崗位職責(zé)是什么
往來主管是企業(yè)財務(wù)部門的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)公司與外部業(yè)務(wù)伙伴，包括供應(yīng)商、客戶及金融機構(gòu)之間的財務(wù)交易。這個職務(wù)的核心在于確保所有資金流動的準(zhǔn)確性和及時性，同時維護良好的商業(yè)關(guān)系。
崗位職責(zé)要求
1. 具備深厚的會計和財務(wù)知識，熟悉相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則。
2. 擁有優(yōu)秀的組織能力和細(xì)節(jié)關(guān)注度，能處理大量數(shù)據(jù)和信息。
3. 精通各種財務(wù)軟件和辦公自動化工具。
4. 良好的溝通技巧，能夠與內(nèi)外部各方有效交流。
5. 必須具備解決復(fù)雜問題的能力，尤其在處理異常交易時。
6. 強烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，以保護公司資產(chǎn)安全為首要任務(wù)。
崗位職責(zé)描述
往來主管的主要工作包括審核和處理日常賬單，確保發(fā)票的準(zhǔn)確性，管理信用控制，以及協(xié)調(diào)支付和收款流程。他們需要定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，解決任何差異，并維護更新的供應(yīng)商和客戶數(shù)據(jù)庫。此外，往來主管還需與銷售和采購團隊緊密合作，確保訂單和合同的財務(wù)條款得到正確執(zhí)行。
在金融方面，往來主管要監(jiān)控現(xiàn)金流，預(yù)測未來的支付需求，并協(xié)助制定支付計劃。他們還負(fù)責(zé)處理銀行關(guān)系，包括開設(shè)和管理銀行賬戶，處理銀行對賬單，以及與銀行協(xié)商融資事宜。在必要時，往來主管需參與審計過程，提供所需文件并解答審計員的問題。
有哪些內(nèi)容
1. 賬務(wù)管理：負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的日常管理，包括賬單審核、催收、支付安排。
2. 對賬與差異解決：定期與供應(yīng)商和客戶進(jìn)行財務(wù)對賬，解決賬目差異，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
3. 風(fēng)險管理：評估和管理信用風(fēng)險，設(shè)定信用限額，防止壞賬損失。
4. 報告編制：編制和提交往來款項報告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
5. 銀行關(guān)系管理：維護與銀行的良好關(guān)系，處理銀行交易，協(xié)助完成貸款申請等金融活動。
6. 合規(guī)性：確保所有財務(wù)交易符合公司政策和法規(guī)要求，參與內(nèi)部審計和外部審計的準(zhǔn)備工作。
7. 協(xié)作與協(xié)調(diào)：與銷售、采購、財務(wù)其他部門以及外部合作伙伴密切合作，保證業(yè)務(wù)順暢運行。
8. 流程優(yōu)化：不斷審查和改進(jìn)財務(wù)流程，提高效率，降低風(fēng)險。
作為往來主管，必須保持高度的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳的洞察力，以便在復(fù)雜的財務(wù)環(huán)境中做出明智的決策，保障公司的財務(wù)健康和穩(wěn)定。
往來主管崗位職責(zé)范文
第1篇 往來主管崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作,審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時與供應(yīng)商對帳,為往來帳款提供準(zhǔn)確的信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬;
5、妥善保管會計資料,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。
任職資格
1、大專以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);
2、熟練使用辦公軟件和財務(wù)軟件;
3、工作踏實、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé),有良好的團隊協(xié)作意識,服從上級工作安排;
4、認(rèn)同公司企業(yè)文化,有良好的職業(yè)操守,嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。
