往來主管崗位職責

崗位職責是什么

往來主管是企業(yè)財務部門的關鍵角色，主要負責管理和協(xié)調公司與外部業(yè)務伙伴，包括供應商、客戶及金融機構之間的財務交易。這個職務的核心在于確保所有資金流動的準確性和及時性，同時維護良好的商業(yè)關系。

崗位職責要求

1. 具備深厚的會計和財務知識，熟悉相關法規(guī)和準則。

2. 擁有優(yōu)秀的組織能力和細節(jié)關注度，能處理大量數(shù)據(jù)和信息。

3. 精通各種財務軟件和辦公自動化工具。

4. 良好的溝通技巧，能夠與內外部各方有效交流。

5. 必須具備解決復雜問題的能力，尤其在處理異常交易時。

6. 強烈的責任心和職業(yè)道德，以保護公司資產安全為首要任務。

崗位職責描述

往來主管的主要工作包括審核和處理日常賬單，確保發(fā)票的準確性，管理信用控制，以及協(xié)調支付和收款流程。他們需要定期與供應商進行對賬，解決任何差異，并維護更新的供應商和客戶數(shù)據(jù)庫。此外，往來主管還需與銷售和采購團隊緊密合作，確保訂單和合同的財務條款得到正確執(zhí)行。

在金融方面，往來主管要監(jiān)控現(xiàn)金流，預測未來的支付需求，并協(xié)助制定支付計劃。他們還負責處理銀行關系，包括開設和管理銀行賬戶，處理銀行對賬單，以及與銀行協(xié)商融資事宜。在必要時，往來主管需參與審計過程，提供所需文件并解答審計員的問題。

有哪些內容

1. 賬務管理：負責應收賬款和應付賬款的日常管理，包括賬單審核、催收、支付安排。

2. 對賬與差異解決：定期與供應商和客戶進行財務對賬，解決賬目差異，確保數(shù)據(jù)準確性。

3. 風險管理：評估和管理信用風險，設定信用限額，防止壞賬損失。

4. 報告編制：編制和提交往來款項報告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

5. 銀行關系管理：維護與銀行的良好關系，處理銀行交易，協(xié)助完成貸款申請等金融活動。

6. 合規(guī)性：確保所有財務交易符合公司政策和法規(guī)要求，參與內部審計和外部審計的準備工作。

7. 協(xié)作與協(xié)調：與銷售、采購、財務其他部門以及外部合作伙伴密切合作，保證業(yè)務順暢運行。

8. 流程優(yōu)化：不斷審查和改進財務流程，提高效率，降低風險。

作為往來主管，必須保持高度的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳的洞察力，以便在復雜的財務環(huán)境中做出明智的決策，保障公司的財務健康和穩(wěn)定。

往來主管崗位職責范文

第1篇 往來主管崗位職責

崗位職責

1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

2、辦理往來核算工作,審查往來通知書并及時進行帳務處理;

3、及時與供應商對帳,為往來帳款提供準確的信息;

4、定期進行應付及預付款項的對賬;

5、妥善保管會計資料,完成領導交辦的各項任務。

任職資格

1、大專以上學歷,會計、財務管理相關專業(yè);

2、熟練使用辦公軟件和財務軟件;

3、工作踏實、細致、認真負責,有良好的團隊協(xié)作意識,服從上級工作安排;

4、認同公司企業(yè)文化,有良好的職業(yè)操守,嚴格遵守國家法律法規(guī),執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。