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財務(wù)資金管理崗位職責匯編(3篇)

更新時間:2024-05-19 查看人數(shù):38

財務(wù)資金管理崗位職責

崗位職責是什么

財務(wù)資金管理崗位是企業(yè)財務(wù)管理的核心組成部分,主要負責企業(yè)資金的運作、調(diào)度和監(jiān)控,以確保企業(yè)資金的安全、高效使用,實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)目標。

崗位職責要求

1. 具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識,熟悉財務(wù)法規(guī)和會計準則。

2. 精通資金籌措、投資分析和風險管理。

3. 具有較強的分析能力和決策支持能力,能及時準確地預(yù)測和評估資金狀況。

4. 優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力,能與各部門有效協(xié)作。

5. 強烈的責任心和職業(yè)道德,保證財務(wù)信息的保密性。

崗位職責描述

財務(wù)資金管理崗位的日常工作包括但不限于:

1. 制定和實施企業(yè)資金計劃,合理調(diào)配資金資源。

2. 監(jiān)控現(xiàn)金流,確保日常運營資金充足,防范流動性風險。

3. 審核并處理各種財務(wù)交易,保證賬務(wù)準確無誤。

4. 參與投資項目分析,評估投資回報和風險,為管理層提供決策依據(jù)。

5. 建立和完善資金管理制度,提高資金使用效率。

6. 協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)的關(guān)系,優(yōu)化融資條件。

7. 及時匯報財務(wù)狀況,提出改善建議,協(xié)助管理層制定財務(wù)策略。

有哪些內(nèi)容

1. 資金預(yù)算編制與執(zhí)行:負責企業(yè)年度、季度、月度資金預(yù)算的編制,并跟蹤執(zhí)行情況,確保預(yù)算與實際相符。

2. 資金流動分析:定期進行現(xiàn)金流量分析,預(yù)測未來資金需求,提前做好資金安排。

3. 融資活動:參與企業(yè)融資活動,包括貸款、債券發(fā)行等,選擇最佳融資渠道和方式。

4. 投資管理:評估各類投資項目,控制投資風險,確保投資回報符合企業(yè)目標。

5. 應(yīng)收應(yīng)付管理:監(jiān)控應(yīng)收賬款回收,合理安排應(yīng)付賬款支付,優(yōu)化資金使用。

6. 風險防控:建立風險預(yù)警機制,識別并防范資金風險,確保企業(yè)財務(wù)安全。

7. 財務(wù)報告:編制并提交財務(wù)報表,向管理層和董事會匯報資金管理情況。

該崗位需持續(xù)關(guān)注市場動態(tài),靈活調(diào)整資金策略,以應(yīng)對經(jīng)濟環(huán)境變化。通過與業(yè)務(wù)部門緊密合作,實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標與財務(wù)目標的協(xié)同,推動企業(yè)健康發(fā)展。

財務(wù)資金管理崗位職責范文

第1篇 財務(wù)資金管理崗位職責

財務(wù)資金管理崗 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 上海中建八局投資發(fā)展有限公司,中建八局 職責描述:

(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng);

(7)登記收款明細賬,實時完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續(xù);

(11)財務(wù)檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學歷;

(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;

(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。

第2篇 財務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責

財務(wù)經(jīng)理—資金管理 巖心科技 巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技 工作職責:

1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;

2、負責過往資金分析,日后預(yù)算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;

5、統(tǒng)計資金日報,周報和月報;

6、日常資金收支結(jié)算。

崗位要求:

1、本科以上,財務(wù)會計相關(guān)專業(yè),持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;

2、5年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗,2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;

3、具備一定的財務(wù)分析能力,協(xié)助負責人進行財務(wù)制度、流程建設(shè);

4、能夠獨立進行賬務(wù)處理,熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;

5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;

6、工作嚴謹有條理,責任心強有執(zhí)行力,抗壓能力強。

第3篇 財務(wù)資金管理主管崗位職責

財務(wù)資金管理主管 中工國際工程股份有限公司 中工國際工程股份有限公司,中工國際,中工國際工程,中工 職責描述:

1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風險控制,提供領(lǐng)導需要的資金信息,以備領(lǐng)導決策。

3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責銀行授信工作,維護銀企關(guān)系。

4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況,嚴格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。

5. 負責日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7. 完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

任職要求:

1. 會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學本科以上學歷;

2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會計準則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī),

4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。

5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

財務(wù)資金管理崗位職責匯編(3篇)

崗位職責是什么財務(wù)資金管理崗位是企業(yè)財務(wù)管理的核心組成部分,主要負責企業(yè)資金的運作、調(diào)度和監(jiān)控,以確保企業(yè)資金的安全、高效使用,實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)目標。崗位職責要求1.具備
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