公司財務零用金管理規(guī)章制度（6篇范文）

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：90

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目錄
1.公司財務零用金規(guī)章制度包括哪些內(nèi)容 2.公司財務零用金規(guī)章制度的作用和意義 3.公司財務零用金規(guī)章制度怎么制定 4.公司財務零用金管理規(guī)章制度（6篇范文）

公司財務零用金管理規(guī)章制度

規(guī)章制度包括哪些

1. 零用金定義與用途：明確零用金的定義，即企業(yè)日常小額開支的預備資金，用于支付小額、急迫的日常運營費用。

2. 額度設定：規(guī)定零用金的最高限額，根據(jù)公司的實際運營需求和財務狀況進行合理設定。

3. 領(lǐng)取與報銷流程：詳細描述員工如何申請領(lǐng)取零用金，以及報銷時所需提供的憑證和流程。

4. 賬目記錄：規(guī)定必須及時、準確記錄每一筆零用金的收支，確保財務透明。

5. 審核與審計：設立定期審核機制，確保零用金的使用符合規(guī)定，防止濫用。

作用和意義

1. 提高效率：明確的規(guī)章制度能簡化小額支出的審批流程，提高工作效率。

2. 控制風險：規(guī)范零用金的使用，降低財務風險，防止資金濫用或挪用。

3. 保障合規(guī)：通過規(guī)章制度，確保公司的財務管理符合法律法規(guī)要求，避免潛在的法律糾紛。

4. 增強信任：公開透明的零用金管理能增強員工對公司的信任，提升團隊凝聚力。

怎么制定

1. 調(diào)研需求：了解公司日常運營中的小額開支情況，確定零用金的需求量。

2. 參考實踐：借鑒行業(yè)內(nèi)成功的零用金管理經(jīng)驗，結(jié)合自身實際情況進行調(diào)整。

3. 征求意見：征求各部門意見，確保規(guī)章制度的實施可行性。

4. 制定草案：根據(jù)上述調(diào)研和反饋，編寫初步規(guī)章制度。

5. 試運行與修訂：試行一段時間后，根據(jù)實際運行情況調(diào)整和完善規(guī)章制度。

公司財務零用金管理規(guī)章制度范文

第1篇公司財務零用金管理規(guī)章制度

公司財務零用金管理規(guī)章制度

(一)有關(guān)零用金之設置劃分如下：

1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2.工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。推薦：規(guī)章制度范文專題

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1.各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支，不得超過____元，特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。

3.零用金之借支，經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1.零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務部。

3.財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

5.零用金帳戶應逐月清結(jié)。

(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經(jīng)奉準后實施。

第2篇公司財務零用金管理規(guī)章制度大全

(一)有關(guān)零用金之設置劃分如下:1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2. 工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。