- 目錄
規(guī)章制度包括哪些
公司的財務零用金管理規(guī)章制度主要涵蓋以下幾個方面：
1. 定義和范圍：明確零用金的概念，包括其用途、額度和涉及的部門。
2. 領取流程：詳細規(guī)定零用金的申請、審批、領取和報銷流程。
3. 賬務記錄：規(guī)定如何記錄和追蹤零用金的使用情況，確保賬實相符。
4. 審核與監(jiān)控：設定定期的審核機制，以防止濫用和欺詐行為。
5. 賠償與追責：對于不當使用或損失的零用金，應設定賠償規(guī)則和責任追究制度。
6. 政策更新：規(guī)定規(guī)章制度的修訂和更新頻率，確保與業(yè)務需求和法規(guī)要求同步。
作用和意義
1. 提高效率：清晰的流程可以減少因理解不一致造成的延誤，提高財務處理速度。
2. 控制風險：通過規(guī)章制度，可以預防資金濫用，降低財務風險。
3. 保障合規(guī)：遵守財務規(guī)定，確保公司符合稅務和其他監(jiān)管要求。
4. 維護公平：統(tǒng)一的標準避免了員工間的不公平感，增強團隊凝聚力。
5. 促進透明：公開的流程和記錄增強了財務的透明度，有利于審計和內(nèi)部管理。
怎么制定
1. 調(diào)研需求：了解各部門對零用金的實際需求，收集意見和建議。
2. 設計框架：根據(jù)調(diào)研結果，初步構建規(guī)章制度的大綱。
3. 征求意見：將草案提交給相關部門和員工，收集反饋并進行調(diào)整。
4. 制定細則：明確每一項規(guī)定的具體操作步驟和標準。
5. 審批發(fā)布：由高級管理層審批后，正式發(fā)布并實施。
6. 培訓與執(zhí)行：組織培訓，確保所有相關人員理解并能執(zhí)行規(guī)章制度。
公司財務零用金管理規(guī)章制度怎么寫范文
第1篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度怎么寫
公司財務零用金管理規(guī)章制度
公司財務零用金管理規(guī)章制度
(一)有關零用金之設置劃分如下：
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2. 工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。
推薦：規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1.各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
2. 零用金之暫支，不得超過____元，特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3. 零用金之借支，經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1.零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
12.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。
3. 財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
相關文章：
臺球廳收銀員工作程序制度范文
____-02-02餐廳超市俱樂部收銀員工作程序
____-02-02公司內(nèi)部財務部門各崗位的職責
____-01-302學校有關優(yōu)秀學生獎勵制度范文
____-01-30
學校教師獎懲管理規(guī)章制度
____-01-30
企事業(yè)單位醫(yī)療費用報銷管理制度____-01-20
公司員工正常加班規(guī)章制度
____-01-20
酒店客房餐廳消耗用品領用制度
____-01-19公司員工升遷績效工資管理規(guī)章制度____-12-28公司客服部門邀請社會監(jiān)督管理制度____-12-09企事業(yè)單位目標責任制管理辦法范文3.____-12-02公司職工餐廳管理規(guī)章制度范文
____-11-29公司預防腐敗管理規(guī)章制度范文
____-11-24深圳羅湖區(qū)小學管理規(guī)章制度范文____-11-24幼兒園校車管理規(guī)章制度范文
____-11-17行政單位文印室規(guī)章制度范文
____-11-15公司員工工傷認定規(guī)章制度范文
____-11-09公司遭遇投訴員工服務規(guī)章制度
____-11-094有關公司財產(chǎn)的規(guī)章制度范文
____-11-08適合公司銷售部門的規(guī)章制度范文
____-11-08公司車輛用油采購管理規(guī)章制度范文____-11-07____年車間管理規(guī)章制度范文
____-11-07學校衛(wèi)星地面接收站規(guī)章制度范文
____-11-07酒店員工儀容儀表及消防工作規(guī)章制度____-11-07美容院員工規(guī)章制度范文
____-11-04學校醫(yī)務室管理規(guī)章制度范文
5____-11-03史上最嚴部門管理規(guī)章制度范文
____-11-03萬科新都會售樓處管理制度范文
____-11-02電教中心設備使用規(guī)章制度范文
____-10-25現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品質量監(jiān)督管理制度
____-10-10
學校班主任教師績效考核辦法范文____-10-096
第2篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度
公司財務零用金管理規(guī)章制度
公司財務零用金管理規(guī)章制度
(一)有關零用金之設置劃分如下：
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。推薦：規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1.各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支，不得超過____元，特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支，經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1.零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
1
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第3篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度-大全
(一)有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。推薦:規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第4篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度大全
(一)有關零用金之設置劃分如下:1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2. 工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
推薦:規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2. 零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3. 零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2. 零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3. 財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4. 財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
第5篇 _公司財務零用金管理規(guī)章制度
財務就是公司的“財神爺”,只有合理的財務管理才能讓公司正常營利,下面為大家整理了一份公司財務零用金管理規(guī)章制度,僅供參考。
(一)有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
相關文章有:機關財務管理規(guī)章制度 企業(yè)財務管理規(guī)章制度
第6篇 z公司財務零用金管理規(guī)章制度
制度職責大全為您收集整理了一篇公司財務零用金管理規(guī)章制度,歡迎參考!
(一)有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
(二)零用金額暫定,工地每月經(jīng)常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經(jīng)理核準。
3.零用金之借支,經(jīng)手人應予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經(jīng)手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù),如經(jīng)手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經(jīng)奉準后實施。
