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工程物資管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，優(yōu)化資源配置，有效控制成本，提高工程質(zhì)量和效率。這一制度主要包括物資采購、存儲、領(lǐng)用、報廢和盤點(diǎn)等多個環(huán)節(jié)的規(guī)范和流程。
包括哪些方面
1. 物資采購：明確采購程序，包括需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂和質(zhì)量驗(yàn)收等步驟。
2. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存水平，規(guī)定物資的入庫、出庫、存儲條件和定期盤點(diǎn)機(jī)制。
3. 物資領(lǐng)用：制定領(lǐng)用流程，確保物資合理分配，防止浪費(fèi)和濫用。
4. 物資使用與維護(hù)：規(guī)定物資的使用規(guī)范，確保其在工程中的有效利用，并進(jìn)行必要的保養(yǎng)和維修。
5. 報廢處理：設(shè)定物資報廢的標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，防止資源浪費(fèi)。
6. 財(cái)務(wù)管理：與財(cái)務(wù)部門協(xié)同，確保物資采購和使用的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。
重要性
工程物資管理制度的重要性不言而喻，它直接影響到工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本控制。良好的物資管理制度可以： - 降低風(fēng)險：通過規(guī)范流程，減少因物資問題導(dǎo)致的工程延誤和質(zhì)量問題。 - 節(jié)約成本：通過優(yōu)化采購和庫存管理，避免過度采購和積壓，降低資金占用。 - 提高效率：明確的領(lǐng)用和使用規(guī)定，保證工程作業(yè)的順暢進(jìn)行。 - 保障安全：確保物資的安全存儲和使用，防止安全事故的發(fā)生。
方案
1. 建立采購體系：制定詳細(xì)的采購策略，包括長期合作供應(yīng)商的評估和選擇，以及緊急采購的應(yīng)急方案。
2. 實(shí)施信息化管理：引入物資管理系統(tǒng)，自動化處理庫存、領(lǐng)用和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提高管理效率。
3. 強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立專門的物資管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)控整個流程，確保制度執(zhí)行到位。
4. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進(jìn)行物資管理制度的培訓(xùn)，提升員工遵守規(guī)定的意識和能力。
5. 持續(xù)改進(jìn)：定期評估制度效果，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整和完善，保持制度的靈活性和適應(yīng)性。
工程物資管理制度的構(gòu)建和執(zhí)行是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要全員參與，持續(xù)優(yōu)化。只有這樣，才能確保物資在工程中的高效利用，為企業(yè)的成功項(xiàng)目奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
工程物資管理制度范文
第1篇 住宅群工程物資管理制度
住宅群工程物資管理制度
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容
1 材料供應(yīng)計(jì)劃管理工作
本工程施工各種材料計(jì)劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計(jì)報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。
2 材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運(yùn)輸,驗(yàn)收入庫與管理,施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送, 節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。
3 材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。
4 材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計(jì)量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理,其管理程序包括:
4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料;
4.2 施工中的供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā);
4.3 竣工后的盤點(diǎn)、回收、退料和核算等。
第2節(jié) 材料檢驗(yàn)與測試
建筑材料、構(gòu)件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣,會嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作,健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),配備一定的測試人員,充實(shí)儀器設(shè)備,不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件(如出廠質(zhì)量保證書),有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件,或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要時,在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn),直到證明確實(shí)合格后才能使用。
第2篇 電廠基建工程物資核算管理規(guī)定
電廠基建工程物資核算管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國家及華能國際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實(shí)際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗(yàn)收入庫程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條 本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照執(zhí)行。
第二章 管理職責(zé)
第四條 基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購員、倉庫保管員,及計(jì)劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:
(一)財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點(diǎn)等。
(二)燃供部物資計(jì)劃員和采購員負(fù)責(zé)公司物資采購計(jì)劃的編制、物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉庫保管員負(fù)責(zé)物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。
(四)計(jì)劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。
第三章 管理內(nèi)容
第五條 基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動保護(hù)用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設(shè)備時,應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購入的不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。
(四)勞動保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。
第六條 以上各類物資均按實(shí)際成本計(jì)價核算。
第四章 會計(jì)科目及帳簿設(shè)置
第七條 電廠根據(jù)國家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會計(jì)科目,同時設(shè)置財(cái)務(wù)總分類帳和明細(xì)分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。
1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運(yùn)輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條 燃供部要建立倉庫“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉庫保管員根據(jù)本月物資出、入庫單序時登記,財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。
第五章 采購、驗(yàn)收入庫及結(jié)算付款程序
第九條 工程物資采購及驗(yàn)收入庫程序
(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購及驗(yàn)收入庫程序。
(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無誤后填寫物資入庫單和驗(yàn)貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗(yàn)貨單的要求是:
1.物資入庫單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號;
2.物資入庫單應(yīng)由采購員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫單的內(nèi)容包括: 編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等。
4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括: 編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條 工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫單、驗(yàn)貨單及時送交財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)進(jìn)行物資采購有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫物資在實(shí)際結(jié)算時沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。
第六章 物資領(lǐng)用核算程序
第十一條 施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號、工程項(xiàng)目名稱,由工程管理部門按照工程項(xiàng)目編號表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫單,經(jīng)計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對出庫單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門、工程管理部門對領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。
(三)大型設(shè)備分次到貨時,必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。
(四)對于暫估入庫的物資出庫時,除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條 電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時,由使用部門填寫物資出庫單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條 財(cái)務(wù)核算程序
由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)稽核無誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章 出庫物資的臺帳管理
第十四條 設(shè)備的臺帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設(shè)備臺帳,詳細(xì)記錄已出庫設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價值、領(lǐng)用單位、出庫單編號等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。
(一)已出庫設(shè)備臺帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時登記。
(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專責(zé)會計(jì)將已出庫設(shè)備臺帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對,臺帳中各級次的“需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺帳中各級次的“不需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條 基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫單建立固定資產(chǎn)卡片及臺帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第十六條 管理物料及低值易耗品的臺帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對相符。
第八章 物資稽核程序
第十七條 工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉庫保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統(tǒng)計(jì)表及專用設(shè)備出庫匯總統(tǒng)計(jì)表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會計(jì)稽核無誤后簽章,其中出庫單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章 物資清查盤點(diǎn)
第十八條 為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對工程物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤點(diǎn)表”,經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(二)工程物資清查盤點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見,經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時進(jìn)行帳務(wù)處理,同時燃供部要及時調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條 基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清查盤點(diǎn)參照執(zhí)行。
第十章 附則
第二十條 本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。
第二十一條 本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。
第二十二條 本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。
第二十三條 本辦法于2022年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
第3篇 建筑工程物資管理辦法（六）
建筑工程物資管理辦法(六)
我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求,結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn),以保證供應(yīng),確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,針對本工程特點(diǎn),制訂本物資管理辦法:
1 設(shè)備、材料供應(yīng)概況
1.1 根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1.2 我方所購材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗(yàn)報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證,若材料檢查和檢驗(yàn)不合格,甲方有權(quán)拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果,如合格,復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。
1.3 我方負(fù)責(zé)采購的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。
1.4 我方將高度重視地方材料供應(yīng),做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進(jìn)度。
1.5 我公司將按gb/t19002-iso9002:1994 質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,嚴(yán)格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理,確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1.6 公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干,負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。
2 自行采購供應(yīng)材料的管理
2.1 項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié),對本標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理,健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。
2.2 我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并形成相應(yīng)報表。
2.3 按gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求進(jìn)行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。
2.4 采購材料按gb/t19002-iso9002:1994 采購文件“資料”控制程序。
2.4.1 項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃,工程部專工負(fù)責(zé)審核。
2.4.2 計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報的需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定,驗(yàn)證需用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。
2.4.3 驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。
2.4.4 計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后,對需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流,形成申請計(jì)劃。
2.4.5 計(jì)劃員按編制的分類申請計(jì)劃有部門負(fù)責(zé)人審批。
2.4.6 計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請計(jì)劃按施工用料進(jìn)度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購原則進(jìn)行選購。
2.4.7 需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國國合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2.4.8 標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的圖集,量大的應(yīng)匯編清冊,并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明,以使在合同簽定時附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2.4.9 設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗(yàn)收方法,由計(jì)劃員擬定合同,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2.4.10 實(shí)行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫,各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評定結(jié)論。
2.4.11 材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗(yàn)證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產(chǎn)品說明由項(xiàng)目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2.4.12 對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對口的計(jì)劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2.5 重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時,邀請甲方有關(guān)部門參加,對供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查,經(jīng)審查合格,實(shí)施采購。
2.6 負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計(jì)劃,按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃,實(shí)施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2.7 按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2.8 本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖
2.9 物資現(xiàn)場管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2.9.1 項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。
2.9.2 物資現(xiàn)場管理的組織結(jié)構(gòu)圖:
3 我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制
3.1 按照gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理,項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位,配備人員,明確職責(zé)權(quán)限。
3.2 本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002-iso9002:1994 程序文件要求,結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則,建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。
3.3 嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3.4 采購物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),及時提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對入庫驗(yàn)收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3.5 物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項(xiàng)措施并遵照執(zhí)行。
3.6 項(xiàng)目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查,對發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3.7 質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查,對物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,督促封閉。
3.8 及時核對并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測試工作并提供檢驗(yàn)報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢,提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。
3.9 項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。
3.10 計(jì)量工作
3.10.1 項(xiàng)目物供將按規(guī)定配備合格計(jì)量器具,做好物資驗(yàn)收發(fā)放的計(jì)量工作,并做好記錄臺帳,計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽
收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3.10.2 計(jì)量器具有專人保管,定期校驗(yàn),以確保準(zhǔn)確性。
3.11 物資文明管理
3.11.1 庫場管理文明、整潔,庫區(qū)設(shè)置平面圖,庫場劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號完整,并設(shè)置標(biāo)志牌。
3.11.2 庫區(qū)堆場場地結(jié)實(shí)平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。
3.12 安全保衛(wèi)消防
3.12.1 會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度,嚴(yán)格執(zhí)行。
3.12.2 倉庫配備足夠的消防器材,設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌,嚴(yán)格執(zhí)行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。
第4篇 萬科物業(yè)智能化工程部工程物資招投標(biāo)管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部工程物資招投標(biāo)管理辦法
1.目的
規(guī)范物資采購、工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作。
2.范圍
適用于智能化工程部。
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對工程物資招投標(biāo)工作監(jiān)督及控制。
采購管理員負(fù)責(zé)整理收集招投標(biāo)物資清單及招標(biāo)書,負(fù)責(zé)組織招標(biāo)協(xié)調(diào)工作。
4.方法和過程控制
4.1總則
4.1.1成立招標(biāo)工作小組,其組成人員包括:智能化工程部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)管理部代表、財(cái)務(wù)管理部代表、分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人。定標(biāo)時由招標(biāo)工作小組集體決策。
4.1.2 招標(biāo)應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式,但無論采取何種方式,都必須有二家以上的投標(biāo)單位參與競標(biāo)。
4.1.3 整個招標(biāo)過程必須保持透明度,各部門積極配合、全面溝通、信息共享,杜絕暗箱操作。
4.1.4 做好保密工作,任何人均不得泄露標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等內(nèi)容,以保證招標(biāo)的公正性與效果。
4.2招標(biāo)項(xiàng)目的確定
4.2.1品牌招標(biāo),根據(jù)工程項(xiàng)目技術(shù)、性能要求進(jìn)行招標(biāo)。
4.2.2分外包項(xiàng)目招標(biāo),根據(jù)工程項(xiàng)目施工類別進(jìn)行招標(biāo)。
4.2.3分項(xiàng)年采購總量招標(biāo),根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)。
4.3招標(biāo)工作程序
4.3.1 招標(biāo)文件
招標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況編制,包括招標(biāo)邀請函、投標(biāo)承諾書、合同樣本、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求(包括規(guī)模、用途、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用、期限、人員配置、工藝流程、質(zhì)量要求和安全防護(hù)責(zé)任等)、相關(guān)技術(shù)資料(如圖紙)等文件。
4.3.2 招標(biāo)信息發(fā)布及投標(biāo)邀請
4.3.2.1公開招標(biāo)的項(xiàng)目可以在當(dāng)?shù)刂饕獔蠹?、網(wǎng)站或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布招標(biāo)信息,并按政府有關(guān)部門規(guī)定辦理手續(xù)。
4.3.2.2實(shí)行邀請招標(biāo),由智能化工程部、品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部共同從公司《合格服務(wù)供方一覽表》中選擇所需數(shù)量的投標(biāo)單位進(jìn)行邀請招標(biāo)。
4.3.2.3如《合格服務(wù)供方一覽表》沒有合適的投標(biāo)單位或數(shù)量不夠,應(yīng)由智能化工程部推薦,再組織進(jìn)行考察,考察合格后方可選為投標(biāo)方,并納入《合格服務(wù)供方一覽表》。
4.3.3 發(fā)標(biāo)
4.3.3.1招標(biāo)文件的發(fā)放、答疑及現(xiàn)場勘察由智能化工程部經(jīng)辦人組織,品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部參與。
4.3.3.2公開招標(biāo)的項(xiàng)目,要按照合格承包商標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目要求對投標(biāo)單位進(jìn)行審查,審查合格的投標(biāo)單位方可發(fā)放招標(biāo)文件。
4.3.3.3招標(biāo)答疑由智能化工程部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)做好記錄工作,該記錄將作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。
4.3.4 開標(biāo)
4.3.4.1招標(biāo)文件應(yīng)規(guī)定:投標(biāo)單位應(yīng)在規(guī)定日期之前將投標(biāo)文件送交智能化工程部,投標(biāo)截止日期之后,原則上不再接受任何投標(biāo)文件。
4.3.4.2標(biāo)書必須密封加蓋公章,開標(biāo)前任何人不得擅自打開標(biāo)書。
4.3.4.3智能化工程部經(jīng)辦人主持開標(biāo)工作,開標(biāo)工作應(yīng)集體在場,現(xiàn)場拆封,該過程和內(nèi)容由智能化工程部經(jīng)辦人作好記錄并填寫《開標(biāo)記錄表》,參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。
4.4.5 評標(biāo)和定標(biāo)
招標(biāo)項(xiàng)目評標(biāo)定標(biāo)權(quán)限
品牌招標(biāo)
分外包項(xiàng)目招標(biāo)
分項(xiàng)年采購總量招標(biāo)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)參加定標(biāo)會,確定后報總經(jīng)理審批。
4.4.5.1開標(biāo)后,招標(biāo)小組成員對各投標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行分析評比,對于二次談標(biāo),由智能化工程部經(jīng)辦人與投標(biāo)單位聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)調(diào),另行安排時間與招標(biāo)小組成員參與分析定標(biāo)。
4.4.5.2定標(biāo)后,由智能化工程部經(jīng)辦人填寫《定標(biāo)書》,確定中標(biāo)單位。
4.4.5.3 評標(biāo)人應(yīng)客觀、公正地履行職務(wù),對自己提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。
4.4.5.4評標(biāo)應(yīng)以滿足招標(biāo)文件要求為依據(jù)。定標(biāo)原則為:
a、能滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求,并經(jīng)評審其投標(biāo)價格是合理低價。
b、同等條件下,原來與公司有過良好合作關(guān)系的投標(biāo)方優(yōu)先中標(biāo)。
4.4.5.5 下列情況須重新招標(biāo):
a.發(fā)現(xiàn)投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)。
b.投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假,騙取中標(biāo)。
c.投標(biāo)單位以向招標(biāo)工作小組成員行賄的手段謀取中標(biāo)。
d.開標(biāo)后,發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)皆不滿意(如各標(biāo)價均高出標(biāo)底價,不在合
理報價范圍之內(nèi))。
4.4.5.6 整個評標(biāo)定標(biāo)過程須作好記錄,全體參加評標(biāo)人員簽字確認(rèn)。
4.4.5.7 確定中標(biāo)單位后3天內(nèi),智能化工程部經(jīng)辦人向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知函,并將中標(biāo)結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。
4.4.6 簽訂合同
由智能化工程部參照合同范本擬定合同,按權(quán)限報公司相關(guān)部門審批,必要時由法律組審核合同條款,合同擬定完畢,約中標(biāo)單位對其內(nèi)容和條款進(jìn)行確認(rèn)后簽訂正式合同。
5.相關(guān)文件
vkwy7.2.2-z01 《合同管理程序》
vkwy7.4-z02 《招投標(biāo)管理辦法》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-j02-06-f1 《開標(biāo)記錄表》
vkwy7.5.1-j02-06-f2 《定標(biāo)書》
第5篇 某工程物資管理制度
1 材料供應(yīng)計(jì)劃管理工作
本工程施工各種材料計(jì)劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計(jì)報表的填報,材料消耗定額的制定與管理。
2 材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購,組織貨源與運(yùn)輸,驗(yàn)收入庫與管理,施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送, 節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。
3 材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作,包括材料儲備定額和儲備資金定額的核算,材料采購成本的核算與管理。
4 材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計(jì)量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理,其管理程序包括:
4.1 施工前的摸底、規(guī)劃和備料;
4.2 施工中的供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā);
4.3 竣工后的盤點(diǎn)、回收、退料和核算等。
第2節(jié) 材料檢驗(yàn)與測試
建筑材料、構(gòu)件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣,會嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作,健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),配備一定的測試人員,充實(shí)儀器設(shè)備,不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件(如出廠質(zhì)量保證書),有些還必須附有物理、化學(xué)分析報告。對那些沒有合格證明文件,或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要時,在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn),直到證明確實(shí)合格后才能使用。
第6篇 地產(chǎn)公司工程物資采購管理規(guī)定
地產(chǎn)公司工程物資采購管理規(guī)定
第一節(jié) 概述
第一條 為規(guī)范物資采購行為,加強(qiáng)物資采購的計(jì)劃管理,有效地控制工程造價,特制定工程物資采購管理規(guī)定。
第二條 本章所指的物資采購包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價大于50萬元的甲供物資,采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購,具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。
第三條 物資采購的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實(shí)信用的原則進(jìn)行。
第二節(jié) 物資采購的分類和計(jì)劃編制
第四條 甲供物資:包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。
第五條 乙供物資:包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、pvc電線管、鋼管、鋼骨架pe管、電纜橋架等。
第六條 甲供和乙供物資清單確定:預(yù)算部在工程實(shí)施前,結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙,提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),由總經(jīng)理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
第七條 物資采購計(jì)劃編制:根據(jù)工程的開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及《材料設(shè)備采購范圍》清單,物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購計(jì)劃,設(shè)計(jì)部、工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制,計(jì)劃報物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第八條 設(shè)備材料的變更:如因設(shè)計(jì)等原因造成材料設(shè)備變更的(包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量),相關(guān)部門應(yīng)配合預(yù)算部及時調(diào)整,經(jīng)物資副總審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
第九條 物資采購計(jì)劃的變更:如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的,物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計(jì)劃及時調(diào)整物資采購計(jì)劃,經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。
第十條 材料設(shè)備品牌的確定:由設(shè)計(jì)部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求,物資部組織選定材料設(shè)備品牌,并提供材料樣品,報設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。
第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評價
第十一條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價格,甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級代理商。
第十二條 物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察,考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價格、市場應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況?？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應(yīng)商考核及評估表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。
第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭,物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計(jì)部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員,對《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價,去除不合格的供應(yīng)商,增補(bǔ)合格的供應(yīng)商,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動態(tài)管理。
第四節(jié) 甲供物資采購的程序
第十四條 根據(jù)工程建設(shè)的需要,按照物資采購的計(jì)劃安排,物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購。
第十五條 甲供物資采購的操作程序:
(一)采購金額小于3萬元(含3萬元)的材料設(shè)備,物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同,價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。
(二)采購金額3萬元以上,50萬元以下(含50萬元)的材料設(shè)備,物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報價,物資主管負(fù)責(zé)編制比價表,參照設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見,確定選擇供應(yīng)商的依據(jù),提交預(yù)算部審核,物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款,辦理合同審批手續(xù)。
(三)采購金額50萬元以上的材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見第五章
(四)由設(shè)計(jì)部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌,以及政府部門推薦產(chǎn)品,物資部應(yīng)做出情況說明及價格分析,附上市場同類產(chǎn)品的價格作為依據(jù),履行審批程序。
(五)苗木采購時,園林副總工程師現(xiàn)場確認(rèn)苗木形式,并與物資部主管共同確定價格,并按甲供物資價格審批表形式報批。
第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序:物資主管――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財(cái)務(wù)部經(jīng)理――物資副總――財(cái)務(wù)副總――總經(jīng)理。
第十七條 甲指乙購物資由物資部組織,按甲供物資的采購流程,選擇確定采購價格和供應(yīng)商。委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同簽訂和物資采購。
第五節(jié) 乙供物資的申報和核價
第十八條 乙供物資的價格由物資部審核,工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設(shè)計(jì)部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣,作為材料進(jìn)場驗(yàn)收的重要依據(jù)。
第十九條 乙供物資核價的操作流程:
(一)金額小于10萬元(含10萬元)的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理審核,經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后,報物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。
(二)金額10萬元以上50萬元以下的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總確認(rèn)后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
(三)金額50萬元以上的乙供物資,由物資主管核價,物資部經(jīng)理核定,預(yù)算部經(jīng)理審核,經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后,報董事會代表批準(zhǔn)。
(三)乙供物資價格審批流程:承包單位――監(jiān)理公司――工程管理部――物資部――預(yù)算部――物資副總――總經(jīng)理
第二十條 承包商必須嚴(yán)格按物資部核價認(rèn)定的品牌或樣品采購,各類乙購物資必須由物資部審批價格后,承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購,承包商必須嚴(yán)格按物資部核定的價格和品牌組織采購。
第二十一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報;總額超過50萬(含)的乙供物資提前30天申報;同一類材料申報不得超過三次。
第二十二條 由物資部批價的乙供物資,由項(xiàng)目部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報,報價必須注明該物資詳細(xì)的使用時間、部位,品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。
第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價后,由承包商組織采購,苗木進(jìn)場驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織,物資部須派苗木主管參加,經(jīng)項(xiàng)目部、物資部共同簽認(rèn)的驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格的依據(jù),同時也是工程管理
部審核竣工圖的憑證。
第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)
第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報計(jì)劃,安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。甲供物資計(jì)劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間,對于合同中約定不明或者沒有相關(guān)約定時,按以下要求時間申報:
(一)、土建材料:
1、鋼材:提前30天申報月度明細(xì)供貨計(jì)劃(工地收貨時間若有變更,提前5天);
2、進(jìn)戶門:門框提前20天,門扇提前40天;
3、外墻涂料:國產(chǎn)涂料提前15天,進(jìn)口涂料提前60天;
4、外墻石材、外墻鋁板:國產(chǎn)材料提前30天,進(jìn)口材料提前90天;
5、其它材料:提前15天。
(二)、水電材料及機(jī)電設(shè)備:
1、電線、電纜:提前30天;
2、國產(chǎn)設(shè)備:提前30天;
3、進(jìn)口設(shè)備:提前90天;
4、其它水電材料:提前15天。
(三)、景觀材料:
1、苗木:提前15天;
2、景觀石材:普通規(guī)格板提前45天;弧形及異型板提前60天;到貨期安排在每年12月-2月份的北方產(chǎn)地的石材,提前90天;
3、芬蘭木、南方松:提前60天;
4、其它景觀材料:提前15天。
(四)、裝修材料:
1、國產(chǎn)材料:提前20天;
2、進(jìn)口材料:提前90天。
第二十五條 物資部應(yīng)提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進(jìn)場準(zhǔn)備工作。
第二十六條 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗(yàn)收單,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等,驗(yàn)收合格后,承包商應(yīng)在4小時內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十八條 甲供物資驗(yàn)收合格后7天內(nèi)(須復(fù)檢的材料,另加上復(fù)檢所需時間),工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗(yàn)收手續(xù),并將驗(yàn)收表單報送物資部。
第二十九條 甲供物資驗(yàn)收不合格的,原則上承包商可以不予卸貨,由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第三十條 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。如需檢驗(yàn)或試驗(yàn),則按材料設(shè)備檢驗(yàn)及試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗(yàn)報告的,由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào);貨到現(xiàn)場需檢驗(yàn)或送檢的,按規(guī)定可由承包商辦理的,由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
需檢驗(yàn)才能進(jìn)入現(xiàn)場的材料,設(shè)備,應(yīng)存放在指定的驗(yàn)收場地內(nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。
第三十一條 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備,應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。
因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)。可以降級使用的材料設(shè)備,須經(jīng)設(shè)計(jì)部或工程管理部同意,報工程副總批準(zhǔn)。如涉及價格調(diào)整,報物資副總批準(zhǔn)。
第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況:
(一)合同簽訂前,將報價表中總額減少后,再按規(guī)定辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運(yùn)到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,如無法退貨,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)處理。
第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理:
(一)合同簽訂前,按規(guī)定重新辦理。
(二)合同簽訂后,材料設(shè)備未生產(chǎn)出來前或生產(chǎn)出來未發(fā)貨前,物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同,不能取消合同的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)處理。
(三)合同簽訂后,材料設(shè)備已生產(chǎn)出來或材料設(shè)備已運(yùn)到工地,物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨,無法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)處理。
第三十四條 材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥:
材料設(shè)備剩余時,物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨,無法退貨的,則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見后,報物資副總批準(zhǔn)。
根據(jù)現(xiàn)場情況,由物資部在征詢工程管理部意見后,可在承包商之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥,由物資部開具物資調(diào)撥單,經(jīng)雙方簽字后,轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。
第七節(jié) 款項(xiàng)的支付及資金調(diào)撥
第三十五條 合同款項(xiàng)的支付:
(一)機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求,填寫機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報表,報工程管理部經(jīng)理審批,物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。
(二)材料款的辦理
1.材料預(yù)付款和進(jìn)度款由負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管負(fù)責(zé)辦理。
2.材料結(jié)算款辦理流程:負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管對結(jié)算材料的價格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進(jìn)行審核,審核完成后由其辦理付款手續(xù),后由物資部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的主管進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。
3.材料款項(xiàng)付款依據(jù)為物資采購合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價格審批表(須附上完整的審批意見)。
4.物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項(xiàng)目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單,填寫物資款項(xiàng)申報表,按公司規(guī)定程序報批,并辦理材料的驗(yàn)收入庫。
(三)機(jī)電設(shè)備工程付款程序:工程管理部主管――工程管理部經(jīng)理――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財(cái)務(wù)經(jīng)理――物資副總――財(cái)務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
(四)物資付款程序:物資部經(jīng)辦人――物資部經(jīng)理――預(yù)算部經(jīng)理――財(cái)務(wù)經(jīng)理――物資副總――財(cái)務(wù)副總――總經(jīng)理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購計(jì)劃表及工程進(jìn)度計(jì)劃表,填寫月度甲供物資計(jì)劃表,物資部根據(jù)月度甲供物資計(jì)劃表填寫月資金計(jì)劃報預(yù)算部。
第三十七條 材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì):
材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)由物資部負(fù)責(zé),詳細(xì)統(tǒng)計(jì)已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格及費(fèi)用承擔(dān)單位,付款情況,并將其填入《材料設(shè)備采購月報表》,于次月5日前送預(yù)算部,財(cái)務(wù)部,報物資副總,總經(jīng)理各一份。
第八節(jié) 文件管理
第三十八條 物資主管(主辦)負(fù)責(zé)甲供物資月報表、甲供物資領(lǐng)用月報表、竣工物資表等的填寫,物資部倉庫保管員負(fù)責(zé)庫存物資報表的填寫
。
第三十九條 物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放,負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類,并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。
第九節(jié) 倉庫管理
第四十條 因工程設(shè)計(jì)變更等原因造成的多余物資,無法退回廠家。由項(xiàng)目部出具詳細(xì)情況說明,經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。
第四十一條 每月初5日前,物資部負(fù)責(zé)與材料對庫存帳,做到物、卡、帳相符。
第十節(jié) 物業(yè)維修管理
第四十二條 工程竣工交付后,物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司,提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料,提供相關(guān)配件的價格,配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。
