第1篇 某公司管理評審程序
f公司管理評審程序
⒈目的:
對質(zhì)量體系定期進(jìn)行評審,確保質(zhì)量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,使質(zhì)量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對整個(gè)質(zhì)量體系所有要素的評審。
⒊職責(zé):
3.1總經(jīng)理主持管理評審(以下簡稱評審)活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂評審計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.3資料員負(fù)責(zé)管理評審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。
3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
3.6質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。
⒋工作程序:
4.1評審計(jì)劃
4.1.1總經(jīng)理提出評審要求,管理者代表制訂評審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.1.2評審計(jì)劃內(nèi)容:
①評審目的、內(nèi)容;
②評審時(shí)間;
③提供評審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評審一般每年十二月份進(jìn)行一次,評審也可依據(jù)顧客要求、審核結(jié)果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。
4.1.4管理評審由資料員提前一個(gè)星期通知有關(guān)部門。
4.2各部門負(fù)責(zé)人以書面形式對上次評審后本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析,并收集質(zhì)量記錄和文件等資料,上報(bào)資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評審會議
4.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評審會議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門負(fù)責(zé)人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評審會議由總經(jīng)理主持,管理評審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內(nèi)容為:
①分析質(zhì)量體系的有效性--對產(chǎn)品特性、質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析,對質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績進(jìn)行分析;
②分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性--對外部環(huán)境和內(nèi)部質(zhì)量管理中的持續(xù)改進(jìn)、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進(jìn)行分析;
③分析質(zhì)量體系的符合性--對管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析,對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃、過程fmea的執(zhí)行等所有要素進(jìn)行分析;
④分析體系資源與質(zhì)量活動(dòng)的充分性--對人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)及測量系統(tǒng)、過程能力、橫向協(xié)調(diào)小組活動(dòng)等進(jìn)行分析。
4.4評審報(bào)告:
每次評審后由總經(jīng)理作評審報(bào)告并作出決策性意見。
4.5管理評審后由資料員起草會議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
4.6評審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證。
4.7評審后使用的跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量記錄由質(zhì)保部上報(bào)管理者代表,資料員按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
第2篇 嘉佳物業(yè)管理公司簡介
嘉佳物業(yè)管理有限公司簡介
**嘉佳物業(yè)管理有限公司(全稱:chongqing jiajia realty management co., ltd,簡稱:jj)由多名長期從事物業(yè)管理的資深人士組建而成,是具有獨(dú)立法人的有限責(zé)任公司。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度,實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,從而在制度上避免了以往物業(yè)管理實(shí)踐中的母子公司、關(guān)聯(lián)公司等弊端,確保了公司物業(yè)管理的專業(yè)性、公正性和穩(wěn)定性。
為了能夠在精心呵護(hù)各類物業(yè)的同時(shí)滿足業(yè)主不斷提高的服務(wù)需求,物業(yè)公司按照高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的要求聚集了一批**市物業(yè)管理中的精英人士。五位部門經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人中,研究生一人、本科三人、大專一人;高級職稱三人,中級職稱二人。對所有管理人員全部要求大專以上并持有物業(yè)管理上崗證書,同時(shí)精選文化素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的操作層員工持證上崗工作,為物業(yè)及業(yè)主提供科學(xué)細(xì)致的管理與優(yōu)質(zhì)周到的服務(wù)。
**嘉佳物業(yè)管理有限公司成立于二00四年,注冊資金50萬,獲得**市三級物業(yè)管理企業(yè)資質(zhì)。公司建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度,實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。
公司下設(shè)綜合部、管理部、保安部、工程部、財(cái)務(wù)部和管理服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)。各部門職能分工明確,圍繞公司的經(jīng)營宗旨和服務(wù)理念為業(yè)主服務(wù)。綜合部主要負(fù)責(zé)公司行政、人事檔案管理和質(zhì)量管理、員工培訓(xùn)考核及后勤保障工作;管理部主要負(fù)責(zé)處理商務(wù)樓或新接物業(yè)的日常事務(wù),與業(yè)主溝通、解決業(yè)主或用戶提出的問題,同時(shí)負(fù)責(zé)清潔、綠化的管理工作;保安部主要負(fù)責(zé)商務(wù)樓內(nèi)治安和消防的安全防范工作以及商務(wù)樓內(nèi)的車輛管理工作;工程部主要負(fù)責(zé)商務(wù)樓或新管物業(yè)內(nèi)建筑及其附屬設(shè)備設(shè)施的維修、養(yǎng)護(hù),負(fù)責(zé)各類工程資料的保管和保持與本物業(yè)相關(guān)的設(shè)施設(shè)備供應(yīng)商的聯(lián)系等。以確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用,同時(shí)為業(yè)主提供特約服務(wù);管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的收集,接待業(yè)主求助或投訴,并將信息傳遞到相關(guān)部門以確保問題得到及時(shí)妥善解決。
公司全面導(dǎo)入iso9001:2000質(zhì)量管理體系,以'物業(yè)完好,業(yè)主滿意'為質(zhì)量目標(biāo),以'與業(yè)主做真誠的朋友'為服務(wù)理念。遵循'以優(yōu)質(zhì)高效、業(yè)主滿意、持續(xù)改進(jìn)'的質(zhì)量方針,弘揚(yáng)'團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、奉獻(xiàn)'的企業(yè)精神。使全體員工運(yùn)用制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化手段開展科學(xué)管理,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、人性化規(guī)范化的物業(yè)管理服務(wù)。
公司經(jīng)營貫徹'以業(yè)為主,多種經(jīng)營和以業(yè)養(yǎng)業(yè)方針'。除物業(yè)管理外,公司還大力開展多種經(jīng)營的有償服務(wù),以有償服務(wù)逐步解決物業(yè)管理收入的不足。隨著社會的發(fā)展,人們對生活質(zhì)量、物業(yè)管理服務(wù)的要求越來越高,維權(quán)意識越來越強(qiáng),將如何滿足業(yè)主們?nèi)找嬖鲩L的需求隨著物業(yè)管理市場的規(guī)范和競爭加劇,對一個(gè)企業(yè)的要求也越來越高,我們又如何才能立于不敗之地嘉佳物業(yè)的企業(yè)信念能堅(jiān)強(qiáng)的回答以上兩問,那就是'誠信經(jīng)營、真誠合作、平等互利'。
第3篇 某物業(yè)公司倉庫管理員轉(zhuǎn)正測試卷
物業(yè)公司倉庫管理員轉(zhuǎn)正測試卷
(完成時(shí)間:60分鐘)
姓名:日期:成績:
一、填空題:(每空2分合計(jì)50分)
1、本公司全稱為: ,成立于 。
2、你所在的管理處為:,管理處經(jīng)理是: 。
3、**集團(tuán)大廈位于東山區(qū)東風(fēng)東路號,占地面積為平方 米,建筑面積為平方米。樓層共有層,樓高米。
4、服務(wù)是物業(yè)管理行業(yè)的生命,服務(wù)禮儀是員工對業(yè)主的最基本態(tài)度,要面帶微笑,使用用語,''當(dāng)頭,''字不離口,接聽電話時(shí)先說:' '。
5、員工的工作態(tài)度包括、、、、 五個(gè)方面的內(nèi)容。
6、穿著制服員工上下班要求走員工通道,本大廈員工通道為 。
7、員工的服務(wù)態(tài)度包括、、 、、 。
二、簡答:(共50分)
1、每一位員工都是義務(wù)消防員,當(dāng)你發(fā)現(xiàn)火情時(shí)該怎樣處理(15分)
答:
2、員工處理投訴的程序有哪些(20分)
答:
3、倉管員的崗位職責(zé)有哪些(15分)
答:
第4篇 某物業(yè)管理公司會計(jì)核算重點(diǎn)
物業(yè)管理公司會計(jì)核算重點(diǎn)
一、會計(jì)科目制定
一九九八年四月十一日,國家公布了物業(yè)管理行業(yè)須按照《施工房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的條例。因此,在制定一級會計(jì)科目時(shí),必須遵照國家規(guī)定,但子細(xì)目卻可按實(shí)際的需要增減。現(xiàn)就物業(yè)管理行業(yè)的要求編制一份會計(jì)科目樣本以供參考。
二、成本核算
每一獨(dú)立的物業(yè),按其功能不同,可分為不同的'部分',如:住宅(或公寓)、辦公樓、商場、停車場、會所等。若業(yè)主公約規(guī)定須按物業(yè)的不同'部分'分別獨(dú)立核算,則在建賬時(shí)應(yīng)給予充分考慮。大部分的《財(cái)務(wù)軟件》已備有輔助核算功能,財(cái)務(wù)管理部應(yīng)盡量加以利用。
建賬后,日常操作的重點(diǎn)是清楚識別及界定各項(xiàng)費(fèi)用及收入的歸屬,按其所歸屬的'部分'準(zhǔn)確核算。正確的'部分'分類能準(zhǔn)確反映各'部分'的經(jīng)營損益情況,對了解各'部分'的財(cái)務(wù)狀況,改進(jìn)管理極其重要。對于無法明確識別及界定其歸屬的費(fèi)用,則稱之為'公攤費(fèi)用'或'待攤費(fèi)用',對于這些'待攤費(fèi)用'應(yīng)在各會計(jì)期間歸集后,合理分?jǐn)傊粮?部分'。分?jǐn)偟姆椒ㄓ卸喾N,如:面積、管理份額、該項(xiàng)費(fèi)用總額、人員工資總額等,發(fā)生的費(fèi)用類型不同,選用的分?jǐn)傓k法也有所不同,但最基本的原則是合理性。必要時(shí),分?jǐn)傓k法的選用應(yīng)征求有關(guān)部門意見,取得物業(yè)總經(jīng)理甚至委托方的認(rèn)可。
三、應(yīng)收賬管理
對于物業(yè)管理行業(yè)來說,應(yīng)收賬管理是其財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)之一,工作較為繁重。財(cái)務(wù)管理部須計(jì)算每一個(gè)業(yè)戶應(yīng)繳納的各種費(fèi)用,如水、電費(fèi)等,亦要定期清理、核對和報(bào)告各項(xiàng)費(fèi)用的繳付情況。定期發(fā)出繳付通知書、催款通知書、對賬通知書,定期進(jìn)行銀行委托付款的劃款工作等。
進(jìn)行應(yīng)收賬款管理,需先行收集以下數(shù)據(jù):
1.各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2.該物業(yè)所有單位的編號及面積。
3.每一個(gè)單位的管理費(fèi)起計(jì)日期。
4.各單位每月應(yīng)付各項(xiàng)費(fèi)用(如管理費(fèi))的金額。
5.業(yè)戶/用戶/使用人的數(shù)據(jù),如姓名、聯(lián)絡(luò)地址、電話、所擁有的單位編號。
6.空置單位的界定標(biāo)準(zhǔn),收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)。
7.滯納金有關(guān)規(guī)定,如起計(jì)日期、利率等。
8.由管理處代收水電費(fèi)時(shí),水電費(fèi)的抄表日期、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
四、注意事項(xiàng)
1.收樓時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)
(1)用戶付款的方法
用戶在支付每月費(fèi)用時(shí),可采用多種方法,如親自到管理處繳付現(xiàn)金或支票,或采用委托銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬付款。財(cái)務(wù)人員應(yīng)在用戶收樓時(shí),準(zhǔn)備一份詳細(xì)的付款方法說明書,并連同委托銀行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬授權(quán)書交予用戶。付款方法說明書上應(yīng)列明:
①管理處的地址及辦公時(shí)間。
②以支票付款時(shí),支票抬頭的名稱。
③辦理銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)及各項(xiàng)須知。
(2)業(yè)主收樓時(shí)繳交的各項(xiàng)費(fèi)用及押金的賬務(wù)處理
通常業(yè)主在收樓前或收樓時(shí)已按發(fā)展商或物業(yè)管理公司的要求,預(yù)付了數(shù)月管理費(fèi)及各種押金、初裝費(fèi)等。其中部分款項(xiàng),如預(yù)付管理費(fèi)、管理費(fèi)按金等應(yīng)由管理處收取,電話、煤氣初裝費(fèi)等應(yīng)由發(fā)展商收取。當(dāng)財(cái)務(wù)管理部由開發(fā)商或物業(yè)部取得有關(guān)收費(fèi)資料,并收到已出售單元的數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與開發(fā)商財(cái)務(wù)管理部溝通,明確各項(xiàng)收費(fèi)的歸屬及時(shí)入賬及時(shí)對賬。
(3)預(yù)收管理費(fèi)的處理
對于用戶于收樓時(shí)預(yù)繳的管理費(fèi),應(yīng)自交納管理費(fèi)起計(jì)日起按月結(jié)轉(zhuǎn)收入。財(cái)務(wù)管理部應(yīng)對管理費(fèi)的起計(jì)日期的確定標(biāo)準(zhǔn)及特殊情況下的批準(zhǔn)程序有明確的了解,并以此標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),確定統(tǒng)一的起計(jì)當(dāng)月的管理費(fèi)計(jì)算方法。以免計(jì)算方法不統(tǒng)一引致的應(yīng)收賬混亂,以及與業(yè)主間的糾紛。
2.每月應(yīng)注意的事項(xiàng)
(1)繳款通知書
①發(fā)出日期及截止日期
物業(yè)管理公司的經(jīng)費(fèi),主要是來自管理費(fèi)收入。為確保有充裕的流動(dòng)資金,財(cái)務(wù)管理部必須在每月一號(或按公約規(guī)定的日期)前發(fā)出繳款通知,使業(yè)戶能按時(shí)付款。由于打印通知書需時(shí)間,為確保業(yè)戶能如期收到發(fā)出的交款通知書,必須提前三天發(fā)出。如果業(yè)戶在截止日期后才付款,公司發(fā)出的通知書上將不會反映該項(xiàng)付款。為避免誤會,所有通知書須注明發(fā)出日期和截止日期,并明確告知用戶在該日期后支付的款項(xiàng)沒有包含滯納金在內(nèi)。
②水、電費(fèi)
如各單位的水、電費(fèi)是由管理處負(fù)責(zé)收取,管理處每月須派員抄錄各儀表的讀數(shù),然后按照每度的收費(fèi)及最低消費(fèi)計(jì)算應(yīng)收款項(xiàng),并將各單位應(yīng)付的水電費(fèi)用和管理費(fèi)在每月付款通知書中分項(xiàng),要求各單位在繳付管理費(fèi)時(shí)一并繳付。
因抄讀各儀表需時(shí),財(cái)務(wù)管理部應(yīng)與有關(guān)部門訂定一個(gè)固定抄讀日期,并把結(jié)果在付款通知書截止日前交予財(cái)務(wù)管理部。
③繳費(fèi)通知書的管理
繳款通知書最少要有兩聯(lián),一聯(lián)給客戶,另一聯(lián)由管理處存檔。若除管理處外,還有其它機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收款,便需要多一聯(lián),供對方存檔作為收費(fèi)依據(jù)。
(2)催款通知書
業(yè)主公約通常對業(yè)戶繳納管理費(fèi)等的義務(wù)有詳細(xì)規(guī)定,管理處應(yīng)制定可操作的催款流程。對未按期付款單位,便須按追收程序定期發(fā)出催款通知書,直至采取截停水、電供應(yīng)及發(fā)出律師信,進(jìn)行法律訴訟。財(cái)務(wù)管理部有責(zé)任定期將各單位的各項(xiàng)收費(fèi)情況通知物業(yè)部及物業(yè)總經(jīng)理,待其決定采取適當(dāng)措施。
第5篇 公司管理大綱范本
公司管理大綱范本
管理大綱為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,完善各項(xiàng)工作制度,促進(jìn)公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。
五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
第6篇 永安物業(yè)管理公司經(jīng)營理念內(nèi)容
永安物業(yè)管理公司經(jīng)營理念:
中等收費(fèi)、高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù):公司承諾在整個(gè)行業(yè)中保持中等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),絕不低價(jià)的惡性競爭,也不追求高標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),保持合理的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);把更多的實(shí)惠讓給客戶,讓客戶物有所值;為客戶提供高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù),讓客戶滿意是我們的追求。
以質(zhì)量立足市場:以高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量服務(wù)立足市場,并不斷的超越市場服務(wù),使九洲物業(yè)獲得市場的認(rèn)同。
以品牌延續(xù)市場:要做就要做好,要做就要做精,并樹立良好的市場口碑和“一諾千金”的社會信譽(yù)。
企業(yè)管理理念:
用人理念:人盡其材,職以能分。
市場理念:市場就是我們的立足點(diǎn),沒有市場,其他一切都無從談起。
品位理念:品牌是客戶用心托起來的。
崗位理念:
對自己工作目標(biāo)要求的高低與自己對企業(yè)的忠誠度成正比。
“想干與不想干”是“德”的問題;“會干與不會干”是“才”的問題;“能干與不能干”是“創(chuàng)新”的問題。
面對業(yè)主的一線員工表現(xiàn)如何,決定了企業(yè)在市場中的成敗。
服務(wù)理念:
親情服務(wù):物業(yè)管理不是無所不能,但要竭盡所能;
到位服務(wù):想業(yè)主未想之前,做業(yè)主未做之前;
細(xì)微服務(wù):物業(yè)管理無小事;
員工座右銘:
將小事做成精品。
將細(xì)節(jié)做到極至。
將投訴做成驚喜。
時(shí)刻提醒:
天天做小事,件件非小事。
干部不引導(dǎo),員工無目標(biāo)。
投入業(yè)主的需求,才產(chǎn)出業(yè)。
第7篇 某物業(yè)公司管理手冊總要求
物業(yè)公司管理手冊總要求
本公司按照iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、iso14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立管理體系,并結(jié)合本公司的實(shí)際情況形成了文件。本公司將按管理體系標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件規(guī)定的要求實(shí)施,對管理體系所有過程進(jìn)行控制,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,通過滿足顧客和相關(guān)方要求和適用的法規(guī)要求,而達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。
1為實(shí)施管理體系,本公司對管理體系所需要過程或活動(dòng)進(jìn)行了識別,并通過職責(zé)分配表確定本公司各部門對體系過程的應(yīng)用及質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋范圍。詳見章節(jié)號2.0中“管理體系過程職責(zé)分配表”。
2通過本手冊對管理體系各過程進(jìn)行了描述,同時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行了識別和評價(jià),確定了其重要的環(huán)境因素,并確定這些過程或活動(dòng)的順序和相互作用。
3為確保這些過程有效運(yùn)行和控制,本公司編制了管理手冊、程序文件、環(huán)境管理方案、作業(yè)文件及工作記錄,采用適用的外來標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其他要求、規(guī)范和文件,作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則、方法。
4為確保過程的有效運(yùn)行和對過程進(jìn)行控制,提供了必要的資源和信息。
5對過程運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、測量,以獲取必要和充分的信息,并分析這些過程是否有效運(yùn)作。
6針對上述信息分析實(shí)施必要的措施,使這些過程最終實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果,并根據(jù)需要對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
7本公司若發(fā)生外包過程按《采購控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境制約控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
第8篇 某設(shè)備公司行政管理主要流程
設(shè)備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1.1印章管理流程圖
見'**行006 印章管理流程'。
1.2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1.印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
2.權(quán)限批準(zhǔn)人審核申請單并在申請單上簽字。
3.總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。
4.總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
6.總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
7.申請部門獲得印章的使用權(quán)。
2行政發(fā)文流程
2.1行政發(fā)文流程圖
見'**技007 行政發(fā)文流程'。
2.2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1.發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
2.主管副總審核。
3.總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范化調(diào)整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。
5.總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
3年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程
3.1年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖
見'**技008 年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程'。
3.2年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1.公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃制訂命令。
2.總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
3.總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計(jì)劃的信息反饋請求。
4.各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表
5.總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計(jì)劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃草案
6.總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計(jì)劃草案各部門意見并調(diào)整草案。
7.公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行調(diào)整并提交董事長審核。
8.董事長審核通過后提交董事會決定。
9.董事會決議通過年度經(jīng)營計(jì)劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃定稿
10.總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃安排各部門的工作重點(diǎn)。
11.總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達(dá)各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點(diǎn)的文件
12.各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達(dá)的文件擬定或者調(diào)整年度工作計(jì)劃。
4安全事故處理流程
4.1安全事故處理流程圖
見'**行009 安全事故處理流程'。
4.2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1.安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導(dǎo)在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
2.安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。
3.如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。
4.安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表
5.事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責(zé)任人會簽。
6.安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
7.技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
8.(8.1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險(xiǎn)等事宜。參考公司相關(guān)制度
(8.1)安保部將事故相關(guān)資料備案。
(8.1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
5出入公司管理流程
5.1出入公司管理流程圖
見'**行010 出入公司管理流程'。
5.2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1.來客欲進(jìn)入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。
2.門衛(wèi)查驗(yàn)證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)。
3.相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進(jìn)門。
4.相關(guān)部門予以確認(rèn),門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單
5.來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。
6.(6.1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負(fù)責(zé)人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證
(6.2)本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證
7.出門時(shí),來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗(yàn),核對。
8.門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。
9.門衛(wèi)查收登記單或出門證時(shí),沒有發(fā)現(xiàn)問題,將登記單或出門證留下,即刻予以放行、出門。
上海**商業(yè)設(shè)備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6.1印章管理流程圖
見'**行006 印章管理流程'。
6.2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
8.印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
9.權(quán)限批準(zhǔn)人審核申請單并在申請單上簽字。
10.總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。
11.總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準(zhǔn)。
12.總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
13.總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
14.申請部門獲得印章的使用權(quán)。
7行政發(fā)文流程
7.1行政發(fā)文流程圖
見'**技007 行政發(fā)文流程'
。
7.2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
6.發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內(nèi)容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
7.主管副總審核。
8.總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準(zhǔn)。
9.總經(jīng)辦對發(fā)文內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范化調(diào)整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。
10.總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
8年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程
8.1年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖
見'**技008 年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程'。
8.2年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
13.公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃制訂命令。
14.總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調(diào)研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
15.總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營計(jì)劃的信息反饋請求。
16.各部門在規(guī)定期限內(nèi)向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產(chǎn)生部門信息反饋表
17.總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員綜合分析內(nèi)外部信息并制訂年度經(jīng)營計(jì)劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃草案
18.總經(jīng)辦計(jì)劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計(jì)劃草案各部門意見并調(diào)整草案。
19.公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計(jì)劃草案進(jìn)行調(diào)整并提交董事長審核。
20.董事長審核通過后提交董事會決定。
21.董事會決議通過年度經(jīng)營計(jì)劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營計(jì)劃定稿
22.總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃安排各部門的工作重點(diǎn)。
23.總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達(dá)各部門。產(chǎn)生關(guān)于各部門工作重點(diǎn)的文件
24.各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達(dá)的文件擬定或者調(diào)整年度工作計(jì)劃。
9安全事故處理流程
9.1安全事故處理流程圖
見'**行009 安全事故處理流程'。
9.2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
9.安全事故發(fā)生部門主管領(lǐng)導(dǎo)在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
10.安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。
11.如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。
12.安保部經(jīng)理與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故原因調(diào)查。產(chǎn)生事故原因調(diào)查表
13.事故原因調(diào)查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關(guān)責(zé)任人會簽。
14.安全保衛(wèi)部與設(shè)備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
15.技術(shù)副總審核事故原因調(diào)查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
16.(8.1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險(xiǎn)等事宜。參考公司相關(guān)制度
(8.1)安保部將事故相關(guān)資料備案。
(8.1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
10出入公司管理流程
10.1出入公司管理流程圖
見'**行010 出入公司管理流程'。
10.2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產(chǎn)生的資料和表單
10.來客欲進(jìn)入公司,須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。
11.門衛(wèi)查驗(yàn)證件,并與相關(guān)部門聯(lián)系確認(rèn)。
12.相關(guān)部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進(jìn)門。
13.相關(guān)部門予以確認(rèn),門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單
14.來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關(guān)事務(wù)。
15.(6.1)來客辦事完畢后,須要求相應(yīng)接待部門負(fù)責(zé)人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證
(6.2)本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門,須攜帶相關(guān)部門出具的出門證。出門證
16.出門時(shí),來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運(yùn)輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗(yàn),核對。
17.門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關(guān)部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。
第9篇 控股公司財(cái)務(wù)管理
某控股公司員工手冊:財(cái)務(wù)管理
1. 財(cái)務(wù)管理原則
1.1 授權(quán)管理
公司財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對公司內(nèi)的任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)有查詢權(quán)及參與建議權(quán)。
1.2 預(yù)算管理
1.2.1 公司各部門的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用均須事先制定'資金收支預(yù)算計(jì)劃',并納入公司總體資金預(yù)算計(jì)劃中,嚴(yán)格按所訂計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行;
1.2.2 公司各部門應(yīng)根據(jù)部門業(yè)務(wù)需求制定出科學(xué)合理的部門預(yù)算計(jì)劃,并于每個(gè)旬、月、季、年度之前上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部;
1.2.3 公司各部門須根據(jù)本部門業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收支情況及時(shí)做好統(tǒng)計(jì),并于每旬、月、季、年度末上報(bào)財(cái)務(wù)部、預(yù)算部。
1.3 監(jiān)控管理
1.3.1 公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、預(yù)算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權(quán);
1.3.2 財(cái)務(wù)人員對本公司業(yè)務(wù)實(shí)行具體會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理;對記載不準(zhǔn)確不完整的原始憑證予以退回,并要求更正、補(bǔ)充;
1.3.3 財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)務(wù)款項(xiàng)不符實(shí),應(yīng)及時(shí)逐級向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告,并請求查明原因,做出處理。財(cái)務(wù)人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理;
1.3.4 財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期會同行政部人員進(jìn)行公司財(cái)產(chǎn)清查,保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。
2. 資金管理程序
2.1 集團(tuán)往來資金的取得:
2.1.1 根據(jù)公司運(yùn)營情況,向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送年、季、月、旬資金使用計(jì)劃;
2.1.2 往來撥款申報(bào)時(shí)間:用款期前15日。
2.2 貸款資金的取得(見財(cái)務(wù)部貸款程序)
2.3 資金支出的管理
2.3.1 內(nèi)部借款要求:
2.3.1.1 企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫'內(nèi)部借款單'。注明現(xiàn)金借款或支票借款;
2.3.1.2 所有借款,無論金額大小均需總經(jīng)理審批;
2.3.1.3 企業(yè)資金往來付款均須填寫'資金往來申請單';
2.3.1.4 借款程序:
2.3.1.5 嚴(yán)格控制空白支票(限額支票)的領(lǐng)用,除特殊原因外,原則上不允許領(lǐng)用空白支票。如需領(lǐng)用,領(lǐng)用人須妥善保管,如有丟失,一切損失由領(lǐng)用人承擔(dān);
2.3.1.6 各部門應(yīng)及時(shí)結(jié)清借款,未結(jié)算借款不能連續(xù)超過三筆,否則財(cái)務(wù)部不予受理;
2.3.1.7 備用金、借款要遵循'前賬不清,后帳不立'的原則;
2.3.1.8 借款清還時(shí)間:一般業(yè)務(wù)借款在借款發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)清還,特殊事項(xiàng)借款由總經(jīng)理簽批清還時(shí)限;備用金借款,每年年底清理核批。
2.3.2工程撥款
2.3.2.1 工程款審批
(1)各相關(guān)部門應(yīng)每月月底根據(jù)合同要求和進(jìn)度情況向預(yù)算部提供下月資金使用計(jì)劃(見附表二),由預(yù)算部進(jìn)行審核,公司總經(jīng)理要求各部門對下月資金使用計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和
批準(zhǔn)資金使用計(jì)劃;
(2)凡在資金計(jì)劃內(nèi)撥款,由相關(guān)部門經(jīng)理填制《撥款單》(見附表)后,由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,并經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部方可撥款;
(3)對計(jì)劃外撥款,各責(zé)任部門應(yīng)注明理由,由預(yù)算部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,由主管副總經(jīng)理簽字,最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部方可撥款。
2.3.2.2 撥款流程
(1)對研發(fā)中心負(fù)責(zé)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)委托撥款,由研發(fā)中心填制《價(jià)款單》,報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字,報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,再到財(cái)務(wù)部取款;
(2)根據(jù)工程進(jìn)度情況并結(jié)合所簽訂的合同規(guī)定,工程及可控配套款的撥付由工程部填寫工程《價(jià)款單》,注明合同編號、日期、合同造價(jià)、本次撥款數(shù)量及累計(jì)撥款數(shù)量等,由工程部經(jīng)理簽字后,報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字,再報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,最后到財(cái)務(wù)部取款;
(3)屬于各專業(yè)局配套工程的,由開發(fā)部經(jīng)理簽字后,報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字,并報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,再到財(cái)務(wù)部取款;
(4)對與銷售部有關(guān),并由工程部負(fù)責(zé)工期、質(zhì)量的工程。工程部工程款的撥付,由工程部經(jīng)理簽字后,報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字,并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,再到財(cái)務(wù)部取款;
(5)對銷售部直接負(fù)責(zé)的工程、銷售策劃及廣告費(fèi)用,由銷售部填制《價(jià)款單》后,報(bào)預(yù)算部、財(cái)務(wù)部審核簽字,并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,再到財(cái)務(wù)部取款;
(6)工程項(xiàng)目竣工后,工程尾款的撥付由公司售后服務(wù)部經(jīng)理簽字后,報(bào)預(yù)算部及財(cái)務(wù)部審核簽字,并報(bào)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,再到財(cái)務(wù)部取款;
(7)每完成一次撥款后,各部門必須保存好與其相關(guān)的撥款單據(jù)并填寫'撥款記錄臺帳'以便查對,公司定于每月月底前各相關(guān)部門相互核對撥款情況,以避免出現(xiàn)漏洞;
(8)公司預(yù)算部于每月月底前,匯總項(xiàng)目累計(jì)撥款臺帳,詳細(xì)注明合同造價(jià),分項(xiàng)目工程結(jié)算造價(jià),累計(jì)撥款數(shù)量及預(yù)提款數(shù)量,供公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門核查。
2.4費(fèi)用支出的管理
2.4.1費(fèi)用說明
費(fèi)用是指公司及各部門在日常經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)交際費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等開支。公司員工有義務(wù)本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項(xiàng)費(fèi)用。員工的報(bào)銷憑證必須真實(shí)、有效。在本制度中,費(fèi)用均納入部門費(fèi)用考核范圍,由財(cái)務(wù)部根據(jù)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核,考核結(jié)果與部門績效考核掛鉤。
2.4.2 費(fèi)用管理基本原則
2.4.2.1 對各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理,財(cái)務(wù)部根據(jù)公司目標(biāo)利潤指標(biāo)作出全年費(fèi)用預(yù)算,并負(fù)責(zé)總體費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)控;
2.4.2.2 費(fèi)用預(yù)算編制本著誰支出、誰預(yù)算、誰控制的原則,責(zé)任落實(shí)到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內(nèi)出租車費(fèi)、出差費(fèi)、招待費(fèi)、加班餐費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用在年度末編制下一年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后,嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算的執(zhí)行與準(zhǔn)確性將納入部門績效考核。
2.4.3 費(fèi)用審批權(quán)限
報(bào)銷審批實(shí)行逐級簽字制度,各項(xiàng)費(fèi)用的審批以經(jīng)辦人的直接上級作為第一責(zé)任人,對費(fèi)用的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé),再按規(guī)定程序逐級報(bào)批。有簽字權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)因故不能履行簽字職責(zé)時(shí)(如出差不在位時(shí)),可根據(jù)需要進(jìn)行必要的授權(quán)。審批權(quán)限規(guī)定如下:
(1)差旅費(fèi)、出租車費(fèi)、招待、禮品、加班餐費(fèi)等費(fèi)用支出,由本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù),由主管經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部取款。對特殊超過2000元標(biāo)準(zhǔn)且因工作需要必須發(fā)生的招待餐費(fèi)、禮品及交際費(fèi)用,由部門經(jīng)理以書面形
式在報(bào)銷單中說明理由,提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批;
(2)部門經(jīng)理的日常費(fèi)用報(bào)銷,由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù),經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷;
(3)副總經(jīng)理日常費(fèi)用報(bào)銷,由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷;
(4)總經(jīng)理日常費(fèi)用支出,由財(cái)務(wù)部審核相關(guān)票據(jù)后,方可報(bào)銷。凡屬于總經(jīng)理日常費(fèi)用支出,財(cái)務(wù)部應(yīng)建立個(gè)人帳簿,以備公司董事會審核;
(5)凡購置辦公用品、消耗品、汽車保險(xiǎn)、汽車油票等費(fèi)用支出由行政部統(tǒng)一辦理,由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。汽車維修費(fèi)由經(jīng)辦人(該車司機(jī)),事前取得行政部經(jīng)理允許,事后由行政部、財(cái)務(wù)部審核,由總經(jīng)理審批、報(bào)銷。
2.4.4費(fèi)用報(bào)銷程序
公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)確保對各項(xiàng)支出的有效管理和控制,并使簽字報(bào)銷程序規(guī)范、簡化。報(bào)銷程序如下:
2.4.5. 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
2.4.5.1 辦公用品及消耗品:包括日常辦公用品及辦公設(shè)備的消耗品如紙張、文具、
計(jì)算機(jī)耗材、工具書等。此類用品由行政部統(tǒng)一購置,特殊情況需自行購置的,應(yīng)提前請示行政部同意后方可自行購置。行政部對所購物品進(jìn)行登記入帳,統(tǒng)一管理調(diào)配。需自行購置工具書及資料,須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報(bào),購置后由行政部登記保管;
2.4.5.2 物料及消耗品:包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常消耗品,由行政部統(tǒng)一購置管理;
2.4.5.3 汽車費(fèi)用:為公司所屬或?yàn)楣舅褂密囕v的汽油費(fèi)、日常保養(yǎng)性維修費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、存車費(fèi)、過橋費(fèi)等,對車輛的油耗狀況、維修費(fèi)用等由行政部進(jìn)行詳細(xì)登記,統(tǒng)一管理;
2.4.5.4 業(yè)務(wù)招待費(fèi):招待費(fèi)包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶、關(guān)系單位的餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等費(fèi)用。原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷;
2.4.5.5 手機(jī)話費(fèi):報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)暫定為部門經(jīng)理每人每月500元,員工每人每月300元,因公出差期間的話費(fèi)每人每天增加50元的通話費(fèi)用(特殊情況除外);
2.4.5.6 出租車費(fèi):主要指員工因公外出發(fā)生的出租車費(fèi),規(guī)定按實(shí)際距離實(shí)報(bào)實(shí)銷,節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi);
2.4.5.8 差旅費(fèi):員工因公赴外省市辦理公務(wù)時(shí)須提前按下圖程序辦理相關(guān)借款手續(xù),同時(shí)享用相應(yīng)差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(如下表)。
出差地住宿及費(fèi)用參考標(biāo)準(zhǔn)如表所示:(特殊情況除外)
住宿交通費(fèi)通訊費(fèi)餐費(fèi)
一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天長話費(fèi)手機(jī)費(fèi)200元/人*天
200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天
單人住宿可在此標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上浮50%
2.5 支票管理規(guī)定
2.5.1 主辦部門或經(jīng)辦人因業(yè)務(wù)需要須開支票時(shí),首先填寫支票借款單,由部門經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票,簽發(fā)支票必須注明日期、收款單位、金額、用途,不準(zhǔn)開空頭支票;
2.5.2 領(lǐng)票人在領(lǐng)取支票五日內(nèi),持稅務(wù)局監(jiān)制的原始發(fā)票,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核票據(jù),報(bào)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。逾期不報(bào)者,及時(shí)與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系,說明原因并積極催辦;
2.5.3 支票領(lǐng)用人應(yīng)牢記支票號碼,妥善保管,如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失,均由經(jīng)辦人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2.5.4 工程款撥付時(shí),必須根據(jù)已定工程合同或協(xié)議、工程價(jià)款會簽單和收款方開具的稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票方可撥付工程款。無合同(或協(xié)議)、工程價(jià)款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者,不予辦理撥款手續(xù)。
2.6 現(xiàn)金管理規(guī)定:
公司嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》。
2.6.1 為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確的核對現(xiàn)金庫存,定于每周三為現(xiàn)金報(bào)銷日,其他時(shí)間不辦理現(xiàn)金報(bào)銷業(yè)務(wù)。報(bào)銷時(shí)必須持有稅務(wù)局監(jiān)制的正式發(fā)票,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,其它的收據(jù)或白條一律拒絕報(bào)銷;
2.6.2 各部門領(lǐng)取備用金最高限額5000元,由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理使用,主要用于日常費(fèi)用開支。費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷,墊支金額超過5000元的由本部門自行解決,每年12月31日前所有備用金要報(bào)銷完畢,尚未使用完的備用金要?dú)w還結(jié)清;
第10篇 沈陽萬科物業(yè)管理公司簡介材料
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司的簡介
堅(jiān)持精品路線領(lǐng)航物業(yè)管理領(lǐng)域
――沈陽萬科物業(yè)管理有限公司
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司成立于1995年12月19日,系萬科企業(yè)股份有限公司全資子公司。至2006年中期,公司管理規(guī)模已達(dá)到119.8萬平方米,擁有員工825人。公司現(xiàn)設(shè)七個(gè)物業(yè)服務(wù)中心,即萬科城市花園、萬科紫金苑、萬科花園新城、萬科四季花城、萬科金色家園、萬科新榆公館、萬科城。公司為國家貳級資質(zhì)物業(yè)管理企業(yè)。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司致力于通過人性化的企業(yè)文化和穩(wěn)健、專注的發(fā)展模式,成為最受客戶、員工歡迎,最受社會尊重的企業(yè)。經(jīng)過多年的探索和實(shí)踐,公司精心樹立了“全心全意全為您”的企業(yè)精神,因誠信服務(wù)在社會上贏得了良好口碑,已經(jīng)發(fā)展成為在遼沈地區(qū)極負(fù)盛譽(yù)、具有卓越成就之物業(yè)管理企業(yè),為整個(gè)社會樹立了具有代表性的物業(yè)管理形象。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司在品質(zhì)管理上精益求精,精雕細(xì)刻每一個(gè)服務(wù)細(xì)節(jié),通過十年的自身實(shí)踐,并整合全國萬科物業(yè)系統(tǒng)的先進(jìn)管理思想,形成了一套成熟的、系統(tǒng)性的、可持續(xù)發(fā)展的品質(zhì)服務(wù)方法論并不折不扣的予以執(zhí)行。根據(jù)客戶的個(gè)性化需求,堅(jiān)持服務(wù)創(chuàng)新,先后推出了城市花園的“親情式”服務(wù)、紫金苑的“酒店式”服務(wù)、花園新城的“組團(tuán)圍合式”服務(wù),金色家園的“尊利大使”服務(wù)、四季花城的“貼心管家式”服務(wù),以及體現(xiàn)“時(shí)”與“度”高度結(jié)合的“零干擾”服務(wù),萬科以自身持續(xù)的探索與實(shí)踐為沈陽物業(yè)管理行業(yè)的良性發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司所服務(wù)的各物業(yè)小區(qū)先后榮獲國家建設(shè)部授予的“全國物業(yè)管理優(yōu)秀示范住宅小區(qū)”和“國家康居示范工程”稱號;國家環(huán)保總局評定的“全國綠色社區(qū)”稱號;遼寧省建設(shè)廳授予的“遼寧省物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)”稱號;沈陽市人民政府頒發(fā)的“五星級安全住宅小區(qū)”、“沈陽市生態(tài)環(huán)保示范小區(qū)”(a類)第一名榮譽(yù)稱號及“遼寧省精神文明建設(shè)小區(qū)”、“沈陽市綜合治理先進(jìn)小區(qū)”、市消費(fèi)者協(xié)會授予的“誠信單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司以管理沈陽萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在沈陽地區(qū)開發(fā)的項(xiàng)目為主,兼營物業(yè)顧問管理和咨詢業(yè)務(wù)。公司致力于為業(yè)主維護(hù)建造優(yōu)質(zhì)、風(fēng)景如畫的住宅及與業(yè)主一起創(chuàng)造一種基于居住觀念與居住文化之上的生活方式,通過深刻把握業(yè)主的核心需求,在物業(yè)服務(wù)全過程創(chuàng)造客戶價(jià)值。
長期以來,我校一直與沈陽萬科物業(yè)管理有限公司保持密切的聯(lián)系。自96年以來,房地產(chǎn)管理教學(xué)科定期組織學(xué)生前去實(shí)習(xí)、參觀,并聘請?jiān)摴镜目偨?jīng)理蔡菊茹女士擔(dān)任我校客座教授,定期到學(xué)校參加座談會,對我校專業(yè)設(shè)置、課程設(shè)置、人才培養(yǎng)規(guī)格等內(nèi)容進(jìn)行探討、交流。我校97級房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)的畢業(yè)生紀(jì)立偉畢業(yè)后一直在該單位工作,目前擔(dān)任該公司的品質(zhì)部經(jīng)理一職。多次接收我校在校生前去實(shí)習(xí)、參觀,加強(qiáng)了我校與沈陽萬科物業(yè)管理有限公司的聯(lián)系。
2006年6月1日,我校正式與沈陽萬科物業(yè)管理有限公司簽訂校企合作協(xié)議,進(jìn)一步加強(qiáng)了學(xué)校與企業(yè)之間的合作,為培養(yǎng)出符合市場需求的技能型人才奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
深萬科是最著名的綜合房地產(chǎn)企業(yè)之一,有著良好的企業(yè)文化與社會責(zé)任感。像這樣的單位是每一位學(xué)習(xí)建筑類相關(guān)專業(yè)的求職者所向往的。學(xué)校既然給我們創(chuàng)造了這樣好的就業(yè)氛圍,我們就應(yīng)該抓住機(jī)遇,去優(yōu)秀的企業(yè)工作鍛煉、學(xué)習(xí)成長。同學(xué)們,在機(jī)遇面前你們想好了應(yīng)該做什么、怎樣做、為什么這樣做的問題了嗎
我要對你們說:“加油!你的未來不是夢!”
第11篇 公司無塵車間管理原則
公司無塵車間管理的原則
1 進(jìn)入潔凈室的管理,包括對潔凈室工作人員進(jìn)入、物料進(jìn)入、各類設(shè)備的搬入以及相關(guān)的設(shè)備、管線的維護(hù)管理,應(yīng)做到不得將微粒、微生物帶入潔凈室。
2 操作管理技術(shù),對潔凈室內(nèi)人員用潔凈工作服的制作、穿著和清洗;操作人員的移動(dòng)和動(dòng)作;室內(nèi)設(shè)備及裝修材料的選擇和清掃、滅茵等,盡可能地減少、防止?jié)崈羰覂?nèi)塵粒、微生物的產(chǎn)生、滯留、繁殖等。
3 嚴(yán)格各類設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理,制定相應(yīng)的操作規(guī)程,保證各類設(shè)備、設(shè)施按要求正常運(yùn)轉(zhuǎn),包括凈化空調(diào)系統(tǒng)、各類水氣電系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝設(shè)備和工器具(工裝夾具)等。以確保產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求和空氣潔凈度等級。
4 清掃、滅菌管理,對潔凈室內(nèi)的各類設(shè)備、設(shè)施的清掃、滅茵以及方法、周期和檢查作明確的規(guī)定,防止、捎除潔凈室內(nèi)塵粒、微生物的產(chǎn)生、滯留、繁殖。
5 潔凈室環(huán)境控制的內(nèi)容包括:空氣凈化、潔凈建筑、與產(chǎn)品直接接觸的水或氣體或化學(xué)品和生產(chǎn)設(shè)備、工器具等的污染物控制以及微振動(dòng)、噪聲、靜電的控制、防止等。
第12篇 股份有限公司管理章程格式
小編為大家整理了一篇股份有限公司的管理章程,僅供大家參考。
第一章 釋義
一、在本章程中“法規(guī)”指《公司法》;“印鑒”指公司的通常印鑒;“書記員”指任何被指派履行公司書記員職務(wù)的人;如無相反旨意,書面材料應(yīng)解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現(xiàn)或復(fù)制形式材料;本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按《法律解釋法》以及本章程對公司產(chǎn)生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以解釋。
二、根據(jù)《公司法》規(guī)定,董事會可發(fā)行公司股票,所發(fā)行的股票可附有董事會按公司通常決議所決定的有關(guān)紅利、投票資本利潤率、或其它事項(xiàng)的優(yōu)先、延期、或其它特殊權(quán)利或限制,但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權(quán)。
三、根據(jù)《公司法》,經(jīng)一般決議通過,任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份,或按公司意愿,發(fā)行成必須贖回的股份。
四、當(dāng)股份資本分為不同種類的股票時(shí),每種股票所附帶的權(quán)利(除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定),經(jīng)該種發(fā)行股票75%的股民書面認(rèn)可,或經(jīng)該種股票股民召開股東特別大會通過決議專門許可,則可以變更。本章程有關(guān)股東大會的規(guī)定在細(xì)節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特別大會,但會議法定人數(shù)至少必須為兩人,持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份,且任何參加大會的股東或股東代表均可要求進(jìn)行投票。
五、股民所擁有的優(yōu)先股的權(quán)利或其它權(quán)利,除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定,均應(yīng)視為可因設(shè)立或發(fā)行同等股票而作變更。
六、公司有權(quán)按《公司法》規(guī)定支付傭金,但應(yīng)將支付或同意支付的傭金比率或數(shù)額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露,且傭金比率不得超過有關(guān)股份發(fā)行價(jià)格的10%,或傭金數(shù)額不得超過等同于該發(fā)行價(jià)格10%的數(shù)額(依情況而定)。此種傭金可用現(xiàn)金支付,或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付,或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。在每次發(fā)行股票時(shí),公司也可依法如此支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)。
七、除非法律另有規(guī)定,公司不承認(rèn)任何人按信托持有任何股份,公司無義務(wù)或責(zé)任承認(rèn)(即使出有有關(guān)通知)任何股票或股票單位所附的衡平法上的權(quán)益、或有權(quán)益、未來權(quán)益或部分權(quán)益(除非本章程或法律另有規(guī)定)或與任何股票有關(guān)的任何其它權(quán)益,注冊股東享有的總體絕對權(quán)利除外。
八、根據(jù)《公司法》規(guī)定,凡注冊登記的股民均有權(quán)免費(fèi)得到蓋有公司印記的股權(quán)證,就數(shù)人持一股或數(shù)股情況而言,公司無義務(wù)向所有聯(lián)合股東發(fā)放卡證,每股只需向其中一個(gè)股東發(fā)放一張卡證即可。
九、對所有已經(jīng)催交的或在規(guī)定時(shí)間應(yīng)交的股款(不管目前是否應(yīng)交)的股份(未繳清股款的股份),公司都享有優(yōu)先留置權(quán),對所有以個(gè)人名義登記的,目前應(yīng)由他或用他的財(cái)產(chǎn)向公司支付股款的所有股份(繳清股款的股份除外),公司也享有優(yōu)先留置權(quán);但董事會可隨時(shí)宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。公司對股份享有的留置權(quán),如果有,應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大適用到與股份有關(guān)的所有紅利上。
十、公司可按董事會認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵?quán)的股份,但只有當(dāng)與留置權(quán)有關(guān)的一筆款項(xiàng)到期應(yīng)付后,或在將要求支付與留置權(quán)有關(guān)的應(yīng)付部分款項(xiàng)的書面通知送交注冊股東,或因股東死亡或破產(chǎn)而送交有權(quán)接收股份的人14天后方可進(jìn)行出售。
十一、為執(zhí)行此種銷售,董事會可授權(quán)某人將所售股份轉(zhuǎn)讓給買方。買方應(yīng)登記作為所轉(zhuǎn)讓股份的股東,他無義務(wù)注意購買資金的使用,他對股份的所有權(quán)也不得因銷售程序的不正規(guī)或無效而受影響。
十二、銷售所得應(yīng)由公司接收,用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應(yīng)付的款項(xiàng),如有剩余,應(yīng)當(dāng)(扣除在出售前同樣屬于留置款項(xiàng),但目前尚還未到期的款額)交付給在銷售之日股份的持有人。
十三、董事會可隨時(shí)向股東催繳股款(不論是就票面價(jià)值或是溢價(jià)),而不必按股票分配條款規(guī)定的期限,只要催繳的款額未超過股票票面價(jià)值的25%,或繳日期超過上次催繳所定支付日期一個(gè)月,所有股東必須(但至少得在14天前收到通知,說明繳款的時(shí)間或地點(diǎn))在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)向公司繳納所催繳的款額。董事會可以撤銷或延長繳款通知。
十四、催繳股款通知應(yīng)被視為在董事會通過催繳通知決議時(shí)已經(jīng)發(fā)出,且可規(guī)定分期支付。
十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。
十六、如果在規(guī)定之日沒有繳清所催繳的某筆股款,應(yīng)交股款的人應(yīng)繳納從規(guī)定繳款之日起到事實(shí)上繳清款項(xiàng)之時(shí)為止的利息,年利率不得超過本金的8%,數(shù)目由董事會決定,但董事會也有權(quán)全部或部分免去此種利息。
十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時(shí)或在某一規(guī)定日期應(yīng)繳納的股款,不論是票面價(jià)值或溢價(jià),根據(jù)本章程規(guī)定,均應(yīng)視為是發(fā)有正式催繳通知,且應(yīng)在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款,倘若不繳,應(yīng)視正式催繳股款后款項(xiàng)到期支付,于是將執(zhí)行本章程所有有關(guān)利息和各種費(fèi)用的支付、沒收、或其它事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定。
十八、一旦股票發(fā)行,董事會便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時(shí)間區(qū)分股東。
十九、只要認(rèn)為恰當(dāng),董事會可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款,且就提前繳納的全部或部分股款支付利息(直到如不提前交付,該股票到期應(yīng)付為止),年利率不得超過(公司股東大會另有決議除外)8%,具體可由董事會和股東在提前繳款時(shí)協(xié)商。
第二章 股份轉(zhuǎn)讓
二十、根據(jù)本章程規(guī)定,任何股東均可轉(zhuǎn)讓其全部或部分股份,轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)通?；蛞话阈问交蚨聲獾钠渌问降臅嫖募M(jìn)行。文件可由轉(zhuǎn)讓人或其代理人作成,轉(zhuǎn)讓人對股份的持有權(quán)一直維持到轉(zhuǎn)讓登記注冊且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。
二十一、轉(zhuǎn)讓文書必須交公司登記處登記,同時(shí)繳納登記費(fèi),登記費(fèi)不得超過1美元,董事會可隨時(shí)規(guī)定,轉(zhuǎn)讓時(shí)還得帶上有關(guān)的股權(quán)證和董事會隨時(shí)可能合理規(guī)定表明轉(zhuǎn)讓人有權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它證據(jù),根據(jù)這些證據(jù),公司將按董事會根據(jù)本章程賦予的權(quán)力登記受讓人作為股東,并將轉(zhuǎn)讓文件保留。
二十二、董事會可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人,并可拒絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記。
二十三、董事會可隨時(shí)決定從某時(shí)起暫時(shí)中止一段時(shí)間登記轉(zhuǎn)讓,但每年中止轉(zhuǎn)讓的日期總和不得超過30天。
第三章 股份過戶
二十四、當(dāng)一股東死亡,如果死亡股東是個(gè)聯(lián)合持股人,公司應(yīng)承認(rèn)其它聯(lián)合股東有權(quán)享有股份權(quán)益,如果死亡股東為單獨(dú)持股人,則其法定個(gè)人代表有權(quán)享有股份權(quán)益;但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關(guān)的財(cái)產(chǎn)的任何義務(wù)。
二十五、凡因股東死亡或破產(chǎn)而取得股份所有權(quán)的人,一旦出示董事會隨時(shí)正當(dāng)要求出示的證據(jù),可按以下規(guī)定,或自己登記作為股東,或提名讓某人登記作為受讓人,但這兩種情況,董事會均有權(quán)按該股東死亡或破產(chǎn)前轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)的情況一樣,拒絕或中止登記。
二十六、如取得所有權(quán)的人要自己登記作為股東,他必須向公司送達(dá)親自簽署的書面通知,說明他的選擇。如果他選擇讓他人登記,他必須給他人制作一份股份轉(zhuǎn)讓書以證明他的選擇。本章程上述所有有關(guān)轉(zhuǎn)讓權(quán)利和轉(zhuǎn)讓登記的限制、限定和規(guī)定均應(yīng)適用于此種通知書或轉(zhuǎn)讓書,就原股東未死亡或未破產(chǎn)而由該股東自己簽署通知書或轉(zhuǎn)讓書一樣。
第四章 股份的沒收
二十七、如果股東在規(guī)定繳款的日期沒有交付催繳的股款或分期交付的股款,此后,董事會可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)間向股東送達(dá)通知,要求他繳付未交足的催款或分期股款,以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。
二十八、通知上應(yīng)另定一個(gè)日期(從送達(dá)通知之日算起,至少得14天之后),規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款,并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納,所催繳股款的股份應(yīng)被沒收。
二十九、如果不遵守上述通知書上的規(guī)定,在此之后,在通知的股款未繳清之前,可隨時(shí)根據(jù)董事會所作出的有關(guān)決議沒收所通知的任何股份。此種沒收應(yīng)包括有關(guān)被沒收股的全部已經(jīng)宣布,但在沒收前尚未真正支付的紅利。
三十、被沒收的股份可以出售或按董事會認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置,如董事會認(rèn)為恰當(dāng),可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒收。
三十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東,但他仍然應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的所有款額(連同年利率為8%的就該筆未償付款額利息,從沒收之日算起,如果董事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)支付此種利息),但如果他交足所有有關(guān)股份的此種款項(xiàng),其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。
三十二、制作一份書面聲明,說明聲明人是公司的一名董事或書記,并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書中所述的日期被合法沒收,該書面聲明將是證明所聲明事實(shí)屬實(shí),任何人也不能對股份提出所有權(quán)要求的確鑿證據(jù)。
三十三、出售或處置股份如有所得,公司可以接受,且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書,憑此他可登記作為股東,如果有購買資金,他無義務(wù)負(fù)責(zé)資金的使用,他對股份的所有權(quán)不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。
三十四、本章程有關(guān)沒收的規(guī)定應(yīng)適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時(shí)間應(yīng)付而沒有支付的情況,不管款項(xiàng)是按股票票面價(jià)值或是按溢價(jià)計(jì)算,正如正式催繳股款并通知而應(yīng)以支付一樣。股票與證券的轉(zhuǎn)換
三十五、公司可經(jīng)股東大會普通決議通過,將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類的繳足股本的股票。
三十六、根據(jù)轉(zhuǎn)變成證券前股票的轉(zhuǎn)讓規(guī)則以及方式,或按情況按近似規(guī)則或方式,證券持有人可將全部或部分證券予以轉(zhuǎn)讓;但董事會可隨時(shí)決定轉(zhuǎn)讓證券的最低數(shù)額,并限制或禁止把此數(shù)額分零轉(zhuǎn)讓,但最低數(shù)額不得超過轉(zhuǎn)換成證券的股票的面額。
三十七、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額,享有如同持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利分配、在公司會議上投票、以及就其它事項(xiàng)的權(quán)利和特權(quán),但部分證券持有權(quán)不賦有此種特權(quán)或權(quán)益(除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時(shí)的資產(chǎn)分析外),因?yàn)榧词故遣糠止善背钟袡?quán)也不賦有此種特權(quán)或權(quán)益。
三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應(yīng)適用于證券,規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應(yīng)包括“證券”和“證券持有人”。
第五章 資本的變更
三十九、經(jīng)普通決議公司可隨時(shí):
1.將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額;
2.將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份;
3.將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份;不管任何劃分,被劃小的股份已經(jīng)繳納(如果有)和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同;
4.取消在決議通過之日尚未被人認(rèn)領(lǐng)或同意認(rèn)領(lǐng)的股份,或已經(jīng)被沒收的的股份,并通過取消股份而減少公司的股本數(shù)額。
四十、根據(jù)股東大會可能會作出的任何相反的決定,所有新股在發(fā)行之前,均得向在招股之日,有權(quán)得到公司股東大會通知的人進(jìn)行招股,招股按他們現(xiàn)有股份的比例進(jìn)行。招股應(yīng)發(fā)放通知,具體說明出售股份的數(shù)額及招股的期限,倘若不接受邀請,則視為拒絕,期限一過,或從被招股人處收到通知,說他拒絕接受所要約的股份,董事會可按其認(rèn)為最有利于公司的方式處置這些股份。董事會同樣可以處置董事會認(rèn)為按本章程不便作招股邀請的(按新股與有權(quán)得到出售新股邀請的人所持股的比例計(jì)算)任何新股。
四十一、經(jīng)特別決議,公司可用任何方式和因?yàn)榛蚋鶕?jù)法律所核準(zhǔn)、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本,償還資本準(zhǔn)備基金或股份溢價(jià)帳戶。
第六章 股東大會
四十二、根據(jù)《公司法》規(guī)定每年應(yīng)召開一次公司股東年會。年會以外的所有股東大會均應(yīng)稱為臨時(shí)股東大會。
四十三、只要認(rèn)為恰當(dāng),任何董事均可提請召開臨時(shí)股東大會,臨時(shí)股東大會應(yīng)經(jīng)董事提請召開,或如無董事提請,可由《公司法》所規(guī)定的提請人提請召開。
四十四、根據(jù)《公司法》有關(guān)特別決議以及簡短通知的決議,至少應(yīng)在14天前(通知送出或認(rèn)為送出之日除外,但包括通知送達(dá)之日)向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知,說明開會地點(diǎn)、日期和時(shí)間,如果是有關(guān)特別議題,還應(yīng)說明議題的大概性質(zhì)。
四十五、臨時(shí)股東大會討論的議題必須都是特別議題,股東年會討論的議題,除公布股息、審核帳目、資產(chǎn)負(fù)債表和董事會報(bào)告及審計(jì)報(bào)告、選舉董事以填補(bǔ)退休空缺、任命審計(jì)員和確定其酬金等之外,也都如此。
第七章 股東大會程序
四十六、在大會討論議題時(shí),如出席大會的股東未達(dá)到法定人數(shù),股東大會不能處理任何議題。除非本章程另有規(guī)定,否則兩名股東親自到場即構(gòu)成法定人數(shù)。按本章程的意見,“股東”包括代理出席人或法人股東代表。
四十七、如在開會時(shí)間過后半小時(shí)內(nèi)出席會議的人仍達(dá)不到法定人數(shù),且本次會議是經(jīng)股東提請召開的,則此次會議應(yīng)當(dāng)解散;在其它情況,會議應(yīng)延期到下周同一天同一時(shí)間同一地點(diǎn)召開,或延期至董事會決定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開。
四十八、董事會如有董事長,應(yīng)由他作為主席主持每次的公司股東大會,如果沒有董事長,或如果開會時(shí)間過后15分鐘內(nèi)他沒有出席會議或他不愿主持會議,出席會議的股東應(yīng)推選他們當(dāng)中的一員作為會議主席。
四十九、經(jīng)達(dá)到法定人數(shù)大會的批準(zhǔn)主席可以,如經(jīng)大會指示主席應(yīng)該,隨時(shí)隨地中止會議,但除了上次會議遺留未決的議題外,延期大會不得處理任何議題。如果大會延期長達(dá)30天或以上,如同初次開會一樣必須送發(fā)延期會議通知。除上述規(guī)定外,不必因延期會議或因在延期會議上處理的事務(wù)而送發(fā)通知。
五十、凡交股東大會表決的決議均應(yīng)通過舉手表決予以決定,除非(在宣布舉手表決結(jié)果之前或剛宣布結(jié)果后):
1.由主席要求投票表決;
2.由最少3名親自或代理出席大會的股東要求投票表決;
3.由占出席會議具有投票權(quán)的股東的總投票權(quán)10%或以上親自或代理出席大會的股東或股東們要求投票表決;或
4.由出席大會且持有公司附有投票權(quán)股票,所交付股款總數(shù)不少于所有附有投票權(quán)股票股款10%的股東或股東們要求投票表決。除非由此要求投票表決,否則將由大會主席宣布一決議經(jīng)舉手表決一致或多數(shù)通過,或被否決,并將結(jié)果記錄在公司股東大會會議記錄冊中,作為確證,而贊成或反對決議的人數(shù)或比例則不用說明。投票表決要求可以撤回。
第13篇 物業(yè)公司變更作業(yè)狀態(tài)管理程序
職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序文件
--物業(yè)公司變更(作業(yè)狀態(tài))管理程序
1.0 目的
通過制定此程序,確保作業(yè)狀態(tài)發(fā)生變更時(shí)處于受控管理,保障員工的人身安全,避免公司財(cái)產(chǎn)損失。
2.0 適用范圍
適用于當(dāng)生產(chǎn)作業(yè)及提供服務(wù)過程中與安全有關(guān)的控制環(huán)節(jié)(人、機(jī)、料、法、環(huán))發(fā)生變更時(shí),相關(guān)部門所采取的管理活動(dòng)。
3.0 職責(zé)
3.1 各部門經(jīng)理(管理處主任)負(fù)責(zé)將本部門作業(yè)或服務(wù)過程中發(fā)生的變更情況及時(shí)通知質(zhì)量/環(huán)境/安全領(lǐng)導(dǎo)委員會。
3.2 管理委員會負(fù)責(zé)審核作業(yè)狀態(tài)變更的合法性、合理性及安全性。
3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)因素識別及風(fēng)險(xiǎn)評估記錄表》的更新。
4.0 控制程序
4.1 變更申請:
當(dāng)各部門的相關(guān)作業(yè)活動(dòng)或服務(wù)活動(dòng)需要對下列控制環(huán)節(jié)進(jìn)行變更時(shí),各部門經(jīng)理/管理處負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》,說明變更的原因,內(nèi)容,必要時(shí)附工程圖紙,交管理委員會審批,通過審批后,再將此申請單交品質(zhì)部。這些控制環(huán)節(jié)包括:
a)有資格要求的崗位人員的更換
b)機(jī)器設(shè)備的更換
c)具有危險(xiǎn)特性的物料的更換或使用
d)作業(yè)步驟、程序的變化
e)作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)環(huán)境的變更
4.2 作業(yè)狀態(tài)變更申請的審批:
4.2.1 管理委員會收到《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》后,組織人員進(jìn)行評估,必要時(shí)可邀請相關(guān)的專業(yè)人士參加,評估內(nèi)容可包括:
a)新的工作人員的資格是否有效
b)機(jī)器設(shè)備的安全性是否有保障
c)物料變更是否合理
d)作業(yè)方法的變更是否合理,是否具有可操作性
e)作業(yè)地點(diǎn)、環(huán)境的變化是否安全
f)是否需要明確新的安全要求
g)是否需要編制安全技術(shù)措施
4.2.2 通過評估后,應(yīng)將評估結(jié)論及相應(yīng)的安全要求記錄在《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》上,如需要編制安全技術(shù)措施,管理委員會應(yīng)指定人員在限定的時(shí)間內(nèi)完成,并對其進(jìn)行評審。
4.3變更后作業(yè)(服務(wù))的運(yùn)作
4.3.1 通過管理委員會的評估后,相關(guān)部門可以按變更的方案進(jìn)行運(yùn)作,如有安全要求或安全技術(shù)措施要求,首次運(yùn)作時(shí),管理委員會應(yīng)指定人員對作業(yè)(服務(wù))過程進(jìn)行監(jiān)督,檢查各種安全措施是否已完善,作業(yè)(服務(wù))過程是否安全。
4.3.2 對運(yùn)作中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時(shí)提出,必要時(shí)發(fā)出《整改通知書》,要求限期整改,并對整改的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.4 危害因素的更新
4.4.1 當(dāng)《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》經(jīng)管理委員會審批通過后,相關(guān)部門應(yīng)將此表格轉(zhuǎn)交品質(zhì)部,品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)管理委員會的評估結(jié)論,對《危險(xiǎn)因素識別及風(fēng)險(xiǎn)評估記錄表》進(jìn)行更新。
5.0 相關(guān)文件
6.0 質(zhì)量記錄
6.1《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》(***-ohs-08-1/a)
6.2《危險(xiǎn)因素識別及風(fēng)險(xiǎn)評估記錄表》(***-ohs-08-2/a)
6.3《整改通知書》(***-qp-04-4/a)
第14篇 工程分公司合同檔案管理員崗位責(zé)任
建筑分公司合同檔案管理員崗位責(zé)任
一、遵守國家《建筑法》、《合同法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件,協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)搞好貫標(biāo)工作。
二、建立健全建設(shè)工程合同臺帳,運(yùn)用微機(jī)實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程合同動(dòng)態(tài)管理。分析匯總各時(shí)期合同簽訂及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,為領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門提供及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)信息。
三、按照建設(shè)工程投標(biāo)評審程序做好建設(shè)工程《合同評審記錄》及《合同會簽》,及時(shí)發(fā)送建設(shè)工程合同文本到相關(guān)部門,并做好發(fā)送登記。完成每年度合同文本的裝訂、立卷、歸檔,做到建設(shè)工程合同臺帳與文本檔案相統(tǒng)一,完備、整潔、規(guī)范。
四、建立分包合同及各類經(jīng)濟(jì)合同臺帳,整理備案分包合同及各類經(jīng)濟(jì)合同文本。
五、嚴(yán)格保守企業(yè)經(jīng)濟(jì)機(jī)密。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第15篇 健升房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)則
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。
第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度;
(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律;
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益;
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金;
(五)合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用;
(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解或檢查財(cái)務(wù)工作,應(yīng)在遵守公司'保密制度'及利益的前提下,主動(dòng)提供相關(guān)資料,::如實(shí)反映情況;
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財(cái)務(wù)部由經(jīng)理(總會計(jì)師)、會計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。
第四條 公司各部門和員工辦理財(cái)務(wù)事務(wù),必須遵守本規(guī)定。
第二章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
第五條 經(jīng)理(總會計(jì)師)負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:
(一)統(tǒng)籌集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的管理,保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)作有效、準(zhǔn)確;
(二)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,有效地使用資金;
(三)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;
(四)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析;
(五)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條 會計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報(bào)帳;
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時(shí)向總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀;
(三)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料;
(四)完成上級交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;(各部門現(xiàn)金限額按公司各部門實(shí)際情況而定);
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;
(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字后,方可生效;
(五)積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作;
(六)配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理;
(七)完成上級交付的其他工作。
第八條 審計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度;
(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益;
(三)詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤;
(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù),便于提出糾正意見;
(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為;
(六)針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施;
(七)完成上級交付的其他工作。
第三章 財(cái)務(wù)工作管理
第九條 會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,將符合會計(jì)制度的規(guī)定。
第十一條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計(jì)、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同行政人事部專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查,保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。
第十三條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門。
會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次。會計(jì)報(bào)表須會計(jì)簽名或蓋章。
第十四條 財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。
財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。
第十五條 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告,并請求查明原因,作出處理。
財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。
第十六條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì)。
出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記登記工作。
第十七條 財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì),并做出審計(jì)報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理。
第十八條 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職,必
須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由行政人事部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
第四章 支票管理
第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有'支票領(lǐng)用單',經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在'支票領(lǐng)用單'及登記簿上注銷。
第廿一條 財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑'支票領(lǐng)用單'轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。
第廿二條 對于報(bào)銷時(shí)短缺的金額,財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦,到月底按第廿一條規(guī)定處理。
凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過一萬元或現(xiàn)金收入超過五千元時(shí),會計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng),不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理。(實(shí)行周報(bào))
第廿三條 凡一千元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi),會計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理。
第廿四條 公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),視金額大小須總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。
第五章 現(xiàn)金管理
第廿五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;
(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);
(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;
(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
前款結(jié)算起點(diǎn)定為一百元,結(jié)算起點(diǎn)規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。
第廿六條 除本規(guī)定第廿五條外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng),超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計(jì)審核,::總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。
第廿七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。
日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為兩千元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第廿八條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第廿九條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
第三十條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計(jì)審核;交總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
第卅一條 符合本規(guī)定第廿五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計(jì)審核,總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
第卅二條 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后,由會計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。
第卅三條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)行政人事總及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制員工工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進(jìn)行帳務(wù)處理。
第卅四條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由部門經(jīng)理簽字,會計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無誤并報(bào)主管副總經(jīng)理審核,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計(jì)核算手續(xù)。
第卅五條 無論何種匯款,財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽定。會計(jì)審核有關(guān)憑證。
第卅六條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日結(jié)算,帳款相符。
第六章 會計(jì)檔案管理
第卅七條 凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。
第卅八條 會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第卅九條 會計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào),按時(shí)歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
第四十條 會計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案,須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第七章 處罰辦法
第四十一條 出現(xiàn)出列情況之一的,對財(cái)務(wù)人員予以解雇,情節(jié)嚴(yán)重者,上交司法機(jī)關(guān)處理。
(一)超出規(guī)定
范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;
(四)利用帳戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。
(八)違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;
(九)拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、帳表、文件資料的;
(十)偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿的;
(十一)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;
(十二)弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的;
(十三)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(十四)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)予以處理或辭退的。
第八章 附則
第四十二條 本規(guī)定的修改、補(bǔ)充、解釋權(quán)歸集團(tuán)公司總經(jīng)理。
第16篇 某商業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職能
商業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職能
1、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策、法令,遵守各項(xiàng)資金收入制度及公司制度,嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開支范圍的標(biāo)準(zhǔn);
2、負(fù)責(zé)公司有價(jià)證券的管理,銀行卡管理,積分卡管理,日?，F(xiàn)金和銀行款項(xiàng)的收支,商場收銀統(tǒng)一管理,商戶結(jié)算,資金調(diào)動(dòng)使用管理,費(fèi)用審核。公司經(jīng)營過程的核算,預(yù)算編制分析,稅務(wù)管理,公司績效考核分配方案審核;
3、按照財(cái)會制度,切實(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)賬,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送各項(xiàng)會計(jì)報(bào)表;
4、按銀行有關(guān)制度規(guī)定,做好現(xiàn)金和支票的管理工作,遵守支票使用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,做好結(jié)算工作;
5、根據(jù)國家財(cái)會制度精神,結(jié)合本公司實(shí)際,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制訂有關(guān)財(cái)產(chǎn)管理、經(jīng)濟(jì)核算、費(fèi)用開支等具體規(guī)章制度,并監(jiān)督各部門實(shí)施;
6、妥善保存會計(jì)檔案材料,接受財(cái)稅機(jī)關(guān)、上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查,及時(shí)提供財(cái)務(wù)資料,如實(shí)反映情況;
7、每月為公司領(lǐng)導(dǎo)提供公司的財(cái)務(wù)情況,為公司搞好經(jīng)濟(jì)、增加經(jīng)濟(jì)效益做好參謀;
8、組織、指導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)的管理工作,杜絕資產(chǎn)管理上的漏洞,避免公司資產(chǎn)的損失;
9、公司交辦的其他工作。
