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資金崗位職責(zé)20篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):14

資金崗位職責(zé)

崗位職責(zé)是什么

資金崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分,主要負(fù)責(zé)企業(yè)的資金運(yùn)作和管理,包括但不限于資金籌措、資金調(diào)度、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理以及財(cái)務(wù)報(bào)告分析等。這個(gè)崗位的角色是確保企業(yè)資金流動(dòng)性的穩(wěn)定和高效,同時(shí)通過科學(xué)的財(cái)務(wù)策略優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

崗位職責(zé)要求

1. 熟練掌握財(cái)務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)分析能力。

2. 具備優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),能識(shí)別和評(píng)估潛在的資金風(fēng)險(xiǎn)。

3. 精通資金管理流程,能有效進(jìn)行資金預(yù)測和預(yù)算編制。

4. 能獨(dú)立進(jìn)行投資項(xiàng)目分析,為管理層提供決策依據(jù)。

5. 擁有良好的溝通技巧,能與銀行、投資者和其他金融機(jī)構(gòu)建立和維護(hù)良好關(guān)系。

6. 掌握現(xiàn)代金融工具和金融市場動(dòng)態(tài),適應(yīng)市場變化。

7. 具備一定的法律知識(shí),尤其是合同法和金融法規(guī)。

崗位職責(zé)描述

資金崗位的日常工作涉及多個(gè)方面。一是資金籌集,需要與銀行、投資者協(xié)商貸款條件,或發(fā)行債券、股票等進(jìn)行融資。二是資金運(yùn)用,包括日常運(yùn)營資金的管理和投資項(xiàng)目的選擇,確保資金的合理配置。三是風(fēng)險(xiǎn)管理,通過建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,預(yù)防和控制可能的資金風(fēng)險(xiǎn)。四是財(cái)務(wù)報(bào)告分析,解讀財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為企業(yè)經(jīng)營決策提供參考。五是對(duì)外關(guān)系,與金融機(jī)構(gòu)保持良好互動(dòng),以獲取最優(yōu)的金融服務(wù)。

有哪些內(nèi)容

1. 資金計(jì)劃與預(yù)算:制定短期和長期的資金需求計(jì)劃,編制和執(zhí)行預(yù)算,監(jiān)控資金流量,確保資金充足且使用效率高。

2. 融資活動(dòng):評(píng)估融資渠道,制定融資策略,處理貸款申請,參與債券或股權(quán)發(fā)行。

3. 投資決策:對(duì)內(nèi)部投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,包括回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和可行性研究,為高層提供決策建議。

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理:構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系,識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

5. 財(cái)務(wù)分析:定期分析財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)比預(yù)算與實(shí)際結(jié)果,識(shí)別經(jīng)營問題,提出改善建議。

6. 外部關(guān)系管理:與銀行、投資者、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等保持良好關(guān)系,爭取優(yōu)惠條件,提升企業(yè)信用。

7. 政策與法規(guī)遵守:確保資金運(yùn)作符合國家法律法規(guī)和公司政策,規(guī)避潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

資金崗位在企業(yè)中扮演著關(guān)鍵角色,不僅需要專業(yè)技能,更需要對(duì)市場動(dòng)態(tài)的敏銳洞察和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控能力。其工作成果直接影響到企業(yè)的財(cái)務(wù)健康和長遠(yuǎn)發(fā)展。

資金崗位職責(zé)范文

第1篇 資金出納崗位職責(zé)

資金管理/出納(j10086) 網(wǎng)新科技 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司,浙大網(wǎng)新,網(wǎng)新科技,浙大網(wǎng)新 工作職責(zé):

職位描述:

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

任職資格:

任職要求:

1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;

2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,______優(yōu)先;

3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷的相關(guān)制度;

第2篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)

職位描述及要求

東巴項(xiàng)目(ebs)屬于伊拉克東巴格達(dá)油田南部,是伊石油部和巴格達(dá)省重點(diǎn)項(xiàng)目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項(xiàng)目建設(shè)工作已有序啟動(dòng),急需各類人才參與。

職責(zé)簡述:

1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、與出納共同對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行不定期盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;

4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負(fù)責(zé)按月編制cash call,保障項(xiàng)目運(yùn)營資金及時(shí)到位;

6、按公司要求編制資金管理報(bào)表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

2、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。

第3篇 資金專員崗位職責(zé)、要求以及不同職位層次的薪酬情況

資金專員應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)部門僅次于負(fù)責(zé)人的一個(gè)崗位,其地位高,工作量也比較大,需要在企業(yè)融資和調(diào)動(dòng)資金上發(fā)揮很大作用。

資金專員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

2.負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

3.負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

4.負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

5.負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

6.負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

7.負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

8.負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

9.合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

資金專員崗位要求

1.熟悉資金運(yùn)作方面的管理與操作;

2.熟悉資金清算;

3.統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè);

4.熟練掌握財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī);

5.具有良好的客戶溝通能力,關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

6.具有金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),從事過融資和信貸工作者為佳;

7.具有一定的文字能力,可獨(dú)立撰寫各種分析報(bào)告;

8.具有很強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力,有一定的人脈關(guān)系;

9.具有一定的團(tuán)隊(duì)精神,能承受一定的工作壓力。

資金專員薪情概況

應(yīng)屆畢業(yè)生 ¥2614.46

一年以上 ¥2624.95

二年以上 ¥3516.71

三年以上 ¥4518.44

五年以上 ¥5928.74

八年以上 ¥6584.64

十年以上 ¥9166.76

不限 ¥3072.92

第4篇 資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及職位要求

資金管理會(huì)計(jì)職位要求

1.有財(cái)務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2.扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí),熟練使用財(cái)務(wù)軟件、常用辦公軟件;

3.熟悉基本會(huì)計(jì)知識(shí)、出納工作流程;

4.較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),認(rèn)真細(xì)致、能吃苦耐勞。

資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)資金明細(xì)帳及附表的統(tǒng)計(jì)工作,為資金管理及時(shí)提供信息;

2.認(rèn)真執(zhí)行資金管理制度,管好庫存現(xiàn)金,并做到“日清月結(jié)”;

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日常收付結(jié)算工作,辦理日常報(bào)銷工作;

4.負(fù)責(zé)使用并保管好各類票據(jù)、印章工作;

5.每月負(fù)責(zé)編制工作表格;

6.及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù),及時(shí)領(lǐng)取各種回單;

7.月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

第5篇 資金結(jié)算崗位職責(zé)

資金結(jié)算員 金螳螂 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司,蘇州金螳螂,金螳螂,金螳螂 崗位職責(zé)

1、 全面掌握分公司項(xiàng)目的回款情況進(jìn)行匯總分析;

2、 對(duì)分公司項(xiàng)目的應(yīng)收款進(jìn)行全面跟蹤與把控,協(xié)助分公司收款;

3、 與項(xiàng)目經(jīng)理及分總簽訂收款責(zé)任狀;

4、 配合財(cái)務(wù)對(duì)帳,及對(duì)業(yè)主代扣的所有費(fèi)用進(jìn)行核實(shí),并取回代扣憑證,協(xié)助財(cái)務(wù)消帳;

5、 完成本人本周工作情況匯報(bào)及下周工作計(jì)劃,于每周五下午5:00前報(bào)至部門助理匯總;

6、 完成部門經(jīng)理交代的所有工作任務(wù)。

崗位要求:

1、 熟悉掌握建筑工程類合同條款、各類法務(wù)函件等法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);

2、 熟悉掌握建筑工程類財(cái)務(wù)對(duì)賬、財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)納稅、票據(jù)簽收等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí);

3、 熟悉掌握建筑工程類資金催收流程、資金催收專業(yè)技巧等基礎(chǔ)技能;

4、 熟練運(yùn)用辦公軟件(word、e_cel、ppt等)。

第6篇 資金后臺(tái)崗位職責(zé)任職要求

資金后臺(tái)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

improve treasury risk control system. monitor companys liability ratio, predict and avoid treasury related risk; timely report treasury risk status;

提高資金風(fēng)險(xiǎn)管理體系,監(jiān)控公司負(fù)債各項(xiàng)指標(biāo),預(yù)判并防范資金業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生;按時(shí)匯報(bào)資金風(fēng)險(xiǎn)狀況;

propose funding & alm risk control strategy from time to time based on market condition and our b/s situation etc. for optimal funding strategy.

適時(shí)根據(jù)市場條件及公司資產(chǎn)負(fù)債等情況提出最佳的融資和資產(chǎn)負(fù)債管理策略;

treasury mid-back desk business management. make sure of the daily back office operation on track; arrange and follow up related project;

管理資金的中后臺(tái)業(yè)務(wù)操作;確保每日中后臺(tái)操作合規(guī);安排并跟蹤與中后臺(tái)相關(guān)的項(xiàng)目;

responsible to set up and maintain the procedure;

負(fù)責(zé)建立和維護(hù)相關(guān)流程

treasury related system operation;

資金相關(guān)系統(tǒng)操作;

finish some assigned department project

部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

control daily work in line with companys policy and e_ternal regulations

遵守公司規(guī)定;確保工作合規(guī)

other matters assigned by the company

公司交辦的其他事宜

domestic / oversea business trip according to company requirement

因工作需要,員工應(yīng)根據(jù)公司安排到國內(nèi)/外出差

requirements任職條件

1. master degree required;

2. has a strong treasury middle and back desk knowledge and above 8 years related bank work e_perience;

3. good at team work

4. can work under pressure and take initiative in works;

5. strong ppt and e_cel skill;

6 good at english written and oral communication; japanese fluent speaker is preferred.

第7篇 支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

國庫支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

在總會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對(duì)總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項(xiàng)。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對(duì)賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會(huì)計(jì)檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第8篇 股權(quán)投資經(jīng)理(資金募集)職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述:

工作職責(zé):

工作職責(zé):

1、針對(duì)公司水星股權(quán)項(xiàng)目基金產(chǎn)品(獨(dú)角獸企業(yè))做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置;

2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;

3、為高凈值客戶提供顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù),對(duì)客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細(xì)分析,并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值;

4、根據(jù)客戶狀況進(jìn)行分層,建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠度。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、有高凈值客戶資源,熟悉高端客戶開發(fā)渠道, 現(xiàn)任銀行對(duì)私客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理或其他 高端行業(yè)相關(guān)職位或3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;

3、有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;

4、較強(qiáng)的語言表達(dá)與溝通交流能力,上進(jìn)心強(qiáng),富有開拓精神和自我實(shí)現(xiàn)的愿望,具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

第9篇 財(cái)務(wù)資金崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)資金崗 華潤置地(廣州)有限公司 廣州璟侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,華潤廣州,華潤置地(廣州)有限公司,華潤置地(廣州)有限公司,廣州華潤,璟侖 工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司資金計(jì)劃、現(xiàn)金流預(yù)測、資金周報(bào)、月報(bào)、按揭回款管理;

2、開展相應(yīng)項(xiàng)目融資工作,發(fā)起融資方案及流程審批;

3、建立、報(bào)送區(qū)域公司融資及借款合相關(guān)臺(tái)賬。

4、負(fù)責(zé)對(duì)接房管局、律所、銀行及相關(guān)金融機(jī)構(gòu),辦理按揭、涂銷抵押等業(yè)務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè);

2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉資金管理、融資工作流程;

3、熟悉銀行業(yè)務(wù),了解相關(guān)政策法規(guī),具備敏銳的洞察力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

第10篇 資金清算崗位職責(zé)

資金清算 長量基金 上海長量基金銷售投資顧問有限公司,長量基金,長量基金上海,長量 職責(zé)描述:

1、基金日常業(yè)務(wù)的處理;

3、與各合作機(jī)構(gòu)(包括基金公司、中登、支付機(jī)構(gòu)、監(jiān)管銀行)的資金確認(rèn)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào);

4、根據(jù)內(nèi)控要求完成各種資金清算相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)與基金銷售相關(guān)的數(shù)據(jù)與資金的核對(duì);

6、負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)的推動(dòng)(包括需求制定、項(xiàng)目管理與測試)。

崗位要求:

1、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2、2年以上基金、證券、銀行資金清算及管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),須具備會(huì)計(jì)上崗證,擁有證券從業(yè)資格者優(yōu)先考慮;

3、具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和項(xiàng)目管理能力;

4、思維反應(yīng)敏捷、邏輯清晰,對(duì)數(shù)字敏感,工作細(xì)心;

5、具有基金銷售系統(tǒng)或資金清算系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第11篇 資金管理崗位職責(zé)工作內(nèi)容

資金管理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理,建立和完善項(xiàng)目成本核算體系,加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作,完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財(cái)務(wù)評(píng)審;

4、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;

5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核,不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

6、負(fù)責(zé)定期開展對(duì)境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策,進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報(bào)和繳納,督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;

9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;

10、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo),稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);

2、具有中級(jí)會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;

3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理崗位

第12篇 銀行資金崗位職責(zé)

資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。

第13篇 資金管理主管崗位職責(zé)

資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評(píng)估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級(jí)以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。

第14篇 資金會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

資金會(huì)計(jì)主管 衛(wèi)星石化 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司,衛(wèi)星石化 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司資金安全及財(cái)務(wù)規(guī)范,

2、完成公司日常費(fèi)用支付等;

3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對(duì)賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。

任職要求:

1、28-40歲,______育者優(yōu)先考慮;

2、本科,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等專業(yè);

3、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4、熟練掌握資金管理知識(shí),電腦操作熟練。

第15篇 資金運(yùn)營經(jīng)理崗位職責(zé)

資金運(yùn)營經(jīng)理 廣州市萬科房地產(chǎn)有限公司分支機(jī)構(gòu) 廣州市萬科房地產(chǎn)有限公司分支機(jī)構(gòu) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司整體資金管理,統(tǒng)計(jì)資金存量,編制公司資金計(jì)劃;

2、協(xié)助完成內(nèi)部資金拆借或?qū)ν馊谫Y工作,協(xié)助對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu);

3、協(xié)助開展供應(yīng)鏈融資工作,負(fù)責(zé)對(duì)接金融機(jī)構(gòu)及上下游供應(yīng)商。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷;

2、2年以上資金管理或融資工作經(jīng)驗(yàn),有資金管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。

第16篇 資金主任崗位職責(zé)

資金主任(中山) 佳兆業(yè)地產(chǎn)集團(tuán) 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)與銀行之間有關(guān)按揭方面工作協(xié)調(diào)與溝通,資料審核、遞交,督促銀行放款工作,

2、協(xié)助銷售案場及公司財(cái)務(wù)處理、催收房款余款及欠款,

3、對(duì)接簽約組,協(xié)助處理銀行準(zhǔn)入、按揭回款、辦證、網(wǎng)簽等工作。

任職要求:

1、35歲以下,財(cái)會(huì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,

2、1年以上大型房地產(chǎn)集團(tuán)同崗位工作經(jīng)驗(yàn),

3、熟悉銀行貸款流程,了解本地按揭政貸款政策,熟悉房地產(chǎn)買賣及權(quán)證辦理流程,

4、品貌端正,為人坦誠,良好的溝通能力,具備一定的公關(guān)及組織協(xié)調(diào)能力。

第17篇 資金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

融資總監(jiān) 上海祥達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 上海祥達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司,祥達(dá) 崗位職責(zé):

1. 根據(jù)基金公司長遠(yuǎn)發(fā)展及投資項(xiàng)目進(jìn)程,配置低成本、風(fēng)險(xiǎn)可控的資金

2. 負(fù)責(zé)向高凈值客戶介紹公司的產(chǎn)品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求;

3. 處理高端客戶的各種服務(wù)需求,為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù);

4.深入跟蹤宏觀財(cái)政政策,熟悉多個(gè)行業(yè)的專項(xiàng)投入政策,并據(jù)此制定基金募集計(jì)劃,例如:工業(yè)4.0,環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)等;

5. 整合資源設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品,合理化資金結(jié)構(gòu),推動(dòng)基金公司發(fā)展, 跟進(jìn)資金落實(shí)情況,主動(dòng)掌握資金募集節(jié)奏。

任職要求:

1. 必須有成功的資金募集經(jīng)驗(yàn),3年以上三方理財(cái)或金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。例如:上/深交所、外資/政府母基金、各地方金融辦、政府引導(dǎo)基金、保險(xiǎn)集團(tuán)、信托公司、第三方理財(cái)?shù)?

2. 經(jīng)濟(jì)/金融背景為佳,金融資源整合能力強(qiáng);

3. 性格堅(jiān)韌,抗壓能力強(qiáng),對(duì)金融事業(yè)有熱愛;

4、優(yōu)秀的資金業(yè)務(wù)拓展與運(yùn)作能力,思路敏捷,熟諳人際互動(dòng)技巧;

5、極強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,能夠承受高強(qiáng)度工作壓力。

第18篇 資金融資崗位職責(zé)

高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審經(jīng)理 中國金融投資管理有限公司 北京華夏興業(yè)融資擔(dān)保有限公司,中國金融投資管理有限公司,中金投,華夏興業(yè) 崗位職責(zé):

1、對(duì)項(xiàng)目或客戶的融資需求根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)制度要求進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審并出具相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;

2、監(jiān)督已批復(fù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)實(shí)施并做好相應(yīng)的貸后管理工作;

3、對(duì)于公司新金融產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的操作流程、風(fēng)險(xiǎn)審查要點(diǎn)等進(jìn)行設(shè)計(jì),并進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的培訓(xùn);

4、對(duì)公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)稽核。

任職要求:

1、金融、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、三年以上金融系統(tǒng)工作經(jīng)驗(yàn)或大型擔(dān)保公司、典當(dāng)公司、小額貸款公司風(fēng)控工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉項(xiàng)目審批、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制等工作,熟悉國家金融財(cái)經(jīng)法規(guī);

4、良好的職業(yè)操守,具有較強(qiáng)的責(zé)任心、廉潔自律,富有敬業(yè)精神,能很好地融入新團(tuán)隊(duì);

5. 可接受外派(深圳、成都、上海)。

第19篇 資金主管-崗位職責(zé)

大家是否了解資金主管這個(gè)崗位呢有哪些職責(zé)大家如果想了解它,可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)整理的資金主管崗位職責(zé)范本,僅供參考。

1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團(tuán)結(jié)協(xié)作;

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;

3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

5.每月核對(duì)銀行對(duì)賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對(duì);

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù),包括對(duì)每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;

8.對(duì)辦理報(bào)銷的單據(jù),除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外,還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);

12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;

13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時(shí)向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作,并加強(qiáng)對(duì)所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

相關(guān)閱讀:學(xué)校門衛(wèi)崗位職責(zé)酒店總經(jīng)理崗位職責(zé)

第20篇 資金分析師崗位職責(zé)

市場分析師/資金清算/行業(yè)研究 一、市場分析師(統(tǒng)碩)

1. 負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)政策變化,以及金融市場進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,并撰寫相應(yīng)研究報(bào)告;

2.負(fù)責(zé)收集金融市場動(dòng)態(tài)信息,為部門業(yè)務(wù)和產(chǎn)品拓展提供建設(shè)性意見;

3.結(jié)合本部門經(jīng)營和管理情況,撰寫業(yè)務(wù)分析報(bào)告。

二、資金清算(本科)

1、按金融市場條線支付結(jié)算辦法規(guī)定辦理同業(yè)資金劃款的審批手續(xù),實(shí)時(shí)跟進(jìn)并核對(duì)每日同業(yè)業(yè)務(wù)的往來賬情況,確保資金及時(shí)清算。

2、準(zhǔn)確及時(shí)完成同業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)帳務(wù)處理,確保核算正確無誤,并做好帳務(wù)核對(duì)工作。

3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作及日常運(yùn)行監(jiān)測,并協(xié)助做好新系統(tǒng)開發(fā)、測試等工作。

三、行業(yè)研究/信用研究(統(tǒng)碩)

負(fù)責(zé)搭建行業(yè)研究分析框架,負(fù)責(zé)活躍發(fā)債行業(yè)、企業(yè)數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù)和更新管理,追蹤行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),撰寫行業(yè)研究報(bào)告;開展投資策略研究,完善投資組合研究框架;定期統(tǒng)計(jì)固收業(yè)務(wù)持倉組合情況,進(jìn)行組合資產(chǎn)配置、收益、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性指標(biāo)分析,并根據(jù)宏觀、市場情況提出資產(chǎn)配置建議;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

一、市場分析師(統(tǒng)碩)

1. 負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)政策變化,以及金融市場進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,并撰寫相應(yīng)研究報(bào)告;

2.負(fù)責(zé)收集金融市場動(dòng)態(tài)信息,為部門業(yè)務(wù)和產(chǎn)品拓展提供建設(shè)性意見;

3.結(jié)合本部門經(jīng)營和管理情況,撰寫業(yè)務(wù)分析報(bào)告。

二、資金清算(本科)

1、按金融市場條線支付結(jié)算辦法規(guī)定辦理同業(yè)資金劃款的審批手續(xù),實(shí)時(shí)跟進(jìn)并核對(duì)每日同業(yè)業(yè)務(wù)的往來賬情況,確保資金及時(shí)清算。

2、準(zhǔn)確及時(shí)完成同業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)帳務(wù)處理,確保核算正確無誤,并做好帳務(wù)核對(duì)工作。

3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作及日常運(yùn)行監(jiān)測,并協(xié)助做好新系統(tǒng)開發(fā)、測試等工作。

三、行業(yè)研究/信用研究(統(tǒng)碩)

負(fù)責(zé)搭建行業(yè)研究分析框架,負(fù)責(zé)活躍發(fā)債行業(yè)、企業(yè)數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù)和更新管理,追蹤行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),撰寫行業(yè)研究報(bào)告;開展投資策略研究,完善投資組合研究框架;定期統(tǒng)計(jì)固收業(yè)務(wù)持倉組合情況,進(jìn)行組合資產(chǎn)配置、收益、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性指標(biāo)分析,并根據(jù)宏觀、市場情況提出資產(chǎn)配置建議;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

資金崗位職責(zé)20篇

資金崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分,主要負(fù)責(zé)企業(yè)的資金運(yùn)作和管理,包括但不限于資金籌措、資金調(diào)度、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理以及財(cái)務(wù)報(bào)告分析等。這個(gè)崗位的角
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    資金經(jīng)理是一個(gè)關(guān)鍵的企業(yè)角色,負(fù)責(zé)管理公司的財(cái)務(wù)資源,確保資金的有效運(yùn)用和風(fēng)險(xiǎn)控制,以支持企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和日常運(yùn)營。崗位職責(zé)要求資金經(jīng)理需要具備深厚的專 ...[更多]

  • 資金業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3篇
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    資金業(yè)務(wù)崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心組成部分,主要負(fù)責(zé)公司的資金運(yùn)作、管理與調(diào)配,以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)健康和資金流動(dòng)性的穩(wěn)定。這個(gè)角色需要具備深厚的財(cái)務(wù)知識(shí),以 ...[更多]

  • 資金規(guī)劃師崗位職責(zé)
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    資金規(guī)劃師是一個(gè)關(guān)鍵的財(cái)務(wù)角色,負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和監(jiān)控企業(yè)的資金管理策略,以確保公司的財(cái)務(wù)健康和業(yè)務(wù)發(fā)展需求得到滿足。崗位職責(zé)要求1.具備深厚的財(cái)務(wù)分析能 ...[更多]

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