公司投資管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

構(gòu)建一套完善的公司投資管理制度，首要任務(wù)是明確目標(biāo)。[1]我們要依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，確定投資的方向和規(guī)模，以此為基石設(shè)立制度。[2]接著，需要梳理各部門職責(zé)，確保每個環(huán)節(jié)都有清晰的責(zé)任人，防止決策過程中的混亂。[3]此外，制定風(fēng)險評估機制，對潛在的投資風(fēng)險進行預(yù)測和控制，以保障公司的資產(chǎn)安全。[4]

體系框架

公司投資管理制度框架應(yīng)包含三個核心部分：決策流程、執(zhí)行機制和監(jiān)控體系。[5]決策流程涉及投資項目的篩選、審批和實施；執(zhí)行機制涵蓋項目管理和資源調(diào)配；監(jiān)控體系則用于定期評估投資效果，及時調(diào)整策略。[6]框架設(shè)計應(yīng)簡潔明了，便于理解和執(zhí)行。

重要性和意義

投資管理制度不僅規(guī)范了公司的投資行為，也是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要保障。[7]它有助于避免因沖動決策導(dǎo)致的損失，確保投資決策基于充分的信息和分析。[8]同時，通過制度化的風(fēng)險管理，可以提升公司的抗風(fēng)險能力，增強市場競爭力。[9]此外，制度的建立也有助于提升員工對投資活動的理解和參與度，形成良好的投資文化。[10]

制度格式

公司投資制度的格式應(yīng)清晰、規(guī)范。[11]通常包括引言（闡述制度目的）、正文（詳細規(guī)定各項流程和規(guī)則）、附錄（如表格、模板等輔助工具）。[12]每條規(guī)則應(yīng)明確、具體，避免模糊不清，以減少執(zhí)行時的歧義。[13]同時，制度應(yīng)定期更新，以適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展的需求。[14]

請注意，制度的制定和執(zhí)行是一個動態(tài)的過程，需要結(jié)合實際情況不斷調(diào)整和完善。只有這樣，我們的投資管理制度才能真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用，推動公司持續(xù)、健康地向前發(fā)展。

公司投資管理制度范文

第1篇 公司投資管理制度

投資管理制度

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下，文秘資源網(wǎng)穩(wěn)健發(fā)展，贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本制度。

第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理辦公室和董事會審議決定，由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責(zé)組織實施。

第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發(fā)展部（以下簡稱投資部），其職責(zé)范圍另文規(guī)定。

第二章 項目的初選與分析

第五條 各投資項目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為依據(jù)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平，以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。

第六條 各投資項目的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究，并提供準(zhǔn)確、詳細資料及分析，以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內(nèi)容包括：１、市場狀況分析；２、投資回報率；３、投資風(fēng)險（政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險）；４、投資流動性；５、投資占用時間；６、投資管理難度；７、稅收優(yōu)惠條件；８、對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的能力；９、投資的預(yù)期成本；10、投資項目的籌資能力；11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無控制權(quán)的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權(quán)投資可不在此例。

第七條 各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進行初步實地考察和調(diào)查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權(quán)限報送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核?？偛恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)對投資單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的，應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù)，并將有關(guān)資料編入備選項目存檔。

第三章 項目的審批與立項

第八條 投資項目的審批權(quán)限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經(jīng)理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批； 200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經(jīng)理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目， 應(yīng)由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見，報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會，進行復(fù)審或全面論證。

第十條 總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，財務(wù)預(yù)算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強對項目的深入認(rèn)識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

經(jīng)充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經(jīng)理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條 投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同，均視無效。

第十二條 各投資項目負責(zé)人由實施單位的總經(jīng)理委派，并對總經(jīng)理負責(zé)。

第十三條 各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責(zé)人負責(zé)組閣，報實施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項目負責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責(zé)任合同書，明確責(zé)、權(quán)、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。

第四章 項目的組織與實施

第十四條 各投資項目應(yīng)根據(jù)形式的不同，具體落實組織實施工作：

１、屬于公司全資項目，由總經(jīng)理委派項目負責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子，進行項目的實施工作，設(shè)立辦事機構(gòu)，制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運作措施等。同時認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定，建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派，對本公司負責(zé)，并接受本公司的財務(wù)檢查，同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運作情況上報公司總部。

２、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理，確保利益如期回收。

第五章 項目的運作與管理

第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負責(zé)人負責(zé)。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監(jiān)督、業(yè)績考核的管理方式進行管理，項目負責(zé)人對主管副總經(jīng)理負責(zé)，副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責(zé)。

第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理；屬二級企

業(yè)投資的項目，由二級企業(yè)進行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括：合并會計報表，財務(wù)監(jiān)督控制；年度經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)的落實、檢查和考核；企業(yè)管理考評；經(jīng)營班子的任免；例行或?qū)ｍ棇徲嫷取?/p>

第十七條 凡公司持股及合作開發(fā)項目未列入會計報表合并的，應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營情況，維護公司權(quán)益；委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告，年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項目的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為企業(yè)管理部；持股及合作企業(yè)（未列入合并會計報表部分）的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為公司投資部。

第十九條 對于貿(mào)易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度，具體辦法另定

第六章 項目的變更與結(jié)束

第二十條 投資項目的變更，包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報公司總部審批核準(zhǔn)。

第二十一條 投資項目變更，由項目負責(zé)人書面報告變更理由，按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認(rèn)。

第二十二條 項目負責(zé)人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動，應(yīng)主動做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失，違者，所造成之后果，應(yīng)追究其個人責(zé)任。

第二十三條 投資項目的中止或結(jié)束，項目負責(zé)人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責(zé)匯總整理，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)；屬持股或合作項目由投資部負責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后，責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問題，項目負責(zé)人必須負責(zé)徹底清潔，不得久拖推諉。

第七章 附 則

第二十四條 本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。

第二十五條 本暫行規(guī)定由本公司董事會負責(zé)解釋

第2篇 某某城建投資公司車輛管理制度

某城建投資公司車輛管理制度

為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化,合理有效的使用車輛,最大限度節(jié)約成本,更有效的控制車輛使用,盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟效益以及對公司車輛的保養(yǎng)和維修進行控制,特制定本制度。

一.車輛的使用管理

1.行政經(jīng)理負責(zé)辦公室車輛使用及派遣,并對各部門用車進行審批、協(xié)調(diào)、安排,保證公司車輛的使用。

2.因公務(wù)用車須提前填寫《車輛派遣表》,每次外出的時間、地點并由申請人簽字認(rèn)可,必須由行政部經(jīng)理審批通過后才可以外出。

3、駕駛員須接到《車輛派遣表》確認(rèn)無誤后方可出車。不按規(guī)定申請,不得出車。

4、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。

二、駕駛員職責(zé)

1.車輛駕駛?cè)吮仨毦哂泻戏ǖ南鄳?yīng)駕照。

2.駕駛員定期檢查車輛狀況,作好出車、收車檢查。行駛中注意車輛是否有異常,保證車輛的安全性能。

3.不論用車者是否是本公司員工,司機都應(yīng)熱情接待,禮貌服務(wù),安全駕駛,遵守交通規(guī)則,確保交通安全。

4、司機與公司領(lǐng)導(dǎo)或客戶同行時,應(yīng)保守機密,不得隨意向他人泄露任何相關(guān)信息及內(nèi)容。

5、公司公務(wù)用車的證照保管,車輛年審、車輛保險及支出等事項統(tǒng)一由行政部負責(zé)管理。公司車輛由行政部指派專人駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗、清潔等。

三、油卡管理

1.行政部經(jīng)理負責(zé)對加油卡監(jiān)督、控制管理。

2.公司車輛統(tǒng)一油卡加油,實行一車一卡制度。

3、公司車輛禁止現(xiàn)金加油,駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時攜帶加油卡,不得以任何理由用現(xiàn)金加油,如遇到特殊情況需要現(xiàn)金加油,須總經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

四、車輛維修、保養(yǎng)

1.對維修服務(wù)公司需要有行政部和部門經(jīng)理進行考評和選擇,使用哪家維修廠。

2.駕駛員填寫《維修申請單》部門經(jīng)理審批;憑審批通過后的《維修申請單》到財務(wù)借款,車輛維修好后憑維修發(fā)票及維修清單到會計處審核沖銷借款。

3、駕駛?cè)藛T要嚴(yán)格按照車輛保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。由部門經(jīng)理安排保養(yǎng)時間。

4、駕駛員必須辦完審批手續(xù)后方可對車輛進行維修或保養(yǎng),不允許先斬后奏。

第3篇 股份有限公司對外投資管理制度

某股份有限公司對外投資管理制度

第一章總則

第一條為加強公司投資管理,規(guī)范公司投資行為,提高資金運作效率,保證資金運營的安全性、收益性,依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合公司具體情況制定本制度。

第二條本制度適用于公司總部的對外投資行為,各分公司不得進行對外投資。

第三條本制度所指的對外投資指將貨幣資金以及經(jīng)資產(chǎn)評估后的房屋、機器、設(shè)備、物資等實物,以及專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)作價出資,進行各種形式的投資活動。

第四條投資的目的:有效地利用閑置資金或其他資產(chǎn),進行適度的資本擴張,以獲取較好的收益,確保資產(chǎn)保值增值。

第五條投資的原則

(一)必須遵守國家法律、法規(guī),符合國家產(chǎn)業(yè)政策;

(二)必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略;

(三)必須規(guī)模適度,量力而行,不能影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展;

(四)必須堅持效益原則,原則上長期投資收益率不應(yīng)低于公司的凈資產(chǎn)收益率。

第六條對外投資的分類

對外投資按投資期限分為短期投資和長期投資:

(一)短期投資一般包括購買國債、企業(yè)債券、金融債券以及股票等。

(二)長期投資一般包括:

1.出資與公司外部企業(yè)及其他經(jīng)濟組織成立合資或合作制法人實體;

2.與境外公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織開辦合資、合作項目;

3.以參股的形式參與其他法人實體的生產(chǎn)經(jīng)營。

第七條公司累計對外投資不得超過公司凈資產(chǎn)的百分之五十。

第二章 對外投資管理機構(gòu)

第八條投資業(yè)務(wù)的職務(wù)分離

(一)投資計劃編制人員與審批人員分離。

(二)負責(zé)證券購入與出售的業(yè)務(wù)人員與會計記錄人員分離。

(三)證券保管人員與會計記錄人員分離。

(四)參與投資交易活動的人員不能同時負責(zé)有價證券的盤點工作。

(五)負責(zé)利息或股利計算及會計記錄的人員應(yīng)同支付利息或股利的人員分離,并盡可能由獨立的金融機構(gòu)代理支付。

第九條對外投資管理權(quán)限:

(一)公司長期投資由股東大會授權(quán)董事會審批,其審批權(quán)限不應(yīng)超出公司章程的有關(guān)規(guī)定,超出董事會審批權(quán)限的由股東大會審議。

(二)公司短期投資賬面余額在100萬元以下(不含100萬元)的,由總經(jīng)理審批;短期投資賬面余額在100萬元以上(含100萬元)的,由董事會審批;公司短期投資賬面余額原則上不應(yīng)超過500萬元。短期投資賬面余額是指投資完成后,短期投資科目的賬面余額。

(三)分公司不得進行對外投資,各分公司現(xiàn)有的對外投資,全部轉(zhuǎn)移到公司進行統(tǒng)一管理。

第十條公司有關(guān)歸口管理部門或分公司為項目承辦單位,具體負責(zé)投資項目的信息收集、項目建議書及可行性研究報告的編制、項目申報立項、項目實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及項目后評價工作。

第十一條 公司財務(wù)部負責(zé)投資效益評估、經(jīng)濟可行性分析、資金籌措、辦理出資手續(xù)以及對外投資資產(chǎn)評估結(jié)果的確認(rèn)等。

第十二條對專業(yè)性較強或較大型投資項目,其前期工作應(yīng)組成專門項目可行性調(diào)研小組來完成。

第十三條公司法律顧問、審計部門負責(zé)對項目的事前效益審計、協(xié)議、合同、章程的法律主審。

第三章 短期投資管理

第十四條 公司短期投資程序

(一)公司財務(wù)部定期編制資金流量狀況表;

(二)投資分析人員根據(jù)證券市場上各種證券的情況和其他投資對象的盈利能力編報短期投資計劃;

(三)依照短期投資規(guī)模大小按照職權(quán)審批該項投資計劃;

第十五條 公司財務(wù)部按照短期證券類別、數(shù)量、單價、應(yīng)計利息、購進日期等項目及時登記該項投資;

第十六條 公司建立嚴(yán)格的證券保管制度,至少由兩名以上人員共同控制,不得一人單獨接觸有價證券,證券的存入和取處必須詳細記錄在證券登記簿內(nèi),并由在場的經(jīng)手人員簽名。

第十七條 公司購入的短期有價證券必須在購入當(dāng)日記入公司名下。

第十八條 公司財務(wù)部負責(zé)定期組織有價證券的盤點(詳見財物盤點制度)。

第十九條 公司財務(wù)部對每一種證券設(shè)立明細帳加以反映,每月應(yīng)編制證券投資、盈虧報表,對于債券應(yīng)編制折、溢價攤銷表。

第二十條 公司財務(wù)部應(yīng)將投資收到的利息、股利及時入帳。

第二十一條 公司短期投資分別由總經(jīng)理、董事會按其職權(quán)批準(zhǔn)處置。

第四章長期投資管理

第二十二條 公司對外長期投資按投資項目的性質(zhì)分為新項目和已有項目增資。

(一)新項目投資是指投資項目經(jīng)批準(zhǔn)立項后,按批準(zhǔn)的投資額進行的投資。

(二)已有項目增資是指原有的投資項目根據(jù)經(jīng)營的需要,需在原批投資額的基礎(chǔ)上增加投資的活動。

第二十三條對外長期投資程序

(一)公司財務(wù)部協(xié)同投資部門確定投資目的并對投資環(huán)境進行考察;

(二)公司對外投資部門在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上編制投資意向書(立項報告);

(三)公司對外投資部門編制項目投資可行性研究報告上報財務(wù)部、總經(jīng)理辦公室;

(四)公司財務(wù)部協(xié)同對外投資部門編制項目合作協(xié)議書(合同);

(五)按國家有關(guān)規(guī)定和本辦法規(guī)定的程序辦理報批手續(xù);

(六)公司對外投資部門制定有關(guān)章程和管理制度;

(七)公司對外投資部門項目實施運作及其經(jīng)營管理。

第二十四條 對外長期投資項目一經(jīng)批準(zhǔn),一律不得隨意增加投資,如確需增資,必須重報投資意向書和可行性研究報告。

第二十五條 對外長期投資興辦合營企業(yè)對合營合作方的要求

(一)有較好的商業(yè)信譽和經(jīng)濟實力;

(二)能夠提供合法的資信證明;

(三)根據(jù)需要提供完整的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等相關(guān)資料。

第二十六條對外長期投資項目必須編制投資意向書(立項報告)。項目投資意向書的主要內(nèi)容包括:

(一)投資目的;

(二)投資項目的名稱;

(三)項目的投資規(guī)模和資金來源;

(四)投資項目的經(jīng)營方式;

(五)投資項目的效益預(yù)測;

(六)投資的風(fēng)險預(yù)測(包括匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、政治風(fēng)險);

(七)投資所在地(國家或地區(qū))的市場情況、經(jīng)濟政策;

(八)投資所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī);

(九)投資合作方的資信情況。

第二十七條投資意向書(立項報告)報公司批準(zhǔn)后,對外投資部門應(yīng)委托專業(yè)設(shè)計研究機構(gòu)負責(zé)編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內(nèi)容包括:

(一)總論:

1.項目提出的背景,項目投資的必要性和投資的經(jīng)濟意義;

2.項目投資可行性研究的依據(jù)和范圍。

(二)市場預(yù)測和項目投資規(guī)模:

1.國內(nèi)外市場需求預(yù)測;

2.國內(nèi)現(xiàn)有類似企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計;

3.項目進入市場的生產(chǎn)經(jīng)營條件及經(jīng)銷渠道;

4.項目進入市場的競爭能力及前景分析。

(三)算和資金的籌措:

1.該項目的注冊資金及該項目生產(chǎn)經(jīng)營所需資金;

2.資金的來源渠道,籌集方式及貸款的償還辦法;

3.資金回收期的預(yù)測;

4.現(xiàn)金流量計劃。

(四)項目的財務(wù)分析:

1.項目前期開辦費以及建設(shè)期間各年的經(jīng)營性支出;

2.項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算?？衫猛顿Y收益率、凈現(xiàn)值、資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)進行分析;

3.項目敏感性分析及風(fēng)險分析等。

第二十八條項目可行性研究報告報公司批準(zhǔn)后,財務(wù)部協(xié)同對外投資部門編制項目合作協(xié)議書(合同)。項目合作協(xié)議書(合同)的主要內(nèi)容包括:

(一)合作各方的名稱、地址及法定代表人;

(二)合作項目的名稱、地址、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊資金及法定代表人;

(三)合作項目的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式;

(四)合作項目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機構(gòu)設(shè)置及實行的財務(wù)會計制度;

(五)合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限;

(六)合作各方的利潤分成辦法和虧損責(zé)任分擔(dān)比例;

(七)合作各方違約時應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任,以及違約金的計算方法;

(八)協(xié)議(合同)的生效條件;

(九)協(xié)議(合同)的變更、解除的條件和程序;

(十)出現(xiàn)爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構(gòu)及所適用的法律;

(十一)協(xié)議(合同)的有效期限;

(十二)合作期滿時財產(chǎn)清算辦法及債權(quán)、債務(wù)的分擔(dān);

(十三)協(xié)議各方認(rèn)為需要制訂的其他條款。

項目合作協(xié)議書(合同)由公司法人代表簽字生效或由公司法人代表授權(quán)委托代理人簽字生效。

第二十九條 對外長期投資協(xié)議簽定后公司協(xié)同辦理出資、工商登記、稅務(wù)登記、銀行開戶等工作。

第三十條長期投資的財務(wù)管理

對外投資的財務(wù)管理由公司財務(wù)部負責(zé),財務(wù)部根據(jù)分析和管理的需要,取得被投資單位的財務(wù)報告,以便對被投資單位的財務(wù)狀況和投資回報狀況進行分析,維護公司權(quán)益,確保公司利益不受損害。

第三十一條 對外長期投資的轉(zhuǎn)讓與收回

(一)出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時,公司可以收回對外投資;

1.按照章程規(guī)定,該投資項目(企業(yè))經(jīng)營期滿;

2.由于投資項目(企業(yè))經(jīng)營不善,無法償還到期債務(wù)依法實施破產(chǎn);

3.由于發(fā)生不可抗力而使項目(企業(yè))無法繼續(xù)經(jīng)營;

4.合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時。

(二)出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時,可以轉(zhuǎn)讓對外長期投資:

1.投資項目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營方向的;

2.投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的;

3.由于自身經(jīng)營資金不足急需補充資金時;

4.公司認(rèn)為有必要的其他情形。

投資轉(zhuǎn)讓應(yīng)嚴(yán)格按照《公司法》和公司章程有關(guān)轉(zhuǎn)讓投資的規(guī)定辦理。

(三)對外長期投資轉(zhuǎn)讓應(yīng)由公司財務(wù)部會同投資業(yè)務(wù)管理部門提出投資轉(zhuǎn)讓書面分析報告,報公司批準(zhǔn)。

(四)對外長期投資收回和轉(zhuǎn)讓時,相關(guān)責(zé)任人員必須盡職盡責(zé),認(rèn)真作好投資收回和轉(zhuǎn)讓中的資產(chǎn)評估等項工作,防止公司資產(chǎn)流失。

第五章對外投資的會計核算

第三十二條公司應(yīng)按照下列原則確定對外投資的初始投資成本

(一)以現(xiàn)金、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的,按照實際支付的全部價款(包括支付的稅金、手續(xù)費等相關(guān)費用)作為初始投資成本。

(二)公司接受的債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的投資,或以應(yīng)收款項換入長期股權(quán)投資,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費,作為初始投資成本。如果涉及補價的,按以下方法確定受讓的投資的初始投資成本:

1.收到補價的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值減去補價,加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費作為初始投資成本;

2.支付補價的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價值加上支付的補價和應(yīng)支付的相關(guān)稅費,作為初始投資成本。

(三)以非貨幣性交易換入投資的(包括股權(quán)投資與股權(quán)投資的交換、以放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)而取得的投資),按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費作為初始投資成本。如涉及補價的,應(yīng)按以下方法確定換入長期股權(quán)投資的初始投資成本:

1.收到補價的,按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)確認(rèn)的收益和應(yīng)支付的相關(guān)稅費減去補價后的余額,作為初始投資成本。

2.支付補價的,按換出資產(chǎn)的賬面價值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費和補價,作為初始投資成本。

第三十三條 短期投資的核算

短期投資的現(xiàn)金股利或利息,應(yīng)于實際收到時,沖減投資的賬面價值,但收到的、已記入應(yīng)收項目的現(xiàn)金股利或利息除外。

持有的短期投資,在期末或者至少在年度終了時應(yīng)以成本與市價孰低計價,并將市價低于成本的金額確認(rèn)為當(dāng)期投資損失。

已確認(rèn)跌價損失的短期投資的價值又得以恢復(fù),應(yīng)在原已確認(rèn)的投資損失的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

第三十五條&nb

sp; 長期債權(quán)投資的核算

債券投資溢價或折價,在債券購入后至到期前的期間內(nèi)于確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時攤銷。攤銷方法可以采用直線法,也可以采用實際利率法。

債券投資應(yīng)按期計算應(yīng)收利息。計算的債券投資利息收入,經(jīng)調(diào)整債券投資溢價或折價攤銷額后的金額,確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

債券初始投資成本中包含的相關(guān)費用,如金額較大的,可以于債券購入后至到期前的期間內(nèi)在確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時攤銷,計入損益;如金額較小的,也可以于購入債券時一次攤銷,計入損益。

其他債權(quán)投資按期計算的應(yīng)收利息,確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

對一次還本付息的債權(quán)投資,應(yīng)計未收利息應(yīng)于確認(rèn)時增加投資的帳面價值;對分期付息的債權(quán)投資,應(yīng)計未收利息應(yīng)于確認(rèn)時作為應(yīng)收項目單獨核算,不增加投資的賬面價值。

第三十六條長期股權(quán)投資的核算

長期股權(quán)投資采取以下兩種核算方法

(一)成本法

對被投資單位無控制、共同控制且無重大影響的,長期股權(quán)投資應(yīng)采用成本法核算。

采用成本法核算,除追加或收回投資外,長期股權(quán)投資的賬面價值一般應(yīng)保持不變。被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利,確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。確認(rèn)的投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產(chǎn)生的累積凈利潤的分配額,所獲得的被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利超過上述數(shù)額的部分,作為初始投資成本的收回,沖減投資的賬面價值。

(二)權(quán)益法。對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的,長期股權(quán)投資應(yīng)采用權(quán)益法核算。

采用權(quán)益法時,公司應(yīng)在取得股權(quán)投資后,按應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額(法規(guī)或公司章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤除外),調(diào)整投資的賬面價值,并確認(rèn)為當(dāng)期投資損益。公司按被投資單位宣告分派的利潤或現(xiàn)金股利計算應(yīng)分得的部分,相應(yīng)減少投資的賬面價值。

長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算時,初始投資成本與應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額,作為股權(quán)投資差額,按一定期限平均攤薄,計入損益。

股權(quán)投資差額的攤銷期限,合同規(guī)定了投資期限的,按投資期限攤銷;合同沒有規(guī)定投資期限的,初始投資成本超過應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額,按不超過10年的期限攤銷;初始投資成本低于應(yīng)享有被投資單位所有者權(quán)益份額之間的差額,按不低于10年的期限攤銷。

第三十七條投資減值準(zhǔn)備

投資減值準(zhǔn)備按照《中通建設(shè)股份有限公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章附則

第三十八條本制度由公司財務(wù)部擬定,報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行,其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會。

第4篇 公司對外投資管理制度

第一條 制定目的

為加強公司對外投資管理，規(guī)范公司對外投資行為，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司一切對外投資行為的監(jiān)督管理工作，包括股權(quán)投資、債權(quán)投資的申報、審批、監(jiān)管等。

第三條 基本原則

1．明確管理權(quán)限。

2．落實出資者和經(jīng)營者的責(zé)任。

3．加強出資者的監(jiān)督力度。

第四條 主管部門

公司______部是對外投資的管理部門。

第五條 對外投資決策

______運用公司資產(chǎn)所作出的投資權(quán)限為公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)____％以下，其它重大投資項目應(yīng)由______申報______審查批準(zhǔn)。

第六條 對外投資項目

1．公司鼓勵以下對外投資項目：

（1）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的項目；

（2）擁有技術(shù)優(yōu)勢或資源優(yōu)勢的開發(fā)項目；

（3）與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的原材料、能源和產(chǎn)品銷售等緊密相關(guān)的項目。

2．公司不鼓勵以下對外投資項目：

（1）不具競爭優(yōu)勢的項目；

（2）不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目。

（3）____________________項目。

3．對外投資項目要采用_______形式進行，累計對外投資總額不得超過公司凈資產(chǎn)的_____%。

第七條 對外投資申報

公司的對外投資行為，應(yīng)由_____向_____提交以下材料進行申報：

1．對外投資項目概況；

2．對外投資可行性分析報告；

3．本單位近_____年的資產(chǎn)負債表和損益表；

4．合作投資的，提交有關(guān)合作協(xié)議及合作方基本情況。

第八條 對外投資審批

1．______申報對外投資項目后，由______負責(zé)審核并對項目提出初步意見后提交______作進一步審批。

2．審批的基本原則：

（1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策；

（2）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向；

（3）經(jīng)濟效益良好或符合其它投資目的；

（4）有規(guī)避風(fēng)險的預(yù)案；

（5）與公司投資能力相適應(yīng)；

（6）申報資料齊全、真實、可靠。

3．審批額度

（1）低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)_____％的項目由_____審批；

（2）公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)_____％至_____％的項目由_____審批；

（3）公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)_____％以上項目由_____審批。

第九條 對外投資監(jiān)督

1．對外投資項目運作完成后，應(yīng)于_____日內(nèi)將本項目的運作情況報送_____，并抄送_____。

2．_____部、_____部對對外投資行為進行監(jiān)督檢查，并會同有關(guān)部門對投資效果進行不定期調(diào)查和評價。

第十條 獎懲

1．對嚴(yán)格遵守本制度、對外投資項目效益良好的項目負責(zé)人將給予表揚和獎勵，具體嘉獎方法為：____________________。

2．違反本制度的，公司要追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任，視情況給予__________處分；造成損失的，決策者要承擔(dān)相應(yīng)損失；對有觸犯刑法的，移送司法機關(guān)依法處理。

第十一條 附則

本制度自_____審議通過之日起執(zhí)行，由公司_____部負責(zé)解釋。

第5篇 集團公司投資管理制度

集團公司投資管理制度

第一章總則

第一條

為了規(guī)范__公司投資管理，合理配置資源，提高決策水平，有效降低投資風(fēng)險，特制定本制度。

第二條

按照“二級母子公司組織架構(gòu)”發(fā)展戰(zhàn)略取向，__公司作為集團公司的母公司將成為集團的投資中心。

第三條

投資具體分為內(nèi)部投資和對外投資。內(nèi)部投資是指新建工程(項目)投資、購置固定資產(chǎn)投資、技改投資、集體福利投資(如：職工浴室、餐廳等)、職工文化設(shè)施投資等。對外投資是指以資產(chǎn)或現(xiàn)金與其他企業(yè)(包括境外企業(yè))合資、合作、聯(lián)營的投資以及購入股票、債券等的投資。

第四條

集團公司各項投資全部納入規(guī)范化、制度化管理，即每項投資從立項、可行性研究、市場考查資料調(diào)研、最終投資項目的確立和實施，均落實到人、責(zé)任到人，建立相應(yīng)的項目責(zé)任制，嚴(yán)格選派項目責(zé)任人，并明確其權(quán)利，實行跟蹤指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

第五條

集團公司投資管理的具體業(yè)務(wù)部門是戰(zhàn)略發(fā)展部，并由財務(wù)部、審計部協(xié)調(diào)配合，必要時應(yīng)征詢集團內(nèi)外專家的意見。戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)對內(nèi)部和外部投資的可行性研究論證，并提出初審意見。

第六條

本制度適用于集團公司本部及其控股或相對控股的股份有限公司和有限責(zé)任公司。

第二章投資管理權(quán)限

第七條

集團公司本部的內(nèi)部單項投資額在100萬元以下的，由總裁主持召開辦公會議研究決定;單項投資額在100萬元以上的及所有對外投資，均由集團公司董事會作出決定。

第八條

股份有限公司的內(nèi)部單項投資額在50萬元以下的，可由董事會或董事會授權(quán)董事長作出決定，并在實施前報集團公司備案;單項投資額在50萬元以上的內(nèi)部投資及所有對外投資均須先報集團公司審核，根據(jù)批復(fù)意見，由集團公司派往該公司的董事或股權(quán)代表在董事會或股東大會上表決確定。

第九條

有限責(zé)任公司的內(nèi)部單項投資額在5萬元以下的，由董事會(或執(zhí)行董事)或授權(quán)總經(jīng)理決定，并在實施前報集團公司備案;單項投資額在5萬元以上的內(nèi)部投資及所有對外投資均須先報集團公司審核，根據(jù)批復(fù)意見，由集團公司派往該公司的董事(執(zhí)行董事)或股權(quán)代表在董事會或股東大會上表決確定。

第十條

單項固定資產(chǎn)處置的權(quán)限與上述單項投資管理權(quán)限相同。

第十一條

各公司的投資項目應(yīng)本著“一次規(guī)劃，分期實施”的原則進行，任何單位和個人不得將一個完整的項目以分拆或其他變相方式上報。

第四章投資活動報批程序

第十二條

各公司每年年初應(yīng)制定當(dāng)年投資計劃，計劃力求客觀、全面、完整，集中上報集團公司審核。新增投資項目實行“一事一辦”的原則，另行單獨上報集團公司審核。

第十三條

集團公司本部單獨投資額在總裁權(quán)限范圍內(nèi)的，由總裁主持召開辦公會議研究決定，并付諸實施;需報請董事會研究決定的，先由總裁組織有關(guān)人員擬定投資方案，提交董事會，待董事會研究后形成決議，由總裁組織實施。

第十四條

股份有限公司投資活動報批程序：

(一)總經(jīng)理作出投資立項意見;

(二)由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定投資方案或可行性研究報告;

(三)按照投資管理權(quán)限，不需上報集團公司審核的，提交董事會或董事長決定，具體實施前報集團公司備案;

(四)按照投資管理權(quán)限，需上報審核的，應(yīng)報集團公司主管業(yè)務(wù)部門審核;

(五)公司根據(jù)批復(fù)意見，提交董事會(或董事會投資審議委員會)或股東大會審議作出最終決定;

(六)總經(jīng)理組織實施。

第十五條

有限責(zé)任公司投資活動報批程序：

(一)總經(jīng)理作出投資立項意見;

(二)由總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定投資方案或可行性研究報告;

(三)按照投資管理權(quán)限，不需上報集團公司審核的，提交董事會(或執(zhí)行董事)或授權(quán)總經(jīng)理主持召開辦公會議研究決定，具體實施前報集團公司備案;

(四)按照投資管理權(quán)限，需上報審核的，應(yīng)報集團公司主管業(yè)務(wù)部門審核;

(五)公司根據(jù)批復(fù)意見，提交董事會或執(zhí)行董事作出最終決定;

(六)總經(jīng)理組織實施。

第十六條

集團公司業(yè)務(wù)審核程序：

(一)屬于新建、技改項目，先報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部對項目的工藝、技術(shù)、市場等進行可行性論證后提出初審意見，轉(zhuǎn)財務(wù)部;

(二)財務(wù)部根據(jù)集團整體投資實力及必要性等提出是否投資的意見;

(三)報請總裁辦公會議研究決定;

(四)批復(fù)。

第十七條

投資活動的上報與審批均以書面形式進行，如遇特大自然災(zāi)害等緊急情況時，可采取靈活多樣的便利報批方式，但在事后應(yīng)補足相關(guān)手續(xù)。

第十八條

投資項目實施，其實際投資額原則上不得突破原審批預(yù)算，如因特殊情況超預(yù)算5%以上的，需上報集團公司另行審批。

第四章申報材料內(nèi)容

第十九條

各公司上報審批的新建、技改項目均需附有可行性研究報告。

第二十條

新建項目可行性研究報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(一)市場分析和預(yù)測;

(二)設(shè)計方案及生產(chǎn)規(guī)模;

(三)工藝技術(shù)方案;

(四)原料、輔助材料供應(yīng);

(五)建設(shè)條件及建設(shè)場地方案;

(六)公用工程、輔助設(shè)施、節(jié)能及環(huán)保;

(七)安全衛(wèi)生、消防及勞動定員;

(八)項目實施規(guī)劃;

(九)投資估算和資金籌措;

(十)風(fēng)險評估;

(十一)經(jīng)濟效益分析。

第二十一條

技改項目可行性研究報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

(一)現(xiàn)狀和改造的必要性;

(二)調(diào)研情況;

(三)工程方案比選、設(shè)備選型及所選設(shè)備的各項技術(shù)性能參數(shù);

(四)工程方案和工藝布置流程圖;

(五)總投資預(yù)算和預(yù)算明細表;

(六)投資前后生產(chǎn)成本計算比較;

(七)投資前后產(chǎn)量、質(zhì)量比較;

(八)風(fēng)險評估;

(九)投資回收期;

(十)經(jīng)濟效益估算。

第二十二條

對外投資及購置固定資產(chǎn)至少應(yīng)包括投資意圖及必要性，投資額、風(fēng)險評估、效益測算、資金籌措等基本內(nèi)容。

第五章工作考核與責(zé)任

第二十三條

各投資項目報批、預(yù)算執(zhí)行情況由審計部負責(zé)檢查與考核。

第二十四條

在各自權(quán)限范圍內(nèi)的投資未按相關(guān)程序研究，自作主張決定的，按投資額的5%對總經(jīng)理予以懲罰。

第二十五條

在各自權(quán)限范圍外，未按相關(guān)程序報批的，按投資額的10%對總經(jīng)理予以懲罰。

第二十六條

超預(yù)算支出未按上述規(guī)定報批的，按超支額的30%對總經(jīng)理予以懲罰。

第六章附則

第二十七條

本制度所稱“以下”都含本數(shù);“以上”都不含本數(shù)。

第二十八條

本制度由戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)解釋。

第二十九條

本制度自頒布之日起實施。

投資管理制度附表

新建項目申請表

單位名稱

項目名稱

項目負責(zé)人

投資回收期

投資收益率

預(yù)計投資金額

申請時間

資金籌措方式：

項目投資進度計劃：

效益測算

及風(fēng)險分析：

申請公司意見：(單位簽章)

經(jīng)理簽字：_年_月_日

戰(zhàn)略發(fā)展部意見：

部門負責(zé)人(簽章)_年_月_日

財務(wù)部意見：

部門負責(zé)人(簽章)_年_月_日

集團公司意見：(簽章)_年_月_日

附：新建項目可行性研究報告

技術(shù)改造項目申請表

單位名稱

項目名稱

項目負責(zé)人

預(yù)計項目開始及完成時間

資金的籌措及來源

預(yù)計投資金額

申請時間

技改的原因及內(nèi)容：

技改前后的

生產(chǎn)能力及效益對比分析：

項目投資進度計劃：

申請公司意見：(單位簽章)

經(jīng)理簽字：_年_月_日

戰(zhàn)略發(fā)展部意見：

部門負責(zé)人(簽章)_年_月_日

財務(wù)部意見：

部門負責(zé)人(簽章)_年_月_日

集團公司意見：(簽章)_年_月_日

附：技改項目可行性研究報告

購置固定資產(chǎn)申請表

單位名稱

申請時間

總投資額

類別

名稱

設(shè)備型號及主要參數(shù)

數(shù)量

單價

合價

購置用途：

資金籌措：

申請公司意見：(單位簽章)

經(jīng)理簽字：_年_月_日

戰(zhàn)略發(fā)展部意見：

部門負責(zé)人(簽章)_年_月_日

財務(wù)部意見：

部門負責(zé)人(簽章)_年_月_日

集團公司意見：(簽章)_年_月_日

附：購置固定資產(chǎn)的必要性、效益預(yù)測等基本內(nèi)容

第6篇 投資公司重大事項報告制度

城建投資公司重大事項報告制度

為進一步加強和規(guī)范公司重大事項報告工作,便于及時準(zhǔn)確掌握并妥善處理重大事項,避免工作失誤,特制定重大事項報告制度。

一、重大事項范圍

(一)上級部門、領(lǐng)導(dǎo)以及區(qū)委、區(qū)政府交辦的重要事項及落實情況;

(二)上級部門或區(qū)委、區(qū)政府召集的重要會議和活動情況;

(三)經(jīng)總經(jīng)理辦公會安排交辦的重要工作任務(wù)落實情況;

(四)重大項目立項、申報、建設(shè)及項目資金爭取、分配情況;

(五)基本建設(shè)項目實施單位的確定情況;

(六)涉及全局性的工作,如評比和表彰先進、上報重要數(shù)據(jù)資料、重要信息、重要外宣稿件等;

(七)經(jīng)費開支情況;

(八)公司2000元以上辦公用品采購情況;

(九)其他部門請示、報告的重要事項;

(十)突發(fā)性事件、事故;

(九)每月主要工作安排及完成情況;

(十)需要報告的其他重大事項。

二、重大事項報告程序和要求

(一)全體工作人員要認(rèn)真執(zhí)行工作報告制度,做到事前有請示,事后有報告,確保領(lǐng)導(dǎo)對工作進展情況做到心中有數(shù)。

(二)實行逐級報告制度。報告要堅持分級負責(zé)、逐級報告的原則,凡屬職權(quán)范圍的工作,要各負其責(zé),認(rèn)真落實。凡重大問題本級無權(quán)決定的,要逐級報告,不得超越權(quán)限。

(三)凡需要報告的重大事項由報告部門或個人用書面、口頭或其他形式報告,能事前報告的事要事前報告,事前無法報告的,事后應(yīng)及時補報。

(四)凡重大突發(fā)事件必須在第一時間報告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事件要及時報告;可先用電話口頭報告,然后再補報文字報告。來不及報送詳細情況的,可先進行初報,然后根據(jù)事態(tài)進展和處理情況,隨時進行續(xù)報。

(五)報告事項由責(zé)任部門審批或請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后審批。特殊情況或按規(guī)定需要上報上級部門的事項由總經(jīng)理辦公會議研究確定。

(六)基本建設(shè)項目實施單位的確定,參照基本建設(shè)項目實施單位的確定程序執(zhí)行,經(jīng)政府采購部門同意由公司自行組織確定項目實施單位的,由開發(fā)建設(shè)部提出方案,綜合辦公室及資金財務(wù)部參與,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后實施。

(七)公司2000元以上辦公用品采購需由綜合辦公室提出詢價采購方案,由資金財務(wù)部參與監(jiān)督,報主要領(lǐng)導(dǎo)同意后進行采購。

三、紀(jì)律與監(jiān)督

(一)嚴(yán)格執(zhí)行《首問責(zé)任制》、《限時辦結(jié)制》等相關(guān)制度規(guī)定,上級負責(zé)人對下級報告的重要事項,屬自身職責(zé)范圍的要及時答復(fù)或處理,自身難以處理的,要及時上報。因自身答復(fù)不及時或處理不當(dāng)或應(yīng)上報而未上報的,造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。

(二)報告對象必須及時按要求如實報告,并嚴(yán)格按批復(fù)意見辦理,確實遇到困難無法辦理的要及時報告。辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫出書面匯報或口頭匯報。未按要求報告或未按批復(fù)意見辦理的,視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

(三)對因本部門或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r上報而造成嚴(yán)重后果的,要追究當(dāng)事人和部門負責(zé)人的責(zé)任。

(四)重大事項報告情況,由綜合辦公室負責(zé)督辦。

第7篇 投資公司員工出差管理制度

投資管理公司員工出差管理制度

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

第二條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條出差類型

(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。

1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠途出差辦理。

3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

(二)遠途出差:出差必須在外住宿者。

1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

2.遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第四條出差審批流程

(一)個人申請出差

1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出差時間、地點和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

(二)公司指派出差

1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差。

2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。

(三)其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補辦手續(xù)。

3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實。

4.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。

第五條、出差費用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

(一)出差時間規(guī)定

1.出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;

2.出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;

3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

5.此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

(二)出差費用標(biāo)準(zhǔn)如下表:

公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)

項目

職位交通費用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理實支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天

業(yè)務(wù)或其他人員實支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費用);

2、出差補貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;

3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;

4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標(biāo)準(zhǔn)原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;

5、所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

六條、出差費用的預(yù)借支、核銷流程

(一)出差費用預(yù)借支

1.因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。

3.預(yù)借支:

(1)所有預(yù)借支都需報總經(jīng)理、常務(wù)副總審批,借款的首要原則是前賬不清,后賬不借。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

(5)借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。

(二)出差費用核銷程序

1.核銷規(guī)定:

(1)住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

(2)業(yè)務(wù)交際費用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理。

(3)所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。

(5)本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

(6)員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補休。

2.核銷程序

(1)員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責(zé)人呈交一份出差報告單。

(2)從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

(3)填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。

(4)經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費用。

(5)涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折

支付。

第8篇 投資公司辦公室環(huán)境管理制度

投資公司辦公室環(huán)境管理制度

第一章總則

第一條為加強公司管理,維護公司良好形象,特制定本規(guī)范,明確要求,規(guī)范行為,創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

第二章細則

第二條服務(wù)規(guī)范

(一)儀表:公司職員應(yīng)儀表整潔、大方。

(二)微笑服務(wù):在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合,應(yīng)注視對方,微笑應(yīng)答,切不可冒犯對方。

(三)用語:在任何場合應(yīng)用語規(guī)范,使用普通話,語氣溫和,音量適中,嚴(yán)禁大聲喧嘩。

(四)現(xiàn)場接待:遇有客人進入工作場所應(yīng)禮貌問、答,熱情接待。

(五)電話接聽:接聽電話應(yīng)及時,一般鈴響不應(yīng)超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應(yīng)主動代接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。

第三條辦公秩序

(一)工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環(huán)境的安靜有序。

(二)職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行(大廳、會議室、接待室、總經(jīng)理室)或通過公司內(nèi)線電話聯(lián)系,如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的,時間一般不應(yīng)超過三分鐘(特殊情況除外)。

(三)職員應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔、整齊。

(四)職員就餐區(qū)域為會議室,早餐在九點之前吃完,午餐在十四點半之前吃完。若發(fā)現(xiàn)上班之后還有人員就餐,第一次記警告,第二次開始每次扣十塊。

(五)禁止攜帶有異味或味道大的食物,如:榴蓮、冒菜、腸粉、拉面、韭菜包子等食物。

(六)部門、個人專用的設(shè)備由部門指定專人和個人定期清潔,公司公共設(shè)施則由公司保潔員負責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。

(七)發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發(fā)生故障時,職員應(yīng)立即向辦公室報修,以便及時解決問題。

(八)吸煙應(yīng)到規(guī)定的區(qū)域范圍內(nèi)(如接待室、會客室等),禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙。

(九)辦公室人員外出《外出單》或用車(公車或的士)《派車單》需由直接主管或總經(jīng)理審批。

(十)不準(zhǔn)用公司電話打私人電話,不準(zhǔn)占用本部電話談?wù)撆c工作無關(guān)的事,上班時間不得使用電腦做于工作無關(guān)的事項。

第三章辦公禮儀規(guī)范

第四條著裝規(guī)定

(一)員工上班著裝應(yīng)整潔、得體、大方,顏色力求穩(wěn)重。保持服裝紐扣齊全,無掉扣,無破洞。

(二)著裝要規(guī)范,不得挽起衣袖,不得卷起褲腳,(施工、維修、搬運時可除外)。

(三)所有員工周一到周六統(tǒng)一著公司制服。男員工上身襯衣,下身西褲,深色鞋,襯衣下擺束入褲內(nèi)。女員工上身襯衣,下身西褲,深色鞋,鼓勵化淡妝,不佩戴過分夸張的首飾。

(四)上班時間內(nèi)嚴(yán)禁穿休閑服、短褲、運動鞋等非正式服裝,嚴(yán)禁穿超短(膝蓋上10cm以上)、超薄、露胸、露臍、露腰、露背、吊帶裙、吊帶背心等服裝。

(五)員工上班時間應(yīng)穿黑色皮鞋,鞋應(yīng)保持干凈。禁止穿家居拖鞋、遇公司有娛樂活動、慶典等重大活動時,應(yīng)根據(jù)公司要求和場合不同,恰當(dāng)著裝。

第五條發(fā)式

(一)員工上班時間內(nèi)保持頭發(fā)梳理整齊、干凈、無異味。

(二)男員工不得留長發(fā),不得剃光頭。

(三)女員工的具體發(fā)式不限,以符合個人形象、氣質(zhì)為宜,但不得篷頭散發(fā),不得戴夸張的頭飾。

(四)員工染發(fā)允許染黑色、褐色等暗色,不得染過于夸張的顏色,如:大紅色、藍色、白色等。

第六條其他要求

(一)指甲:職員指甲不能太長,應(yīng)經(jīng)常注意修剪;女性職員涂指甲油應(yīng)盡量用淡色。

(二)胡須:男性職員胡須不宜留長,應(yīng)注意經(jīng)常修剪。

(三)女性職員化妝應(yīng)盡量給人以清新健康的印象,不能濃妝艷抹,不宜用香味濃烈的香水。

第七條辦公室職員上班服裝如公司有制服應(yīng)穿公司制服,無制服者應(yīng)穿整潔、大方,不宜穿奇裝異服。

第八條員工制服由公司統(tǒng)一購買,在1-3個月內(nèi)離職(包括第三個月),需支付制服費用的90%;在4-6個月內(nèi)離職,需支付制服費用的60%;在7-9個月內(nèi)離職,需支付制服費用的30%;在10-12個月內(nèi)離職,須支付制服費用的10%;12個月后離職的不需支付任何費用。在公司工作滿一年以上,每年公司會發(fā)放新的制服。

第四章責(zé)任

第八條本制度的檢查、監(jiān)督部門為行政人事主管、常務(wù)副總、總經(jīng)理共同執(zhí)行,違反此規(guī)定的人員,將給予相應(yīng)的警告處分(5-50元)。

第九條罰款以現(xiàn)金的形式當(dāng)場繳納。所有罰款將作為員工活動經(jīng)費,經(jīng)營運總監(jiān)審批后使用。

第十條本制度終解釋權(quán)和修改權(quán)歸公司所有。

第十一條本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司,自公布之日起生效。

第9篇 某某城建投資公司工作匯報制度

某城建投資公司工作匯報制度

工作匯報是管理過程中溝通與過程控制的重要方式和手段,通過匯報制度實現(xiàn)計劃管理,強化過程管理,為了提高工作效率,根據(jù)公司實際情況,特制定本制度。

一、適用范圍:公司各部門。

二、職責(zé)劃分:公司各部門為執(zhí)行主體,綜合辦公室負責(zé)該制度的匯總及監(jiān)督,各部門負責(zé)人為該制度貫徹執(zhí)行的具體責(zé)任人。

三、匯報程序:匯報程序遵照下級向上級匯報的原則,下級部門向上級部門匯報,部門員工向部門負責(zé)人匯報。

四、下屬向上司匯報

1、每天下午四點以口頭形式向部門負責(zé)人匯報當(dāng)天工作情況,每周五以文本形式匯報每周工作情況,在工作中遇到的問題及一些未完成工作的解決辦法,制定下周工作計劃,并報送綜合辦公室匯總;

2、每周上班第一天,由綜合辦公室匯總各部門上周工作完成情況,并在總經(jīng)理辦公會上通報,對需解決的問題,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)上會討論、研究后各部門根據(jù)會議提出的可行性解決方案辦理;

五、匯報要求

1、匯報內(nèi)容要詳實準(zhǔn)確,匯報語言要簡練得體,匯報時間要及時;

2、匯報程序要堅持逐級匯報制。

六、計劃管理要求

公司各部門的工作計劃要以年度計劃為基礎(chǔ)進行分解,根據(jù)實際情況分解到每個月,再把月計劃分解到每周,周計劃分解到日計劃,月工作計劃要上報審核后公示,綜合辦公室根據(jù)計劃完成情況每月出督查通報。

七、特別規(guī)定

如遇極為緊急的特殊情況,可以越級匯報越級請示。

八、附則

本制度至下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

第10篇 投資管理公司規(guī)章制度

第一章、總則

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第二章、分則

一、人事異動

1、新員工入職時要提交：身份證復(fù)印件一份、兩寸白底彩照2張、健康證明一份、工資卡一張、學(xué)歷證明原件。

風(fēng)險提示：企業(yè)要在員工入職一個月內(nèi)與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業(yè)需要承擔(dān)雙倍工資的風(fēng)險;勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內(nèi)容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀(jì)律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責(zé)任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關(guān)法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

2、新員工入職后一個月內(nèi)，公司要與員工簽訂勞動合同，并辦理社保。

3、正式員工要離職的，需提前30天提出離職申請，試用期員工需提前3天提出申請。

4、勞動者有勞動法規(guī)定的被辭退事由的，公司可以依法辭退，并不支付補償金。

二、薪酬管理制度

1、本公司采用銀行代發(fā)工資的方式發(fā)放工資，每月的工資于下個月的_______日由_______銀行將工資轉(zhuǎn)賬至員工的工資卡中。

2、工資卡是員工入職時提交的銀行卡。

3、每個月3號前(遇節(jié)假日順延一天)，每個員工需在自己的hr賬戶確認(rèn)自己的出勤。

三、考勤管理制度

1、公司實習(xí)一周5天工作制，每天工作時長8小時。上午：8.00—12.00，下午13.30—17.30。

2、公司實行打卡制度，每人上班下班時都需要打卡，不得替打卡，更不能用指紋膜。

3、不得遲到、早退，遲到、早退一次無獎金，第二次扣______元，一次類推。

四、福利待遇

1、每月全勤的，給予全勤獎________元。

2、視公司業(yè)績，年終是給予年終獎________元。

3、逢法定節(jié)假日，公司給每位員工過節(jié)費________元。

風(fēng)險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第11篇 某某城建投資公司公章管理制度試行

某城建投資公司公章管理制度(試行)

一、總則

為規(guī)范和明確公司公章制作、變更、銷毀、保管、使用程序,保證公司管理有章可循,維護公司的利益,防止因公章管理不當(dāng)造成意外事件的發(fā)生,特制定本制度。

二、適用范圍

適用于“貴陽白云城市建設(shè)投資有限公司”公章使用規(guī)范。

三、相關(guān)職責(zé)

公章保管人為綜合辦公室負責(zé)人,負責(zé)公章相關(guān)日常管理,包括:

1.公章的安全保管,規(guī)范使用。

2.設(shè)立公章使用登記臺帳。

四、公章使用審批人

董事長及部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

五、相關(guān)規(guī)定

(一)公章的使用程序

使用公章時,經(jīng)辦人經(jīng)需報部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上公司領(lǐng)導(dǎo)同意,并在使用公章時至綜合辦公室登記備案。

(二)公章的制作程序

1.公章如因使用頻繁造成字跡不清晰、損壞的,或因工作需要變更的,由綜合辦公室提出《公章制作/變更申請》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意后方可重新制作公章。

2.公章的刻制,必須符合國務(wù)院頒布的有關(guān)公章刻制的規(guī)定,并到公安局辦理相關(guān)手續(xù)。

(三)公章的銷毀程序

1.公章因損壞或過期需要銷毀的,綜合辦公室負責(zé)提出《公章銷毀申請》,報總經(jīng)理辦公會通過后,再按國家相關(guān)規(guī)定對公章進行銷毀。

2.公章銷毀后,綜合辦公室要進行公告及相關(guān)登記存檔。

(四)公章管理的其他要求:

1.公章需指定專人保管,保管人應(yīng)妥善保管公章,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,必須及時向公司報告,遺失人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,造成重大損失的,公司有權(quán)無條件與其解除勞動合同。

2.公章保管人發(fā)生職位異動時,必須進行公章及其使用情況的交接工作。

3.公章保管人應(yīng)對蓋章對象予以核對,經(jīng)核對無誤后方可蓋章,否則不予蓋章。

4.公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,申請人應(yīng)填寫《公章外用申請單》,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,原則上由公章保管人攜章隨同,但如公章保管人不能隨同的,須由部門負責(zé)人出面到公章保管人處領(lǐng)取公章,且當(dāng)天必須歸還。

5.以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單及對外的重要文件等,由各專業(yè)人員審核,公司部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。

6.私人取物、取款、掛失、辦理各種證明、需用公司介紹信或證明時,申請人應(yīng)填寫《公章使用申請單》,由分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。

7.對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的,必須持有效證件材料,填寫《公章使用申請單》,經(jīng)分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。

8.公司一般不允許開具空白蓋章,如特殊情況需開具時,必須經(jīng)董事長批準(zhǔn),經(jīng)辦人持空白蓋章外出辦事后,必須向公司匯報使用情況,未使用的要交回。

9.《公章外用申請單》作為使用公章的憑據(jù),公章保管人要妥善留存,定期整理歸檔,以備查詢。

六、附則

本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,自下發(fā)之日起實施,公司任何人員必須嚴(yán)格依照本管理程序使用公章。

附表:

1.公章外用申請表

2.公章使用申請表

3.公章使用登記表

第12篇 石油公司投資項目管理制度

石油公司投資項目管理

第一條 管理原則

產(chǎn)品經(jīng)銷公司對全資公司的投資采取集中決策審批、統(tǒng)一管理、分級監(jiān)督、分級實施的原則;對控股公司的投資采取分級授權(quán)、分級監(jiān)督、分級實施的原則;對參股公司采取備案登記、抽查監(jiān)督、各自實施的原則。

第二條 投資項目管理的組織體系

公司黨政聯(lián)席會是公司投資管理的最高決策機構(gòu),投資管理委員會是公司投資管理的專業(yè)議事機構(gòu),對公司投資決策進行研究,并為公司決策提供專業(yè)意見和建議,負責(zé)審議公司投資管理相關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、投資估算指標(biāo)及經(jīng)濟評價方案與參數(shù);審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位年度投資計劃和預(yù)算外投資計劃;負責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位項目的審議;并對相關(guān)審議的執(zhí)行情況進行檢查。

公司投資規(guī)劃部是公司及所屬單位投資的歸口管理部門,負責(zé)投資的日常管理;公司辦公室負責(zé)組織編制公司機關(guān)及所屬全資公司非經(jīng)營性設(shè)備及車輛購置年度投資建議計劃;公司信息管理部負責(zé)編制公司機關(guān)及所屬全資公司信息化建設(shè)項目和年度投資建議計劃,負責(zé)組織信息化建設(shè)項目技術(shù)方案的審查;公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責(zé)組織編制公司機關(guān)及所屬全資公司安全環(huán)保節(jié)能項目和年度投資建議計劃,負責(zé)組織審批投資項目的安全、環(huán)保、節(jié)能投資項目的技術(shù)方案的審查;公司人力資源部負責(zé)審批投資建設(shè)項目的定崗定員,組織編制培訓(xùn)設(shè)施建設(shè)項目和年度培訓(xùn)設(shè)施建設(shè)項目需求計劃;公司計劃與油氣銷售部、化工品銷售部負責(zé)編制產(chǎn)品營銷年度投資建議計劃,對銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及其他營銷項目實施監(jiān)督、指導(dǎo)、驗收和效果評價;公司財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)按年度投資項目提出年度財務(wù)投資預(yù)算方案,并按進度撥付項目資金;公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負責(zé)組織投資項目的綜合績效評價及投資項目的招投標(biāo)管理工作、組織股權(quán)收購項目的法律盡職調(diào)查和法律論證,提出法律意見,審核項目投資協(xié)議或合同、項目公司章程等法律文件;公司內(nèi)控審計部負責(zé)投資項目資金使用的監(jiān)督,對工程結(jié)算、竣工決算等進行審計。

第三條 投資管理權(quán)限

按照投資管理權(quán)限層級,投資項目分為需集團公司審批或核準(zhǔn)的項目、需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批或核準(zhǔn)的項目、所屬單位自行審批的項目。

(一)油氣站新建項目的權(quán)限

全資公司油氣站新建項目,資產(chǎn)類項目中,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目;租賃類項目中,350萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,350萬以下項目為需報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目;

殼牌合資控股公司的油氣站新建項目,需報集團公司審批的項目(超出產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批權(quán)限,即2000萬美元/zz股權(quán)比例以上的項目),由集團公司審批;屬于公司權(quán)限的(與殼牌公司同等投資授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)),由公司審批;屬于zz殼牌董事會權(quán)限的由zz殼牌董事會決定,自行審批的項目,需報公司投資規(guī)劃部備案。

參股公司油氣站新建項目,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目;

(二)其他項目權(quán)限

其他項目投資權(quán)限的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)見產(chǎn)品經(jīng)銷公司《投資管理辦法(修訂)》第十一條和第十二條。

第四條 投資按項目進行管理,分為項目決策階段、項目實施階段和項目后評價階段,具體包括項目預(yù)可行性研究、項目立項(項目建議書)、可行性研究、初步設(shè)計、實施、竣工驗收、統(tǒng)計、后評價及監(jiān)督考核等全過程管理。

第五條 投資計劃編制與調(diào)整

公司年度投資計劃是指為全面落實生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)而編制的資本性投資、無形資產(chǎn)投資、基本建設(shè)、技術(shù)改造(含一般措施及零星購置)、信息化建設(shè)、設(shè)備購置及安全環(huán)保等的計劃。

各歸口部門、下屬全資公司編制本部門(單位)投資計劃,公司投資規(guī)劃部根據(jù)制度相關(guān)規(guī)定和當(dāng)年計劃工作任務(wù)、目標(biāo)及計劃安排原則,對項目實施單位申報的投資計劃進行審核和綜合平衡,形成年度投資框架計劃,并提交公司投資管理委員會審議、公司黨政聯(lián)席會審核通過后,上報集團公司審批。年度投資計劃在集團審批通過下達后,由公司進行綜合平衡后,下達至項目實施單位。

第六條 項目建議書及立項

投資項目原則上應(yīng)編制和報批項目建議書,并提交立項請示,立項請示應(yīng)附帶項目建議書作為立項的支撐性文件。項目建議書主要是分析和論證投資項目的必要性。

(一)項目建議書應(yīng)由項目實施單位按國家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定確定有資質(zhì)的設(shè)計單位編制。根據(jù)項目需要必須編制預(yù)可行性研究報告的項目,應(yīng)在預(yù)可行性研究報告的基礎(chǔ)上編制項目建議書。

(二)項目建議書按下列規(guī)定審批:

1.需集團公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,公司黨政聯(lián)席會審核后上報集團公司審批通過后予以立項,一般作為列入公司年度投資建議計劃的依據(jù)。

2.需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議后,公司黨政聯(lián)席會審批。

3.項目單位權(quán)限范圍內(nèi)的項目,由項目實施單位自行組織審批。

公司投資規(guī)劃部根據(jù)需要可委托有資質(zhì)的咨詢公司或中介機構(gòu)對投資項目進行評估。

凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項目建議書批復(fù)超過兩年以上未開展實質(zhì)性工作的建設(shè)項目,應(yīng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。

第七條 投資項目可行性研究管理

可行性研究報告時投資項目決策的主要依據(jù),重點研究項目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場、方案優(yōu)化、經(jīng)濟效益和競爭能力,論證項目的可行性。

可行性研究報告由項目責(zé)任單位在項目建議書批準(zhǔn)后,按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定編制。項目責(zé)任單位負責(zé)自行編制或根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定聘請由資質(zhì)單位進行編制。

需集團公司審批的項目,可行性研究報告由項目實施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,提交黨政聯(lián)席會審議通過后上報集團公司審批;需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目,由項目實施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議,并提交黨政聯(lián)席會審批。所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項目,由項目實施單位自行組織審批。

第八條 項目設(shè)計管理

需集團公司審批的項目,初步設(shè)計由項目實施單位組織預(yù)審,提交經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,提交黨政聯(lián)席會審批通過后上報集團公司審批。需公司審批的項目,初步設(shè)計由項目實施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議,并提交黨政聯(lián)席會審批。所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項目涉及管理,由項目實施單位自行組織審批。

公司投資規(guī)劃部參與各項工程建設(shè)項目設(shè)計、評審,并對設(shè)計方案進行初審。公司所屬單位具體負責(zé)工程建設(shè)項目設(shè)計的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、評審等設(shè)計管理。

初步設(shè)計的投資概算,原則上應(yīng)控制在批準(zhǔn)的可行性研究報告投資估算之內(nèi),最多不超過10%;當(dāng)超過10%(含)時,原則上應(yīng)重新開展項目可行性研究論證和報批工作。

第九條 對于設(shè)計工程建設(shè)的投資項目,可行性研究報告審批通過后,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)全資公司委托有資質(zhì)的設(shè)計單位采取招標(biāo)方式實施項目初步設(shè)計;控股公司自行組織招標(biāo),公司投資規(guī)劃部參與、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)監(jiān)督;參股公司自行組織招標(biāo),招標(biāo)結(jié)果報公司投資規(guī)劃部、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案(所屬各單位權(quán)限范圍內(nèi)的,產(chǎn)品經(jīng)銷公司不再參與招標(biāo)監(jiān)督)。

第十條 投資項目實施

在年度投資計劃下達后,投資項目由項目實施單位按照公司招標(biāo)、合同、質(zhì)量、hse等有關(guān)規(guī)定,負責(zé)組織實施。未列入公司年度投資計劃的項目不得實施。

工程建設(shè)項目具備實施條件后,項目實施單位應(yīng)當(dāng)編制項目開工報告。開工報告的審批權(quán)限如下:

1.需集團公司審批的項目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議后,提交公司黨政聯(lián)席會審核后報集團公司審批;

2.需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議,提交公司黨政聯(lián)席會審批。

3.所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項目,由項目實施單位自行組織審批。

在可行性研究報告批復(fù)后,公司(或公司授權(quán)項目實施單位)方可確定項目管理承包商;在項目初步設(shè)計和概算批復(fù)后,方可確定工程總承包商。承擔(dān)項目可行性研究報告和初步設(shè)計的單位,原則上不得成為同一項目的工程總承包商,特殊情況應(yīng)按本制度規(guī)定權(quán)限及程序報批。

投資項目的實施應(yīng)嚴(yán)格按照公司下達的年度投資計劃和批準(zhǔn)的項目內(nèi)容及概(預(yù))算執(zhí)行。項目實施過程中不得隨意變更項目內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。重大設(shè)計變更,應(yīng)按制度規(guī)定權(quán)限及程序報批后方可實施。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬各單位自行實施項目,公司做好監(jiān)管工作,項目實施單位應(yīng)做好投資項目的現(xiàn)場管理,尤其是設(shè)計工程建設(shè)的投資項目的現(xiàn)場管理,須規(guī)范和做好現(xiàn)場安全、文明施工、現(xiàn)場簽證確認(rèn)等管理工作。

第十一條 項目驗收

投資項目達到驗收條件或基本完成后,項目實施單位按照施工驗收規(guī)范進行單項驗收,并在政府相關(guān)部門辦理專項驗收手續(xù)。各項驗收手續(xù)辦理完成后,由集團公司審批的項目,由集團公司組織整體預(yù)驗收和試生產(chǎn)工作;由產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目,由公司投資規(guī)劃部組織整體預(yù)驗收,并由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織試生產(chǎn)工作。

工程建設(shè)項目具備驗收條件時,應(yīng)按照國家、行業(yè)及公司的相關(guān)規(guī)定進行竣工驗收。集團公司審批的項目,需項目實施單位、公司逐級報請,并由集團公司組織竣工驗收。產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目,需項目實施單位報請,并由公司投資規(guī)劃部組織竣工驗收。項目單位權(quán)限范圍內(nèi)的項目,由所在單位自行組織驗收。未通過竣工驗收的項目,由項目實施單位組織整改,并重新申請竣工驗收。

第十二條 項目后評價

項目后評價是指在項目建設(shè)完成并投入使用或運營一定時間后,對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內(nèi)容,與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提出相應(yīng)對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。

1.需集團公司審批的項目,由集團公司投資管理部組織開展。

2.由產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項目,公司投資規(guī)劃部組織開展,并牽頭組織公司財務(wù)資產(chǎn)部、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、內(nèi)控審計部等相關(guān)部門對投資項目進行后評估,投資管理委員會審議,提交公司黨政聯(lián)席會審批。

3.所屬單位權(quán)限內(nèi)項目,由項目所在單位自行組織開展。

第十三條 監(jiān)督與考核

在項目實施階段,項目實施單位要編制項目進度報告,以加強項目實施過程中的監(jiān)督。公司投資規(guī)劃部負責(zé)對投資項目的實施進行全過程的監(jiān)督,對違規(guī)行為及時提出糾正意見,對重大問題應(yīng)及時向公司投資管理委員會報告。

全資公司按公司投資規(guī)劃部的要求提報投資月報、季報和年報,同事進行年度投資的季度與年度分析,并報送投資管理委員會成員,必要時召開專題會議,控參股公司每半年提交一次項目進展情況。

第13篇 投資公司款項支付費用報銷制度

投資公司款項支付及費用報銷制度

為規(guī)范款項支付與費用報銷的基本原則及流程,明確費用報銷的基本要求,加強費用的監(jiān)管并明確監(jiān)管人權(quán)力和職責(zé),根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)制度及規(guī)定,結(jié)合本公司具體情況,制定本制度。

一、付款制度

1、個人以現(xiàn)金方式借差旅費、備用金等款項,填寫《借款申請單》;對公付款填寫公司財務(wù)部統(tǒng)一制定的《付款申請單》。

對公付款原則上須有正式發(fā)票方可支付。如遇特殊情況暫時無法取得發(fā)票,需董事長同意并由經(jīng)辦人出具發(fā)票欠條并限期催回發(fā)票,方可支付。

對于往來單位先期開具發(fā)票掛賬的,由項目分管副總和財務(wù)分管副總根據(jù)手續(xù)齊全的發(fā)票、收貨單或工程驗收單審核后掛賬;掛賬款項支付由董事長審查批示。

2、員工預(yù)借差旅費,借款金額原則上按“往返車費+(住宿費+出差補助)×出差天數(shù)”計算,前次借支差旅費無故未報銷沖賬者,不得再次預(yù)借差旅費。核定有備用金限額的項目或部門、個人,借款金額不得超出備用金限額。

附:備用金限額:b項目部:5000元;采購員:5000元。

3、為了獨立核算酒店損益,總公司為酒店采購物資中銀行轉(zhuǎn)賬墊付款項的,總公司財務(wù)按收款單位掛賬,采購員報賬時在酒店報銷沖賬,嚴(yán)禁在酒店支取現(xiàn)金,酒店財務(wù)部入賬時費用進入酒店損益核算,并增加內(nèi)部往來中二級科目“總公司”金額,同時將發(fā)票復(fù)印件傳真至總公司財務(wù)部,總公司財務(wù)部沖銷收款單位掛賬并增加內(nèi)部往來中二級科目“a酒店”金額。

每月10日前總公司財務(wù)部將上月為酒店墊付轉(zhuǎn)賬款明細發(fā)酒店財務(wù)部核對報銷情況,經(jīng)酒店財務(wù)會計、財務(wù)經(jīng)理簽字后郵寄回總公司財務(wù)部;同時,核對總公司與酒店內(nèi)部往來明細,并填制“內(nèi)部往來明細核對表”,雙方財務(wù)人員簽字負責(zé),存檔備查。

二、報賬制度

1、經(jīng)辦人報銷交通費、住宿費填寫《差旅費報銷單》;其他費用填寫《費用報銷單》。

2、費用支付與報銷須按公司新制定的統(tǒng)一格式單據(jù)填寫齊全。支付與報銷需以合理、合法、真實的憑據(jù)為依據(jù)(如合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等),原始發(fā)票及費用報銷單不得臆造、涂改。報銷單附件張數(shù)按所附單據(jù)的自然張數(shù)計算。

3、當(dāng)事人報銷時應(yīng)將費用單據(jù)區(qū)別費用性質(zhì)加以整理歸類,各類分別填寫報銷單據(jù),原則上分類為:差旅類、業(yè)務(wù)招待類、物資采購類、車輛燃油及維修類、工程類、零星辦公郵寄費等。合同類、工程類、大宗采購(單價1000元或單宗合計1000元)的款項支付與報銷,需單筆單獨支付與報銷,會計核算上亦單獨填制會計憑證。

4、公司員工市內(nèi)公事原則上只能乘坐市內(nèi)公共交通工具,特殊情況下需要乘坐出租車的,需取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。報銷出租車費用時,車費發(fā)票須為發(fā)生時的原始車票,不得找其他票據(jù)代替。

5、公司員工因公出差,可報銷餐費補貼。若出差當(dāng)?shù)?有公司或其他外聯(lián)單位安排接待,不予補助。餐費補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人早餐10元,中餐25元,晚餐25元。多人出差的,由職務(wù)最高者統(tǒng)一開支、統(tǒng)一報銷。

員工出差住宿費在核定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實報銷,住宿費不包括賓館提供的其他服務(wù)和收費,如洗理、洗衣、餐費、通訊等費用。住宿費發(fā)票應(yīng)清楚寫明起止時間、天數(shù)、人數(shù)等詳細內(nèi)容或附結(jié)帳清單。接待方安排住宿的,不再報銷住宿費。兩人以上同性別員工出差,應(yīng)當(dāng)兩人合住一個標(biāo)間,住宿標(biāo)準(zhǔn)從高適用。

員工出差住宿費限額標(biāo)準(zhǔn):單位:元/天

級別 省級城市 縣級、地級市 鄉(xiāng) 鎮(zhèn)

副總經(jīng)理 280 260 200

部門經(jīng)理(含副經(jīng)理) 220220 150

職員(含主管) 160 140 100

6、物資采購需有申購、比價環(huán)節(jié)。采購時,當(dāng)事人原則上應(yīng)在正規(guī)的超市購物,無法在超市里購買的商品且金額超過100元的,須由兩人以上同時參與,并相互監(jiān)督和共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。采購物品報賬時,必須有申購單、入庫單和相關(guān)發(fā)票,(單價1000元或單宗合計1000元的采購需附比價單)。

7、招待費實行事前審批。實行預(yù)算管理后,部門業(yè)務(wù)招待費實行月度預(yù)算控制,由各部門分管副總在月度預(yù)算內(nèi)自行控制。未實行預(yù)算管理前,公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費須事前征得董事長批示招待標(biāo)準(zhǔn)。填寫業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)時,須附發(fā)票及點菜單、酒水單。點菜單等明細單據(jù)的單位及金額應(yīng)與發(fā)票一致。

8、公司所屬車輛的燃油費、維修費統(tǒng)一由公司行政部申購及報銷,分管副總外出時自行加油的費用,由董事長審批報銷。公司公務(wù)車輛發(fā)生的過路費、停車費由駕駛員報銷。

享受車貼的人員,按y發(fā)[2022]9號《車貼管理制度》報銷。報銷車貼后,該員工不得再報銷重慶市內(nèi)車費。報銷個人車貼或其他各種補貼,須有合法的支出票據(jù),票據(jù)不足的在限額內(nèi)按實際發(fā)票額報銷。

9、報銷時間。當(dāng)事人應(yīng)于費用發(fā)生后及時報賬。差旅費應(yīng)于出差人員返回公司后10日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部報賬;其他費用支出,在費用發(fā)生后15日內(nèi)報銷。超期未報賬的按自動放棄處理,原則上不予報銷,特殊情況經(jīng)董事長同意后方予報賬。

三、對原始憑證的要求(會計審查):

1、原始憑證是指是在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時取得或填制的,用以記錄或證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況的文字憑據(jù)。

2、原始憑證中發(fā)票上應(yīng)蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票專用章,發(fā)票應(yīng)清楚標(biāo)明公司名稱、購買時間、購買物品的名稱及數(shù)量、金額、開票人、收款人等國家稅務(wù)機關(guān)要求的發(fā)票開具必備內(nèi)容,票面金額不得有任何涂改,對事業(yè)性收費,需取得合法正規(guī)的財政收據(jù)。

3、發(fā)票及收據(jù)均有一式多聯(lián),只能用發(fā)票的“發(fā)票聯(lián)”或“報銷憑證聯(lián)”以及行政事業(yè)單位收據(jù)的“收據(jù)聯(lián)”或“交付款單位”等字樣的聯(lián)次作為報銷憑據(jù),其他聯(lián)一律不得作為報銷憑據(jù)。

4、開具的發(fā)票或收據(jù)必須是機打或雙面復(fù)寫紙?zhí)组_,其他開具方式如用圓珠筆或水筆等直接在發(fā)票上填寫的一律無效,不得報銷。

5、凡報銷單內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補正。

6、屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,須出具委托人身份證復(fù)印件和書面委托書。

7、職工因公出差或購物借款的借款單,必須附在記賬憑證上,及時入賬,不得白條頂庫。員工歸還欠款時應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款單。

8、預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制“付款申請單”,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

四、付款與報銷的審查責(zé)任、分管權(quán)限

(一)、審查責(zé)任:實行分級負責(zé)、層層把

關(guān)。

1、經(jīng)辦人:按照本制度或公司其他配套制度填制公司統(tǒng)一格式的單據(jù)。每一環(huán)節(jié)審核通過后由經(jīng)辦人自行提交下一環(huán)節(jié),審核未通過則單據(jù)返還經(jīng)辦人,經(jīng)辦人自行修正后重新提交審查。

2、部門經(jīng)理:對本部門人員支付與報賬的真實性、合理性進行一級審查;(審查時參照本制度第一款第1條、第2條;第二款第1條-9條)

3、財務(wù)會計:審核支付與報銷票據(jù)的合法性、規(guī)范性、計算準(zhǔn)確性;(審查時參照本制度第一款第1條-3條;第二款第1條-9條;第三款第2條-7條)

4、分管副總:對分管部門人員支付與報賬的真實性、合理性進行二級審查;(審查時參照本制度第一款第1條、第2條;第二款第1條-9條)

5、財務(wù)經(jīng)理:審核支付與報銷事務(wù)的合理性、合法性、合規(guī)性;(審查時參照本制度第一款、第二款)

6、董事長或董事長授權(quán)人:最后的審核批準(zhǔn)。

(二)、分管權(quán)限:

副總經(jīng)理(q):分管a景區(qū)與a養(yǎng)生酒店的建設(shè);a景區(qū)與a養(yǎng)生酒店日常發(fā)生的經(jīng)營性費用的借款與報銷;公司所配專用車輛油費、過路費、停車費借支與報銷。

副總經(jīng)理(w):分管b項目和地產(chǎn)項目的借款與報銷;公司所配專用車輛油費、過路費、停車費借支與報銷;行政、人事、法務(wù)、財務(wù)、工程相關(guān)費用的借支和報銷。

越尚公司總經(jīng)理(e):分管越尚公司款項支付及各公司采購。

董事長助理(r):分管神龍公司的借款與報銷、日常行政費用的借款與報銷。

在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營期間,董事長為最終審批人。特殊時期,董事長書面授權(quán)書指定最終審批者的,被授權(quán)人為最終審批人。

本制度自20__年12月1日起實行,原公司相關(guān)規(guī)定同時廢止。解釋權(quán)歸公司財務(wù)部,經(jīng)公司董事長審批簽署實施。

附件: 1、付款與報銷流程

第14篇 交通投資公司微信群管理制度

金昌市交通投資有限公司微信群管理制度

一、制定

1.目的

為更好的加強部門之間的溝通聯(lián)絡(luò)，提高辦公效率，特制定本制度。

2.基本要求

3.命名規(guī)則：部門+姓名;例如：“銷售部-張三”。

4.嚴(yán)格保守公司機密，對業(yè)務(wù)通報、群內(nèi)信息、工作內(nèi)容等敏感信息嚴(yán)禁轉(zhuǎn)發(fā)給非相關(guān)人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則按照相關(guān)條例進行處罰。

5.領(lǐng)導(dǎo)人在群里下達的當(dāng)天需要完成或者解決的問題，相關(guān)責(zé)任人必須在網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下馬上予以回復(fù)確認(rèn)，即使當(dāng)時難以解決，也要即使在群里作出回應(yīng)或給出可解決的實施辦法。

6.如果群內(nèi)成員不停從群管理、執(zhí)意退群，則以警告處分，退群帶來的后果個人承擔(dān)。

7.對于公司對外的分享信息，每人均有義務(wù)分享到朋友圈增加活動效果和公司影響力。

8.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、要求：

(一)進群要求

(二)信息發(fā)布要求

1.務(wù)實、效率、正面，重在價值分享。

2.倡導(dǎo)“干貨”分享，歡迎正能量話題討論。

3.發(fā)布項目相關(guān)新聞。

4.鼓勵分享時政、財經(jīng)、科技等有價值信息，內(nèi)容請在200字內(nèi)，超過則使用鏈接分享。

5.可以發(fā)廣告，但同樣內(nèi)容僅限發(fā)布一次。

6.嚴(yán)禁發(fā)布_反政府負面消息。

7.允許發(fā)圖，圖片內(nèi)容健康，不得有_、色情等內(nèi)容,不可惡意刷屏。

8.不提倡政治話題出現(xiàn)，所有管理員均有權(quán)隨時終止政治話題。

9.晚上23：30至早上07：30休息時間段請勿群聊。

10.每日檢查群成員，不應(yīng)加入人員予以剔除。

11.對群成員發(fā)布非本群應(yīng)發(fā)容有權(quán)制止，并指導(dǎo)其發(fā)布相應(yīng)的內(nèi)容，有權(quán)終止不合時宜的話題和言語。

12.發(fā)布負面廣告信息者警告一次，第二次再發(fā)直接清退出群。

13.不得發(fā)布帶有煽動性、過激性的信息，違者直接清退出群。

14.不尊重他人或故意打斷其他成員的發(fā)言，警告處理。

15.未經(jīng)群主或管理員同意，不得擅自拉人進群。

三、群成員

所有符合申請加入群資格的員工均為群成員，群成員均需要嚴(yán)格遵守國家互聯(lián)網(wǎng)管理法規(guī)及本制度的相關(guān)規(guī)定并接受監(jiān)督;

四、群內(nèi)容要求

群內(nèi)發(fā)言規(guī)定

禁止在群內(nèi)(包括群空間各欄目)發(fā)布、傳播或從事一切含有下列與工作無關(guān)的、負面的不健康的信息與活動，凡違反以下規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)重作禁言、清理出群等處理。如遇違規(guī)嚴(yán)重者，群管理員可報人資中心并依據(jù)《員工獎懲管理制度》給予違規(guī)者處罰。

1、反對公司確定的基本原則，損害公司榮譽和利益;

2、發(fā)表任何影響、煽動公司團隊安定、團結(jié)的言論;

3、進行人身攻擊或漫罵、言語攻擊其他成員;

4、惡意刷屏，或發(fā)帶有欺騙性質(zhì)的言論及消息;

5、惡意干擾群內(nèi)聊天(包括但不限于聚眾挑釁滋事、濫發(fā)廣告;持續(xù)使用尺寸過大的圖片、大號字體等);

6、非群管理員授權(quán)，禁止群內(nèi)成員私自成立下屬群組，以便于群管理者統(tǒng)籌資源、合理分配，確保公告及發(fā)布信息的權(quán)威及正確性;

7、嚴(yán)禁其他經(jīng)管理員一致認(rèn)為應(yīng)禁止的活動及話題，其他事宜另行補充。

五、附則

本制度由綜合辦公室制定并負責(zé)解釋。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

我公司微信群名稱：金昌市交通投資有限公司

第15篇 投資公司保密管理制度

1 目的

為保守公司秘密,維護公司利益,特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于公司各部門的保密管理,全體員工均應(yīng)遵守。

3 定義

公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利、利益,依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

4 職責(zé)

公司全體員工都有保守公司秘密的責(zé)任和義務(wù)?？偨?jīng)辦負責(zé)公司保密工作的統(tǒng)籌監(jiān)督。

5 保密范圍和密級確定

5.1 公司保密包括下列事項

a公司的重大決策;

b公司經(jīng)營活動中尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營方案、經(jīng)營項目、經(jīng)營決策等。

c 核心技術(shù),包括住宅商鋪及配套設(shè)計方案/圖紙、營銷策劃方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

d 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、重要的會議記錄;

e 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)憑證、帳冊、報表。

f 公司統(tǒng)計報表、審計報告書;

g 公司員工檔案、工資、勞務(wù)收入資料;

h 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項;

一般性通知、通告及其他公司公布的資料信息等不屬于保密范疇。

5.2 公司秘密的級別分為絕密、機密、秘密三級。絕密是公司最重要的秘密,泄露會使公司的權(quán)益遭受特別嚴(yán)重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司權(quán)益遭受到嚴(yán)重損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司權(quán)益遭受損害。

5.3 公司秘密的密級確定:

a 公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益及公司發(fā)展的重要決策文件資料、核心技術(shù)為絕密級;

b 公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計審計資料、設(shè)計圖紙、銷售策劃資料、重要的會議記錄及公司經(jīng)營情況為機密級;

c 公司管理制度、人事檔案、合同、協(xié)議、意向書、職員收入、尚未進入市場或未公開的信息為秘密級;

6 保密措施

6.1 屬于保密范疇的文件、資料及其他物品的保管、制作、收發(fā)、傳遞、使用、摘抄、銷毀,由各部門負責(zé)人委托專人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由相關(guān)使用管理部門負責(zé)保密。

6.2 對管理或接觸公司保密資料、掌握公司核心技術(shù)的人員,公司根據(jù)實際與其簽訂《保密協(xié)議》,明確權(quán)利與義務(wù)。上述人員離職,必須進行徹底的工作移交,并作出保密承諾。

6.3 對于密級文件資料及其他物品,必須采取以下保密措施:

a 公司的秘密文件資料,應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級,并確定保密期限。

b 非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得復(fù)制摘抄;

c 收發(fā)、傳遞、外出攜帶秘密文件,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施;

d 在設(shè)備完善的保險裝置中存放。

6.4 屬于公司秘密的產(chǎn)品或設(shè)備的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修、銷毀由公司指定專門部門負責(zé)執(zhí)行,并采取相應(yīng)的保密措施。

6.5 在對外交往與合作中需提供公司秘密的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.6 有秘密內(nèi)容的會議,主辦部門應(yīng)采取下列保密措施。

a 選擇有保密條件的會議室。

b 根據(jù)需要嚴(yán)格限定參加人員范圍,或在討論涉秘事項時臨時指定參加人員。

c 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備,管理會議文件;

d 會后確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達的層次范圍。

6.7 不準(zhǔn)在私人交往、通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?不準(zhǔn)通過網(wǎng)絡(luò)、電話等其他方式泄露公司秘密,在沒有授權(quán)的情況下,不得向新聞媒介透露公司秘密。

6.8 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露,應(yīng)當(dāng)立即制止或采取補救措施,并及時報告總經(jīng)辦,接到報告后應(yīng)立即作出處理。

7 責(zé)任和處罰

7.1 出現(xiàn)下列泄密情況之一者,給予警告或記過的處分:

a 泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的;

b 違反本制度6.3規(guī)定的;

c 已泄露但主動采取了補救措施的。

7.2 有下列泄密情況之一者,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失、追究其法律責(zé)任:

a 故意泄露公司秘密或過失泄露造成嚴(yán)重后果的;

b 違反本保密制度,為他人竊取、刺探公司秘密,或違背程序向外提供公司秘密的;

c 利用職權(quán)強迫他人違反保密制度的。

7.3 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一:

a 使公司的秘密被不應(yīng)知悉的部門和員工知悉;

b 使公司的秘密超出限定的接觸范圍而無法證明未被不應(yīng)知悉者知悉的;

c 使公司的秘密被公司以外的有利害關(guān)系的人知悉的;

d 遺失公司保密資料或物品的。

第16篇 某某城建投資公司檔案管理制度

某城建投資公司檔案管理制度

為進一步明確工作規(guī)范,強化內(nèi)部管理,落實崗位責(zé)任,健全文件及檔案的管理工作,制定本管理制度。公司全體員工要嚴(yán)格按照制度要求,強化優(yōu)質(zhì)高效、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的意識,認(rèn)真履職、團結(jié)協(xié)作,共同做好文件及檔案有關(guān)工作。

一、檔案管理規(guī)范

(一)要遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同保管價值,按照方便保管和利用的原則管理。

(二)需歸檔的文件、材料,要收集完整齊全,正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、多種文字形成的同一文件要在一起歸檔。

(三)各類會議所形成的文件,包括會議通知、議程、名單、會議文件及參閱材料、領(lǐng)導(dǎo)講話、照片、記錄、會議紀(jì)要等由相關(guān)人員負責(zé)收集齊全(文件一式二份),在會議結(jié)束后立卷存檔。

(四)不同年度的文件不能一起立卷,跨年度的請示與批復(fù),須放在批復(fù)年立卷,沒有批復(fù)的放在請示年立卷,跨年度計劃放在計劃的第一年立卷,跨年度總結(jié)放在總結(jié)最后一年立卷,跨年度會議文件放在開會年立卷。

(五)卷內(nèi)文件排列要根據(jù)不同情況,按照文件形成的規(guī)律和特點進行排列,密不可分的文件、材料要依序排在一起,做到批復(fù)在前、請示在后;印件在前、原稿在后。

(六)卷內(nèi)文件排列順序,要依次編寫件號和頁號。

(七)卷內(nèi)文件要逐件填寫卷內(nèi)目錄。

(八)案卷封皮的標(biāo)題要力求簡明扼要,準(zhǔn)確概括地反映卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。

(九)文件資料查閱利用制度:1.本單位人員借閱檔案、資料須登記,未履行登記手續(xù)的,檔案管理人員不予提供檔案、資料。對于關(guān)鍵性和常用部分的檔案應(yīng)使用復(fù)印件,盡量不用原件,一般由使用人復(fù)印。2.檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員,特殊情況需要外借時,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理外借手續(xù)并限期歸還。借出的檔案材料的原件,借用人要妥善保管,不得毀壞和遺失,按期歸還,如有損壞、遺失,由借用人負責(zé)。

二、財務(wù)固定資產(chǎn)檔案管理規(guī)范

(一)財務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人負責(zé)固定資產(chǎn)管理,建立健全固定資產(chǎn)三賬一卡。定期對固定資產(chǎn)進行清點、核實,做到帳賬、帳卡、帳物相符及固定資產(chǎn)折舊工作,固定資產(chǎn)檔案管理人員變動時,應(yīng)辦理移交手續(xù)。

(二)固定資產(chǎn)的購置嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批制度,大型設(shè)備應(yīng)根據(jù)機構(gòu)的規(guī)模、任務(wù)、現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)費情況添置和更新。

(三)固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓、變價處理嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)報廢的程序和規(guī)定并及時上報相關(guān)主管部門。

(四)加強國有資產(chǎn)管理,嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失。

三、工程項目檔案管理規(guī)范

(一)工程檔案歸檔范圍是指各類報批文件(對政府各行政部門的各類報批文件、回復(fù)的批示文件、對外發(fā)文、對外接收的文件)、各類合同、設(shè)計資料及圖紙、設(shè)計變更與工程洽商資料、監(jiān)理文件、施工日志、會議紀(jì)要、審計結(jié)論及各種驗收證件、檢測報告、材料設(shè)備的合格證及說明書、施工圖、財產(chǎn)移交手續(xù)及其他需要存檔的文件等。

(二)資料管理人員建立《文件接收登記表》對接收的文件資料進行登記。任何人無論從何途徑得到的與工程有關(guān)的文件資料,都應(yīng)交到資料管理人員,由資料管理人員組織識別并登記。對接收的文件資料,資料管理人員根據(jù)審批權(quán)限送交領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)項目部任何部門、任何人向公司項目部以外單位發(fā)出與項目有關(guān)的文件資料,都應(yīng)根據(jù)審批權(quán)限進行審批,在發(fā)出前應(yīng)存檔進行備案,并對反饋信息及時歸檔。

(四)本單位人員借閱工程檔案、資料須登記,未履行登記手續(xù)的,檔案管理人員不予提供檔案、資料。對于關(guān)鍵性和常用部分的檔案應(yīng)使用復(fù)印件,盡量不用原件,一般由使用人復(fù)印。工程檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員,特殊情況需要外借時,須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理外借手續(xù)并限期歸還。

(五)工程檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念,遵守公司的各項保密制度;凡涉及不宜公開的公司機密等檔案,應(yīng)作秘密保管并嚴(yán)格控制查閱范圍;凡作秘密和內(nèi)部管理的檔案,應(yīng)嚴(yán)格履行查閱審批手續(xù),嚴(yán)禁擅自拍照和復(fù)制,利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,不得泄露公司秘密;對確已無保存價值的工程檔案,由工程項目部負責(zé)列出銷毀清冊,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由銷毀人、監(jiān)銷人銷毀,并簽名注銷。

第17篇 公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會管理制度

某公司戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會管理制度

第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,參照《上市公司治理準(zhǔn)則》,公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會,并制定本管理制度。

第二條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會是董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu),主要負責(zé)對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。

第三條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會由五名董事構(gòu)成。

第四條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會設(shè)主任委員一名,主任委員負責(zé)召集委員會會議。主任委員由董事長在委員中任命產(chǎn)生。

第六條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會委員任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。委員任職期間,如果委員喪失董事資格,則該委員自動失去委員資格,委員會應(yīng)根據(jù)本制度第三至四條的規(guī)定補充委員人數(shù)。

第七條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會職責(zé)權(quán)限如下:

(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;

(二)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進行研究并提出建議;

(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議;

(四)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議;

(五)對以上事項的實施進行檢查;

(六)董事會授權(quán)的其他事宜。

第八條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會可以在舉行會議前,邀請有關(guān)行業(yè)專家和專業(yè)顧問進行深入細致的研究、規(guī)劃,提供公司規(guī)劃發(fā)展決策項目。

第九條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會應(yīng)會同或責(zé)成公司有關(guān)部門對重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營等項目的意向,編制初步可行性報告以及合作方的基本情況等,簽發(fā)立項意見書等書面意見,以供戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議審議。

第十條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議分為常規(guī)會議和特別會議,常規(guī)會議每年召開兩次,特別會議可根據(jù)需要由委員提議隨時召開。

第十一條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議在召開前三天通知全體委員,由三分之二以上委員參加方可召開會議;委員會會議由委員會主任招集,委員會主任無法招集,可以委托其他委員負責(zé)招集;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

第十二條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十三條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議,可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

第十四條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議應(yīng)由董事會秘書做會議記錄,會議記錄由董事會秘書保存。委員會成員應(yīng)在會議記錄上簽名。

第十五條 戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會會議通過的議案和表決結(jié)果應(yīng)以書面提案的形式上報董事會供董事會審議。

第十六條 董事會根據(jù)戰(zhàn)略委員會提案召開會議,進行審議,并將審議結(jié)果,同時反饋給戰(zhàn)略委員會。

第十七條 出席戰(zhàn)略與投資發(fā)展委員會的委員對所議事項負有保密責(zé)任,未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自披露有關(guān)信息。

第十八條 本制度由公司董事會負責(zé)解釋,自董事會批準(zhǔn)頒布之日起實施。

第18篇 投資公司檔案管理制度

投資管理公司檔案管理制度

第一條根據(jù)企業(yè)管理和改善檔案工作的要求,為進一步加強公司檔案工作,更好地為公司提高經(jīng)濟效益服務(wù),特制定本規(guī)定。

第二條公司行政部部為檔案管理的職能部門,負責(zé)公司各類檔案的管理工作。對公司各類檔案進行收集、整理和歸檔。各部門根據(jù)工作需要配備專(兼)職檔案管理人員,負責(zé)檔案進室前的收集、整理和保管工作。各部門的檔案管理人員應(yīng)按照明確的歸檔時間和歸檔范圍,定期向檔案管理部門移交檔案,確因工作需要繼續(xù)使用的文件資料,原件移交檔案室,使用部門留存復(fù)印件。

第三條文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責(zé)整理,交常務(wù)副總經(jīng)理審閱后歸檔。

第四條一項工作由幾個部門參與辦理的,在工作中形成的文件材料,由主辦部門或人員收集,交行政部備案。會議文件由行政部收集。

第五條在切實遵循《中國檔案分類法》前提下,根據(jù)公司實際情況,將所涉及的檔案劃分為十大類:(a)行政管理、(b)人事管理、(c)財會檔案、(d)生產(chǎn)經(jīng)營管理、(e)技術(shù)質(zhì)量安全管理、(f)基建檔案、(g)外來文件、(h)聲像檔案、(i)實物檔案、(j)其他檔案。

第六條歸檔范圍:

(一)重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。

(二)本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。

(三)本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。

(四)本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

(五)本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

(六)本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

第七條歸檔要求:

(一)歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確。

(二)歸檔的文件材料必須是原件。如是傳真件等不易保存的文件材料,應(yīng)留復(fù)印件,并將復(fù)印件與原件一起存檔,并加以說明。

(三)檔案質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。

(四)歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。

(五)在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,分別立在一起,不得分開,文電應(yīng)合一歸檔。

(六)不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年。

(七)檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規(guī)律或特點,應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

(八)案卷封面,應(yīng)逐項按規(guī)定一律使用用黑色中性筆填寫,字跡要工整、清晰。

第八條檔案管理人員職責(zé)

(一)按照有關(guān)規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

(二)按照歸檔范圍、要求,將文件材料按時歸檔。

(三)工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守,努力維護公司檔案的完整與安全。

第九條檔案的查閱和借閱

(一)公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱,借閱者都要填寫《借閱單》,報主管人員批準(zhǔn)后,方可借閱,其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),受控文檔的借閱要由總經(jīng)理或常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)。

(二)檔案借閱的最長期限為一周;對借出檔案,檔案管理人員要定期催還,發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還,應(yīng)寫出書面報告,報常務(wù)副總經(jīng)理處理。

(三)必須嚴(yán)格保密,不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容,如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報,追求責(zé)任。

(四)不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等;不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容,如確有需要,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。

(五)必須愛護檔案,保持整潔,不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

(六)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借,必須專人專用。

(七)用畢按時歸還,如需延長借閱時間,必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。

第十條檔案的保管

(一)要做好檔案的防火、防蟲、防盜、防塵、防陽光直射五防工作。檔案柜所在辦公室嚴(yán)禁吸煙。檔案管理人員要定期對檔案進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,并采取補救措施。對于不易繼續(xù)保存的檔案資料,應(yīng)及時予以復(fù)制;對于已破損的檔案資料應(yīng)及時予以修復(fù)。

(二)為做好檔案的提供和利用工作,所有文件資料均應(yīng)按照其分類組卷,并按照其性質(zhì)分為短期、長期、永久三類分別保管。

(三)檔案管理人員要做好檔案資料的保密工作,檔案管理部門除外,其他各部門人員不得查閱與自己工作內(nèi)容無關(guān)的檔案資料。

第十一條檔案的銷毀

公司對各類檔案每二年進行一次鑒定。對超過保管期并經(jīng)鑒定無保留價值的檔案做出銷毀處理意見,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷毀。

第十二條獎懲

(一)公司檔案管理部門及專職負責(zé)人須嚴(yán)格執(zhí)行上述管理規(guī)定,如出現(xiàn)違規(guī)操作,給予負責(zé)人點名批評,并視情節(jié)輕重處以50-200元的罰款。

(二)經(jīng)批準(zhǔn)借出的檔案資料,無正當(dāng)理由在借閱限期內(nèi)不歸還的,給予責(zé)任人罰款100-200元的處罰;檔案管理人員未及時催還的,每次給予罰款10-50元的處罰。

(三)故意毀損檔案資料的,應(yīng)當(dāng)視損毀資料的價值給予相應(yīng)的處罰;情節(jié)嚴(yán)重的,予以辭退處理。

第十三條本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司,自公布之日起生效。

第19篇 某某城建投資公司公章管理制度

某城建投資公司公章管理制度(試行)

一、總則為規(guī)范和明確公司公章制作、變更、銷毀、保管、使用程序,保證公司管理有章可循,維護公司的利益,防止因公章管理不當(dāng)造成意外事件的發(fā)生,特制定本制度。

二、 適用范圍適用于“貴陽白云城市建設(shè)投資有限公司”公章使用規(guī)范。

三、 相關(guān)職責(zé)公章保管人為綜合辦公室負責(zé)人,負責(zé)公章相關(guān)日常管理,包括:

1.公章的安全保管,規(guī)范使用。

2. 設(shè)立公章使用登記臺帳。

四、 公章使用審批人董事長及部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

五、 相關(guān)規(guī)定

(一) 公章的使用程序使用公章時,經(jīng)辦人經(jīng)需報部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上公司領(lǐng)導(dǎo)同意,并在使用公章時至綜合辦公室登記備案。

(二) 公章的制作程序

1.公章如因使用頻繁造成字跡不清晰、損壞的,或因工作需要變更的,由綜合辦公室提出《公章制作/變更申請》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意后方可重新制作公章。

2. 公章的刻制,必須符合國務(wù)院頒布的有關(guān)公章刻制的規(guī)定,并到公安局辦理相關(guān)手續(xù)。

(三) 公章的銷毀程序

1.公章因損壞或過期需要銷毀的,綜合辦公室負責(zé)提出《公章銷毀申請》,報總經(jīng)理辦公會通過后,再按國家相關(guān)規(guī)定對公章進行銷毀。

2. 公章銷毀后,綜合辦公室要進行公告及相關(guān)登記存檔。

(四) 公章管理的其他要求:

1.公章需指定專人保管,保管人應(yīng)妥善保管公章,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,必須及時向公司報告,遺失人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,造成重大損失的,公司有權(quán)無條件與其解除勞動合同。

2. 公章保管人發(fā)生職位異動時,必須進行公章及其使用情況的交接工作。

3．公章保管人應(yīng)對蓋章對象予以核對,經(jīng)核對無誤后方可蓋章,否則不予蓋章。

4. 公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,申請人應(yīng)填寫《公章外用申請單》,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,原則上由公章保管人攜章隨同,但如公章保管人不能隨同的,須由部門負責(zé)人出面到公章保管人處領(lǐng)取公章,且當(dāng)天必須歸還。

5. 以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單及對外的重要文件等,由各專業(yè)人員審核,公司部門分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。

6. 私人取物、取款、掛失、辦理各種證明、需用公司介紹信或證明時,申請人應(yīng)填寫《公章使用申請單》,由分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。

7. 對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的,必須持有效證件材料,填寫《公章使用申請單》,經(jīng)分管副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后蓋章。

8. 公司一般不允許開具空白蓋章,如特殊情況需開具時,必須經(jīng)董事長批準(zhǔn),經(jīng)辦人持空白蓋章外出辦事后,必須向公司匯報使用情況,未使用的要交回。

9. 《公章外用申請單》作為使用公章的憑據(jù),公章保管人要妥善留存,定期整理歸檔,以備查詢。

六、 附則本制度經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,自下發(fā)之日起實施,公司任何人員必須嚴(yán)格依照本管理程序使用公章。附表:

1.公章外用申請表

2.

第20篇 z公司投資管理制度

投資管理制度

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范本公司項目投資運作和管理,保證投資資金的安全和有效增值,實現(xiàn)投資決策的科學(xué)化和經(jīng)營管理的規(guī)范化、制度化,使本公司在競爭激烈的市場經(jīng)濟條件下,穩(wěn)健發(fā)展,贏取良好的社會效益和經(jīng)濟效益,特制定本制度。

第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時,均須遵守本制度。

第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經(jīng)理辦公室和董事會審議決定,由總經(jīng)理和各項目經(jīng)理負責(zé)組織實施。

第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發(fā)展部(以下簡稱投資部),其職責(zé)范圍另文規(guī)定。

第二章 項目的初選與分析

第五條 各投資項目的選擇應(yīng)以本公司的戰(zhàn)略方針和長遠規(guī)劃為依據(jù),綜合考慮產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)方向及產(chǎn)業(yè)間的結(jié)構(gòu)平衡,以實現(xiàn)投資組合的最優(yōu)化。

第六條 各投資項目的選擇均應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查研究,并提供準(zhǔn)確、詳細資料及分析,以確保資料內(nèi)容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內(nèi)容包括:1、市場狀況分析;2、投資回報率;3、投資風(fēng)險(政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、購買力風(fēng)險);4、投資流動性;5、投資占用時間;6、投資管理難度;7、稅收優(yōu)惠條件;8、對實際資產(chǎn)和經(jīng)營控制的能力;9、投資的預(yù)期成本;10、投資項目的籌資能力;11、投資的外部環(huán)境及社會法律約束。

凡合作投資項目在人事、資金、技術(shù)、管理、生產(chǎn)、銷售、原料等方面無控制權(quán)的,原則上不予考慮。由公司進行的必要股權(quán)投資可不在此例。

第七條 各投資項目依所掌握的有關(guān)資料并進行初步實地考察和調(diào)查研究后,由投資項目提出單位(下屬公司或公司投資部)提出項目建議,并編制可行性報告及實施方案,按審批程序及權(quán)限報送公司總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核?？偛恐鞴茴I(lǐng)導(dǎo)對投資單位報送的報告經(jīng)調(diào)研后認(rèn)為可行的,應(yīng)盡快給予審批或按程序提交有關(guān)會議審定。對暫時不考慮的項目,最遲五天內(nèi)給予明確答復(fù),并將有關(guān)資料編入備選項目存檔。

第三章 項目的審批與立項

第八條 投資項目的審批權(quán)限:100萬元以下的項目,由公司主管副總經(jīng)理審批;100萬元以上200萬元以下的項目,由主管副總經(jīng)理提出意見報總經(jīng)理審批; 200萬元以上,1000萬元以下的項目,由總經(jīng)理辦公室審批;1000萬元以上項目,由董事會審批。

第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目, 應(yīng)由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見,報公司主管副總經(jīng)理審核后按項目審批權(quán)限呈送總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室或董事會,進行復(fù)審或全面論證。

第十條 總經(jīng)理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內(nèi)容的完整性,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,財務(wù)預(yù)算的可行性及項目規(guī)模、時機等因素均應(yīng)進行全面審核。必要時,可指派專人對項目再次進行實地考察,或聘請專家論證小組對項目進行專業(yè)性的科學(xué)論證,以加強對項目的深入認(rèn)識和了解,確保項目投資的可靠和可行。

經(jīng)充分論證后,凡達到立項要求的重大投資項目,由總經(jīng)理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條 投資項目確立后,凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù);凡確定為二級單位實施的項目,由該法人單位的法定代表人或授權(quán)委托人對外簽署經(jīng)濟合同書及辦理相關(guān)手續(xù)。其他任何人未經(jīng)授權(quán)所簽定之合同,均視無效。

第十二條 各投資項目負責(zé)人由實施單位的總經(jīng)理委派,并對總經(jīng)理負責(zé)。

第十三條 各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責(zé)人負責(zé)組閣,報實施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)。項目負責(zé)人還應(yīng)與本公司或二級單位簽定經(jīng)濟責(zé)任合同書,明確責(zé)、權(quán)、利的劃分,并按本公司資金有償占有制度確定完整的經(jīng)濟指標(biāo)和合理的利潤基數(shù)與比例。

第四章 項目的組織與實施

第十四條 各投資項目應(yīng)根據(jù)形式的不同,具體落實組織實施工作:

1、屬于公司全資項目,由總經(jīng)理委派項目負責(zé)人及組織業(yè)務(wù)班子,進行項目的實施工作,設(shè)立辦事機構(gòu),制定員工責(zé)任制、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及具體的運作措施等。同時認(rèn)真執(zhí)行本公司有關(guān)投資管理、資金有償占有以及合同管理等規(guī)定,建立和健全項目財務(wù)管理制度。財務(wù)主管由公司總部委派,對本公司負責(zé),并接受本公司的財務(wù)檢查,同時每月應(yīng)以報表形式將本月經(jīng)營運作情況上報公司總部。

2、屬于投資項目控股的,按全資投資項目進行組織實施;非控股的,則本著加快資金回收的原則,委派業(yè)務(wù)人員積極參與合作,展開工作,并通過董事會施加公司意圖和監(jiān)控其經(jīng)營管理,確保利益如期回收。

第五章 項目的運作與管理

第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經(jīng)理及項目負責(zé)人負責(zé)。并由本公司采取總量控制、財務(wù)監(jiān)督、業(yè)績考核的管理方式進行管理,項目負責(zé)人對主管副總經(jīng)理負責(zé),副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責(zé)。

第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關(guān)法定手續(xù)成為獨立法人進入正常運作后,屬公司全資項目或控股項目,納入公司全資及控股企業(yè)的統(tǒng)一管理;屬二級企業(yè)投資的項目,由二級企業(yè)進行管理。同時接受公司各職能部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)性管理。協(xié)調(diào)及指導(dǎo)性管理的內(nèi)容包括:合并會計報表,財務(wù)監(jiān)督控制;年度經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)的落實、檢查和考核;企業(yè)管理考評;經(jīng)營班子的任免;例行或?qū)ｍ棇徲嫷取?/p>

第十七條 凡公司持股及合作開發(fā)項目未列入會計報表合并的,應(yīng)通過委派業(yè)務(wù)人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作,并通過被投資企業(yè)的董事會及股東會貫徹公司意圖,掌握了解被投資企業(yè)經(jīng)營情況,維護公司權(quán)益;委派的業(yè)務(wù)人員應(yīng)于每季度(最長不超過半年)向公司公司遞交被投資企業(yè)資產(chǎn)及經(jīng)營情況的書面報告,年度應(yīng)隨附董事會及股東大會相關(guān)資料。因故無委派人員的,由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項目的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為企業(yè)管理部;持股及合作企業(yè)(未列入合并會計報表部分)的綜合協(xié)調(diào)管理的牽頭部門為公司投資部。

第十九條 對于貿(mào)易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監(jiān)控制度,具體辦法另定

第六章 項目的變更與結(jié)束

第二十條 投資項目的變更,包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等,均應(yīng)報公司總部審批核準(zhǔn)。

第二十一條 投資項目變更,由項目負責(zé)人書面報告變更理由,按報批程序及權(quán)限報送總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定,重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認(rèn)。

第二十二條 項目負責(zé)人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動,應(yīng)主動做好善后工作,如屬公司內(nèi)部調(diào)動,則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職,必須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失,違者,所造成之后果,應(yīng)追究其個人責(zé)任。

第二十三條 投資項目的中止或結(jié)束,項目負責(zé)人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理,并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目,由公司企管部負責(zé)匯總整理,經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù);屬持股或合作項目由投資部負責(zé)匯總整理經(jīng)公司統(tǒng)一審定后,責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)清理手續(xù)。如有待決問題,項目負責(zé)人必須負責(zé)徹底清潔,不得久拖推諉。

第七章 附 則

第二十四條 本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。

第二十五條 本暫行規(guī)定由本公司董事會負責(zé)解釋