歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 安全管理 > 管理制度 > 公司管理制度

公司物資采購管理制度匯編(7篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):16

公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,其主要作用在于確保公司日常運營所需的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效且經(jīng)濟(jì)。這一制度通過規(guī)范采購流程,降低采購風(fēng)險,提高資金利用率,進(jìn)而保障公司的生產(chǎn)活動和業(yè)務(wù)發(fā)展得以順利進(jìn)行。

包括哪些方面

1. 采購計劃管理:明確物資需求預(yù)測、制定采購計劃,以滿足生產(chǎn)或項目需求。

2. 供應(yīng)商管理:評估、選擇和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系,確保供應(yīng)商的質(zhì)量、價格、交貨期符合公司要求。

3. 采購流程管理:定義詢價、比價、議價、合同簽訂、訂單執(zhí)行、驗收、付款等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范。

4. 庫存控制:合理設(shè)定安全庫存,避免過度庫存造成的資金占用和浪費,防止短缺導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。

5. 質(zhì)量控制:建立質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),確保采購物資的質(zhì)量符合公司標(biāo)準(zhǔn)。

6. 成本控制:監(jiān)控采購成本,尋求降低成本的途徑,提高采購效率。

7. 風(fēng)險管理:識別和應(yīng)對采購過程中可能遇到的市場波動、供應(yīng)中斷等風(fēng)險。

重要性

公司物資采購管理制度的重要性不言而喻,它直接關(guān)乎到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和運營效率:

1. 成本效益:通過規(guī)范的采購流程,可以有效降低采購成本,提高資金周轉(zhuǎn)率。

2. 風(fēng)險防范:良好的采購制度能預(yù)防供應(yīng)商風(fēng)險、市場風(fēng)險,確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

3. 品質(zhì)保證:嚴(yán)格的供應(yīng)商管理和質(zhì)量控制,有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)客戶滿意度。

4. 合規(guī)經(jīng)營:遵守法律法規(guī),避免因采購行為不當(dāng)引發(fā)的法律風(fēng)險。

5. 戰(zhàn)略支持:為公司的長期發(fā)展提供穩(wěn)定的物資供應(yīng)基礎(chǔ),支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

方案

1. 完善采購政策:制定明確的采購策略,包括采購目標(biāo)、采購策略和采購政策,指導(dǎo)采購活動。

2. 建立信息化系統(tǒng):利用現(xiàn)代信息技術(shù),實現(xiàn)采購流程的自動化和透明化,提高效率。

3. 強(qiáng)化供應(yīng)商評估:定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估,確保其持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

4. 培訓(xùn)與激勵機(jī)制:定期對采購團(tuán)隊進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),建立公正的激勵機(jī)制,激發(fā)員工積極性。

5. 審計與監(jiān)督:設(shè)立內(nèi)部審計部門,對采購活動進(jìn)行定期審計,確保制度執(zhí)行到位。

6. 持續(xù)優(yōu)化:根據(jù)市場變化和企業(yè)需求,不斷調(diào)整和完善采購管理制度,保持其適應(yīng)性和有效性。

以上方案旨在構(gòu)建一個高效、透明、可控的物資采購管理體系,助力公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

公司物資采購管理制度范文

第1篇 油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實施《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。

第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁f(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

(一)貫徹落實集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作;

第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項提出建議;

3.完成采購標(biāo)的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價格信息;

(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

第八條 物資采購申請

物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(二)詢價組對物資采購項目,進(jìn)行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實施;

(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

第三章 物資采購管理范圍

第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況選擇適用。

根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價采購。

第四章 資料管理

第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;

(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章 法律責(zé)任

第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

第六章 附則

第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第2篇 p服裝公司物資采購管理制度

服裝公司物資采購管理制度

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

3.職責(zé)

3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

z(明遠(yuǎn))服裝有限公司

第3篇 公司物資采購管理辦法(3)

公司物資采購管理辦法(三)

一、 適用范圍

1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

2. 單項采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。

3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。

二、 組織機(jī)構(gòu)與管理

采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1. 組織實施集中采購;

2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;

5. 擬定公司采購政策;

6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;

8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、采購方式管理

公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

四、 物資采購審批程序

1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司采購預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;

(3)確定采購方式;

(4)訂立及履行采購合同;

(5)驗收;

(6)結(jié)算。

2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

(1) 采購計劃的報送。

各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計劃。

3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、 監(jiān)督管理

1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行,有無超計劃或無計劃的采購行為;

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;

(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

第4篇 v提升公司物資采購管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購

計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報公司財務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為:

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第5篇 中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定

為了加強(qiáng)分公司物資計劃采購的管理,結(jié)合我公司實際情況,特制定本規(guī)定如下:

一、采購計劃申報程序

1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進(jìn)行初審。

2.初審的主要內(nèi)容:

a.物資采購計劃與實際用量是否相符;

b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;

3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。

5.應(yīng)急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。

二、采購與報帳

1.采購員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的借款單到財務(wù)領(lǐng)取采購資金或支票。

2.采購所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。

3.用支票支付貨款時,采購員應(yīng)及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。

4.采購員按下達(dá)的采購計劃,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價廉。

5.采購員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。

6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應(yīng)的入庫單整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。

7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、入庫單記帳聯(lián)到財務(wù)報賬。

8.入庫單底聯(lián)由保管員保管。入庫單采購聯(lián)由采購員保管。

9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。

三、確定合格供應(yīng)商

1.行政部應(yīng)建立長期合作的合格供應(yīng)商。

2.對確定供應(yīng)商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。

第6篇 物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法

物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法

一.物資用品采購

1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。

2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表,月物資采購計劃表送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫請購單,經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。

3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。

三.物資領(lǐng)用程序

1.部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

四.其它

工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

第7篇 某公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項物資的采購。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

查閱更多相關(guān)制度范文,請點擊:

公司物資采購管理制度匯編(7篇)

公司物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,其主要作用在于確保公司日常運營所需的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效且經(jīng)濟(jì)。這一制度通過規(guī)范采購流程,降低采購風(fēng)險,提高資金利用率,進(jìn)而
推薦度:
點擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)公司物資采購信息

  • 公司物資采購管理制度書匯編【8篇】
  • 公司物資采購管理制度書匯編【8篇】90人關(guān)注

    公司物資采購管理制度書旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的采購流程,確保采購活動的高效、透明和合規(guī)性。它為物資采購設(shè)定明確的標(biāo)準(zhǔn)和程序,以優(yōu)化資源分配,降低采購成本,提高供應(yīng)鏈 ...[更多]

  • 公司物資采購管理制度8篇
  • 公司物資采購管理制度8篇75人關(guān)注

    公司物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,其主要作用在于確保公司日常運營所需的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效且經(jīng)濟(jì)。這一制度通過規(guī)范采購流程,降低采購風(fēng)險,提高資金 ...[更多]

  • 公司物資采購管理制度合同匯編【8篇】
  • 公司物資采購管理制度合同匯編【8篇】65人關(guān)注

    公司物資采購管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分,旨在規(guī)范物資采購流程,確保資源的有效利用,降低運營成本,提高工作效率。它通過設(shè)定明確的規(guī)則和程序,防止采購過程中的 ...[更多]

  • 公司物資采購管理制度相關(guān)范文匯編【8篇】
  • 公司物資采購管理制度相關(guān)范文匯編【8篇】39人關(guān)注

    公司物資采購管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分,它旨在確保公司的日常運營和項目執(zhí)行過程中,物資供應(yīng)的穩(wěn)定、高效和經(jīng)濟(jì)。這套制度不僅規(guī)范了采購行為,防止資源浪費 ...[更多]

  • 公司物資采購管理制度匯編【8篇】
  • 公司物資采購管理制度匯編【8篇】22人關(guān)注

    公司物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,其主要作用在于確保公司日常運營所需的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效且經(jīng)濟(jì)。這一制度通過規(guī)范采購流程,降低采購風(fēng)險,提高資金 ...[更多]

  • 公司物資采購管理制度匯編(7篇)
  • 公司物資采購管理制度匯編(7篇)16人關(guān)注

    公司物資采購管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,其主要作用在于確保公司日常運營所需的物資供應(yīng)穩(wěn)定、高效且經(jīng)濟(jì)。這一制度通過規(guī)范采購流程,降低采購風(fēng)險,提高資金 ...[更多]

相關(guān)專題

公司管理制度熱門信息