車費管理規(guī)定3篇

第1篇 車費管理規(guī)定范本

車費管理規(guī)定

深圳______有限公司

車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:1/2

實施日期:

1.目的

為加強(qiáng)和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責(zé)

3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費的審核;

3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核;

3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;

3.4副總負(fù)責(zé)車費的核準(zhǔn)。

4.內(nèi)容

4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。

4.2內(nèi)容:

部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實,以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。

_元

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_元

4.3外出人員在報銷車費時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強(qiáng)北 → 觀蘭 → 公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標(biāo)準(zhǔn),以作為報銷車費的依據(jù)。

4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。

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車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:2/2

實施日期:

4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當(dāng)天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額,再報主管副總核準(zhǔn)。

5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。

5.3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準(zhǔn)。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責(zé)任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當(dāng)次差旅費用不予報銷外,并按當(dāng)次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門員工有虛報車費行為的,按當(dāng)次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費報銷超過標(biāo)準(zhǔn)的,按報銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。

8.實施

本規(guī)定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準(zhǔn)

第2篇 車費管理規(guī)定范例

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版次:a

頁次:1/2

實施日期:

1.目的

為加強(qiáng)和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責(zé)

3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費的審核;

3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核;

3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;

3.4副總負(fù)責(zé)車費的核準(zhǔn)。

4.內(nèi)容

4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。

4.2內(nèi)容:

部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實,以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。

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4.3外出人員在報銷車費時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強(qiáng)北 → 觀蘭 → 公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標(biāo)準(zhǔn),以作為報銷車費的依據(jù)。

4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。

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實施日期:

4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當(dāng)天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額,再報主管副總核準(zhǔn)。

5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。

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車費管理規(guī)定

5.3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準(zhǔn)。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責(zé)任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當(dāng)次差旅費用不予報銷外,并按當(dāng)次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門員工有虛報車費行為的,按當(dāng)次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費報銷超過標(biāo)準(zhǔn)的,按報銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。

8.實施

本規(guī)定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準(zhǔn)

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第3篇 車費管理規(guī)定模版

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頁次:1/2

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1.目的

為加強(qiáng)和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理,合理地控制差旅乘車費用,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司員工

3.職責(zé)

3.1部門(項目)主管、經(jīng)理負(fù)責(zé)公差人員車費的審核;

3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷金額的復(fù)核;

3.3總監(jiān)負(fù)責(zé)分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核;

3.4副總負(fù)責(zé)車費的核準(zhǔn)。

4.內(nèi)容

4.1凡外出公差人員到客戶處進(jìn)行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應(yīng)有客戶在《外出派工單》“客戶確認(rèn)”欄內(nèi)簽字,回到公司后交給部門主管;到公司各部門公干的,應(yīng)有所到達(dá)部門的主管/經(jīng)理在“確認(rèn)”欄內(nèi)簽字;有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認(rèn)的,派出部門(項目)主管/經(jīng)理應(yīng)予以核實該員工是否到達(dá)公干地點。

4.2內(nèi)容:

部門主管應(yīng)親自或安排人員對客戶進(jìn)行電話聯(lián)系進(jìn)行抽查核實,以確認(rèn)該員工是否到達(dá)客戶所在地或指定地點進(jìn)行公干。

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4.3外出人員在報銷車費時應(yīng)將《外出派工單》附于“報銷單”后,且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強(qiáng)北 → 觀蘭 → 公司。

4.4員工在公干乘車時,要有節(jié)約觀念,經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外,其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4.5財務(wù)部負(fù)責(zé)乘車路線費用的信息收集,確定各路段普巴、豪華巴車費標(biāo)準(zhǔn),以作為報銷車費的依據(jù)。

4.6財務(wù)復(fù)核時對員工乘車費用超過標(biāo)準(zhǔn)的予以退回,不予報銷;若確屬路線費用信息收集錯誤,應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查核實,確定無誤后予以報銷。

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車費管理規(guī)定

文件編號:dzhr0312004

版次:a

頁次:2/2

實施日期:

4.7外出公干嚴(yán)禁打的。如有特殊情況(如取款、取/送卡等)需要打的的,應(yīng)先報告主管、經(jīng)理,由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5.1員工出差的,當(dāng)天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理,部門(項目)主管、經(jīng)理安排文員電話核實,主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復(fù)核費用數(shù)額,再報主管副總核準(zhǔn)。

5.2部門(項目)主管、經(jīng)理出差的,當(dāng)天填報后報主管總監(jiān),由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復(fù)核,再報主管副總核準(zhǔn)。

5.3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復(fù)核,再報分管副總批準(zhǔn)。

6.檢查

6.1部門(項目)主管、經(jīng)理應(yīng)及時安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查,以確認(rèn)該員工是否按計劃安排出差。

6.2檢查人員必須就檢查情況做好記錄,登記于《員工出差檢查表》上。

7.責(zé)任

7.1各員工在填報車費報銷單時,必須真實,不得弄虛作假,損公肥私。若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有虛報車費行為的,除當(dāng)次差旅費用不予報銷外,并按當(dāng)次報銷總額處予10倍的罰款。

7.2部門(項目)主管、經(jīng)理或檢查人未履行督查之責(zé),致使部門員工有虛報車費行為的,按當(dāng)次報銷金額處予10倍罰款。

7.3財務(wù)未認(rèn)真復(fù)核金額,致使車費報銷超過標(biāo)準(zhǔn)的,按報銷總額處予責(zé)任人10倍罰款。

8.實施

本規(guī)定從公布之日起實施。

擬文

審核

批準(zhǔn)