財務(wù)部安全管理制度3篇

流程

一、財務(wù)部安全管理制度的流程應以預防為主，確保公司財務(wù)信息的安全與完整。具體步驟如下：

1. 設(shè)定嚴格的權(quán)限管理制度，根據(jù)職務(wù)和工作需要分配訪問財務(wù)系統(tǒng)的權(quán)限。

2. 實行雙人復核制度，所有財務(wù)交易需經(jīng)至少兩名財務(wù)人員審核確認。

3. 定期進行內(nèi)部審計，檢查財務(wù)流程的合規(guī)性和安全性。

4. 建立應急響應機制，對潛在的財務(wù)風險和安全事件進行及時處理。

5. 對財務(wù)數(shù)據(jù)進行定期備份，以防數(shù)據(jù)丟失。

二、【包括哪些內(nèi)容】

1. 財務(wù)信息安全管理：涵蓋密碼管理、數(shù)據(jù)加密、防火墻設(shè)置等，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。

2. 內(nèi)部控制制度：包括財務(wù)審批流程、資金流動監(jiān)控、發(fā)票管理等，確保財務(wù)活動的合法性和準確性。

3. 員工培訓：定期進行財務(wù)安全知識的培訓，提高員工的安全意識和防范能力。

4. 法規(guī)遵從：確保所有的財務(wù)活動符合國家相關(guān)法律法規(guī)，避免法律風險。

5. 應急預案：制定詳細的應急預案，應對突發(fā)的財務(wù)安全事件。

三、【重要性和意義】

財務(wù)部安全管理制度的實施，對于企業(yè)的運營至關(guān)重要：

1. 保護資產(chǎn)安全：有效防止財務(wù)欺詐和內(nèi)部盜竊，維護企業(yè)資產(chǎn)的完整性。

2. 保障業(yè)務(wù)連續(xù)性：通過及時的備份和恢復機制，減少因數(shù)據(jù)丟失導致的業(yè)務(wù)中斷。

3. 提升審計信任度：嚴格的內(nèi)控措施能提升外部審計的信任，有利于企業(yè)融資和信用評級。

4. 遵守法規(guī)：遵守財務(wù)法規(guī)，降低法律風險，避免罰款和聲譽損失。

5. 提高效率：明確的流程和職責劃分可以提高財務(wù)工作效率，減少錯誤和糾紛。

財務(wù)部安全管理制度不僅是保障企業(yè)財務(wù)安全的基石，也是提升企業(yè)管理效能、樹立良好市場形象的關(guān)鍵。各層級管理者應當重視并嚴格執(zhí)行，確保財務(wù)工作的安全、高效與合規(guī)。

財務(wù)部安全管理制度范文

第1篇 財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度怎么寫

第一章 貴重物品保管室的管理

一、保管室的管理

1、保管室服務(wù)對象:酒店向住客提供免費保險庫,非酒店住客不在服務(wù)之列。

2、保管室管理工作:每班次盡量指定收銀領(lǐng)班專職負責保管室工作,嚴格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。

3、請住客出示酒店歡迎卡,填寫保管室使用登記卡(包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等),檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。

凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡,應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務(wù)。

4、向客人清楚說明使用保管室,每次開箱均要填寫清楚有關(guān)資料,包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。

5、如有住客要求兩人使用同一個保險箱,必須知會當班主管核實有關(guān)資料并視實際情況靈活處理;

如屬長住客,且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關(guān)系者,才可使用同一個保險箱,并要求客人注明或兩人同時簽名才可開箱;

6、 如兩名客人要求同時進入保管室,應婉言謝絕,否則立即通知大堂副理處理;

必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務(wù)。

如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符,應立即報告主管,主管查核仍有疑問要報告大堂副理,并知會有關(guān)領(lǐng)導。

7、辦理手續(xù)后,引領(lǐng)客人進入保管室,并將第一道門鎖好,嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。

8、向客人提供適用的保險箱,當客人第一次使用保險箱時,應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙,并提示遺失鑰匙要賠償。

9、切忌詢問客人存放在保險箱內(nèi)的任何物品。

10、每次為客人辦理好使用保險箱手續(xù)后,必須檢查保險箱是否已鎖好;

如客人退還保險箱,必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。

11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙,將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;

用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管,將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù);

當值主管應隨時抽查,違者給予紀律處分。

二、保管室管理注意事項

1、嚴格執(zhí)行保險箱服務(wù)程序,嚴格先開箱后填資料,否則由經(jīng)辦人承擔一切責任;2、嚴格檢查客人用過后的保險箱內(nèi)有無其他物品;3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理;

4、嚴格在保管室內(nèi)拍照;

5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等),嚴格按動保管室內(nèi)所裝的報警器。

第2篇 財務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度

第一章 貴重物品保管室的管理

一、保管室的管理

1、保管室服務(wù)對象:酒店向住客提供免費保險庫,非酒店住客不在服務(wù)之列。

2、保管室管理工作:每班次盡量指定收銀領(lǐng)班專職負責保管室工作,嚴格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。

3、請住客出示酒店歡迎卡,填寫保管室使用登記卡(包括日期、時間、住客本人姓名及簽名等),檢查并核實登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡,應予委婉拒絕或引導客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務(wù)。

4、向客人清楚說明使用保管室,每次開箱均要填寫清楚有關(guān)資料,包括日期、時間、住客本人的簽名應與初簽完全符合方可開箱。

5、如有住客要求兩人使用同一個保險箱,必須知會當班主管核實有關(guān)資料并視實際情況靈活處理;如屬長住客,且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關(guān)系者,才可使用同一個保險箱,并要求客人注明或兩人同時簽名才可開箱;

6、 如兩名客人要求同時進入保管室,應婉言謝絕,否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險箱服務(wù)。如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符,應立即報告主管,主管查核仍有疑問要報告大堂副理,并知會有關(guān)領(lǐng)導。

7、辦理手續(xù)后,引領(lǐng)客人進入保管室,并將第一道門鎖好,嚴禁讓客人進入保管室的第二道門。

8、向客人提供適用的保險箱,當客人第一次使用保險箱時,應叮囑其小心保管好保險箱鑰匙,并提示遺失鑰匙要賠償。

9、切忌詢問客人存放在保險箱內(nèi)的任何物品。

10、每次為客人辦理好使用保險箱手續(xù)后,必須檢查保險箱是否已鎖好;如客人退還保險箱,必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。

11、負責保險箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙,將鑰匙裝入鑰匙保險箱上;用膳或因其他情況離開工作崗位必須報告主管,將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù);當值主管應隨時抽查,違者給予紀律處分。

二、保管室管理注意事項

1、嚴格執(zhí)行保險箱服務(wù)程序,嚴格先開箱后填資料,否則由經(jīng)辦人承擔一切責任;

2、嚴格檢查客人用過后的保險箱內(nèi)有無其他物品;

3、凡有簽名不符或非保險箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理;

4、嚴格在保管室內(nèi)拍照;

5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等),嚴格按動保管室內(nèi)所裝的報警器。

第3篇 財務(wù)部安全管理制度

財務(wù)部安全管理制度

為加強公司財務(wù)安全管理工作,提升員工財務(wù)安全意識,特制定以下財務(wù)安全制度:

一、下班前,財務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過2000元。

二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務(wù)印章等財務(wù)用品鎖入保險柜,如有遺失,相關(guān)人員將比例承擔經(jīng)濟損失。

三、下班時門窗需關(guān)閉,抽屜需上鎖,電器開關(guān)需切斷,謹防失竊及消防事故的發(fā)生。

四、財務(wù)用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。

五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經(jīng)濟損失由相關(guān)人員按比例賠償。

六、財務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務(wù)資料,避免被盜、損壞或丟失。

七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。

八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣,大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。

九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。

十、做好其他未提及財務(wù)安全管理工作。

財務(wù)管理制度

為加強公司財務(wù)管理與會計核算,合理組織收入,節(jié)約費用開支,防止企業(yè)資產(chǎn)流失,提高資金利用了率,強化財務(wù)監(jiān)督,使各項管理工作符合現(xiàn)行財務(wù)會計制度的要求,特制定如下管理規(guī)定:

一、會計基礎(chǔ)工作包括:會計從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務(wù)監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習,掌握會計基礎(chǔ)工作的各項規(guī)則和規(guī)定,嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。

二、預算管理

預算包括年度收入預算和支出預算兩部分,各部門根據(jù)各自的智能和所承擔的工作任務(wù)編制收支預算,編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務(wù)部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實,各部門室在編制收支預算或申請專項經(jīng)費和返款項時,必須與財務(wù)部協(xié)商,以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。

三、資金管理

1、收入管理

公司收入主要指在開展汽車銷售、服務(wù)過程中收取的業(yè)務(wù)收入,各種收入應及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。

2、支出管理

支出是企業(yè)為開展業(yè)務(wù)、保證公司正常運轉(zhuǎn)的資金耗費,它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設(shè)備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經(jīng)費支出(專用設(shè)備購置費、設(shè)備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權(quán)限:2000元以上由董事長審批、財務(wù)部核準。專項經(jīng)費審批權(quán)限:總經(jīng)理審批、財務(wù)部核準。

3、往來款項管理

往來款項指因工作需要而形成的暫時款,暫存款等款項,各種往來款項應及時清理,該報銷的報銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)?不能長期掛帳,更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷,形成實際支出。

4、現(xiàn)金管理

(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制,日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應存入銀行,無特殊情況不能隨意支取。

(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金:員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出,總經(jīng)理批準的其他開支。

(3)財務(wù)人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

(4)出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié),逐步記帳、按時對帳,保證現(xiàn)金使用安全。

(5)財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。

5、銀行存款管理

(1)公司除財務(wù)部允許在銀行開設(shè)帳戶外,其余均不得開戶,已經(jīng)開戶的要清理銷戶。

(2)對銀行開設(shè)的帳戶,要嚴格管理,除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外,不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù),更不允許轉(zhuǎn)借帳號、供其他單位和個人使用。

(3)各部門嚴禁設(shè)立內(nèi)部帳戶,進行業(yè)務(wù)往來,違著公司將嚴懲。

(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額,不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。

四、公款借支

1、因公出差或工作需要借用公款,應憑出差會議通知填寫“借款單”,經(jīng)部門領(lǐng)導批示后辦理借款手續(xù),不得公款私用。

2、財務(wù)機構(gòu)有權(quán)控制借款金額。

3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款,不得無故拖欠借款。

4、大額支出原則上應使用支票,特殊情況需使用現(xiàn)金的,由財務(wù)部負責人批準使用。

5、領(lǐng)用支票時,須填寫支票領(lǐng)用單,經(jīng)財務(wù)主管同意后方可辦理。

6、支票必須按所列用途使用,不按用途使用的,財務(wù)部不予以報銷。

五、費用報銷

1、計劃內(nèi)的行政開支、費用報銷由經(jīng)辦人簽字、部門負責人審核,相關(guān)部室簽署意見后轉(zhuǎn)財務(wù)部報銷。

2、計劃外費用開支應從嚴控制,經(jīng)分管領(lǐng)導審定后方可實施。

3、行政事務(wù)中需開支的招待費用,由綜合部負責安排,業(yè)務(wù)活動中開支的招待費用,由業(yè)務(wù)部門報請綜合部統(tǒng)一安排。

4、凡購買辦公用品及設(shè)備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報賬。

5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規(guī)定》

以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。

發(fā)票管理制度

一、發(fā)票的管理

1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù),不得浪費與遺失。

2、發(fā)票的申購需財務(wù)部門在稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取,并按發(fā)票的編號順序進行領(lǐng)發(fā),一般一次申領(lǐng)一本,以舊換新。

3、開具發(fā)票應按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章,發(fā)票限在本市開具。

4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財務(wù)章,應即用即蓋。

5、普通發(fā)票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。

6、財務(wù)部門應按稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀,已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應當保存五年。保存期滿,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

7、如遇丟失發(fā)票的情況,應于丟失當日書面報告稅務(wù)機關(guān),并需在傳播媒介上公告聲明作廢。

8、財務(wù)部需加強發(fā)票書寫格式管理,不符合規(guī)定格式的發(fā)票,不得作為報銷憑證。

二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:

1、未按照規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票的

2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的

3、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機關(guān)檢查的

4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的

三、專用發(fā)票開具要求

1、字跡清楚;2、不得涂改;3、項目填寫齊全;4、票物相符,票面金額與實際金額相符;5、各項目內(nèi)容正確無誤;6、全部聯(lián)次一次一具,上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致;7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章;8、按照規(guī)定的時限開具專用發(fā)票;9、不得拆本使用專用發(fā)票;10、不得超面額開具專用發(fā)票;

11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。

以上規(guī)定望相關(guān)人員認真執(zhí)行,不得疏漏。

借款制度

一、各部門如遇業(yè)務(wù)需要,須借款作為備用金的,應由各部門主管填寫“借款申請單”,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可至財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

二、公司員工借款權(quán)限規(guī)定如下:

1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款,超限由總經(jīng)理簽字批準。

2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款,超限由總經(jīng)理簽字批準;

3、部門經(jīng)理借款貳仟元以上(含2000元)由總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字即可借款。

4、借款員工必須在當月還清借款,未還款者不論何種原因一律在下月工資內(nèi)扣回。

5、遠期定貨定金不在此范圍內(nèi)。

三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協(xié)議辦理借款手續(xù),手續(xù)不全不予辦理。

四、部門備用金的支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容,不得借與他人或私自挪用。

以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行,希望各部門積極配合,照章執(zhí)行。