉的前提下,由員工中選舉產(chǎn)生5名餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員,由辦公室定期召集監(jiān)督員、餐廳經(jīng)營者進行三方座談,集中反映、處理對餐廳經(jīng)營管理方面的疑問、建議及投訴。第三章 服務(wù)要求

第四條 餐廳餐飲承包服務(wù)者須與公司簽訂服務(wù)協(xié)議,簽約后未經(jīng)公司同意,不得轉(zhuǎn)包給其它經(jīng)營單位,同時簽訂食品衛(wèi)生安全責任書。

第五條 餐飲服務(wù)單位必須嚴格遵守國家法規(guī),遵守衛(wèi)生防疫、工商、稅務(wù)等有關(guān)部門以及公司制定的規(guī)章制度,嚴格履行餐飲服務(wù)協(xié)議。

第六條 餐飲服務(wù)單位以服務(wù)公司廣大員工為宗旨,根據(jù)公司生產(chǎn)運行特點與員工的需求做好餐飲服務(wù)工作。

第七條 餐飲服務(wù)單位要建立、健全各項規(guī)章制度,科學管理,規(guī)范服務(wù),為員工提供衛(wèi)生、安全的就餐環(huán)境。公司辦公室負責檢查、規(guī)范其內(nèi)部管理規(guī)定。

第八條 餐飲服務(wù)單位要保證食品質(zhì)量,辦公室對食用油、肉類制品等不定期檢查、抽查,餐廳應(yīng)努力增加和不斷調(diào)整飯菜口味,嚴格成本核算,合理制定菜肴價格,文明服務(wù)。

第九條 餐飲服務(wù)單位要設(shè)立投訴箱、意見薄,張貼餐廳經(jīng)營情況公示單,有義務(wù)、有責任誠懇接受并及時解決員工有關(guān)飯菜質(zhì)量、價格、服務(wù)態(tài)度、衛(wèi)生等問題的意見、建議和投訴。

第十條 餐廳服務(wù)經(jīng)營者未經(jīng)公司同意,不得隨意招聘餐廳工作人員,所聘人員須到公司指定的正規(guī)醫(yī)院進行健康檢查。 第四章 食品衛(wèi)生

第十一條 餐飲服務(wù)單位必須嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,遵守公司制定的有關(guān)規(guī)章制度,接受衛(wèi)生防疫、工商稅務(wù)等有關(guān)管理部門及公司分管部門、廣大員工的指導、監(jiān)督、檢查與處罰。必須按照國家有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)各種牌證,其費用由餐廳經(jīng)營單位自行承擔。

第十二條 餐飲服務(wù)單位必須接受衛(wèi)生防疫等主管部門進行食品衛(wèi)生安全工作檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時采取措施整改,并提交整改方案。如因餐廳衛(wèi)生問題受到處罰,由餐廳經(jīng)營單位承擔,與公司無關(guān)。同時公司將酌情進行加倍罰款處理。第五章 餐飲用具的使用

第十三條 各類餐飲用具、設(shè)備均由餐廳自行購置,并應(yīng)指定專人保管,制訂完善的使用條例。

第十四條 應(yīng)定期對餐飲用具、設(shè)備進行維護保養(yǎng)、消毒處理,以確保設(shè)備的使用正常和清潔衛(wèi)生。

第十五條 使用中要采取安全措施,防范事故發(fā)生,保證使用安全。

第十六條 做好設(shè)備清潔消毒工作,不得加工衛(wèi)生狀況不確定的物品。第六章附 則

第十七條 餐飲服務(wù)單位各從業(yè)人員食品衛(wèi)生安全職責:

(一) 餐飲服務(wù)負責人(服務(wù)協(xié)議簽約人)職責:

1.對食品衛(wèi)生安全工作負有主要領(lǐng)導責任及連帶責任。2.負責制定餐廳食品衛(wèi)生安全工作規(guī)章制度,指定專人負責食品衛(wèi)生工作的監(jiān)督與檢查。

3．負責食品衛(wèi)生許可證的年檢、從業(yè)人員的健康檢查與食品衛(wèi)生培訓工作。保證衛(wèi)生許可證的按時年檢,做到從業(yè)人員必須持有健康證與上崗證。

4. 負責貨源采購、送配點的索證工作,不得采購無食品供應(yīng)合格證供應(yīng)點的食品,對食用油、肉類制品等可由公司指定采購。

5. 保證食品的無毒、無害,符合應(yīng)有的營養(yǎng)要求。具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

6. 保持餐廳內(nèi)外環(huán)境整潔,采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及孳生條件的措施。

7. 保證盛具、餐具的嚴格消毒,使用的洗滌劑、消毒液應(yīng)當對人體健康無害。

8. 使用食品添加劑,必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,反之,不得使用。

9. 積極配合市、縣各級主管單位、部門進行食品衛(wèi)生安全工作檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時采取應(yīng)對措施并加以整改。

10. 造成食品中毒或其他食源性疾患的,公司將立即終止餐飲服務(wù)協(xié)議,由此引起的一切后果及責任由餐廳經(jīng)營者自行承擔,公司不負擔任何連帶責任。同時將報請衛(wèi)生、工商等主管部門依據(jù)國家食品衛(wèi)生法律、法規(guī)進行處罰,情節(jié)惡劣、后果嚴重的,報請公安機關(guān)追究有關(guān)人員法律責任。

(二) 餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員職責:

1.負責對餐廳飯菜質(zhì)量、價格、服務(wù)態(tài)度、衛(wèi)生條件等方面問題進行監(jiān)督和檢查。

2. 代表公司廣大員工,廣泛了解、征求意見,隨時就員工意見集中的問題向餐廳經(jīng)營者提出質(zhì)疑,要求其立即或限期進行整改。并在由公司主管部門、餐廳經(jīng)營者參加的座談會上提出意見、建議,并對餐廳經(jīng)營管理者進行打分。

(三) 炊事員職責:

1.注意身體健康,如患腹瀉、發(fā)熱、呼吸道感染、滲出性和化膿性皮膚病等,應(yīng)暫時隔離,治愈后再上崗,防止炊事員帶菌污染食品。

2. 葷素生食品揀凈洗清,盛器整潔,分類擺放,不觸地、不疊底。

3．各種菜肴做到燒熟煮透,咸淡適口,色、香、味、形俱佳。注意菜的特色,保證菜的營養(yǎng)成份。拒燒變質(zhì)的原料,隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。

4. 烹調(diào)操作時不抽煙、不直接用菜勺品味。

5. 食品出售前洗手,出售時不用手抓食品、不抽煙。

6. 做到生熟盛器、揩布、砧板分開,有明顯標志。

7. 冷藏冷凍食品,生、熟、半成品分開,魚禽肉豆制品分開,擺放整齊,標志明顯。

8. 負責工具、機械、地面衛(wèi)生的清掃和整理,保持操作室及用具清潔整齊,無油膩,無積灰,無蜘蛛網(wǎng)。

9. 個人衛(wèi)生做到三白(帽子、衣服、口罩)三勤(勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲)。

第十八條 本規(guī)定由公司辦公室負責解釋。

第十九條 本規(guī)定自頒布之日起試行。

第18篇 公司規(guī)章制度管理規(guī)定模版

為了制(修)定嚴密完備、切實可行,符合質(zhì)量保證體系支持性文件要求的規(guī)章制度!以下是公司規(guī)章制度管理規(guī)定,請參考!

公司規(guī)章制度管理規(guī)定【1】

第一條 為了制(修)定嚴密完備、切實可行,符合質(zhì)量保證體系支持性文件要求的規(guī)章制度,并對其進行有效管理,使其得以貫徹執(zhí)行,實現(xiàn)內(nèi)部管理的科學化、規(guī)范化,結(jié)合實際,特制定本規(guī)定。

第二條 所有的規(guī)章制度,均應(yīng)按照本規(guī)定進行制(修)定,即由職能管理部門負責起草,經(jīng)相關(guān)部門會簽后,報辦公室審核同意后,方可報送公司主管領(lǐng)導審批。

第三條 辦公室是公司級規(guī)章制度的歸口管理部門,對會簽且形成送審稿進行最后審核,報公司主管領(lǐng)導審批后,負責完成編號、印刷、下發(fā)等工作,并建立發(fā)放登記和制度文本編號登記臺帳。

第四條 各職能部門負責制(修)定本部門歸口的規(guī)章制度,并按規(guī)定進行會簽、送審,并對本部門歸口的規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督、檢查與考核。

第五條 各實施單位負責貫徹執(zhí)行公司級規(guī)章制度,確保規(guī)章制度始終處于受控狀態(tài)。

第六條 編寫內(nèi)容和內(nèi)容層次要求

1、規(guī)章制度,一般應(yīng)由名稱、編號和正文三部分組成。

2、名稱既要簡明、準確地反映其所包括的內(nèi)容,又要與其他類似的制度有所區(qū)別。

3、規(guī)章制度應(yīng)有編號,按制度編寫的重要程度和制(修)定的順序排列。

規(guī)章制度編號統(tǒng)一由辦公室責成專人負責編制,并通過建立編號登記臺帳進行管理。

第七條 對原制度進行修定時,如果適用范圍和目的不變,則制度的編號僅改變?yōu)樾掳姹尽?/p>

原版本自新制度下發(fā)實施之日起作廢收回。

第八條 規(guī)章制度的編排格式,由辦公室統(tǒng)一負責完成,并嚴格按照規(guī)定組織印刷、下發(fā)。

第九條 所有制度,均應(yīng)經(jīng)本部門主管領(lǐng)導審定后,填寫《公司擬文稿紙》,經(jīng)有關(guān)部門會簽,由辦公室負責對送審稿進行最終審核,并按規(guī)定統(tǒng)一編號后,報公司主管領(lǐng)導審批。

第十條 辦公室應(yīng)按需求確定下發(fā)文本的數(shù)量和編號,經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后,下發(fā)各有關(guān)單位并確定持有者,并進行登記建帳,以便控制使用,防止混亂或丟失、損壞。

第十一條 對于已納入公司規(guī)章制度冊的制度進行更改或作廢時,由制度歸口管理部門提出書面申請,填寫《規(guī)章制度更改(作廢)申請單》,經(jīng)辦公室審核,公司主管領(lǐng)導批準后,由辦公室下發(fā)《規(guī)章制度更改(作廢)通知單》。

各單位應(yīng)責成專人,按《規(guī)章制度更改(作廢)通知單》的要求,對本單位的所有制度冊的相關(guān)制度內(nèi)容進行修改,并按規(guī)定填寫《規(guī)章制度修改記錄表》。

第十二條 辦公室負責對各職能管理部門貫徹執(zhí)行規(guī)章制度和職能作用發(fā)揮情況進行監(jiān)督、檢查,對于不能認真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度的部門和個人,特別是致使規(guī)章制度流于形式,造成在質(zhì)量內(nèi)外審核中出現(xiàn)不符合項的部門和個人,給予考核、處罰。

第十三條 各職能管理部門,應(yīng)對公司各單位貫徹執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行監(jiān)督、檢查,對于發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為提出考核、處罰意見,按規(guī)定報送辦公室。

第十四條 本規(guī)定由辦公室負責解釋。

第十五條 本規(guī)定自實施之日起執(zhí)行。

崗位工作人員任職要求【2】

(文件編號:)

為了更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標,提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟運行質(zhì)量,增強職工制造精品的質(zhì)量意識,規(guī)范崗位任職條件,做到人盡其才,才盡其用,結(jié)合實際,特制定各類崗位工作人員任職要求。

一、高級管理人員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過省、市或集團公司組織的廠長(經(jīng)理)工商管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事十年以上專業(yè)技術(shù)工作或相關(guān)的管理工作,并取得中級以上專業(yè)技術(shù)職稱;

4、具備駕馭全局的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;

5、熟悉本崗位工作職責和內(nèi)容;能夠熟練地運用專業(yè)知識解決實際工作中的疑難問題。

二、中層干部任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過上級組織的中層干部工商管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事五年以上專業(yè)技術(shù)工作或相關(guān)的管理工作,并取得初級以上專業(yè)技術(shù)職稱;

4、具備較好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力;熟悉本部門和本崗位工作職責和內(nèi)容,能夠較為熟練的運用專業(yè)知識解決實際工作中的疑難問題。

三、班組長任職要求

1、具備高中(或中技)以上文化程度;

2、從事三年以上專業(yè)技術(shù)工作或相關(guān)的管理工作,并取得助理級以上專業(yè)技術(shù)職稱;

3、具備一定的組織、協(xié)調(diào)、溝通的能力;

4、熟悉本崗位工作職責和內(nèi)容,具備一定的解決和處理實際問題的能力。

四、質(zhì)量監(jiān)督管理人員任職要求

1、具備高中以上文化程度;

2、接受過有關(guān)質(zhì)量管理專業(yè)知識、質(zhì)量檢驗、監(jiān)督專業(yè)知識的培訓,并取得國家認可的培訓機構(gòu)頒發(fā)的資格證書,具備較高的質(zhì)量管理知識水平;

3、從事三年以上質(zhì)量管理工作或?qū)I(yè)技術(shù)工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉質(zhì)量法律法規(guī)、公司有關(guān)質(zhì)量檢驗和監(jiān)督的相關(guān)制度、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量體系相關(guān)文件;

5、對單位的質(zhì)量管理工作較為了解;

6、具備一定的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查所分管質(zhì)量管理工作的能力,對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、使用較為了解,具備一定的監(jiān)督、檢查檢驗工作的能力,對質(zhì)量管理工作中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調(diào)的能力;

五、內(nèi)審員任職要求

1、具備中專以上文化程度,能夠清楚、流利地表達思想和意見;

2、接受過iso9000族標準的培訓,并取得國家認可的培訓機構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員資格證書;

3、從事二年以上管理工作或?qū)I(yè)技術(shù)工作,具備一定的質(zhì)量管理、企業(yè)管理及生產(chǎn)實際經(jīng)驗;

4、熟悉iso9000族標準、公司質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)的管理制度;

5、熟悉內(nèi)部審核工作;具有一定的審核經(jīng)驗;能夠遵守審核規(guī)則,保持和維護審核工作的獨立性和公正性;

6、能夠熟練的編制檢查表、不符合報告、內(nèi)部審核報告等文件。

六、質(zhì)量檢驗員任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過有關(guān)質(zhì)量檢驗員培訓,并取得資格證書;

3、從事二年以上質(zhì)量檢驗或相應(yīng)生產(chǎn)、管理工作;

4、熟悉廠有關(guān)質(zhì)量檢驗的相關(guān)制度、產(chǎn)品圖樣及檢驗規(guī)程、技術(shù)標準等;

5、對零、部件及產(chǎn)品有一定了解,能夠正確、合理地使用計量檢測器具,能夠?qū)z驗和試驗結(jié)果的正確性負責;

6、具有一定的溝通、協(xié)調(diào)能力。

七、工藝員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過有關(guān)產(chǎn)品制造標準等相關(guān)知識的培訓;

3、從事三年以上產(chǎn)品技術(shù)工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應(yīng)用基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,按國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準,對產(chǎn)品進行優(yōu)化設(shè)計的能力,并熟悉生產(chǎn)過程所用設(shè)備的技術(shù)參數(shù),編寫技術(shù)指導書;

5、具備正確判斷所涉及的零、部件的參數(shù)、結(jié)構(gòu)、工藝性、經(jīng)濟合理性的能力,具備正確處理圖樣與文件的完整、正確、統(tǒng)一的能力;

6、能夠熟練掌握計算機技術(shù)并熟練使用相關(guān)軟件;

7、能夠處理制作產(chǎn)品中制造、安裝、調(diào)試以及使用過程中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)問題的能力;

八、工裝員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過有關(guān)機械制造標準等相關(guān)知識的培訓;

3、從事三年以上產(chǎn)品工藝設(shè)計工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應(yīng)用基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計圖樣,按國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準,進行工藝、工裝設(shè)計的能力,并能根據(jù)工藝、工裝設(shè)計要求,編寫產(chǎn)品工藝路線和工裝設(shè)計技術(shù)文件;

5、具備處理產(chǎn)品在制造、安裝、調(diào)試、運行中出現(xiàn)的有關(guān)工藝、工裝技術(shù)問題的能力;

6、能夠熟練掌握計算機技術(shù)并進行工藝、工裝技術(shù)設(shè)計;

7、能夠應(yīng)用、推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備等先進技術(shù)手段,提高本專業(yè)工藝、工裝技術(shù)設(shè)計的能力。

九、機械員、動力員、設(shè)備員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關(guān)機械制造標準等相關(guān)知識的培訓;

3、從事二年以上設(shè)備管理和維修工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應(yīng)用基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,有獨立完成設(shè)備修理、技改前預檢、調(diào)研、技術(shù)經(jīng)濟可行性分析的能力,具備擬定設(shè)備修理改造方案、實施的能力;

5、具備設(shè)備修理、改造施工現(xiàn)場技術(shù)服務(wù),并處理修理、改造中出現(xiàn)的較復雜技術(shù)問題的能力;

6、具備應(yīng)用、推廣新技術(shù)、新工藝、新材料和先進設(shè)備監(jiān)測診斷技術(shù),提高設(shè)備修理、改造水平的能力;

7、對主要產(chǎn)品的名稱、性能、用途和生產(chǎn)工藝流程有一定的了解;

8、熟悉設(shè)備管理與改造方面的政策、法規(guī)、標準,以及主要生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)特征,大型精密、稀有、關(guān)鍵設(shè)備的詳細情況,具備對分管設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進行監(jiān)測,以預防為主,減少停機,降低故障率的能力。

十、網(wǎng)絡(luò)管理員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關(guān)機械制造標準等相關(guān)知識的培訓;

3、從事二年以上計算機應(yīng)用工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應(yīng)用基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,按程序設(shè)計要求,完成程序、數(shù)據(jù)錄入的能力,具備應(yīng)用各種文字編輯程序,建立、編輯、打印各種信息、文件、表格等文字材料的能力;

5、具備系統(tǒng)運行的一般性維護工作的能力,能夠處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的一般性問題;

6、對公司的主要產(chǎn)品的名稱、性能、用途和生產(chǎn)工藝流程有一定的了解;

7、能夠按照定置管理要求,保持機房清潔以及機房設(shè)備和設(shè)施陳放整齊,并對機房安全、防火等工作負責。

十一、定額員任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過有關(guān)機械制造標準、勞動定額等相關(guān)知識的培訓;

3、從事二年以上定額工作或?qū)I(yè)技術(shù)工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

3、具備應(yīng)用基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,根據(jù)產(chǎn)品制造程序、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計方案和工藝方案,編制產(chǎn)品工時定額的能力;

4、能夠?qū)彶榉止墚a(chǎn)品工時定額技術(shù)文件,并具備對其完整、正確、統(tǒng)一負責的能力;

5、具備處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的有關(guān)材料、工時定額方面的技術(shù)問題的能力;

6、具備將國內(nèi)外有關(guān)材料、工時定額方面的新理論、新技術(shù)和新科研成果應(yīng)用于編制材料、工時、勞動定額,提高材料、工時、勞動定額管理水平的能力;

7、能較熟練應(yīng)用計算機編制材料、工時定額。

十二、數(shù)控編程員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過有關(guān)機械制造標準等相關(guān)知識的培訓;

3、從事二年以上計算機管理工作或?qū)I(yè)技術(shù)工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應(yīng)用基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,根據(jù)生產(chǎn)實際需要,具備編制和審查有關(guān)數(shù)控工藝文件及標準規(guī)程的能力;

5、具備處理數(shù)控機床加工中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題的能力;

6、具備應(yīng)用、推廣數(shù)控新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的能力。

十三、計劃員、調(diào)度員、外協(xié)員、采購員任職要求

1、具備高中以上文化程度;

2、接受過有關(guān)現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事二年以上生產(chǎn)管理工作或?qū)I(yè)技術(shù)工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉產(chǎn)品的分類名稱、型號、規(guī)格、結(jié)構(gòu)、用途和生產(chǎn)工藝流程;

5、具備一定的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查所分管工作的能力,對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調(diào)的能力。

十四、安全員任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)等專業(yè)知識的培訓;

3、從事五年以上生產(chǎn)一線工作,并具有較強的工作責任心;

4、熟悉工廠安全衛(wèi)生、勞動保護等條例,以及本崗位有關(guān)安全技術(shù)規(guī)程、標準,了解有關(guān)安全技術(shù)管理的政策、法規(guī)知識。

5、具備一定的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查安全管理工作的能力,對安全管理工作中出現(xiàn)的問題,具有一定的解決和協(xié)調(diào)的能力。

十五、會計員、統(tǒng)計員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關(guān)現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事二年以上會計、統(tǒng)計管理工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應(yīng)用基礎(chǔ)理論知識和專業(yè)知識,有定期與不定期地分析本部門的經(jīng)濟指標完成情況的能力;

5、能夠妥善保管有關(guān)原始憑證、報表,并貫徹執(zhí)行保密制度;

6、具備一定的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查分管工作的能力,對工作中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調(diào)的能力。

十六、經(jīng)銷人員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關(guān)現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事五年以上經(jīng)銷工作或?qū)I(yè)技術(shù)工作,新分配的大學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉技術(shù)、合同法、經(jīng)濟法和稅法等法規(guī)知識;

5、具備一定的組織、協(xié)調(diào)能力,具備處理銷售工作中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)、技術(shù)問題以及合同修改、撤消、索賠和清欠等工作的能力;

6、了解產(chǎn)品的名稱、性能、用途和生產(chǎn)工藝流程。

十七、秘書、干事(工會、黨務(wù))任職要求

1、具備高中以上文化程度,_黨員;

2、接受過有關(guān)文秘專業(yè)知識的培訓;

3、從事三年以上文秘工作或管理工作;

4、具備做好各種學習、會議的記錄和其它服務(wù)工作的能力,能夠妥善保管、傳遞有關(guān)文件資料,并有對起草、下發(fā)的有關(guān)文件負責的能力;

5、具備一定的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查的能力,并能經(jīng)常深入基層開展調(diào)查研究、了解生產(chǎn)經(jīng)營情況和職工思想動態(tài),發(fā)現(xiàn)重要問題及時向領(lǐng)導匯報。

十八、人事員、檔案員任職要求

1、具備高中以上文化程度,_黨員;

2、接受過有關(guān)人事、保密等專業(yè)知識的培訓;

3、從事三年以上管理工作,具備較強的政策性、原則性和責任心;

4、熟悉本崗位的有關(guān)法律、法規(guī)、政策,做好保密工作;

5、具備一定的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查的能力,對本崗位工作中出現(xiàn)的問題有一定解決和協(xié)調(diào)能力。

十九、其它管理人員(核算員、考勤員、資料員、工票員、審核員)任職要求

1、具備高中以上文化程度;

2、接受過有關(guān)專業(yè)知識的培訓;

3、熟悉有關(guān)規(guī)章制度,并能嚴格執(zhí)行;

4、熟悉本崗位工作職責和內(nèi)容,具備一定的原則性,并能妥善保管工作范圍內(nèi)的有關(guān)資料;

5、對工作中出現(xiàn)的問題,具有一定的解決和協(xié)調(diào)的能力,可以較好的處理。

二十、關(guān)鍵設(shè)備操作人員任職要求

1、從事五年以上普通機床加工工作,并具有高級工證書;

2、接受過有關(guān)安全操作規(guī)程專業(yè)知識的培訓;

3、具備對高難度、復雜、關(guān)鍵零件的加工能力,并能獨立處理工作中較復雜的疑難問題。

4、熟悉設(shè)備的維護保養(yǎng)方法,能夠正確使用各種量具,遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到擺放整齊,設(shè)備能清擦干凈。

二十一、普通機械操作人員任職要求

1、具備技校以上文化程度或具有本專業(yè)知識的同等水平;

2、接受過有關(guān)安全操作規(guī)程專業(yè)知識的培訓;

3、從事半年以上普通機械加工工作,新分配的學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具有對一般零件的加工能力,并能處理工作中較普通的技術(shù)問題;

5、熟悉設(shè)備的維護保養(yǎng)方法,能夠正確使用各種量具,遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到擺放整齊,設(shè)備能清擦干凈。

二十二、電焊工、裝焊工任職要求

1、具有技校以上文化程度;

2、接受過特殊工種專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、從事半年以上焊工工作,新分配的學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、掌握各種焊接的基本技能,并能處理工作中較普通的技術(shù)問題;

5、熟悉設(shè)備的維護保養(yǎng)方法,能夠正確使用各種量具,遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到擺放整齊,設(shè)備能清擦干凈。

二十三、鉗工任職要求

1、具備技校以上文化程度;

2、接受過有關(guān)安全操作規(guī)程專業(yè)知識的培訓;

3、從事半年以上鉗工工作,新分配的學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備按設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標準進行生產(chǎn),并能處理工作中較普通的技術(shù)問題;

5、掌握精密量具、儀器的構(gòu)造、原理、使用和調(diào)整方法;

6、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工的毛坯、零件和使用的工卡具做到擺放整齊。

二十四、電工任職要求

1、具備技校以上文化程度或本專業(yè)知識的同等水平;

2、接受過有關(guān)特殊工種專業(yè)知識培訓,并取得資格證書;

3、從事二年以上電工工作,新分配的學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉常用復雜儀器、儀表的結(jié)構(gòu),原理及使用、維護保養(yǎng)方法;

5、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準等規(guī)章制度;

6、熟悉本職工作的職責和內(nèi)容,對工作出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調(diào)能力。

二十五、涂裝工任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過涂裝專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、熟悉常用涂裝材料的性能和使用方法;

4、熟悉本崗位工作職責和內(nèi)容,對產(chǎn)品涂裝過程中出現(xiàn)的問題,具有一定的解決和協(xié)調(diào)能力。

二十六、氣割工任職要求

1、具備技校以上文化程度;

2、接受過有關(guān)專業(yè)知識的培訓;

3、從事二年以上氣割工工作,新分配的學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、掌握切割氣體壓力的配比比例,角度切割技能,割矩、割嘴的維護和校正方法;

5、掌握簡單零件的編制程序技能和數(shù)控氣割設(shè)備的性能及維護保養(yǎng)方法;并能處理工作中較普通的技術(shù)問題;

6、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工的毛坯、零件和使用的工卡具做到擺放整齊。

二十七、起重工、行車工任職要求

1、具備初中以上文化程度

2、接受過特殊工種專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、從事二年以上起重工、行車工工作,新分配的學生應(yīng)能在轉(zhuǎn)正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、掌握所使用設(shè)備的規(guī)格、性能、結(jié)構(gòu)、使用規(guī)則及維護保養(yǎng)方法;

5、掌握常用各種規(guī)格鋼絲繩和吊鉤承載力的計算方法,使用壽命及受力試驗方法。

6、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對工作中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調(diào)的能力。

二十八、庫管工任職要求

1、具有中專以上文化程度;

2、具有一年以上庫房管理工作,懂倉儲管理、財會知識、產(chǎn)品知識,能熟練運用辦公軟件;

3、熟悉物流管理業(yè)務(wù)流程;

4、了解公司環(huán)境的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素和相關(guān)消防知識。

二十九、司機任職要求

1、具有初中以上文化程度;

2、接受過交通法規(guī)專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、熟悉交通規(guī)則,執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程;

4、做到出車前對所駕駛的車輛進行檢查,保持車容、車況良好,文明駕駛;

5、熟悉常用車輛技術(shù)數(shù)據(jù)和維護保養(yǎng)方法,并能鑒別和排除車輛的一般故障。

第19篇 公司財務(wù)管理制度所屬企業(yè)財務(wù)人員調(diào)配管理規(guī)定

某公司財務(wù)管理制度之“所屬企業(yè)財務(wù)人員調(diào)配及管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 依據(jù)總公司集團化管理模式改革方案的原則和精神,結(jié)合總公司人事管理有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條 總公司財務(wù)本部代表總公司對11系統(tǒng)各所屬企業(yè)(以下簡稱所屬企業(yè))行財務(wù)領(lǐng)導和管理權(quán),為所屬企業(yè)財務(wù)部門業(yè)務(wù)歸口管理部門。同時對各專業(yè)公司(不括有獨立人事管理權(quán)的專業(yè)公司,下同)財務(wù)人員及外派的各級財務(wù)人員有直接調(diào)配權(quán)考核管理權(quán),對其它公司各級財務(wù)負責人有建議任免權(quán)。

第二章財會機構(gòu)設(shè)置

第三條 各所屬企業(yè)必須設(shè)立獨立的財會部門,直屬該企業(yè)總經(jīng)理領(lǐng)導,同時接受總司財務(wù)本部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導和管理。

第四條 各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點和業(yè)務(wù)規(guī)模等實際情況,合理確定財公部門的人員編制,選配具有一定專業(yè)知識和專業(yè)技能為爸勝任相應(yīng)崗位工作的人員從事

本企業(yè)的財會工作。專業(yè)公司財務(wù)人員的編制和配備由總公司財務(wù)本部負責。

第三章財務(wù)人員調(diào)配

第五條 專業(yè)公司的財務(wù)經(jīng)理(主管)和財務(wù)人員均由總公司財務(wù)本部直接選派和調(diào)遣。經(jīng)總公司財務(wù)本部同意,也可由專業(yè)公司自行推薦財務(wù)人員,但必須通過財務(wù)本部的業(yè)務(wù)考核并轉(zhuǎn)人事本部按總公司人員招聘程序辦理。

第六條 專業(yè)公司下屬企業(yè)的財務(wù)人員由專業(yè)公司總經(jīng)理聘任,報財務(wù)本部備案。

第七條 各子公司及下屬企業(yè)、參股公司可以采取擇優(yōu)錄用的方法自行在當?shù)仄溉呜攧?wù)負責人及財務(wù)人員。各子公司聘任的財務(wù)負責人報總公司財務(wù)本部備案。

第八條 根據(jù)工作需要,總公司財務(wù)本部有權(quán)通過人事本部直接向各子公司派駐財務(wù)負責人。

第九條 財務(wù)本部征求各用人單位意見后,有權(quán)調(diào)動所屬各級財務(wù)人員,所屬各級財務(wù)人員應(yīng)服從財務(wù)本部的工作安排,聽從工作調(diào)動,不能以任何借口拒絕,兩次以上不服從工作安排者,財務(wù)本部將視情節(jié)輕重給予警告、罰款或提請人事本部按公司制度進行處理。

第十條 總公司財務(wù)本部對外派的各級財務(wù)人員采取定期輪換制,聘任期為1一2年(試用人員除外),以鍛煉財會專業(yè)隊伍、提高他們?nèi)婧投囗椀墓ぷ骷寄芎瓦m應(yīng)能力。

第十一條 決定派出的各級財務(wù)人員人選要經(jīng)財務(wù)本部考核了解,并征求人事本部意見后,由財務(wù)本部總經(jīng)理簽署派任決定,經(jīng)總公司總經(jīng)理批準后由財務(wù)本部和人事本部共同下達任職通知書。

第十二條 總公司財務(wù)本部派駐各企業(yè)的各級財務(wù)人員,仍隸屬總公司財務(wù)本部管理和考評。

第十三條 總公司財務(wù)本部人員和派出的各級財務(wù)人員的檔案及任聘手續(xù),由總公司人事本部管理。

第四章財務(wù)主管及各級財務(wù)負責人職責

第十四條 根據(jù)國家《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》和分行業(yè)的會計制度、財務(wù)制度及本企業(yè)實際情況,建立本企業(yè)完善的財務(wù)核算體系,健全本企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理辦法和核算制度,設(shè)置崗位,安排人員,明確分工,實施本企業(yè)的會計核算工作和財務(wù)管理、監(jiān)督工作。

第十五條 貫徹執(zhí)行總公司下達的各項任務(wù)和計劃指標、利潤指標,并保證完成,一切圍繞經(jīng)濟效益開展工作。

第十六條 按照總公司財務(wù)本部要求,制定本企業(yè)財務(wù)制度和年度的財務(wù)計劃、預算(收人和支出),按規(guī)定做好各期報表的編制上報工作,真實、及時、準確地向總公司財務(wù)本部呈報財務(wù)報表和資料。

第十七條 執(zhí)行國家各項稅收政策,保證企業(yè)依法納稅。

第十八條 對企業(yè)違反國家政策、法令、財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的要堅決抵制,對違紀和不執(zhí)行總公司規(guī)定的行為要及時向總公司財務(wù)本部匯報。

第十九條 接受總公司財務(wù)本部的領(lǐng)導,做好財務(wù)分析,特別是所在企業(yè)項目的經(jīng)濟可行性分析,加強財務(wù)管理,向財務(wù)本部和所在企業(yè)提供有價值的資料和信息。

第二十條 加強對所在企業(yè)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和鍛煉,努力提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì),并不斷提高自身素質(zhì),切實履行當家理財?shù)穆氊?做好領(lǐng)導的參謀和助手。

第五章會計交接

第二十一條 會計人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第二十二條 會計人員辦理移交手續(xù)前,應(yīng)將經(jīng)辦事項結(jié)清,并編制移交清冊,列明各項移交內(nèi)容、交接日期等。交接雙方及監(jiān)交人應(yīng)簽章。移交清冊一式三份,雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

第二十三條 一般會計人員辦理交接手續(xù),由財務(wù)經(jīng)理(主管)監(jiān)交。財務(wù)經(jīng)理(主管)辦理交接手續(xù),屬總公司派譴的由總公司財務(wù)本部財務(wù)管理處派員監(jiān)交;不屬總公司派譴的由該公司總經(jīng)理監(jiān)交。

第六章考評辦法

第二十四條 各級財務(wù)人員必須按照崗位職責的要求做好本職工作,對違反國家各項政策法令、財經(jīng)紀律、財務(wù)制度和規(guī)定及本企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度,利用職權(quán)、弄虛作假、玩忽職守、侵害企業(yè)權(quán)益,給企業(yè)造成損失者,財務(wù)本部將提請人事本部按總公司相關(guān)制度進行相應(yīng)處理。

第二十五條 為全面衡量各級財務(wù)人員的實際業(yè)績,總公司財務(wù)本部將根據(jù)總公司的考核辦法通過定期考核其日常工作和派專人檢查組對各級財務(wù)人員的德、才、勤、績實行全面考評。同時認真聽取用人部門經(jīng)理的意見。

第二十六條 考評結(jié)果,將決定各級財務(wù)人員的晉升、降職、獎罰和續(xù)聘?？偣矩攧?wù)本部將在用人方面建立一套科學嚴謹?shù)募罴s束機制,表揚和鼓勵先進者,鞭策和幫助落后者,懲罰和辭退不稱職者,建立競爭機制,樹立競爭意識,為11公司培養(yǎng)一支品行端正、技術(shù)熟練、作風過硬、善于管理的財會專業(yè)隊伍。

第七章附則

第二十七條 本規(guī)定由總公司財務(wù)本部負責解釋和修訂。

第20篇 物業(yè)公司文件格式的管理規(guī)定行政工作制度

物業(yè)公司行政工作制度:文件格式的管理規(guī)定

6文件格式的管理規(guī)定

6.1適用對象

本規(guī)定適用于公司/管理處所有對內(nèi)和對外文件,包括打印版本和手寫版本的文件。

6.2.公司標志

公司標志在文件上端的最左邊,具體如下:

6.3文件編號的規(guī)則:

1)文件編號由:物管公司/項目物管處/發(fā)文部門/文件種類/檔號組成

例如:g80/rms/cw/m1/0001

檔號

文件種類

發(fā)文部門

項目物管處

物管公司

詮釋:

物管公司 g80文件類型內(nèi)部工作聯(lián)系單w

項目物管處時代rma備忘錄m

嶺南rms會議紀要mu

逸彩rmy電子郵件e

發(fā)文部門資源部zy傳真f

財務(wù)部cw物管公司0

工程部gc項目管理中心1

客服部kf合作公司2

保安部ba往來公司3

檔號 `0001始

6.3日期的格式統(tǒng)一有以下兩種

6.3.1中文式___年_月_日,例如:二零零五年一月三十一日(以下簡稱為中文

文字日期)、或2005年1月31日(簡稱為中文式數(shù)字日期)。

6.2.2英文式--年/月/日,例如:2005/1/31。

6.3使用規(guī)定

6.3.1對外的公文、信函、內(nèi)部的備忘錄等正式文件,其最后落款的文件日期,統(tǒng)一使用上述之中文式文字日期;正文內(nèi)容提及到的日期,則可選擇上述格式中的任一種。

6.3.2其他種類文件(包括電子郵件),其正文內(nèi)容提及的日期和文件的日期,則可選擇上述格式中的一種。