投融資崗位崗位職責匯編(8篇)

崗位職責是什么

投融資崗位是企業(yè)中負責策劃、執(zhí)行和管理投資與融資活動的關鍵角色，其主要任務是為企業(yè)籌集資金，尋找投資機會，并確保資本結構的健康與優(yōu)化。

崗位職責要求

1. 深厚的金融知識：具備扎實的財務分析、投資評估和風險管理能力。

2. 精準的市場洞察：能夠敏銳捕捉市場動態(tài)，識別潛在的投資機遇。

3. 卓越的談判技巧：在與投資者、銀行和其他金融機構的溝通中，能有效地爭取有利條件。

4. 法規(guī)遵從性：熟悉相關法律法規(guī)，確保所有投融資活動符合法規(guī)要求。

5. 團隊協(xié)作：能夠與內部各部門及外部合作伙伴有效協(xié)作，推動項目進展。

崗位職責描述

投融資崗位的工作涵蓋廣泛，包括但不限于以下幾個方面：

1. 資金籌措：制定并實施融資策略，通過發(fā)行債券、股票、貸款或其他金融工具為企業(yè)籌集所需資金。

2. 投資分析：評估潛在投資項目，進行財務預測，分析回報率和風險，為管理層提供決策依據(jù)。

3. 資本結構管理：監(jiān)控和調整企業(yè)的資本結構，以實現(xiàn)最優(yōu)的資本成本和財務杠桿。

4. 關系維護：與投資者、銀行和評級機構保持良好關系，定期報告企業(yè)財務狀況，提升市場信心。

5. 項目執(zhí)行：參與重大投資項目，協(xié)調內外部資源，確保項目的順利進行。

6. 風險控制：建立健全的風險管理體系，識別和應對可能影響企業(yè)財務狀況的風險因素。

有哪些內容

1. 財務建模：創(chuàng)建和維護復雜的財務模型，用于預測現(xiàn)金流、利潤和負債情況。

2. 交易結構設計：設計創(chuàng)新的融資方案，包括股權融資、債務融資和混合融資結構。

3. 信息披露：準備并向監(jiān)管機構提交相關報告，如年度報告、季度報告等，確保透明度。

4. 融資談判：代表企業(yè)參與融資談判，爭取最佳條款和條件，降低融資成本。

5. 資產負債管理：分析和優(yōu)化資產負債表，以維持適當?shù)牧鲃有耘c償債能力。

6. 市場研究：跟蹤金融市場趨勢，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供及時、準確的市場信息。

投融資崗位是企業(yè)資本運作的核心，既要保證資金的穩(wěn)定來源，又要尋求高回報的投資機會，以推動企業(yè)的持續(xù)增長和價值創(chuàng)造。在這一過程中，專業(yè)、穩(wěn)健和創(chuàng)新是成功的關鍵。

投融資崗位職責范文

第1篇 項目投融資崗位職責

投融資項目主管 綠谷制藥 上海綠谷制藥有限公司,綠谷制藥,綠谷制藥上海,綠谷 崗位職責:

1. 負責跟蹤投融資項目流程及負責各部門溝通協(xié)調,收集、整理項目數(shù)據(jù)和資料。協(xié)助完成對投資項目進行調研、論證、可研報告起草及評估等;

2. 協(xié)助主管在公司ipo過程中對各部門、各中介機構協(xié)調、對接其他事項;

3. 協(xié)助主管進行調查、搜集、整理和篩選投融資項目,為投融業(yè)務提供信息支持;

4. 協(xié)助主管進行平臺內各公司稅務籌劃工作;

5. 完成上級交辦的其他工作任務。

任職要求:

1. 會計學、財務管理、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2. 在企業(yè)從事投資工作3年及以上,從事過ipo工作及有投資機構或會計事務所工作經歷的優(yōu)先考慮;

3. 熟悉國家金融政策,精通相關財稅法律法規(guī)及稅務知識;有cpa/cfa或律師從業(yè)資格的優(yōu)先考慮;

4. 較強的文字表達能力、風險控制意識及分析能力;

5. 良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神,能承受一定的工作壓力。

第2篇 股權投融資崗位職責

b2b股權投融資總監(jiān) 崗位職責:

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略統(tǒng)籌,專注b2b公司業(yè)務發(fā)展需求,籌劃實施債權、股權、證券融資;

2. 積極維護各籌融資渠道關系,開拓并不斷完善外部籌融資渠道,滿足業(yè)務部門需求;

3. 籌劃實施創(chuàng)新型融資模式,私募股權基金的產品方案的對接與設計;

4. 負責公司與銀行、券商、信托、基金等金融機構或高凈值個人的資金對接業(yè)務,負責擬定、確認融資方案和股權交易結構,達成融資事宜;

5保持與各金融機構的良好協(xié)調關系,參與公司后期資本運作等相關工作;

6對接國內外一流私募機構及專業(yè)的基金管理人,篩選優(yōu)質的b2b合作項目,設計產品結構;

8負責b2b股權融資商業(yè)計劃書、負責項目路演及推薦。

9.完成數(shù)輪 pe 的募集,完成核心客戶資產包配置。

任職要求:

1. 五年以上銀行、信托、融資租賃或投行融資工作經驗。

2. 熟悉掌握金融和會計相關知識,熟悉投融資相關法規(guī)、政策。

3. 有b2b互聯(lián)網金融行業(yè)融資工作經驗。

4、具備良好的邏輯思維能力、溝通能力、文字功底和語言表達能力;

5、具有良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識和團隊合作精神; 崗位職責:

1. 根據(jù)公司戰(zhàn)略統(tǒng)籌,專注b2b公司業(yè)務發(fā)展需求,籌劃實施債權、股權、證券融資;

2. 積極維護各籌融資渠道關系,開拓并不斷完善外部籌融資渠道,滿足業(yè)務部門需求;

3. 籌劃實施創(chuàng)新型融資模式,私募股權基金的產品方案的對接與設計;

4. 負責公司與銀行、券商、信托、基金等金融機構或高凈值個人的資金對接業(yè)務,負責擬定、確認融資方案和股權交易結構,達成融資事宜;

5保持與各金融機構的良好協(xié)調關系,參與公司后期資本運作等相關工作;

6對接國內外一流私募機構及專業(yè)的基金管理人,篩選優(yōu)質的b2b合作項目,設計產品結構;

8負責b2b股權融資商業(yè)計劃書、負責項目路演及推薦。

9.完成數(shù)輪 pe 的募集,完成核心客戶資產包配置。

任職要求:

1. 五年以上銀行、信托、融資租賃或投行融資工作經驗。

2. 熟悉掌握金融和會計相關知識,熟悉投融資相關法規(guī)、政策。

3. 有b2b互聯(lián)網金融行業(yè)融資工作經驗。

4、具備良好的邏輯思維能力、溝通能力、文字功底和語言表達能力;

5、具有良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識和團隊合作精神;

第3篇 地產投融資崗位職責

融資經理 萬國數(shù)據(jù)服務有限公司上海分公司 萬國數(shù)據(jù)服務有限公司上海分公司 職責描述:

職責描述:

1、負責對公司計劃融資項目的運營方式、合作模式進行分析,編制可行性融資方案;針對各種可行性方案與金融機構或相關合作方探討方案的切實可行性, 并進行評估。

2、負責挖掘和維護融資渠道,與金融機構的對接,研究并開發(fā)各種融資渠道;

3、負責引入外部資金,設計合作模式,對公司發(fā)展進行投融資支持;

4、負責撰寫項目可行性研究報告、商業(yè)計劃書等;

5、對已完成的投融資工作負責進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

6、建立與維護融資相關機構良好的溝通關系。

任職要求:

1、本科及以上學歷,財經、金融或其他經濟類相關專業(yè);

2、5年以上工作經驗, 至少具有3年以上金融相關工作經驗,從事過房地產、工業(yè)地產或產業(yè)地產等投融資類相關工作優(yōu)先;

3、具有一定的融資渠道和業(yè)內廣泛的人際關系,具備良好的溝通能力;

4、 具有有良好的融資分析能力和判斷能力,對企業(yè)融資策劃和實施有較全面的了解,具有融資操作的成功案例;

5、金融知識扎實,熟練掌握融資流程和專項業(yè)務知識;

6、具有良好的英語聽說讀寫能力。有海外留學或外資銀行或企業(yè)工作經驗優(yōu)先。

任職要求:

第4篇 財務投融資崗位職責

文旅集團財務總監(jiān)(兼投融資) 鴻坤文旅集團 鴻坤(北京)文化藝術有限公司,鴻坤,鴻坤 職責描述:

1、主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作,完成企業(yè)財務計劃。

2、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù),協(xié)助公司領導制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

3、制定公司資金運營計劃,監(jiān)督資金管理報告和預、決算。

4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算。

5、籌集公司運營所需資金,保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求,審批公司重大資金流向。

6、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系,維護公司利益。

7、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

8、審核財務報表,提交財務管理工作報告。

任職要求:

1、財務管理、會計或金融專業(yè)本科以上學歷,有注冊會計師資格者優(yōu)先。

2、5年以上大型地產集團公司財務管理、投融資總監(jiān)工作經驗。

3、熟悉會計、審計、稅務、財務管理、相關法律法規(guī)。

4、熟練掌握高級財務管理軟件和辦公軟件。

5、出色的財務分析、融資和資金管理能力。

6、良好的組織、協(xié)調能力,良好的表達能力和團隊合作精神。

第5篇 海外投融資崗位職責

海外投融資總監(jiān) 工作職責:

1、 依據(jù)集團戰(zhàn)略目標,負責海外業(yè)務投融資業(yè)務方案、并購、合資等方案的設計與落實;

2、 根據(jù)公司發(fā)展需要,尋找融資資本,合作機會,全面規(guī)劃投融資項目;

3、 從多個維度預測并評估投融資可能存在的風險,制訂應急措施,盡量減少公司的損失;

4、 監(jiān)督投融資項目的執(zhí)行情況,在專業(yè)領域提出建議和咨詢意見;

5、 負責融資前期銀行客戶盡職調查工作(kyc);

6、 負責與外部律師配合,與銀行談判融資合同,保證融資交易按時關閉。

任職要求:

1、 全日制本科及以上學歷,10年以上相關工作經驗,具備豐富的海外并購、融資項目或光伏項目投融資經驗;

2、 具備融資租賃及相關的金融、貿易、法律、財務等行業(yè)背景知識;

3、 較強的團隊協(xié)調與合作能力,具有較強的自我心理調解能力,抗壓能力強,能適應較多出差;

4、 較強的溝通能力和應變能力,能夠有效地進行講解、陳述和談判等;

5、 熟悉國內外新能源、電力發(fā)展政策及行業(yè)動態(tài),具有海外政府,大型電力央企,軍隊,發(fā)改委,國土資源,金融等行業(yè)的客戶資源者優(yōu)先,或者在以上單位工作過的優(yōu)先;

6、 英語可作為工作語言。

工作職責:

1、 依據(jù)集團戰(zhàn)略目標,負責海外業(yè)務投融資業(yè)務方案、并購、合資等方案的設計與落實;

2、 根據(jù)公司發(fā)展需要,尋找融資資本,合作機會,全面規(guī)劃投融資項目;

3、 從多個維度預測并評估投融資可能存在的風險,制訂應急措施,盡量減少公司的損失;

4、 監(jiān)督投融資項目的執(zhí)行情況,在專業(yè)領域提出建議和咨詢意見;

5、 負責融資前期銀行客戶盡職調查工作(kyc);

6、 負責與外部律師配合,與銀行談判融資合同,保證融資交易按時關閉。

任職要求:

1、 全日制本科及以上學歷,10年以上相關工作經驗,具備豐富的海外并購、融資項目或光伏項目投融資經驗;

2、 具備融資租賃及相關的金融、貿易、法律、財務等行業(yè)背景知識;

3、 較強的團隊協(xié)調與合作能力,具有較強的自我心理調解能力,抗壓能力強,能適應較多出差;

4、 較強的溝通能力和應變能力,能夠有效地進行講解、陳述和談判等;

5、 熟悉國內外新能源、電力發(fā)展政策及行業(yè)動態(tài),具有海外政府,大型電力央企,軍隊,發(fā)改委,國土資源,金融等行業(yè)的客戶資源者優(yōu)先,或者在以上單位工作過的優(yōu)先;

6、 英語可作為工作語言。

第6篇 行業(yè)投融資崗位職責

平安產險-項目研究崗 工作職責

1、研究集團內綜合金融發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助制定壽銷產項目戰(zhàn)略;

2、探索前沿科技在產險的應用前景,產壽各應用平臺對接,銷售流程科技應用推動;

3、追蹤關鍵工作進展及機構落地情況,并指導機構建立項目追蹤管理機制。

任職資格

1、全日制本科及以上學歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

2、有一年以上金融機構從業(yè)經驗,或金融行業(yè)咨詢經驗,具備咨詢公司跨金融領域咨詢經驗的優(yōu)先;

3、有較強的文字表達及報告能力,能夠熟練使用ppt;

4、抗壓力強,能從容應對高強度的工作負荷;具備良好的 再學習能力、樂于學習。 工作職責

1、研究集團內綜合金融發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助制定壽銷產項目戰(zhàn)略;

2、探索前沿科技在產險的應用前景,產壽各應用平臺對接,銷售流程科技應用推動;

3、追蹤關鍵工作進展及機構落地情況,并指導機構建立項目追蹤管理機制。

任職資格

1、全日制本科及以上學歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

2、有一年以上金融機構從業(yè)經驗,或金融行業(yè)咨詢經驗,具備咨詢公司跨金融領域咨詢經驗的優(yōu)先;

3、有較強的文字表達及報告能力,能夠熟練使用ppt;

4、抗壓力強,能從容應對高強度的工作負荷;具備良好的 再學習能力、樂于學習。

第7篇 投融資崗位職責

信托經理 國通信托有限責任公司 國通信托有限責任公司,國通信托,國通信托有限責任公司,方正東亞信托,方正東亞信托有限責任公司,國通 崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監(jiān)控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業(yè)務聯(lián)系,開發(fā)、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業(yè)投融資部門等相關行業(yè)從業(yè)經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業(yè)務政策法規(guī)和操作規(guī)程;

2、 985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業(yè),或理工科碩士以上學 歷 ,具備較強的研究以及快速學習能力; 熟悉國內投資領域相關法規(guī)。取得cpa、cfa相關資質者優(yōu)先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業(yè)人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力,能夠對投資要素進行創(chuàng)造性整合,有較強的團隊合作精神。

第8篇 國際投融資崗位職責

國際新能源投融資主管(經理) 特變電工新能源 特變電工新疆新能源股份有限公司,特變新能源,特變電,特變電工,特變電工新能源 職責描述:

1、配合部門負責人制定和執(zhí)行、實施部門投融資策略

2、尋找海外新能源項目收購方并建立業(yè)務合作機制

3、負責各金融機構日常關系的維護、尋找長期低息資金;

4、負責具體投融資項目的推進,跟蹤項目投融資的進展;

5、協(xié)助各海外辦事處對客戶融資需求的發(fā)掘,確保了解客戶的真實融資訴求;

6、對重大項目的風險提前識別和應對,提前化解業(yè)務風險;

7、對epc合同以及項目評審階段的資金、融資等要素進行評審;

8、針對投融資項目涉及的協(xié)議,開展與客戶以及金融機構的談判工作;

9、貿易融資類業(yè)務合同的保管及臺帳的整理;

10、其他職責范圍內的臨時性工作。

任職要求:

1、本科,金融、會計學、財務管理等金融專業(yè)優(yōu)先;

2、有3年以上海外epc或海外能源投融資相關一線工作經驗,兩者兼具為佳,新能源最佳或能源領域為佳。

3、英文為工作語言,有直接溝通談判能力,溝通能力強。

4、對epc或投融資業(yè)務模式有較深理解。

5、熟悉各種貿易融資產品和結構,了解各種國際貿易術語和支付工具的知識,掌握各融資資源的優(yōu)劣勢和特色,了解國家產業(yè)政策、金融政策和各項法律法規(guī),了解銀行信貸流程和要求。