出納崗位責任制度匯編（5篇范文）

有哪些

出納崗位是企業(yè)財務管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其責任制度主要包括以下幾個方面：

1. 現(xiàn)金管理：確?，F(xiàn)金的安全，準確記錄和報告現(xiàn)金流動情況。

2. 收付款處理：負責日常的收付款業(yè)務，包括開具發(fā)票、核對賬目和辦理轉(zhuǎn)賬。

3. 賬目核對：定期與會計部門進行賬目核對，保證財務信息的準確性。

4. 預算監(jiān)控：協(xié)助監(jiān)控預算執(zhí)行情況，及時報告異常支出。

5. 法規(guī)遵守：嚴格執(zhí)行財務法規(guī)和公司內(nèi)部財務政策。

內(nèi)容是什么

出納員需要每日進行現(xiàn)金盤點，確保實際庫存與賬面余額一致；在處理收付款時，必須核實單據(jù)的真實性與合規(guī)性；與會計部門的對賬工作需在規(guī)定時間內(nèi)完成，發(fā)現(xiàn)差異需查明原因并糾正；同時，出納還需密切關(guān)注預算執(zhí)行，防止超支。此外，他們還應熟悉相關(guān)法律法規(guī)，確保企業(yè)的財務活動始終在合法合規(guī)的軌道上運行。

重點

出納崗位的核心在于嚴謹與細心，對數(shù)字的敏感性和對流程的遵循至關(guān)重要?，F(xiàn)金安全無小事，任何疏漏都可能導致重大損失。良好的溝通能力也是關(guān)鍵，因為出納需要與各部門、供應商及銀行頻繁交互。遵守財務紀律，堅持原則，是出納員職業(yè)操守的體現(xiàn)。

存在的問題

實踐中，出納崗位可能遇到的問題包括：一是工作壓力大，可能導致疏忽或錯誤；二是內(nèi)外部欺詐風險，需要加強防騙意識和內(nèi)部控制；三是法規(guī)更新快速，出納員需要持續(xù)學習以保持合規(guī)性。此外，部分企業(yè)對出納職責的理解不全面，可能將非出納職責的工作強加于出納，增加了工作負擔。解決這些問題需要完善培訓機制，強化內(nèi)控，并明確崗位職責。

出納崗位責任制度范文

第1篇 出納崗位責任制度

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)轉(zhuǎn)制度的規(guī)定,根據(jù)收、付款憑證,辦理收、付款項業(yè)務。

2、禁止簽發(fā)空白支票,不準將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵庫,更不得挪用現(xiàn)金。

4、設置現(xiàn)金日記帳,按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實賠償。

5、設置銀行存款日記帳,按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應查明是否有未達帳項,并編制余額調(diào)節(jié)表。

6、定期核對銀行賬,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對未達賬項要及時查詢,并向領(lǐng)導匯報情況。

7、對現(xiàn)金,各種有價證券及其他貴重物品,要妥善保管,確保安全完整,如有短缺,要照價賠償。

8、要嚴守保險柜密碼,不得泄露,鑰匙隨身攜帶,不得任意轉(zhuǎn)交他人,要妥善保管空白支票及有關(guān)票據(jù)。

9、認真及時完成領(lǐng)導交派的其他工作。

第2篇 汽車站出納安全崗位制度

一、學習和執(zhí)行上級有關(guān)財經(jīng)管理的方針、政策，鉆研財務管理業(yè)務，不斷提高思想覺悟和業(yè)務水平。 ‘

二、在站長的領(lǐng)導及主辦會計的指導下，辦理好現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務，負責支票的領(lǐng)用，注銷工作。

三、按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記庫存現(xiàn)金、銀行存款的收入、支出和結(jié)存情況的會計帳薄，應結(jié)出現(xiàn)金、銀行存款余額，銀行存款日記帳還應定期與銀行對帳審核對，以保證帳目相符。

四、嚴格遵守八乙不準”，保管好有關(guān)財務印章及支票，謹慎用印，保管好庫存現(xiàn)金和各咱有價證券。

五、負責票款及三產(chǎn)業(yè)的結(jié)算，做到日清月結(jié)，按時支付經(jīng)營業(yè)票款，繳納各項稅費。

六、出納人員每日下午4：20到票房收取票款，準確核對四聯(lián)一班，每日票款按全款存入銀行不提拖延，(星期六、星期日下午3：00到票房結(jié)清當日票款)。

七、每日定為十日、二十日、三十日，三次結(jié)算加班包車票款。

八、每日l一5日收取水、電費、房租收入、并入帳。

第3篇 三中出納員崗位責任制度

第三中學出納員崗位責任制度

1.出納人員必須具備會計上崗資格;

2.出納人員必須愛崗敬業(yè),堅持原則,忠于職守;

3.出納人員具有復核、審查會計憑證是否正確、合法等責任;

4.出納人員必須做好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié);

5.出納人員與會計人員相互配合做好職工工資發(fā)放工作;

6.出納人員必須隨時核對帳目,做好帳實相符;

7.出納人員必須在存取款項時,確保資金的正確無誤,并且確保錢、人兩安全;

8.出納人員的收、付款業(yè)務,必須在會計憑證審核無誤的情況下進行;

9.出納人員對帳務有疑問時,要及時與會計人員溝通,解決不了的問題要及時上報主管領(lǐng)導;

10.出納員要嚴格遵守會計法,及各級主管部門對財會人員的規(guī)章制度,特別是庫存現(xiàn)金,嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

第4篇 y幼兒園出納人員崗位職責制度

1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負責掌管幼兒園預算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。

5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。

第5篇 出納會計崗位職責制度

出納會計崗位職責制度【篇1】

以下就是出納會計崗位職責制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1.貨幣資金核算：

辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

登記日記賬，保證日清月結(jié)。 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。

保管有關(guān)印章，登記注銷支票。 復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

2.往來結(jié)算：

辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.工資結(jié)算：

執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

任職資格：

1、 一年左右相關(guān)出納會計工作背景，?？埔陨蠈W歷，有相關(guān)實習經(jīng)驗的應屆生亦可;

2、 良好的英文讀寫能力;

3、 良好的溝通表達能力及邏輯思維能力;

4、 熟練使用辦公軟件，對數(shù)字敏感。

出納會計崗位職責制度【篇2】

崗位職責：

1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收付，賬簿對賬和登記;

2、銷售訂單的初步審核;

3、配合商務的相關(guān)收款、登記工作;

4、各種費用的初步審核工作;

5、上級臨時安排的其他工作。

崗位要求：

1、大專也上學歷，財務相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，熟練掌握相關(guān)辦公軟件;

2、具有一年以上的工廠會計經(jīng)驗，有應收相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、對數(shù)字敏感，執(zhí)行力強，工作細心負責，可以很好地完成統(tǒng)計、審核等工作;

4、有較強的適應和學習能力，能服從工作安排，富有正能量;

5、有團隊精神，字跡端正者優(yōu)先考慮。

出納會計崗位職責制度【篇3】

崗位職責

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項及到款確認;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作及記賬憑證裝訂，保存、歸檔財務相關(guān)資料;

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4、增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、登記及開具;

5、協(xié)助主管會計準備各類單據(jù)及報表;

6、完成公司交辦的其他財務相關(guān)工作。

任職要求

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財務相關(guān)知識，嚴格執(zhí)行財務制度，保守公司財務機密;

4、熟練操作財務軟件、office等辦公軟件，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

出納會計崗位職責制度【篇4】

崗位職責：

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時申報和繳納各類稅金;

3、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

4、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

5、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務總監(jiān)匯報工作。

崗位要求：

1、財務、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

2、有會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉會計核算流程;

4、具有較強的財務信息統(tǒng)計、分析能力;

5、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和承壓能力。