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體系如何搭建
公司制度的構(gòu)建是一項系統(tǒng)工程，它旨在確保運營的有序性和穩(wěn)定性。我們需要識別公司的核心業(yè)務(wù)流程，以此為基礎(chǔ)建立制度框架。每項業(yè)務(wù)活動都應(yīng)對應(yīng)明確的規(guī)則和流程，確保員工在執(zhí)行任務(wù)時有清晰的指導(dǎo)。制度應(yīng)涵蓋風(fēng)險管理、合規(guī)性、人力資源、財務(wù)等多個領(lǐng)域，形成全面的制度網(wǎng)絡(luò)。
體系框架
制度體系的框架應(yīng)包括基本政策、程序文件、操作指南三個層次?；菊咴O(shè)定公司的總體方向和原則，程序文件則細化為具體的操作步驟，而操作指南則為員工提供日常工作的實用參考。這個三層架構(gòu)保證了制度的全面性和實用性，既明確了大方向，又提供了具體的執(zhí)行路徑。
重要性和意義
公司制度不僅是管理工具，更是企業(yè)文化的一部分。它塑造員工行為模式，促進公平公正，減少誤解和沖突，提高工作效率。良好的制度能保障公司的長期穩(wěn)定，提升組織效率，同時也是吸引和留住人才的關(guān)鍵因素。盡管制度不能解決所有問題，但它為問題的解決提供了基礎(chǔ)和依據(jù)。
制度格式
制度的編寫應(yīng)遵循清晰、簡潔的原則。標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確反映制度內(nèi)容，正文部分應(yīng)使用條列式結(jié)構(gòu)，如1.1, 1.2等，使得每一項規(guī)定一目了然。語言應(yīng)避免專業(yè)術(shù)語過多，確保員工能理解并遵循。制度應(yīng)定期審查和更新，以適應(yīng)公司發(fā)展和外部環(huán)境的變化。
制度是公司的生命線，它不僅指導(dǎo)日常運營，也反映了公司的價值觀和精神。我們要不斷優(yōu)化和完善制度，使之成為推動公司前進的強大動力。
t公司借款工作制度范文
第1篇 t公司借款工作制度
1、采購人員外出采購物料需借用現(xiàn)金時,提前4小時將用款申請單報財務(wù)出納處,500元以內(nèi)自備,超過500元時,由采購員寫出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內(nèi)必須將款結(jié)清(按發(fā)票時間第四天計息),每超期一天由財務(wù)人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、采購員外出采購,需辦理匯票,必須在用款申請單上注明具體使用時間(月、日、時、分),如帶支票,返回后,應(yīng)立即按財務(wù)規(guī)定進行結(jié)算。需發(fā)電匯的,必須在15天內(nèi)將發(fā)票報銷。
3、采購員外出采購,如帶匯票或辦電匯,業(yè)務(wù)結(jié)算有余款時,應(yīng)監(jiān)督對方財務(wù)人員,將實際結(jié)算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、采購員所帶匯票或發(fā)電匯,結(jié)算有余款十日內(nèi)返回屬正常運行;十日外返回,給采購員按每日5‰計息,利息歸用款部門;兩月內(nèi)返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關(guān)財務(wù)人員不及時扣采購員款,除按本規(guī)定第4條對采購人員處理外,對相關(guān)財務(wù)人員按采購員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時,借款人首先到相關(guān)財務(wù)索取借款單,詳填借款用途,由經(jīng)濟擔(dān)保人簽名擔(dān)保后,由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)(批準(zhǔn)者在經(jīng)濟擔(dān)保人失去經(jīng)濟賠償能力時,承擔(dān)其賠償責(zé)任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財務(wù)辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時間由本部門經(jīng)理決定,但借款者每人借款總額最多不準(zhǔn)超過1萬元,借款時間每次不準(zhǔn)超過12個月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經(jīng)濟擔(dān)保人為借款人自愿擔(dān)保,如擔(dān)保失誤,自愿還清債款。
8、各部門負責(zé)人,科室人員因公外出需借公款時,500元以內(nèi)自備,超過500元時,可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財務(wù)從公司資金中無息借取,但必須回公司后三日內(nèi)結(jié)清,每逾期一天由財務(wù)人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門員工,因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單,到本公司財務(wù)辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。
10、任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還,對不按時歸還借款者,無論何種原因,從應(yīng)歸還借款之日起三年內(nèi)取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還,財務(wù)按借款人、經(jīng)濟擔(dān)保人(或?qū)⒌盅何?部經(jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務(wù)人員不按以上順序的規(guī)定扣除,每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
第2篇 y公司借款工作制度
下面是我們制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:
1、采購人員外出采購物料需借用現(xiàn)金時,提前4小時將用款申請單報財務(wù)出納處,500元以內(nèi)自備,超過500元時,由采購員寫出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內(nèi)必須將款結(jié)清(按發(fā)票時間第四天計息),每超期一天由財務(wù)人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、采購員外出采購,需辦理匯票,必須在用款申請單上注明具體使用時間(月、日、時、分),如帶支票,返回后,應(yīng)立即按財務(wù)規(guī)定進行結(jié)算。需發(fā)電匯的,必須在15天內(nèi)將發(fā)票報銷。
3、采購員外出采購,如帶匯票或辦電匯,業(yè)務(wù)結(jié)算有余款時,應(yīng)監(jiān)督對方財務(wù)人員,將實際結(jié)算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、采購員所帶匯票或發(fā)電匯,結(jié)算有余款十日內(nèi)返回屬正常運行;十日外返回,給采購員按每日5‰計息,利息歸用款部門;兩月內(nèi)返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關(guān)財務(wù)人員不及時扣采購員款,除按本規(guī)定第4條對采購人員處理外,對相關(guān)財務(wù)人員按采購員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時,借款人首先到相關(guān)財務(wù)索取借款單,詳填借款用途,由經(jīng)濟擔(dān)保人簽名擔(dān)保后,由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)(批準(zhǔn)者在經(jīng)濟擔(dān)保人失去經(jīng)濟賠償能力時,承擔(dān)其賠償責(zé)任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財務(wù)辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時間由本部門經(jīng)理決定,但借款者每人借款總額最多不準(zhǔn)超過1萬元,借款時間每次不準(zhǔn)超過12個月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經(jīng)濟擔(dān)保人為借款人自愿擔(dān)保,如擔(dān)保失誤,自愿還清債款。
8、各部門負責(zé)人,科室人員因公外出需借公款時,500元以內(nèi)自備,超過500元時,可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財務(wù)從公司資金中無息借取,但必須回公司后三日內(nèi)結(jié)清,每逾期一天由財務(wù)人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門員工,因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單,到本公司財務(wù)辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。
10、任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還,對不按時歸還借款者,無論何種原因,從應(yīng)歸還借款之日起三年內(nèi)取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還,財務(wù)按借款人、經(jīng)濟擔(dān)保人(或?qū)⒌盅何?部經(jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務(wù)人員不按以上順序的規(guī)定扣除,每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
第3篇 公司借款工作制度
下面是我們制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:
1、 采購人員外出采購物料需借用現(xiàn)金時,提前4小時將用款申請單報財務(wù)出納處,500元以內(nèi)自備,超過500元時,由采購員寫出書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內(nèi)必須將款結(jié)清(按發(fā)票時間第四天計息),每超期一天由財務(wù)人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、 采購員外出采購,需辦理匯票,必須在用款申請單上注明具體使用時間(月、日、時、分),如帶支票,返回后,應(yīng)立即按財務(wù)規(guī)定進行結(jié)算。需發(fā)電匯的,必須在15天內(nèi)將發(fā)票報銷。
3、 采購員外出采購,如帶匯票或辦電匯,業(yè)務(wù)結(jié)算有余款時,應(yīng)監(jiān)督對方財務(wù)人員,將實際結(jié)算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、 采購員所帶匯票或發(fā)電匯,結(jié)算有余款十日內(nèi)返回屬正常運行;十日外返回,給采購員按每日5‰計息,利息歸用款部門;兩月內(nèi)返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、 如因相關(guān)財務(wù)人員不及時扣采購員款,除按本規(guī)定第4條對采購人員處理外,對相關(guān)財務(wù)人員按采購員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、 個人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時,借款人首先到相關(guān)財務(wù)索取借款單,詳填借款用途,由經(jīng)濟擔(dān)保人簽名擔(dān)保后,由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)(批準(zhǔn)者在經(jīng)濟擔(dān)保人失去經(jīng)濟賠償能力時,承擔(dān)其賠償責(zé)任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財務(wù)辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時間由本部門經(jīng)理決定,但借款者每人借款總額最多不準(zhǔn)超過1萬元,借款時間每次不準(zhǔn)超過12個月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、 經(jīng)濟擔(dān)保人為借款人自愿擔(dān)保,如擔(dān)保失誤,自愿還清債款。
8、 各部門負責(zé)人,科室人員因公外出需借公款時,500元以內(nèi)自備,超過500元時,可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財務(wù)從公司資金中無息借取,但必須回公司后三日內(nèi)結(jié)清,每逾期一天由財務(wù)人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務(wù)人員不按規(guī)定對借款人進行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關(guān)財務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、 各部門員工,因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單,到本公司財務(wù)辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。
10、 任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還,對不按時歸還借款者,無論何種原因,從應(yīng)歸還借款之日起三年內(nèi)取消其借款資格。
11、 任何借款不能按期歸還,財務(wù)按借款人、經(jīng)濟擔(dān)保人(或?qū)⒌盅何?部經(jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務(wù)人員不按以上順序的規(guī)定扣除,每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
