調(diào)運(yùn)管理辦法15篇

第1篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司全面預(yù)算管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司全面預(yù)算管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)全面預(yù)算管理工作,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),根據(jù)工貿(mào)公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項(xiàng)費(fèi)用特性及管控要求,特制定本辦法,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

第二條 本辦法所稱(chēng)全面預(yù)算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),在科學(xué)預(yù)測(cè)和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計(jì)量單位為形式,綜合反映公司未來(lái)一定期間全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)信息,實(shí)現(xiàn)從預(yù)測(cè)、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條 全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:

(一)全員、全額、全過(guò)程原則;

(二)目標(biāo)管理原則;

(三)合理性原則;

(四)嚴(yán)肅性原則;

(五)分類(lèi)管理原則;

(六)權(quán)責(zé)對(duì)等原則;

(七)成本效益原則;

(八)重大事項(xiàng)、例外事項(xiàng)報(bào)告原則。

第二章 組織體系及管理方式

第一節(jié) 預(yù)算機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對(duì)公司預(yù)算事項(xiàng)行使決策權(quán)的非常設(shè)專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu),是實(shí)施全面預(yù)算管理的最高管理機(jī)構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)算辦”),負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實(shí)預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第五條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司經(jīng)理?yè)?dān)任,全面負(fù)責(zé)預(yù)算工作,副主任由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

第六條 如有成員不再擔(dān)任公司的相關(guān)職務(wù),自動(dòng)失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本辦法規(guī)定補(bǔ)足成員人數(shù)。

第七條 預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任;成員由公司各預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。

第八條 預(yù)算歸口管理部門(mén)是財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。

第九條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:

(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)審定公司年度預(yù)算目標(biāo)和年度預(yù)算編制方案;

(三)聽(tīng)取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告;

(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;

(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,審閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實(shí)情況;

(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問(wèn)題。

第十條 預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:

(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)預(yù)算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導(dǎo)預(yù)算責(zé)任主體開(kāi)展年度、月度全面預(yù)算編制工作;

(三)預(yù)審全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(四)根據(jù)工貿(mào)公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,重大事項(xiàng)上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;

(七)參與公司預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;

(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第十一條 預(yù)算考核機(jī)構(gòu)以現(xiàn)有績(jī)效管理體系為基礎(chǔ),由主管績(jī)效考核的綜合辦公室負(fù)責(zé)。預(yù)算考核機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):

(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門(mén)的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預(yù)算考核報(bào)告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第十二條 公司本部各職能部門(mén)為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)在上級(jí)和本單位預(yù)算管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定;

(二)提供編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料;

(三)根據(jù)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)組織編制本部門(mén)預(yù)算方案,并按規(guī)定時(shí)間提交預(yù)算辦匯總審核;

(四)將本部門(mén)預(yù)算指標(biāo)層層分解,落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況;

(六)嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)并履行審批程序;

(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng);

(八)認(rèn)真配合預(yù)算辦進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動(dòng)解決問(wèn)題或提出解決問(wèn)題的建議;

(九)接受上級(jí)單位對(duì)本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

第二節(jié) 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)則

第十三條 預(yù)算辦應(yīng)負(fù)責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決策的前期準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:

(一)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及與本行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報(bào)告;

(三)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)提出的建議事項(xiàng);

(四)對(duì)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況進(jìn)行比較和分析的說(shuō)明;

(五)公司重大投資事項(xiàng)的預(yù)算報(bào)告及進(jìn)度跟蹤報(bào)告;

第十四條 除特殊情況外,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部至少提前三個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負(fù)責(zé)通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。

第十五條 召開(kāi)預(yù)算管理會(huì)議,各成員對(duì)預(yù)算公室提供的相關(guān)報(bào)告和資料進(jìn)行評(píng)議,形成相關(guān)書(shū)面審議材料或會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)年度預(yù)算目標(biāo)、年度預(yù)算編制方案;

(三)年度、月度預(yù)算分解方案;

(四)公司預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際情況,提出公司預(yù)算修正建議;

(七)其他相關(guān)事宜。

第十六條 如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會(huì)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu),進(jìn)行研究論證,為決策提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),協(xié)助完成工作。

第十七條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由主任負(fù)責(zé)召集和主持,主任不能出席時(shí)可委托副主任或其他成員主持。

第十八條 主任或1/2以上的成員可以提議召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議,成員因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托其他成員代為出席,委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見(jiàn)。

第十九條 每一名成員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第二十條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上以實(shí)體會(huì)議方式召開(kāi);必要時(shí),也可以通訊方式召開(kāi)。

第二十一條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖?jiàn)必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第二十二條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄由預(yù)算小組指定人員負(fù)責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要上簽字;審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存。

第二十三條 如果預(yù)算議案第一次沒(méi)有通過(guò)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可根據(jù)成員意見(jiàn)和業(yè)務(wù)需要,決定是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過(guò),以主任意見(jiàn)為準(zhǔn)。

第二十四條 出席會(huì)議的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第三章 預(yù)算內(nèi)容

第二十五條 公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:期間費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、作業(yè)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算、報(bào)表預(yù)算及kpi預(yù)算。

(一)期間費(fèi)用包括:可變費(fèi)用、修理費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用(公務(wù)車(chē)輛)以及其他各項(xiàng)費(fèi)用等。

(二)其他經(jīng)營(yíng)預(yù)算包括:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、其他業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)成本。

(三)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算包括:職工薪酬、安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用、固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊、無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)。

(四)報(bào)表及kpi預(yù)算包括:預(yù)計(jì)利潤(rùn)表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額表等企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等kpi預(yù)算。

第四章 預(yù)算編制

第二十六條 財(cái)務(wù)預(yù)算編制的原則

(一)堅(jiān)持效益優(yōu)先,總量平?。

(二)堅(jiān)持積極穩(wěn)健的財(cái)務(wù)

政策,規(guī)避公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)堅(jiān)持目標(biāo)控制,確定控制重點(diǎn),明確預(yù)算控制要求。

(四)堅(jiān)持權(quán)責(zé)明確,嚴(yán)格管理。

第二十七條 公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財(cái)務(wù)預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)。公司經(jīng)理是財(cái)務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財(cái)務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總上報(bào),相關(guān)部門(mén)參加編制各類(lèi)預(yù)算、審查預(yù)算報(bào)告、組織預(yù)算調(diào)整、評(píng)價(jià)預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。

第二十八條 預(yù)算編制應(yīng)以上級(jí)公司確定的預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中包含的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。

第二十九條 預(yù)算編制方案由上級(jí)公司統(tǒng)一下發(fā)的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)預(yù)算模板組成,具體包括預(yù)算假設(shè)、報(bào)表及kpi、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。

第三十條 預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細(xì)到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達(dá)后,按照月度進(jìn)行月度預(yù)測(cè),生成月度預(yù)算。

第三十一條 編制的程序和方法

依照集團(tuán)公司上下結(jié)合,分級(jí)編制,逐級(jí)匯總”的程序。結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)編報(bào)內(nèi)容與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行研究討論確定指標(biāo)。報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后正式下達(dá),各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行。

第三十二條 日常財(cái)務(wù)預(yù)算及補(bǔ)充預(yù)算的編制

(一)日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算。

(二)預(yù)算要對(duì)歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目編制過(guò)程認(rèn)真、數(shù)字真實(shí)負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁將審核批準(zhǔn)后的各項(xiàng)目之間相串換使用、擠占、挪用,對(duì)超額支出部分財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)有權(quán)拒絕支付。

(三)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如遇突發(fā)事件,應(yīng)于支付款前向同級(jí)及上級(jí)預(yù)算部門(mén)緊急請(qǐng)示,批準(zhǔn)后即行支付。事后應(yīng)補(bǔ)辦緊急用款補(bǔ)充預(yù)算。

第三十三條 預(yù)算編制的時(shí)間按照上級(jí)公司的時(shí)間規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報(bào)截止日為每月25日前上報(bào)次月預(yù)算。

第三十四條 本辦法涉及費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)及辦公費(fèi),實(shí)行集中管理和部門(mén)定額結(jié)合的管控模式。

第三十五條 各部門(mén)及駐站每月20日將各項(xiàng)費(fèi)用下月預(yù)計(jì)情況及相關(guān)說(shuō)明上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)科,報(bào)送時(shí)應(yīng)注明定額及非定額費(fèi)用金額。為加強(qiáng)全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會(huì)對(duì)各部門(mén)及駐站預(yù)算執(zhí)行情況給予通報(bào)。

第三十六條 上述定額費(fèi)用指各部門(mén)及駐站在本部門(mén)職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費(fèi)用。在執(zhí)行定額費(fèi)用時(shí),各部門(mén)及駐站可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線(xiàn)上報(bào)銷(xiāo)流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),無(wú)需申請(qǐng)。如產(chǎn)生非定額費(fèi)用,需使用線(xiàn)下申請(qǐng)流程,填寫(xiě)申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。

第三十七條 預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報(bào)公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報(bào)工作。

第五章 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十八條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo),建立預(yù)算事前審核機(jī)制和部門(mén)預(yù)算管理臺(tái)賬,形成全員、全面、全過(guò)程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第三十九條 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;

(二)各預(yù)算歸口管理部門(mén)承擔(dān)本部門(mén)歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;

(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準(zhǔn)進(jìn)行。

第四十條 公司月度預(yù)算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表或預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)單。

(二)經(jīng)辦人將申請(qǐng)表單提交給所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,審核通過(guò)后,提交部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)預(yù)算歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行審核;審核通過(guò)后,根據(jù)審批權(quán)限由歸口部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)表單提交財(cái)務(wù)確認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)無(wú)誤后將申請(qǐng)表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時(shí),經(jīng)辦人需填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)賬單,并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的報(bào)賬流程。

第四十一條 預(yù)算外事項(xiàng)和超預(yù)算事項(xiàng)申報(bào)程序。

(一)由執(zhí)行人填寫(xiě)預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)表;

(二)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算外或超預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核或?qū)徟?通過(guò)后提交預(yù)算辦;

(三)預(yù)算辦就事項(xiàng)申請(qǐng)理由的充分性、金額的合理性進(jìn)行初審,審核完畢后提出意見(jiàn),并提交預(yù)算委審批;

(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧霞?jí)公司審批;

第六章 預(yù)算分析

第四十二條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進(jìn)行預(yù)算分析,通過(guò)編制預(yù)算分析報(bào)告、召開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)等方式,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四十三條 預(yù)算分析工作按照“誰(shuí)編制誰(shuí)分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析”的原則開(kāi)展。預(yù)算辦負(fù)責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行情況分析。

第四十四條 預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報(bào)表分析、經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報(bào)告要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、原因到位,責(zé)任和措施明確。

第四十五條 預(yù)算分析報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告及專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告,并定期上報(bào)預(yù)算辦。

第七章 預(yù)算調(diào)整

第四十六條 預(yù)算調(diào)整分為臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整和年度預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,其中臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)和預(yù)算外事項(xiàng)。

(一)臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整

1.調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標(biāo);

(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。

2.預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)是指已立項(xiàng)的項(xiàng)目,資金使用情況發(fā)生增減變動(dòng),導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)于不影響年度整體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整事項(xiàng),由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因及調(diào)整后對(duì)公司運(yùn)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項(xiàng)目性質(zhì)、額度,按程序報(bào)批。

3.預(yù)算外事項(xiàng)是指經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項(xiàng)。由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報(bào)上級(jí)公司。

(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準(zhǔn)下達(dá)后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項(xiàng)的,可在年中予以調(diào)整:

1.體制改革;

2.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍變更;

3.組織結(jié)構(gòu)變更;

4.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整;

5.國(guó)家宏觀(guān)政策大幅度調(diào)整;

6.國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7.重大自然災(zāi)害和公共緊急事件的影響;

8.對(duì)預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項(xiàng)。

第四十七條 每年7月初,公司啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進(jìn)行。

(一)由預(yù)算執(zhí)行部門(mén)按歸口管理原則分級(jí)書(shū)面上報(bào)預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時(shí)間、狀況、客觀(guān)因素變化情況及其對(duì)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預(yù)算辦匯總平衡各部門(mén)的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報(bào)公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過(guò)后于7月底前上報(bào)上級(jí)公司審批。

(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行和考核。

第八章 預(yù)算考核

第四十八條 預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標(biāo)考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標(biāo)考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)。

第四十九條 預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請(qǐng)審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的及時(shí)性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。

第五十條 各預(yù)算執(zhí)行部門(mén)應(yīng)承擔(dān)本部門(mén)的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門(mén)要承擔(dān)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。

第五十一條 預(yù)算考核原則

(一)可控性原則

(二)權(quán)責(zé)對(duì)等原則

(三)分級(jí)考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第五十二條 預(yù)算考核是績(jī)效考核的組成部分,預(yù)算考核評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效考核的重要依據(jù)。

第五十三條 預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進(jìn)行?？荚u(píng)依據(jù)主要有年初預(yù)算目標(biāo)、超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)執(zhí)行申請(qǐng)、預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算調(diào)整文件等。

第五十四條 預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報(bào)告需上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九章 附則

第五十五條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第五十六條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第2篇 油品調(diào)運(yùn)分公司客戶(hù)管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司客戶(hù)管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)對(duì)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)檔案建立、客戶(hù)維護(hù)的管理,拓展更多客戶(hù),提升分公司業(yè)績(jī),特制訂本辦法。

第二條 客戶(hù)管理應(yīng)遵循以下原則:

(一)分類(lèi)管理:劃分客戶(hù)結(jié)構(gòu),對(duì)不同類(lèi)別客戶(hù)實(shí)行不同的政策;

(二)資源分配突出重點(diǎn):根據(jù)客戶(hù)分類(lèi),在人力和時(shí)間資源的分配上區(qū)別對(duì)待,提高客戶(hù)開(kāi)發(fā)效率。

(三)動(dòng)態(tài)管理:定期評(píng)估客戶(hù)、更新客戶(hù)資料,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 公司企業(yè)發(fā)展部是客戶(hù)管理的主管部門(mén),主要職責(zé)是:

(一)收集市場(chǎng)信息,開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

(二)審查客戶(hù)資質(zhì),并進(jìn)行資質(zhì)備案;

(三)組織與客戶(hù)簽訂合同,并保管合同文本;

(四)劃分客戶(hù)等級(jí),并進(jìn)行分類(lèi)管理,做好客戶(hù)關(guān)系管理;

(五)參與擬訂客戶(hù)策略;

(六)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄、處理客戶(hù)咨詢(xún)與投訴,并監(jiān)督、記錄投訴處理執(zhí)行情況;

(七)負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案資料的歸檔、保管,并將客戶(hù)信息反饋至公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)及相應(yīng)的駐廠(chǎng)辦。

第四條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)調(diào)度管理部提供的客戶(hù)信息做好結(jié)算、開(kāi)票工作。

第三章 客戶(hù)開(kāi)發(fā)

第五條 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員應(yīng)做好客戶(hù)開(kāi)發(fā)工作:

(一)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員需定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)摸底、市場(chǎng)調(diào)研和走訪(fǎng)活動(dòng),收集目標(biāo)客戶(hù)資料,建立目標(biāo)客戶(hù)檔案,不斷儲(chǔ)備客戶(hù)開(kāi)發(fā)資源,為下一步開(kāi)發(fā)目標(biāo)客戶(hù)做好準(zhǔn)備。

(二)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員定期向公司上報(bào)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài),說(shuō)明開(kāi)發(fā)進(jìn)度、存在問(wèn)題及所需支持,并提交月度完成情況上報(bào)部門(mén)主任。

第六條 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員應(yīng)做好發(fā)掘客戶(hù)需求的工作:

(一)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員在確定目標(biāo)客戶(hù)后,應(yīng)對(duì)目標(biāo)客戶(hù)進(jìn)行全面調(diào)研,進(jìn)一步挖掘其需求

(二)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員在開(kāi)發(fā)新客戶(hù)的同時(shí),也要注意挖掘和發(fā)現(xiàn)老客戶(hù)的新需求。

第四章 制定客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃

第七條 企業(yè)發(fā)展部客戶(hù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員按照對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的調(diào)研情況,制定客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,并交由企業(yè)發(fā)展部主任審批,最后由部門(mén)主任上交經(jīng)理辦公會(huì)審批。

第八條 若需要其他部門(mén)支持,應(yīng)在客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中注明。

第五章 客戶(hù)建檔

第九條 企業(yè)發(fā)展部客戶(hù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員建立客戶(hù)檔案并開(kāi)展業(yè)務(wù),客戶(hù)信息發(fā)生變化時(shí),業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員要及時(shí)在客戶(hù)檔案中進(jìn)行記錄。企業(yè)發(fā)展部應(yīng)將客戶(hù)信息報(bào)送至公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、相應(yīng)的駐廠(chǎng)辦。

所有客戶(hù)資料工貿(mào)公司備案。工貿(mào)公司定期對(duì)客戶(hù)檔案、客戶(hù)管理進(jìn)行檢查。

第六章 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)

第十條 客戶(hù)走訪(fǎng):走訪(fǎng)客戶(hù)的內(nèi)容主要包括市場(chǎng)信息、服務(wù)質(zhì)量、客戶(hù)需求和期望,并完成《客戶(hù)走訪(fǎng)報(bào)告單》(見(jiàn)附件1)。

(三)客戶(hù)走訪(fǎng)資料由企業(yè)發(fā)展部業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)專(zhuān)員收集、整理、保存、使用,并將客戶(hù)的意見(jiàn)及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)。

第十一條 客戶(hù)投訴管理:

(一)企業(yè)發(fā)展部應(yīng)及時(shí)受理客戶(hù)投訴,了解客戶(hù)反應(yīng)情況,并做好客戶(hù)投訴記錄及處理意見(jiàn)(詳見(jiàn)附件2)。

(二)對(duì)于一般性質(zhì)的客戶(hù)投訴問(wèn)題,企業(yè)發(fā)展部要及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門(mén)或單位,擬定出處理意見(jiàn),報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)將處理結(jié)果告知客戶(hù);對(duì)于情節(jié)重點(diǎn)或嚴(yán)重的客戶(hù)投訴問(wèn)題,企業(yè)發(fā)展部應(yīng)報(bào)請(qǐng)經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,大家共同商討提出處理意見(jiàn),并將處理意見(jiàn)及時(shí)告知客戶(hù)。

并將處理意見(jiàn)填寫(xiě)于客戶(hù)投訴記錄及處理意見(jiàn)表中。

(三)對(duì)于一般投訴,處理時(shí)間應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi);較大事件投訴,原則上處理時(shí)間不應(yīng)超過(guò)三個(gè)工作日,特殊情況經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后最多處理時(shí)間不超過(guò)七個(gè)工作日。

(四)客戶(hù)投訴的相關(guān)資料由企業(yè)發(fā)展部收集保存。

第十二條 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查

企業(yè)發(fā)展部應(yīng)每年組織進(jìn)行一次客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查,了解客戶(hù)對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量和公司形象滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)?？删幹瓶蛻?hù)滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷,通過(guò)電話(huà)郵件、傳真、面對(duì)面交流等方式開(kāi)展調(diào)查。

第十三條 滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)束后,應(yīng)根據(jù)滿(mǎn)意度調(diào)查中呈現(xiàn)出來(lái)的問(wèn)題,制定服務(wù)改進(jìn)方案,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第七章 附則

第十四條 本管理辦法由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本管理辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和工貿(mào)公司公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本管理辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

附件1:

走訪(fǎng)客戶(hù)報(bào)告單

客戶(hù)單位名稱(chēng)

客戶(hù)地址

客戶(hù)單位法人(負(fù)責(zé)人)

用戶(hù)意見(jiàn)質(zhì)量非常優(yōu)良優(yōu)良良好一般合格不合格

服務(wù)態(tài)度非常優(yōu)良優(yōu)良良好一般不好惡劣

產(chǎn)品的知名度非常馳名馳名知名度高知名度較高知名知道不知道

其它建議 客戶(hù)單位蓋章(簽名)年 月 日

客戶(hù)單位主要負(fù)責(zé)人,業(yè)務(wù)主辦聯(lián)系方式姓名職務(wù)電話(huà)手機(jī)

注:在質(zhì)量、服務(wù)、產(chǎn)品三個(gè)欄目自左至右的分值分別為100分、90分、85分、80分、70分、60分、50分,服務(wù)欄的“不好”為30分,“惡劣”為0分,在您認(rèn)可的欄目?jī)?nèi)打分。

附件2:

客戶(hù)投訴記錄及處理意見(jiàn)

投訴時(shí)間

投訴客戶(hù)

投訴內(nèi)容:

處理結(jié)果:

經(jīng)辦人簽字:

備 注

第3篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司貨幣資金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司貨幣資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的貨幣資金管理,保證貨幣資金安全,根據(jù)集團(tuán)公司《資金管理制度》、工貿(mào)公司《資金管理辦法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司各駐站。

第三條 本辦法所指的貨幣資金管理包括以下內(nèi)容:

(一)貨幣資金(庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款)管理;

(二)資金收支管理;

(三)銀行賬戶(hù)管理;

(四)票據(jù)管理;

(五)網(wǎng)上銀行管理;

(六)重大資金事項(xiàng)管理。

第四條 公司資金管理應(yīng)遵循以下原則:

(一)預(yù)算管控原則,即公司資金使用需在預(yù)算控制范圍內(nèi)執(zhí)行。

(二)分級(jí)審批原則,即辦理資金業(yè)務(wù)時(shí)按照公司內(nèi)控管理手冊(cè)的權(quán)限指引,各層級(jí)管理人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行審批。

(三)不相容崗位相分離原則,即辦理資金業(yè)務(wù)的審批、復(fù)核、會(huì)計(jì)、出納崗位應(yīng)相互獨(dú)立,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程;銀行預(yù)留印簽不得由一人保管;出納人員不得兼任稽核、對(duì)賬、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)記賬工作;銀行存款手工記賬人員不得兼任銀行存款對(duì)賬工作,銀行對(duì)賬的人員不得兼任付款稽核、授權(quán)工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)是所在公司的貨幣資金管理機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的貨幣資金管理。

第六條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂;

(二)負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級(jí)資金管理部門(mén)授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批;

(三)負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)的操作與管理。包括收支查詢(xún)、資金調(diào)撥、賬務(wù)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)分析等;

(四)負(fù)責(zé)公司納入資金管理范疇實(shí)物管理工作;

(五)負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。包括職責(zé)劃分、內(nèi)部牽制、安全防范、網(wǎng)銀管理、資金安全檢查等;

(六)負(fù)責(zé)公司投、籌資業(yè)務(wù)中相關(guān)資金管理工作;

(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查油品調(diào)運(yùn)分公司、獨(dú)立核算的駐站資金管理相關(guān)制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況;

(八)接受上級(jí)部門(mén)資金管理職責(zé)檢查。

第三章 貨幣資金管理

第七條 公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司“收支兩條線(xiàn)”管理模式。即公司所有的收入資金通過(guò)網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批的資金預(yù)算或用款計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉尽?/p>

第八條 公司貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同分為現(xiàn)金和銀行存款。

第九條 現(xiàn)金是指狹義現(xiàn)金,即庫(kù)存現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)公司現(xiàn)金收入應(yīng)于收款當(dāng)日送存開(kāi)戶(hù)銀行。

(二)公司現(xiàn)金支付應(yīng)按照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。下列支出可以用現(xiàn)金支付:

1. 職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

2. 根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;

3. 各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;

4. 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

5. 1000元以下的零星支出;

6. 確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(三)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司核定的限額,即每日庫(kù)存現(xiàn)金余額不得超過(guò)5000元,超過(guò)限額的部分必須存入銀行。

(四)公司現(xiàn)金管理中禁止有下列行為:不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支);不得“白條頂庫(kù)”;不得謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不得用銀行賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ);不得保留賬外公款;不得設(shè)置“小金庫(kù)”等。

(五)每日終了,公司出納應(yīng)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆序時(shí)登記的“現(xiàn)金日記賬”余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對(duì)相符,填制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

出現(xiàn)現(xiàn)金余缺時(shí),應(yīng)設(shè)法查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理;對(duì)現(xiàn)金短缺還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。

(六)對(duì)有出納崗位的辦公室應(yīng)加強(qiáng)安全防護(hù)措施,必要時(shí)配備防盜網(wǎng)和防盜門(mén)。每個(gè)出納需配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜保管現(xiàn)金等有價(jià)證券及票據(jù)。出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,如出納人員變更,必須及時(shí)變更保險(xiǎn)柜密碼。

第十條 銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。銀行存款管理應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定:

(一)除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過(guò)銀行存款賬戶(hù)進(jìn)行結(jié)算;

(二)在通過(guò)銀行賬戶(hù)進(jìn)行結(jié)算前,首先要由被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)與銀行簽訂資金安全協(xié)議;

(三)出納要及時(shí)取得各種款項(xiàng)存取的原始銀行交易記錄,并報(bào)由會(huì)計(jì)進(jìn)行制單;

(四)會(huì)計(jì)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并及時(shí)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)送并反饋未達(dá)賬項(xiàng);財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)計(jì)跟蹤未達(dá)賬項(xiàng)情況,提出處理意見(jiàn);

(五)若未達(dá)賬項(xiàng)構(gòu)成資金管理重大事項(xiàng),參照本辦法第八章之規(guī)定,作為資金管理重大事項(xiàng)進(jìn)行處理。

第四章 資金收支管理

第十一條 資金收入管理應(yīng)當(dāng)遵守:公司及所屬公司所有營(yíng)業(yè)收入及其他收入款項(xiàng)必須納入賬內(nèi)核算,并存入“收入專(zhuān)戶(hù)”。不得隱瞞收入,不得截留、轉(zhuǎn)移資金搞體外循環(huán),不得私設(shè)“小金庫(kù)”。

第十二條 資金支出流程及權(quán)限管理:

(一)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)資金支出流程及權(quán)限參見(jiàn)公司費(fèi)用管理辦法。

油品調(diào)運(yùn)分公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由油品調(diào)運(yùn)分公司經(jīng)理最終審批。

機(jī)關(guān)定額費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過(guò)定額部分的費(fèi)用和非定額費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由公司經(jīng)理審批。

(二)備用金借款支出流程參見(jiàn)公司《備用金管理辦法》。

(三)預(yù)付款、付款資金支出流程及權(quán)限如下:

根據(jù)合同約定,經(jīng)辦人提出用款申請(qǐng),根據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)要求填寫(xiě)《預(yù)付款通知單》或《付款通知單》。

1. 機(jī)關(guān)預(yù)付款、付款支付流程及權(quán)限管理如下:

經(jīng)辦人填寫(xiě)通知單→經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→公司經(jīng)理審批→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見(jiàn)第七章)。

所有付款審均需報(bào)經(jīng)理審批。

2. 油品調(diào)運(yùn)分公司預(yù)付款、付款支付流程如下:

經(jīng)辦人填寫(xiě)通知單→經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見(jiàn)第七章)。

第十三條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核內(nèi)容包括:資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?/p>

第十四條 資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn):

(一)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督;

(二)會(huì)計(jì)人員必須對(duì)審批、簽字、金額等予以審核,正確無(wú)誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理;

(三)加蓋銀行預(yù)留印鑒必須由出納親自將有關(guān)票據(jù)交給銀行預(yù)留印鑒保管人員,銀行預(yù)留印鑒保管人員依據(jù)規(guī)定予以蓋章;

(四)出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù);

(五)有權(quán)簽字人員不得親自辦理付款手續(xù),否則,印鑒保管人員不予蓋章,會(huì)計(jì)人員不予進(jìn)行賬務(wù)處理;

(六)票據(jù)的背書(shū)轉(zhuǎn)讓必須授權(quán)專(zhuān)人辦理背書(shū),非授權(quán)人員嚴(yán)禁辦理票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

第五章 銀行賬戶(hù)管理

第十五條 銀行賬戶(hù)管理主要是指銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)。

第十六條 公司開(kāi)立、變更及撤銷(xiāo)賬戶(hù)應(yīng)遵照《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更,不得私自開(kāi)設(shè)各類(lèi)或辦理賬戶(hù)撤銷(xiāo)。

第十七條 開(kāi)設(shè)、變更和撤銷(xiāo)賬戶(hù)申請(qǐng)內(nèi)容如下:

(一)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)應(yīng)包含擬開(kāi)立賬戶(hù)的單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)、擬選擇的開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)、賬戶(hù)的性質(zhì)、賬戶(hù)開(kāi)立原因等。

(二)變更申請(qǐng)應(yīng)包含單位名稱(chēng)、變更前后開(kāi)戶(hù)金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)、賬戶(hù)性質(zhì)及用途、賬戶(hù)變更原因等。

(三)撤銷(xiāo)申請(qǐng)應(yīng)包含擬撤銷(xiāo)賬戶(hù)的單位名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)

銀行名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)、賬號(hào)、賬戶(hù)的性質(zhì)及用途等。

第十八條 公司開(kāi)通網(wǎng)銀,刻制、啟用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章等賬戶(hù)管理工作,需報(bào)集團(tuán)公司審批同意后方可辦理;賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)、信息變動(dòng)后,及時(shí)將相關(guān)賬戶(hù)信息報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心備案。

第十九條 所有銀行賬戶(hù)必須納入企業(yè)會(huì)計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。

第二十條 公司 “收入專(zhuān)戶(hù)”資金來(lái)源于運(yùn)輸貨款及其它收入款項(xiàng),不得有對(duì)外支出項(xiàng)?！百M(fèi)用專(zhuān)戶(hù)”及各專(zhuān)用賬戶(hù)資金來(lái)源于集團(tuán)公司的撥款和利息收入,不得有其他收入項(xiàng)。

第二十一條 嚴(yán)禁辦理以單位名義開(kāi)立、供個(gè)人使用的各種銀行卡,不允許公款私存,不允許出租、出借賬戶(hù)為外單位代收、代轉(zhuǎn)款項(xiàng)。

第六章 票據(jù)管理

第二十二條 票據(jù)管理主要是對(duì)銀行票據(jù)及各類(lèi)有價(jià)證券的管理。銀行票據(jù)主要包括:支票、銀行匯票、銀行本票;有價(jià)證券主要包括:國(guó)債、企業(yè)債券、股票等。

第二十三條 嚴(yán)格執(zhí)行空白銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、登記、保管、領(lǐng)用、交接、注銷(xiāo)制度,出納每日應(yīng)根據(jù)票據(jù)使用情況登記《銀行票據(jù)領(lǐng)用簿》,防止空白銀行票據(jù)的遺失和被盜用。

第二十四條 出納領(lǐng)購(gòu)票據(jù)后,應(yīng)在票據(jù)領(lǐng)購(gòu)登記簿上按票據(jù)類(lèi)別、起止號(hào)碼分別進(jìn)行登記;各類(lèi)票據(jù)由出納放入保險(xiǎn)柜保管。

第二十五條 出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)完整、規(guī)范填寫(xiě)銀行票據(jù);業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)用銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)在票據(jù)使用登記薄上簽字。

第二十六條 對(duì)于收到的支票、匯票、本票及其他有價(jià)證券,視同現(xiàn)金,按照本辦法第三章之規(guī)定管理。

第二十七條 出納應(yīng)按月盤(pán)點(diǎn)票據(jù),并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果交由稽核人員審核;有整改意見(jiàn)的,出納應(yīng)根據(jù)整改意見(jiàn)進(jìn)行整改并將最終結(jié)果向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十八條 利用有價(jià)證券對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、理財(cái)、抵押等業(yè)務(wù)時(shí),均需向集團(tuán)公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后方可執(zhí)行。

第二十九條 票據(jù)遺失的,經(jīng)辦人當(dāng)日到銀行辦理掛失止付,并通報(bào)辦公室,由其及時(shí)申請(qǐng)公示催告。

第三十條 票據(jù)作廢時(shí),應(yīng)在票根與票身連接處蓋作廢章,然后分別在票身與票根上蓋作廢章,票身財(cái)務(wù)章及人名章上也應(yīng)加蓋作廢章。作廢票據(jù)不能留存完整清晰的印鑒圖形。

第三十一條 作廢票據(jù)不可撕掉或丟棄,應(yīng)剪角后單獨(dú)保存管理,保存年限不低于二年。

第七章 網(wǎng)上銀行支付管理

第三十二條 網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行銀行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保公司網(wǎng)銀資金安全。

第三十三條 公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行“三人操作、兩級(jí)審核”制度,即:付款指令錄入--一級(jí)審核--二級(jí)審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級(jí)審核由稽核會(huì)計(jì)執(zhí)行,二級(jí)審核并授權(quán),按付款金額的不同分別授權(quán)。操作人員要嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

(一)機(jī)關(guān):當(dāng)單筆支付金額在100萬(wàn)元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理執(zhí)行,單筆支付金額在100萬(wàn)元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

(二)油品調(diào)運(yùn)分公司:當(dāng)單筆支付金額在2000元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行,單筆支付金額在2000元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

第三十四條 出納員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請(qǐng)。

第三十五條 網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納員提交支付申請(qǐng)的收款人、賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行、金額,二級(jí)審核員應(yīng)在審核確認(rèn)無(wú)誤后授權(quán)支付。

第三十六條 網(wǎng)銀操作員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。各操作員應(yīng)定期修改 usbkey的操作密碼,防止泄密。

第八章 重大資金事項(xiàng)管理

第三十七條 重大資金事項(xiàng)管理指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重大影響的異常現(xiàn)金流量、資金事故等事項(xiàng)。

第三十八條 重大資金事項(xiàng)管理報(bào)告遵循“及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀(guān)”的原則。

第三十九條 重大資金事項(xiàng)管理范圍包括:

(一)大額資金短缺或被搶劫;

(二)相關(guān)資金管理人員貪污款項(xiàng)或攜款潛逃;

(三)存款和代保管等有價(jià)證券到期已確認(rèn)不能收回;

(四)本單位銀行賬戶(hù)被凍結(jié)、銀行存款被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)或出現(xiàn)異常未達(dá)賬項(xiàng);

(五)對(duì)外拆借的資金到期不能收回;

(六)對(duì)外提供擔(dān)保發(fā)生損失或追索責(zé)任;

(七)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪;

(八)大額度(20萬(wàn)元及以上)預(yù)算外資金、非生產(chǎn)性資金的使用;

(九)其他重大事項(xiàng)。

第四十條 資金管理重大事項(xiàng)報(bào)告要求:

(一)重大資金事項(xiàng)的責(zé)任人為財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人;

(二)發(fā)生資金管理重大事項(xiàng)必須在8小時(shí)內(nèi)逐級(jí)向上級(jí)管理部門(mén)報(bào)告,突發(fā)事件除外;凡屬職權(quán)范圍的工作,各負(fù)其責(zé),認(rèn)真落實(shí),不得超越權(quán)限;

(三)報(bào)告一般應(yīng)以書(shū)面形式上報(bào)。突發(fā)事件可以口頭或其他形式報(bào)告,但事后應(yīng)48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)報(bào)書(shū)面材料;

(四)突發(fā)事件,必須在第一時(shí)間(1小時(shí)內(nèi))報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事故要及時(shí)(4小時(shí)內(nèi))報(bào)告;可先用電話(huà)口頭報(bào)告,然后再補(bǔ)報(bào)文字報(bào)告。來(lái)不及報(bào)送詳細(xì)情況的,可先進(jìn)行初報(bào),然后根據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況,隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào);

(五)嚴(yán)禁輕報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)重大事項(xiàng)。

第九章 資金平臺(tái)管理

第四十一條 初次進(jìn)入集團(tuán)資金平臺(tái)管理系統(tǒng)時(shí),由資金操作人員負(fù)責(zé)錄入賬戶(hù)期初余額,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)的資金審核人員進(jìn)行審核后提交系統(tǒng)。

第四十二條 資金計(jì)劃按以下規(guī)定上報(bào):

每月由資金操作人員進(jìn)入系統(tǒng),錄入本期申請(qǐng)下?lián)苜Y金計(jì)劃數(shù),并提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審批。

第四十三條 資金操作人員在資金管理系統(tǒng)中查詢(xún)資金上收、下?lián)芑貑?及時(shí)獲取相關(guān)單據(jù)交付會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理。

第四十四條 資金管理系統(tǒng)中全部操作、審核、管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《資金管理系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》中有關(guān)要求進(jìn)行資金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常維護(hù)。

第十章 附則

第四十五條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條 本辦法未盡事宜,按國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司

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年 月 日

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總 經(jīng)理總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人

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第4篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物流承運(yùn)商管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物流承運(yùn)商管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)原料油(氣)物流運(yùn)輸管理,規(guī)范物流承運(yùn)商遴選、日常監(jiān)管機(jī)制,提高物流服務(wù)水平、效益,根據(jù)分公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀,特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司對(duì)物流承運(yùn)商的調(diào)查、選擇、合同簽訂、日常監(jiān)督、考核及退出管理。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 分公司設(shè)承運(yùn)商評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在調(diào)度管理部,調(diào)度管理部負(fù)責(zé)承運(yùn)商準(zhǔn)入、考核、日常監(jiān)督、考核等具體事務(wù)。其人員構(gòu)成如下:

組 長(zhǎng):z

副組長(zhǎng):z z

成 員:z z z z

其主要職責(zé)包括:

(一)負(fù)責(zé)對(duì)物流承運(yùn)商相關(guān)管理制度的審核;

(二)負(fù)責(zé)準(zhǔn)入時(shí)對(duì)物流承運(yùn)商的綜合評(píng)價(jià);

(三)負(fù)責(zé)審核物流承運(yùn)商的考核結(jié)果;

(四)負(fù)責(zé)定期對(duì)物流承運(yùn)商的檢查;

(五)負(fù)責(zé)物流承運(yùn)商的評(píng)優(yōu)、處罰、退出審批。

第四條 分公司調(diào)度管理部是物流承運(yùn)商的開(kāi)發(fā)及考核部門(mén),其主要職責(zé)是:

(一)收集物流承運(yùn)商信息,制定遴選方案,提交經(jīng)理辦公會(huì)決策;

(二)組織物流承運(yùn)商遴選與商務(wù)談判,將確定名單反饋至相關(guān)部門(mén);

(三)建立承運(yùn)商績(jī)效考核評(píng)估體系;

(四)加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)商的管理考核,對(duì)考核不合格的承運(yùn)商,采取相應(yīng)的懲罰措施,直至解除其承運(yùn)合同。

第五條 安全質(zhì)監(jiān)部是物流承運(yùn)商的日常監(jiān)管部門(mén),其主要職責(zé)是:

(一)跟蹤監(jiān)督承運(yùn)商的運(yùn)輸過(guò)程是否規(guī)范;

(二)協(xié)調(diào)處理物流運(yùn)輸過(guò)程中爭(zhēng)議事項(xiàng);

(三)及時(shí)記錄承運(yùn)商考核需要的資料,并報(bào)給調(diào)度管理部。

第六條 榆煉站、永煉站是物流承運(yùn)商的監(jiān)督部門(mén),其主要職責(zé)為:及時(shí)記錄與本站有業(yè)務(wù)往來(lái)的承運(yùn)商考核相關(guān)的資料,關(guān)并報(bào)給調(diào)度管理部。

第三章 物流承運(yùn)商選擇

第七條 公司調(diào)度管理部應(yīng)定期收集物流承運(yùn)商信息,建立物流承運(yùn)商信息庫(kù),并不斷更新。

物流承運(yùn)商信息庫(kù)應(yīng)包括:注冊(cè)名稱(chēng)、屬地、注冊(cè)地址、企業(yè)法人姓名、注冊(cè)資本、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、行業(yè)地位、合作客戶(hù)、與本單位合作年限、合作期間考核結(jié)果、聯(lián)系方式等信息。

第八條 物流承運(yùn)商的選擇程序

(一)油品調(diào)運(yùn)公司調(diào)度管理部根據(jù)物流需求及現(xiàn)狀,編寫(xiě)物流運(yùn)輸方案,經(jīng)承運(yùn)商評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,開(kāi)展物流承運(yùn)商篩選工作。

(二)物流承運(yùn)商選擇應(yīng)參照《油品調(diào)運(yùn)公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)參與招標(biāo)的物流承運(yùn)商需填寫(xiě)承運(yùn)商基本情況調(diào)查表(附件一),并提供以下材料進(jìn)行審核:

1.《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證》(危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸時(shí)必備);

2.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

3.中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證;

4.稅務(wù)登記證副本;

5.增值稅一般納稅人資格證;

6.銀行開(kāi)戶(hù)許可證;

7.企業(yè)法定代表人證書(shū);

8.從事化工產(chǎn)品運(yùn)輸配送經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);

9.化工產(chǎn)品運(yùn)輸配送相關(guān)管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、安全操作手冊(cè)等;

10.企業(yè)注冊(cè)資本、出資人、出資方式、股東基本情況、股權(quán)變動(dòng)情況;

11.公司資產(chǎn)負(fù)債及對(duì)外提供擔(dān)保情況。

調(diào)度管理部對(duì)承運(yùn)商相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審核并整理歸檔。必要時(shí)到承運(yùn)商經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行第二方審核。

(四)公司企業(yè)發(fā)展部委托法律機(jī)構(gòu)開(kāi)展物流承運(yùn)商盡職調(diào)查,由法律機(jī)構(gòu)出具法律盡職調(diào)查報(bào)告,對(duì)于法律盡職調(diào)查存在重大風(fēng)險(xiǎn)的物流承運(yùn)商不予合作;對(duì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)的,通過(guò)合同或其他方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避后方可合作。

第九條 物流承運(yùn)商準(zhǔn)入要求

承運(yùn)商選擇時(shí),主要從公司資質(zhì)、硬件條件、服務(wù)質(zhì)量條件三個(gè)方面綜合評(píng)價(jià),具體要求包括:

承運(yùn)商資質(zhì):《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》、《貨物運(yùn)輸營(yíng)業(yè)稅自開(kāi)納稅人認(rèn)定證書(shū)》、《車(chē)輛運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)證》、權(quán)威機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的hse或等效的認(rèn)證資質(zhì)等,且以上證件都在有效期內(nèi)。

承運(yùn)商的硬件條件:

1.具備不同噸位的承運(yùn)車(chē)輛,能滿(mǎn)足公司不同貨品裝載需求和不同運(yùn)輸形式需求;

2.承運(yùn)商車(chē)輛具有國(guó)家交通部門(mén)審計(jì)規(guī)定的七證以及危險(xiǎn)品運(yùn)輸必備的兩證,包括:車(chē)輛行駛證、車(chē)輛駕駛證、車(chē)主身份證、營(yíng)運(yùn)許可證、上崗證、保險(xiǎn)(車(chē)輛保險(xiǎn)、貨品保險(xiǎn))、當(dāng)月養(yǎng)路費(fèi)證明、車(chē)輛危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸證、押運(yùn)證。

需提供資料:承運(yùn)油品專(zhuān)用車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車(chē)架號(hào)、行駛證、前后牌照、車(chē)體外觀(guān)(左前右后),駕駛?cè)藛T、裝卸管理人員、押運(yùn)人員從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)馁Y格證等照片信息和資質(zhì)證件。

3.從事普通貨物的駕駛員,應(yīng)具備有3年以上駕齡和5萬(wàn)公里以上行車(chē)經(jīng)歷,從事運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的駕駛?cè)?應(yīng)該具備5年以上駕齡和10萬(wàn)公里以上安全形成經(jīng)歷。

4.承運(yùn)車(chē)隊(duì)必須配備三名駐站工作人員,一名負(fù)責(zé)開(kāi)票,一名在裝油(氣)站負(fù)責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理,一名在卸油(氣)站負(fù)責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理。

5.承運(yùn)車(chē)輛應(yīng)具備危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸標(biāo)志燈,gps監(jiān)控平臺(tái)。其排氣管必需裝有熄滅火星的裝置,電路系統(tǒng)應(yīng)有切斷總電源和隔離電火花裝置。

6.承運(yùn)車(chē)輛應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)囊?guī)定進(jìn)行運(yùn)輸,所有承運(yùn)車(chē)輛必須安裝gps監(jiān)控設(shè)備,并建立gps監(jiān)控平臺(tái)。承運(yùn)車(chē)隊(duì)對(duì)所屬承運(yùn)車(chē)輛進(jìn)行檢查、保養(yǎng),保證承運(yùn)車(chē)輛gps設(shè)備的運(yùn)行正常,接受甲方的全程監(jiān)控、監(jiān)督。

承運(yùn)商的服務(wù)質(zhì)量條件:

1. 物流網(wǎng)絡(luò)體系完善,輻射面符合公司物流配送要求;

2. 保障貨物運(yùn)輸安全完整,具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)承受能力出現(xiàn)承運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)具備賠償能力;

3. 服務(wù)觀(guān)念強(qiáng),誠(chéng)信可靠,具備一定資金鋪墊能力和正規(guī)經(jīng)營(yíng)所必備的環(huán)境調(diào)控能力;

4. 配送符合公司管理要求,具有同行運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)且運(yùn)輸價(jià)格合理,常年合作具有低價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

5. 時(shí)效速度符合公司市場(chǎng)配送的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。貨物未按時(shí)間抵達(dá)目的地或發(fā)生貨物缺失的,有承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)哪芰?

6. 承運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的承運(yùn)商車(chē)輛必須具備危險(xiǎn)品操作證和押運(yùn)證及出現(xiàn)危機(jī)情況的應(yīng)急處理能力。

7. 承運(yùn)商(司機(jī))遵守我公司相關(guān)規(guī)章制度,服從管理,積極配合運(yùn)作需要;

8. 承運(yùn)商(司機(jī))進(jìn)入煉化公司各煉廠(chǎng)后嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定;

9. 具備良好的服務(wù)意識(shí),服務(wù)熱情。

確定合格承運(yùn)商時(shí),承運(yùn)商評(píng)價(jià)小組應(yīng)按照上述條件對(duì)承運(yùn)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

第十條物流承運(yùn)商確定后,公司與物流承運(yùn)商開(kāi)展業(yè)務(wù)談判、簽訂承運(yùn)合同及相關(guān)安全環(huán)保服務(wù)質(zhì)量等附屬合同。

第十一條合同審批程序

(1)運(yùn)輸協(xié)議

由調(diào)度管理部擬定初步合同,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)判斷是否需要相關(guān)職能部門(mén)審核,如果需要,由企業(yè)發(fā)展部通知相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行審核,各職能部門(mén)審核完成后,由企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗對(duì)合同法律方面條款進(jìn)行審核,之后依次由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人、調(diào)度管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行審批,審批通過(guò)后,由調(diào)度管理部依據(jù)修改之后的版本與承運(yùn)商簽訂合同,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

(2)安全方面協(xié)議

承運(yùn)商需要在簽訂運(yùn)輸協(xié)議的同時(shí)與公司簽訂安全協(xié)議,安全協(xié)議由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)初步擬定協(xié)議,經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,提交企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)法律條款進(jìn)行審核,審核通過(guò)后,依次由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人、安全質(zhì)監(jiān)部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理進(jìn)行審批,審批通過(guò)后,由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)與承運(yùn)商簽訂安全補(bǔ)充協(xié)議,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

第四章 物流承運(yùn)商日常管理

第十二條對(duì)于新進(jìn)入的物流承運(yùn)商,按照平均分配的原則對(duì)其進(jìn)行運(yùn)量分配,在完成考核之后,按照考核結(jié)果進(jìn)行運(yùn)量分配,具體分配原則見(jiàn)第五章第二十三條。

第十三條承運(yùn)商運(yùn)作管理

對(duì)承運(yùn)商的運(yùn)作管理主要從運(yùn)輸前安全質(zhì)量管理、承運(yùn)商承運(yùn)過(guò)程管理兩方面開(kāi)展。

第十四條運(yùn)輸前安全質(zhì)量管理

(1)承運(yùn)商(司機(jī))

1.承運(yùn)商(司機(jī))在運(yùn)輸途中須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律法規(guī)、安全駕駛、嚴(yán)禁酒后駕駛。

2.承運(yùn)商必須確保誠(chéng)信,杜絕司機(jī)偷貨現(xiàn)象。

3.承運(yùn)商在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)保證貨品在途安全。

4.承運(yùn)商司機(jī)在運(yùn)輸過(guò)程中不得帶有其它與分公司無(wú)關(guān)的貨品或繞路行駛在其它地段裝卸與分公司無(wú)關(guān)的貨品。

(2)承運(yùn)商的車(chē)輛狀況

1.承運(yùn)商的車(chē)輛須保證車(chē)況良好、證件齊全,并符合國(guó)家交通部門(mén)和車(chē)輛管理部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。

2.承運(yùn)商的車(chē)輛應(yīng)符合分公司運(yùn)載貨物規(guī)定的要求,車(chē)輛保持清潔,車(chē)況良好。

(3)運(yùn)輸貨品質(zhì)量狀態(tài)

1.承運(yùn)商在車(chē)輛運(yùn)輸途中須保證分公司貨品質(zhì)量狀態(tài)的安全。

2.承運(yùn)商不得將分公司的貨品轉(zhuǎn)包運(yùn)輸。

第十五條承運(yùn)商承運(yùn)過(guò)程管理主要從發(fā)運(yùn)前、在途運(yùn)輸、送達(dá)及返回三個(gè)方面進(jìn)行管理。

1.發(fā)運(yùn)前管理

(1)承運(yùn)商(司機(jī))

承運(yùn)商(司機(jī))提貨車(chē)輛到達(dá)后,需服從駐站人員及各煉廠(chǎng)工作人員的安排,在指定地點(diǎn)熄火停泊;車(chē)輛須從指定的門(mén)口、路線(xiàn)出入、行走且車(chē)速不得超過(guò)5km/h,嚴(yán)禁在相關(guān)區(qū)域內(nèi)任意行駛;

司機(jī)、押運(yùn)員須準(zhǔn)備好符合危險(xiǎn)品作業(yè)要求的棉質(zhì)長(zhǎng)袖工作服、防砸工作鞋、安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、口罩等工具;承運(yùn)商的提貨司機(jī)須帶好危險(xiǎn)品車(chē)輛相關(guān)證件和物品(駕駛證、行駛證、車(chē)輛危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸證、危險(xiǎn)品操作證和押運(yùn)證以及車(chē)輛消防滅火器);嚴(yán)禁承運(yùn)商司機(jī)與駐站人員及各煉廠(chǎng)工作人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或其他沖突,如有異議轉(zhuǎn)承運(yùn)商負(fù)責(zé)人與駐站負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,在處理結(jié)果未明確之前,承運(yùn)商司機(jī)必須無(wú)條件執(zhí)行駐站人員及各煉廠(chǎng)工作人員的指令。

(2)承運(yùn)商提貨

承運(yùn)商聽(tīng)從分公司調(diào)度及駐站人員的車(chē)輛調(diào)遣,在約定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)提貨地點(diǎn)。節(jié)假日或受自然災(zāi)害影響不能正常提供服務(wù)時(shí),需提前通知分公司另作安排,保證分公司正常運(yùn)作;承運(yùn)商司機(jī)在提貨時(shí),須與駐站人員、煉廠(chǎng)工作人員對(duì)貨物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不符合要求時(shí)應(yīng)及時(shí)通知分公司駐站人員,并拒絕裝車(chē)。

(3)承運(yùn)商的提貨車(chē)輛

承運(yùn)商的提貨車(chē)輛必須符合分公司貨品的運(yùn)載要求,且車(chē)況良好、手續(xù)齊全;保證車(chē)廂清潔且無(wú)異味、漏雨、潮濕等現(xiàn)象。

2.在途運(yùn)輸管理:從送

貨車(chē)輛出庫(kù)到收貨人收完貨物為止時(shí)的運(yùn)作。

第5篇 油品調(diào)運(yùn)分公司勞動(dòng)合同管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司勞動(dòng)合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn) 分公司”或“公司”)勞動(dòng)用工管理秩序,依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度,維護(hù)公司和職工的 合法權(quán)益,建立穩(wěn)定、和諧的勞動(dòng)用工關(guān)系,依據(jù)《勞動(dòng)合同法》、《zz石油(集團(tuán))有限 責(zé)任公司勞動(dòng)合同管理辦法(試行)》及《z延煉工貿(mào)有限責(zé)任公司勞動(dòng)合同管理暫行辦法 》等相關(guān)規(guī)章制度,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于與分公司建立勞動(dòng)關(guān)系的人員。

第三條 分公司勞動(dòng)合同管理與實(shí)施工作等各項(xiàng)事宜由綜合辦公室負(fù)責(zé)。

(一)負(fù)責(zé)分公司勞動(dòng)合同管理辦法的修訂和完善;

(二)負(fù)責(zé)分公司職工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)訂、解除及終止等實(shí)施工作;

(三)負(fù)責(zé)有關(guān)勞動(dòng)合同相關(guān)的咨詢(xún)及勞動(dòng)爭(zhēng)議事宜的處理。

第四條 勞動(dòng)合同訂立應(yīng)遵循:

(一)依法合規(guī)、平等自愿、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的原則;

(二)雙方具備合法主體資格的原則;

(三)雙方權(quán)利與義務(wù)明確的原則。

第五條 勞動(dòng)合同內(nèi)容包括:

(一)合同類(lèi)型、期限及試用期;

(二)工作內(nèi)容和工作地點(diǎn);

(三)工作時(shí)間和休息休假;

(四)勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)條件;

(五)勞動(dòng)報(bào)酬;

(六)社會(huì)保險(xiǎn)和福利待遇;

(七)勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度;

(八)勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂;

(九)雙方認(rèn)為需要規(guī)定的其它事項(xiàng);

(十)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理。

第二章 勞動(dòng)合同的訂立

第六條 分公司人事應(yīng)在職工入職30天內(nèi)通知職工本人在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)完成勞動(dòng)合同的簽 訂,勞動(dòng)關(guān)系自用工之日起建立。

第七條 對(duì)于接到通知的新入職人員未按期簽訂勞動(dòng)合同或本人不愿意簽訂勞動(dòng)合同的,分 公司有權(quán)隨時(shí)終止雙方的勞動(dòng)關(guān)系。

第八條 自勞動(dòng)合同訂立之日至實(shí)際用工之日期間,分公司與勞動(dòng)者尚未建立勞動(dòng)關(guān)系,雙 方可以依法解除勞動(dòng)合同并承擔(dān)雙方約定的違約責(zé)任,分公司無(wú)需承擔(dān)勞動(dòng)者的醫(yī)療費(fèi)用等 責(zé)任,也無(wú)需向勞動(dòng)者支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

第九條 職工與原單位解除或終止勞動(dòng)合同的,必須出具與原單位解除或終止勞動(dòng)關(guān)系的有 效證明或承諾書(shū)后方可簽訂,若職工提供不了與原單位解除或終止勞動(dòng)關(guān)系的證明材料的, 分公司將不與其簽訂勞動(dòng)合同。

第十條 職工隱瞞自身真實(shí)情況(提供虛假簡(jiǎn)歷、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等)騙取分公司與其簽訂 勞動(dòng)合同的,一經(jīng)查實(shí),分公司將按“以欺詐手段簽訂勞動(dòng)合同及不符合錄用條件”與其解 除勞動(dòng)關(guān)系。

第十一條 勞動(dòng)合同簽訂后綜合辦公室應(yīng)建立員工花名冊(cè)臺(tái)簿、人事信息檔案。

第三章 試用期管理

第十二條 分公司新入職員工按如下規(guī)定執(zhí)行試用期:

(一)普通員工入職:合同期限三個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的,試用期為一個(gè)月;合同期限一年以 上不滿(mǎn)三年的試用期為2個(gè)月,三年以上和無(wú)固定期限的試用期為6個(gè)月。

(二)中層管理人員、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等急需專(zhuān)業(yè)及管理人員,根據(jù)實(shí)際情況在面談時(shí)商 定。

第十三條 試用期滿(mǎn),乙方應(yīng)提前10日向甲方提出書(shū)面轉(zhuǎn)正申請(qǐng),逾期者,作放棄轉(zhuǎn)正處理 。

第十四條 綜合辦公室接到轉(zhuǎn)正申請(qǐng)后,按崗位不同對(duì)乙方進(jìn)行考試及考核,并根據(jù)乙方各 方面表現(xiàn)及業(yè)務(wù)能力,做出是否給予轉(zhuǎn)正的決定。

第十五條 轉(zhuǎn)正決定分為二種:

(一)經(jīng)考核合格,同意按期轉(zhuǎn)正,正式履行勞動(dòng)合同。

(二)經(jīng)考核不符合甲方聘用條件,解除勞動(dòng)合同。

凡做出上述任何一項(xiàng)決定,甲方應(yīng)提前10日以書(shū)面形式通知乙方。

第十六條 乙方的轉(zhuǎn)正考核工作由綜合辦公室會(huì)同所在部門(mén)進(jìn)行,然后由綜合辦公室根據(jù)考 核結(jié)果擬出處理意見(jiàn),報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第四章 勞動(dòng)合同的履行、變更

第十七條 職工應(yīng)遵守分公司勞動(dòng)紀(jì)律等各項(xiàng)規(guī)章制度及勞動(dòng)合同內(nèi)約定內(nèi)容,確保其崗位 工作業(yè)績(jī)目標(biāo)的完成。

第十八條 分公司變更名稱(chēng)或法定代表人不影響勞動(dòng)合同的履行。

第十九條 分公司和職工經(jīng)協(xié)商一致可對(duì)原訂勞動(dòng)合同的部分條款以書(shū)面形式進(jìn)行修改、補(bǔ) 充或廢止,如協(xié)商不成的,原勞動(dòng)合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行或解除。

第二十條 勞動(dòng)合同經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更合同內(nèi)容。變更書(shū)面形式的勞動(dòng)合同,將采 用書(shū)面協(xié)議記載變更的內(nèi)容,注明變更日期。變更協(xié)議由雙方簽字或者蓋章后成立,變更后 的勞動(dòng)合同文本一式兩份由分公司和職工各執(zhí)一份。

第五章 勞動(dòng)合同的解除、終止

第二十一條 職工與分公司協(xié)商一致,勞動(dòng)合同可以提前解除,但需提前30日以書(shū)面形式通 知對(duì)方。未提前三十日通知對(duì)方并給對(duì)方造成損失的,另一方有權(quán)要求進(jìn)行賠償。

第二十二條 經(jīng)雙方協(xié)商一致,愿意解除勞動(dòng)合同的,需簽署解除協(xié)議(見(jiàn)附件1)。

第二十三條 由分公司單方提出解除勞動(dòng)合同的,應(yīng)當(dāng)事先向職工發(fā)出《解除勞動(dòng)合同通知 書(shū)》(見(jiàn)附件2),其后為職工辦理解除勞動(dòng)關(guān)系手續(xù);由職工方提出解除勞動(dòng)合同的,由 職工向分公司提前30日提交《解除勞動(dòng)合同報(bào)告》(見(jiàn)附件3),分公司接到《解除勞動(dòng)合 同報(bào)告》后,為職工辦理解除勞動(dòng)關(guān)系手續(xù)。

第二十四條 職工有下列情形之一的,分公司可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同并不予以經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償:

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的(試用期間考核不達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象);

(二)嚴(yán)重違反分公司各項(xiàng)規(guī)章制度的;

(三)嚴(yán)重失職,營(yíng)私舞弊,給分公司造成重大損害的;

(四)職工同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系,對(duì)完成本職工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響,經(jīng)分公 司發(fā)現(xiàn)提出,拒不改正的;

(五)以欺詐、脅迫的手段與分公司簽訂或者變更勞動(dòng)合同的;

(六)被依法追究刑事責(zé)任的;

第二十五條 職工有下列情形之一的,分公司有權(quán)提前30日以書(shū)面形式通知后,與其解除勞 動(dòng)合同:

(一)職工患病或者非因工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期滿(mǎn)后不能從事原崗位工作,也不能從事由 分公司另行安排的工作的;

(二)職工不能勝任本職工作,經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,仍不

能勝任工作的;

(三)勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀(guān)情況發(fā)生重大變化,

致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行,經(jīng)雙方協(xié)商,未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。

第二十六條 有下列情形之一的,雙方勞動(dòng)合同自然終止:

(一)勞動(dòng)合同期滿(mǎn)不續(xù)訂的;

(二)職工達(dá)到法定退休年齡并享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;

(三)職工死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;

(四)分公司被依法宣告破產(chǎn)的;

(五)國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第二十七條 對(duì)于已和分公司解除或終止關(guān)系的員工必需完善相關(guān)的離職文書(shū)后,分公司給 予辦理離職手續(xù)。

第二十八條 分公司對(duì)已經(jīng)解除或終止的勞動(dòng)合同文本,保存兩年備查。

第六章 勞動(dòng)合同的續(xù)訂

第二十九條 勞動(dòng)合同雙方訂立的固定期限勞動(dòng)合同期滿(mǎn)的,經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)訂勞動(dòng)合 同。

第三十條 續(xù)訂勞動(dòng)合同應(yīng)遵循以下程序:

(一) 分公司應(yīng)當(dāng)在勞動(dòng)合同期滿(mǎn)前30日向員工發(fā)出《勞動(dòng)合同到期提示函》(見(jiàn)附件4) ;

(二) 員工接到提示函后,應(yīng)當(dāng)在合同期滿(mǎn)前15日內(nèi)向企業(yè)提出《勞動(dòng)合同續(xù)簽申請(qǐng)》( 見(jiàn)附件5);

(三) 分公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及員工工作業(yè)績(jī)考核結(jié)果等因素,決定是否與員工續(xù)訂 勞動(dòng)合同,不續(xù)訂的,可簽訂終止協(xié)議書(shū)(見(jiàn)附件6);

(四) 勞動(dòng)合同續(xù)簽協(xié)商一致的,在勞動(dòng)合同期滿(mǎn)后30日內(nèi)續(xù)訂勞動(dòng)合同。

第七章 勞動(dòng)合同違約責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

第三十一條 分公司對(duì)解除或終止勞動(dòng)合同的職工依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定予以經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 (具體參照勞動(dòng)合同法第四十六條執(zhí)行)。

第三十二條 職工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金支付標(biāo)準(zhǔn),按職工在公司工作的年限,每滿(mǎn)一年,支付職工 一個(gè)月工資;六個(gè)月以上不滿(mǎn)一年的,按一年計(jì)算;不滿(mǎn)六個(gè)月的,向職工支付半個(gè)月工資 的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金;經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的支付最多不超過(guò)十二個(gè)月。月工資為職工在勞動(dòng)合同解除或終 止前十二個(gè)月的平均工資。

第三十三條 員工如在辭職時(shí)未能提前30天以書(shū)面形式通知公司,分公司有權(quán)要求其賠償下 列損失:

(一)分公司招收錄用時(shí)所支付的費(fèi)用;

(二)分公司為其支付的培訓(xùn)費(fèi)用,雙方另有約定按約定辦理;

(三)對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

第三十四條 自用工之日起一個(gè)月內(nèi),經(jīng)分公司書(shū)面通知后,員工不與分公司訂立書(shū)面勞動(dòng) 合同的,分公司應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知員工終止勞動(dòng)關(guān)系,無(wú)需向員工支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,但應(yīng)依法向員 工支付其實(shí)際工作時(shí)間的勞動(dòng)報(bào)酬。

第八章 離職手續(xù)辦理及勞動(dòng)合同的管理

第三十五條 職工在離職前應(yīng)就下列事項(xiàng)分別造冊(cè)辦理移交,并填寫(xiě)“離職移交手續(xù)清單” 交至本單位綜合辦公室;

職工所經(jīng)營(yíng)的分公司財(cái)物(含分公司發(fā)給職工本人的裝備和工具等);向常借取的個(gè)人預(yù)支 款;已辦、或未辦完的事項(xiàng);所經(jīng)辦業(yè)務(wù)項(xiàng)目之辦事細(xì)則;所經(jīng)辦業(yè)務(wù)之各項(xiàng)材料(包括公 文、圖書(shū)、技術(shù)資料等);各項(xiàng)保險(xiǎn)及住房公積金關(guān)系;組織關(guān)系和工會(huì)關(guān)系等相關(guān)手續(xù)等 。

第三十六條 移交手續(xù)需職工本人親自辦理,如有特殊原因可委托他人代辦,但須出具書(shū)面 委托書(shū)一份。

第三十七條 在上述手續(xù)未結(jié)清前,分公司將暫停支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

第三十八條 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)職工勞動(dòng)合同簽訂、續(xù)訂、解除及終止過(guò)程中的相關(guān)書(shū)面記 錄予以妥善保管,并建立勞動(dòng)合同管理臺(tái)賬。

第三十九條 勞動(dòng)合同文本一式兩份由分公司、職工各持一份。

第九章 勞動(dòng)合同爭(zhēng)議處理

第四十條 職工與分公司因履行勞動(dòng)合同而發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議,員工應(yīng)先同直接上級(jí)主管人員 進(jìn)行口頭或書(shū)面溝通,以促進(jìn)爭(zhēng)議協(xié)商解決;協(xié)商不一致,可請(qǐng)求人事、企管等部門(mén)進(jìn)行調(diào) 解,不滿(mǎn)調(diào)解結(jié)果可按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定予以法律程序解決。

第十章 附則

第四十二條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四十一條 本辦法未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

附件1:

解除勞動(dòng)合同(關(guān)系)協(xié)議書(shū)

甲方:

乙方: 身份證號(hào):

雙方勞動(dòng)合同,現(xiàn)因下列原因解除,并達(dá)成如下協(xié)議:

協(xié)商一致 單方提出

員工不能勝任工作 嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度

一、雙方自 年月日起勞動(dòng)合同解除。

二、按照法律規(guī)定,甲方 不支付乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償, 支付乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償元。

三、雙方所有債權(quán)債務(wù)均已結(jié)清,離職手續(xù)已辦結(jié),雙方再無(wú)他涉。

四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

注:本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

附件2:

解除勞動(dòng)合同(關(guān)系)通知書(shū)

甲方:

乙方: 身份證號(hào):

雙方勞動(dòng)合同,現(xiàn)因下列原因解除:

協(xié)商一致 單方提出

員工不能勝任工作 嚴(yán)重違反甲方規(guī)章制度

員工同時(shí)與其他企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系

甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生嚴(yán)重困難

甲方依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進(jìn)行重整

一、雙方自 年月日起勞動(dòng)合同解除。

二、按照法律規(guī)定,甲方 不支付乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償, 支付乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償元

甲方:

年 月 日

附件3:

解除勞動(dòng)合同(關(guān)系)報(bào)告

本人××

×(身份證號(hào)××××××),現(xiàn)因本人×××原因自愿提出解除雙方建立的勞動(dòng) 關(guān)系。

本人簽名:

年 月 日

注:本范本由本人參照以上內(nèi)容手寫(xiě)。

附件4:

勞動(dòng)合同到期告知函

(身份證號(hào)碼: )

您與我公司簽訂/續(xù)訂的勞動(dòng)合同(期限為: 年 月 日至 年 月 日),將于 年月日到 期,現(xiàn)予以告知。

(綜合辦公室蓋章)

年月日

分割線(xiàn)

以上《勞動(dòng)合同到期提示函》本人已收到無(wú)誤。

簽收人:

年 月 日

附件5:

勞動(dòng)合同續(xù)簽申請(qǐng)

×××(企業(yè)名稱(chēng)):

我叫×××(身份證號(hào):××××××)于×××年××月××日與單位訂立的《勞動(dòng)合同 》即將到期。我愿意/不愿意與單位續(xù)訂勞動(dòng)合同。

本人簽名:

年 月 日

注:本申請(qǐng)由員工本人手寫(xiě),于到期前15日內(nèi)提交綜合辦公室。

附件6:

終止勞動(dòng)合同(關(guān)系)協(xié)議書(shū)

甲方:

乙方:身份證號(hào):

雙方于年月日訂立的勞動(dòng)合同, 現(xiàn)因 合同到期個(gè)人不愿續(xù)簽, 到達(dá)法定退休年齡 終止,

終止,經(jīng)協(xié)商一致,雙方達(dá)成如下協(xié)議:

一、雙方自年月日起勞動(dòng)合同終止。

二、按照法律規(guī)定,甲方 不支付乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償, 支付乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償元。

三、雙方所有債權(quán)債務(wù)均已結(jié)清,離職手續(xù)已辦結(jié),雙方再無(wú)他涉。

四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

甲方:乙方:

年 月 日年 月 日

第6篇 油品調(diào)運(yùn)安全檢查管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司安全檢查管理辦法

第一章 總則

第一條 為完善、規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)安全檢查工作,充分發(fā)揮安全檢查對(duì)預(yù)防事故、保障安全的促進(jìn)作用,特制訂本辦法。

第二章 組織及職責(zé)

第二條 分公司內(nèi)安全檢查由分公司安委會(huì)負(fù)責(zé)組織,由分公司安全質(zhì)監(jiān)部人員參加。

第三條 各承運(yùn)單位的安全檢查由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織,安全管理人員參加。

第三章 適用范圍

第四條 本辦法適用于分公司及對(duì)各承運(yùn)單位的安全檢查。

第四章 基本內(nèi)容

第五條 安全檢查的類(lèi)型

(一)綜合性檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查

綜合性檢查是分公司對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面綜合性的安全大檢查。專(zhuān)項(xiàng)安全檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性,用于對(duì)承運(yùn)車(chē)輛存在的隱患、整改的措施、設(shè)備設(shè)施的檢查。

(二)定期或不定期安全檢查

經(jīng)常性安全檢查(日常),月度安全檢查,季節(jié)性安全檢查,節(jié)假日安全檢查。

第六條 檢查內(nèi)容

(一)《安全管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的落實(shí)情況。(各承運(yùn)車(chē)隊(duì)無(wú)《安全管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》)

(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度貫徹情況,安全技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行情況。

(三)安全例會(huì)、安全教育開(kāi)展情況。

(四)勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放、使用情況。

(五)安全人員持證上崗情況。

(六)危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)場(chǎng)所安全監(jiān)控措施落實(shí)情況。

(七)生產(chǎn)場(chǎng)所各類(lèi)設(shè)備及安全防護(hù)設(shè)施的完好情況。

(八)現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)情況和作業(yè)環(huán)境條件。

(九)消防、車(chē)輛安全、等工作情況。

(十)事故隱患整改情況。

(十一)事故處理情況。

(十二)各種安全基礎(chǔ)檔案。

(十三)其它有關(guān)安全生產(chǎn)的情況。

第五章 基本程序

第七條 檢查計(jì)劃

(一)分公司安全質(zhì)監(jiān)部每年12月底,在制定下一年度安全計(jì)劃中制訂檢查計(jì)劃。

(二)每次檢查前應(yīng)制訂具體的安全檢查實(shí)施方案。

第八條 檢查流程

(一)每次檢查前,由主管領(lǐng)導(dǎo)提出檢查目的和要求。

(二)確定參加檢查的人員。

(三)編制安全檢查表(內(nèi)容)。

(四)確定具體實(shí)施時(shí)間。

(五)檢查結(jié)束后應(yīng)編制書(shū)面檢查報(bào)告。

第九條 問(wèn)題處理

(一)檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)人員違章作業(yè)應(yīng)立即制止,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

(二)檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即督促落實(shí)整改。

(三)安全管理部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)事故隱患,要向隱患單位、部門(mén)下達(dá)隱患整改通知書(shū)。

(四)事故隱患整改要落實(shí)具體責(zé)任人和整改期限。

(五)隱患整改完畢,應(yīng)通知安全質(zhì)監(jiān)部組織驗(yàn)收。

第十條 分析檢討

(一)每次檢查結(jié)束后,組織檢查的單位要組織檢查人員對(duì)被檢查單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查分析和總結(jié)。

(二)組織單位應(yīng)提供深入、完整的檢查報(bào)告,分析并檢討檢查出的問(wèn)題,提出整改建議,并以適當(dāng)形式上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)。

(三)被檢查單位應(yīng)按照檢查單位提出的整改建議進(jìn)行整改,并將整改情況形成完整的整改報(bào)告,上報(bào)檢查組織單位。

第六章 考核與獎(jiǎng)懲

第十一條 安全檢查結(jié)果作為考核承運(yùn)單位安全工作,年度考評(píng)的重要依據(jù)。

第十二條 不認(rèn)真執(zhí)行本制度,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患不積極進(jìn)行整改,由分公司安全質(zhì)監(jiān)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)有關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第十三條 在安全檢查中做出突出貢獻(xiàn),多次排查出事故隱患或排查出重大事故隱患的,或者挽回經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額較大的員工,由所在單位給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

第七章 附則

第十四條 本辦法由安全質(zhì)監(jiān)部具體負(fù)責(zé)解釋。

第十五條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)和工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第7篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司備用金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司備用金管理辦法

第一章 總則

第一條 為防止zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失,加強(qiáng)資金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條 備用金的分類(lèi)及定義。

(一)備用金按性質(zhì)不同分為長(zhǎng)期備用金和臨時(shí)備用金。

(二)長(zhǎng)期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。

(三)臨時(shí)備用金是指因臨時(shí)性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時(shí)間短的特點(diǎn)。

第三條 長(zhǎng)期備用金的使用對(duì)象、用途和金額限制規(guī)定,按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),原則上借款金額應(yīng)該小于等于借款人2個(gè)月的工資。

第四條 臨時(shí)借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。臨時(shí)備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務(wù)需要暫支款,包括差旅費(fèi)、臨時(shí)采購(gòu)款、行政臨時(shí)事務(wù)借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。

(二)臨時(shí)性公務(wù)活動(dòng)、職工活動(dòng)借支。

(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。

(四)押金等性質(zhì)的借支。

(五)其他經(jīng)批準(zhǔn)的暫支款。

第二章 備用金的申請(qǐng)、審批與歸還

第五條 備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫(xiě)《借款單》并簽名。具體為:有費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)業(yè)務(wù)的個(gè)人必須在費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單里填寫(xiě)借款事宜和借款金額,并同時(shí)填寫(xiě)借款單,借款單必須真實(shí)、詳細(xì)的注明借支事由、金額、歸還時(shí)間。

(二)借款人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人就借支事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審。

(三)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)借支必要性進(jìn)行復(fù)審,并對(duì)該部門(mén)的借支款進(jìn)行總體監(jiān)督。

(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合理性負(fù)責(zé)審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結(jié)算紀(jì)律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準(zhǔn)。

4.其他財(cái)務(wù)制度要求控制的事由。

(五)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會(huì)計(jì)確認(rèn)借款審批是否完善,在審批完善后進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

(八)出納根據(jù)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行付款。

第六條 備用金的歸還

(一)歸還備用金時(shí),借款人以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開(kāi)具收款收據(jù),寫(xiě)清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

(三)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵借款的,由會(huì)計(jì)開(kāi)具收款收據(jù)并注明報(bào)銷(xiāo)沖賬字樣,并簽字確認(rèn)交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

第三章 備用金的日常管理

第七條 長(zhǎng)期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化,對(duì)使用對(duì)象和用途范圍每半年審定一次。

第八條 長(zhǎng)期備用金實(shí)行專(zhuān)人借支專(zhuān)人負(fù)責(zé)的辦法,不得全部或部分借支或以臨時(shí)備用金的性質(zhì)借支他人。

第九條 長(zhǎng)期備用金的借款時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請(qǐng)審批手續(xù)。

第十條 臨時(shí)備用金要求一個(gè)事由一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條 臨時(shí)備用金的還款、報(bào)銷(xiāo)期限:

(一)對(duì)出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi);

(二)臨時(shí)采購(gòu)借款,使用后5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo);

(三)沒(méi)有特殊原因臨時(shí)借款還款最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。

第十二條 因人員調(diào)動(dòng)或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線(xiàn),即原責(zé)任人辦理還款,新責(zé)任人辦理借款。

第十三條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)必須于每月月末對(duì)編制月度備用金借款情況表交付部門(mén)負(fù)責(zé)人,做好備用金借款管理。

第四章 違規(guī)操作罰則

第十四條 出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負(fù)責(zé)追回,并在績(jī)效考核中給予減分。

第十五條 若借款人拒不歸還所借的備用金(超過(guò)歸還時(shí)間一個(gè)星期),由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出告知后,由其所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促還款,如部門(mén)負(fù)責(zé)人未通知,造成損失的,應(yīng)在績(jī)效考核中給予減分。

第十六條 若借款人員發(fā)生人事異動(dòng)或離職,綜合辦公室未及時(shí)書(shū)面通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)清賬,造成借款無(wú)法收回的,由綜合辦公室承擔(dān)借款損失。

第十七條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)于逾期還款或拒不還款的人員,嚴(yán)格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對(duì)于沒(méi)有特殊事由有款未還借支款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部可拒付款項(xiàng)。

第五章 附則

第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件: 油品調(diào)運(yùn)分公司長(zhǎng)期備用金使用對(duì)象及限額

使用對(duì)象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機(jī)零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

第8篇 空調(diào)運(yùn)行管理規(guī)定辦法

l.0 空調(diào)制冷設(shè)備房日常管理制度

空調(diào)設(shè)備房是大樓空調(diào)系統(tǒng)的控制中心,為保證空調(diào)設(shè)備的安全、高效運(yùn)行,特作如下規(guī)定:

1.1空調(diào)制冷機(jī)房的全部設(shè)備必須由指定專(zhuān)職空調(diào)操作人員管理操作,非本職人員禁止操作。

1.2 非操作人員必須經(jīng)分公司辦公室書(shū)面許可,方能進(jìn)入制冷機(jī)設(shè)備房。

1.3 室內(nèi)保持良好的清潔衛(wèi)生、通風(fēng)和照明并嚴(yán)禁煙火。

1.4 做好運(yùn)行記錄,分析機(jī)組各種壓力表、溫度計(jì)、流量計(jì)的讀數(shù)是否正常準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理并上報(bào)。

1.5 空調(diào)值班室每天清掃一次,制冷機(jī)設(shè)備房每周清掃一次,新風(fēng)空調(diào)機(jī)房每月掃除一次,冷水機(jī)組每月擦洗一次。

2.0 空調(diào)操作工職責(zé)

2.1按照分公司制定的空調(diào)運(yùn)行時(shí)間表開(kāi)關(guān)空調(diào)制冷機(jī)組,并嚴(yán)格按照機(jī)組操作程序、規(guī)定進(jìn)行開(kāi)機(jī)、運(yùn)行、關(guān)機(jī)操作。

2.2充分了解、熟悉制冷機(jī)和附屬設(shè)備的性能及操作方法。

2.3遵照物業(yè)公司工程部制定的值班記錄表,認(rèn)真準(zhǔn)確記錄機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,分析異常的數(shù)據(jù)、查明原因,確保主機(jī)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.4定期巡視冷水機(jī)組的運(yùn)行情況,包括冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔風(fēng)機(jī);要求所有設(shè)備不漏水、不漏油、無(wú)異常噪音,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理。做到小事不過(guò)夜、大事不影響正常供應(yīng)冷氣,并作好事故處理記錄。

2.5 每周檢查各風(fēng)機(jī)盤(pán)管,新風(fēng)空調(diào)機(jī)的制冷效果一次。

2.6 每天班前清掃空調(diào)值班室,保持室內(nèi)整潔。

2.7 接受維修班長(zhǎng)的工作安排,及時(shí)匯報(bào)工作情況和存在的問(wèn)題。

2.8 按用戶(hù)實(shí)際需要及時(shí)調(diào)整空調(diào)設(shè)備,作到高效節(jié)能運(yùn)行。

第9篇 油品調(diào)運(yùn)分公司五險(xiǎn)管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司“五險(xiǎn)”管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司 ”或“公司”)“五險(xiǎn)”的申報(bào)和繳納管理工作,根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》及集團(tuán) 公司《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理暫行辦法》、等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)包括:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn) 、生育保險(xiǎn)這五種國(guó)家規(guī)定必須參加的險(xiǎn)種,同時(shí)涵蓋補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(大病醫(yī)療互助保險(xiǎn)) 。

第三條 本辦法適用于公司合同制職工,即與公司簽訂正式勞動(dòng)合同的員工。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)“五險(xiǎn)”具體業(yè)務(wù)的辦理及日常管理。社會(huì)保險(xiǎn)的政策制定、 監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等宏觀(guān)管理工作應(yīng)按照社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及集團(tuán)公司的相關(guān)要求執(zhí)行。

第三章 賬戶(hù)建立與異動(dòng)

第五條 根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》等規(guī)定,公司必須向社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理社會(huì) 保險(xiǎn)登記。

第六條 登記事項(xiàng)發(fā)生變更或者依法終止,應(yīng)當(dāng)自變更或終止之日起30日內(nèi),到社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng) 辦機(jī)構(gòu)辦理變更或者注銷(xiāo)社會(huì)保險(xiǎn)登記手續(xù)。

第四章 繳費(fèi)基數(shù)的確定

第七條 應(yīng)如實(shí)核定員工年度收入,確保員工“五險(xiǎn)”繳費(fèi)基數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

第八條 員工社保繳費(fèi)基數(shù)確定:

(一)員工個(gè)人“五險(xiǎn)一金”繳費(fèi)基數(shù)為本人上年度月平均工資。月平均工資應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)計(jì) 局規(guī)定列入工資總額統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目計(jì)算,包括工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、加班加點(diǎn)工資和特殊情況 下支付的勞動(dòng)報(bào)酬等所有工資性收入。

(二)月平均工資低于公司所屬社保機(jī)構(gòu)公布的最低繳費(fèi)基準(zhǔn)時(shí),按照最低繳費(fèi)基準(zhǔn)計(jì)算。

(三)個(gè)人月平均工資收入超過(guò)全省上年度在崗職工月平均工資300%以上的部分,不計(jì)入“ 五險(xiǎn)”個(gè)人繳費(fèi)基數(shù);低于全省上年度在崗職工月平均工資60%的,按全省上年度在崗職工 月平均工資的60%計(jì)算繳費(fèi)基數(shù)。

第九條 新增、轉(zhuǎn)入及特殊情況下“五險(xiǎn)”基數(shù)的核定:

(一)初次參加“五險(xiǎn)”的,按照其當(dāng)月基本工資加獎(jiǎng)金核算當(dāng)年繳費(fèi)基數(shù),且不低于全省 上年度在崗職工月平均工資的60%;

(二)保險(xiǎn)關(guān)系由外單位轉(zhuǎn)入的職工,應(yīng)按照轉(zhuǎn)出單位當(dāng)年核定的繳費(fèi)基數(shù)繼續(xù)繳納,次年 開(kāi)始重新核定;

(三)保險(xiǎn)關(guān)系由外單位轉(zhuǎn)入的職工參與當(dāng)年年審的,繳費(fèi)基數(shù)按照不高于同級(jí)別(同崗位 )人員基數(shù)最大值、不低于同級(jí)別(同崗位)人員基數(shù)最小值的原則進(jìn)行核定。

第十條 “五險(xiǎn)”基數(shù)的年度審核:

“五險(xiǎn)”基數(shù)由公司所屬的社保機(jī)構(gòu)統(tǒng)一審核,當(dāng)接到年度繳費(fèi)基數(shù)審核通知后,社會(huì)保險(xiǎn) 管理人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)準(zhǔn)備相關(guān)材料、核算在崗職工上年度月平均收入,報(bào)送至社保機(jī) 構(gòu)進(jìn)行審核,審核通過(guò)后,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳本年度以前月份新舊基數(shù)差額部分,完成結(jié)賬工作。

第五章 社會(huì)保險(xiǎn)的征繳與轉(zhuǎn)移

第十一條 “五險(xiǎn)”個(gè)人繳費(fèi)部分,每月由綜合辦公室在職工工資中代扣,不計(jì)征個(gè)人所得 稅。

公司綜合辦公室于每月10日前進(jìn)行“五險(xiǎn)”繳費(fèi)核算,編制繳費(fèi)明細(xì)表,審核無(wú)誤后,由財(cái) 務(wù)資產(chǎn)部按照核定數(shù)額轉(zhuǎn)賬至社保機(jī)構(gòu)結(jié)算戶(hù)。

第十二條 “五險(xiǎn)”按照繳費(fèi)基數(shù)與征收比例相乘進(jìn)行計(jì)算,征收比例按照延安地區(qū)社保規(guī) 定進(jìn)行計(jì)算。

第十三條 新增和調(diào)入的職工,自發(fā)放工資當(dāng)月起辦理“五險(xiǎn)”參保、轉(zhuǎn)移、繳費(fèi)等手續(xù), 醫(yī)療保險(xiǎn)為當(dāng)月變更,次月繳費(fèi)。在保險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的每月變動(dòng)申報(bào)時(shí)間以后入職的員工 ,從次月起辦理參?；蜃兏掷m(xù);職工社會(huì)保險(xiǎn)無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)移的,應(yīng)在賬戶(hù)轉(zhuǎn)入公司后及時(shí) 辦理繳費(fèi)手續(xù),并補(bǔ)繳自發(fā)放工資當(dāng)月至轉(zhuǎn)移當(dāng)月的應(yīng)繳費(fèi)用。

第十四條 職工調(diào)離、終止或解除勞動(dòng)關(guān)系的,應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)停繳或轉(zhuǎn)出“五險(xiǎn)”。

第六章 社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付提取

第十五條 職工即將達(dá)到法定退休年齡,需攜帶人事檔案并填寫(xiě)《職工退休審批表》前往勞 動(dòng)部門(mén)辦理退休預(yù)審,核定退休信息,并對(duì)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行核查,確定無(wú)欠繳情 況,可于退休當(dāng)月進(jìn)行結(jié)賬,報(bào)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處計(jì)算退休待遇,辦理支付手續(xù)領(lǐng)取退休工資 折。

第十六條 職工發(fā)生疾病,可持醫(yī)療保險(xiǎn)本在定點(diǎn)醫(yī)院醫(yī)保辦進(jìn)行醫(yī)療保險(xiǎn)登記辦理住院手 續(xù)。康復(fù)出院時(shí),可報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)由醫(yī)保辦按照醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,并從全部住 院醫(yī)療費(fèi)中扣除。

第十七條 職工在工作時(shí)間、工作地點(diǎn)受到傷害,可認(rèn)定為工傷。在發(fā)生工傷后,需于48小 時(shí)內(nèi)報(bào)工傷保險(xiǎn)處進(jìn)行登記,并在30日內(nèi)攜帶職工診斷證明、病歷、旁證等材料在勞動(dòng)局辦 理工傷認(rèn)定,并在身體康復(fù)后,辦理工傷等級(jí)鑒定,根據(jù)鑒定等級(jí),報(bào)工傷保險(xiǎn)處辦理費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo)。

第十八條 女職工或男職工配偶生育,可進(jìn)行生育保險(xiǎn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。生育保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)需在出院15 天內(nèi),攜帶出生證、準(zhǔn)生證、醫(yī)院診斷證明、病歷、出院結(jié)算單原件及復(fù)印件(男職工配偶 還需提供無(wú)業(yè)證明或非城鎮(zhèn)戶(hù)口證明)交公司綜合辦公室,填寫(xiě)《生育保險(xiǎn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批表 》報(bào)生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶(hù)后支付給職工。

第七章 附則

第十九條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第10篇 油品調(diào)運(yùn)分公司檔案管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司檔案管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)檔案管理工作,有效地保護(hù)和利用檔案,為企業(yè)發(fā)展建設(shè)服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《z省檔案管理?xiàng)l例》、上級(jí)單位相關(guān)管理辦法及有關(guān)檔案工作的法律法規(guī),制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)檔案,是指油品調(diào)運(yùn)分公司在從事基本建設(shè)、科研、經(jīng)營(yíng)、管理等各項(xiàng)活動(dòng)中直接形成的,包括外部合作,各類(lèi)項(xiàng)目管理等活動(dòng)中形成的,具有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像、電子數(shù)據(jù)、實(shí)物等不同形式和載體的歷史記錄。

第三條 公司檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)管理的原則,維護(hù)檔案的完整與安全,便于各項(xiàng)工作的利用。

第四條 公司要把檔案工作列入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,把檔案工作所需經(jīng)費(fèi)納入財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃,保證檔案工作所需經(jīng)費(fèi),逐步加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備等必備條件,維護(hù)檔案的完整與安全。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 公司綜合辦公室負(fù)責(zé)檔案工作的監(jiān)督指導(dǎo)、保存利用和日常管理工作,并根據(jù)實(shí)際,設(shè)專(zhuān)(兼)職人員負(fù)責(zé)檔案工作。

第六條 檔案管理的主要職責(zé):

(一)貫徹實(shí)施《檔案法》和國(guó)家關(guān)于檔案工作的法規(guī)和方針政策,以及上級(jí)主管部門(mén)制定的規(guī)定辦法,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本單位實(shí)際,制定有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則。

(二)具有公司檔案工作的整體建設(shè)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和檔案安全保管的職能。制定公司檔案工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)公司文件材料形成、積累和歸檔工作。

(四)集中管理公司各種活動(dòng)中形成的所有檔案。維護(hù)檔案的完整與安全,負(fù)責(zé)公司各類(lèi)檔案的收集、歸檔、保管和開(kāi)發(fā)利用。

(五)負(fù)責(zé)公司檔案工作的統(tǒng)計(jì)分析和匯總上報(bào)工作。

(六)負(fù)責(zé)向上級(jí)檔案部門(mén)移交有關(guān)檔案和資料。

(七)負(fù)責(zé)公司重點(diǎn)工程、重大科研項(xiàng)目、重要活動(dòng)的歸檔材料的驗(yàn)收。

(八)負(fù)責(zé)公司檔案管理網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和人員的培訓(xùn)。

(九)負(fù)責(zé)公司檔案管理新技術(shù)、新方法的推廣和檔案計(jì)算機(jī)管理的應(yīng)用工作。

第七條 各部門(mén)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和政策,按照檔案工作的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度,做好各部門(mén)文件資料的形成、積累、整理、立卷歸檔和移交工作。

第三章 歸檔范圍

第八條 歸檔文件材料的來(lái)源

(一)公司內(nèi)部形成的文件材料。

(二)各部門(mén)移交公司的文件材料。

(三)各部門(mén)引進(jìn)項(xiàng)目、外購(gòu)設(shè)備等附帶的文件材料。

(四)公司參加的合作項(xiàng)目、合作單位按要求向公司呈交文件材料。

(五)公司執(zhí)行、辦理的外來(lái)文件。

第九條 公司在籌備、成立及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料均應(yīng)列入歸檔范圍(見(jiàn)附件二)。

第十條 歸檔文件材料主要包括紙質(zhì)文件、電子文件、照片及感光底片、膠片、光盤(pán)、磁帶、實(shí)物等各種載體形式。

第四章 立卷歸檔要求

第十一條 文件材料應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸檔。

(一)管理性文件材料在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。

(二)產(chǎn)品、科研課題及基建項(xiàng)目文件材料在其項(xiàng)目鑒定、竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算后3個(gè)月內(nèi)歸檔,周期長(zhǎng)的可分階段、單項(xiàng)歸檔。

(三)外購(gòu)設(shè)備儀器的文件材料在開(kāi)箱驗(yàn)收后歸檔。

(四)職工參加公務(wù)活動(dòng)形成的文件材料應(yīng)在活動(dòng)結(jié)束后15日內(nèi)歸檔。

(五)會(huì)計(jì)文件材料在會(huì)計(jì)年度終了后,由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)保管一年后移交歸檔。

第十二條 電子文件邏輯歸檔適時(shí)進(jìn)行,物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。

第十三條 磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時(shí)歸檔。

第十四條 下列文件材料應(yīng)隨時(shí)歸檔:

(一)變更、修改、補(bǔ)充的文件材料。

(二)企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和職工調(diào)動(dòng)、離崗時(shí)保留在部門(mén)或個(gè)人手中的文件材料。

(三)企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)過(guò)程中形成的文件材料。

(四)其他臨時(shí)重要活動(dòng)中形成的文件材料。

第十五條 各部門(mén)必須嚴(yán)格遵守歸檔制度,不得無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應(yīng)先按要求立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。

第十六條 各部門(mén)向綜合辦公室移交檔案時(shí),要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。

第十七條 檔案工作人員應(yīng)協(xié)助各職能部門(mén),對(duì)應(yīng)歸檔文件材料的完整程度、準(zhǔn)確性及保存價(jià)值進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人簽審后歸檔。

第十八條 科研成果鑒定、產(chǎn)品定型、基建項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收,重要外購(gòu)設(shè)備儀器開(kāi)箱驗(yàn)收及項(xiàng)目引進(jìn)、對(duì)外協(xié)作項(xiàng)目等有關(guān)活動(dòng),要有檔案工作人員參加,按照規(guī)定對(duì)所形成的檔案資料進(jìn)行驗(yàn)收。堅(jiān)持“三納入、四參加”制度。沒(méi)有完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的文件材料以及項(xiàng)目沒(méi)有歸檔,不能申報(bào)成果或評(píng)獎(jiǎng);不能最后通過(guò)驗(yàn)收或鑒定;所有經(jīng)費(fèi)不予結(jié)算。

第十九條 立卷歸檔的總體要求:

歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn),保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系和系統(tǒng),符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,區(qū)別不同價(jià)值,便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點(diǎn):

(一)歸檔的文件材料種類(lèi)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。

(二)在職能活動(dòng)中形成的,具有查考利用價(jià)值,辦理完畢的各種形式和載體材料的文件及實(shí)物材料,都必須按照規(guī)定向檔案部門(mén)移交歸檔,其電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案同步歸檔。

(三)歸檔文件以件為單位,進(jìn)行裝訂和系統(tǒng)化整理。

(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請(qǐng)示在后;正文在前,附件在后;印件在前,定稿在后。

(五)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按照排列順序依次編寫(xiě)頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷,應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上角填寫(xiě)頁(yè)號(hào);不裝訂的案卷,應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號(hào),圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號(hào)。

(六)永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)卷內(nèi)文件目錄,對(duì)文件材料的題名不要隨意更改和簡(jiǎn)化;沒(méi)有題名應(yīng)擬寫(xiě)題名,有的雖有題名無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫(xiě);沒(méi)有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷內(nèi)。

(七)聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任

者。

(八)當(dāng)年辦結(jié)的文件放在當(dāng)年,跨年度的文件放在結(jié)案的年份里。長(zhǎng)期不能結(jié)案的文件,可根據(jù)情況分階段歸檔。

(九)歸檔時(shí)要注意辦結(jié)情況,避免未結(jié)案歸檔及已結(jié)案的長(zhǎng)期不歸檔。

第五章 檔案的移交

第二十條 檔案移交前須向檔案管理部門(mén)提交移交清冊(cè),詳細(xì)填寫(xiě)檔案的門(mén)類(lèi)及數(shù)量,并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核。

第二十一條 檔案管理部門(mén)要組織專(zhuān)門(mén)人員,對(duì)所移交檔案的案卷質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,符合要求的檔案經(jīng)檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后,辦理交接手續(xù)。

第二十二條 檔案移交時(shí),經(jīng)交接雙方核實(shí)后在移交清冊(cè)上簽字。

第二十三條 移交的檔案在運(yùn)送過(guò)程中,移交部門(mén)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé),以確保檔案的安全。

第六章 檔案保管期限

第二十四條 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,檔案管理部門(mén)結(jié)合公司情況制定各類(lèi)文件材料分類(lèi)方案、歸檔范圍和保管期限表。文件材料的保管期限分為:永久、長(zhǎng)期和短期。長(zhǎng)期為10至50年左右,短期為10年以下。

第二十五條 確定公司檔案保管期限的原則:

(一)凡是反映公司主要職能活動(dòng)和基本歷史面貌的,對(duì)本公司有長(zhǎng)遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案,列為永久保管。

(二)凡是反映公司一般活動(dòng),在較長(zhǎng)期時(shí)間內(nèi)對(duì)公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料,列為長(zhǎng)期保管。

(三)凡是在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)公司有參考價(jià)值的文件材料,列為短期保管。

第七章 檔案的鑒定與銷(xiāo)毀

第二十六條 檔案管理部門(mén)對(duì)所保存的檔案定期進(jìn)行鑒定,對(duì)于保存期限已滿(mǎn)的檔案材料,按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。

第二十七條 檔案鑒定工作由公司綜合辦公室主持,由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和檔案部門(mén)人員組成檔案鑒定小組,對(duì)被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查,提出存毀意見(jiàn)。

第二十八條 檔案鑒定小組審定后,經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)審批后,方可銷(xiāo)毀。原則上三年進(jìn)行一次檔案銷(xiāo)毀工作。

第二十九條 銷(xiāo)毀檔案材料,要由二人以上進(jìn)行,并在指定地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo),監(jiān)銷(xiāo)人要在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字。

第八章 檔案的借閱

第三十條 公司各部門(mén)因工作需要借閱檔案需填寫(xiě)檔案借閱申請(qǐng)單。

第三十一條 檔案管理人員依據(jù)檔案級(jí)別判斷是否需要審批。當(dāng)為不受限制檔案時(shí)直接辦理借閱手續(xù)。

第三十二條 檔案借閱要堅(jiān)持嚴(yán)格保密、方便利用的原則。

(一)凡政府有關(guān)部門(mén)依法執(zhí)行公務(wù)需要查閱檔案,檔案部門(mén)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)提供完整準(zhǔn)確的檔案。

(二)凡社會(huì)有關(guān)方面需要借閱檔案,必須經(jīng)有關(guān)職能部門(mén)審查,由公司負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(三)外單位人員調(diào)閱檔案,一般要求在檔案室內(nèi)查閱。同時(shí)需持單位介紹信,經(jīng)有關(guān)專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)批準(zhǔn),并登記利用檔案清單。

(四)借閱涉密檔案必須經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批。

第三十三條 若借閱涉及公司機(jī)密的受限制檔案或?yàn)橥鈫挝蝗藛T借閱時(shí),需經(jīng)公司研究審批后方可借閱。

第三十四條 不得任意擴(kuò)大借閱范圍,對(duì)需要出據(jù)檔案證明的,要認(rèn)真核對(duì)摘抄內(nèi)容,進(jìn)行登記。

第三十五條 借閱檔案者,不得泄密、涂改、拆散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí),須經(jīng)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

第三十六條 借閱的檔案用完后,應(yīng)及時(shí)歸還,借用時(shí)間一般不得超過(guò)十天。

第三十七條 借閱人對(duì)檔案要妥善保管,不得遺失。

第三十八條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印,如工作需要,應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。

第三十九條 企業(yè)負(fù)責(zé)人和員工調(diào)離工作崗位時(shí),必須上繳應(yīng)歸檔的文件材料和借閱的檔案,檔案部門(mén)簽署意見(jiàn)后,方可辦理有關(guān)手續(xù)。

第九章 檔案庫(kù)房管理

第四十條 檔案庫(kù)房是保存公司檔案的重要地點(diǎn),檔案管理人員要以高度負(fù)責(zé)的精神,確保檔案資料的安全完整。

第四十一條 檔案部門(mén)應(yīng)集中統(tǒng)一地保管好全部檔案,設(shè)立專(zhuān)門(mén)的檔案管理場(chǎng)所,并配備符合檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的保管設(shè)備、設(shè)施。

第四十二條 庫(kù)房?jī)?nèi)物品進(jìn)行定置管理,檔案柜統(tǒng)一編號(hào),并定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)檔案庫(kù)房的“八防”要求,保證庫(kù)房安全。

第四十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)的檔案資料定期(半年)清點(diǎn),保證帳實(shí)一致。

第四十四條 非檔案管理人員不得隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房。

第四十五條 認(rèn)真貫徹安全消防工作方針,嚴(yán)格執(zhí)行安全消防法規(guī)和規(guī)章制度。對(duì)檔案人員進(jìn)行消防教育,做到人人持證上崗。

第十章 檔案信息保密與利用

第四十六條 產(chǎn)生重要檔案的部門(mén)和檔案管理部門(mén)必須執(zhí)行中華人民共和國(guó)《檔案法》和《保密法》,忠于職守,嚴(yán)守國(guó)家秘密和企業(yè)秘密。

第四十七條 加密檔案應(yīng)按規(guī)定在文件上標(biāo)注密級(jí)和時(shí)間期限,注意重點(diǎn)保管。

第四十八條 整理檔案應(yīng)在專(zhuān)門(mén)地方(室內(nèi))進(jìn)行。檔案整理人員不得將檔案帶出檔案館(室),以防失密、丟失。

第四十九條 建立完善檔案利用制度,嚴(yán)格履行利用檔案手續(xù),保護(hù)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,保障企業(yè)合法權(quán)益不受損害。

第五十條 公司對(duì)所保存的重要、珍貴檔案,應(yīng)當(dāng)用復(fù)制品代替原件提供利用,原件應(yīng)妥善保存。

第五十一條 嚴(yán)禁私自復(fù)制及對(duì)外提供檔案資料,尤其對(duì)外協(xié)作項(xiàng)目、研究課題等活動(dòng)中利用檔案,必須簽訂利用保護(hù)協(xié)定。

第五十二條 檔案部門(mén)和檔案工作人員要通過(guò)多種方式開(kāi)發(fā)利用檔案信息資源,采用編制參考資料,制發(fā)檔案證明,印發(fā)檔案匯編和編研成果等有關(guān)索引服務(wù)方式,為利用者提供方便,提高服務(wù)質(zhì)量。利用者分別采用查閱、借閱、復(fù)制、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)檔案信息。

第五十三條 利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守“閱卷規(guī)則”,注意愛(ài)護(hù)檔案,損壞檔案按規(guī)定懲處。嚴(yán)禁拆卸、勾畫(huà)、調(diào)換、污損、轉(zhuǎn)借、短失和私自復(fù)制檔案。

第十一章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

第五十四條 根據(jù)《檔案法》規(guī)定,有下列事跡之一的,公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì):

(一)對(duì)檔案的收集、整理、提供利用做出顯著成績(jī)的。

(二)對(duì)保護(hù)檔案和檔案現(xiàn)代化管理做出顯著成績(jī)的。

(三)對(duì)檔案學(xué)研究做出重要貢獻(xiàn)的。

(四)將重要的或者珍貴的檔案贈(zèng)給企業(yè)的。

(五)同違反檔案法律、法規(guī)的行為作斗爭(zhēng)表現(xiàn)突出的。

第五十五條 凡違反本辦法,無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責(zé)令其文件負(fù)責(zé)人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

做出檢查外,必要時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,并予以通報(bào)批評(píng)。

第五十六條 凡違反本辦法,泄露秘密的,按保密工作相關(guān)管理辦法進(jìn)行處理。對(duì)涂改、拆散、抽換、損毀丟失、盜竊倒賣(mài)或未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人進(jìn)行處罰,并予以通報(bào)批評(píng)。

第五十七條 凡違反本辦法,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面檢查。

第五十八條 遺失檔案的,應(yīng)立即報(bào)告。因遺失檔案,泄露秘密的,按保密工作相關(guān)管理辦法進(jìn)行處理。

第五十九條 對(duì)違反《檔案法》的有關(guān)規(guī)定,已構(gòu)成犯罪的,要依法追究其刑事責(zé)任。

第十二章 附則

第六十條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第六十一條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第六十二條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

附件1:

油品調(diào)運(yùn)分公司檔案分類(lèi)規(guī)則

為規(guī)范工貿(mào)公司油品調(diào)運(yùn)分公司檔案管理工作,根據(jù)國(guó)家檔案局《工業(yè)企業(yè)檔案分類(lèi)試行規(guī)則》及上級(jí)單位《檔案分類(lèi)規(guī)則》,結(jié)合本企業(yè)檔案工作實(shí)際,制定本規(guī)則。

一、本規(guī)則明確了油品調(diào)運(yùn)分公司檔案的分類(lèi)原則、類(lèi)目設(shè)置及基本范圍;

二、油品調(diào)運(yùn)分公司檔案分類(lèi)原則是以公司全部檔案為對(duì)象,充分反映企業(yè)的職能劃分,并結(jié)合檔案形成規(guī)律和特點(diǎn),保持文件材料之間的有機(jī)聯(lián)系,便于檔案的科學(xué)管理和檔案信息資源的開(kāi)發(fā)利用。

三、油品調(diào)運(yùn)分公司檔案分類(lèi)共設(shè)置9個(gè)一級(jí)類(lèi)目,即黨群管理類(lèi)、行政管理類(lèi)、經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)、生產(chǎn)管理類(lèi)、產(chǎn)品生產(chǎn)類(lèi)、項(xiàng)目建設(shè)類(lèi)、設(shè)備儀器類(lèi)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)、特殊管理類(lèi)。其類(lèi)目名稱(chēng)、排列順序統(tǒng)一使用油品調(diào)運(yùn)分公司分類(lèi)表(附后)標(biāo)記,代碼可根據(jù)企業(yè)分類(lèi)情況以英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字順序標(biāo)記。

四、油品調(diào)運(yùn)分公司檔案分類(lèi)二級(jí)類(lèi)目按照企業(yè)管理職能和檔案形成特點(diǎn)設(shè)置、檔案分類(lèi)表中的二級(jí)類(lèi)目是企業(yè)進(jìn)行檔案分類(lèi)的基本類(lèi)目。二級(jí)類(lèi)目的代碼和排列順序不作統(tǒng)一規(guī)定。

五、聲像、事務(wù)等非紙質(zhì)載體形式的檔案,可按其載體形式的不同組織建立案卷目錄,其保管要求應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

附件2:

油品調(diào)運(yùn)分公司檔案分類(lèi)表

一級(jí)類(lèi)目二級(jí)類(lèi)目基本范圍

代 碼名 稱(chēng)代碼名稱(chēng)

a黨 群 管 理 類(lèi)01黨務(wù)工作黨總支綜合性工作、黨總支會(huì)、黨員代表大會(huì)及黨黨支其他事務(wù)性工作等。

02組織工作組織建設(shè),黨員管理,黨費(fèi)管理,干部管理等工作。

03宣傳工作理論教育,宣傳教育,思想政治工作與精神文明建設(shè)等。

04統(tǒng)戰(zhàn)工作民族、宗教、僑務(wù)工作等。

05紀(jì)檢工作黨風(fēng)黨紀(jì)教育、檢查,違紀(jì)案件審查,干部廉政建設(shè)等。

06武裝工作民兵工作,征兵、復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)工作,人防工作等。

07工會(huì)工作職代會(huì),民主管理,勞動(dòng)競(jìng)賽,先進(jìn)表彰,會(huì)員管理,勞保福利,女工工作,文體活動(dòng)等。

08共青團(tuán)工作組織建設(shè),政治思想教育,團(tuán)代會(huì),團(tuán)員、團(tuán)費(fèi)、青少年管理等項(xiàng)工作。

09其他

b行 政 管 理 類(lèi)01行政事務(wù)綜合性行政事務(wù)工作,機(jī)要文件,工作會(huì)議,專(zhuān)題會(huì)議,辦公會(huì)議,文秘工作,信訪(fǎng)、接待工作,調(diào)研工作,印信管理等。

02公安保衛(wèi)治安綜合治理,案件偵查,消防管理,自然災(zāi)害防范,交通管理,戶(hù)籍管理等。

03法律事務(wù)法律事務(wù),公證工作,專(zhuān)利商標(biāo),工商登記管理,政紀(jì)監(jiān)察等。

04審計(jì)工作各項(xiàng)審計(jì)工作,審計(jì)規(guī)章制度等。

05人事管理人力資源管理(招聘、調(diào)配、勞動(dòng)合同),勞動(dòng)工資管理,考核,獎(jiǎng)懲,職稱(chēng)評(píng)聘,任職、任免,離退休工作,職工教育等。

06教育工作普通教育,職業(yè)教育,高等教育、培訓(xùn)教育等。

07醫(yī)療衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督、防疫、職工防病治病,計(jì)劃生育工作等。

08公用事業(yè)職工生活福利,后勤服務(wù),職工住房等

09外事工作出訪(fǎng)考察、國(guó)際會(huì)議等企業(yè)涉外活動(dòng)。

10公共事務(wù)企業(yè)與地方關(guān)系、政府協(xié)調(diào)、公共關(guān)系、資質(zhì)手續(xù)辦理等

11其他

c經(jīng) 營(yíng) 管 理 類(lèi)01經(jīng)營(yíng)決策企業(yè)改革,經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略決策,企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,方針目標(biāo)管理等。

02企業(yè)管理企業(yè)整頓和企業(yè)升級(jí),責(zé)任制管理,企業(yè)現(xiàn)代化管理等。

03計(jì)劃統(tǒng)計(jì)綜合計(jì)劃,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,經(jīng)營(yíng)分析項(xiàng)目審批等。

04財(cái)務(wù)管理綜合財(cái)務(wù)管理,資金管理,成本管理,稅金管理,會(huì)計(jì)工作,投資融資管理等。

05物資管理物資采購(gòu)、分配,物資合同協(xié)議,物資核算調(diào)撥,倉(cāng)庫(kù)管理等。

06合同管理經(jīng)濟(jì)合同管理、審核、備案等。

07知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理企業(yè)標(biāo)識(shí)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、商標(biāo)侵權(quán)等。

08其他

d生 產(chǎn) 管 理 類(lèi)01質(zhì)量管理全面質(zhì)量管理,產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量控制,質(zhì)量認(rèn)證等。

02能源管理能源消耗管理,節(jié)能消耗工作,資源管理等。

03安全環(huán)保安全生產(chǎn),事故處理,安全教育,環(huán)境保護(hù),勞動(dòng)保護(hù)等。

04計(jì)量工作計(jì)量管理,計(jì)量設(shè)備、儀器,統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

05標(biāo)準(zhǔn)化工作企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

06科技管理新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā),科研、技措、技改管理,科技成果管理,技術(shù)引進(jìn)等。

07檔案與信息管理企業(yè)檔案工作,各類(lèi)數(shù)據(jù)管理,計(jì)算機(jī)信息,通訊管理等。

08其它

e 產(chǎn) 品 生 產(chǎn) 類(lèi)01油氣產(chǎn)品天然氣等。

02化工產(chǎn)品聚丙烯、苯乙烯、石油苯、苯乙烯焦油、2#渣油、甲醇、醋酸、民用液化氣、液化天然氣等。

03其它

02民用設(shè)施辦公樓,科研設(shè)施,文教衛(wèi)生,體育,商業(yè)服務(wù),住宅,環(huán)衛(wèi),園林綠化工程等。

04其它

g設(shè) 備 儀 器 類(lèi)01綜合設(shè)備管理規(guī)定、辦法、方案、規(guī)劃、總結(jié)、臺(tái)賬等

02公務(wù)車(chē)輛機(jī)動(dòng)車(chē)技術(shù)參數(shù)檔案、產(chǎn)權(quán)證書(shū)、完稅憑證、維修保養(yǎng)記錄等

03其它

h會(huì) 計(jì) 業(yè) 務(wù) 類(lèi)01會(huì)計(jì)憑證各種會(huì)計(jì)憑證。

02會(huì)計(jì)賬簿各種財(cái)務(wù)賬薄。

03會(huì)計(jì)報(bào)表各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

04財(cái)務(wù)報(bào)告各種財(cái)務(wù)報(bào)告(決算)。

05其他會(huì)計(jì)移交清冊(cè),會(huì)計(jì)檔案保管、銷(xiāo)毀清冊(cè),銀行余額調(diào)節(jié)表、對(duì)賬單等。

j特

殊 管 理 類(lèi)01印章公司各類(lèi)作廢印章,包括公章、部門(mén)印章、法人私章等。

02獎(jiǎng)牌上級(jí)單位頒發(fā)的各類(lèi)榮譽(yù)獎(jiǎng)牌。

03獎(jiǎng)杯上級(jí)單位頒發(fā)的各類(lèi)榮譽(yù)獎(jiǎng)杯。

04證書(shū)上級(jí)單位頒發(fā)的各類(lèi)榮譽(yù)證書(shū)。

05錦旗外部單位授予的各類(lèi)錦旗。

06題詞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的題詞。

07照片公司舉辦的各類(lèi)重大會(huì)議、活動(dòng)照片。

08光盤(pán)公司舉辦的各類(lèi)重大會(huì)議、活動(dòng)照片、錄音、視頻等刻制的光盤(pán)。

09磁帶公司舉辦各類(lèi)重大會(huì)議、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)錄音、錄像等制作的磁帶。

第11篇 油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理辦法怎么寫(xiě)

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理辦法第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司 ”或“公司”),規(guī)章制度的管理工作,確保規(guī)章制度建設(shè)工作的程序化、規(guī)范化,加強(qiáng)分 公司規(guī)章制度宣傳、教育工作,提高規(guī)章制度執(zhí)行力,不斷完善、優(yōu)化公司規(guī)章制度體系, 結(jié)合分公司實(shí)際,參照《石油工貿(mào)有限公司規(guī)章制度管理辦法》,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)規(guī)章制度是指由分公司及各職能部門(mén)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各職能部門(mén)”)根據(jù) 實(shí)際組織起草,以分公司名義印發(fā)的內(nèi)部規(guī)范性文件,包括制度、規(guī)定、辦法和細(xì)則等。

技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及流程等不在此列。

第三條 本辦法管理范圍包括規(guī)章制度的立項(xiàng)起草、審議印發(fā)、修訂和廢止、宣貫教育及監(jiān) 督檢查等工作。

第四條 各職能部門(mén)在起草規(guī)章制度時(shí),應(yīng)堅(jiān)持合法合規(guī)、分級(jí)分類(lèi)、利于實(shí)施的原則,科 學(xué)合理地界定分公司與所屬各部門(mén)的管理權(quán)限和職責(zé),規(guī)范管理秩序,引導(dǎo)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職 能部門(mén)管理的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。

第五條 本辦法適用于分公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 綜合辦公室是規(guī)章制度的綜合管理部門(mén),主要職責(zé)如下:

(一)審核各職能部門(mén)的立項(xiàng)計(jì)劃,編制規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“年度計(jì)劃”) ;

(二)督促規(guī)章制度的起草工作,審核規(guī)章制度草案(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“草案”)、組織規(guī)章制度 會(huì)審會(huì)議,征求意見(jiàn)等相關(guān)材料;

(三)督促規(guī)章制度的修訂、廢止及宣貫教育工作;

(四)組織或配合規(guī)章制度的宣貫教育和檢查工作;

(五)指導(dǎo)與檢查職能部門(mén)的規(guī)章制度管理工作;

(六)建立、完善規(guī)章制度臺(tái)賬。

(七)綜合辦公室負(fù)責(zé)文字審修及文件印發(fā)工作。

第七條 其他監(jiān)管部門(mén)職責(zé):法律工作人員、紀(jì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)分公司草案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核。

第八條 各職能部門(mén)是規(guī)章制度管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu),主要職責(zé)如下:

(一)配合完成規(guī)章制度體系框架、年度計(jì)劃等的編制工作;

(二)完成本部門(mén)及由本部門(mén)主辦的,或配合完成其他部門(mén)主辦的草案起草、宣貫教育等工 作;

第三章 規(guī)章制度的制定第一節(jié) 立項(xiàng)

第九條 各職能部門(mén)根據(jù)分公司的要求、領(lǐng)導(dǎo)指示、工作需要或企管、監(jiān)察等意見(jiàn),擬新建 或修訂規(guī)章制度時(shí),應(yīng)提交立項(xiàng)計(jì)劃表。

第十條 各職能部門(mén)提交的《分公司規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃表》( 1)應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(一)規(guī)章制度的名稱(chēng);

(二)制定規(guī)章制度的目的、必要性、適用范圍;

(三)制定規(guī)章制度的依據(jù);

(四)規(guī)章制度的進(jìn)度計(jì)劃,擬完成的時(shí)間;

第十一條 各職能部門(mén)應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本年度規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃。

綜合 辦公室對(duì)各職能部門(mén)的規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行綜合匯總,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,作為分公司規(guī) 章制度年度計(jì)劃印發(fā)執(zhí)行。

第十二條 年度計(jì)劃印發(fā)后,各職能部門(mén)應(yīng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

各職能部門(mén)如因特殊情況需要對(duì) 本部門(mén)年度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室提交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的書(shū)面申請(qǐng),待批準(zhǔn) 后予以調(diào)整。

第二節(jié) 起草

第十三條 起草程序應(yīng)按照擬定草案、會(huì)議討論、制度會(huì)審順序進(jìn)行。

第十四條 各職能部門(mén)應(yīng)在年度計(jì)劃規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成草案擬定工作。

文本格式及文字書(shū)寫(xiě)應(yīng) 遵循以下規(guī)定:

(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實(shí)施辦法和細(xì)則等可直接分條序 列。

1. 總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對(duì)制定的目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等 予以明確。

其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為 明示。

2. 分則應(yīng)通過(guò)多章節(jié)對(duì)總則中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化,包括組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、具體規(guī)范內(nèi)容、 程序及方法、考核與獎(jiǎng)懲等章節(jié)。

3. 附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬部門(mén)、施行日期、是否應(yīng)制定配套制度、以及相關(guān)制度的廢 止等內(nèi)容。

(二)字體及條款項(xiàng)序號(hào)格式1.規(guī)章制度名稱(chēng)的字體為二號(hào)粗宋體,一級(jí)章節(jié)名為三號(hào)黑體,二級(jí)章節(jié)名為三號(hào)粗楷體, 條目名為三號(hào)粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號(hào)仿宋_gb2312.

2. 條款項(xiàng)按照“第__條”、“(__)”和“__.”標(biāo)示。

例如,

第五條第二款第三項(xiàng)的序號(hào) 分別為“

第五條”、“

(二)”、“3.”。

(三)文字書(shū)寫(xiě)應(yīng)符合公司現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條 理清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)明。

第十五條 各職能部門(mén)草案起草完畢,部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查;

根據(jù)收集意見(jiàn)進(jìn)行修改;

修 改完成后將由主管領(lǐng)導(dǎo)審查通過(guò)的草案交于綜合辦公室審核。

第三節(jié) 審定、印發(fā)

第十六條 會(huì)議討論、主管領(lǐng)導(dǎo)審查、制度管理部門(mén)審核通過(guò)的草案,由綜合辦公室提交公 司分經(jīng)理會(huì)審定。

第十七條 經(jīng)分公司經(jīng)理會(huì)審定通過(guò)的草案,下發(fā)到各部門(mén)及駐站,由其填寫(xiě)關(guān)于征求《油 品調(diào)運(yùn)分公司____管理辦法》意見(jiàn)征詢(xún)表( 2),匯總意見(jiàn)修訂后,提交由綜合辦公室進(jìn) 行最終文字審修后印發(fā)。

第十八條 首次出臺(tái)的規(guī)章制度,應(yīng)在名稱(chēng)中標(biāo)明為試行,試行期限為1-2年。

第四節(jié) 修訂、廢止

第十九條 規(guī)章制度在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)下列情形之一的,各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)修訂或廢止 ,對(duì)于修訂制度須填寫(xiě)《制度更改申請(qǐng)表》( 3)。

修訂程序按照本辦法規(guī)定程序執(zhí)行 。

(一)與國(guó)家法律法規(guī)不一致;

(二)與分公司管理體制或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀不適應(yīng);

(三)與上級(jí)規(guī)章制度有沖突;

(四)多方反饋不利于實(shí)施,經(jīng)調(diào)研屬實(shí);

(五)已試行或暫行超過(guò)兩年;

(六)制度監(jiān)管部門(mén)要求進(jìn)行修訂或廢止。

第二十條 新建或修訂的規(guī)章制度應(yīng)在附則中明確相應(yīng)規(guī)章制度的廢止。

對(duì)需廢止但無(wú)新建 或修訂規(guī)章制度出臺(tái)的規(guī)章制度,由各職能部門(mén)履行程序以分公司名義發(fā)文廢止。

第四章 宣貫教育、監(jiān)督檢查及考核第二十一條 規(guī)章制度印發(fā)后,各職能部門(mén)應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)掌握,嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行,并跟進(jìn)、掌握 運(yùn)行和執(zhí)行效果,收集反饋意見(jiàn),及時(shí)進(jìn)行完善與修訂。

第二十二條 對(duì)新出臺(tái)的規(guī)章制度,制定部門(mén)應(yīng)于印發(fā)后3個(gè)月內(nèi),根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍 ,組織相關(guān)單位、部門(mén)學(xué)習(xí)。

第二十三條 各職能部門(mén)應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本部門(mén)規(guī)章制度年度宣貫教育 計(jì)劃并填寫(xiě)《油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度宣貫計(jì)劃表》( 4),監(jiān)督檢查計(jì)劃或方案,并 反饋上年宣貫教育的實(shí)施總結(jié)。

第二十四條 綜合辦公室對(duì)各職能部門(mén)的規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查完成情況 進(jìn)行監(jiān)督與檢查,并會(huì)同監(jiān)察部門(mén)對(duì)公司各部門(mén)的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查或抽查。

并 如實(shí)填《油品調(diào)運(yùn)分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表》( 5)第二十五條 各職能部門(mén)年度規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查計(jì)劃完成情況納入公 司機(jī)關(guān)各部門(mén)年度考核。

第五章 附則第二十六條 未經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)或制度管理部門(mén)許可,分公司任何部門(mén)及人員不得對(duì)外提供、 泄露規(guī)章制度。

第二十七條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)以及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。

1:油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度立項(xiàng)計(jì)劃表部門(mén)(蓋章): 日期: 日序號(hào)制度名稱(chēng)制定的目的、必要性適用范圍制定依據(jù)進(jìn)度計(jì)劃主管領(lǐng)導(dǎo): 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo):填表人: 2:關(guān)于征求《油品調(diào)運(yùn)分公司____管理辦法》意見(jiàn)征詢(xún)表分公司《________管理辦法》已完成,請(qǐng)各部門(mén)、駐站于__月__日之前對(duì)本制度提出修改意見(jiàn)和建 議,以便進(jìn)一步完善和修訂。

制度名稱(chēng)《油品調(diào)運(yùn)分公司________管理辦法》意見(jiàn)和建議: 部門(mén)蓋章(簽字) 年 月 日 3:油品調(diào)運(yùn)分公司____制度更改申請(qǐng)表更改制度名稱(chēng)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)更改原因:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容序號(hào)頁(yè)號(hào)條款號(hào)及內(nèi)容序號(hào)條款號(hào)及內(nèi)容編制日期:審批日期: 4:油品調(diào)運(yùn)分公司____年規(guī)章制度宣貫計(jì)劃表序號(hào)宣貫制度名稱(chēng)計(jì)劃宣貫時(shí)間宣貫對(duì)象備注 5:油品調(diào)運(yùn)分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表被檢查部門(mén): 檢查時(shí)間:檢查制度名稱(chēng)檢查內(nèi)容檢查情況是否按照制度規(guī)定執(zhí)行

第12篇 油品調(diào)運(yùn)分公司單車(chē)合作管理辦法

油品調(diào)運(yùn)分公司單車(chē)合作管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為了確保調(diào)運(yùn)工作正常運(yùn)行,加強(qiáng)單車(chē)調(diào)運(yùn)安全管理,保證車(chē)輛運(yùn)輸、油品質(zhì)量、數(shù)量安全,參照《單車(chē)經(jīng)營(yíng)協(xié)議》以及附件的相關(guān)規(guī)定,并結(jié)合承運(yùn)中出現(xiàn)的具體問(wèn)題對(duì)單車(chē)的管理進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化明確,特制定本管理辦法:

第二條本管理辦法適用于所有油品調(diào)運(yùn)分公司單車(chē)合作的車(chē)輛。

第二章職責(zé)

第三條大車(chē)隊(duì)職責(zé)

(一)油品調(diào)運(yùn)分公司大車(chē)隊(duì)是單車(chē)合作的管理部門(mén),負(fù)責(zé)單車(chē)業(yè)務(wù)的日常管理和協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)保管車(chē)輛掛靠協(xié)議書(shū)。

(二)加強(qiáng)本單位合作單車(chē)駕駛員的安全教育與培訓(xùn),嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》。

(三)做好本公司所有合作單車(chē)臺(tái)帳,收集車(chē)輛及車(chē)主信息并做好登記,做到一車(chē)一檔。

第四條單車(chē)職責(zé)

(一)合作車(chē)輛必須具備原料油(氣)承運(yùn)能力,資質(zhì)齊全,并將承運(yùn)油品車(chē)輛的詳細(xì)信息及時(shí)通報(bào)煉化公司備案。

(二)合作車(chē)輛必須專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用,不得承運(yùn)其他油品,同時(shí)在醒目位置對(duì)所承運(yùn)油品的種類(lèi)、起止地點(diǎn)作明顯標(biāo)識(shí)。

(三)每日裝車(chē)前,工作人員對(duì)單車(chē)提供的當(dāng)日裝車(chē)號(hào),進(jìn)行g(shù)ps查詢(xún),確認(rèn)設(shè)備運(yùn)行良好的方可開(kāi)票(煉化公司可監(jiān)控)。

(四)合作車(chē)輛進(jìn)入調(diào)出方裝車(chē)區(qū)前,需將水箱排空,調(diào)運(yùn)公司工作人員協(xié)同各廠(chǎng)操作人員進(jìn)行檢查,確認(rèn)無(wú)水雙方簽字后方可進(jìn)入裝氣(油)。

(五)合作車(chē)輛裝車(chē)后,調(diào)出方和運(yùn)輸車(chē)輛駕駛員必須對(duì)罐體所有施封口進(jìn)行施封,檢查施封無(wú)誤雙方簽字后放行。

(六)合作車(chē)輛裝車(chē)出廠(chǎng)后必須按規(guī)定時(shí)間、路線(xiàn)行駛至指定停車(chē)場(chǎng)(路查點(diǎn)登記),到達(dá)停車(chē)場(chǎng)后,工作人員記錄裝車(chē)出廠(chǎng)時(shí)間和到達(dá)時(shí)間是否正常,超時(shí)的暫停卸車(chē)進(jìn)行調(diào)查并按相關(guān)規(guī)定處理。

(七)合作車(chē)輛進(jìn)入調(diào)入方卸車(chē)點(diǎn)前將水箱排空,經(jīng)工作人員核對(duì)鉛封完好無(wú)誤后,此趟調(diào)運(yùn)完成。

(八)合作車(chē)輛不按規(guī)定時(shí)間、路線(xiàn)行駛、登記、且未向我公司報(bào)告,公司將依據(jù)罰款條例予以處罰(注:質(zhì)量、數(shù)量均無(wú)問(wèn)題也予以處罰)。

(九)合作車(chē)輛不得偏離gps監(jiān)控的路線(xiàn)行駛,駕駛員有意關(guān)掉電源、破壞gps致使無(wú)法監(jiān)控的,將取消該車(chē)輛運(yùn)輸資格。

(十)合作車(chē)輛需要維修,檢罐等原因,不能正常運(yùn)營(yíng)的,需事先向油品調(diào)運(yùn)分公司大車(chē)隊(duì)報(bào)告,事后出具檢罐證明等書(shū)面證明,經(jīng)公司路查人員,gps監(jiān)控核實(shí)無(wú)誤后方可投運(yùn),否則停運(yùn)。

(十一)路查人員每日對(duì)民營(yíng)氣(油)站等可疑路段進(jìn)行監(jiān)控暗查,詳細(xì)記錄,排除隱患。

第三章管理內(nèi)容

第五條為明確車(chē)主與油品調(diào)運(yùn)分公司的權(quán)利和義務(wù),雙方應(yīng)簽訂經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)。

第六條每月由大車(chē)隊(duì)組織召開(kāi)一次安全例會(huì),參加的人員為大車(chē)隊(duì)全體人員及自有車(chē)輛司機(jī)、合作車(chē)輛車(chē)主、駕駛員。會(huì)議的主要議題是:宣講國(guó)家相關(guān)的安全管理法律、法規(guī),通報(bào)當(dāng)月情況和存在問(wèn)題,認(rèn)真制定隱患整改措施,部屬月度安全工作任務(wù)。

第七條違章處理

(一)發(fā)生違章后,合作車(chē)輛應(yīng)及時(shí)繳納罰款。

(二)嚴(yán)重違章行為和違章次數(shù)超過(guò)陜西交通管理部門(mén)的規(guī)定時(shí),車(chē)主必須落實(shí)辦理停車(chē)處理、駕駛?cè)藛T參加駕駛員培訓(xùn)班等處罰措施。

(三)車(chē)主未及時(shí)處理違章或違章行為嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)形象時(shí),油品調(diào)運(yùn)分公司大車(chē)隊(duì)有權(quán)停止合作。

第八條事故處理

(一)合作車(chē)輛發(fā)生較大交通安全責(zé)任事故后,車(chē)主應(yīng)立即向保險(xiǎn)公司、交管部門(mén)報(bào)告,并進(jìn)行理賠。

(二)合作車(chē)輛自行承擔(dān)全部責(zé)任和費(fèi)用。

第九條車(chē)輛要求

合作車(chē)輛達(dá)到公司要求的報(bào)廢年限后,應(yīng)及時(shí)更新車(chē)輛,并告知油品調(diào)運(yùn)分公司大車(chē)隊(duì)備案。

第十條獎(jiǎng)罰機(jī)制

(一)乙方必須嚴(yán)格按照甲方規(guī)定的運(yùn)輸路線(xiàn)行駛,如未按規(guī)定路線(xiàn)行駛,每次罰款500元,累計(jì)發(fā)生三次,甲方有權(quán)取消其承運(yùn)資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(二)因各廠(chǎng)生產(chǎn)及所需油(氣)量不確定,故甲方不承諾乙方每月的調(diào)運(yùn)趟數(shù),也不確定調(diào)運(yùn)時(shí)間。但乙方必須依照甲方的調(diào)運(yùn)計(jì)劃,服從甲方的調(diào)度安排。乙方不能以任何理由在節(jié)假日、天氣變化等情況下,拒絕承運(yùn)油(氣)。否則每次罰款1000元。累計(jì)發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權(quán)取消其承運(yùn)資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(三)乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和規(guī)定,履行相關(guān)手續(xù),聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮,接受監(jiān)督、檢查。進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)的車(chē)輛設(shè)施必須齊全(包括但不限于防火罩、滅火器、接地線(xiàn)),駕駛?cè)藛T必須按規(guī)定著裝,不準(zhǔn)將煙火帶進(jìn)廠(chǎng)區(qū),愛(ài)護(hù)廠(chǎng)區(qū)設(shè)施。乙方在裝車(chē)、驗(yàn)收、卸車(chē)時(shí)應(yīng)予全程配合,如與工作人員發(fā)生沖突或違規(guī)作業(yè),每次罰款500-1000元,累計(jì)發(fā)生兩次以上(包括兩次),甲方有權(quán)取消其承運(yùn)資格,單方解除本協(xié)議,并要求乙方承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

(四)乙方在運(yùn)輸過(guò)程中必須保管好運(yùn)輸票據(jù),每車(chē)次承運(yùn)前,必須向甲方交回上趟運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)票據(jù),如有違反每次罰款500元,因票據(jù)未能及時(shí)上交對(duì)甲方結(jié)算工作造成不良影響的,甲方視情節(jié)輕重,予以酌情處理或取消其承運(yùn)資格,并單方解除本協(xié)議。

(五)承運(yùn)車(chē)輛必須專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用,所承運(yùn)油品必須由甲方確定,不得承運(yùn)其他油品,同時(shí)在醒目位置對(duì)所承運(yùn)油品的種類(lèi)、起止地點(diǎn)作明顯標(biāo)識(shí)。

(六)承運(yùn)車(chē)輛不得偏離gps監(jiān)控的路線(xiàn)行駛,駕駛員有意關(guān)掉電源、破壞gps致使無(wú)法監(jiān)控的,將取消該車(chē)輛運(yùn)輸資格。

(七)考核優(yōu)秀的駕駛員獎(jiǎng)勵(lì)500元,考核優(yōu)良的駕駛員獎(jiǎng)勵(lì)200元。

(八)一個(gè)考核季度內(nèi)無(wú)任何交通違法、違章行為,無(wú)投訴、無(wú)事故,按時(shí)繳納公司車(chē)輛的各種款項(xiàng),按時(shí)參加公司學(xué)習(xí)、培訓(xùn)可獲得每人300元的考核獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章附則

第十一條本管理辦法自發(fā)布日起開(kāi)始實(shí)施。

第13篇 油品調(diào)運(yùn)分公司公務(wù)車(chē)管理制度辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司公務(wù)車(chē)管理制度辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)車(chē)輛管理,提高車(chē)輛的使用效率,降低車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用,以安全服務(wù)為宗旨,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第二條 車(chē)輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)配,根據(jù)工作輕重緩急統(tǒng)籌安排。

第三章 車(chē)輛管理制度

第三條 車(chē)輛必須集中停放管理,不出車(chē)時(shí)統(tǒng)一停放辦公樓下,凡因工作外出應(yīng)停放在停車(chē)場(chǎng),并有保安人員看管;禁止將車(chē)停放在別處和私人住處,否則發(fā)生問(wèn)題后果自負(fù)。

第四條 杜絕私自修車(chē),私自購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛用品必須嚴(yán)格填寫(xiě)車(chē)輛維修單,報(bào)辦公室經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修理、購(gòu)買(mǎi),否則所發(fā)生的一切費(fèi)用公司不予以報(bào)銷(xiāo)。

第五條 公務(wù)車(chē)駕駛員出車(chē)由辦公室統(tǒng)一指派,并開(kāi)派車(chē)單,遇特殊情況時(shí)出車(chē),應(yīng)電話(huà)請(qǐng)示辦公室主任同意后,回辦公室補(bǔ)開(kāi)派車(chē)單。

第六條 非公務(wù)用車(chē)須經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可派車(chē),原則上即送即返。

第七條 實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)制度。隨時(shí)掌握車(chē)輛動(dòng)態(tài),進(jìn)行定期和不定期的檢查,使車(chē)輛保持良好的運(yùn)行狀態(tài),確保行車(chē)安全,杜絕病車(chē)、故障車(chē)勉強(qiáng)上路行駛。

第八條 統(tǒng)計(jì)人員做好車(chē)輛運(yùn)行記錄及公里數(shù)工作,配合辦公室主任隨時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

第九條 如因公務(wù)用車(chē),不需要駕駛員同行,必須報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn),駕駛員做好出車(chē)、收車(chē)記錄,否則發(fā)生違章等費(fèi)用,由駕駛員承擔(dān)。

第十條 駕駛員在法定長(zhǎng)假和事、病假期間,應(yīng)將車(chē)輛停放在公司樓下,將車(chē)鑰匙交回辦公室。

第十一條 禁止任何名義和利用工作之便帶公車(chē)回家,嚴(yán)禁公車(chē)私用。

第四章 車(chē)輛使用制度

第十二條 定向服務(wù)車(chē)輛。該部分車(chē)輛確保公司領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)用車(chē)。定向服務(wù)車(chē)輛的形勢(shì)范圍由用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)確定,未批準(zhǔn)駕駛員擅自超出正常服務(wù)范圍所發(fā)生的一切費(fèi)用全部由駕駛員自理。

第十三條 辦公室機(jī)動(dòng)車(chē)輛。該部分車(chē)輛由辦公室主任根據(jù)公司各科室公務(wù)情況調(diào)派使用,辦公室主任根據(jù)用車(chē)的時(shí)間、線(xiàn)路、人員情況和應(yīng)急程度科學(xué)合理調(diào)配車(chē)輛,提高車(chē)輛使用效率;做到公平、公正、合理,一視同仁。

第十四條 辦公室主任每天應(yīng)在第一時(shí)間掌握當(dāng)天車(chē)輛使用狀況,以便統(tǒng)籌安排。

第十五條 各科(室)因公務(wù)需要用車(chē),需填制派車(chē)單,報(bào)辦公室,辦公室主任根據(jù)服務(wù)對(duì)象、任務(wù),統(tǒng)一安排用車(chē)。駕駛員本人不得私自出車(chē)。

第十六條 公司車(chē)輛原則不外借,確定需要借出的,由公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借用。

第十七條 夜間設(shè)值班車(chē),僅限在交口河鎮(zhèn)服務(wù),負(fù)責(zé)晚間的公務(wù)用車(chē)。如有特殊情況需長(zhǎng)時(shí)間出車(chē),應(yīng)在下班前通知車(chē)隊(duì)單獨(dú)安排車(chē)輛。夜間值班車(chē)輛一律不上長(zhǎng)途,夜間值班司機(jī)不得為外單位任何人員出車(chē),如有特殊情況須向辦公室主任匯報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后方可出車(chē)。

第十八條 如有范圍在往返200公里以上且外出3天以上的,必須在出車(chē)前對(duì)車(chē)輛機(jī)械性能、安全性能等方面做全面檢查,禁止問(wèn)題車(chē)輛跑長(zhǎng)途。

第五章 車(chē)輛安全制度

第十九條 駕駛員必須樹(shù)立安全第一,預(yù)防為主的思想,嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章制度,安全順利的完成任務(wù)。

第二十條 嚴(yán)禁酒后駕車(chē),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)酒后駕車(chē),處1000元罰款并解除勞務(wù)合同。因酒駕造成事故者,一切經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)。

第二十一條 嚴(yán)禁將車(chē)輛交給無(wú)駕駛證人員駕駛,造成事故者一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任由駕駛員承擔(dān)。

第二十二條 未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出車(chē)者,發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)月工資500元,另做出書(shū)面檢查,二次發(fā)現(xiàn)者予以解除勞動(dòng)合同。如發(fā)生事故,造成經(jīng)濟(jì)損失由本人承擔(dān)。

第二十三條 駕駛員違章操作,違章行駛所造成的罰款由駕駛員本人承擔(dān),單位不予支付。駕駛員應(yīng)及時(shí)繳納罰款,不得影響車(chē)輛正常審驗(yàn)。駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通部門(mén)的限速要求,沒(méi)有要求的,高速公路、地方道路、山區(qū)公路、油區(qū)道路行駛,時(shí)速分別控制在100公里,80公里,60公里, 40公里以?xún)?nèi)。連續(xù)駕駛兩小時(shí),要強(qiáng)制休息20分鐘,駕駛過(guò)程中不得接打手機(jī),超過(guò)規(guī)定時(shí)速,接打手機(jī),駕駛時(shí)間超過(guò)兩小時(shí)不休息者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元罰款,并停車(chē)學(xué)習(xí)3--5天。

第二十四條 駕駛員完成任務(wù)后,必須向辦公室主任匯報(bào)車(chē)輛運(yùn)行情況,以便掌握車(chē)況,適時(shí)安排車(chē)輛運(yùn)行。

第二十五條 雨雪天氣,原則上不許動(dòng)車(chē),特殊情況須經(jīng)辦公室主任向公司經(jīng)理匯報(bào)批準(zhǔn)后方可動(dòng)車(chē)。要低速行駛,防止路滑,必要時(shí)安裝防護(hù)措施。

第二十六條 駕駛員在執(zhí)行公務(wù)途中發(fā)生事故應(yīng)及時(shí)向辦公室匯報(bào),并向附近交警部門(mén)報(bào)案,協(xié)助交警部門(mén),保險(xiǎn)公司處理善后工作,如擅自處理,則事故賠償及善后處理由其本人負(fù)責(zé)。

第二十七條 意外事故造成車(chē)輛損壞,需向受害者賠償損失,在扣除保險(xiǎn)金額后,可按事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)確定雙方責(zé)任大小由駕駛員或單位承擔(dān)。

第二十八條 對(duì)發(fā)生交通事故駕駛員的處罰決定

(一)駕駛員在行駛過(guò)程中,致死人命或損失達(dá)五萬(wàn)元以上(含五萬(wàn))

1.負(fù)主要責(zé)任的:

(1)按免賠部分的20%予以罰款。

(2)解除勞務(wù)合同。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

(1)停車(chē)學(xué)習(xí)30天。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(二)造成經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元以上(含2萬(wàn))五萬(wàn)元以下,

1.負(fù)主要責(zé)任的;

停車(chē)學(xué)習(xí)15--30天。2按免賠部分的30%予以罰款。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

(1)學(xué)習(xí)10--20天,并寫(xiě)出書(shū)面檢查。

(2)按免賠部分的20%予以罰款。

(三)造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上(含5000元),2萬(wàn)元以下

1.負(fù)主要責(zé)任的:

(1)寫(xiě)書(shū)面檢查;

(2)按免賠部分20%予以罰款。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

(1)寫(xiě)出書(shū)面檢查。

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(四)造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以下的

1.負(fù)主要責(zé)任的;

(1)寫(xiě)出書(shū)面檢查。

(2)按免賠部分10%予以罰款。

2.負(fù)同等或次要責(zé)任的:

>

(2)按免賠部分的10%予以罰款。

(五)對(duì)于駕駛員發(fā)生事故不報(bào)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處以停車(chē)學(xué)習(xí)一月,以觀(guān)后效。

第六章 車(chē)輛保養(yǎng)維修制度

第二十九條 車(chē)輛的保養(yǎng)及維修由駕駛員向辦公室報(bào)修,并填寫(xiě)準(zhǔn)修單,經(jīng)公司經(jīng)理審批后方可進(jìn)行維修。

第三十條 車(chē)輛維修必須到具備修理資質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)的修理廠(chǎng)進(jìn)行維修,司機(jī)必須全程跟蹤,嚴(yán)把維修質(zhì)量關(guān),維修后的百元以上零部件交回辦公室。出車(chē)途中出現(xiàn)故障向辦公室主任匯報(bào)后經(jīng)公司經(jīng)理請(qǐng)示認(rèn)可后,就地修理。

第三十一條 駕駛員應(yīng)定期做好車(chē)輛保養(yǎng)工作,愛(ài)護(hù)車(chē)輛,保持車(chē)輛整潔,對(duì)零部件進(jìn)行定期和不定期的檢查,使車(chē)輛保持良好狀態(tài),確保行車(chē)安全,車(chē)輛每周最少擦洗一次,如遇雨天,每日要清洗,以防生銹。

第七章 駕駛員管理辦法

第三十二條 駕駛員對(duì)乘車(chē)人員一視同仁,要熱情、禮貌,車(chē)內(nèi)客人談話(huà)時(shí),應(yīng)關(guān)閉或關(guān)小音樂(lè);接送來(lái)賓或客人,應(yīng)具備基本禮節(jié),主動(dòng)打招呼。

第三十三條 駕駛員二十四小時(shí)保持通訊工具暢通,便于工作聯(lián)系。管理員因公務(wù)無(wú)法與駕駛員取得聯(lián)系的,首次批評(píng)教育,兩次以上處以50元現(xiàn)金處罰。

第三十四條 不準(zhǔn)私自動(dòng)用公司車(chē)輛,如有特殊情況須辦公室主任同意;嚴(yán)禁利用公司車(chē)輛謀取私利。

第三十五條 駕駛員上班時(shí)間不出車(chē)時(shí)必須在辦公室等侯工作;需要離開(kāi)單位時(shí),除履行公司的請(qǐng)假制度外,必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可離開(kāi),將車(chē)輛停放在公司規(guī)定的地點(diǎn)。

第三十六條 下班或收車(chē)后車(chē)輛停在指定位置,特殊情況須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn);否則車(chē)輛出現(xiàn)的任何問(wèn)題由司機(jī)負(fù)責(zé),并追究責(zé)任。

第三十七條 各種行車(chē)記錄要認(rèn)真填寫(xiě),備考。

第三十八條 值班時(shí)必須堅(jiān)守崗位,嚴(yán)禁脫崗、離崗,服從領(lǐng)導(dǎo)的指揮。

第三十九條 不準(zhǔn)將車(chē)輛交給他人駕駛,不準(zhǔn)交給它人學(xué)車(chē),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理并罰款500元,或解除勞務(wù)合同。造成事故者,責(zé)任全部由該駕駛員負(fù)責(zé),一切經(jīng)濟(jì)損失由駕駛員承擔(dān)。

第四十條 駕駛員必須注意保密,不得傳播領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)內(nèi)容,違者造成影響,分別給予批判教育及嚴(yán)肅處理。并解除勞務(wù)合同。

第八章 車(chē)輛及駕駛員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

第四十一條 油料開(kāi)支,根據(jù)不同車(chē)型、使用年限,特制定以下車(chē)輛油耗:捷達(dá):10公升/百公里、帕薩特12公升/百公里、皮卡:14公升/百公里。超出費(fèi)用自理。

第四十二條 過(guò)路過(guò)橋費(fèi),按車(chē)次對(duì)車(chē)輛費(fèi)用結(jié)算,一趟一報(bào)。

第四十三條 單次出車(chē)往返二百公里以上每天差旅補(bǔ)助65元,不單獨(dú)補(bǔ)助伙食費(fèi)。

第四十四條 駕駛員及隨行人員出差期間的住宿費(fèi)及差旅補(bǔ)助,由用車(chē)部門(mén)核銷(xiāo),駕駛員單獨(dú)出差服務(wù),每人每天住宿費(fèi)不得超過(guò)160元。

第四十五條 每月駕駛員應(yīng)將當(dāng)月票據(jù)交由辦公室,經(jīng)核實(shí)派車(chē)單無(wú)誤后核銷(xiāo)。

第九章 附則

第四十六條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四十七條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第14篇 油品調(diào)運(yùn)分公司人力資源配置管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司人力資源配置管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步完善和規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油 品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)人力資源配置管理,根據(jù)(陜油工貿(mào)發(fā)【2022】160號(hào))及國(guó) 家勞動(dòng)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司本部及所屬各駐站。

第三條 人力資源配置工作的基本原則

(一)控制總量。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需求,做好“四定”工作(定編、 定崗、定責(zé)、定員),盤(pán)活人力資源現(xiàn)有存量,嚴(yán)格控制人員增量。

(二)優(yōu)化結(jié)構(gòu)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際,應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持“面向生產(chǎn)一線(xiàn)、穩(wěn)定生 產(chǎn)一線(xiàn)、充實(shí)生產(chǎn)一線(xiàn)”的原則開(kāi)展人力資源配置工作,不斷提高職工隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和職 業(yè)技能水平。

(三)廣開(kāi)渠道。按照人力資源規(guī)劃和崗位要求,通過(guò)院校招聘、社會(huì)招聘、高層次人才引 進(jìn)等多種渠道不斷改善提升職工隊(duì)伍整體的素質(zhì)水平。

第四條 新增新設(shè)部門(mén)由公司綜合辦公室報(bào)工貿(mào)公司審批后,確定所需崗位,再進(jìn)行人員配 置。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 人力資源配置管理工作的歸口部門(mén)是綜合辦公室,由綜合辦公室人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)具體 事宜。

第三章 招聘

第六條 招聘是指公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際用人需求所開(kāi)展的面向社會(huì)公開(kāi)招聘具備一定工 作經(jīng)歷的技術(shù)型、技能型人才或者面向相關(guān)院校招聘全日制應(yīng)屆畢業(yè)生的人力資源配置方式 。公司招聘須將招聘方案上報(bào)工貿(mào)公司人力資源部,

第七條 社會(huì)招聘

社會(huì)招聘應(yīng)優(yōu)先從公司內(nèi)部進(jìn)行人員選調(diào),在不能滿(mǎn)足需求時(shí)方可向社會(huì)招聘,但需向工貿(mào) 公司審批備案后,得到工貿(mào)委托招聘之后實(shí)施。社會(huì)招聘按照以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)適用情形

1.因員工辭職、調(diào)動(dòng)、轉(zhuǎn)崗、晉升而出現(xiàn)日常性崗位空缺需進(jìn)行人員補(bǔ)充的,部門(mén)經(jīng)分管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后向公司綜合辦公室提交用人申請(qǐng),公司綜合辦公室報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施。

2.因新建或擴(kuò)建項(xiàng)目需增加人員時(shí),依據(jù)立項(xiàng)報(bào)告批復(fù)編制用人計(jì)劃,經(jīng)公司相關(guān)會(huì)議研究 同意并上報(bào)工貿(mào)公司批準(zhǔn)后,由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)牽頭組織,用人部門(mén)予以配合,按照社 會(huì)招聘規(guī)定程序開(kāi)展社會(huì)招聘工作。

(二)招聘程序:

1.擬定方案:根據(jù)用人計(jì)劃擬定招聘方案或方式,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后予以實(shí)施。

2.發(fā)布信息:利用報(bào)紙媒介、招聘網(wǎng)站、公司網(wǎng)站等渠道發(fā)布招聘信息。

3.資格審查:綜合辦公室對(duì)報(bào)名人員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、工作履歷、教育背景等情況進(jìn)行審核,初 步篩選出應(yīng)聘人員。

4.人員甄選:通過(guò)筆試、面試、行為測(cè)試、綜合評(píng)價(jià)等方法對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行人員甄選。

5.健康檢查:通知擬錄取人員到相關(guān)防疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢,辦理健康證明。

6.公布結(jié)果:進(jìn)行綜合評(píng)議,綜合評(píng)議意見(jiàn)經(jīng)理比準(zhǔn)后予以公布,并按照以下規(guī)定辦理錄用 手續(xù)。

(三)錄用程序

1.經(jīng)招聘錄用人員攜帶本人相關(guān)證件原件及復(fù)印件到綜合辦公室辦理入職手續(xù)。

2.與新入職人員簽訂勞動(dòng)用工合同。

3.組織新入職人員進(jìn)行規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識(shí)、安全教育等崗前培訓(xùn)。

4.試用期滿(mǎn),由公司綜合辦公室會(huì)同用人部門(mén)進(jìn)行工作考核鑒定,考核合格,正式履行勞動(dòng) 合同,經(jīng)考核不符合用人單位的聘用條件,解除勞動(dòng)合同。

第八條 院校招聘

公司所屬各部門(mén)及駐站根據(jù)本單位情況擬定年度需求計(jì)劃報(bào)公司企業(yè)發(fā)展部,經(jīng)公司審核匯 總后上報(bào)工貿(mào)公司。公司根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù),在工貿(mào)公司的統(tǒng)一組織下,按批復(fù)方案開(kāi)展院 校招聘,簽訂就業(yè)協(xié)議書(shū),并將招聘結(jié)果上報(bào)工貿(mào)公司審核備案。

第三章 調(diào)動(dòng)、借調(diào)

第九條 調(diào)動(dòng)是指根據(jù)工作需要和個(gè)人意愿,在公司內(nèi)部跨部門(mén)進(jìn)行的人員流動(dòng)、或向公司 外調(diào)出、向公司內(nèi)調(diào)入的人力資源配置方式。

第十條 公司內(nèi)部員工調(diào)動(dòng)審批程序

(一)由本人填寫(xiě)《員工調(diào)動(dòng)審批表》,經(jīng)調(diào)出和調(diào)入單位審核同意后加蓋部門(mén)章提交綜合 辦公室人事員處。

(二)公司綜合辦公室依據(jù)編制余缺、崗位資格、素質(zhì)要求等因素進(jìn)行審核,審核同意后報(bào) 經(jīng)理審批。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司綜合辦公室辦理手續(xù)。

(四)若向單位外調(diào)動(dòng)按《工貿(mào)公司油品調(diào)運(yùn)分公司》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條 調(diào)入公司人員審批程序

急需人才或因特殊原因需要從公司以外調(diào)入職工時(shí),由部門(mén)上報(bào)意見(jiàn),經(jīng)公司研究同意報(bào)公 司批準(zhǔn)后辦理相關(guān)手續(xù)。

第十二條 調(diào)出公司人員審批程序

(一)本人向綜合辦公室提出調(diào)出書(shū)面申請(qǐng)。

(二)調(diào)出人員所在單位審定同意后,報(bào)公司人力資源部。

(三)擬調(diào)入集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)操作型單位人員,經(jīng)公司人力資源部門(mén)審核,研究同意后填寫(xiě) 《員工調(diào)動(dòng)審批表》報(bào)集團(tuán)公司審批,集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。

(四)擬調(diào)入集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)非操作型單位或系統(tǒng)外單位人員,經(jīng)公司人力資源部門(mén)審核, 研究同意后填寫(xiě)《員工調(diào)動(dòng)審批表》,辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)并報(bào)集團(tuán)公司備案。

第十三條 借調(diào)人員審批程序及辦法:

借調(diào)指為滿(mǎn)足臨設(shè)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)項(xiàng)工作、新建單位、籌建項(xiàng)目等短期用人需求的人力資源配置方 式。借調(diào)應(yīng)按照以下程序辦理:

(一)由用人部門(mén)提出書(shū)面用人申請(qǐng),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后加蓋公章提交公司綜合辦公室 。

(二)公司綜合辦公室對(duì)用人申請(qǐng)審核同意后,向需借調(diào)人員出具《員工借調(diào)審批表》履行 相關(guān)程序。

(三)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司綜合辦公室協(xié)調(diào)相關(guān)單位辦理借調(diào)手續(xù)。

第十四條 距離退休年齡不足5年的員工原則上不再辦理工作調(diào)動(dòng)。

第四章 退出

第十五條 公司對(duì)達(dá)到法定退休年齡或開(kāi)始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)退休待遇的職工,應(yīng)及時(shí) 辦理退休手續(xù)。

第十六條 公司應(yīng)加強(qiáng)職工績(jī)效考核管理,科學(xué)運(yùn)用考核結(jié)果,對(duì)不能勝任崗位要求的要及 時(shí)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),對(duì)符合法定解除勞動(dòng)關(guān)系情形的,應(yīng)及時(shí)予以解除。

第十七條 公司對(duì)于與企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系人員應(yīng)按月向公司人力資源部進(jìn)行備案。

第五章 附則

第十八條 公司應(yīng)嚴(yán)格遵行年度用工總量計(jì)劃。對(duì)于突破用工總量計(jì)劃的單位,將在月度 、年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核時(shí)扣減相

應(yīng)的考核分?jǐn)?shù),如影響到工貿(mào)對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核,將進(jìn)一 步追責(zé)。

第十九條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第15篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司合同管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的合同管理工作,維護(hù)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司對(duì)外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議。

第三條 公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國(guó)家政策,尊重社會(huì)公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理秩序,損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益、公司利益。

第四條 公司建立“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)”的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,公司制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)。

(二)分級(jí)授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類(lèi)和標(biāo)的額大小劃分公司與上級(jí)單位之間的合同管理權(quán)限,對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對(duì)合同內(nèi)容,由合同主管部門(mén)歸口綜合審查,相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門(mén)全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);合同主管部門(mén)對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)合同相關(guān)專(zhuān)業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

第五條 公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量發(fā)生的常見(jiàn)合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 合同管理實(shí)行主管部門(mén)、專(zhuān)業(yè)部門(mén)和承辦部門(mén)管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門(mén)為合同主管部門(mén),規(guī)劃、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)及其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)是合同管理的專(zhuān)業(yè)部門(mén),合同的具體執(zhí)行部門(mén)是承辦部門(mén)。

第七條 合同主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)配備專(zhuān)(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)起草及組織實(shí)施合同管理實(shí)施辦法;

(二)參加重要合同項(xiàng)目的調(diào)研立項(xiàng), 參與本企業(yè)重要合同項(xiàng)目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭(zhēng)議糾紛的處理等事項(xiàng);

(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報(bào)工貿(mào)公司審批或授權(quán)簽約的合同項(xiàng)目事宜;

(五)負(fù)責(zé)編寫(xiě)常見(jiàn)合同規(guī)范文本,報(bào)工貿(mào)公司合同主管部門(mén)核準(zhǔn)后推廣使用;

(六)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進(jìn)行定期檢查;

(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析,并按規(guī)定向工貿(mào)公司合同主管部門(mén)報(bào)送材料;

(八)工貿(mào)公司合同主管部門(mén)和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條 合同承辦部門(mén)職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對(duì)方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對(duì)合同相對(duì)方簽約資格和履約能力負(fù)責(zé);

(二)具體負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報(bào)及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);

(四)具體負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過(guò)程中的相關(guān)事宜,及時(shí)督促合同相對(duì)方履行合同,保存合同履行過(guò)程中的有關(guān)文書(shū),對(duì)履行中出現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門(mén)反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項(xiàng)時(shí),按照規(guī)定送審;

(五)負(fù)責(zé)合同會(huì)簽過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。

第九條 公司的合同專(zhuān)業(yè)部門(mén)按照業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門(mén)作好相關(guān)工作。

第十條 公司應(yīng)配合工貿(mào)公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條 公司要加強(qiáng)合同管理的基礎(chǔ)工作,對(duì)合同臺(tái)帳、報(bào)表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

第三章 管理權(quán)限

第十二條 公司經(jīng)工貿(mào)公司授權(quán)可以對(duì)外獨(dú)立簽訂的合同有以下幾類(lèi),超出授權(quán)范圍的合同都須報(bào)工貿(mào)公司審批之后才能簽訂。

(一)運(yùn)輸、裝卸類(lèi)合同;

(二)采購(gòu)類(lèi)合同、銷(xiāo)售合同標(biāo)的額在300萬(wàn)元以?xún)?nèi);

(三)建設(shè)工程施工合同,標(biāo)的額在100萬(wàn)以?xún)?nèi);

(四)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同,標(biāo)的額在50萬(wàn)以?xún)?nèi);

(五)租賃類(lèi)、運(yùn)輸類(lèi)、委托服務(wù)類(lèi)、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)合同,標(biāo)的額在50萬(wàn)元以?xún)?nèi)。

注:“以?xún)?nèi)”含本數(shù)

第十三條 公司不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。

第十四條 公司內(nèi)部職能部門(mén)不得以部門(mén)名義對(duì)外簽訂合同。

第十五條 公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門(mén)負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書(shū),明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。由公司企業(yè)發(fā)展部具體承辦授權(quán)事宜。

第四章 合同的訂立

第十六條 訂立合同必須有計(jì)劃列項(xiàng),做好洽談的充分準(zhǔn)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照工貿(mào)公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進(jìn)行招標(biāo)。

第十七條 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往來(lái),除即時(shí)清結(jié)者外,必須事先訂立書(shū)面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而沒(méi)有訂立的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門(mén)認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門(mén)依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第十八條 以談判方式訂立合同一般程序:立項(xiàng)、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

第十九條 通過(guò)招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門(mén)

根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十條 合同訂立前,合同承辦部門(mén)應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進(jìn)行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效;涉及專(zhuān)營(yíng)許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū);

(二)經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等能夠滿(mǎn)足合同項(xiàng)目的需要;

(三)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過(guò)去三年重合同、守信用,無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;簽約相對(duì)方信用調(diào)查可采取要求對(duì)方出具《保證函》的方式進(jìn)行;

(五)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

(六)簽約相對(duì)方的涉訴情況,可采取由對(duì)方法律顧問(wèn)或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進(jìn)行;

(七)對(duì)合同相對(duì)方合同承辦人員、簽約人資格進(jìn)行審查,對(duì)于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對(duì)擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進(jìn)行審查;

(八)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng):

1.對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

2.對(duì)于重大合同,承辦部門(mén)可以委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;必要時(shí),可要求合同相對(duì)方出具銀行保函。

3.合同承辦部門(mén)應(yīng)按要求調(diào)查相對(duì)方資信情況,并在《合同報(bào)審表》中逐項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)相關(guān)情況;按《合同報(bào)審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并加蓋公司(部門(mén))公章。

第二十一條 合同承辦部門(mén)在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對(duì)方進(jìn)行談判;重大合同項(xiàng)目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門(mén)牽頭,組成由商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專(zhuān)業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進(jìn)行。

第二十二條 對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家參與談判,專(zhuān)家意見(jiàn)納入合同歸檔資料。

第二十三條 合同承辦部門(mén)與合同相對(duì)方洽談后,根據(jù)雙方達(dá)成的初步共識(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司、工貿(mào)公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時(shí),所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書(shū)寫(xiě),涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)時(shí),一般應(yīng)在合同中約定“不同語(yǔ)言文本不一致時(shí),以中文文本為準(zhǔn)”。

第二十四條 合同項(xiàng)目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門(mén)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核,方可發(fā)出。

第二十五條 合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱(chēng)、地址、郵政編碼、電話(huà)、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定“雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來(lái)的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動(dòng)之日起五個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方?！?/p>

(二)標(biāo)的:動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等;不易確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、完整;不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱(chēng)和坐落地點(diǎn);貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要準(zhǔn)確,計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國(guó)家規(guī)定,國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫(xiě)明該標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱(chēng)。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);

(四)質(zhì)量:寫(xiě)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價(jià)款的5%;

(六)履行期限、地點(diǎn)和方式:履約期限、地點(diǎn)和方式要具體明確,地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱(chēng),交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對(duì)于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法;

(九)解決爭(zhēng)議的方法: 約定通過(guò)訴訟解決的,應(yīng)寫(xiě)明約定的有管轄權(quán)法院的名稱(chēng),通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的,應(yīng)寫(xiě)明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱(chēng);

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并在合同中寫(xiě)明。對(duì)于需要在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門(mén)書(shū)面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條 公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一)合同承辦部門(mén)草擬或填寫(xiě)合同文本后,填寫(xiě)《合同報(bào)審表》(附件一)隨同合同文本及立項(xiàng)批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、項(xiàng)目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價(jià)格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門(mén)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查(相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)由合同主管部門(mén)確定;合同主管部門(mén)認(rèn)為必要時(shí),可以召集有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審);

(二)合同主管部門(mén)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查后,出具審查意見(jiàn)反饋合同承辦部門(mén);

(三)合同承辦部門(mén)按照審查意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改后送合同主管部門(mén)進(jìn)行編號(hào);

(四)參與合同審查會(huì)簽的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報(bào)審表》上簽署意見(jiàn);

(五)合同主管部門(mén)在《合同報(bào)審表》上簽署部門(mén)審查意見(jiàn)。然后,由合同承辦部門(mén)按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過(guò)的合同,合同承辦部門(mén)送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門(mén)加蓋合同專(zhuān)用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語(yǔ)言書(shū)寫(xiě)的,只對(duì)中文文本進(jìn)行審查審批。

第二十七條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚?xiě)明確意見(jiàn)并署名,禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言,如只簽字,則視為無(wú)效意見(jiàn)。各會(huì)簽部門(mén)如有保留意見(jiàn),應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁(yè))注明。

第二十八條 合同文本經(jīng)會(huì)簽后不得

隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會(huì)簽部門(mén)同意并由合同主管部門(mén)做相應(yīng)記錄。

第二十九條 簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補(bǔ)簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門(mén)進(jìn)行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第三十條 合同相對(duì)方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;

(二)非獨(dú)立單位或者單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門(mén),且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營(yíng)范圍(包括超越經(jīng)營(yíng)方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級(jí)別、層次)經(jīng)營(yíng)的;

(四)無(wú)履約能力,或者履約能力差又無(wú)可靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽(yù)不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無(wú)法提供有效的授權(quán)委托書(shū),或者無(wú)法證實(shí)其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十一條 公司之間或與集團(tuán)公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議確定的定價(jià)原則、內(nèi)容要求,按照“有序競(jìng)爭(zhēng)、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先”的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十二條 合同相對(duì)方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明。

第三十三條 公司對(duì)外簽訂合同必須使用合同專(zhuān)用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《zz石油(集團(tuán))工貿(mào)公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書(shū)》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并如實(shí)、完整填寫(xiě)《合同報(bào)審表》中各項(xiàng)內(nèi)容。

第三十四條 留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門(mén)、承辦部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)、其它需要留存的部門(mén)保存。合同簽訂后,由合同主管部門(mén)負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門(mén),并記載分發(fā)情況。

第三十五條 合同主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門(mén)歸檔。

第五章 合同履行

第三十六條 合同正式生效前,不得實(shí)際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、工程變更、工期(交貨期限)、驗(yàn)收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時(shí)應(yīng)接受合同主管部門(mén)對(duì)履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十七條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí),應(yīng)立即書(shū)面報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人和合同審核部門(mén),并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對(duì)方提出有針對(duì)性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案。

第三十八條 合同履行期間,合同承辦部門(mén)應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書(shū)、傳真、往來(lái)憑證等相關(guān)證明資料。

第三十九條 因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門(mén)或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案后,以書(shū)面形式向合同相對(duì)方提出變更合同的要求,并說(shuō)明變更的原因、要求合同相對(duì)方答復(fù)的期限。書(shū)面文件應(yīng)以特快專(zhuān)遞的方式郵寄合同相對(duì)方或親自交合同相對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對(duì)方書(shū)面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

第四十條 承辦部門(mén)或承辦人不得以合同相對(duì)方的口頭(包括電話(huà))答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專(zhuān)遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱(chēng)及文件簡(jiǎn)要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第四十一條 合同相對(duì)方提出變更合同要求的,必須以書(shū)面形式提出,口頭(包括電話(huà))提出變更合同要求的,承辦部門(mén)或承辦人必須要求合同相對(duì)方提供書(shū)面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十二條 因不可抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時(shí),及時(shí)向合同審核部門(mén)書(shū)面報(bào)告,并以書(shū)面形式告知合同相對(duì)方,再以電話(huà)通知,同時(shí)收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門(mén)提出處理意見(jiàn)。需要解除合同的,須立即向合同相對(duì)方提出書(shū)面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。

第四十三條 合同相對(duì)方因不可抗力致使合同無(wú)法履行或履行已無(wú)任何意義,提出書(shū)面解除合同要求時(shí),應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對(duì)方提供有關(guān)證明文件。

第四十四條 合同承辦部門(mén)在發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時(shí),并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時(shí)向合同審核部門(mén)報(bào)告,由合同審核部門(mén)提出是否中止合同的意見(jiàn)和操作方案,報(bào)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十五條 合同相對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門(mén)或承辦人在發(fā)出書(shū)面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對(duì)方違約責(zé)任。

第四十六條 變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門(mén)審核、備案后發(fā)出。

第四十七條 合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十八條 下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同的審查審批部門(mén)和程序與主合同相同。

(六)合同中雙方義務(wù)及責(zé)任沒(méi)有規(guī)定清楚的;

(七)甲乙雙方所處商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí);

(八)合同價(jià)款波動(dòng)較大時(shí)。

第四十九條 合同結(jié)算工作由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價(jià)款或報(bào)酬的應(yīng)及時(shí)收取;合同相對(duì)方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門(mén)應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫(xiě)結(jié)算通知單,附驗(yàn)收記錄或報(bào)告,隨合同提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)支付合同價(jià)款或報(bào)酬。

第五十條 合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛,承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向合同審核部門(mén)申報(bào)。對(duì)糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式妥善處理。

第六章 考核與獎(jiǎng)懲

第五十一條 合同管理實(shí)行逐級(jí)考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、工貿(mào)公司及公司合同管理制度落實(shí)和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺(tái)帳、檔案、報(bào)表、專(zhuān)用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況

;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。

第五十二條 公司對(duì)在合同談判、簽約、審查、履行過(guò)程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險(xiǎn)和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟(jì)損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十三條 在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)定,提出處理意見(jiàn)報(bào)公司批準(zhǔn)后,對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門(mén)處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無(wú)效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門(mén)審查的;

(六)事后合同,即不及時(shí)簽訂合同或合同未生效而實(shí)際開(kāi)始履行的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門(mén)同意,擅自同意或默許合同相對(duì)方轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進(jìn)行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無(wú)章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門(mén)、會(huì)簽部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見(jiàn)或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的;

(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;

(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內(nèi)容,或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的;

(十五)違反合同印章管理規(guī)定的;

(十六)丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的;

(十七)對(duì)已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;

(十八)其他違反合同管理規(guī)定的。

第五十四條 對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的合同管理或業(yè)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第七章 附則

第五十五條 本辦法所述“以上”均包含本數(shù),“以下”均不含本數(shù)額。

第五十六條 本辦法由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第五十七條 本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。