采購(gòu)財(cái)務(wù)制度匯編3篇

有哪些內(nèi)容

采購(gòu)財(cái)務(wù)制度是企業(yè)管理的核心組成部分，主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 采購(gòu)預(yù)算管理：設(shè)定合理的采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)活動(dòng)在財(cái)務(wù)可控范圍內(nèi)進(jìn)行。

2. 供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)：制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)成本效益和質(zhì)量保障。

3. 采購(gòu)流程控制：明確從需求提出到付款的各個(gè)環(huán)節(jié)，防止舞弊和浪費(fèi)。

4. 應(yīng)付賬款管理：合理安排付款時(shí)間，優(yōu)化現(xiàn)金流。

5. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和審計(jì)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

6. 庫(kù)存管理：平衡庫(kù)存量與需求，減少資金占用和損耗。

重要性和意義

采購(gòu)財(cái)務(wù)制度對(duì)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要，主要體現(xiàn)在：

1. 資源優(yōu)化：通過(guò)制度規(guī)范，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本的有效控制，提高資金使用效率。

2. 風(fēng)險(xiǎn)防范：嚴(yán)格的流程和標(biāo)準(zhǔn)能預(yù)防潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如欺詐、貪污等。

3. 決策支持：提供準(zhǔn)確的采購(gòu)數(shù)據(jù)，為管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。

4. 業(yè)務(wù)透明：增強(qiáng)內(nèi)外部審計(jì)的可信度，提升企業(yè)形象。

注意事項(xiàng)

在實(shí)施采購(gòu)財(cái)務(wù)制度時(shí)，需關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1. 制度應(yīng)具有靈活性：適應(yīng)市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整策略。

2. 培訓(xùn)與溝通：確保員工理解并遵守制度，提高執(zhí)行力。

3. 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估制度效果，查找漏洞，及時(shí)完善。

4. 監(jiān)督與審計(jì)：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，確保制度的執(zhí)行不走樣。

5. 法規(guī)遵從：確保所有的采購(gòu)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求。

采購(gòu)財(cái)務(wù)制度的建立和執(zhí)行，需要管理者深入理解業(yè)務(wù)，結(jié)合實(shí)際情況，以科學(xué)的方法和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，不斷優(yōu)化和完善，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的作用。

采購(gòu)財(cái)務(wù)制度范文

第1篇 物業(yè)財(cái)務(wù)集團(tuán)采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)制度

物業(yè)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)項(xiàng)制度之集團(tuán)采購(gòu)制度

1、集團(tuán)采購(gòu)制度總則:為了保證正常運(yùn)營(yíng)、節(jié)約資金、減少積壓浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn),公司總部實(shí)行各項(xiàng)物資的集團(tuán)采購(gòu)制度。

2、集團(tuán)采購(gòu)供應(yīng)商的臻選及考核:

2.1、各管理處應(yīng)按照實(shí)際需要編制日常采購(gòu)物資清單,上報(bào)總部,以便公司總部發(fā)標(biāo),臻選合格供應(yīng)商。

2.2、物業(yè)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)收集的供應(yīng)商資料(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、業(yè)績(jī)等)進(jìn)行供應(yīng)商的考核工作,財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員可根據(jù)需要上門(mén)考察各供應(yīng)商,并上報(bào)公司總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.3、經(jīng)公司總部領(lǐng)導(dǎo)確定供應(yīng)商后,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽定有關(guān)協(xié)議。

2.4、經(jīng)公司選定的供應(yīng)商由各物業(yè)管理處的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織考核評(píng)估,以便公司總部決定是否繼續(xù)與供應(yīng)商簽定協(xié)議。

2.5、公司總部將定期對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的考核,定期根據(jù)實(shí)際情況增減供應(yīng)商。

3、集團(tuán)采購(gòu)的具體運(yùn)作流程:

3.1、各管理處應(yīng)于每月編制采購(gòu)申報(bào)表,并于10日前上報(bào)總部。

3.2、管理處填寫(xiě)采購(gòu)申報(bào)表具體要求如下:

3.2.1、采購(gòu)申報(bào)表由各管理處按所需采購(gòu)類(lèi)別填寫(xiě),采購(gòu)類(lèi)別分為:電工電料、水暖器材、工程材料、工具用具、辦公用品、工服制作及洗滌、保潔用品、保安用品、園藝用品及其它類(lèi)別。

3.2.2、由各管理處填寫(xiě)的內(nèi)容包括:序號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量、月用量、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量、上期集團(tuán)采購(gòu)價(jià)等項(xiàng)目。

3.2.3、各管理處所需采購(gòu)的物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)要填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確,不能漏項(xiàng),尤其是物品的品牌、規(guī)格必須準(zhǔn)確,如果未注明,公司總部將予以退回,要求補(bǔ)填,以保證所需物品。

3.2.4、現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量要與各管理處的采購(gòu)申報(bào)表編制時(shí)間的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致。

3.2.5、月用量應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定(可制定最低、最高庫(kù)存量),如當(dāng)月發(fā)生變化較大,應(yīng)在備注中予以說(shuō)明原因。

3.2.6、上期集團(tuán)采購(gòu)價(jià)應(yīng)按照所購(gòu)物品近期集團(tuán)采購(gòu)價(jià)格一致。如采購(gòu)物品為第一次申請(qǐng),應(yīng)注明初次采購(gòu)。

3.2.7、采購(gòu)物品應(yīng)注明單位并與請(qǐng)購(gòu)數(shù)量中單位一致。單位應(yīng)以最小量為準(zhǔn)。

3.2.8、各管理處如對(duì)采購(gòu)物品有特殊要求,應(yīng)在備注中注明。

3.3、公司總部采購(gòu)人員在收到各管理處于每月10日上報(bào)的采購(gòu)申報(bào)表后首先應(yīng)交給公司各專(zhuān)業(yè)經(jīng)理審核。

3.4、公司各專(zhuān)業(yè)經(jīng)理在審核,同意管理處的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)后由財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員傳真至指定的三家或四家供應(yīng)商,進(jìn)行尋價(jià)。

3.5、財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員在供應(yīng)商報(bào)價(jià)后進(jìn)行貨比三家,本著質(zhì)量達(dá)標(biāo)、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)信譽(yù)好的原則,確定供應(yīng)商后將采購(gòu)申報(bào)表上報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

3.6、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核采購(gòu)申報(bào)表并簽字后應(yīng)于5個(gè)工作日內(nèi)返回各管理處。

3.7、各管理處在收到總部尋價(jià)并初步選定的供應(yīng)商的采購(gòu)申報(bào)表后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無(wú)誤后,由管理處采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理、物業(yè)經(jīng)理簽字后。填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單于2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送總部審批。

3.8、公司總部在收到管理處上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,重新進(jìn)行審核,同時(shí)檢查管理處的申請(qǐng)是否在管理預(yù)算范圍內(nèi)及是否超支,如符合開(kāi)支則上報(bào)總部負(fù)責(zé)人審批。

3.9、總部采購(gòu)人員與供應(yīng)商確認(rèn)供貨數(shù)量和價(jià)格后,通知供應(yīng)商送貨。

4、集團(tuán)采購(gòu)物品的結(jié)帳

4.1、各管理處在接受供應(yīng)商的貨物時(shí),應(yīng)按照供應(yīng)商的送貨清單設(shè)專(zhuān)人認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量,驗(yàn)收貨物外觀有無(wú)破損,質(zhì)量是否符合使用要求等。

4.2、各管理處應(yīng)按照清點(diǎn)無(wú)誤的物品辦理響應(yīng)的入庫(kù)手續(xù)。

4.3、財(cái)務(wù)人員根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨單及管理處的入庫(kù)單進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

4.4、根據(jù)總部與供應(yīng)商所簽于收貨__天辦理付款的協(xié)議規(guī)定,各管理處應(yīng)提前辦理請(qǐng)款手續(xù)。請(qǐng)款時(shí)需將供應(yīng)商的發(fā)貨單、管理處的入庫(kù)單、對(duì)供應(yīng)商的意見(jiàn)反饋表作為附件,報(bào)送總部財(cái)務(wù)部請(qǐng)求付款。

5、集團(tuán)采購(gòu)管理其他有關(guān)規(guī)定:

5.1、各管理處的所有物品采購(gòu)必須執(zhí)行總部的集團(tuán)采購(gòu)制度,不允許自行采購(gòu)。

5.2、各管理處的采購(gòu)人員如在集團(tuán)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知總部有關(guān)人員,不允許自行與供應(yīng)商協(xié)商,要求供應(yīng)商送貨。

5.3、各管理處應(yīng)按照采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)建立采購(gòu)檔案,并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

5.4、各管理處有關(guān)人員有責(zé)任對(duì)集團(tuán)采購(gòu)價(jià)格保密。

5.5、各管理處對(duì)于緊急、突發(fā)事件需緊急采購(gòu)物品時(shí),必須填寫(xiě)緊急采購(gòu)審批表,經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后方可自行采購(gòu)。緊急采購(gòu)審批權(quán)限為每次人民幣_(tái)_元整。

第2篇 中心校財(cái)務(wù)公開(kāi)物資采購(gòu)輪班管理制度

中心校財(cái)務(wù)公開(kāi)、物資采購(gòu)輪班管理制度

為做好我校的物資采購(gòu),規(guī)范學(xué)校物資管理方式,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,增強(qiáng)教師對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)及物資采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督,進(jìn)一步提高學(xué)校財(cái)務(wù)管理及物資采購(gòu)過(guò)程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學(xué)校財(cái)務(wù)公開(kāi)及物資采購(gòu)輪班管理制度。

一、財(cái)務(wù)公開(kāi)的目的

實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi);增強(qiáng)教職工民主意識(shí),激勵(lì)教職工參與理財(cái),積極有力地進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

二、財(cái)務(wù)公開(kāi)的原則

財(cái)務(wù)公開(kāi)應(yīng)當(dāng)遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國(guó)家秘密、不得損害學(xué)校利益。

三、財(cái)務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容

1、學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)章制度,上級(jí)有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎(jiǎng)懲制度及績(jī)效工資實(shí)施方案。

2、學(xué)校預(yù)算編制及執(zhí)行情況;

3、年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況;

4、重要財(cái)產(chǎn)、物資的采購(gòu)和處置情況;

5、教職工獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)情況;

5、教師工資情況;

6、各月報(bào)帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

四、財(cái)務(wù)公開(kāi)的方式

1、設(shè)立固定的公開(kāi)欄、宣傳欄;

2、定期召開(kāi)教職工代表會(huì)議;

3、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會(huì)知曉的形式。

五、財(cái)務(wù)公開(kāi)的組織

1、財(cái)務(wù)公開(kāi)是學(xué)校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬(wàn)龍校長(zhǎng)為組長(zhǎng),潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財(cái)務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財(cái)務(wù)公開(kāi)的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。

2、財(cái)務(wù)公開(kāi)主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財(cái)務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的重大事項(xiàng)與重大活動(dòng)的公開(kāi)時(shí)間,應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時(shí)公開(kāi)。

六、物資采購(gòu)方式

1、學(xué)校需要采購(gòu)物資,必須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定;

2、采購(gòu)時(shí)間一般安排在周末,不得占用正常上課時(shí)間(特殊情況除外);

3、實(shí)行教師輪班參與采購(gòu),實(shí)行輪班制,根據(jù)采購(gòu)數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購(gòu),除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫(yī)生開(kāi)具的證明),一律不許請(qǐng)假,否則以曠工論處;

4、采購(gòu)教師在采購(gòu)過(guò)程中,原則上不允許做與采購(gòu)無(wú)關(guān)的事。

5、采購(gòu)安排除校長(zhǎng)、學(xué)校財(cái)務(wù),其他教師全部參與。

七、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì)討論通過(guò),如有異議,請(qǐng)通過(guò)校務(wù)會(huì)討論。

附:采購(gòu)教師輪班安排表

zz中心學(xué)校物資采購(gòu)安排表

序號(hào)姓名 采購(gòu)日期 備注

注:1、每次采購(gòu)人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類(lèi)推;

2、根據(jù)教師實(shí)際情況安排,如有人員增減則往后類(lèi)推。

第3篇 酒店財(cái)務(wù)和采購(gòu)規(guī)章制度

酒店財(cái)務(wù)和采購(gòu)的規(guī)章制度(某星級(jí)酒店)

一、財(cái)務(wù)部安全管理規(guī)定

 1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定,結(jié)合財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期安全檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和漏洞及時(shí)匯報(bào)并妥善處理。

 2.營(yíng)業(yè)結(jié)帳完畢,財(cái)務(wù)部及現(xiàn)金收款臺(tái)財(cái)會(huì)人員須將現(xiàn)金支票上交財(cái)務(wù)部專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人,鎖入專(zhuān)用保險(xiǎn)柜,店內(nèi)務(wù)零散點(diǎn)不得存留現(xiàn)金過(guò)夜。

 3.總出納室為財(cái)務(wù)部重要部位,除專(zhuān)人在內(nèi)工作外,其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。

 4.財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等,必須有專(zhuān)車(chē)接送,并由保安人員全程護(hù)衛(wèi),取送款中途不準(zhǔn)任何無(wú)關(guān)人員搭車(chē),未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。

 5.計(jì)財(cái)部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專(zhuān)人保管,不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

 6.各部位營(yíng)業(yè)收入的外匯,要按財(cái)務(wù)管理規(guī)定上繳入庫(kù),嚴(yán)禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。

 7.出納員保險(xiǎn)柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫(kù)時(shí),必須與收款員主管一起進(jìn)行。保險(xiǎn)柜只許用來(lái)存放備用金,不許私自放雜物等與工作無(wú)關(guān)的物品。保險(xiǎn)柜鑰匙不許丟失,備用鑰匙由總出納保管,查庫(kù)時(shí)備用。

 8.財(cái)務(wù)部所屬出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙,不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳,過(guò)節(jié)或放假時(shí),要與保安部配合,對(duì)保險(xiǎn)柜加封。

 二、交際費(fèi)用管理的有關(guān)規(guī)定

 為了保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,加強(qiáng)成本費(fèi)用管理,降低交際費(fèi)用開(kāi)支,酒店對(duì)交際費(fèi)用支出做以下規(guī)定:

 1.全月交際費(fèi)用總額支出不能超過(guò)營(yíng)業(yè)總額的1%,,此項(xiàng)由計(jì)財(cái)部保證。

 2.交際費(fèi)用指標(biāo)每月由計(jì)財(cái)部提出、并由總經(jīng)理審定后下達(dá)到各部門(mén)。

3.交際費(fèi)用分配比例:總經(jīng)理室按下達(dá)指標(biāo)40%執(zhí)行,營(yíng)業(yè)部按40%執(zhí)行,其他部門(mén)按20%執(zhí)行。

 4.交際單的審批權(quán)限,由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級(jí)負(fù)責(zé)簽批。董事會(huì)交際單由董事會(huì)成員或計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽批。

 5.交際費(fèi)在使用時(shí)必須由本部門(mén)填制交際請(qǐng)求單,注明請(qǐng)求交際部門(mén)的名稱(chēng)、客人或團(tuán)體名稱(chēng)、招待日期及招待理由;由本部門(mén)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字,呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。

 6.各部門(mén)交際費(fèi)需要在商場(chǎng)部和美容室使用時(shí),必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。

 7.交際用餐標(biāo)準(zhǔn)可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實(shí)際情況確定,特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 8.各部門(mén)要嚴(yán)格按照規(guī)定交際程序辦事,如違反上述程序在餐廳用餐或在商場(chǎng)購(gòu)物,餐廳、商場(chǎng)人員及財(cái)務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費(fèi)使用上弄虛作假,要嚴(yán)肅處理。

 9.執(zhí)行交際費(fèi)節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)辦法:各部門(mén)按財(cái)務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額,按5%提取獎(jiǎng)勵(lì)金。

 三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定

 為了加強(qiáng)酒店對(duì)物資的統(tǒng)一管理,維護(hù)酒店的利益,現(xiàn)對(duì)各部門(mén)廢品的處理及報(bào)廢物品處理做出如下規(guī)定:

 1.酒店所有的報(bào)損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理,全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。

 2.各部門(mén)破損的設(shè)備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門(mén)統(tǒng)一放在工程部指定的房?jī)?nèi),由工程部負(fù)責(zé)維修。如經(jīng)過(guò)鑒定不能維修的,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門(mén)配合)。

 3.對(duì)各種包裝物(易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫(huà)報(bào))等廢品,各部門(mén)選派一名員工專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé),要處理的廢品必須有部門(mén)蓋章的出門(mén)證(由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制)財(cái)務(wù)部選派一名員工專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)處理廢品的工作,并加蓋財(cái)務(wù)章方可出門(mén),否則,保安部不允許任何物品或廢品出門(mén)。

 4.處理廢品的時(shí)間為每周三、五下午2點(diǎn)~4點(diǎn)。

 5.處理廢品,財(cái)務(wù)部和各部選派的員工一起處理,所得款項(xiàng),其中50%留有關(guān)部門(mén)使用,50%留財(cái)務(wù)部。

6.保安部必須嚴(yán)格把關(guān),決不允許沒(méi)有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門(mén)處理廢品,任何個(gè)人不得私自處理廢品,否則,按違紀(jì)處理。

 7.上述由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。