萬(wàn)科內(nèi)部管理制度旨在構(gòu)建一個(gè)高效、公正、透明的運(yùn)營(yíng)環(huán)境，確保公司的持續(xù)發(fā)展和員工的個(gè)人成長(zhǎng)。它涵蓋了公司治理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域，旨在通過(guò)系統(tǒng)的規(guī)則制定和執(zhí)行，提升企業(yè)的管理水平。
包括哪些方面
1. 公司治理：明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范決策流程，確保公司決策的科學(xué)性和合規(guī)性。
2. 人力資源管理：設(shè)定招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等環(huán)節(jié)的制度，促進(jìn)員工的職業(yè)發(fā)展和能力提升。
3. 財(cái)務(wù)管理：制定財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、審計(jì)等相關(guān)規(guī)定，保障資金的安全和有效利用。
4. 項(xiàng)目管理：建立項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)流程，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行和質(zhì)量保證。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)防和應(yīng)對(duì)機(jī)制，降低企業(yè)面臨的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。
重要性
萬(wàn)科內(nèi)部管理制度的重要性不言而喻。一方面，它是企業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)提供了清晰的指導(dǎo)；另一方面，它強(qiáng)化了組織紀(jì)律，提高了工作效率，增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，良好的內(nèi)部管理制度還有助于維護(hù)員工權(quán)益，增強(qiáng)員工的歸屬感和忠誠(chéng)度，從而推動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)。
方案
1. 制度完善：定期審查和更新管理制度，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和企業(yè)發(fā)展的需求。
2. 培訓(xùn)與宣導(dǎo)：對(duì)員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保每位員工理解并遵守相關(guān)規(guī)定。
3. 監(jiān)督與執(zhí)行：設(shè)立專門的監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行和違規(guī)行為的查處，保證制度的有效實(shí)施。
4. 反饋與改進(jìn)：鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，通過(guò)持續(xù)優(yōu)化，使制度更加人性化、高效化。
5. 文化融合：將制度融入企業(yè)文化，使之成為企業(yè)價(jià)值觀的一部分，提高員工的認(rèn)同感。
通過(guò)上述方案的實(shí)施，萬(wàn)科內(nèi)部管理制度將不斷得到完善，為公司的長(zhǎng)期成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
萬(wàn)科內(nèi)部管理制度范文
第1篇 萬(wàn)科房地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)管理制度
一.目的:規(guī)范萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績(jī)考核。
二.范圍:適用于總部及萬(wàn)科地產(chǎn)所屬各單位。
三.職責(zé):總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
四.方法和過(guò)程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來(lái)是指萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
4.2 類別:內(nèi)部往來(lái)主要由以下幾類經(jīng)濟(jì)交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實(shí)物買賣
4.2.4 提供服務(wù)
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時(shí)清算原則:對(duì)發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時(shí)清算,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來(lái)帳(4.7.2所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的內(nèi)部往來(lái)外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動(dòng)規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,應(yīng)有意識(shí)地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來(lái)的發(fā)生;
4.3.5 及時(shí)核對(duì)原則:內(nèi)部往來(lái)應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認(rèn);
4.4 主體:除4.7.2所述情況外,內(nèi)部往來(lái)僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來(lái),不得向不同地區(qū)或不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計(jì)息負(fù)債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來(lái)占用 + 計(jì)息負(fù)債)×30%
可以向總部申請(qǐng)劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬(wàn)科地產(chǎn)資金需求之后進(jìn)行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并由各公司直接清算;但由總部組織的萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過(guò)總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過(guò)資金中心的委托收付款程序及時(shí)進(jìn)行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實(shí)物買賣或提供服務(wù)的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1.1 各公司之間發(fā)生實(shí)物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時(shí)清算;其中分屬不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批備案;
4.7.1.2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實(shí)物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來(lái)款項(xiàng),不允許期末掛帳;但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進(jìn)行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2.1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)清算;如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來(lái)帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來(lái)中,并與對(duì)方單位核對(duì)一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2.2 工程完工后,各單位應(yīng)及時(shí)結(jié)算、清算;保修期過(guò)后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來(lái)及時(shí)結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來(lái)的管理:除管理費(fèi)分?jǐn)偟瓤偛苛碛幸?guī)定的往來(lái)款項(xiàng)外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對(duì)其余額按本規(guī)范的要求進(jìn)行清算及調(diào)整劃帳,上述過(guò)程要求在2004年6月30日之前完成。
第2篇 萬(wàn)科房地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)管理制度怎么寫
一目的:規(guī)范萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績(jī)考核。
二范圍:適用于總部及萬(wàn)科地產(chǎn)所屬各單位。
三職責(zé):總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;
萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
四方法和過(guò)程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來(lái)是指萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
4.2 類別:內(nèi)部往來(lái)主要由以下幾類經(jīng)濟(jì)交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實(shí)物買賣
4.2.4 提供服務(wù)
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時(shí)清算原則:對(duì)發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時(shí)清算,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來(lái)帳(
4.7.2 所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的內(nèi)部往來(lái)外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動(dòng)規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,應(yīng)有意識(shí)地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來(lái)的發(fā)生;
4.3.5 及時(shí)核對(duì)原則:內(nèi)部往來(lái)應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認(rèn);
4.4 主體:除
4.7.2 所述情況外,內(nèi)部往來(lái)僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來(lái),不得向不同地區(qū)或不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計(jì)息負(fù)債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來(lái)占用 + 計(jì)息負(fù)債)__30%
可以向總部申請(qǐng)劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬(wàn)科地產(chǎn)資金需求之后進(jìn)行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并由各公司直接清算;
但由總部組織的萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過(guò)總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過(guò)資金中心的委托收付款程序及時(shí)進(jìn)行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實(shí)物買賣或提供服務(wù)的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之間發(fā)生實(shí)物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時(shí)清算;
其中分屬不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批備案;
4.7.1 . 2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實(shí)物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來(lái)款項(xiàng),不允許期末掛帳;
但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進(jìn)行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)清算;
如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來(lái)帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來(lái)中,并與對(duì)方單位核對(duì)一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各單位應(yīng)及時(shí)結(jié)算、清算;
保修期過(guò)后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來(lái)及時(shí)結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來(lái)的管理:除管理費(fèi)分?jǐn)偟瓤偛苛碛幸?guī)定的往來(lái)款項(xiàng)外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對(duì)其余額按本規(guī)范的要求進(jìn)行清算及調(diào)整劃帳,上述過(guò)程要求在2022年6月30日之前完成。
第3篇 萬(wàn)科房地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)管理制度格式怎樣的
一目的:規(guī)范萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部往來(lái)占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績(jī)考核。
二范圍:適用于總部及萬(wàn)科地產(chǎn)所屬各單位。
三職責(zé):總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;
萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
四方法和過(guò)程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來(lái)是指萬(wàn)科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
4.2 類別:內(nèi)部往來(lái)主要由以下幾類經(jīng)濟(jì)交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實(shí)物買賣
4.2.4 提供服務(wù)
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時(shí)清算原則:對(duì)發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時(shí)清算,不允許分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來(lái)帳(
4.7.2 所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的內(nèi)部往來(lái)外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動(dòng)規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,應(yīng)有意識(shí)地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來(lái)的發(fā)生;
4.3.5 及時(shí)核對(duì)原則:內(nèi)部往來(lái)應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認(rèn);
4.4 主體:除
4.7.2 所述情況外,內(nèi)部往來(lái)僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來(lái),不得向不同地區(qū)或不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計(jì)息負(fù)債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來(lái)占用 + 計(jì)息負(fù)債)__30%
可以向總部申請(qǐng)劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬(wàn)科地產(chǎn)資金需求之后進(jìn)行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并由各公司直接清算;
但由總部組織的萬(wàn)科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過(guò)總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過(guò)資金中心的委托收付款程序及時(shí)進(jìn)行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實(shí)物買賣或提供服務(wù)的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之間發(fā)生實(shí)物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時(shí)清算;
其中分屬不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批備案;
4.7.1 . 2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬(wàn)科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實(shí)物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來(lái)款項(xiàng),不允許期末掛帳;
但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進(jìn)行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)清算;
如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來(lái)帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來(lái)中,并與對(duì)方單位核對(duì)一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各單位應(yīng)及時(shí)結(jié)算、清算;
保修期過(guò)后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來(lái)及時(shí)結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來(lái)的管理:除管理費(fèi)分?jǐn)偟瓤偛苛碛幸?guī)定的往來(lái)款項(xiàng)外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來(lái)業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對(duì)其余額按本規(guī)范的要求進(jìn)行清算及調(diào)整劃帳,上述過(guò)程要求在2022年6月30日之前完成。
