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公司財務零用制度是企業(yè)管理中的一項基礎性制度，主要涉及日常運營中的小額開支管理。主要包括以下幾個方面：
1. 零用金定義：零用金是指公司為滿足日常小額支出而預留給員工的現(xiàn)金，通常用于購買辦公用品、小額交通費用等。
2. 預算設定：根據(jù)公司的實際需求，設定合理的零用金預算，以確保資金的合理使用。
3. 領取與報銷：規(guī)定員工領取零用金的流程，以及使用后如何進行報銷和清算。
4. 記賬與審計：要求對零用金的收支進行詳細記錄，定期進行審計，確保資金透明。
5. 違規(guī)處理：設定對違規(guī)使用零用金的處罰措施，以防止濫用。
重要性和意義
財務零用制度對于公司的運營具有重要意義：
1. 提高效率：通過預留給員工一定額度的零用金，可以快速處理小額緊急支出，提高工作效率。
2. 控制風險：明確的零用金管理制度能有效預防財務漏洞，降低資金風險。
3. 促進合規(guī)：通過審計和記錄，確保所有支出符合公司政策和法規(guī)要求，增強財務合規(guī)性。
4. 培養(yǎng)責任感：員工需要對領用的零用金負責，有助于培養(yǎng)員工的財務責任感。
注意事項
實施財務零用制度時，應注意以下幾點：
1. 明確權限：指定專人負責零用金管理，明確其職責和權限。
2. 規(guī)范流程：制定詳細的領取、使用和報銷流程，確保操作標準化。
3. 定期盤點：定期對零用金進行盤點，核對賬目，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
4. 建立監(jiān)督機制：設立內部審計或財務審核，確保零用金的合理使用。
5. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)實際情況適時調整零用金制度，以適應公司的發(fā)展變化。
公司財務零用制度的建立和完善，旨在提高財務管理的規(guī)范性和有效性，同時也對提升公司的整體運營效能具有積極影響。
公司財務零用制度范文
第1篇 z公司財務零用金管理規(guī)章制度
制度職責大全為您收集整理了一篇公司財務零用金管理規(guī)章制度,歡迎參考!
(一)有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
(二)零用金額暫定,工地每月經常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經理核準。
3.零用金之借支,經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經理核閱。
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù),如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經奉準后實施。
第2篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度-大全
(一)有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。推薦:規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定,工地每月經常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經理核準。
3.零用金之借支,經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經理核閱。
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù),如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經奉準后實施。
第3篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度大全
(一)有關零用金之設置劃分如下:1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2. 工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
推薦:規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定,工地每月經常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2. 零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經理核準。
3. 零用金之借支,經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經理核閱。
2. 零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3. 財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4. 財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù),如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經奉準后實施。
第4篇 公司財務零用金管理規(guī)章制度怎么寫
公司財務零用金管理規(guī)章制度
公司財務零用金管理規(guī)章制度
(一)有關零用金之設置劃分如下：
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2. 工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。
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(二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1.各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
2. 零用金之暫支，不得超過____元，特別事故者應由企業(yè)部經理核準。
3. 零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1.零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。
12.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。
3. 財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù)，如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經奉準后實施。
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公司財務零用金管理規(guī)章制度
公司財務零用金管理規(guī)章制度
(一)有關零用金之設置劃分如下：
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。推薦：規(guī)章制度范文專題
(二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
(三)零用金借支程序如下：
1.各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支，不得超過____元，特別事故者應由企業(yè)部經理核準。
3.零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：
1.零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。
1
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù)，如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經奉準后實施。
第6篇 _公司財務零用金管理規(guī)章制度
財務就是公司的“財神爺”,只有合理的財務管理才能讓公司正常營利,下面為大家整理了一份公司財務零用金管理規(guī)章制度,僅供參考。
(一)有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.工地總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
(二)零用金額暫定,工地每月經常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
(三)零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現(xiàn)金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現(xiàn)金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業(yè)部經理核準。
3.零用金之借支,經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后,交零用金管理人沖轉借支,如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時得將該款轉入經手人私人借支戶,并于當月發(fā)薪時一次扣還。
(四)零用金保管及作業(yè)程序如下:
1.零用金之收支應設立零用金帳戶,并編制收支日報送呈經理核閱。
2.零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù),編制零用支出傳票結報一次,送交財務部。
3.財務部收到零用金支出傳票后,應于當天即行付款,以期保持零用金總額與周轉。
4.財務部收到零用金支付傳票,補足零用金后,如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù),如經手人延擱不辦得照有關規(guī)定辦理。
5.零用金帳戶應逐月清結。
(五)零用金應由保管人出具保管收據(jù),存財務部,如有短少概由保管人員負責賠償。
(六)本細則經奉準后實施。
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