崗位職責(zé)是什么
資金崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)企業(yè)的資金運(yùn)作和管理，包括但不限于資金籌措、資金調(diào)度、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理以及財(cái)務(wù)報(bào)告分析等。這個(gè)崗位的角色是確保企業(yè)資金流動(dòng)性的穩(wěn)定和高效，同時(shí)通過科學(xué)的財(cái)務(wù)策略優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
崗位職責(zé)要求
1. 熟練掌握財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)分析能力。
2. 具備優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能識(shí)別和評(píng)估潛在的資金風(fēng)險(xiǎn)。
3. 精通資金管理流程，能有效進(jìn)行資金預(yù)測(cè)和預(yù)算編制。
4. 能獨(dú)立進(jìn)行投資項(xiàng)目分析，為管理層提供決策依據(jù)。
5. 擁有良好的溝通技巧，能與銀行、投資者和其他金融機(jī)構(gòu)建立和維護(hù)良好關(guān)系。
6. 掌握現(xiàn)代金融工具和金融市場動(dòng)態(tài)，適應(yīng)市場變化。
7. 具備一定的法律知識(shí)，尤其是合同法和金融法規(guī)。
崗位職責(zé)描述
資金崗位的日常工作涉及多個(gè)方面。一是資金籌集，需要與銀行、投資者協(xié)商貸款條件，或發(fā)行債券、股票等進(jìn)行融資。二是資金運(yùn)用，包括日常運(yùn)營資金的管理和投資項(xiàng)目的選擇，確保資金的合理配置。三是風(fēng)險(xiǎn)管理，通過建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，預(yù)防和控制可能的資金風(fēng)險(xiǎn)。四是財(cái)務(wù)報(bào)告分析，解讀財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)經(jīng)營決策提供參考。五是對(duì)外關(guān)系，與金融機(jī)構(gòu)保持良好互動(dòng)，以獲取最優(yōu)的金融服務(wù)。
有哪些內(nèi)容
1. 資金計(jì)劃與預(yù)算：制定短期和長期的資金需求計(jì)劃，編制和執(zhí)行預(yù)算，監(jiān)控資金流量，確保資金充足且使用效率高。
2. 融資活動(dòng)：評(píng)估融資渠道，制定融資策略，處理貸款申請(qǐng)，參與債券或股權(quán)發(fā)行。
3. 投資決策：對(duì)內(nèi)部投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，包括回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和可行性研究，為高層提供決策建議。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系，識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
5. 財(cái)務(wù)分析：定期分析財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)比預(yù)算與實(shí)際結(jié)果，識(shí)別經(jīng)營問題，提出改善建議。
6. 外部關(guān)系管理：與銀行、投資者、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等保持良好關(guān)系，爭取優(yōu)惠條件，提升企業(yè)信用。
7. 政策與法規(guī)遵守：確保資金運(yùn)作符合國家法律法規(guī)和公司政策，規(guī)避潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。
資金崗位在企業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色，不僅需要專業(yè)技能，更需要對(duì)市場動(dòng)態(tài)的敏銳洞察和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控能力。其工作成果直接影響到企業(yè)的財(cái)務(wù)健康和長遠(yuǎn)發(fā)展。
資金崗位職責(zé)范文
第1篇 資金規(guī)劃師崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、參與資金云產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃及藍(lán)圖設(shè)計(jì);
2、主導(dǎo)資金云產(chǎn)品專題規(guī)劃、跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)品專題規(guī)劃;
3、負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、原型與需求驗(yàn)證等工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
2、3-8年軟件產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、有企業(yè)資金管理售前、方案編寫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施等經(jīng)驗(yàn),要求可適當(dāng)放寬。
第2篇 資金管理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;
4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;
6、負(fù)責(zé)定期開展對(duì)境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的審核;
8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測(cè)算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報(bào)和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;
10、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);
2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;
3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;
5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。
第3篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)
職位描述及要求
東巴項(xiàng)目(ebs)屬于伊拉克東巴格達(dá)油田南部,是伊石油部和巴格達(dá)省重點(diǎn)項(xiàng)目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項(xiàng)目建設(shè)工作已有序啟動(dòng),急需各類人才參與。
職責(zé)簡述:
1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、與出納共同對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行不定期盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;
4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請(qǐng),確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;
5、負(fù)責(zé)按月編制cash call,保障項(xiàng)目運(yùn)營資金及時(shí)到位;
6、按公司要求編制資金管理報(bào)表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格要求:
1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;
2、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。
第4篇 資金運(yùn)營管理崗位職責(zé)
產(chǎn)業(yè)鏈云資金管理產(chǎn)品運(yùn)營專家 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評(píng)估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對(duì)相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)s2b2c云資金管理平臺(tái)的產(chǎn)品需求挖掘、產(chǎn)品設(shè)計(jì),推動(dòng)產(chǎn)品能力的建設(shè),逐步強(qiáng)大平臺(tái)功能;
2、進(jìn)行市場拓展,溝通場景需求,形成產(chǎn)品商業(yè)需求,推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、用研、法務(wù)合規(guī)等協(xié)同團(tuán)隊(duì)完成方案的評(píng)估及跟蹤開發(fā);
3、負(fù)責(zé)平臺(tái)商家接入及運(yùn)營支持,運(yùn)營策略落地,協(xié)同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求;
2、良好的商業(yè)敏感度及創(chuàng)新洞察力,對(duì)相關(guān)企業(yè)支付清結(jié)算及金融領(lǐng)域有較深刻的理解,能夠快速準(zhǔn)確的把握合作機(jī)會(huì),調(diào)動(dòng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外資源達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨(dú)立完成基于產(chǎn)業(yè)鏈中綜合金融服務(wù)的解決方案;
4、具備較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、自驅(qū)力強(qiáng)。
第5篇 資金管理管理崗位職責(zé)
資金管理負(fù)責(zé)人 萬科中西部區(qū)域本部 萬科中西部區(qū)域本部 職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域資金計(jì)劃管理
2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西部區(qū)域回款管理工作
3、參與運(yùn)營管理分析、運(yùn)營走訪等工作
4、持續(xù)完善資金計(jì)劃管理規(guī)則及制度
3、協(xié)助融資、財(cái)務(wù)、投資等職能工作
任職要求:
1、知名企業(yè)3年以上資金管理或財(cái)務(wù)運(yùn)營工作經(jīng)驗(yàn)
2、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)專業(yè)背景
3、綜合素質(zhì)好、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、有系統(tǒng)性思維
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、有責(zé)任心、愿意奮斗投入,抗壓能力強(qiáng)
第6篇 資金管理崗位職責(zé)
資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
第7篇 資金結(jié)算主管崗位職責(zé)
資金結(jié)算主管 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司 杭州錦容企業(yè)管理咨詢有限公司,錦容 崗位職責(zé):
1、協(xié)助擬定公司資金管理、結(jié)算業(yè)務(wù)制度、流程;
2、負(fù)責(zé)公司資金集中管理具體方案的實(shí)施工作;
3、負(fù)責(zé)結(jié)算業(yè)務(wù)日常的監(jiān)督檢查,審核公司柜面結(jié)算及網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)對(duì)重要空白憑證的管理和檢查;
5、負(fù)責(zé)成員單位存貸款賬戶結(jié)息工作,并組織開展成員單位的賬務(wù)核對(duì);
6、負(fù)責(zé)成員單位在公司的結(jié)算賬戶及其他賬戶開立、變更、撤銷等管理工作;
7、負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶申請(qǐng)的線下管理,維護(hù)業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)公司及成員單位銀行結(jié)算賬戶等;
8、負(fù)責(zé)成員單位的結(jié)算服務(wù)工作,提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。
任職要求:
1、金融、財(cái)經(jīng)專業(yè)本科畢業(yè),從事金融或財(cái)務(wù)工作三年以上;
2、熟悉金融、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)與政策和本外幣結(jié)算業(yè)務(wù)流程;
3、具備較豐富的財(cái)務(wù)、資金、結(jié)算和賬戶管理等方面的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);
4、具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),無不良從業(yè)記錄;
5、較強(qiáng)文字、綜合分析能力,有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)、溝通能力。
崗位隸屬:杭州錦江集團(tuán)-財(cái)務(wù)公司
第8篇 資金管理崗崗位職責(zé)
資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。
3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。
4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。
9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。
任職要求:
財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
第9篇 資金結(jié)算員崗位職責(zé)
資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)
1、 全面掌握分公司項(xiàng)目的回款情況進(jìn)行匯總分析;
2、 對(duì)分公司項(xiàng)目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;
3、 與項(xiàng)目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;
4、 配合財(cái)務(wù)對(duì)帳,及對(duì)業(yè)主代扣的所有費(fèi)用進(jìn)行核實(shí),并取回代扣憑證,協(xié)助財(cái)務(wù)消帳;
5、 完成本人本周工作情況匯報(bào)及下周工作計(jì)劃,于每周五下午5:00前報(bào)至部門助理匯總;
6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。
崗位要求:
1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);
2、 熟悉掌握建筑工程類財(cái)務(wù)對(duì)賬、財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);
3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;
4、 熟練運(yùn)用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。
第10篇 資金擔(dān)當(dāng)崗位職責(zé)
需求架構(gòu)師 【-工作職責(zé)-】
互聯(lián)網(wǎng)支付工具的架構(gòu)
【-職位要求-】
1、8年以上需求架構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),具有一_定的管理能力;
2、有豐富的需求架構(gòu)搭建能力,了解互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)流程;
3、可以熟練使用jira、te等項(xiàng)目需求管理工具;
4、具備助力需求團(tuán)隊(duì)不斷改_善的能力,能夠統(tǒng)籌各方參與評(píng)估需求分析風(fēng)險(xiǎn);
【-軟性要求-】
【-其他要求-】 【-工作職責(zé)-】
互聯(lián)網(wǎng)支付工具的架構(gòu)
【-職位要求-】
1、8年以上需求架構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),具有一_定的管理能力;
2、有豐富的需求架構(gòu)搭建能力,了解互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)流程;
3、可以熟練使用jira、te等項(xiàng)目需求管理工具;
4、具備助力需求團(tuán)隊(duì)不斷改_善的能力,能夠統(tǒng)籌各方參與評(píng)估需求分析風(fēng)險(xiǎn);
【-軟性要求-】
【-其他要求-】
第11篇 資金后臺(tái)崗位職責(zé)
資金(中后臺(tái))高級(jí)經(jīng)理 improve treasury risk control
system. monitor companys
liablity ratio, predict and avoid
treasury related risk; timely
report treasury risk status;
提高資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系,監(jiān)控公司
負(fù)債各項(xiàng)指標(biāo),預(yù)判并防范資金業(yè)
務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生;按時(shí)匯報(bào)資金風(fēng)
險(xiǎn)狀況;
propose funding & alm risk
control strategy from time to time
based on market condition and
our b/s situation etc for optimal
funding strategy.
適時(shí)根據(jù)市場條件及公司資產(chǎn)負(fù)債
等情況提出合適的融資和資產(chǎn)負(fù)債
管理策略;
treasury mid-back desk business
management. make sure of the
daily back office operation on
track; arrange and follow up
related project;
管理資金的中后臺(tái)業(yè)務(wù)操作;確保
每日中后臺(tái)操作合規(guī);安排并跟蹤
與中后臺(tái)相關(guān)的項(xiàng)目;
responsible to set up and
maintain the procedure;
負(fù)責(zé)建立和維護(hù)相關(guān)流程
treasury related system
operation;
資金相關(guān)系統(tǒng)操作;
improve treasury risk control
system. monitor companys
liablity ratio, predict and avoid
treasury related risk; timely
report treasury risk status;
提高資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系,監(jiān)控公司
負(fù)債各項(xiàng)指標(biāo),預(yù)判并防范資金業(yè)
務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生;按時(shí)匯報(bào)資金風(fēng)
險(xiǎn)狀況;
propose funding & alm risk
control strategy from time to time
based on market condition and
our b/s situation etc for optimal
funding strategy.
適時(shí)根據(jù)市場條件及公司資產(chǎn)負(fù)債
等情況提出合適的融資和資產(chǎn)負(fù)債
管理策略;
treasury mid-back desk business
management. make sure of the
daily back office operation on
track; arrange and follow up
related project;
管理資金的中后臺(tái)業(yè)務(wù)操作;確保
每日中后臺(tái)操作合規(guī);安排并跟蹤
與中后臺(tái)相關(guān)的項(xiàng)目;
responsible to set up and
maintain the procedure;
負(fù)責(zé)建立和維護(hù)相關(guān)流程
treasury related system
operation;
資金相關(guān)系統(tǒng)操作;
第12篇 資金部助理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、在融資租賃領(lǐng)域,為項(xiàng)目部的同事做后臺(tái)支持;
2、了解各種資金渠道與資源,為優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目尋找資金對(duì)接,與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作;
3、負(fù)責(zé)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)、銀行等資源,熟悉與銀行、同業(yè)機(jī)構(gòu)(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;
4、負(fù)責(zé)建立、完善公司融資租賃業(yè)務(wù)的資金管理體系;
5、針對(duì)項(xiàng)目做財(cái)務(wù)分析工作,識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和可操作性,區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟進(jìn);
6、項(xiàng)目公關(guān)應(yīng)酬與出差工作;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。
任職要求:
1、金融、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)背景知識(shí)優(yōu)先考慮,優(yōu)秀畢業(yè)生亦可;
2、能適應(yīng)出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮;
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),接受新事物的能力強(qiáng);
4、具有較好的團(tuán)隊(duì)精神與合作能力。
第13篇 資金清算崗崗位職責(zé)
資金清算崗 工作職責(zé):
1、受理銀行跨行清算資金清算需求,協(xié)助制訂清算方案
2、負(fù)責(zé)處理跨行清算、銀聯(lián)網(wǎng)銀和創(chuàng)新業(yè)務(wù)批量和單筆支付指令
3、負(fù)責(zé)清算業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算
4、負(fù)責(zé)編寫清算業(yè)務(wù)分析
5、負(fù)責(zé)定期維護(hù)清算業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)程及操作流程
6、負(fù)責(zé)清算異常事件的處理,維護(hù)清算事件案例
7、負(fù)責(zé)資金劃付和賬務(wù)處理的事后監(jiān)督管理
8、參與建設(shè)清算處理平臺(tái)
9、負(fù)責(zé)清算資金管理。
任職資格:
1、全日制高等院校金融、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè),并取得相應(yīng)學(xué)位;
2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、優(yōu)秀的文字和口頭表達(dá)能力;
3、認(rèn)真細(xì)致,吃苦耐勞。有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、出色的學(xué)習(xí)能力和良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有三年及以上資金清算,或會(huì)計(jì)工作,或統(tǒng)計(jì)類工作經(jīng)驗(yàn),有銀行相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、具有會(huì)計(jì)類或財(cái)經(jīng)類證書。 工作職責(zé):
1、受理銀行跨行清算資金清算需求,協(xié)助制訂清算方案
2、負(fù)責(zé)處理跨行清算、銀聯(lián)網(wǎng)銀和創(chuàng)新業(yè)務(wù)批量和單筆支付指令
3、負(fù)責(zé)清算業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算
4、負(fù)責(zé)編寫清算業(yè)務(wù)分析
5、負(fù)責(zé)定期維護(hù)清算業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)程及操作流程
6、負(fù)責(zé)清算異常事件的處理,維護(hù)清算事件案例
7、負(fù)責(zé)資金劃付和賬務(wù)處理的事后監(jiān)督管理
8、參與建設(shè)清算處理平臺(tái)
9、負(fù)責(zé)清算資金管理。
任職資格:
1、全日制高等院校金融、會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè),并取得相應(yīng)學(xué)位;
2、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、優(yōu)秀的文字和口頭表達(dá)能力;
3、認(rèn)真細(xì)致,吃苦耐勞。有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、出色的學(xué)習(xí)能力和良好的團(tuán)隊(duì)精神;
4、具有三年及以上資金清算,或會(huì)計(jì)工作,或統(tǒng)計(jì)類工作經(jīng)驗(yàn),有銀行相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、具有會(huì)計(jì)類或財(cái)經(jīng)類證書。
第14篇 資金部主管崗位職責(zé)
資金部管理主管 順景發(fā)集團(tuán) 順景發(fā)控股集團(tuán)有限公司,順景發(fā),順景發(fā)集團(tuán),順景發(fā) 1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理,制定資金管理制度;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理,以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制,統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;
4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對(duì)接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;
5、分析資金使用情況,統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù);
第15篇 資金清算崗位職責(zé)
資金清算 長量基金 上海長量基金銷售投資顧問有限公司,長量基金,長量基金上海,長量 職責(zé)描述:
1、基金日常業(yè)務(wù)的處理;
3、與各合作機(jī)構(gòu)(包括基金公司、中登、支付機(jī)構(gòu)、監(jiān)管銀行)的資金確認(rèn)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào);
4、根據(jù)內(nèi)控要求完成各種資金清算相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)與基金銷售相關(guān)的數(shù)據(jù)與資金的核對(duì);
6、負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)的推動(dòng)(包括需求制定、項(xiàng)目管理與測(cè)試)。
崗位要求:
1、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、2年以上基金、證券、銀行資金清算及管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),須具備會(huì)計(jì)上崗證,擁有證券從業(yè)資格者優(yōu)先考慮;
3、具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和項(xiàng)目管理能力;
4、思維反應(yīng)敏捷、邏輯清晰,對(duì)數(shù)字敏感,工作細(xì)心;
5、具有基金銷售系統(tǒng)或資金清算系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第16篇 高級(jí)資金經(jīng)理崗位職責(zé)
高級(jí)資金經(jīng)理 上海臨鼎融資租賃有限公司 上海臨鼎融資租賃有限公司,臨鼎 職責(zé)描述:
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項(xiàng)目融資;
2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,項(xiàng)目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項(xiàng)目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項(xiàng)目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項(xiàng)目,制定融資計(jì)劃,設(shè)計(jì)產(chǎn)品模式。
5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計(jì)以及團(tuán)隊(duì)搭建及管理。
6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實(shí)施;
7、對(duì)資金進(jìn)行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上融資工作經(jīng)驗(yàn),熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立撰寫融資方案和主持融資項(xiàng)目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨(dú)立開發(fā)融資項(xiàng)目的能力;
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神與合作能力;
5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;
第17篇 資金會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
資金會(huì)計(jì)主管 衛(wèi)星石化 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司,衛(wèi)星石化 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司資金安全及財(cái)務(wù)規(guī)范,
2、完成公司日常費(fèi)用支付等;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對(duì)賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。
任職要求:
1、28-40歲,______育者優(yōu)先考慮;
2、本科,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等專業(yè);
3、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、熟練掌握資金管理知識(shí),電腦操作熟練。
第18篇 政府資金崗位職責(zé)
研發(fā)工程師 湖南頂立科技有限公司 湖南頂立科技有限公司,頂立科技,頂立 職責(zé)描述:
1、碩士及以上學(xué)歷,金屬材料學(xué)專業(yè);
2、1年以上政府專項(xiàng)資金扶持項(xiàng)目全程管控經(jīng)驗(yàn);
3、一定的項(xiàng)目撰寫能力、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
任職要求:
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目撰寫及申報(bào),對(duì)接與管理;
2、負(fù)責(zé)公司專利申請(qǐng)底稿撰寫;
第19篇 資金管理助理崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)助理(資金管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 職位描述:
1、?？埔陨蠈W(xué)歷;
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉e_cel等辦公軟件;
3、為人誠實(shí)正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;
4、有集團(tuán)出納、資金管理經(jīng)驗(yàn)或財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
第20篇 資金預(yù)算崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)管理部資金與預(yù)算經(jīng)理 中國南航集團(tuán)資本控股有限公司 中國南航集團(tuán)資本控股有限公司 職責(zé)描述:
(此崗位為中國南航集團(tuán)資本控股有限公司全資子公司南航保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司招聘)
(1)負(fù)責(zé)銀行資金賬戶管理、資金調(diào)撥,負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付;
(2)負(fù)責(zé)編制公司資金計(jì)劃,根據(jù)市場情況及公司運(yùn)營需求,制定資金籌集及運(yùn)營方案;
(3)負(fù)責(zé)組織編制公司年度全面預(yù)算及公司年度預(yù)算目標(biāo)的下達(dá)、分解;
(4)負(fù)責(zé)公司預(yù)算日常管理工作,跟蹤、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行;
(5)負(fù)責(zé)公司預(yù)算執(zhí)行的分析與報(bào)告。
任職要求:
(1)年齡35周歲(含)以下,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)專業(yè)相關(guān)專業(yè);
(2)具有企業(yè)財(cái)務(wù)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
(3)熟悉稅法和財(cái)務(wù)相關(guān)政策,具有扎實(shí)的財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí),熟悉財(cái)務(wù)軟件,熟悉會(huì)計(jì)通則,熟練運(yùn)用word、e_cel等辦公軟件;
(4)具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格/初級(jí)會(huì)計(jì)師。
