公司制度管理（20篇范文）

體系如何搭建

公司制度的構建猶如建筑一座大廈，需始于基礎，逐步上升。首要任務是明確公司的核心價值觀和業(yè)務目標，這是制度的基石。接著，我們要依據這些核心要素，劃分出各個部門和崗位的職能，確保每個部分都有清晰的職責界定。制定出一套涵蓋人力資源、財務、運營等關鍵領域的規(guī)章制度，形成制度的主體框架。過程中，要確保制度的實用性和可執(zhí)行性，避免空洞無物的條文。

體系框架

制度體系應包括基本政策、程序手冊、操作指南三層?；菊叨x公司的總體方向和原則；程序手冊詳細列出各業(yè)務流程的操作步驟；操作指南則提供具體工作中的指導。這樣的三層結構，既保證了宏觀層面的一致性，又兼顧了微觀操作的靈活性。在制定時，務必保持各層次間的協調一致，避免出現沖突或遺漏。

重要性和意義

公司制度如同交通規(guī)則，它規(guī)范員工行為，保障公平公正，防止混亂。良好的制度能提高工作效率，減少誤解，增強團隊協作。制度也是企業(yè)文化的一部分，反映公司的價值觀和行為準則，對外展現公司的專業(yè)形象，對內塑造員工的行為模式。

制度格式

制度的書寫格式應清晰易懂，包含標題、正文和附錄三部分。標題應準確反映制度內容，如“員工考勤管理制度”。正文部分應條理分明，每一條款應獨立成段，使用簡潔明了的語言，避免復雜的從句和冗長的句子。附錄可包含參考文件、術語解釋等輔助信息。在格式上，保持一致性，如統(tǒng)一的字體、字號和行距，使閱讀更為舒適。

每一項制度的建立和完善，都是對公司運營的深度理解和持續(xù)優(yōu)化的過程。只有將制度融入日常，才能真正發(fā)揮其效用，推動公司穩(wěn)健前行。

公司制度管理范文

第1篇 公司制度管理

公司員工管理制度范本

一、公司形象

1、 員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構,并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、 在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答,切不可冒犯對方。

3、 在任何場合應用語規(guī)范,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。

4、 遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻,上班時間(包括午餐時間)辦公室內應保證有人接待。

5、 接聽電話應及時,一般鈴響不應超過三聲,如受話人不能接聽,離之最近的職員應主動接聽,重要電話作好接聽記錄,嚴禁占用公司電話時間太長。

6、 員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。

7、 員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。公司員工管理制度范本

8、 員工要注重個人儀態(tài)儀表,工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、 生活作息

1、 員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。

2、 作息時間規(guī)定1) 、夏季作息時間表(4月——9月)上班時間早9:00午休12:00——13:00下班時間晚18:002) 、冬季作息時間表(10月——3月)上班時間早9:00午休12:00——12:30下班時間晚17:30

3、 員工上下班施行簽到制,上下班均須本人親自簽到,不得托、替他人簽到。

4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、 員工如因事需在工作時間內外出,要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

6、 員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經理請假,事后補交相關證明。

7、 事假需提前向主管經理提出申請,并填寫

第2篇 人力資源顧問公司員工手冊：勞動合同管理制度

人力資源顧問公司《員工手冊》:勞動合同管理制度

一、勞動合同及保密協議的簽訂

1、為了使公司和員工的責任和權益得到法律的保障,公司所有正式員工都必須簽訂勞動合同和保密協議。由人力資源部負責準備勞動合同及保密協議,一式兩份,一份由員工保存,一份由人力資源部存入人事檔案。

2、保密協議在員工入職第一天即與員工簽署;勞動合同在員工入職第一周內且提交完入職資料后,與員工簽署。

二、勞動合同的變更

關于《勞動合同》中的任何條款如有變動,由人力資源部負責與員工簽署《勞動合同變更書》。

三、勞動合同的續(xù)簽

1、人力資源部在合同期滿前一個月征求員工所在部門領導的意見。

2、人力資源部根據部門領導意見、日?？己?、定期考核結果提出是否續(xù)聘的建議。

3、由人力資源部匯總后呈總裁審批,決定是否續(xù)聘。

4、人力資源部根據總裁的最終決定,提前35天向員工本人發(fā)出《續(xù)訂勞動合同意向通知書》,員工需在規(guī)定日期簽署意見并將回執(zhí)返至人力資源部;員工如不愿意續(xù)簽合同,應在合同期滿前30日書面通知人力資源部。

5、人力資源部匯總后向部門領導反饋續(xù)簽情況,與部門領導達成一致后,向總裁匯報,征得同意后與員工簽署《續(xù)訂勞動合同書》,或按規(guī)定辦理終止勞動合同手續(xù),與員工簽署《終止勞動合同書》。

四、勞動合同的終止或解除

終止或解除勞動合同,分為在試用期內離職和在轉正后離職兩種情況,以下就員工主動辭職、公司除名、勸退、公司與員工雙方協商解除勞動合同、雙方終止勞動合同等各種情況下的規(guī)定分別進行說明。

1、試用期內:

試用期離職,工資截止到公司規(guī)定的工作交接完畢日當天,原則上試用期員工的工作交接在一天內完成。

a、員工辭職:

辭職員工需提前三天書面向部門負責人提交《辭職申請》,部門負責人與其進行正式面談,就其真實辭職原因與其溝通,為公司的發(fā)展、招聘工作的改進、管理的改進提供建議。

部門負責人立即通知人力資源部,請該員工持部門負責人及上級主管領導簽字同意的《辭職申請》,到人力資源部辦理離職手續(xù)。人力資源部與辭職員工辦理離職手續(xù),并與之簽署《終止/解除勞動合同書》。

b、公司解聘:

部門負責人與員工進行正式面談,就本部門不再試用做出說明,并立即通知人力資源部。請該員工持部門負責人及上級主管領導簽字的《人員退回人力資源部說明》到人力資源部報到。由人力資源部與其辦理離職手手續(xù),并簽署《終止/解除勞動合同書》。

2、轉正后:

a、員工辭職:

工資截止到工作交接完畢當天。

辭職員工需提前三十天向部門負責人提交《辭職申請》,部門負責人與其進行正式面談,就其真實辭職原因與其溝通,為公司的發(fā)展、招聘工作的改進、管理的改進提供建議。

部門負責人在辭職申請上簽署意見后報上級主管領導,上級主管領導簽署意見后立即轉交人力資源部,并告知人力資源部該員工的工作交接日期,原則上盡量在員工提出辭職后立即安排人員進行工作交接。無特殊情況,辭職人員應在規(guī)定交接日期的當天或第二天辦理完畢工作交接。

在交接日期,請員工持相關領導簽字同意的《辭職申請》,到人力資源部辦理離職手續(xù)。人力資源部與辭職員工辦理離職手續(xù),并與之簽署《終止/解除勞動合同書》。

b、公司除名、勸退的員工:

工資截止到工作交接完畢當天。

員工在違反法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、勞動合同相關條款、績效考核不達標的情況下,公司視情節(jié)嚴重程度做出除名或勸退的決定。

部門負責人在征得直接上級主管領導的同意下,與員工進行正式面談,就本部門不再任用做出說明,并立即通知人力資源部。請該員工持部門負責人及上級主管領導簽字的《人員退回人力資源部說明》到人力資源部報到。由人力資源部與其辦理離職手續(xù),并簽署《終止/解除勞動合同書》。

除名或勸退員工必須在當天辦理完畢所有離職手續(xù)。

c、雙方協商一致解除勞動關系的員工:

工作交接及工資截止日期等,均按協議執(zhí)行。

d、終止勞動合同:

在勞動合同到期一個月前,公司與員工均同意續(xù)簽合同的,由人力資源部辦理續(xù)簽手續(xù),簽訂《勞動合同續(xù)訂書》。終止合同不再續(xù)簽的,由人力資源部與員工簽署《終止或解除合同書》。并在員工合同到期一周前配合部門負責人安排好員工工作交接的問題。

五、離職審批程序

1、離職人員到人力資源部領取《離職審批表》及《交接明細清單》,在規(guī)定的期限內辦理完畢全部交接手續(xù),交接工作必須有第三方監(jiān)交人在場,原則上第三方監(jiān)交人是離職人員的直接上級或更上一級的主管領導。

2、離職人員到本部門辦理工作交接,由部門負責人確定并負責:離職員工應交接的工作內容、交接工作需注意事項、工作接交人、監(jiān)交人,并負責銷售資料、宣傳資料及其它資料的收回及電子文件的交接。

3、離職人員到行政部辦理相關手續(xù),行政部負責將耐用及易耗辦公用品、鑰匙、門卡、名片等收回;網管負責檢查并收回電腦軟硬件及輔助配件如鍵盤、u盤、插線板等。

4、離職人員到財務部,財務人員負責離職員工借款、報銷的清算。

5、離職人員向人力資源部提交完整的《離職審批表》和《交接明細清單》后,由人力資源部負責計算最后的工資和提成,并提交財務部,由財務部在規(guī)定的時間內發(fā)給員工。

6、離職員工,在離職過程中若因個人原因,致使離職交接手續(xù)等沒有在規(guī)定時間內完成的,員工要對公司進行補償,補償標準為:拖延天數_日工資_10;員工需在半個月內轉出個人檔案及社會保險關系。

7、在下列情況下,公司可以隨時解除《勞動合同》,從公司通知員工解除合同之日起的工資不再給付,且無需向員工支付經濟補償金:

a、在試用期間被證明不符合錄用條件的。

b、員工同時與其它用人單位建立勞動關系的。

c、工作中有其它不當行為或重大過失給公司造成損失。

d、屬于嚴重違反公司規(guī)章制度的:員工違反本手冊中所涉及到的嚴禁和必須條款時均屬于嚴重違反公司規(guī)章制度。

e、違反《勞動法》或《勞動合同》中的相關規(guī)定。

f、被依法追究刑事責任的。

8、合同過程中的任何勞動糾紛,員工可通過申訴程序向上級負責人或人力資源部申訴,公司不能解決時可向當地勞動局勞動仲裁機構申請仲裁。

第3篇 某物業(yè)公司清潔管理制度怎么寫

3.6.1 制度內容

1. 保持大廈內每一個角落的干凈、整潔2. 保潔員專業(yè),懂禮貌3. 保證衛(wèi)生潔具的合理使用

3.6.2 適用范圍

適于以下公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔管理工作:

1. 大堂2. 樓層的入口以及公共走道3. 各層公共走道內的地毯、公共區(qū)域

4. 各入口處的扶手電梯的扶手及不銹鋼表面

5. 前臺6. 公告牌、導示牌、休息椅7. 電梯的不銹鋼門、電梯間地面8. 衛(wèi)生間、清潔間9. 消防通道安全出口樓梯及扶手10. 植物、花卉、盆缸

11. 所有墻面、墻柱

12. 天花、吊頂

13. 管理處辦公室

3.6.3 管理標準

使大廈維持清潔、干凈的環(huán)境;

合理使用衛(wèi)生用具;

員工行為舉止規(guī)范

3.6.4 工作流程

1. 地面層清潔

1] 上午換好工作服裝,到管理部打卡。

2] 清潔員到各樓層準備清潔工具。

如遇雨天,應在入口處鋪上防水踏墊及防滑提示牌。

3. ] 地面層清潔員負責將東門至西門之間的公共走道,以及大門入口的垃圾清掃干凈,保證地面無紙屑。

4] 用拖把反復拖抹磁磚地面,確保地面光亮整潔無腳印。

5] 清潔前臺衛(wèi)生先用濕布后用干布將臺面擦拭干凈。

6] 擦拭前臺前面的導示牌、休息椅等,確保臺面和椅面無塵、光亮,不銹鋼臺面光亮、無手印。

7] 負責將地面層五部扶手電梯清潔干凈,包括清潔扶手、不繡鋼表面做到扶手干凈、無灰塵,不繡鋼表面光亮、無手印。

8] 清潔地面層三個入口處的玻璃門窗,確保入口處玻璃窗清潔光亮、無水跡、無手印、無污漬。

9] 電梯外的金屬門的清潔,做到光潔,無水跡、無污漬。

10] 清掃地面層至一層的七個安全走道及樓梯,先打掃一遍再用濕拖把將地面拖干凈。

2. 大堂入口處地面清潔

1] 每天將地面清掃干凈,確保地面無紙屑。

2] 用鏟刀將地面不易清除的臟物鏟干凈。

3. ] 每周一次,用洗地機將入口處的地面清洗干凈。

3. 玻璃門窗清潔

1] 用濕布將入口處玻璃門擦拭一遍,稍高的玻璃門用a字鋁合金梯輔助。

2] 遇有不易用抹布清潔的臟物,可用玻璃刮刀輔助清潔。

3. ] 用玻璃刮將玻璃上的水滴刮試干凈,使之光亮、無灰塵、無手印。

4] 用地托將地下的滴水抹干。

4. 貨運電梯清潔

1] 打掃電梯之地板,使之無紙屑等雜物。

2] 分別用干、濕拖布拖抹地面,保證無腳印。

3. ] 清潔電梯之不繡鋼門及內部墻壁,使之光亮、無浮塵、無手印。

4] 清潔天棚,使之無塵、無蜘蛛網。

5. 扶手欄桿的清潔

1] 清潔扶手欄桿上的不繡鋼扶手,使之光亮、無浮塵、無手印。

2] 用雞毛撣撣去欄桿上的灰塵,每日用濕布擦拭一遍欄桿。

6. 辦公室清潔

1] 將辦公室窗打開,保證空氣流通。

2] 打掃辦公室及會議室地面衛(wèi)生,保證地面清潔,無紙屑。

3. ] 辦公室所有玻璃窗。

4] 整理辦公室桌面材料,使之整齊,并將辦公椅推到桌下。

將辦公室內的辦公桌面及立柜先用濕布,后用干布擦拭干凈。

5] 用拖把將辦公室內地面拖抹干凈。

6] 用抹布擦拭玻璃窗、房門做到無污塵、無手印、無水跡。

7. 衛(wèi)生間清潔

1] 衛(wèi)生間清潔用潔廁劑清洗大小便池。

2] 用清水洗盡,并噴上除臭劑,做到無異味。

3. ] 按順序擦拭面盆,水龍頭、臺面、鏡面、烘手機,做到器具保持的明凈、光亮,鏡面臺面無水跡,水龍頭無斑跡,烘手機無灰塵并可以正常工作。

4] 清潔墻面,可用雞毛撣抹掉墻上灰塵。

5] 補齊衛(wèi)生紙及擦手紙。

6] 清倒垃圾,換上新的垃圾袋。

7] 噴灑適量的空氣清新劑,保持空氣清新。

8] 地面用清水沖濕后用地板刷,刷干凈,再用拖把抹干,做到無腳印。

9] 檢查是否有遺漏處,不要遺忘工具。

10] 發(fā)現不潔之處立即清掃。

8. 垃圾處理

1] 收集所有客戶垃圾到垃圾房。

2] 收集整理垃圾房。

3. ] 地庫清潔。

4] 地庫每周清掃2次。

5]地庫垃圾的清掃要做到地面無紙屑等其他可見的臟物。

清潔工作流程圖

開始

清楚墻角、天棚蛛網塵埃

清掃地面

擦洗風道等管道

清掃安全梯

清洗安全扶手

清掃電梯廳

清掃廁所

擦拭門

地面保潔

重復清掃電梯廳

廁所保潔

定期噴灑藥水

結束

3.6.5 衛(wèi)生清潔工作標準

1. 走廊及入口區(qū)域

1] 地面清潔,無污跡,無水痕,無紙屑

。

2] 柱面無灰塵,防火門亦無灰塵。

3. ] 扶手梯、欄桿上無灰塵。

4] 場內椅子、花盆上無塵、無污。

5] 玻璃清潔無污跡,無水珠,無手印。

6] 垃圾箱經常保持清潔,無過多的垃圾,對垃圾筒進行定期消毒。

7] 指示牌上無灰塵。

2. 衛(wèi)生間

1] 衛(wèi)生潔具做到清潔,無水跡,無異味。

2] 鏡子明凈,光亮,無灰塵,無污塵,無手印,無水跡。

3. ] 電鍍設備保持光亮,無浮塵,無水跡,無銹斑。

4] 墻角四處保持干凈,無蛛網、地面無腳印、無雜物。

5] 衛(wèi)生潔具齊全,無玻損。

6] 保持衛(wèi)生間空氣清新,無異味。

7] 保證有足夠廁紙、香精球及洗手液。

8] 紙花簍經常保持清潔,垃圾不得過半。

9] 衛(wèi)生間木隔板無塵、無水跡。

10] 下水道口無集水。

3. 樓道清潔

1] 樓道墻面干凈,無污跡,踢腳板無塵土。

2] 樓道兩側及電梯間上方的四個空調風口無塵土。

3. ] 樓道地臺做到無雜物,無塵土。

4) 電梯廳地面無污跡,水跡、無紙屑、塵土、毛發(fā),清潔,光亮。

3.6.6 清潔工作周期

1. 每月對外圍麻石地進行徹底清洗。

2. 每月對b1~b3的高位進行撣塵、擦拭。

3. 每月三周一次對樓層通道地毯清洗。

4. 每月兩次對22層兩側通道清掃及公共區(qū)域擦拭。

5. 每月兩次對電梯槽清理。

6. 每月兩次對外圍地溝清理。

7. 每月四次對大堂墻壁立柱擦拭。

8. 每月四次對公共區(qū)域高位及消防走廊的風口、管道擦拭。

9. 每月四次對客梯、貨梯、大堂轉門、東西兩側進出玻璃門的不銹鋼進行上油、拋光。

10. 每月四次對大堂所需的地墊清洗。

11. 每月四次對車道進出口、減速臺、車庫地面進行清潔衛(wèi)生。

12. 每月四次對外圍草坪燈、地鎖、照明燈、大堂外的玻璃、風口進行清理擦拭。

13. 每月四次對外圍自行車棚進行清掃。

14. 每日不定時對消防走廊、樓梯清掃、擦拭。

3.6.7 特殊清潔工作

1. 雨天的清潔工作

1] 遇到雨天,應在大堂主要入口放上防水地毯。

2] 在入口處準備好傘套機、傘架,提供給客戶使用。

3. ] 隨時隨地地將各層、各區(qū)的水滴拖抹干凈,防止客戶摔倒。

4] 按照清潔步驟的內容,將其他地點清潔干凈。

2. 嘔吐的清潔工作

1] 如有發(fā)生客戶的嘔吐現象,發(fā)生在哪一層哪一區(qū),該區(qū)的清潔員工應迅速趕到嘔吐地點。

2] 將地上的嘔吐物清潔干凈。

3. ] 用濕拖把將地面拖抹干凈。

3.6.8 清潔衛(wèi)生監(jiān)督檢查

嚴格的監(jiān)督檢查,是保證清潔作業(yè)計劃、責任制、管理制度等貫徹落實的重要手段。

監(jiān)督檢查一般采用員工自查、領班巡查和客服人員抽查的“三查”相結合的方法。

1. “三查”制度

1] 員工自查。

每個員工都要根據操作規(guī)范和要求,對自己所負責的區(qū)域、項目不斷地進行自查,發(fā)現問題,及時解決。

2] 領班巡查。

管理員應把巡回檢查作為自己的主要工作,每天對自己管區(qū)內所有部位、項目進行巡回檢查,不得少于四次。

3. ] 客服人員抽查。

由部門主管或組織有關人員聯合檢查,每日抽查不得少于一次,部門主管應協同上級領導或有關組織人員定期聯合檢查。

2. “三查”的要求

“三查”一要認真,二要高標準。

如果不認真走馬觀花有問題也看不見;

如果標準不高,熟視無睹,檢查了也不頂用。

此外,還要做到以下四個結合:

1] 檢查與教育、培訓相結合。

檢查者發(fā)現問題后,不論是工作質量問題、操作規(guī)范問題,還是員工行為規(guī)范問題,不僅要及時指出糾正,還要幫助員工分析原因,耐心地給員工進行教育、培訓,以防止同類問題不斷重復出現。

2] 檢查與獎勵、懲罰相結合。

管理員巡查或部門主管抽查時,可采取加減分的辦法,對員工進行獎罰,月底根據員工的分數,確定員工的獎金。

3. ] 檢查與測定、考核相結合。

檢查不單單是檢查衛(wèi)生標準,還包括測定、考核等內容。

4] 檢查與改進、提高相結合。

作業(yè)現場應定期對“三查”的發(fā)現問題進行分析,針對問題,找了原因,提出改進措施,予以解決。

第4篇 物業(yè)管理公司保安工作檢查制度格式怎樣的

物業(yè)管理公司保安工作檢查

一、目的:確保公司各項制度的執(zhí)行及保安工作的順利開展,并作為日常考核的依據。

二、適用范圍:適用于公司所有保安。

三、職責:1.保安部經理對各管理處保安工作進行檢查。

2. 管理處主任:對管理處保安工作進行檢查、監(jiān)督,作為對保安隊長的考核依據。

3. 保安隊長:對保安隊工作進行檢查、監(jiān)督,作為對領班、副領班進行考核的依據。

4. 保安領班:對保安員工作進行檢查、監(jiān)督,作為對保安員進行考核的依據。

四、相關文件:1.公司各項規(guī)章制度2.保安工作手冊3.各管理處制定的管理制度

五、操作規(guī)程:1.檢查分為日檢、周檢、月檢。

2. 日檢是保安隊長、領班、副領班根據保安工作檢驗標準對保安隊所有工作及隊員進行檢查,其中每周不得少于二次夜間查崗,并將日檢情況記錄,作 底工作考核的依據。

3. 周檢是指管理處主任對保安工作進行全面考查。

4. 月檢是指保安部經理、督導隊對各管理處保安工作進行全面檢查。

第5篇 物業(yè)公司員工禮儀管理制度

各員工應具備的禮儀及當值時所需注意事項

a) 員工應具備的禮儀

1. 儀表

1.1 制服必須穿著整齊及清潔。

1.2 頭發(fā)應定期修剪及梳理整齊。

1.3 胡子必須刮干凈。

1.4 皮鞋必須擦亮。

1.5 手指甲必須定期修整及保持清潔。

1.6 必須注意個人衛(wèi)生。

1.7 必須佩戴工作證。

2. 禮貌

2.1 見到相熟的業(yè)戶, 必須有禮貌地打招呼。

2.2 對所有業(yè)戶的提問, 必須有禮貌地耐心回答。

2.3 即使面對無理取鬧的業(yè)戶,亦不可隨便惡言相向,必須耐心地解釋原因。若有必要時應轉達上級處理。

2.4 在當值時應盡量面帶笑容, 保持親切友善的形象。

2.5 即使正在向陌生人詢問時,亦應盡量保持笑容及禮貌,切記不可無故厲聲喝問, 影響管理處的形象。

2.6當值時絕對不可粗言穢語。

b) 所需注意事項

1. 工作態(tài)度

1.1 應主動地抓緊工作, 隨時做好思想準備。

1.2應不分界限地協助其它各級員工, 切勿抱著按職位辦事的心態(tài)工作而拒絕協助他人。

1.3 遇有任何事情發(fā)生, 應盡量冷靜處理, 切勿表現驚惶失措。若未能自行處理, 則應呈報上級并要求協助。

1.4 平日應多注意大廈內外及四周所發(fā)生的事或任何改變, 保持警惕。

1.5 若發(fā)現可疑事態(tài), 切勿害怕麻煩而放棄追查。

1.6 遇有業(yè)戶投訴, 必須耐心聆聽, 并盡力為業(yè)戶解決問題。

1.7 必須具備團隊精神, 同事之間應主動互相幫忙, 不得在遇事時互相推卸責任而拒不赴援。

1.8 多注意其它各級員工的工作表現, 遇有不能達到公司要求者應向有關人等指出其錯誤及盡量作出糾正。

1.9 若發(fā)覺有業(yè)戶需要幫忙, 應主動作出協助。

2. 紀律

2.1 當值時坐姿必須挺直。

2.2 保安員站崗時腰板必須挺直, 切忌歪歪斜斜, 損壞精神形象。

2.3 必須服從上級的指令, 不可違抗命令。

2.4 即使抓到賊人, 亦必須交由上級處理, 嚴禁無故使用暴力。

2.5 絕對不可在面對業(yè)戶時隨便抽煙或吃零食, 更不可咬著香煙或食物跟業(yè)戶講話。

2.6 不可無故遲到早退, 即使有任何理由亦必須 先向上級報告。如因故未能上班, 更應預早作出通知, 以便安排其他員工替補。

2.7 若有需要輪班必須準時, 而下班前亦必須將所有需交予下一班員工辦理的事項, 向下一班員工交待清楚方可離去。尚若下一班的員工因任何理由而延遲到達, 則必須等待下一班員工全部到崗后方或離去, 以免崗位出現真空。

2.8 若因用膳或其他理由而需離開任何崗位, 應先通知當值主管, 并且必須等待其他接崗員到達方可離開, 以免崗位出現真空。

2.9 若在巡邏時發(fā)現有崗位出現真空, 應暫時接替有關崗位, 并立即通知主管處理。

2.10必須緊記服務業(yè)戶原是管理處員工應盡的責任, 所有員工嚴禁向業(yè)戶索取任何形式的賞賜。即使業(yè)戶主動提出, 亦應該盡量禮貌地作出拒絕。

2.11員工制服必須整齊及筆挺。若出現破損應及時補救,否則每次罰款10元.

第6篇 g公司督辦工作管理制度

一、督辦內容:__和公司領導重要批示的落實情況;公司重要工作部署,重要決定事項、會議決定和緊急通知等落實情況;基地工作部署、生產例會、經理辦公會議決定等落實情況;文件的處理辦理情況;公司下達的督辦事項;基地領導交辦的事項等。

二、督辦工作原則:

1、領導負責的原則。督辦工作要置于基地領導有效控制之下,堅持基地領導、綜合管理部領導主管原則。督辦事項 (文件辦理除外)要經有關領導審批后才能立項。督辦過程中的進展情況綜合管理部要及時報告基地領導,遇有重大問題請基地主管領導出面協調。

2 、分流承辦的原則。綜合管理部主要是根據基地領導的指示、要求和意圖開展工作,既不能直接處理問題,也不能代替職能部、中心的工作,必須堅持分流承辦的原則,對督辦事項及時選行任務分解,下達有關單位具體承辦。對于涉及幾個部門的督辦事項,要明確牽頭負責的單位和領導,做好協調工作。

3、實事求是的原則。督辦工作中必須堅持實事求是,較全面地了解和反映各項工作在實施過程中的情況,避免形式主義,要善于及時發(fā)現和反映問題。

三、督辦事項確定后, 要明確責任,明確時限,按照領導負責、分流承辦的原則,將任務落實到具體單位和人,做到件件有人負貴,事事有部門承辦。

四、對領導重要指示,重要決議、工作部署的落實、要制定督促檢查工作方案。根據實施的進度,分階段、有側重地檢查。正在落實的查進度;已經落實的查效果;沒有落實的 查原因。對于難以把握的重大問題應提出意見和建議,并及時向領導報告。

五、各單位對基地下達的督辦事項要在規(guī)定的時限內報告落實情況,并根據要求寫出專題報告。綜合管理部要及時檢查并向基地主管領導報告情況。

六、對各單位落實重大決策、重要部署及重要指示的辦理情況,基地將進行通報。對貫徹落實好的,要總結經驗,及時推廣;貫徹落實不好的,要查明原因,通報批評;對造成嚴重后果的,要追究有關單位領導者的責任,嚴肅處理。

七、督辦事項要本著事事有著落,件件有答復的原則,做好情況反饋工作,使領導及時掌握整個工作進程。

八、督辦工作由綜合管理部負責。

九、督辦工作程序:

1、擬辦。綜合管理部應提出督辦事項擬辦計劃和意見。計劃一般應包括督辦事項、承辦單位、時限和要求等。

2、交辦。交辦采取發(fā)《上?；囟?催)辦單》的形式,交有關單位辦理。交辦應努力做到任務量化、時限具體化、責任明確化。

3、催辦。《上?；囟?催)辦單》發(fā)出后,要及時了解督辦件的運行和辦理情況,并適時加以催辦。基地所屬各單位在接到《上?；囟?催)辦單》后,應明確主管領導,并指定專人承辦,在規(guī)定時限內將落實情況報綜合管理部。

4、總結。綜合管理部對承辦單位報來的落實情況。要認真進行審查,整理后送部領導審閱。同時做好材料歸檔工作。

十、考核獎懲

1、基地將督辦工作列入責任制考核內容?？己藘热莘謨蓚€方面,一是督辦工作運行情況,包括部門領導重視、專人負責、工作程序規(guī)范等;二是督辦工作質量,即督辦事項辦理落實的時效性、落實內容的全面性以及督辦報告質量。

2、基地按季采取《督辦通報》的形式,對督辦事項的辦理落實情況進行通報。

3、對在考核中成績顯著的,或上報督辦材料積極,反映帶有普遍性的問題且有較高的參考價值,在責任制考核中給予獎勵,獎勵辦法另行規(guī)定。

4、對未按時辦結的、被退辦的、辦理質量不高的,在責任制考核中給予處罰,處罰辦法另行規(guī)定。

十一、附則:

本制度由綜合管理部負責解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第7篇 公司員工考勤管理制度

某公司員工考勤管理制度

第一條 考勤方式及對象

1、公司人員均使用指紋打卡考勤,特殊部門考勤另行安排。

2、公司副總級(不含副總)以下員工為考勤對象。每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。

3、市場業(yè)務人員在公司上班應照常打卡,出差的人員憑《出差人員申請表》記錄考勤。

第二條 工作時間公司實行六天工作制。上班時間為:冬季上午8:00―11:30,下午13:00―16:30。夏季上午7:30―11:30,下午13:30―17:30。冬夏季的上班時間更換為每年的10月1日和5月1日。因特殊情況不能正常休息的,應在適當時間安排補休。

第三條 打卡管理

1、人事部門負責考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作,考勤結果直接與工資掛勾。

2、不得擅自更改考勤記錄,違者扣薪50元/次。

3、員工在打卡時,應自覺遵守秩序,因打卡機出現故障而不能正常打卡,由人事部門登記上下班時間。

第四條 請假流程

1、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3天以內的(含3天),由副總經理批準;3天以上的,報總經理批準。部門負責人請假,1天以內的(含51天),由副總經理批準;3天以內的(含3天),由總經理批準。副總經理請假一律由總經理批準;未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

2、員工請假必須填寫《請假申請表》,并在批準后交人事部門備案,未在人事部門備案的請假無效,強行請假作曠工處理。

3、員工請產假必須提前三十天向人事部門申請,并附醫(yī)院相關證明。

4、凡請假員工,假期未滿上班或超假必須到人事部門辦理銷假或續(xù)假手續(xù)。未辦理銷假手續(xù)者假期內上班不計工資,超假但未辦理續(xù)假手續(xù)者以曠工論。

第五條 缺勤處理

1、遲到、早退者,10分鐘以內警告,15分鐘以內的每次扣薪5元,30分鐘以內的每次扣薪10元。每個季度考勤有遲到、早退記錄,將不能獲得年度的晉職、晉級資格。

2、當月忘記打卡超過一次(含)以上,沒有合理理由的;遲到或早退30分鐘(含)以上的;沒有事先請假或請假未經批準擅離工作崗位的,以曠工論。

3、無故不上班或故意不打卡者作曠工處理,當日曠工0.5-2小時以內的計半天曠工,2-4小時以內的計全天曠工。曠工扣當天工資總數并進行相關的行政處罰,曠工一天扣薪50元,曠工二天扣薪100元,依此類推。連續(xù)曠工三天或全年累計曠工達五天者作自動離職處理,將予以解除勞動合同,不計發(fā)當月工資,不做任何經濟補償。

第六條 加班管理

1、公司提倡高效運作,員工的本職工作應于正常上班時間內完成,不得故意拖延。

2、實際加班時間應與考勤紀錄相符,加班工資計算以考勤紀錄為準。如有加班考勤紀錄而實際并未加班的,視情節(jié)輕重對相關責任人進行扣薪50-100元的處罰。

3、如確因工作需要,符合以下條 件并經過相關領導審批的,可計為加班:

(1)在休息日或法定節(jié)假日內,公司因為生產、業(yè)務等原因要求員工加班的。

(2)必須利用休息日、法定節(jié)假日進行物資盤點、對帳或不影響日常工作而在休息日、法定節(jié)假日召開會議的。

(3)由于發(fā)生嚴重自然災害或其他災害,為避免公司財物遭受損失而進行搶救的。

(4)突發(fā)性、不屬于正常工作范圍內的工作而必須通過延時工作或利用休息日、法定節(jié)假日完成工作的。

4、下列情況不屬于加班:

(1)公司銷售部、銷售訂單部人員在正常上班時間以外的延時工作時間。

(2)凡屬正常工作范圍之內,但因個人工作效率必須在正常工作時間之外繼續(xù)上班的。

(3)因工作需要出席社交場合的。

(4)因公差旅期間。

(5)加班時的就餐時間。

(6)市場銷售人員的業(yè)務時間。

5、加班工資計算

(1)公司經理級以下員工(除銷售部、銷售訂單部人員及司機)在正常上班時間外(非法定節(jié)假日、休息日)加班的,按加班時間發(fā)放150%的基本工資。

(2)公司員工(除銷售部、銷售訂單部人員)在休息日加班的,按加班時間發(fā)放200%的基本工資。

(3)公司員工(除銷售部、銷售訂單部人員)在法定節(jié)假日加班的,按加班時間發(fā)放300%的基本工資。加班時間不足30分鐘者不予計算加班

第8篇 中國化工集團公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度4

第七章 危險化學品安全管理制度

第一節(jié) 通 則

第143條凡生產，經營，儲存，運輸，使用危險化學品和處置廢棄危險化學品的企業(yè)，必須嚴格執(zhí)行國務院《危險化學品安全管理條例》，并按《安全生產許可證條例》的規(guī)定，申領安全生產許可證.對不屬于危險化學品安全管理范圍，但具有一定危險性的物品，或其它危險物品均應遵守國家有關規(guī)定加強管理.

第144條 使用和運輸放射性物品，尚須執(zhí)行《放射衛(wèi)生防護基本標準》《放射防護規(guī)定》，《放射性同位素與射線裝置放射防護條理》中的有關規(guī)定.

第145條 危險物品的包裝容器必須執(zhí)行《危險貨物包裝標志》《危險貨物運輸包裝通用技術條件》中的規(guī)定，并實施化學品安全標簽和化學品安全技術說明書制度.

第146條 應指派責任心強，經培訓考核，并熟知危險物品性質和安全防護知識的人員管理危險物品.

第二節(jié) 生產和使用

第147條 車間應根據生產需要，規(guī)定危險物品的存放時間，地點和最高允許存放量，原料和成品的成分應經化驗確認，生產備料性質相抵觸的物料不得放在同一區(qū)域，必須分隔清楚.

第148條 凡使用爆炸物品，必須隨用隨領，所領取的數量不得超過當班用量，剩余的要及時退回.加工后的起爆炸藥，必須單獨存放，嚴禁個人自帶，私存炸藥和雷管，不得將炸藥和雷管用于非生產活動.

第149條 生產和使用劇毒物品場所及其操作人員，必須加強安全技術措施和個人防護措施.

(一)安全技術措施

(1)改革工藝技術，并采用安全的生產條件，防止和減少毒物溢(逸)散.

(2)以密閉，隔離，通風操作代替敞開式操作.

(3)加強設備管理，杜絕跑，冒，滴，漏.

(二)個人防護措施

(1)配備專用的勞動防護用品和器具，專人保管，定期檢修，保持完好.

(2)嚴禁直接接觸劇毒物品，不準在生產，使用，儲存場所飲食.

(3)正確穿戴勞動防護用品，工作結束后必須更換工作服，清洗后方可離開作業(yè)場所.

(4)劇毒物品場所，應備有一定數量的應急解毒藥品.

(三)對中毒人員的搶救，應按《化工企業(yè)急性中毒搶救應急措施規(guī)定》中的具體要求執(zhí)行.

第150條 使用瓶裝壓縮氣體和液化氣體(如：液氯，液氧，乙炔，液化石油氣，氧氣，二氧化碳，氮氣等)時，氣瓶內應留有余壓，且不低于0.05兆帕(mpa)，以防止其它物質竄入.

第151條 盛裝腐蝕性物品的容器應認真選擇.具有氧化性酸類物品不能與易燃液體，易燃固體，自燃物品和遇濕燃燒物品混裝，酸類物品嚴禁與氰化物相遇.

第152條 易燃物品的加熱嚴禁使用明火，在高溫反應或蒸餾等操作過程中，如必須采用煙道氣，有機熱載體，電熱等加熱時，應采取嚴密隔絕措施.

第153條 生產，使用危險物品的企業(yè)，應根據生產過程中的火災危險和毒害程度，采取必要的排氣，通風，泄壓，防爆，阻止回火，導除靜電，緊急放料和自動報警等設施.

第154條 輸送有毒有害物料，應采取防止泄漏的措施.

第155條 輸送固體氧化劑，易燃固體等，應防止摩擦，撞擊措施.

第156條 容易發(fā)生跑氣，跑料的大型易燃，易爆，劇毒物品的裝置，應設有能迅速停止進料，防止跑氣，跑料的安全設施，并應具有捕集，中和，解毒和打撈流失危險物品的方法，避免事態(tài)擴大.

第157條 凡用于生產水煤氣等有毒有害氣體的蒸汽(水)管道，必須與生活用汽(水)管道分開，用途不同的生產用氣體(液體)管道不準聯通.

第158條 生產，使用過程中所產生的廢水，廢氣，廢渣和粉塵的排放，必須符合國家排放標準，凡能相互引起化學反應發(fā)生新危害的廢物嚴禁混在一起排放.

第159條 危險物品的裝卸運輸人員，應按裝運危險物品的性質，佩戴相應的防護用品，裝卸時必須輕裝輕卸，嚴禁摔拖，重壓和摩擦，不得損毀包裝容器，并注意標志，堆放穩(wěn)妥.

第160條 危險物品裝卸前，應對車(船)搬運工具進行必要的通風和清掃，不得留有殘渣，對裝有劇毒物品的車(船)，卸后必須到指定地點洗刷干凈.

第161條 裝運爆炸，劇毒，放射性，易燃液體，可燃氣體等物品，必須使用符合安全要求的運輸工具.

(一)禁止用電瓶車，翻斗車，鏟車，自行車等運輸爆炸物品.運輸強氧化劑，爆炸品及用鐵桶包裝的一級易燃液體時，沒有采取可靠的安全措施，不得用鐵底板車及汽車掛車.

(二)禁止用叉車，鏟車，翻斗車搬運易燃，易爆液化氣體等危險物品.

(三)溫度較高地區(qū)裝運液化氣體和易燃液體等危險物品，要有防曬設施.

(四)放射性物品應使用專用運輸搬運車和抬架搬運，裝卸機械應按額定負荷降低25%使用.

(五)遇水燃燒物品及有毒物品，禁止用小型機帆船，小木船和水泥船承運.

第162條 運輸爆炸，劇毒和放射性物品，應指派專人押運，押運人員不得少于2人.

第163條 蒸汽機車在調車作業(yè)中，對裝載易燃，易爆物品的車輛，必須掛不少于二節(jié)的隔離車，并嚴禁溜放.

第164條 運輸散裝固體危險

第9篇 公司日常辦公用品管理制度1

公司日常辦公用品管理制度(一)

一、日常辦公用品的分類:

日常辦公用品為低值易耗品,分為消耗品及管理品兩類。易耗消耗品為:鉛筆、膠帶紙、圓珠筆、原子筆、簽字筆、筆芯、筆記本、膠水、油性筆、別針、信紙、涂改液、橡皮、曲型針、電池、打印色帶、傳真機色帶、復印機墨粉、紙張等物品,其特征是一次性使用后即喪失價值;易耗管理品為:磁盤、剪刀、鋼筆、紙簍、筆架盒、票據夾、文件夾、插電板、釘書機、計算器、手電筒、打印機墨盒等物品,其特征是:雖然價值不高,易損耗,但一般情況下可重復使用的物品;

二、辦公用品的申購、采購流程

各部門員工在每月底向部門主管上報申領物品計劃,統(tǒng)一匯總后編制申請單,部門經理依據該部門實際情況審核簽字,而后將申領物品清單報行政部,行政部依據庫存情況,列出待購物品清單,經行政經理批準后,方可購買;

行政部在購買日常辦公用品時,應本著經濟節(jié)約,確保質量的原則,確定辦公用品供應商時,應提供三份以上的報價,結合以前購采情況,進行對比選擇,財務部定期對購買情況進行審核并向公司常務經理提交調查情況;

三、記帳與保管

行政部采購日常辦公物品后,依照實際采購數量匯總編制清單,而后依照類型轉入明細分類帳目《公司物品領用表》,各類物品增減情況、領用情況、結余數量應帳目清晰,帳實相符。

四、各部門主管審批辦公用品領用計劃時應以歷史記錄為依據,結合實際情況進行調整,行政部保留對不合理申領行為質詢、駁回的權利;

五、辦公物品一般情況下以部門為單位在月初領取,物殊情況下,員工可以在獲得部門主管同意后到辦公室申領;

六、易耗管理品由于具有可重復使用性,員工在申領辦公用品時,應以舊品來替換或以其它方式證明原領用品已無使用價值;

七、辦公用品未經批準不得私用,一經發(fā)現公司將依據實際情況予以處罰;

八、員工離職時,應將剩余辦公用品繳還公司,由該部門依照殘舊程序、可利用價值等實際情況對物品進行再分配。并在《離職通知書》相關欄目中予以確認后,方可報財務部辦理結算手續(xù)。

第10篇 房地產公司銷售部管理制度

某房地產公司銷售部管理制度

一.出勤制度

上午:8:00--11:30下午:14:00--17:001、早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態(tài),午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。

2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態(tài)度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。

3、對銷售部銷售人員公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。

4、嚴禁委托其他人代請假。

5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經銷售經理批準。

二、衛(wèi)生制度

1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應本著“團結友愛”的原則積極參加;

2、范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;

3、負責電源、門窗的開啟與關閉工作。

4、隨時注意保持現場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。

5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知公司或業(yè)主盡快修護。

三、儀容儀表制度儀容儀表制度

1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;

3、男士頭發(fā)應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發(fā)梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發(fā)整齊、儀態(tài)端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業(yè)主形象。

四、休假制度

1、每星期每人有一天的公休時間

2、銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態(tài),以便公司有事聯系。

3、銷售人員公休時,應作好工作交接。

六、請假制度

1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經理。

2、讓別人轉告者,視為曠工。

七、工裝制度

為規(guī)范、統(tǒng)一項目形象,項目全體工作人員統(tǒng)一著工作服裝,具體規(guī)定如下:

1、銷售部負責根據統(tǒng)一規(guī)格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。

2、所有員工須身著工裝,并佩帶統(tǒng)一標識上崗。

3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。

第11篇 _房地產公司車輛管理制度

房地產開發(fā)公司車輛管理制度(五)

第一章 總則

第一條 為嚴格管理車輛,合理使用車輛,節(jié)約開支,最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益,以適應公司公務用車的需要,特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度所指車輛均指公司的行政辦公用車。

第三條 權責單位

本公司的辦公用車統(tǒng)一由行政管理部管理。

第二章 行政用車管理

第四條 公司各部門用車均應按要求填寫《用車申請單》,經行政管理部指派負責人簽名同意后方可出車。

第五條 部門用車超過半天以上(包括半天),應提前一天申請。

第六條 若多個部門同時申請用車,行政管理部有權根據用車的“輕、重、緩、急”進行統(tǒng)籌安排,任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車,行政管理部會在《用車申請單》上注明,員工報銷公務交通費應出示相關有效的報銷憑證。

第三章 車輛和駕駛員管理

第七條 公司車輛的相關證件及稽核等事務統(tǒng)一由行政管理部管理。

第八條 每部車輛應設置《車輛行駛記錄表》,在使用前應核對《車輛里程表》與《記錄表》前一次用車的記載是否相符,在使用車輛后,應記載行駛里程、時間、地點、用途等。行政管理部每月對其抽查一次。

第九條 駕駛員行為管理

1、司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)定和相關操作規(guī)程,安全駕駛。

2、為體現公司形象,駕駛員工作時間必須衣著整潔,舉止大方,禮貌待人。

3、嚴禁在未經領導同意的情況下,接送客人或辦私事。嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。

4、司機應愛護車輛,隨時保證車輛的整潔,歸隊后應將車輛擦洗干凈、停放整齊。

5、不得擅自將公務用車開回家,或作私用,違者按相關規(guī)定予以處理。

6、嚴禁酒后開車,酒后開車損壞車輛者,由司機負責維修費;如發(fā)生交通事故除負責維修費外,還應承擔法律責任。

7、司機對行政管理部的工作安排應無條件服從,不準借故拖延或拒不出車,有公事應隨叫隨到。

8、司機出車執(zhí)行任務,遇特殊情況不能按時返回的,應及時設法通知行政管理部負責人,并說明原因。下班后,應將車輛停放在規(guī)定地點保管,不準私自用車。

9、出車前,要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常,發(fā)現不正常時,要立即補加或調整。出車回來,要檢查存油量,發(fā)現存油不足一格時,應立即加油,不得出車時才臨時去加油。

10、司機發(fā)現所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的,應立即報告行政管理部負責人,并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準,不許私自將車輛送廠維修。

11、司機應嚴格執(zhí)行出車任務,不得在途中辦私事。司機同用車人必須完善用車手續(xù),填寫《行車記錄》。

12、原則上由司機負責公司的出車任務,任何人未經同意不得駕駛公司車輛。非專職司機用車應在《車輛使用登記本》上登記,注意保持車輛清潔,行車后,司機有責任及時檢查車況,發(fā)生問題應立即向有關各方匯報。

13、為保證車輛安全,除領導同意外,出車在外或出車歸來時,車輛應停放在指定的車位。

第十條 凡有下列過失之一者,給予警告或罰款處理

1、上、下班前不搞好車內外衛(wèi)生。

2、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。

3、不服從調度,上班不按規(guī)定時間出車,擅離工作崗位。

4、事前不辦理請假手續(xù),缺勤影響工作,補休、調休、輪休未經領導批準,接車給他人駕駛或學車。

5、服務態(tài)度不好,影響公司聲譽。

6、遺失車上設備、證件等。

第十一條 違規(guī)與事故處理

1、因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時,由駕駛員負擔,并予以記過或免職處分。

(1)無照駕駛。

(2)未經許可將車借予他人使用。

(3)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛員負擔。

2、意外事故造成車輛損壞,在扣除保險金額后再視實際情況由司機與公司共同負擔。

第四章 車輛維修保養(yǎng)管理

第十二條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政管理部安排辦理。

第十三條 司機應加強對車輛的保養(yǎng),愛護車輛,勤檢查、勤打掃,出車前、收車后要進行檢查,如有異常,應及時向主管報告,保證車輛的正常行駛。

第十四條 車輛需要維修時,先由司機填寫《維修項目單》,部門主管審查并制訂修理計劃后,車輛方可進廠修理。

第十五條 公司車輛的維修,須在指定的修理廠修理。定點修理廠應該是修理質量好、價格合理、方便快捷、服務意識強、有一定規(guī)模的廠家。

第五章 費用報銷

第十六條 公務用車油料及維修費根據相關憑證實報實銷。

第十七條 私車公用按公司規(guī)定的報銷額度,憑合法票據報銷。

第六章 附則

第十八條 行政管理部負責本制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。

第十九條 總經理負責本制度的核準工作。

第二十條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第12篇 某物業(yè)公司辦公管理制度怎么寫

s市hq物業(yè)管理有限公司文件h物業(yè)字〔20〕23號關于修訂《hq物業(yè)公司辦公管理制度》的通知各部門、管理服務中心:為規(guī)范辦公行為,提高工作效率,降低辦公成本。

行政綜合部對《hq物業(yè)公司辦公管理制度》作了修訂,現予印發(fā),請遵照執(zhí)行。

特此通知。

:《hq物業(yè)公司辦公管理制度》20 日s市hq物業(yè)管理有限公司20 日印發(fā)hq物業(yè)公司辦公管理制度第一章辦公管理制度為加強公司辦公管理,規(guī)范辦公行為,提高辦公效率,降低辦公成本,特制定以下規(guī)定:

第一條辦公紀律

(一)自覺遵守公司的辦公時間(本部8:30――12:00;

14:00――17:30;

各小區(qū)可根據實際情況報相關領導批準后靈活安排)。

不遲到早退,有特殊事情須提前請假,不得無故缺勤;

(二)外出辦事,須經部門經理、主任或負責人同意;

(三)工作時間不得無故離崗、串崗,禁止網絡聊天、玩游戲、聽音樂等,禁止瀏覽黃、賭、毒網頁,不做與工作無關的事;

(四)同事之間要以禮相待,碰面時要主動打招呼,不給同事取綽號。

三人以上的交談要使用普通話,接待訪客時,可靈活配合使用其他語言;

(五)進入領導辦公室前應輕聲敲門,經允許后方可進入,不得自行開門進入;

未經允許,禁止擅入機房、檔案室或其他機要場所;

(六)待人接物講究文明禮貌,對待客人應保持謙和禮貌、誠信友善的態(tài)度,對委辦事宜要力求高效優(yōu)質,不得推諉、草率敷衍或擱置不理;

(七)謝絕所有上門推銷人員;

(八)參加會議時,與會人員須提前到會,做到精神飽滿,準備充分。

會議時間內不得無故早退,應將手機 或調至震動狀態(tài),以免影響會議秩序。

第二條儀容儀表

(一)工作時間統(tǒng)一著工裝,并保持衣服干凈、整潔,左胸適當位置佩戴公司工牌;

暫時無工裝者,必須著與工作環(huán)境或公司工裝要求相符的裝束。

(二)在辦公室要保持襯衣領口與袖口潔凈,不挽袖子并扣好袖口;

在作業(yè)現場可挽袖子工作。

(三)儀表儀容整潔,保持精神飽滿。

不做奇異發(fā)型發(fā)色,男性不蓄長發(fā),兩邊不超過耳朵,后面不超過衣領;

女性頭發(fā)干凈整齊,過肩必須束起,不著艷麗頭飾。

(四)工作時間在辦公區(qū)禁止佩戴有色眼鏡及夸張、奇異首飾。

(五)手指甲整齊,不留長指甲,不涂指甲油;

女性口紅顏色不宜過深過艷。

(六)辦公時間男士著皮鞋,并應將襯衣下擺系在西褲內;

女士的皮鞋穿著要求為“前不露趾,后不露跟”,襯衣下擺應放在西褲或西裙外。

辦公時間均不得穿拖鞋、涼鞋、運動鞋等。

(七)領帶的下端在皮帶之下1-

1.5公分。

領帶夾只起固定作用不起裝飾作用,佩帶位置在襯衣從下往上數第4個鈕扣處。

(八)著工裝在外行走時不要鉤肩搭背、不并排走或邊走邊吸煙、吃食物。

第三條環(huán)境與衛(wèi)生規(guī)范

(一)辦公區(qū)域等公共場所禁止吸煙、嚴禁隨地吐痰,亂扔紙屑、雜物及各種不文明行為。

(二)辦公區(qū)域不得大聲談笑、喧嘩。

(三)辦公區(qū)域除了定置擺放的文件柜、桌椅等外,不能隨意擺放其他文件柜或物品,不亂貼亂掛。

(四)文件柜內物品須排放整齊有序,文件(夾)要標識清楚,柜頂、旁不堆放其他雜物;

不能占用公用區(qū)域隨意堆放。

(五)辦公桌面要保持整齊干凈,除了擺放顯示器、電話機、文件盤、筆筒等常用的辦公用品外,其他非辦公物品及文件一律放在抽屜里。

(六)下班時,須要收好文件,鎖好抽屜柜子,將桌面收拾干凈、桌椅擺放整齊。

(七)電話鈴響三聲須及時接聽,桌面電話鈴聲音量須調至中低檔,避免電話鈴聲干擾他人工作。

第四條安全與節(jié)流

(一)加強安全防范意識

1、外來人員到訪,須經行政綜合部先與各部門或公司領導聯系,經同意后到指定地點接待;2、對來訪客人要禮貌大方,熱情周到,但要注意內外有別,不隨意向外人透露公司內部事務;3、禁止隨意使用其它部門電腦,外來訪客不經領導允許禁止使用公司電腦;

4、保管好企業(yè)文件,個人現金、證件等隨身攜帶,貴重物品一律不要存放辦公區(qū);

5、員工統(tǒng)一由正門出入;

6、與公司業(yè)務無關人員不得在辦公區(qū)域逗留;

7、節(jié)假、公休日需到公司處理業(yè)務的員工,要負責辦公區(qū)的文件、財物安全;

8、嚴禁泄漏公司商業(yè)機密,重要文件或資料要專人保管,涉及到機密的文稿要及時銷毀;

9、離開辦公區(qū)或下班時務必檢查并關好自己及部門負責范圍的門、窗。

(二)節(jié)流控制

1、日常用水:

(1)公共辦公區(qū)域內設飲水機,內部員工需飲水時應自帶水杯取水,外單位及其他辦公區(qū)域的來人可使用一次性水杯;

(2)除公司重要對外接待可用小支瓶裝飲用水外,一般接待及內部會議一律使用飲水機桶裝水;

(3)員工須注意節(jié)約用水,使用自來水洗漱時應合理控制水量。

2、辦公用電:

(1)辦公區(qū)域和會議室在使用燈光照明時要遵循“人走燈滅”的原則;

(2)班后或節(jié)假日加班的,須根據實際使用需要分區(qū)域開啟照明燈光,禁止大面積開啟照明燈;

(3)員工個人在離開辦公室超過1小時的情況下,必須 個人辦公電腦電源;

(4)離開辦公區(qū)或下班時務必 電腦、空調及其他設備電源。

3、其他方面:

(1)愛護公物,節(jié)約使用辦公用品;

(2)傳真機、打印機集中管理,推行無紙化辦公,一般情況不出文件,如需出文須雙面打印;

(3)各單位間的聯系溝通,盡量使用公司辦公自動化系統(tǒng)或手機短號,減少直線電話聯系,控制電話費用;

(4)文明使用洗手間,不得亂寫亂畫,保持清潔,并養(yǎng)成隨手 電燈和水龍頭的好習慣。

第二章員工管理

第五條工卡管理

(一)行政綜合部對全公司的工卡進行統(tǒng)一制作、管理。

工卡的實際分配由行政綜合部負責。

(二)工卡編號實行分類編號,共分為管理系列、維修系列、護管系列和實習系列四大類。

(三)新員工入職后,由所在部門到行政綜合部領取實習工卡,轉正后還在原部門就職的,在行政綜合部換領該部門的正式工卡。

(四)員工崗位調動(包括本部門各系列內部的崗位變動)須在行政辦公用品類管理規(guī)定綜合部用舊工卡換取新工卡。

(五)員工工卡遺失、污損等原因,需要重新補辦的,由所在部門報行政綜合部辦理補做,但必須收取使用人工卡制作工本費(具體金額視市場行情而定),并開具收據,費用交與公司財務。

(六)工卡是員工在公司的工作證明,不做他用,每位員工須按規(guī)定佩帶工卡,并有責任對工卡進行妥善保管。

(七)任何員工不得將工卡借與其他人使用。

(八)員工離職,須把工卡交還所在部門。

第六條鑰匙管理

(一)各中心的鑰匙要指定專人保管。

(二)公司本部除個人抽屜鑰匙及各部門資料柜鑰匙外,均由行政綜合部留存?zhèn)溆描€匙。

(三)辦公鑰匙須按工作職責的需要發(fā)放,各部門須建立和保管好《鑰匙領用登記表》,領用和歸還必須如實登記,如有遺失,即刻告之行政綜合部。

第七條辦公用品、設施設備的管理

(一)辦公用品的采購按《物資申購流程》辦理,電腦、復印機、打印機、攝象機等類納入固定資產。

(二)空調的使用管理

1、使用空調時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;2、必須節(jié)約用電,安全用電。

任何人不得隨意啟開空調外殼,私自拆裝空調及空調開關,也不得在空調線路上亂接線;3、為做到節(jié)能降耗,要求夏季室溫在25攝氏度以上,方可開機使用空調制冷,其余時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調或只可開啟通風。

每天下班后要及時 空調和電源,堅決杜絕開窗使用空調現象;

4、假期、雙休日在辦公室辦公、學習時,不得隨意開啟空調;

5、各辦公區(qū)域負責人要負責掌握空調的使用時間,管理所屬空調的正確使用,避免人為損壞,以保證空調能發(fā)揮其應有作用;

6、行政綜合部要組織相關人員經常對空調線路、開關、接線盒等設施進行檢查,發(fā)現故障及時報告修理。

(三)復印機、速印機的使用管理:

1、復印數量在40張以下的使用復印機;

數量大于40張的為節(jié)約資源,務必使用速印機;2、使用機器時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;3、遇有故障時,切勿盲目操作,及時通知行政綜合部排除故障,遇有重大故障,行政綜合部應及時聯系維修商前來修理。

4、其他單位的復印機應設專人管理,并簽訂維保商。

(四)電腦及周邊設施設備的使用管理

1、電腦的維修原則上由網絡信息組負責;2、其他周邊設施設備也應文明使用,在保修期內的,部門可由自行聯系維修;

若已過保修期,須上報給網絡信息組給出處理意見,方可維修;

(五)任何儀器、設施、設備,非專業(yè)人員,任何個人不得擅自拆裝、維修,一經發(fā)現后果自負并嚴肅處理。

第三章附則

第八條本辦法自發(fā)文之日起實行。

修訂、解釋權歸屬公司行政綜合部。

第13篇 某某物業(yè)公司財務管理制度

某物業(yè)公司財務管理制度

第一章總則

第一條為加強財務管理,嚴肅財經紀律,根據國家有關法律、法規(guī)及錢管局財務制度,結合公司實際情況,制定本制度。

第二章財政稅務票據管理暫行辦法

第一節(jié)總則

第二條為加強公司財政稅務票據管理,規(guī)范票據使用,制止亂收費,杜絕小金庫,嚴肅財經紀律,本公司按局財政稅務票據管理辦法參照執(zhí)行。

第三條本辦法所稱財政稅務票據,是指單位在經濟活動中,向付款單位或個人收取款項開具的收款憑證(以下簡稱票據)。

票據是單位財務收支的法定憑證,是會計核算的原始憑證,是財政、審計、物價、稅務、監(jiān)察等部門進行檢查監(jiān)督的重要依據。

第四條公司財務部門是票據管理的職能部門,負責票據的購領、使用、保管、結報、核銷等環(huán)節(jié)工作。單位會計主管人員為票據管理的第一責任人。

第二節(jié)票據的種類及適用范圍

第五條票據主要分為發(fā)票和收據。

第六條發(fā)票適用于銷售商品、提供勞務以及從事其他生產經營活動,向付款單位或個人收取的經營服務性款項。

第七條收據用于行政事業(yè)性收入,即非應稅業(yè)務。

第三節(jié)票據的購領

第八條發(fā)票和收據由財務部門依照主管稅務機關有關規(guī)定,辦理購領手續(xù),并嚴格參照規(guī)定執(zhí)行。

第四節(jié)票據的使用

第九條各類票據必須按規(guī)定的種類及適用范圍使用,不得混淆使用和串用。

第十條在啟用票據之前,必須仔細檢查有無缺聯、缺號、重號等情況,一經發(fā)現,應及時報告原發(fā)放單位處理。

第十一條發(fā)生經濟活動收取款項,必須向付款單位或個人開具票據,并如實入賬,不得因對方要求隨意改變臺頭、品名和金額。

第十二條開具票據要按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實復寫,加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,并有收款人簽章。

第十三條票據如有開錯或作廢,必須在原票據上注明醒目的作廢字樣,全部聯次完整保存,以備結報核銷,不得擅自銷毀。

第十四條空白的票據不得事先加蓋財務專用章或發(fā)票專用章,確需時應征得單位會計主管人員同意。空白票據未經單位會計主管人員同意,不準隨意外帶。

第五節(jié)票據的保管

第十五條票據統(tǒng)一由公司財務部門出納人員負責購領和保管,并建立票據購領登記制度,設置票據登記簿,并明確列示票據的種類、購領日期、票據編號、領用人和交回日期等。

第十六條必須妥善存放和保管各類票據,不得擅自損毀;開票人不得經管空白票據的保管。

第十七條不準自制、自印票據以及使用未經財政、稅務部門監(jiān)制的票據,不得向文具商店購買票據。

第十八條嚴禁票據買賣、轉讓、轉借、虛開、代開、偽造等違法行為。

第六節(jié)票據的結報和核銷

第十九條票據按照購領發(fā)放關系結報核銷,實行向誰購領向誰結報、誰發(fā)放誰核銷的辦法。由局直接發(fā)放的各類票據,直接向局結報。從主管稅務機關或地方財政部門購領的票據,按其相關規(guī)定辦理。

第二十條因換版、改版和超過規(guī)定使用期限以及單位撤消、改組、合并等原因不再使用票據時,未使用完的票據,應及時辦理核銷手續(xù);整本未使用的票據,退回原發(fā)放單位繳銷,不得擅自處理。

第二十一條票據存根聯,經發(fā)放單位核銷后,由保管人按照會計檔案管理的有關規(guī)定隨當年會計檔案妥善歸檔保存,財政票據保存期限為五年,稅務票據保存期限為十年,期滿需銷毀時,必須編制銷毀清單經發(fā)放單位查驗批準后,方可銷毀。

第二十二條票據或票據存根遺失、被損、被盜,保管人員位應在發(fā)現之日起五日內書面報告原發(fā)放單位,說明事因和整改措施,由發(fā)放單位核實并作出處理意見,必要時應及時登報聲明作廢。

第七節(jié)票據的監(jiān)督檢查

第二十三條票據保管人員必須主動接受發(fā)放單位和主管部門的監(jiān)督檢查,如實反映情況,提供資料,任何人不得干擾、阻撓、隱瞞和拒絕檢查。

第二十四條違反票據管理規(guī)定及本辦法有關規(guī)定,由公司責令限期改正,并依照國家和省有關財政稅務票據管理規(guī)定進行處罰,構成犯罪的,移交有關部門,依法追究刑事責任。

第八節(jié)附則

第二十五條單位行政方面按工資總額2%撥交的工會經費,使

用《工會經費撥繳款專用收據》;上述票據的發(fā)放、購領、使用、保管和核銷,發(fā)放單位或主管部門有明確規(guī)定的,從其規(guī)定,沒有明確規(guī)定的,參照本辦法執(zhí)行。

第三章出納工作安全防范規(guī)定

第二十六條為了切實加強現金、票據和有價證券的安全管理,預防各種事故、案件的發(fā)生,保障國家財產和出納人員人身安全,根據局有關規(guī)定結合公司實際,特制定本規(guī)定。

第二十七條出納安全防范工作,必須堅持預防為主、確保重點、保障安全的方針,遵循誰主管、誰負責的原則,實行領導負責制。

第二十八條會計主管人員負責組織實施本規(guī)定,辦公室保衛(wèi)人員協助責任人具體落實本規(guī)定。財務辦公室應當列入公司治安保衛(wèi)重點部位加強防范。

第二十九條強化安全防范設施建設,增強防范能力。

(一)出納人員必須配置符合安全標準的保險箱(柜)。

(二)出納辦公室必須門窗牢實,門鎖堅固,必要時應當配備符合技術防范要求的安全報警裝置。新設、遷移或調整出納辦公室時,應當對安全防范設施建設提出具體方案,經單位負責人批準后組織實施。

(三)出納辦公室人員因事外出或下班時,必須關好門窗,鎖好保險箱(柜),撥好保險箱(柜)密碼,保險箱(柜)鑰匙必須隨身攜帶,不得存放在辦公桌抽屜內。出納人員發(fā)生變動時,應及時更改密碼或鑰匙。

(四)根據有關規(guī)定和實際工作需要,應當為專職出納人員配備具有防盜、防搶功能的攜款裝具,改善辦公條件,投人身意外傷害保險等。

第三十條嚴格遵守現金、票證管理制度。

(一)出納人員對當天的收付款項必須在下班前留出一定時間,記好當天帳,結出余額,并核對庫存,做到日清月結。

(二)每天庫存現金結余不得超過銀行規(guī)定的限額(未作規(guī)定的按1,000元計算),超過部分要及時解交銀行。

(三)規(guī)定限額內的庫存現金結余,必須存放保險箱(柜),保險箱(柜)內不準放置私人財物和其他無關物品。

(四)預留銀行的財務印鑒必須分人管理,由出納和會計主管分別保管,非上班時間,出納人員保管的印鑒應當存放在保險箱(柜)內。

(五)出納人員到銀行提取或送存超過1萬元以上的現金款項,必須兩人或兩人以上同行,3萬元以上的安排汽車護送。路途較遠或銀行營業(yè)場所周邊治安情況復雜時,護送的現金標準應適當降低,應積極推行工資薪金打卡和大額現金銀行上門收款、預約送款業(yè)務。

(六)出納人員去銀行交款前或提款后,途中不得辦理其他事項。

(七)凡單位之間經濟往來,除特殊情況外,應通過銀行轉賬結算,減少現金收付。

(八)必須做好空白支票、發(fā)票和收據等票據及有價證券、會計憑證、賬冊、資料的保管?？瞻字北仨毰c銀行印鑒分開存放。嚴格控制外帶不填寫金額的轉賬支票購買商品或支付勞務。

第三十一條出納人員一旦發(fā)生現金、票據、有價證券、鑰匙、單據、賬冊丟失或被盜、被搶等情況,應及時報告,并協助有關部門追查處理。

第三十二條出納人員應當忠于職守、遵紀守法、不得徇私舞弊。對有違法、違紀、違規(guī)、失職、瀆職行為的主管人員和出納人員,依照有關規(guī)定進行處理。

第四章會計檔案管理辦法

第三十三條為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,更好地為單位事業(yè)發(fā)展和經濟建設服務,根據《會計法》、《檔案法》和財政部、國家檔案局頒發(fā)的《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定,結合公司實際,特制定本辦法。

第三十四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務報告等會計核算專業(yè)材料,是記錄和反映單位經濟業(yè)務的重要史料和證據,任何部門和個人都不得據為己有或拒絕歸檔。具體包括:

(一)會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

(二)會計賬簿類:總賬、明細賬、日記賬、固定資產卡片,輔助賬簿、其他會計賬簿。

(三)財務報告類:月度、季度、年度財務報告,包括會計報表、附表、附注及文字說明;年度財務預算(或年度財務收支計劃),工程項目竣工財務決算;財務及稅務審計報告;驗資報告。

(四)其他類:會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊,銀行對賬單和余額調節(jié)表,財政稅務票據存根,經濟合同(或協議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料,單獨成冊的工資單等。

第三十五條會計檔案的整理和立卷

單位每年形成的會計檔案,都應由會計人員按照歸檔要求,負責整理立卷和裝訂成冊。

(一)會計憑證。登完賬后,按月整理,把當月的會計憑證收集齊全,按時間和序號逐張排列好,按適當厚度(原則上不得超過兩公分)分成若干本,裝訂成冊。整理裝訂時,必須將金屬物剔除,做到裝訂整齊、美觀、堅固和規(guī)范。

(二)會計賬簿。每年會計年度終了,在結清舊賬,建立新賬后,集中統(tǒng)一整理;總賬、明細賬分別裝訂;活頁賬按會計科目編號按序排列,編定頁碼,加具目錄索引、賬簿啟用和交接記錄及封面后裝訂成冊。賬簿啟用和交接記錄表的有關內容要填寫齊全,蓋妥印章。賬簿封面應載明單位名稱、所屬年度、賬簿種類、裝訂人和裝訂日期等。

(三)財務報告一般在年度終了后統(tǒng)一整理、裝訂成冊;月(季)度報表,年終財務決算應分別裝訂成冊。年度財務預算(或年度財務收支計劃)、工程項目竣工財務決算、財務及稅務審計報告、驗資報告單獨成冊。

(四)其他需要歸檔的會計資料。包括銀行對賬單和余額調節(jié)表、財政稅務票據存根、經濟合同(或協議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料等也隨同正式會計檔案及時進行收集整理,也可以年度終了后一次整理,按不同保管期限分類裝訂成冊。其中單獨成冊的經濟合同(或協議)應編定頁碼,加具目錄索引,記明合同(或協議)名稱、簽定日期、金額、對方單位名稱和頁次。

第三十六條會計檔案的歸檔和保管

(一)當年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由本單位會計人員保管一年后,于次年6月底前移交本單位的檔案管理人員統(tǒng)一保管,移交清冊由會計人員編造,清點核對后辦理移交手續(xù)。出納人員不得兼管會計檔案。

(二)檔案管理人員接收保管的會計檔案,原則上應保持原卷冊的封裝,個別需要拆封重新整理的,應當會同會計人員和原經辦人員共同拆封整理,以分清責任。

(三)所有會計檔案按要求移交后,檔案管理人員應按有關標準進行歸類和入盒存放,做好分類、編目、登記工作。不同保管期限的檔案原則上不得裝在同一盒內。

(四)會計檔案的保管期限,分永久和定期兩類。定期保存期限分為3年、5年、10年、15年、25年五種,各種會計檔案的保管期限從會計年度終了后的第一天算起,具體類別和保管期限詳見附表。

(五)對會計檔案必須進行科學管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便,同時,嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。

第三十七條會計檔案的調閱

(一)本單位財務人員調閱會計檔案時,必須按規(guī)定程序,辦理登記手續(xù);本單位其他人員原則上不得調閱會計檔案,確需時應經會計主管同意,并由會計人員陪同;外單位人員調閱會計檔案要持正式介紹信,經公司總經理批準。

(二)會計檔案原則上不得借出和復制,如有特殊需要,必須經本單位負責人批準。借出和復制會計檔案不得拆散原卷冊,不得勾劃、涂改,更不得抽換單據,并應限期歸還。

第三十八條會計檔案的銷毀

(一)會計檔案保管期滿需銷毀時,應由本單位檔案管理人員會同會計人員提出銷毀意見,并共同鑒定,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容,經單位負責人審查并簽署意見后,報局審批或轉報權限部門審批。對于其中未了結的債權債務,未終止的對外投資,未處置的固定資產、土地征用以及涉及歷史遺留問題的原始憑證等,不得銷毀,應單獨抽出,另行立卷,由檔案管理人員保管到未了事項完結時為止。職工工資單也應單獨抽出,另行組卷,永久保存。單獨抽出立卷的會計檔案,應在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列示。

正在建設或未完工的工程項目,其保管期滿的會計檔案不得銷毀。

(二)會計檔案按規(guī)定批準銷毀

時,應由檔案管理人員和財務人員共同監(jiān)銷,監(jiān)銷人在銷毀會計檔案之前,應當按照銷毀清冊內容認真進行清點核對,銷毀后在清冊上簽名簽章,并將監(jiān)銷情況(包括銷毀會計檔案種類、匯總數量、銷毀時間、銷毀地點、銷毀人、監(jiān)銷人)報告本單位負責人。

(三)銷毀清冊及銷毀情況報告一式二份,單位財務室、單位檔案室各一份,其中檔案室留存的銷毀清冊及銷毀情況報告應永久保存。

第五章財務報銷若干規(guī)定

第三十九條為進一步完善財務管理,規(guī)范財務行為,嚴格財務制度,根據局有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本規(guī)定。

第四十條現金借款

(一)大額現金借款(5000元以上)需提前一天告知公司財務。

備用金作為部門日常小額零星開支周轉的預支款,各部門可根據業(yè)務情況核定相應金額指定專人負責,年初借用,支用后按規(guī)定手續(xù)報銷,補足原金額。駕駛員借用備用金由部門負責人確定。

(二)備用金借款時,經辦人應在借款單中注明備用金字樣,否則按差旅費借款處理。

(三)職工因出差借款,按估計需要數額填寫借款單,支用后一次報銷,多退少補。前賬未清,不得繼續(xù)預支。

(四)會議開支除發(fā)放專家咨詢費、專家交通費外不得現金借款。

第四十一條轉賬支票的領用

(一)支票領用原則上要求憑手續(xù)完備的發(fā)票領取,由經辦人在支票存根聯簽字確認。

(二)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票先行領用支票時,應由經辦人填寫支票領用申請單(見附表),出納根據審批單簽發(fā)支票并在支票領用登記簿上登記備案。

(三)出納人員交給經辦人員轉賬支票時,應按估計用款填寫限額和簽發(fā)日期,掌握收款單位名稱的應將收款單位名稱填寫齊全,最大限度地保證資金的安全。

(四)轉賬支票領用后,經辦人應在三日內將相應發(fā)票或收據交回,辦清結算手續(xù),經辦人不得將領用的轉賬支票挪做它用。前賬不清,后賬不簽發(fā)。

(五)若領用但未使用支票,經辦人必須及時(最長不超過領用后三日)將支票交回財務。

第四十二條預付款支付

(一)各部門因業(yè)務需要未能取得發(fā)票需由財務先行辦理付款時,由經辦人填寫預付款申請單,按規(guī)定審批程序報批。

(二)申請單上各項目必須填寫完整,收款單位名稱、銀行賬號及開戶銀行名稱必須填寫正確。

(三)經辦人必須在付款日的前一日將預付款申請單交到財務處。

(四)各類保證金支付須提供相應的文件或合同,并注明到期日,以便財務提醒催收。

第四十三條費用報銷

(一)固定資產報銷

1、購置固定資產必須附有批準的固定資產購置單,財務部門方可予以報銷。

2、在當日內購置,經領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置,如事先掌握價格、單位名稱及帳號者,可辦理借款手續(xù),經領導批準,由財務開支票。

(二)流動資產報銷

1、凡購入的材料及物品,必須填入庫驗收單(一式三聯,采購、保管、財務各一聯)后,才予以報銷。

4、采購人員可借支備用金,作為零星采購材料物品周轉,年終備用金全部交財務部門,第二年再申請借領。

5、各項預付款先填借款單,經主管領導批準,按合同要求付款。

(三) 業(yè)務招待費用報銷

(1)業(yè)務部門凡報銷招待,需填寫《業(yè)務招待費申請表》,應列明所招待客戶單位名稱、標準,并按照審批權限由領導審核批準后,方可報銷。

(2)因公外出或加班午餐、晚餐,報銷需注明用餐人數及事由。

(3)上級部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

附件:

物業(yè)公司原始憑證審核要求

原始憑證應具備的內容:

(1) 憑證名稱;

(2) 填制憑證的日期;

(3) 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

(4) 經辦人的簽名或蓋單;

(5) 接受憑證的單位名稱;

(6) 經濟業(yè)務的內容;

(7) 數量、單價和金額;

各種發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定:從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

對原始憑證的技術性要求:

(1)凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

(2)購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫

的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資, 除經辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

(3)支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據。

(4)職工因公出差借款的借據,必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,不得退還原借款借據。

(5)預付性匯款,由經辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

(6)屬于現金發(fā)放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,由代領人簽名;由一人代領多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

(7)自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數、提取率、提取額等.分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

(8)凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者,應予退回或重新補正。

第七章職工教育費報銷規(guī)定

第五十六條根據浙錢辦[2001]126號及浙錢勞人[2005]143號文件精神,結合公司實際,為進一步加強職工教育管理工作,就職工教育費用報銷問題規(guī)定如下:

(一)在職職工凡參加學歷教育的,都必須履行審批手續(xù),經批準參加學習者,一切費用自理;占用工作時間的,可享受除獎金(或獎勵性績效工資)以外的一切待遇。獎勵標準:取得本科文憑者獎勵2000元,取得學士學位者獎勵3000元,取得碩士及以上學位者獎勵8000元。

(二)在職職工經批準參加執(zhí)業(yè)、崗位(業(yè)務)培訓及考試,培訓(考試)成績合格者

,培訓(考務)費予以報銷;不合格者,培訓(考務)費不予報銷。執(zhí)業(yè)考試合格者另可給予適當獎勵。職工取得的物業(yè)管理師資格證書,必須注冊、存放在本公司,注冊后給予一次性獎勵3000元,注冊年審費由公司支付。

(三)參加以上各類學習、培訓的,均應事先辦好審批手續(xù),審批程序為:個人填寫《物業(yè)公司員工繼續(xù)教育申請表》,經部門負責人同意后,交領導審批。

(五)符合上述規(guī)定報銷相關費用或獎勵時應憑學校開具的正規(guī)收據或發(fā)票經本人簽字、人事登記、領導批準后,到財務辦理報銷。

(六)組織委派的學歷教育不屬本規(guī)定之列。

第八章職工子女醫(yī)療管理辦法

第五十七條公司在冊職工未滿18周歲或雖已滿18周歲但仍在中小學就讀,且符合計劃生育政策的子女,適用本辦法。

第五十八條按屬地原則,符合當地相關基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,職工為其子女繳納的基本醫(yī)療保險費,由單位全額報銷。因個人原因未及時參保的,其發(fā)生的醫(yī)療費用,單位不予報銷。

第九章職工子女保育費報銷規(guī)定

第五十九條根據浙錢財[2022]3號文件精神,現就職工子女保育費(幼托費)報銷作如下規(guī)定:

第六十條享受范圍:公司在冊職工的獨生子女,第一胎為多胞胎的子女和計生部門批準的計劃內二胎;違反計劃生育政策者,一概不得享受報銷政策。

第六十一條享受標準:

(一)已領取獨生子女光榮證的職工子女和第一胎為多胞胎的子女,不論入哪一級幼兒園(托兒所),均可憑幼兒園(托兒所)收費票據和規(guī)定的項目及限額,按60%比例報銷;符合計劃生育政策的第二胎子女及沒有領取獨生子女光榮證的職工子女,按40%比例報銷。

(二)報銷月份和執(zhí)行標準按照收費票據相關記載計算,學期初和學期末不足一個月的,按日折算(月在園天數÷該月工作日);收費票據上未單獨明確載明屬于寒暑假、法定節(jié)假日(休息日)提供保育教育服務所收取保教費的,一律按照一般保教費標準計算;享受年限不超過四年。

第六十二條限額規(guī)定

(一)按規(guī)定可報銷的保教費月限額標準為:

一般保教費 寒暑假等保教費

省級機關

幼兒園 其他

幼兒園 省級機關

幼兒園 其他

幼兒園

幼兒園日托 600 720 840 1008

全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

(二)保教費超限額部分以及其他名目的費用一律不準報銷。收費票據不規(guī)范或收費項目名稱、入托種類及執(zhí)收月份不明確的,應退回補正后方可報銷。

第六十三條費用負擔

(一)按規(guī)定報銷的保教費,由父母雙方單位各負擔一半,原則上按學期或學年劃分輪換負擔,也可以同期各自承擔。

(二)下列情形之一的,由本單位全部按規(guī)定標準報銷:

1.子女為單親家庭的(指喪偶或離異家庭在重組新的家庭前,法院判定撫養(yǎng)幼兒的一方);

2.本單位工作的雙職工;

3.憑街道、社區(qū)居委會或村委會等證明確認,配偶方無經濟收入來源者;

4.配偶一方在省外或省內外市、縣(不含市轄區(qū))工作,而子女入托在職工常住地者。

第六十四條報銷辦法

(一)在保教費繳納期限內憑幼兒入托的收費票據及時辦理報銷手續(xù),原則上不得跨年報銷。

第14篇 配電分公司安全工器具管理制度

為了實現安全工器具保管、試驗、使用和報廢等的過程規(guī)范化和標準化管理，保障職工在電力生產過程中使用安全工器具的安全，特制定本管理規(guī)定：

1、 公司系統(tǒng)所屬的安全工器具管理工作。“堅持一級抓一級，層層落實：的原則，有計劃、有步驟、有針對的開展并進行監(jiān)督檢查；

2、 根據《國網公司電力安全工作規(guī)程》（電力線路部分），國家電力公司頒發(fā)的（電力生產企業(yè)安全設施規(guī)供手冊）和（江蘇電力公司安全工器具管理規(guī)定標準）的規(guī)定，我們公司根據自身工作需求，配備合格的施工作業(yè)安全工器具和個人安全工器具，掌握其使用方法，使用前要認真檢查是否完好，是否超試驗周期；

3、 個人使用的安全工器具，由個人負責妥善保管，并根據安全工器具保管使用和定期檢查。試驗規(guī)定執(zhí)行，如有遺失由個人負責按價賠償；

4、 公用的工器具，應指定專人負責保管，并建立管理制度；

5、 安全工器具要進行編號，登記并建立檢查試驗臺帳，做到帳物相符；

6、 安全工器具應規(guī)定分類存放,防止受潮、霉爛、變形、受熱，機械損傷，不可接觸各種油類、酸堿物質，以防腐蝕；

7、 合格的安全工器具是不得與不合格的安全工器具，報廢的安全工器具混放，班組不得接收檢驗不合格的安全工器具，檢驗不合格的工器具班組不得索回；

8、 保管人員應熟悉安全工器具的有關保管使用規(guī)定，及其使用方法，要對借出和收回的安全工器具進行登記和常規(guī)檢查；

9、 安全工器具應嚴格按《申辦安全工器預防性試驗規(guī)程》中規(guī)定的周期和標準進行定期試驗；

10、 試驗工作必須由具備資質的單位及個人進行，試驗合格后出具試驗報告，并在工器具上貼標（掛）合格證，安全工器具保管人員應及時在臺帳上做好記錄，班組安全員負責督促檢查；

11、 新領用和經修理過的安全工器具必須經過檢查合格，并標貼（掛）合格證方可使用；

12、 抽查試驗過的安全工器具不得再使用。

配電分公司安全工器具使用規(guī)定

1． 安全工器具的使用者應熟悉安全工器具的正確使用和操作方法；

2． 使用安全工器具之前，應認真檢查合格證上的試驗日期是否在有效期內，嚴禁使用不合格和超過試驗周期的安全工器具，并進行使用前的常規(guī)檢查；

3． 安全工器具在每次使用前，必須進行下列常規(guī)檢查：

（1）是否清潔、完好；

（2）連接部分應牢固、可靠、無銹蝕、斷裂；

（3）無機械損傷、裂紋、變形、老化、炭化等現象

4．是否符合設備的電壓等級；

5．新領和經修理的安全工器具未經檢查試驗不準使用；

6．安全工器具不符合外界環(huán)境條件使用要求時，不準使用；

7．有聲、有光等雙功能的安全工器具，當有一功能失常時，嚴禁使用；

8、使用的安全工器具應放置在妥當的地方，不可隨意亂放，以免受到污染或損壞；

9、安全工器具不能移作他用，不能替代普通工具使用，并不得隨意外售；

10、安全工器具的報廢制度：

（1）安全工器具經檢查或試驗達不到安全標準，由使用單位安全員鑒定后作報廢處理；

（2）抽查試驗過的安全工器具不得再使用；

（3）抽查的安全工器具試驗不合格，則同批次的安全工器具不得再使用。

第15篇 公司安全生產管理制度

公司安全生產管理制度(七)

1.總則

安全工作必須貫徹“安全第一,預防為主”的方針,生產部及下屬各部門要堅持“管生產必須管安全”的原則。為了防止一切安全事故的發(fā)生,保障生產.辦公順利進行,特制定本管理制度。

2.安全管理組織機構

2.1生產部設立安全管理小組,負責對生產部安全生產工作的全面管理。

2.2生產部負責人任組長。副組長.組員在員工中選出。

3.職責

3.1生產部負責人(安全員組長)為本部門安全生產的第一責任人,對生產計劃的安全生產工作負全面責任,生產部負責人的安全職責如下。

3.1.1組織制訂并審核本部門安全生產計劃,安全生產操作規(guī)程和安全生產管理制度。

3.1.2監(jiān)督.檢查其下屬部門對安全生產操作規(guī)程和安全生產管理制度的執(zhí)行情況。

3.1.3落實本部門安全生產所用資金和設施的到位情況,及時協調解決安全生產方面存在的問題。

3.1.4按權限組織相關人員對本部門的安全事故進行調查.分析.處理和上報。

3.2副組長為安全生產第二責任人,對本部門安全負責,職責為:

3.2.1協助生產部負責人抓好生產車間的安全管理工作。

3.2.2組織相關人員起草相關崗位.設備的安全生產操作規(guī)程和管理制度。

3.2.3負責監(jiān)督生產車間各相關崗位.設備操作員工執(zhí)行經生產部負責人審核.頒布實施的安全生產管理制度。

3.2.4參與安全事故的調查.分析和處理。

3.2.5時刻注意生產車間內安全動態(tài),檢查實施效果,發(fā)現安全隱患及時處理。

3.3組員的安全職責

3.3.1嚴格執(zhí)行生產部頒布的相關安全管理制度。

3.3.2參與制定并執(zhí)行有效的保障措施,以達到安全管理目標。

3.3.3對安全生產管理制度的有效性.實用性提出建議。

3.4安全管理小組每月月底對生產系統(tǒng)進行全面的安全檢查,并在《月安全檢查記錄表》上記錄情況,并盡快進行整改或維護等措施。到下月安全檢查時,對上月存在的所有問題整改結果進行復查并做記錄。

4.安全管理制度

4.1生產區(qū)域安全管理制度

4.1.1嚴禁未經許可的外人進入車間,不允許公司其他部門人員非工作關系進入車間;車間員工在節(jié)假日進入車間,須向生產部負責人申請并經許可方可進入。

4.1.2車間嚴禁煙火并設明顯防火標志與專用滅火器;在生產過程中嚴禁吸煙。

4.1.3車間鑰匙管理:進入車間區(qū)域所有的鑰匙必須由車間負責人派專人管理并負責上下班車間門的開和關及安全,如外出(包括假期),必須向生產部負責人申請認可后辦理鑰匙的交接手續(xù)。

4.1.4電器設備管理:車間電器設備指定使用人員必須做到每日對所使用的電器進行檢查,定期維護,查出隱患應及時報公司維修人員處理。

4.1.5生產操作人員必須嚴格按照生產操作規(guī)程進行操作,確保生產過程中的安全。設備.工具的擺放按定置.標識進行,生產工藝按要求進行操作。

4.1.6設備安全:設備操作員應了解所操作設備的各種性能指標并按設備《使用說明書》進行操作,對運行狀況監(jiān)測,發(fā)現異常立即停機,檢查.維修并上報。

5.事故處理程序

5.1.若發(fā)生事故應由車間辦公室統(tǒng)一指揮立即搶救傷員,保護現場,防止事故擴大,需要移動現場物件,必須做出標志,詳細記錄或拍照和繪制事故現場圖;

5.2.立即向上級主管部門報告;

5.3.開展事故調查,分析事故原因;

5.4.制訂整改防范措施;

5.5.對事故責任的相關人員做出適當處理;

5.6.以事故通報和事故分析會等形式教育職工。

第16篇 產品設計管理制度食品公司

食品公司產品設計管理制度

產品設計是指從確定產品設計任務書起到確定產品結構為止的一系列技術工作的準備和管理,是產品開發(fā)的重要環(huán)節(jié),是產品生產過程的開始,必須嚴格遵循三段設計程序。

(一)技術任務書:技術任務書是產品在初步設計階段內,由設計部門向上級對計劃任務書提出體現產品合理設計方案的改進性和推薦性意見的文件。經上級批準后,作為產品技術設計的依據。其目的在于正確地確定產品最佳總體設計方案、主要技術性能參數、工作原理、系統(tǒng)和主體結構,并由設計員負責編寫(其中標準化綜合要求會同標準化人員共同擬訂),其編號內容和程序作如下規(guī)定:

1.設計依據(根據具體情況可以包括一個或數個內容):

(1)部、省安排的重點任務:說明安排的內容及文件號;

(2)國內外技術情報:在產品的性能和使用性方面趕超國內外先進水平或產品品種方面填補國內空白:

(3)市場經濟情報:在產品的形態(tài)、型式(新穎性)等方面滿足用戶要求,適應市場需要,具有競爭能力;

(4)企業(yè)產品開發(fā)長遠規(guī)劃和年度技術組織措施計劃,詳述規(guī)劃的有關內容,并說明現在進行設計時機上的必要性。

2.產品用途及使用范圍。

3.對計劃任務書提出有關修改和改進意見。

4.基本參數及主要技術性能指標。

5.總體布局及主要部件結構敘述:用簡略畫法勾出產品基本外形,輪廊尺寸及主要部件的布局位置,并敘述主要部件的結構。

6.產品工作原理及系統(tǒng):用簡略畫法勾出產品的原理圖、系統(tǒng)圖,并加以說明。

7.國內外同類產品的水平分析比較:列出國內外同類型產品主要技術性能、規(guī)格、結構、特征一覽表,并作詳細的比較說明;

8.標準化綜合要求:

(1)應符合產品系列標準和其它現行技術標準情況,列出應貫徹標準的目標與范圍,提出貫徹標準的技術組織措施;

(2)新產品預期達到的標準化系數:列出推薦采用的標準件,通用件清單,提出一定范圍內的標準件,通用件系數指標;

(3)對材料和元器件的標準化要求:列出推薦選用標準材料及外購元器件清單,提出一定范圍內的材料標準化系數和外購件系數標準;

(4)與國內外同類產品標準化水平對比,提出新產品標準化要求;

(5)預測標準化經濟效果:分析采用標準件、通用件、外購件及貫徹材料標準和選用標準材料后預測的經濟效果。

9.關鍵技術解決辦法及關鍵元器件,特殊材料資源分析;

10.對新產品設計方案進行分析比較,運用價值工程,著重研究確定產品的合理性能(包括消除剩余功能)及通過不同結構原理和系統(tǒng)的比較分析,從中選出最佳方案;

11.組織有關方面對新產品設計的方案進行(a評價),共同商定設計或改進的方案是否能滿足用戶的要求和社會發(fā)展的需要。

12.敘述產品既滿足用戶需要,又適應本企業(yè)發(fā)展要求的情況。

13.新產品設計試驗,試用周期和經費估算。

(二)技術設計:技術設計的目的,是在已批準的技術任務書的基礎上,完成產品的主要計算和主要零部件的設計。

1.完成設計過程中必須的試驗研究(新原理結構、材料元件工藝的功能或模具試驗),并寫出試驗研究大綱和研究試驗報告。2.作出產品設計計算書(如對運動、剛度、強度、振動、熱變形、電路、液氣路、能量轉換、能源效率等方面的計算、核算);

3.畫出產品總體尺寸圖、產品主要零部件圖,并校準;

4.運用價值工程,對產品中造價高的、結構復雜的、體積笨重的、數量多的主要零部件的結構、材質精度等選擇方案進行成本與功能關系的分析,并編制技術經濟分析報告;

5.繪出各種系統(tǒng)原理圖(如傳動、電氣、液氣路、聯鎖保護等系統(tǒng));

6.提出特殊元件、外購件、材料清單;

7.對技術任務書的某些內容進行審查和修正;

8.對產品進行可靠性、可維修性分析。(三)工作圖設計:工作圖設計的目的,是在技術設計的基礎上完成供試制(生產)及隨機出廠用的全部工作圖樣和設計文件。設計者必須嚴格遵守有關標準規(guī)程和指導性文件的規(guī)定,設計繪制各項產品工作圖。

1.繪制產品零件圖、部件裝配圖和總裝配圖。

(1)零件圖:圖樣格式、視圖、投影、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術條件等應符合標準;

(2)部件裝配圖:除保證圖樣規(guī)格外,包括裝配、焊接、加工、檢驗的必要數據和技術要求;

(3)總裝配圖:給出反映產品結構概況,組成部分的總圖,總裝加工和檢驗的技術要求,給出總體尺寸;

2.產品零件、標準件明細表,外購件、外協件目錄。

3.產品技術條件包括:

(1)技術要求(2)試驗方法(3)檢驗規(guī)則(4)包裝標志與儲運

4.編制試制鑒定大綱(參照zh0001-83):

試制鑒定大綱是樣品及小批試制用必備技術文件。要求大綱具備:

(1)能考核和考驗樣品(或小批產品)技術性能的可靠性、安全性,規(guī)定各種測試性能的標準方法及產品試驗的要求和方法。

(2)能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性;

(3)能提供分析產品核心功能指標的基本數據。

(4)批試鑒定大綱還必須提出工藝、工裝、設備、檢測手段等與生產要求、質量保證、成本、安全、環(huán)保等相適應的要求。

5.編寫文件目錄和圖樣目錄。

(1)文件目錄包括:圖樣目錄、明細表、通(借)用件、外購件、標準件匯總表、技術條件、使用說明書、合格證、裝箱單、其它。

(2)圖樣目錄:總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖(只用于成套設備);

6.包裝設計圖樣及文件(含內、外包裝及美術裝潢和貼布紙等)。

7.隨機出廠圖樣及文件。

8.產品廣告宣傳備樣及文件。

9.標準化審查報告:指產品工作圖設計全部完成,工作圖樣和設計文件經標準化審查后,由標準化部門編寫的文件,以便對新設計的產品在標準化、系列化、通用化方面作出總的評價,是產品鑒定的重要文件。標準化審查報告分樣品試制標準化審查報告和小批試制標準化審查報告。

第17篇 海淞公司建筑渣土安全生產管理制度

為進一步加強對公司建筑垃圾和工程渣土運輸運營過程中安全生產的監(jiān)督和管理，進一步規(guī)范建筑垃圾和工程渣土運輸運營工作，確保安全無事故。根據《上海市安全生產條例》、《上海市關于加強建筑垃圾和工程渣土運輸安全管理的通告》、《寶山區(qū)綠化和市容管理局安全生產管理若干規(guī)定》等有關文件精神，結合公司實際情況，特制定海淞公司《海淞公司建筑渣土安全生產管理制度》。

一、建筑渣土車輛運輸運營過程安全生產管理制度

1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家有關安全生產的方針、政策、法令和制度，按規(guī)定建立安全組織管理機構。建立健全建筑渣土運輸運營安全生產責任制，公司法定代表人為安全生產第一責任人，配備建筑渣土運輸運營安全生產專職人員。

2、建立健全渣土運輸車輛管理基礎臺賬(駕駛員管理臺賬、車輛管理臺賬、安全教育臺賬、違章與事故臺賬、“三不放過”臺賬)和有關信息資料。對渣土運輸車輛駕駛員進行經常性的安全生產教育，及時宣傳安全生產方面的方針、政策、法規(guī)、法令和規(guī)章制度。

3、認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的安全生產方針，每月對渣土車輛駕駛員進行一次安全生產教育。駕駛員出車前堅持“三分鐘安全教育”，及時查找隱患、消除隱患，杜絕違規(guī)現象，有效地控制和減少各類事故的發(fā)生。

4、建筑渣土運輸車輛必須按照公安交通管理部門有關規(guī)定進行車輛登記、車廂密閉改裝年檢、辦理市區(qū)《通行證》。公司安全員及分管領導每月定期對渣土車輛運輸駕駛員進行考核計分，檢查中發(fā)現的隱患應立即整改，不能整改的或整改難度較大的隱患，應制定整改計劃，限期整改。

5、根據《中華人民共和國安全生產法》的有關條款要求，建筑渣土運輸車輛駕駛員必須按照國家有關規(guī)定經過專門培訓，取得道路運輸從業(yè)資格證書、建筑渣土運輸車輛駕駛員專項培訓合格證后，方可上崗作業(yè)。對發(fā)生重特大交通事故的駕駛員經市局審核批準，取消其建筑渣土運輸從業(yè)資格。

6、建筑渣土運輸車輛在裝運過程中，必須蓋平箱蓋，嚴禁超載。渣土運輸車輛應該安裝行駛裝卸記錄儀，設置車輛判別標識、安裝電子標簽和頂燈等裝置。

7、建筑渣土運輸車輛駕駛員必須嚴格遵守道路交通法規(guī)，按照規(guī)定路線、規(guī)定時間行駛，不得超速、超載及使用其它機動車號牌、無牌或號碼不全的建筑渣土車輛上路行駛。

8、對完成建筑渣土裝載準備駛出工地的車輛，檢查其裝載情況，對裝載超過車廂欄板上沿、箱蓋不密閉的車輛，不予駛出工地。

9、發(fā)生安全生產事故和交通事故應按局安全管理若干規(guī)定中有關“事故報告”的規(guī)定執(zhí)行。

10、根據《安全生產法》有關規(guī)定，制定本單位的建筑渣土運輸運營生產安全事故應急救援預案，配備必須的應急救援器材、設備，并且定期組織宣傳，由專人負責對施工現場易發(fā)生重大事故的部位進行監(jiān)控。

二、現場管理員安全生產管理職責

1、現場管理員應統(tǒng)一著裝，持證上崗，對工地現場管理措施落實、運輸車輛行駛安全、道路污染等情況實施全程監(jiān)管。

2、負責出土工地現場管理人員的調配和考勤，對車輛規(guī)范裝運進行嚴格管理。

3、及時掌握各工地渣土運輸情況，每日填寫建筑渣土運輸計劃，對當天工地運輸數量、使用車輛等進行登記并報相關管理部門。

4、對進入工地的渣土運輸車輛車容車貌及相關證照進行檢查，對車容不潔，車況差、無處置證、駕駛員無上崗證、無標識頂燈的運輸車輛一律不予進入工地。

5、現場管理員在建筑渣土排放工地出入口，對進入工地車輛的車容車況、相關證照開展檢查，對不符合規(guī)定要求的車輛，不予進入工地;對完成建筑渣土裝載準備駛出工地的車輛，檢查其裝載情況，對裝載超過車廂欄板上沿、箱蓋不密閉的車輛、車容車貌不整潔的車輛，不予駛出工地;對裝載符合規(guī)定要求的車輛，經沖洗保潔后，準予駛出工地;現場管理人員按照安全管理生產規(guī)定，指揮建筑渣土車輛駕駛員規(guī)范傾倒建筑渣土，文明操作、安全操作。

6、現場管理員指揮待裝車輛有序停放，保障車輛裝卸作業(yè)安全，配合施工單位消除生產安全事故隱患。

7、按區(qū)(縣)綠化市容管理部門要求，規(guī)范使用卸點付費結算系統(tǒng)，并確認運輸車輛電子標簽閱讀成功或者簽收紙質聯單。

8、檢查施工工地出入口及周邊道路清潔情況，及時安排人員進行保潔。

9、積極配合管理、執(zhí)法部門現場執(zhí)法檢查，主動介紹運輸作業(yè)情況。

三、安全員安全生產管理職責

1、實時監(jiān)控行駛裝卸記錄儀信息系統(tǒng)，作業(yè)車輛行駛路線、行車速度及末端處置，發(fā)現違法、違規(guī)行為及時制止。

2、在排放工地、消納卸點、指定行駛路線范圍內，對現場管理員、車輛運輸交通安全、道路污染等情況巡回檢查，及時制止違法、違規(guī)行為。對發(fā)生的建筑渣土道路污染情況，立即報告運輸企業(yè)及時進行應急處置。

3、對發(fā)生的道路交通事故，自事故發(fā)生二十四小時內將事故發(fā)生時間、發(fā)生地點、事故車輛等詳細情況報告所在區(qū)(縣)綠化市容管理部門。

四、市場管理部安全生產管理職責

1、加強對專營政策的宣傳，在總經理室的領導下與建設單位簽訂建筑渣土運輸處置合同，并協助建設單位辦理相關手續(xù)。

2、根據承接的建筑渣土運輸處置項目，排定計劃、擬定施工方案，對所需車輛設備、人員配置、施工工期、出土量測算、行駛線路等進行詳細規(guī)劃。

3、對運輸車隊進行統(tǒng)一調配，確保車輛調度滿足工程進度及需求，督促車隊規(guī)范裝運、加強安全，確保工程保質保量。

4、落實項目現場管理人員，督促建設、施工、運輸等單位做好現場規(guī)范裝運、車輛沖洗、工地防塵、出入口周邊區(qū)域保潔等管理工作。

5、根據聯單管理要求，做好數據統(tǒng)計，作為合同費用收、付的依據;協調好與建設單位、施工單位、運輸車隊的關系，做好工程款項的催、付款工作。

6、綜合平衡區(qū)內渣土的處置和需求，平衡施工周期，合理進行調劑，并積極拓展垃圾處置卸點。

五、合約管理組安全生產管理職責

1、合約管理組負責建筑渣土運輸處置業(yè)務的合同洽談及簽訂，合同洽談及簽訂必須由二人以上共同參與，合同參照市規(guī)范性文本，確保簽訂規(guī)范。

2、合約管理組在簽訂合同過程中應詳細了解工程概況，協同工程技術人員與業(yè)主方、施工方對工程渣土運輸處置進行詳細交底。

3、合同簽訂應遵循相關程序，必須憑審批完成流程的“合同審核流轉表”，才能交行政人事部加蓋公章和印鑒。

4、合約管理組對開工項目應根據合同約定，及時了解工程進展情況，督促業(yè)主方按時付款。

5、合約管理組應加強對合同的保管和登記，未經總經理室同意不得私自復印或外借。

6、合同洽談的相關業(yè)務人員應加強對合同內容的保密工作，否則承擔所造成的一切后果。

7、業(yè)務人員應遵守廉政建設制度，堅持原則，規(guī)范服務。

六、巡檢監(jiān)督組安全生產管理職責

1、巡視檢查組負責對出土工地現場管理措施落實、運輸車輛規(guī)范裝運、安全行駛、道路污染等進行巡回檢查。

2、巡檢人員應每日對出土工地進行現場巡查，對運輸車輛存在的違規(guī)現象要及時制止，并督促整改。

3、巡檢人員應每日填寫巡檢記錄表，做到記錄完整，真實公正。

4、對巡檢中發(fā)現未實行專營的工地應及時將信息反饋給相關管理部門。

5、對巡檢中發(fā)現的違規(guī)車輛或人員，應發(fā)出違規(guī)整改單，給予警告或罰款處理。

6、對巡檢中發(fā)現公司道路污染、安全事故等重大事件應第一時間向公司領導反映。

七、業(yè)務管理部安全生產管理職責

1、負責對建筑渣土運輸專營過程中合同簽訂和運營過程的規(guī)范性進行廉政和質量等方面的監(jiān)督和考評，對不規(guī)范行為及時予以通報和督促整改。

2、負責對建筑渣土運輸處置過程中發(fā)生的各類投訴進行受理、統(tǒng)計，并及時處理、反饋和上報。

3、負責召集各部門及加盟企業(yè)的例會工作。

4、在總經理室的領導下，制訂并實施突發(fā)事件應急預案。

八、車輛管理部安全生產管理職責

1、負責對渣土運輸自有車輛及加盟車輛的信息登記和核對，并對車輛進行專業(yè)的指導、管理和考核。

2、負責對渣土運輸車輛進行日常監(jiān)督和考核，嚴禁車輛超載，并做到車容整潔、無污泥灑落。

3、負責車輛頂燈、標識、gps定位系統(tǒng)、電子標簽的管理。

4、加強安全生產的宣傳、教育、檢查和整改，消除安全隱患。

九、綜合計劃部安全生產管理職責

1、對建筑渣土運輸合同進行審核登記。

2、根據合同約定，及時將應收款發(fā)票開出，督促市場管理部催收應收款。

3、負責對加盟企業(yè)提交的各類原始發(fā)票進行審核，對不符合規(guī)定的票據堅決予以退回。

4、加強對應收應付款的登記，做到帳目規(guī)范清楚。

第18篇 裝飾工程公司 財務管理制度

裝飾工程公司財務管理制度

總則

為加強財務管理,根據國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經紀律,以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累公務員之家,全國公務員共同天地。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產,還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產明細帳進行核算。

資金、現金、費用管理

十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

十九、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結,確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

二十一、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總經理批準,任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

二十五、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工

第19篇 涂料公司安全生產管理制度匯總

第一章 公司概況

合肥樂千年涂料有限公司成立于2002年04月11日,注冊資金為伍佰萬元,經營范圍:內外墻涂料、內外墻保溫材料,法定代表人是方超。

第二章 安全生產責任制度

(一)、總則

安全生產是關系到國家、企業(yè)和人民群眾生命財產的大事,為了加強機動車和駕駛員的安全管理 , 消除各種隱患 , 防止行車事故的發(fā)生 , 提高運輸的經濟效益和社會效益。根據本公司的運輸工作實際情況, 制定本制度。本公司屬下各運輸安全管理部門及所有從事道路貨物運輸人員都必須嚴格遵守本制度。

(二)、細則

一、管理機構及工作職責

a、公司安全生產第一負責人是方超,職務:總經理,主要工作職責是:

1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定 , 組織各項活動、技術培訓 。

2、根據上級要求和企業(yè)實際制訂的安全工作計劃和有關管理措施,修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標準并負責組織實施 。

3、組織召開安全會議 , 總結、分析各階段的安全生產情況 , 并針對存在問題制定相應的防范措施 。

b、第二負責人是黃知英,職務:安全員,主要工作職責是:

1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學習。

2、負責駕駛員的安全考核、培訓及安全獎罰,參與公司重大生產、交通事故的調處及善后工作。

3、負責機動車和駕駛員的建檔管理以及有關牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務的組織、管理事項,并做好有關資料的收集、統(tǒng)計和各階段工作總結。

4、培訓駕駛員掌握汽車基本原理 , 及對交通事故有一定的分析水平和現場處理能力。

c、駕駛員的崗位職責 :

1、遵守交通法規(guī)和操作程序 , 抵制違章行為 , 維護交通秩序 , 確保安全行車。

2、積極參加各項學習活動 , 提高安全行車意識和技術水平。

3、嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度 , 遵守勞動紀律 , 服從指揮 , 按時、按質完成運輸任務。

4、遵守車輛管理和保修制度 , 自覺做好車輛 三清例保 工作,保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。

5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術,學習先進經驗,掌握行車規(guī)律。

6、服從安全管理人員(負責人)的指揮和檢查,接受上級布置的有關任務和培訓。

第三章 安全生產業(yè)務操作規(guī)程

一、貨物裝載:

1、貨物要堆碼整齊,捆扎牢固,關好車門,不超寬、超高、超重,保證運輸全過程安全。

2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損 。

3、整批貨物裝載完畢后,敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密 , 綁扎牢固,關好車門,嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。

二、貨物運輸:

1、在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則,嚴禁盲目開車、超速駕駛,要確保貨物及駕駛員本人的安全,防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。

2、行車過程中注意行車安全,文明禮讓,防止因為違規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故,延誤交貨時間。

三、貨物卸載

1、當到達貨物的目的地時,觀察和選擇最佳的停車位置。

2、當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。

3、卸貨時注意貨車周圍的行人安全。

4、與收貨人(收貨單位)核對貨物后返回。

第四章 應急預案及事故處理

一、交通事故應急預案

為把交通事故的損失降到最低程度,須做到:

1、發(fā)生交通事故,當事人應立即進行自救,并報警。電話:122(交警)、119(消防)、120(急救),應簡明講清事故地點、傷亡、損失等情況,以及事故對周圍環(huán)境的危害程度,保護現場,搶救傷員,保護貨物財產并通報運輸經營者與保險公司。

2、當事人應立即切斷車輛電源開關,使用消防器材,布置好安全警戒線,應果斷處置,不要驚慌出錯,避免造成更大的災害。

3、對傷者的外傷應立即進行包扎止血處理,發(fā)生骨折者應就地取材進行骨折定位,并移至安全地帶,對死亡人員也應移至安全地帶妥善安置。積極協助120救護人員救死扶傷,避免事故擴大化,把傷害減至最低程度。

4、保護好自身的安全,積極配合交警、消防等部門進行救護并做好各項善后工作。

5、發(fā)生一次死亡3人以上的運輸事故,應在6小時內報告當地交通主管部門。

二、自然災害、突發(fā)性事件應急預案

1、做好應急運輸保障工作,在發(fā)生自然災害、突發(fā)性事件時,要服從縣級以上人民政府或者交通主管部門的統(tǒng)一調度、指揮。

2、報告:遇有自然災害、突發(fā)性事件發(fā)生,應立即在最短時間內逐級向交通主管部門報告(在異地遇有自然災害、突發(fā)性事件的應同時向當地人民政府和交通主管部門報告)。

3、車輛:投入應急運輸車輛使用年限不超過5年,并經檢測合格的在用車;車輛運行單程在500公里以上必須配備2名駕駛員,每位駕駛員連續(xù)駕駛時間不得超過3小時。

4、人員:參運人員年齡在20至50歲之間,符合道路運輸經營條件的駕駛人員,且技術過硬、作風正派、身體健康。

5、接受應急運輸任務后,運輸車輛、人員必須整合待命,在規(guī)定時間內到達指定地點集合,且必須由道路運輸經營者親自帶隊。

6、執(zhí)行應急運輸任務時,運輸車輛及參運駕駛人員要遵守應急預案的有關規(guī)定,服從交通主管部門的統(tǒng)一調度、指揮,遇事主動請示、匯報,協調解決好各項工作事務。

7、完成應急運輸任務后,必須向各有關部門匯報任務完成情況,及時做好車輛維護、保修,總結經驗,提高應急應變能力和處置能力。

8、根據應急運輸保障工作的需要,做好相關應急物資的儲備,完成交通主管部門交給的其他運輸任務。

第五章 安全生產監(jiān)督檢查制度

1、出車前和收車后要對車輛進行全面檢查,檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動機、輪胎等。要做到一日三檢。

2、駕駛員對車輛做定期保養(yǎng),并送到專業(yè)維修廠做定期維護。

3、單位負責人定期詢問駕駛員的休息時間,防止疲勞駕駛。

4、定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度,對檢查不合格的人員加強培訓。

5、定期跟車送貨,了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。

第六章 駕駛員和車輛安全生產管理制度

(一)駕駛員的管理

1、將駕駛員信息登記在冊,檢查駕駛員證件的真實性。

2、定期檢查駕駛員的相關駕駛證件,確保證件做定期審驗。

3、定期與駕駛員進行座談,了解情況。

4、牢固樹立駕駛員安全生產、安全駕駛的思想,做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。

(二)車輛管理

1、將每輛車的信息登記在冊。

2、定期做車輛的維護 :

(1)車輛維護的原則。車輛維護應貫徹 預防為主、強制維護 的原則。保持車容整潔、裝備完好、及時發(fā)現和消除故障、隱患 , 防止車輛早期損壞。

(2)車輛維護的方式。車輛維護作業(yè) , 包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調整等 , 除主要總成發(fā)生故障必須解體時, 不得對其進行解體。

(3)車輛維護的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下 :

日常維護 : 是日常性作業(yè),由駕駛員負責執(zhí)行。其作業(yè)中心內容是清潔、補給安全檢視。

二級維護 :由專業(yè)維修工負責執(zhí)行。以檢查、調整為主 , 并拆檢輪胎 , 進行輪胎換位。季節(jié)性維護可結合定期維護進行。車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術評定,根據結果確定附加作業(yè)或小修項目 , 結合二級維護一并進行。

強制維護:車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔 時間、按期強制執(zhí)行。各級維護作業(yè)項目和周期的規(guī)定,必須根據車輛結構性 能、使用條件、故障規(guī)律、配件質量及經濟效果等情況綜合考慮。

以上道路運輸安全生產管理制度將嚴格遵守,認真履行,組織實施,并不斷加以完善、充實,確保道路運輸安全生產管理制度的貫徹、落實。

第20篇 食品公司財務管理制度

食品公司財務管理制度

第一條 為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

第二條 公司財務部門的職能是:

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。

公司財務工作崗位職責制

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是:

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。

(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是:

(一)認真執(zhí)行現金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

第八條審計的主要工作職責是:

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發(fā)現問題,積累證據。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

公司財務工作管理辦法

第九條會計年度自十一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。

第十五條財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或主管副總經理書面報告,并請求查明原因,作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經理。

第十八條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務工作人員辦理交接手續(xù),由總經理辦公室主任、主管副總經理監(jiān)交。

公司支票管理辦法

第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單,經總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。

第二十一條財務人員月底清帳時憑支票領用單轉應收款,發(fā)工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第二十二條對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第二十一條規(guī)定處理。

凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告總經理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理簽字?？偨浝硗獬鰬韶攧杖藛T設法通知,同意后可先付款后補簽。

公司現金管理辦法

第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金:

(一)職員工資、津貼、獎金;(二

)個人勞務報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)結算起點以下的零星支出;(五)總經理批準的其他開支。

前款結算起點定為100元,結算規(guī)定的調整,由總經理確定。

第二十六條除本規(guī)定第二十五條外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現金的,經會計審核,總經理批準后支付現金。}

第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式,不得使用現金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應事先報經總經理批準。

第三十條財務人員從銀行提取現金,應當填寫《現金領用單》,并寫明用途和金額,由總經理批準后提取。

第三十一條公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核;交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。

第三十三條發(fā)票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,經手人簽字,金額數量無誤,填制記帳憑證。

第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經理審核,總經理簽字,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進行帳務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單),由部主任簽字,會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后,送總經理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。

第三十六條無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。

公司會計檔案管理辦法

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。

第四十一條會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經總經理批準。

公司財務處罰辦法

第四十二條出現下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;

(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

(三)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;

(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現下列情況之一的,財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

(四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。

附則

第四十四條本規(guī)定由總經理辦公會負責解釋。