酒店管理公司制度5篇

體系如何搭建

酒店管理公司的制度構建需始于清晰的目標設定。

1. 設定核心價值觀，這將作為所有政策的基石。

2. 制定運營流程，涵蓋預訂、入住、服務及退房等環(huán)節(jié)，確保高效運作。

3. 確立員工行為準則，強調專業(yè)性和客戶服務標準。

4. 建立培訓和發(fā)展計劃，提升員工技能和滿意度。

體系框架

制度框架應包含四大部分：1) 法規(guī)遵從性，確保所有活動符合國家法律法規(guī)；2) 內部控制，設立監(jiān)督機制以防止錯誤和欺詐；3) 人力資源政策，包括招聘、薪酬、福利和績效評估；4) 客戶服務標準，定義與客戶互動的質量標準。

重要性和意義

酒店管理制度不僅規(guī)范運營，更塑造企業(yè)文化。

1. 提高效率，通過標準化流程減少混亂和延誤；2. 維護質量，確保一致的顧客體驗，增強品牌聲譽；

3. 保障員工權益，明確職責和期望，降低員工流動率；

4. 防范風險，通過合規(guī)性制度防止法律糾紛。

制度格式

制度文件應簡潔明了，包括以下部分：

1. 引言，概述制度的目的和適用范圍；2. 主體，詳細列出規(guī)定和流程；

3. 責任分配，明確各部門和個人的職責；

4. 執(zhí)行和修訂，說明制度的執(zhí)行方式和更新程序。每一項規(guī)定應具體、可操作，避免模糊不清或過于寬泛。

總結性的語言在這里并不適宜，但重要的是理解，良好的酒店管理制度是成功的關鍵，它連接著戰(zhàn)略目標、日常運營和員工行為，共同構建出一個有序、和諧且高效的運營環(huán)境。

酒店管理公司制度范文

第1篇 酒店管理公司開發(fā)部管理制度

酒店管理公司開發(fā)部管理制度

第一節(jié) 例會制度

一、開發(fā)部人員應每周1次定期召開工作會議,由部門總監(jiān)或經理主持,了解業(yè)務人員最新項目進展,分析困難,尋找解決方案。

二、開發(fā)部總監(jiān)每周末應召集全體業(yè)務人員,召開部門周例會,了解本周工作進展,安排部署下周工作目標及計劃。外地開發(fā)人員應以周報形式,及時匯報部門總監(jiān)或分管副總工作進展情況,了解公司最新發(fā)展要求。

三、總經理或分管副總應每月召集全體開發(fā)人員,匯報公司最新開發(fā)進度,分析本月工作完成情況及制定下月工作目標。

第二節(jié) 日報及周報制度

一、區(qū)域開發(fā)經理及開發(fā)專員應每日將當天工作情況以日報方式發(fā)送分管領導。

工作記錄日報表(日報表限當天下班前填寫繳交完畢)

工作日期: 年月日

序時 間 起-止客戶名稱(工作項目)電話 (備注內容)詳 細 工 作 內 容客戶要求事項或未完成工作事項等級接洽客戶形式(打√)

客工開發(fā)拜訪電話來訪

109:00-12:00 c4

213:00-17:00e3

今訪問客戶數 翌日預計訪問客戶量 本月簽約目標:

本月目前工作(業(yè)績)進度今日電話訪問人數: 人

當天a類客戶數量 本月累計a類客戶數量 □超前□正?！趼浜竽繕恕醭啊跽?□落后本月電話訪問人數: 人

翌日工作計劃事項(一定要填寫)及建議事項:主管交待及建議事項:

1、在廣場的專業(yè)市場周邊掃街。。

2、尋找酒店的產權人和聯系方式。。

3、做市場調研了解周邊的賓館和酒店的數量和客房入住質量…

4、…

填報表之時間月 日9:30時收報表者簽名 客戶等級:a積極客戶 b推動客戶c不可能客戶 d原有的客戶 e其它

工作等級:1緊急重要 2緊急不重要 3重要不緊急4不緊急不重要 5其它

部門主管:

直接主管:

工作執(zhí)行者:

二、全體開發(fā)人員應每周制作開發(fā)周報,將本周工作重點,待解決問題及下周工作計劃上報分管領導。

第三節(jié) 獎懲制度

開發(fā)部應根據公司整體開發(fā)目標,對各級員工制定工作指標。對于完成工作目標的業(yè)務人員,照績效獎勵方案,實施獎勵;對于未能完成工作目標的,按照未完成比例,減少獎金,績效工資,直至解除勞動關系。

獎勵方法一(高工資、低獎金)

1. 開發(fā)部所有人員均采用項目獎勵制度,與業(yè)績掛鉤,無其他固定獎金。

項目獎勵在租賃合同簽約,房屋移交給我方且工程竣工后發(fā)放;

對區(qū)域經理和副總監(jiān)的獎勵于年終發(fā)放。

對當年度沒有達到發(fā)放獎金要求的項目于達到要求時發(fā)放。

3. 單項獎勵基數

3.1 對開發(fā)經理的單項獎勵基數方案

年度簽約項目數12345>=6

單項獎勵基數5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250

3.2 對區(qū)域經理的單項獎勵基數方案

對區(qū)域經理的獎勵基于其所負責區(qū)域的計劃完成情況,

1) 如果該區(qū)域計劃完成或超額,則按每個項目4,000元核發(fā)獎金;

2) 如果該區(qū)域計劃完成80%以上,則按每個項目2,500元核發(fā)獎金。

3) 如果簽約項目少于計劃的80%,則按每個項目500元核發(fā)獎金。

3.3 對總監(jiān)的單項獎勵基數方案

對總監(jiān)的獎勵基于其所負責片區(qū)的計劃完成情況,

1) 如果該片區(qū)計劃完成或超額,則按每個項目2,000元核發(fā)獎金。

2) 如果該片區(qū)計劃完成80%以上,則按每個項目1,200元核發(fā)獎金。

3) 如果簽約項目少于計劃的80%,則按每個項目500元核發(fā)獎金。

4. 具體項目獎勵金額的計算方法如下:

1)項目獎勵金額=單項獎勵基數×獎勵系數(bd);

2)獎勵系數(bd)的計算方式為:bd=合同完備系數(bc)×年限系數(by)

其中:bc= 0,出現重大未竟事宜,致合同無法履行;

bc= 80%,出現未竟事宜,不影響合同執(zhí)行,但增加公司成本(含工期延誤);

bc= 95%,出現未竟事宜,得到及時處理、不影響合同執(zhí)行且不增加公司成本、未造成含工期延誤;

bc=100%,整個裝修過程中未出現未竟事項。

by=90%, 租賃年限少于15年;

by=100%,租賃年限大于等于15年且小于18年;

by=115%, 租賃年限大于等于18年。

5.對區(qū)域經理以上人員的獎勵計算方法:

具體金額為:∑單項獎勵基數×獎勵系數(bd);單項獎勵基數為相應職務人員所對應的基數;

6.上面的獎勵只針對直營店,合資店按50%計算;

7.特許店每個項目按1000元進行獎勵,不計入全年合計總數;區(qū)域經理以上將特許按0.2計入直營總數核發(fā)獎勵。

8.項目有介紹人的,介紹人得50%的獎勵。

按簽約數進行排名,對區(qū)域第1名、個人排名第1、第2名進行特別獎勵,具體額度如下:

區(qū)域第130,00

個人第120,00

個人第210,00

對于特別好的項目給予特別獎勵。特別好的項目,指根據開業(yè)后1年的經營情況進行測算,可以在2年半內收回投資的項目。

好項目獎30,00 其中:開發(fā)人員70%,區(qū)域開發(fā)經理20%,主管總監(jiān)10%.

如果到時開發(fā)人員已離職的將不予獎勵。

獎勵方法二(低工資、高獎金)

業(yè)務員獎金制度

每個項目獎金基數20000元

1.城市系數

1.1. 各區(qū)域重點城市直營店系數:1.2

1.2. 其他城市直營店系數:1

備注:重點城市為各區(qū)域重點開發(fā)城市。

西南區(qū)域:太原

西北區(qū)域:西安

華東區(qū)域:上海、南京、杭州

華南區(qū)域:廣州(深圳)

華北區(qū)域:北京、濟南

東北區(qū)域:哈爾濱(沈陽)

2. 酒店規(guī)模系數

2.1. 酒店客房數在100(含)至130(含)間范圍內的系數:1

2.2. 酒店客房數在100至130間范圍外的系數:0.8

3.信息來源系數

3.1.業(yè)務人員獨立獲得項目信息并完成談判簽約的系數:1

3.2.業(yè)務人員通過中介等途徑獲得項目信息,且支付中介費或項目介紹費的系數:0.5

3.3.業(yè)務人員通過公司內部其他員工或外部人員介紹獲得項目信息,介紹項目人員與項目跟進業(yè)務人員的獎金按照各方實際工作量及所做的貢獻,按協商比例分配獎金。

3.3.1. 介紹人員僅提供項目初步信息,由業(yè)務人員跟進洽談成功的,介紹人員與業(yè)務人員按照0.2:0.8分配項目獎金。介紹人費用太少,積極性會降低

3.3.2. 介紹人員提供詳細項目信息,并協同業(yè)務人員跟進洽談成功,且在關鍵談判條件上為公司取得優(yōu)厚條件的,介紹人員與業(yè)務人員按照0.5:0.5分配項目獎金。

3.3.3. 其他公司開發(fā)人員提供詳細項目信息,且在關鍵談判條件上已經為公司取得優(yōu)厚條件的,并在合同條款方面符合公司要求簽約成功的,項目獎金全部歸該介紹人員所有。

4. 項目獎金計算

項目獎金=20000_[城市系數]_[規(guī)模系數]_[信息系數]

5. 超額獎勵

在公司規(guī)定的考核期限內超額完成項目開發(fā)的,超額部分項目按照項目獎金增發(fā)20%獎勵。

6. 各區(qū)域重要項目,由區(qū)域經理或主管參與協助全程談判的,該項目獎金額20%歸區(qū)域經理或主管所有。(區(qū)域經理和主管考核應該另外算管理的考核--也就是項目總數上)

7. 領取時間及比例

8.簽訂正式合約的下一個月10日領取獎金總額的50%,門店開張領取獎金總額的30%,酒店正式開業(yè)當年年底,領取20%;超額獎金于酒店正式開業(yè)當年年底發(fā)放。

9. 公司不參與投資的品牌管理輸出項目,在公司未取得品牌特許經營權利,不能收取特許經營費用之前,按照每個項目5000元計算獎金;取得品牌特許經營使用權后,獎金制度另行制定。

10. 個稅:

第2篇 g酒店管理公司財產管理制度

一個合適的制度會讓一個公司有條理地運行,下面小編整理了酒店管理公司財產管理制度,歡迎閱讀!

酒店管理公司財產管理制度

第一章 一般規(guī)定

第一條 為規(guī)范集團酒店業(yè)財產管理與核算,保證酒店業(yè)財產安全與完整,特制定本制度。

第二條 本制度所指酒店業(yè)的財產定義是:為了生產經營、提供勞務、出租或行政管理目的而持有的具有實物形態(tài)的資產。本制度中財產包括:

1、固定資產:預計使用年限超過一年,單位價值在2000元以上的具有實物形態(tài)并且能夠獨立存在的的資產。

2、低值易耗品:預計使用年限超過一年,單位價值在2000元以下200

元以上,具有實物形態(tài)并且能夠獨立存在的的資產。

第二章 申購程序

第三條 酒店所需財產在購入時,必須本著節(jié)約及實用性的原則,先由需求部門填制購置申請,按規(guī)定的審批權限上報,經批準后方可購買。具體審批權限如下:

1、年度資本性預算需求以及單位價值在五千元以上的財產購置,直接報集團總部審批;

2、單位價值在二千元以上五千元以內的財產購置,由酒店管理公司總經理審批;

3、單位價值在二千元以內的財產購置,由需求部門提出申購計劃,部門負責人審核簽字后,報酒店總經理審批;

第四條 所須財產經批準購入后,由物供部會同工程部或其他相關部門編制購置計劃,簽定購建合同。原則上要求合同約定按照合同總金額的5%-10%留質保金。

第五條 財產類合同必須真實準確地注明保修約定、廠家聯系方式及其他財務要求的相關付款資料。相關部門必須將財產類合同轉財務部一份,作為付款的依據。同時,轉工程部一份,作為維修保養(yǎng)的資料。

第三章 檢驗鑒定

第六條 酒店購入和取得的各項財產,必須辦理驗收入庫手續(xù)。對于取得的固定資產,在交付使用時需經酒店工程部或集團公司技術權威機構進行檢驗鑒定。即對固定資產的數量、規(guī)格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價值、技術性能、使用年限、新舊程度等進行逐項驗收,填制固定資產驗收清單。

工程部應建立固定資產卡片,跟蹤財產維修保養(yǎng)及使用情況。財務部根據固定資產驗收清單,結合各項固定資產可供使用年限和折舊率的規(guī)定入賬。

第七條 按照合同支付質保金時,由酒店工程部負責人在請款單上簽字,注明資產使用情況和質保金支付意見。

第四章 登記和領用

第八條經驗收合格后的財產在部門領用或交付使用時,由酒店資產會計負責統一編號,并做到:

1、按財產類別進行分類編號并登記臺帳:如屬于固定資產范圍,則應按固定資產類別編號,登記酒店固定資產明細帳;如屬于低值易耗品范圍,則應按低耗品類別編號,并按使用部門登記在用低值易耗品明細帳(財務軟件中沒有明細帳的,應采用手工或電子表格形式的臺帳登記)。

2、采用記號筆或標簽的形式將編號反映在實物上。對于交付使用的固定資產(除房屋建筑物外),還須按該項資產的規(guī)格型號、使用性能、開始使用日期、保管和使用責任人等內容用標貼形式標識于該項資產上。

第3篇 某某酒店管理公司資金管理制度

某酒店管理公司資金管理制度

為規(guī)范酒店的資金運作及管理工作,根據集團相關財務管理制度之規(guī)定,結合酒店業(yè)實際經營情況,特制定本辦法。

第一章 一般規(guī)定

第一條 所有人員必須根據合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷賬單據。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經營業(yè)務的內容、數量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯的原始憑證,應注明各聯的用途,并且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發(fā)票和收據,必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據本身具備復寫紙功能的除外)套寫。

5)經有關部門批準的經濟業(yè)務,應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣;如果批準文件涉及兩項報賬內容,可將原件附其中一份報賬單據,另一份注明原件在“××報賬中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

第二條 如果需報銷的原始單據遺失,除飛機票、火車票、船票、長途汽車票,在理由充分的情況下,按票價的50%報銷外,其他票據遺失一律不予報銷;特殊情況,必須報請酒店財務部負責人批準;已由銀行付款,需進行報賬核銷的原始單據遺失,須憑加蓋對方發(fā)票章(或財務章)的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷,同時對經辦人予以100元的處罰。

第三條 對不真實、不合規(guī)定的原始憑證不予報賬;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補充;原始憑證有錯誤的,應要求出具單位或填報人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條 嚴格執(zhí)行報賬期限規(guī)定,及時進行報賬。

1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報賬,其他現金借支十天內必須結清。

2、領用的轉賬支票,經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報賬手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項,記入經辦人員往來賬,經辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個月內到財務部門辦理報賬手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。

3、凡未在規(guī)定期限內到財務部門結清財務手續(xù)的,按起點30元,每超期一天按兩元的標準遞增予以罰款。

4、費用單據超過二個月的,不予報賬。

第五條 嚴格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經部門負責人同意,酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。

第六條 各項費用開支,以現金方式支付的,必須填寫酒店(或絲寶集團)費用報銷單;

第七條 已取得結算憑據的報賬業(yè)務,必須填寫絲寶集團報銷單;未取得結算憑據的付款業(yè)務,應由經辦人填寫請款單,待貨到(或工程完工)后由經辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗收(或工程驗收)手續(xù),填寫報銷單辦理報賬手續(xù)。

第二章 資金支付的審批規(guī)定及流程

第八條 報賬審批規(guī)定

1、各部門員工的日常費用,由部門負責人控制審核,報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批,;部門負責人的日常費用,直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。

2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項費用在3000元以內(含3000元)的,必須以書面形式,報管理公司總經理批準;單項費用在3000元以上的,必須逐級上報,由集團批示。

3、 酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費(含個人手機話費)等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用,由工程部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資,由采購部負責核實,報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時處置資金外),均通過酒店管理公司財務經理統籌安排。

第九條 報賬審批流程

1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規(guī)定事先報請部門負責人批準(部門負責人發(fā)生的費用,應逐級上報上級領導批準);部門負責人必須做到嚴格控制,杜絕先斬后奏的現象發(fā)生。

2、凡涉及購買物資的部門,應預先提交申請報告,根據報賬審批權限的規(guī)定經審批人批準后,由酒店指定的部門負責簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務均必須簽定采購合同)、購置及報賬。

3、各級審批人出差期間,對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財務部門存檔。

第三章 資金的預算管理

第十條 每年元月10日前,酒店根據當年的經營計劃,提出當年資金總需求預算方案,報集團總部審批。

第十一條 各酒店根據集團總部批準的資金預算方案,制定各月的資金預算計劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總部集團使用。

第十二條 酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃,并將總資金預算計劃分解到各需求部門。

第十三條 按照確定的分部門資金需求計劃,合理調度和安排資金的運用。

第四章 借支及請款規(guī)定

第十四條 現金借支規(guī)定

1、凡酒店員工因工作需要,需申請臨時借支的,必須填寫借支單,注明借支事由,經部門負責人核實、財務部負責人審批后辦理借支手續(xù)。

2、差旅費借支必須由部門負責人根據員工出差天數及日費用標準核定;其他現金借支一次不得超過2000元。

3、因工作性質特殊,需借支備用金的,由借支人填寫借支單,注明“備用金”字樣,經部門負責人批準后在財務部門辦理借支手續(xù)。

4、現金借支,嚴格遵循“前賬不清、后賬不借”的原則。

5、備用金借支,由財務部門每季度出具各部門備用金借支明細,交各部門負責人重新核定。如有工作或額度調整,應及時通知財務部門。

第十五條 轉賬支票借支規(guī)定

1、除采購員借支外,其他部門超過2000元(含2000元)以上的開支,必須使用轉賬支票付款。

2、使用轉賬支票付款,經手人應提供準確、詳實的收款單位名稱及金額;確實不能事先提供準確收款單位名稱或金額的,由財務部門開具限額轉賬支票。

3、經手人預先領用轉賬支票的,應按規(guī)定填寫請款單,詳細注明收款單位名稱、金額(或限額)、款項用途,協議號(已簽定合同),經部門負責人批準后在財務部門辦理借支手續(xù)。

第十二條 異地付款的請款規(guī)定

1、原則上,異地付款一律采用電匯方式;如特殊原因需匯票付款的,必須詳細注明原因,經財務部門負責人批準后才能辦理。如辦理的匯票需寄給往來單位,必須在辦理正式交接手續(xù)后交酒店指定郵寄員郵寄;如辦理的匯票為收款單位自帶,則財務部門必須在認真檢查、核對取票人身份證,及收款單位提供的加蓋單位公章或財務印鑒章,并指明取票人姓名的委托書(原件)后,才能辦理匯票領取手續(xù)。“委托書”及取票人身份證復印件由財務部門妥善保存。

2、對依據合同或協議支付的款項,請款人必須嚴格依據合同或協議上填寫的收款單位名稱、賬號及開戶行填寫請款單;如果收款單位名稱、賬號或開戶行發(fā)生變動,請款人必須提供往來單位加蓋公章或財務印鑒章的變更證明原件。

第五章 報賬程序及報賬的具體規(guī)定

第十三條 費用報賬

1、費用開支后,應憑報銷單辦理報賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。

2、費用報賬時,必須由經手人根據酒店有關制度及規(guī)定填寫報銷單,詳細注明報賬事由,并附正式原始發(fā)票,經部門負責人批準后在財務部門辦理。

3、根據合同開支的各項費用,報賬時,應詳細注明合同號。

4、根據報告開支的各項費用,報賬時,應附已批示的報告原件。

5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設施等物資必須辦理入庫手續(xù),報賬時附入庫單或直接由領用人在原始憑證上簽字證明。

第十四條 固定資產報賬

1、固定資產(包括機器設備)購置報賬應附申購單(或批示報告)、購貨發(fā)票、入庫單或驗收報告等單據;特殊行業(yè)的資產(如電梯、鍋爐等),必須同時附專業(yè)檢測部門出具的檢驗合格報告。

2、結算在建工程完工工程款時,房產公司將結算依據移交給集團財務總部,由集團財務總部會同審計師事務所進行審計,并根據審核結論、工程結算發(fā)票及完工驗收單全額結算。

第十五條 供應商開戶及貨款結算

1、供應商開戶規(guī)定

1)日常計劃采購開戶規(guī)定:日常計劃采購內容指酒店經營所須的基礎性原材料、資產等。如:食品、酒水、香煙、客房用品、美容美發(fā)用品、成批的低耗品及大額的固定資產等。采購部按照競價篩選原則確定供應商后,須與供應商簽定供貨協議(或合同)。協議中必須注明質保金的繳納和結算方式。協議簽定后必須由采購部指定專人及時遞交(原件一份)給財務部合同專管員,以便財務部及時錄入電腦。供應商持供貨協議書到財務部繳納質保金,成本會計查實該供應商協議確已錄入電腦并已繳納質保金后,方可辦理開戶手續(xù)。

2)對于零星或急件采購的物品(如零星物料用品、少量補充的基礎性原材料等),金額較小,可以不簽定協議,以經辦的采購員戶頭辦理入庫手續(xù)。

2、供應商貨款結算

1)個體戶供應商貨款支付的規(guī)定:凡以個人名義與酒店簽訂協議的供應商,在協議中必須詳細注明該供應商姓名、身份證號碼、聯系電話和地址(一家供應商只能以一個人名義簽訂協議,不得多戶多人)。財務根據此協議中提供的資料錄入電腦,并據此開戶名稱辦理入庫手續(xù)。在支付貨款時,由協議中的供應商持本人身份證領取現金或支票,出納員必須與電腦資料逐一核對無誤后,方能發(fā)放。

2)以單位名義開戶的供應商貨款支付的規(guī)定:凡以單位名義與酒店簽訂協議的供應商,在協議中必須詳細注明該單位全稱、開戶銀行、賬號、委托經辦人姓名、身份證號碼以及貨款的支付方式(支票、電匯等),收款單位必須與合同單位一致,否則,必須由合同單位出具委托付款協議書,并由其法人簽字、蓋章認可。

3)供應商供貨、結款應嚴格按照協議執(zhí)行,即:在辦理入庫時,以協議中的單位名稱開戶;在進行貨款支付時,由協議中的委托經辦人持本人身份證領取支票(電匯由出納員直接按協議辦理)。如有變更,須有加蓋該供應商單位公章或財務專用章的、負責人簽名的書面變更通知,出納員方可辦理結算手續(xù)。

3、所有以供應商名義辦理入庫和結算手續(xù)的貨款支付,原則上不得由酒店采購員代為結算,如有此情況,出納員有權拒絕付款。

4、供應商付款方式的規(guī)定:個體戶性質的供應商以現金支票或轉賬支票方式支付,其他供應商原則上要求以轉賬支票、電匯或銀行匯票方式支付。

5、供應商貨款結算流程及時間的規(guī)定:供應商貨款集中按月支付,下月支付上月貨款。

a、每月的18日-20日為上月貨款對賬日。供應商將上月的貨物驗收單整理,開據正規(guī)有效的發(fā)票(不得使用復印件),在采購部粘貼填寫《報賬單》,注明單據張數、貨品名稱、金額和供應商單位或姓名,由經辦采購員簽字后,到財務部往來賬會計處對賬。財務部往來賬會計對貨款的結算金額的真實性、發(fā)票及報賬單填寫的規(guī)范性、有效性進行認真審核,不合規(guī)定者不予以辦理。

b、每月的21日-23日為采購部負責辦理貨款審批手續(xù)日。由采購部指定專人將已對賬的貨款單據統一收取,并報采購經理和各酒店總經理審核簽字后,交酒店管理公司財務經理審核。

c、每月的23日-28日為財務付款結算日。酒店管理公司財務經理將審核無誤后的貨款單據交出納。出納按貨款支付方式之規(guī)定開出支票或匯票,并通知供應商領取貨款。

d、上述結算時間的規(guī)定一般不得變動,除此時間之外的對賬和結算(特殊情況除外)財務一律不予受理。

第六章 現金的日常管理

第十六條 現金管理制度

1、實行備用金管理辦法。備用金(庫存現金)在核定的限額內使用。酒店備用金的領用包括:出納員、收銀主管、前臺收銀員、各營業(yè)點收銀員、采購員。原則上出納員庫存現金不得超過一萬元;收銀主管一萬五千元;前臺收銀員一萬元以及各營業(yè)點收銀員找零用備用金伍百元;采購員備用金一萬元。

2、除零星開支部分從庫存現金中支付外,其他一切支出必須從銀行提取,不得坐支。因特殊情況需要坐支現金的,需報財務部負責人批準,核定坐支范圍和限額。庫存現金超過限額的部分,必須當日送存銀行。

3、酒店與其他單位之間的經濟往來,除允許現金支付的款項外,其余必須通過銀行進行轉賬結算。

4、現金的使用范圍如下:

① 臨時員工工資(原則上要求由銀行發(fā)放);

② 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

③ 酒店處理緊急情況時的支出;

④ 轉賬結算起點以下的零星開支;

⑤ 人行規(guī)定需要支付現金的其他支出。

第十七條 現金收支控制

1、出納員與會計人員必須分工明確,出納員不得兼辦收入、費用、債權債務賬簿的登記、稽核和會計檔案保管等工作,會計人員不得兼管出納工作。

2、出納人員應熟練掌握并嚴格執(zhí)行有關現金管理制度。根據審核無誤的收、付款憑證負責辦理現金和銀行存款的收付款業(yè)務;負責登記現金和銀行存款日記賬;清查庫存現金,與賬面、銀行核對,做到賬款、賬賬相符;負責保管庫存現金、各種有價證券、支票和法人代表、出納印章(財務專用章暫由天怡酒店財務部負責人保管)。

3、嚴格現金收付業(yè)務的審批制度。出納員進行款項收付業(yè)務時,首先要認真審核所依據的憑證,既要審核手續(xù)是否完備,數字是否準確,還要審核其內容的合理性和合法性。對于手續(xù)不完備、數字錯誤的憑證,要求經辦人完善手續(xù)后方可報銷;對于不應開支的款項,應拒絕報銷;對涂改或冒領款的不法行為,應及時向財務部負責人匯報。出納人員辦理現金收付時,收付雙方應當面點清,并認真復核,加蓋收付戳記及出納人員簽章,以防重收、重付。

4、對庫存現金(含各部門的備用金),財務部負責人、主管會計要實施經常性地檢查和突擊性抽查,并填制庫存現金(備用金)核查情況表,說明檢查結果。對于核查出的長短款,要及時查明原因并提出處理意見。

5、出納人員工作調離,必須辦理嚴格的交接手續(xù)。

第七章 銀行存款管理

第十八條 賬戶管理

1、酒店在銀行開立基本賬戶和一般存款賬戶。上述賬戶只供公司業(yè)務經營范圍內的資金支付,不準出租、出借或轉讓給其他單位或個人使用。

2、不得涂改和偽造結算憑證。各種結算憑證必須按要求填寫齊全,如實填明來源或用途。

3、賬戶上必須留有足夠的資金保證支付,不得簽發(fā)空頭支票。

第十九條 支票結算管理

1、現金支票由出納人員簽發(fā)和保管,簽發(fā)現金支票不得超越規(guī)定的現金使用范圍和限額,使用黑色墨水填寫,字跡要清晰,數額要正確,大小寫金額必須一致,不得涂改。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。

2、酒店購買商品、原材料或享受勞務供應時,可簽發(fā)轉賬支票,直接交給收款單位,然后由收款單位持向自己的開戶銀行,辦理轉賬結算(詳見供應商貨款結算程序)。

3、支票一律采取記名式,簽發(fā)支票要注明接受單位名稱或個人姓名。

4、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票,嚴格執(zhí)行支票的有效期限。

5、原則上不準攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購,不準將支票給銷貨單位代為簽發(fā)。如果確需攜帶蓋好印鑒的空白支票時,一定要填好簽發(fā)日期、收款單位名稱和最高結算限額,并要督促經辦人及時報銷。

6、支票遺失或被盜時,需及時向領導匯報,并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

第八章 員工薪金儲蓄卡管理辦法

第二十條 酒店規(guī)定,所有在職員工薪金統一通過銀行儲蓄卡(以下簡稱工資卡)發(fā)放。酒店新員工工資卡的建立,由人事部提前一個星期將新員工的詳細資料(如姓名、性別、身份證號碼)報財務部出納員到銀行辦理工資卡。

第二十一條 新員工的工資卡辦好后,財務部出納員通知各部門員工領取。發(fā)放時由財務部出納員和人事部工資管理員共同核實發(fā)放給員工本人。

第二十二條 對因部門經理保管不當形成工資卡遺失,從而造成經濟損失的,由責任人全額承擔。

第二十三條 如員工本人不慎將工資卡遺失,應由其本人及時到銀行辦理掛失手續(xù)并通知財務部,同時由員工本人在銀行辦理新的工資卡,將新辦的卡號通知人事部,以便人事部進行新舊卡號的更換。如因員工本人遺失又未及時通知人事部,造成的經濟損失由員工本人承擔。

第二十四條 本制度自頒布之日起試行。

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第4篇 某酒店管理公司人員考核制度

酒店管理公司人員考核制度

一、績效考核原則

公司的績效考核原則是:

-為公司部門組織變革和發(fā)展提供重要依據;

-為公司各項人事管理提供一個客觀而公平的標準,并依據這個考核的標準決定晉升、獎懲、調動等;

-對員工起到激勵、督促和導向的作用;

-依據考核的結果,有針對性地制定培訓計劃,達到提高員工素質地目標;

二、績效考核分類

1.公司的績效考核按時間分類大致分為:月度考核、季度考核、年度考核。在每個考核期內,根據公司人力資源部所提供的項目考核工具由相關考核部門進行階段性考核;

2.公司考核分類的內容

2.1.月度考核內容:崗位kpi績效考核、考勤績效考核、工作態(tài)度績效考核;

2.2.季度考核內容:個人成長績效考核、員工滿意度績效考核;

2.3.年度考核內容:360度績效考核

三、績效考核實施的職責分工

1.人力資源部在績效考核中的重要職責

1.1.設計和完善績效考核方案;

1.2.對績效考核的內容、目標等進行宣傳,必要時對相關考核部門人員進行培訓;

1.3.督促各考核部門按計劃執(zhí)行考評方案;

1.4.及時收集和整理考評信息,并總結出考評結果;

1.5.向公司管理者匯報考評結果,并根據高層者的建議與意見制定相應的人事政策;

1.6.對考評結果進行歸檔處理;

2.職能部門在績效考核中的職責

2.1.負責實施本部門的考核工作;

2.2.對本部門的考核工作進行總結,就考核結果與人力資源部匯總,并就本部門考核過程中出現的問題與人力資源部協調;

2.3.根據考評結果和公司的人事政策對本部門的人事進行相應的調整;

四、績效考核主要項目的操作標準

1.崗位kpi績效考核操作流程

崗位kpi績效考核是職能部門負責人對部門人員每月工作任務完成進度、工作完成質量情況的一個客觀評價。

1.1.每月月初1日由被考核人員根據部門負責人對于下一個月度部門的工作方向,被考核人員計劃安排下當月工作任務計劃并填寫《崗位kpi考核表》;

1.2.部門負責人審核好《崗位kpi考核表》后匯總至人力資源部;

1.3.至每月30日人力資源部下發(fā)《崗位kpi考核表》至被考核人,通過自評及上級主管評分的方式進行評分,匯總至人力資源部

實得分=(自評分×40%+上級主管評分×60%)/2

1.4.崗位kpi績效考核每月一次進行考核;

2.考勤績效考核操作流程

2.1.每月30日由人力資源部匯總考勤記錄;

2.2.考核分數由人力資源部依據實際出勤記錄予以記分;

2.3.考勤績效考核每月一次進行考核;

2.4.操作標準詳見《考勤綜合績效操作標準制度》;

3.工作態(tài)度績效考核操作流程

3.1.每月30日由部門負責人對部門員工進行考評;

3.2.每月30日考核分數由部門負責人填寫后匯總至人力資源部;

3.3.工作態(tài)度績效考核每月一次進行考核;

3.4.操作標準詳見《工作態(tài)度績效操作標準制度》;

4.個人成長績效考核操作流程

4.1.每季度最后一個月由部門負責人對部門員工進行考評及被考評者自評;

4.2.每季度最后一個月30日將考核分數由部門負責人填寫后匯總至人力資源部;

實得分=(自評分×40%+上級主管評分×60%)/2

4.3.個人成長績效考核每季度一次進行考核;

4.4.操作標準詳見《個人成長績效操作標準制度》;

5.員工滿意度績效考核

員工滿意度績效考核是指:對于公司管理崗位人員在管理崗位能力的評價,一般由被考核者下屬或同級別人員進行考評。

公司考評對象為:主管級、部門經理級、總監(jiān)級、副總裁級等人員;

酒店考評對象為:值班經理、主管、酒店經理等人員;

5.1.每季度最后一個月由人力資源部分配至相關人員對被考評人員進行考評;

5.2.每季度最后一個月30日將考評分數匯總至人力資源部;

5.3.員工滿意度績效考核每季度一次進行考核;

5.4.操作標準詳見《員工滿意績效操作標準制度》

五、績效考核的結構及相關獎懲制度

1.績效考核列表

考核維度考核項目目標值權重數據來源備注

崗位方面崗位kpi工作進度達標率100%以上30%《崗位kpi績效》

100 %

90%15%

80%5%

70%0%

崗位技能考核10分10%

平?計分考勤績效考核人事部10分10%《考勤績效考核》

工作態(tài)度考核職能部門20分20%《工作態(tài)度績效》

個人成長考核職能部門20分20%《個人成長績效》

人事部5分5%

員工滿意度公司員工5分5%《員工滿意度績效》

人員培養(yǎng)人事部5分5%人力資源部統計

季度無投訴人事部5分5%

減分項人事懲處公司各職能部門

重大事件

其他

2.崗位方面:

2.1.崗位方面的考核以部門完成季度工作指標為基礎;該項考核項目由工作進度達標率、崗位技能考核組成;該項獎金以部門個人季度工作進度達標率確定;工作進度達標率=實際的完成工作進度/計劃的完成工作進度;

2.2.績效考核獎金由工資原有績效獎金部分及各部門崗位項目獎金所組成;

2.3.工資績效獎金部分每一季度改變一次,即本季度(連續(xù)三個月)每月工資部分績效獎金=季度績效達標率獎金系數_工資獎金;

工作進度達標率工資績效獎金部分備注

>100%工資績效獎金_(20%+100%)

=100%工資績效獎金_(10%+100%)

90%<達標率<1

00%工資績效獎金_100%

80%<達標率<90%工資績效獎金_80%

70%<達標率<80%工資績效獎金_50%

達標率<70%工資績效獎金=0元

2.4.實際的工作進度達標率報表及各項數據由人力資源部統計;

2.5.各部門崗位項目獎金具體方案詳見《部門項目獎勵暫行規(guī)定》,每季崗位項目獎金數額累積至年終全額發(fā)放;

2.6.若工作進度達標率本季度低于最低及格線70%,則本季度工資績效獎金部分等于0元;

2.6.1.以上所指獎勵,有產生如下情況的,按下列規(guī)則調整獎金計算公式:

2.6.2.若該員工中途調職,則該獎金計算至調職日;

2.6.3.若該員工因嚴重違紀被辭退或在獎金發(fā)放日前辭職,不發(fā)績效獎金;

2.7.對于重大影響評估的客觀因素,公司有權調整相應的工作達標指標;

2.8.連續(xù)兩個季度未達到工作進度達標率預算及格線的,視為不勝任工作,公司有權給予降職、調職、勸退;

3.平?計分方面:

3.1.考勤績效檢查:指公司對所屬員工出勤狀況的評分;該項考核由公司人力資源部考核;

3.2.工作態(tài)度檢查:指公司對所屬員工工作態(tài)度狀況的評分;該項考核由公司各考評職能部門考核;

3.3.個人成長方面:個人成長考核是由員工自身及職能部門每季度一次對員工進行的關于員工自身技能、學歷提高的一種記錄;

3.4.員工滿意度:指公司為提高管理者管理技能、了解部門管理現狀,通過每季度一次不定期員工進行問卷抽查的調查方式;考核對象為公司管理層員工;

3.5.人員培養(yǎng):指公司部門在一個季度內培養(yǎng)和輸出1~2名資深專員或晉升1名主管,并通過人力資源部能力評估;公司部門在一個季度內部門離職率低于公司離職率?？己藢ο鬄楣竟芾韺訂T工;

3.6.平?計分得分為加分項,工作進度達標率大于90%后計算加分項(若當月達標率低于90%,不算平?計分項);

3.6.1.考勤績效15%完成工作進度達標率目標,即得基本工資_60%_15%_崗位系數;

3.6.2.工作態(tài)度15%達到公司標準,即得基本工資_60%_15%_崗位系數;

3.6.3.個人成長20%達到公司標準,即得基本工資_60%_20%_崗位系數;

3.6.4.員工滿意度10%達到公司標準,即得基本工資_60%_10%_崗位系數;

3.6.5.人員培養(yǎng)5%達到公司標準,即得基本工資_60%_5%_崗位系數;

3.6.6.季度無投訴5%達到公司標準,即得基本工資_60%_5%_崗位系數;

3.7.崗位系數劃分

3.7.1.公司專員/助理級別崗位系數=0.2

3.7.2.公司部門主管級別崗位系數=0.5

3.7.3.公司部門副經理級別崗位系數=0.7

3.7.4.公司部門經理級別崗位系數=0.9

3.7.5.公司總監(jiān)/副總裁級別崗位系數=1

3.8.如發(fā)現平衡計分項中各項數值存有弄虛作假情況發(fā)生,扣除當年所有獎金,并根據相關規(guī)定公司有權給予降職、調職、勸退;

3.9.平?計分加分項若其中一點考核項低于該考核項目及格線,則不予加分計算。平衡計分加分項獎金不包含在工資績效獎金之內;

4.減分項方面

4.1.人事懲處,書面警告每次100元,書面記過每次200元,不乘崗位系數;扣款部分金額于當月工資內扣除;

4.2.重大事件造成公司損失或不良影響的,每例扣除200元,不乘崗位系數;扣款部分金額于當月工資內扣除;

4.3.當月連續(xù)扣款額度超過300元,或一個季度年累積超過1000元,視為不勝任工作,公司有權給予降職、調職、勸退;

5.季度獎金計算公式及原則

5.1.月實發(fā)獎金=工作進度達標率獎金+平?計分得分獎金-減分項

第5篇 酒店管理公司收入管理制度(3)

酒店管理公司收入管理制度(三)

第一章總則

第一條為加強集團酒店業(yè)收入環(huán)節(jié)的控制,杜絕收入流失,同時又能夠充分滿足酒店靈活高效的經營管理,制定本制度。

第二條本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務產生的、需要向消費者收取的各項收入和費用,包括變賣財產及廢舊物品、往來單位進場費及罰沒款收入等。

具體包括:

1、客房收入中的房租收入、電話費收入、迷你吧收入、商務吧收入、洗衣費、賠償金及雜項(麻將、麻將桌)等;

2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務費、茶位費、宴會收入及因宴會產生的場租、主持等;

3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發(fā)、足療收入、按摩收入、小費收入等;

4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等;

5、免單、其他收入等。

第二章商品訂價

第三條為確保酒店毛收益,規(guī)范定價程序,制定食品、酒水和香煙毛利率標準及制價程序。

第四條制價原則:參考相近星級酒店售價,結合酒店指導毛利率。

特色情況,可由銷售部、餐飲部等部門會同財務部進行市場調查后訂價。

1、指導毛利率:項目天怡酒店花源酒店食品一樓餐廳55%一樓餐廳57%二樓餐廳58%三樓餐廳55%三樓餐廳無二、四、五樓廳房60%酒水一、二樓餐廳40%一、三樓餐廳35%西餐廳、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五樓廳房40%三樓餐廳無迪吧、歌廳、球館45%香煙一、二樓餐廳18%一、三樓餐廳、商品部15%西餐廳、大堂吧、洗浴中心、商場20%二、四、五樓廳房,迪吧、歌廳、球館20%

2、指導毛利率定價公式銷售價格=成本/成本率_100%成本率=1-毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本_100%銷售凈收入第五條制價部門先由業(yè)務部門(廚部或餐飲部)提出建議價,再由酒店財務部成本稽核負責商品的定價審核,最后由財務負責人和酒店總經理簽字確定。必要時,還應報集團批準。

第六條制價程序1、食品類廚部每推出一個新菜品,應先以標準價格單的形式,詳細注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量(毛重及凈重),并提出各餐廳的建議售價,然后將其結果送交財務部成本會計。財務成本會計根據其標準成本和上述規(guī)定中的理論毛利率,測算理論售價,同時參照業(yè)務部門的建議價,擬定該商品售價,最后由總經理核準定價。財務部成本會計將該定價輸入電腦,并通知廚部、餐飲部和收銀員。

2、酒水香煙類酒水及香煙應由餐飲部根據該商品的行業(yè)價格,適時提出建議價交財務部。財務部成本會計根據各商品的理論毛利率,測算出理論售價,同時參照部門建議價,擬定該商品的售價,最后請總經理核準定價。電腦錄入等工作同食品定價等程序。

3、迷你吧客房部房務中心將推出的新品名稱、進價(倉庫領料單已注明)送交財務部成本稽核員,成本稽核員根據成本價按平均毛利率65%制定出參考售價。

4、其他訂價商品部除香煙、酒水外,其他商品原則上按30%毛利率制定售價。

第七條價格變動,業(yè)務部門對食品、酒水和香煙等市場價格信息應及時進行跟蹤反饋;各部門在執(zhí)行過程中對上述毛利率標準及制價程序如有建議,應及時以書面形式反饋財務部,以便財務部適時進行調整。

第三章折扣規(guī)定

第八條折扣管理按照以下范圍和程序進行辦理:(一)折扣范圍

1、花源酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)、客房房租的夜租(7樓除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、鐘點房租、7樓房租、香煙、酒水、廳租、服務費及雜項均不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經理親筆簽字。

2、天怡酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)類、客房房租的夜租。其它項目如香煙、酒水、雜項、服務費、客房日租不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經理親筆簽字。

(二)折扣審簽

1、原則上要求帳單上有相應折扣權限人當場親筆簽字。如當事人不在現場,可電話委托值班經理代簽。如果是收銀員接到折扣權限人電話指示的,收銀員必須在帳單上注明“××電話指示×折”字樣。發(fā)生委托代簽行為的折扣權限人,第二天早上11:00之前必須到財務部親筆簽字,否則,對折扣權限人每次處以20元罰款。

2、信貸回收貨款折扣由往來帳會計審核實際消費當日是否享受折扣后,報酒店管理公司總經理審簽。對于應收帳款收回困難,需要部分或全額確認呆死的,必須經應收帳款專題會議或例會討論通過后報集團審批。

(三)折扣額度

1、對仙桃籍或在仙桃工作的集團領導個人消費,實行住房五折、餐飲七折;集團其他人員消費按照酒店規(guī)定執(zhí)行,打折時必須相關人員簽字確認。

2、對集團內各單位消費實行8。5折,與其它單位一樣,掛帳必須簽定協議。

3、酒店部門經理以上人員個人消費實行住房5折、餐飲8折,保齡球每局2元,健身房每小時2元。

集團人員、湖北工業(yè)城部門領導享受保齡球每局2元,健身房每小時2元的待遇。

4、以上優(yōu)惠及權限僅限本人使用,若發(fā)現非本人使用的一律按規(guī)定收費。

(四)折扣簽批權限:①酒店部門經理簽字實行8。5折;②酒店總經理、酒店管理公司部門負責人和酒店管理公司總經理簽字實行8折。

第四章免單控制

第九條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要對賬單或點菜單免單的,根據實際情況,酒店總經理現場或電話委托部門經理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。

第十條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,按照費用管理制度執(zhí)行。

第十一條因服務質量或者菜品質量等引起客人投訴,需要賠償的,根據實際情況,酒店總經理現場或電話委托部門經理免單,詳細注明原因,并親筆簽字或最遲次日補簽,費用記入酒店交際費。

第五章收銀控制第十二條酒店消費除房租收入、電話費收入、門票收入,服務費外,其他酒店各項消費事項或收入包括退酒水或其他退還服務都必須由相關營業(yè)部門落單。要嚴厲杜絕內部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費,否則,作貪污處理。

食品收入落單填寫一式四份的食品單,一聯交收銀、一聯交地喱、一聯交廚房、一聯留存;

香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單,一聯交收銀、一聯交水吧;

客房收入中的迷你吧、雜項收入(麻將、麻將桌)落單由客房部服務員填寫一份二聯的租借條或酒水單,經客人簽字認可后,一聯交前臺收銀、一聯交客房房務中心提貨?？头糠縿罩行谋仨殞λ浌艿奈锲酚蓪Ｈ诉M行登記;

對于退酒水或其他退還服務還

必須有相關營業(yè)部門簽字認可或簽收。

所有單據必須由相關部門按序號保留齊全,次日交財務部稽核會計。

第十三條收銀人員必須保證酒店所有收入款項全額收取,對于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的,由相關經手收銀員全額賠償。

第十四條每班收銀結束后,收銀員都應打印當班交班報表,一式兩聯,一聯隨當班賬單一起交夜審,一聯交營業(yè)部門存檔。

餐飲賬單要求按賬單號從小到大順序整理,不得遺失賬單;餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細注明理由。

第十五條收銀員每日必須及時將押金收入、消費收入及各項其他預收收入款項(含ic卡、貴賓卡預售收入)上繳。

收銀員每日交(下)班清賬時,必須清點本日所收現金、信用卡、轉ar賬和轉招待賬等,并與當班報表核對一致。

收銀員在當日下班前,必須將當班營業(yè)款在至少有另一名員工在場的情況下投入指定保險箱中,并在繳款表上填寫清楚,同時要求見證人簽字證明。

第十六條收銀員必須將備用金與個人款項嚴格區(qū)分,保證備用金結構合理,不得以白條充抵,不得挪用。

第五章夜審控制

第十七條夜審人員每日對當天收入進行全面審核:

1、必須對餐飲賬單數目和金額進行核對。檢查已收檔收銀點賬單、報表是否上交,是否存在少交漏交賬單現象。如有上述現象應及時登記,以便上級進行處理。

打印菜單統計報表與每張賬單進行逐項核對,查看賬單金額與報表對應統計數量是否一致,是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。

如有上述現象應及時登記,以便日審人員及上級主管及時進行處理。

2、檢查餐娛賬單的消費明細是否與酒水單、食品單一致,單據時候聯號,數量、金額是否相同,退菜是否符合手續(xù);檢查前臺賬單的消費項目與底單是否一致,是否存在多計少計現象。

3、打印餐娛、服務費變動表、贈免單及單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常賬單報表、前臺優(yōu)惠對沖明細賬,審查其折扣、免服、免零是否符合手續(xù),審批各種優(yōu)惠券、免費券及有價證券的使用是否符合規(guī)定,是否在有效期內。

4、核對登記招待、轉賬:打印前臺、餐娛招待明細表、轉賬明細表,與實際賬單進行核對。查看招待,轉ar賬是否符合手續(xù)并整理造表。

5、核對房態(tài):與接待、樓層核對房價、房態(tài),查看是否存在房態(tài)、房價不符現象,是否存在已入住未開房、客人已退電腦未退等現象,如有應及時進行登記,并通知有關部門進行補救。

客房部一般應于每日早10點、下午2點和下午6點由領班現場查房,做手工房態(tài)報表。與前廳部進行核對一致后,由兩個部門簽字認可。雙方部門負責人對報表真實性負全部責任。

財務部負責人每月不少于三次親自對維修房、空房進行現場查房,發(fā)現弄虛作假的,屬工作失職的,應分別對前廳部和客房部經理處于每次不少2000元的經濟處罰。問題嚴重的報集團給予降級或降職處分。

6、審核當日退房結賬:打印前臺實際結賬、退房報表,審核前臺入住、退房、結賬時間,查看房租、雜項單據時候聯號,是否全部計入,應加收半價、全價房租是否加收,免收或少收是否有規(guī)定批準手續(xù),核對已結賬賬單有客人簽名,是否存在押金收據未收回已結賬現象。是否符合有關手續(xù),即由客人出示身份證,登記身份證號碼,其簽名與登記表是否一致。

7、核對賓客賬:核對餐娛收入及報表、客房收入日報及報表上賓客賬數是否一致,是否存在餐娛已發(fā)生前臺未達或未計前臺已達的現象,并查明原因。

8、核對儲值卡:打印當日儲值卡消費明細表與營業(yè)日報相核對,核對儲值卡消費數是否一致,是否存在多下賬、未下賬現象的現象,檢查儲值卡消費明細表上的每一筆消費是否有儲值卡消費回執(zhí)單,并有客人簽名。

9、審核客房報表:將每日客房交來的當日迷你吧、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表與日報表中數字進行核對,如有不一致,則打印一份明細賬、根據其時間、房號、單據號一一核對,查看是否存在少報、漏報的現象。

10、稽核報告:夜審將每日夜審過程中所發(fā)現的問題要詳細記錄下來,作出一份稽核報告,以便收銀主管及時核實處理。

第六章日審控制

第十八條日審人員按照下列程序和辦法進行稽核:

1、核對水吧賬:進入水吧系統,分吧臺打印當日進銷存報表,與當日倉庫出庫、收銀當日銷售進行核對,檢查其當日賬務是否真實準確。并不定期盤查實物,檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調撥手續(xù)的現象

2、對夜審工作進行抽查:每日對夜審工作中的一兩個工作項目進行審核,對夜審工作中的準確完整性進行抽查。

3、對收銀每日繳款數進行核對,對每日收銀應繳數目與實繳數目進行核對。

4、對夜審所交稽核報告中有關與相關部門、相關人員有關需要核實的事宜進行跟綜核實、督促解決,并作好記錄;如屬部門配合問題應及時向上反映。

5、對電話計費的抽查:日審每日應核查電話計費是否正常。如電話費收入偏低,應通知總機房與電腦房核數,查看是否有人為計時器終止或死機現象。

第七章收入繳存控制

第十九條開箱工作:除節(jié)假日開箱時間另行規(guī)定外,每日所有營業(yè)款應及時開箱清點,每日開箱時間定為早上8:30分;每日開箱時至少兩人同時到場,當場清點當日繳款袋個數,與當日現金繳款匯總報表上是否一致。如所報數目少于登記表數目,應立即通知人員到場核實,查找原因。

第二十條開箱完畢后,將繳款袋由開箱人員一同到財務室進行現場清點,核對總數。

第二十一條清點完畢后,在不少于兩人情況將營業(yè)款交到相關財務部指定開戶銀行。

第八章其他收入第二十二條供應商因產品進入酒店銷售而繳納的進場費,由財務部、采購部、總經辦聯合進行市場調查后方可確定進場費額度,由采購部與供應商簽訂協議后執(zhí)行。對收取的進場費,財務部作相應的賬務處理。

第二十三條酒店垃圾、廢料等物資的變賣,采取競標方式對外招標,由財務部、采購部對競標人進行篩選,對中標人收取保證金,簽訂協議后按照協議執(zhí)行。

第二十四條對于已辦理報損手續(xù)并可能有殘值收入的資產、低耗品等,需要變賣的,由倉庫領班根據《資產報廢處置申請書》,注明處理物品名稱、規(guī)格數量及處置建議價格,采取競標方式變賣,由倉庫保管、資產會計、總經辦人員共同將實物變賣,交財務入帳。

第二十五條因客人損壞酒店物品而作出的賠償,按照酒店門市價格收取,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。

第二十六條因員工損壞酒店物品,按照內部價格作出的賠償,財務部視損壞物品的項目作相應的賬務處理。

第二十七條因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項,直

接繳納現金或從工資中扣除,財務部作相應的賬務處理。

第九章其他要求第二十八條以上收入控制環(huán)節(jié)需要相關部門提供報表資料的,相關部門必須及時、準確提供。否則,按照每次不低于50元對相關部門負責人進行經濟處罰。情節(jié)嚴重的還要報集團相關部門進行紀律處罰。

第二十九條以上相關人員未按時按質完成以上規(guī)定的,按照每次每條不低于20元進行處罰。

第三十條對于涉及酒店收入的項目,尤其是客房租用物品、維修房應該由財務經理或收銀主管經常組織抽查的方式,相應部門在不影響正常經營的前提下,必須給予無條件的支持與配合。