歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 安全管理 > 崗位職責(zé) > 崗位職責(zé)范文

資金主管崗位職責(zé)匯編(5篇)

更新時間:2024-05-18 查看人數(shù):78

資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

資金主管是企業(yè)財務(wù)管理團(tuán)隊中的關(guān)鍵角色,負(fù)責(zé)監(jiān)控和管理公司的現(xiàn)金流,確保財務(wù)穩(wěn)定,優(yōu)化資金使用,并為決策層提供有關(guān)資金策略的建議。

崗位職責(zé)要求

1. 擁有扎實的財務(wù)知識和實踐經(jīng)驗,熟悉會計原理、金融法規(guī)及稅務(wù)政策。

2. 精通財務(wù)分析和預(yù)算編制,能夠準(zhǔn)確預(yù)測和控制資金流動。

3. 具備優(yōu)秀的決策能力和風(fēng)險評估技巧,能在復(fù)雜環(huán)境中做出明智的資金調(diào)配決策。

4. 熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具,以提高工作效率和準(zhǔn)確性。

5. 具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,能與各部門有效合作,確保資金需求得到滿足。

6. 具備一定的項目管理經(jīng)驗,能夠有效地跟蹤和管理資金投資項目。

崗位職責(zé)描述

資金主管的角色需要在日常工作中執(zhí)行多項任務(wù),包括但不限于:

1. 監(jiān)控公司現(xiàn)金流,確保資金充足,預(yù)防可能出現(xiàn)的流動性問題。

2. 定期進(jìn)行財務(wù)分析,為管理層提供關(guān)于資金使用效率和風(fēng)險的報告。

3. 參與預(yù)算編制和調(diào)整,確保預(yù)算與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。

4. 協(xié)調(diào)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系,獲取最佳的融資條件和信貸安排。

5. 管理應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,優(yōu)化現(xiàn)金流結(jié)構(gòu),降低財務(wù)成本。

6. 對投資項目進(jìn)行評估,確保資金投入的回報率符合公司期望。

7. 制定并實施現(xiàn)金管理和資金風(fēng)險管理策略,降低財務(wù)風(fēng)險。

8. 參與并購、重組等重大財務(wù)活動,提供資金方面的專業(yè)意見。

有哪些內(nèi)容

1. 資金規(guī)劃:制定短期和長期的資金計劃,以滿足業(yè)務(wù)運(yùn)營和投資需求。

2. 風(fēng)險管理:識別和評估財務(wù)風(fēng)險,建立有效的風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制。

3. 資金籌集:尋找合適的融資渠道,確保資金來源穩(wěn)定可靠。

4. 現(xiàn)金流管理:優(yōu)化現(xiàn)金流結(jié)構(gòu),提高資金使用效率,減少閑置資金。

5. 財務(wù)報告:定期準(zhǔn)備資金狀況報告,向管理層匯報資金使用情況和潛在問題。

6. 內(nèi)部協(xié)作:與銷售、采購、生產(chǎn)等部門合作,確保資金運(yùn)作與業(yè)務(wù)流程同步。

7. 合規(guī)性:確保所有資金活動符合相關(guān)法律法規(guī)和公司政策。

8. 持續(xù)改進(jìn):持續(xù)評估和改進(jìn)資金管理流程,提升財務(wù)管理水平。

作為資金主管,您將扮演著企業(yè)財務(wù)健康的關(guān)鍵角色,通過專業(yè)且精細(xì)的資金管理,為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

資金主管崗位職責(zé)范文

第1篇 項目資金主管崗位職責(zé)

職位描述及要求

東巴項目(ebs)屬于伊拉克東巴格達(dá)油田南部,是伊石油部和巴格達(dá)省重點項目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項目建設(shè)工作已有序啟動,急需各類人才參與。

職責(zé)簡述:

1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、與出納共同對現(xiàn)金進(jìn)行不定期盤點,編制現(xiàn)金盤點表;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;

4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負(fù)責(zé)按月編制cash call,保障項目運(yùn)營資金及時到位;

6、按公司要求編制資金管理報表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

2、財務(wù)管理或會計專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。

第2篇 資金主管崗位職責(zé)

資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項的處理。

9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

第3篇 運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)

資金運(yùn)營主管 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊精神 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊精神

第4篇 財務(wù)資金主管崗位職責(zé)

集團(tuán)總部財務(wù)資金中心主管 榮盛地產(chǎn)廊坊 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,榮盛發(fā)展,榮盛地產(chǎn)廊坊,榮盛房地產(chǎn)發(fā)展,榮盛 崗位職責(zé):

1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統(tǒng)計信息的收集、匯總,并報送管理層;

2、根據(jù)公司資金會批復(fù),完成資金日常調(diào)配、劃撥工作;

3、校驗貸款資金、募集資金等合規(guī)、高效;

4、審核各公司會議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;

5、資金管理有關(guān)的檔案收集、歸檔、保管;

6、參與和制定集團(tuán)資金管理規(guī)劃方案。

任職資格:

1、本科或以上學(xué)歷學(xué)歷;

2、財務(wù)、會計、金融相關(guān)專業(yè);

3、具備資金管理工作經(jīng)驗,熟悉房地產(chǎn)金融知識;

4、具有較強(qiáng)的籌劃能力、計劃組織能力、財務(wù)分析能力、資金管理能力。

第5篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

會計主管(資金、預(yù)算、稅務(wù)) 財信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 財信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,財信發(fā)展,財信國興 崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)管理制度制定與完善;

2. 協(xié)助完善為經(jīng)營服務(wù)的財務(wù)核算體系;

3. 負(fù)責(zé)本部報表和集團(tuán)合并報表編制,對接內(nèi)外部審計機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu);

4. 負(fù)責(zé)完善財務(wù)分析模板,提交對內(nèi)對外財務(wù)分析報告;

5. 負(fù)責(zé)對下屬公司財務(wù)制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;

6. 參與制定中長期財務(wù)規(guī)劃。

任職條件:

1. 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)會計類專業(yè)背景;

2. 三年以上地產(chǎn)集團(tuán)公司財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,或會計師事務(wù)所有房地產(chǎn)行業(yè)三年以上審計的項目經(jīng)理工作經(jīng)驗,注冊會計師;

3. 工作嚴(yán)謹(jǐn),具備較強(qiáng)的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;

4. 一周內(nèi)能到崗者優(yōu)先。

資金主管崗位職責(zé)匯編(5篇)

崗位職責(zé)是什么資金主管是企業(yè)財務(wù)管理團(tuán)隊中的關(guān)鍵角色,負(fù)責(zé)監(jiān)控和管理公司的現(xiàn)金流,確保財務(wù)穩(wěn)定,優(yōu)化資金使用,并為決策層提供有關(guān)資金策略的建議。崗位職責(zé)要求1.擁有扎實的
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)資金主管信息

  • 資金主管崗位職責(zé)匯編(5篇)
  • 資金主管崗位職責(zé)匯編(5篇)78人關(guān)注

    崗位職責(zé)是什么資金主管是企業(yè)財務(wù)管理團(tuán)隊中的關(guān)鍵角色,負(fù)責(zé)監(jiān)控和管理公司的現(xiàn)金流,確保財務(wù)穩(wěn)定,優(yōu)化資金使用,并為決策層提供有關(guān)資金策略的建議。崗位職責(zé)要求1. ...[更多]

崗位職責(zé)范文熱門信息