石油銷售管理辦法15篇

第1篇 石油銷售公司全面預(yù)算管理辦法

石油銷售公司全面預(yù)算管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')全面預(yù)算管理工作,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項(xiàng)費(fèi)用特性及管控要求,特制定本辦法,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

第二條本辦法所稱全面預(yù)算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),在科學(xué)預(yù)測(cè)和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計(jì)量單位為形式,綜合反映公司未來(lái)一定期間全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)信息,實(shí)現(xiàn)從預(yù)測(cè)、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條 全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:

1.全員、全額、全過(guò)程原則;

2.目標(biāo)管理原則;

3.合理性原則;

4.嚴(yán)肅性原則;

5.分類管理原則;

6.權(quán)責(zé)對(duì)等原則;

7.成本效益原則;

8.重大事項(xiàng)、例外事項(xiàng)報(bào)告原則。

第二章 組織體系及管理方式

第一節(jié) 預(yù)算機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對(duì)公司預(yù)算事項(xiàng)行使決策權(quán)的非常設(shè)專門工作機(jī)構(gòu),是實(shí)施全面預(yù)算管理的最高管理機(jī)構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱'預(yù)算辦'),負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實(shí)預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財(cái)務(wù)部,預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第五條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任,全面負(fù)責(zé)預(yù)算工作,副主任由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

如有成員不再擔(dān)任公司的相關(guān)職務(wù),自動(dòng)失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本辦法規(guī)定補(bǔ)足成員人數(shù)。

預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任;成員由公司各預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。

預(yù)算歸口管理部門包括:公司各部門。

公司本部部門設(shè)置發(fā)生變動(dòng)或部門之間職能發(fā)生調(diào)整。

第六條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:

(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)審定公司年度預(yù)算目標(biāo)和年度預(yù)算編制方案;

(三)聽(tīng)取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告;

(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;

(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,審閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實(shí)情況;

(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問(wèn)題。

第七條預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:

(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)預(yù)算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導(dǎo)各級(jí)預(yù)算責(zé)任主體開(kāi)展年度、月度全面預(yù)算編制工作;

(三)預(yù)審各級(jí)預(yù)算責(zé)任單位全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(四)根據(jù)集團(tuán)公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,重大事項(xiàng)上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;

(七)參與公司各級(jí)預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;

(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第八條 預(yù)算考核機(jī)構(gòu)以現(xiàn)有績(jī)效管理體系為基礎(chǔ),由主管績(jī)效考核的綜合辦公室負(fù)責(zé)。預(yù)算考核機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):

(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預(yù)算考核報(bào)告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九條 公司本部各職能部門為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)在上級(jí)和本單位預(yù)算管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定;

(二)提供編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料;

(三)根據(jù)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)組織編制本部門預(yù)算方案,并按規(guī)定時(shí)間提交預(yù)算辦匯總審核;

(四)將本部門預(yù)算指標(biāo)層層分解,落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況;

(六)嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)并履行審批程序;

(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng);

(八)認(rèn)真配合預(yù)算辦進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動(dòng)解決問(wèn)題或提出解決問(wèn)題的建議;

(九)接受上級(jí)單位對(duì)本部門預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

第二節(jié)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)則

第十條預(yù)算辦應(yīng)負(fù)責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決策的前期準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:

(一)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及與本行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報(bào)告;

(三)公司財(cái)務(wù)部門及相關(guān)部門提出的建議事項(xiàng);

(四)對(duì)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況進(jìn)行比較和分析的說(shuō)明;

(五)公司重大投資事項(xiàng)的預(yù)算報(bào)告及進(jìn)度跟蹤報(bào)告;

第十一條除特殊情況外,財(cái)務(wù)部至少提前三個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負(fù)責(zé)通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。

第十二條召開(kāi)預(yù)算管理會(huì)議,各成員對(duì)預(yù)算公室提供的相關(guān)報(bào)告和資料進(jìn)行評(píng)議,形成相關(guān)書(shū)面審議材料或會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)年度預(yù)算目標(biāo)、年度預(yù)算編制方案;

(三)年度、月度預(yù)算分解方案;

(四)公司預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際情況,提出公司預(yù)算修正建議;

(七)其他相關(guān)事宜。

第十三條如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會(huì)可以聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),進(jìn)行研究論證,為決策提供專業(yè)意見(jiàn),協(xié)助完成工作。

第十四條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議由主任負(fù)責(zé)召

集和主持,主任不能出席時(shí)可委托副主任或其他成員主持。

第十五條主任或1/2以上的成員可以提議召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議,成員因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托其他成員代為出席,委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見(jiàn)。

第十六條每一名成員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十七條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上以實(shí)體會(huì)議方式召開(kāi);必要時(shí),也可以通訊方式召開(kāi)。

第十八條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖?jiàn)必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第十九條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄由預(yù)算小組指定人員負(fù)責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要上簽字;審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保存。

第二十條如果預(yù)算議案第一次沒(méi)有通過(guò)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可根據(jù)成員意見(jiàn)和業(yè)務(wù)需要,決定是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過(guò),以主任意見(jiàn)為準(zhǔn)。

第二十一條出席會(huì)議的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第三章 預(yù)算內(nèi)容

第二十二條公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算、報(bào)表預(yù)算及kpi預(yù)算。

(一)經(jīng)營(yíng)預(yù)算包括:銷售預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算、其他經(jīng)營(yíng)預(yù)算等。

(二)專項(xiàng)預(yù)算包括:職工薪酬、修理費(fèi)用、安全專項(xiàng)費(fèi)用、非項(xiàng)目安全支出、在建工程、固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊、無(wú)形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)。

(三)投資預(yù)算包括:基本建設(shè)、一般設(shè)備購(gòu)置、安全項(xiàng)目、環(huán)保項(xiàng)目、節(jié)能項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目。

(四)報(bào)表及kpi預(yù)算包括:預(yù)計(jì)利潤(rùn)表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來(lái)余額表等企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等kpi預(yù)算。

第四章 預(yù)算編制

第二十三條財(cái)務(wù)預(yù)算編制的原則

1.堅(jiān)持效益優(yōu)先,總量平?。

2.堅(jiān)持積極穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策,規(guī)避公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.堅(jiān)持目標(biāo)控制,確定控制重點(diǎn),明確預(yù)算控制要求。

4.堅(jiān)持權(quán)責(zé)明確,嚴(yán)格管理。

第二十四條公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財(cái)務(wù)預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)。公司總經(jīng)理是財(cái)務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財(cái)務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總上報(bào),相關(guān)部門參加編制各類預(yù)算、審查預(yù)算報(bào)告、組織預(yù)算調(diào)整、評(píng)價(jià)預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。

第二十三條預(yù)算編制應(yīng)以上級(jí)公司確定的預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中包含的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。

第二十四條預(yù)算編制方案由上級(jí)公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預(yù)算模板組成,具體包括預(yù)算假設(shè)、報(bào)表及kpi、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。

第二十五條預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細(xì)到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達(dá)后,按照月度進(jìn)行月度預(yù)測(cè),生成月度預(yù)算。

第二十六條編制的程序和方法

依照集團(tuán)公司上下結(jié)合,分級(jí)編制,逐級(jí)匯總'的程序。結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)由公司財(cái)務(wù)部對(duì)編報(bào)內(nèi)容與有關(guān)部門進(jìn)行研究討論確定指標(biāo)。報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后正式下達(dá),各部門嚴(yán)格執(zhí)行。

第二十七條日常財(cái)務(wù)預(yù)算及補(bǔ)充預(yù)算的編制

1.日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算。

2. 預(yù)算要對(duì)歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目編制過(guò)程認(rèn)真、數(shù)字真實(shí)負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁將審核批準(zhǔn)后的各項(xiàng)目之間相串換使用、擠占、挪用,對(duì)超額支出部分財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付。

3.在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中如遇突發(fā)事件,應(yīng)于支付款前向同級(jí)及上級(jí)預(yù)算部門緊急請(qǐng)示,批準(zhǔn)后即行支付。事后應(yīng)補(bǔ)辦緊急用款補(bǔ)充預(yù)算。

第二十八條預(yù)算編制的時(shí)間按照上級(jí)公司的時(shí)間規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報(bào)截止日為每月25日前上報(bào)次月預(yù)算。

第二十九條本辦法涉及費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)及辦公費(fèi),實(shí)行集中管理和部門定額結(jié)合的管控模式。

第三十條各部門每月20日將各項(xiàng)費(fèi)用下月預(yù)計(jì)情況及相關(guān)說(shuō)明上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)科,報(bào)送時(shí)應(yīng)注明定額及非定額費(fèi)用金額。為加強(qiáng)全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會(huì)對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況給予通報(bào)。

第三十一條上述定額費(fèi)用指各部門在本部門職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費(fèi)用。在執(zhí)行定額費(fèi)用時(shí),各部門可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線上報(bào)銷流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)銷,無(wú)需申請(qǐng)。如產(chǎn)生非定額費(fèi)用,需使用線下申請(qǐng)流程,填寫(xiě)申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

第三十二條預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)本部門歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報(bào)公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報(bào)工作。

第五章 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十三條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo),建立預(yù)算事前審核機(jī)制和部門預(yù)算管理臺(tái)賬,形成全員、全面、全過(guò)程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第三十四條預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;

(二)各預(yù)算歸口管理部門承擔(dān)本部門歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;

(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準(zhǔn)進(jìn)行。

第三十五條公司月度預(yù)算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表或預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)單。

(二)經(jīng)辦人將申請(qǐng)表單提交給所在部門負(fù)責(zé)人審核,審核通過(guò)后,提交部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行審核;審核通過(guò)后,根據(jù)審批權(quán)限由歸口部門分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)表單提交財(cái)務(wù)確認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)無(wú)誤后將申請(qǐng)表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時(shí),經(jīng)辦人需填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)賬單,并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的報(bào)賬流程。

第三十六條預(yù)算外事項(xiàng)和超預(yù)算事項(xiàng)申報(bào)程序。

(一)由執(zhí)行人填寫(xiě)預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)表;

(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算外或超預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核或?qū)徟?通過(guò)后提交預(yù)算辦;

(三)預(yù)算辦就事項(xiàng)申請(qǐng)理由的充分性、金額的合理性進(jìn)行初審,審核完畢后提出意見(jiàn),并提交預(yù)算委審批;

(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧霞?jí)公司審批;

第六章 預(yù)算分析

第三十七條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進(jìn)行預(yù)算分析,通過(guò)編制預(yù)算分析報(bào)告、召開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)等方式,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第三十八條預(yù)算分析工作按照'誰(shuí)編制誰(shuí)分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析'的原則開(kāi)展。預(yù)算辦負(fù)責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行情況分析。

第三十九條預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報(bào)表分析、經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析、專項(xiàng)預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報(bào)告要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、原因到位,責(zé)任和措施明確。

第四十條預(yù)算分析報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告及專項(xiàng)報(bào)告,并定期上報(bào)預(yù)算辦。

第七章 預(yù)算調(diào)整

第四十一條預(yù)算調(diào)整分為臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整和年度預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,其中臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)和預(yù)算外事項(xiàng)。

(一)臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整

1、調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標(biāo);

(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。

2、預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)是指已立項(xiàng)的項(xiàng)目,資金使用情況發(fā)生增減變動(dòng),導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)于不影響年度整體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整事項(xiàng),由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因及調(diào)整后對(duì)公司運(yùn)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項(xiàng)目性質(zhì)、額度,按程序報(bào)批。

3、預(yù)算外事項(xiàng)是指經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項(xiàng)。由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報(bào)上級(jí)公司。

(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準(zhǔn)下達(dá)后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項(xiàng)的,可在年中予以調(diào)整:

1、體制改革;

2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍變更;

3、組織結(jié)構(gòu)變更;

4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整;

5、國(guó)家宏觀政策大幅度調(diào)整;

6、國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7、重大自然災(zāi)害和公共緊急事件的影響;

8、對(duì)預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項(xiàng)。

第四十二條每年7月初,公司啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進(jìn)行。

(一)由預(yù)算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級(jí)書(shū)面上報(bào)預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時(shí)間、狀況、客觀因素變化情況及其對(duì)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預(yù)算辦匯總平衡各單位的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報(bào)公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過(guò)后于7月底前上報(bào)上級(jí)公司審批。

(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行和考核。

第八章 預(yù)算考核

第四十三條預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標(biāo)考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標(biāo)考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)。

第四十四條預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請(qǐng)審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的及時(shí)性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。

第四十五條各預(yù)算執(zhí)行部門應(yīng)承擔(dān)本部門的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門要承擔(dān)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。

第四十六條預(yù)算考核原則

(一)可控性原則

(二)權(quán)責(zé)對(duì)等原則

(三)分級(jí)考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第四十七條預(yù)算考核是績(jī)效考核的組成部分,預(yù)算考核評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效考核的重要依據(jù)。

第四十八條預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進(jìn)行?？荚u(píng)依據(jù)主要有年初預(yù)算目標(biāo)、超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)執(zhí)行申請(qǐng)、預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算調(diào)整文件等。

第四十九條預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報(bào)告需上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九章 附則

第五十條本辦法由公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)解釋。

第2篇 石油銷售公司銷售結(jié)算管理辦法

石油銷售公司銷售結(jié)算管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')銷售結(jié)算管理,規(guī)范銷售結(jié)算工作程序,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對(duì)客戶的銷售結(jié)算,結(jié)算的產(chǎn)品為公司銷售的所有化工產(chǎn)品。

第三條所有銷售客戶,應(yīng)堅(jiān)持'款到發(fā)貨'的原則,確保回款資金安全。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條產(chǎn)品經(jīng)銷公司銷售服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱'銷售服務(wù)中心')、公司銷售部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售結(jié)算工作。

(一)銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)室核算產(chǎn)品銷售結(jié)算,其主要職責(zé)是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺(tái)帳、日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和結(jié)算表;

2.與公司財(cái)務(wù)部、客戶核對(duì)銷售結(jié)算表。

(二)銷售部負(fù)責(zé)貨物結(jié)算,其主要職責(zé)是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺(tái)帳、日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表和結(jié)算表;

2.與財(cái)務(wù)部和客戶核對(duì)銷售結(jié)算表。

(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督審核結(jié)算表和貨款結(jié)算,其主要職責(zé)是:

1.銷售貨款的結(jié)算;

2.監(jiān)督銷售價(jià)格執(zhí)行過(guò)程;

3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)表報(bào)送。

第三章結(jié)算工作程序

第五條銷售結(jié)算的工作程序:

(一)駐廠辦每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺(tái)賬、銷售日?qǐng)?bào),定期根據(jù)銷售日?qǐng)?bào)分核算主體編制銷售結(jié)算表,提交銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)審核,并與公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。

經(jīng)審核無(wú)誤后與客戶進(jìn)行核對(duì),客戶簽字確認(rèn)。

(二)物流管理部物流倉(cāng)儲(chǔ)管理人員依據(jù)中央倉(cāng)發(fā)貨記錄,編制中央倉(cāng)銷售結(jié)算表,提交銷售部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

經(jīng)審核無(wú)誤后與客戶核對(duì),客戶簽字確認(rèn)。

(三)銷售結(jié)算表經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后,為客戶開(kāi)具發(fā)票和發(fā)票簽收單,延安銷售服務(wù)中心本部出納開(kāi)具延安營(yíng)業(yè)室客戶發(fā)票和發(fā)票簽收單,公司本部財(cái)務(wù)部開(kāi)具公司核算客戶的發(fā)票和發(fā)票簽收單。

(四)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至相關(guān)單位。

第四章銷售貨款管理

第六條財(cái)務(wù)部、銷售服務(wù)中心收到客戶貨款后,應(yīng)按不同的收款方式及時(shí)辦理入賬。

(一)匯款結(jié)算:及時(shí)查詢客戶匯款到賬情況,確認(rèn)款項(xiàng)到賬后作收款處理,并向銷售部開(kāi)具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單后,判斷銷售方式:對(duì)于廠前銷售,銷售部開(kāi)具日銷售計(jì)劃表,經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后,發(fā)送至銷售服務(wù)中心駐廠辦;對(duì)于中央倉(cāng)銷售,銷售部開(kāi)具客戶收貨通知單,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核和相關(guān)人員簽字后發(fā)送至中央倉(cāng)。

(二)對(duì)每筆款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)跟蹤其進(jìn)賬情況,并到銀行索取進(jìn)賬單,每日盤點(diǎn)貨款現(xiàn)金,每月定期核對(duì)客戶余額,如有不符及時(shí)查找原因。

第七條貨款退款的處理:

(一)客戶與公司終止業(yè)務(wù)后,需提出退款申請(qǐng)。退款申請(qǐng)務(wù)必包括:退款企業(yè)全稱、退款原因、業(yè)務(wù)所涉及的產(chǎn)品、退款日期、退款金額(以阿拉伯?dāng)?shù)字和大寫(xiě)漢字明確標(biāo)示金額)、退款企業(yè)開(kāi)戶行、戶名和帳號(hào)(務(wù)必為退款企業(yè)所屬賬戶)。同時(shí),退款申請(qǐng)務(wù)必加蓋退款企業(yè)財(cái)務(wù)章、法人章和公章,并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

(二)負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的業(yè)務(wù)員收到客戶提交的退款申請(qǐng)后,首先確認(rèn)該退款涉及的銷售業(yè)務(wù)是否已經(jīng)終止,其次核對(duì)該客戶業(yè)務(wù)余額,核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)退款通知單并簽字。業(yè)務(wù)人員將客戶退款申請(qǐng)和退款通知單提交財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)核對(duì)金額無(wú)誤后,由銷售會(huì)計(jì)簽字說(shuō)明。

(三)銷售會(huì)計(jì)簽字說(shuō)明后,由業(yè)務(wù)員依次提交銷售部經(jīng)理(駐廠辦由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批。

(四)總經(jīng)理審批通過(guò)后,由財(cái)務(wù)部與集團(tuán)財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)退款。

(五)月末財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)將本月所有客戶退款明細(xì)表提交至銷售部,由銷售部通知各業(yè)務(wù)員核對(duì)退款情況。

第五章銷售發(fā)票管理

第八條銷售服務(wù)中心、財(cái)務(wù)部必須指定專人負(fù)責(zé)購(gòu)買、開(kāi)具和保管銷售發(fā)票,并對(duì)發(fā)票的安全性負(fù)責(zé)。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的客戶必須提供加蓋購(gòu)貨單位公司的一般納稅人的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件。

第九條所有發(fā)票領(lǐng)取必須詳細(xì)登記領(lǐng)取時(shí)間、單位、發(fā)票號(hào)碼、金額、領(lǐng)取人并簽收。對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用結(jié)存情況需進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì),按時(shí)交稅務(wù)局審核。

第六章附則

第十條本辦法由銷售部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十一條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

第3篇 石油銷售公司發(fā)票管理辦法

石油銷售公司發(fā)票管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)發(fā)票管理和監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通發(fā)票工作的通知》,結(jié)合本公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票。

第三條本辦法適用于hb公司。

第二章 領(lǐng)取

第四條公司本部所有發(fā)票在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局領(lǐng)取。

第五條各發(fā)票管理員領(lǐng)取發(fā)票后應(yīng)填寫(xiě)本單位《發(fā)票領(lǐng)用登記薄》。

第三章 使用

第六條各開(kāi)票人員不得以任何理由拒絕向客戶開(kāi)具銷售發(fā)票;銷售商品收取款項(xiàng)后,應(yīng)當(dāng)對(duì)單據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核,據(jù)實(shí)向購(gòu)貨方開(kāi)具發(fā)票,不得因購(gòu)貨方要求而改變品名、數(shù)量、金額等內(nèi)容。

第七條增值稅專用發(fā)票只能向一般納稅人開(kāi)具。

1、對(duì)于初次開(kāi)票客戶,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票前必須要求客戶提供加蓋'增值稅一般納稅人'確認(rèn)章的稅務(wù)登記證副本原件和經(jīng)辦人身份證件,同時(shí)留存經(jīng)辦人身份證和稅務(wù)登記證復(fù)印件,稅務(wù)登記證復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋客戶公司財(cái)務(wù)專用章或公章。稅務(wù)登記證復(fù)印件和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件應(yīng)當(dāng)作為會(huì)計(jì)檔案保管。

2、每年應(yīng)對(duì)客戶一般納稅人資格進(jìn)行審查。增值稅一般納稅人資格由各單位稅務(wù)管理崗位負(fù)責(zé)審查(可以登錄國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站,進(jìn)入相應(yīng)市縣稅務(wù)機(jī)關(guān)網(wǎng)站查詢確認(rèn)),

3、向一般納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票時(shí),必須全額開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不得部分開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,部分開(kāi)具普通發(fā)票。

4、嚴(yán)禁向非增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。

第八條各中心必須按照增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間開(kāi)具發(fā)票,嚴(yán)禁提前向客戶開(kāi)具發(fā)票,具體規(guī)定如下:

(1)現(xiàn)場(chǎng)交款提貨并索取發(fā)票的,為收到貨款付出商品的當(dāng)天;

(2)每月業(yè)務(wù)發(fā)生頻次較多,可在月底對(duì)賬完畢并收訖貨款的當(dāng)天;

(3)預(yù)收貨款的,為客戶實(shí)際提貨的當(dāng)天;

(4)銷售應(yīng)稅勞務(wù)的,為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款的當(dāng)天;

(5)將商品自用等,為貨物移送的當(dāng)天。

第九條所有銷售業(yè)務(wù)當(dāng)月必須將發(fā)票開(kāi)具完畢.

第十條批發(fā)業(yè)務(wù)依據(jù)銷售通知單上所列明的單位名稱開(kāi)具發(fā)票,任何單位和個(gè)人不得更換銷售通知單單位名稱后開(kāi)具發(fā)票。在批發(fā)環(huán)節(jié),對(duì)不需要發(fā)票的客戶一般開(kāi)具普通發(fā)票補(bǔ)齊,發(fā)票開(kāi)具的單位名稱為銷售通知單上的單位名稱,不能更改單位名稱。發(fā)票聯(lián)由稅務(wù)管理崗裝訂留存?zhèn)洳椤?/p>

第十一條當(dāng)零售客戶不要求開(kāi)具發(fā)票時(shí),可以不開(kāi)發(fā)票。

第十二條開(kāi)票員按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐條一次性如實(shí)開(kāi)具,并加蓋發(fā)票專用章。

第十三條因操作失誤等原因需要作廢發(fā)票時(shí),按照以下發(fā)票作廢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行:

1.需作廢發(fā)票未跨月的,先在開(kāi)票機(jī)上作廢相應(yīng)電子版發(fā)票,再在對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)發(fā)票一式三聯(lián)上蓋作廢章或注明作廢字樣,完成作廢業(yè)務(wù)程序;

2.需作廢發(fā)票屬于跨月的,應(yīng)先收回原發(fā)票并在原發(fā)票上注明 '作廢'字樣,隨后開(kāi)具與原發(fā)票內(nèi)容相同,但數(shù)量、金額為負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,完成作廢業(yè)務(wù)程序。紅字發(fā)票需向稅務(wù)申請(qǐng)同意。

所有作廢發(fā)票應(yīng)保證聯(lián)次完整,裝訂整齊,并上由開(kāi)票人員統(tǒng)一保管、銷毀。

第四章 保管

第十四條各中心發(fā)票管理員負(fù)責(zé)保管本單位發(fā)票。發(fā)票應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜,做好防盜、防火、防潮。

第十五條 各中心發(fā)票管理員如遇發(fā)票丟失、毀損等情況,應(yīng)立即向公司財(cái)務(wù)部同時(shí)報(bào)告。因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款,公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十六條《發(fā)票領(lǐng)用登記薄》和《增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》,作廢發(fā)票,應(yīng)單獨(dú)裝訂保管,并根據(jù)公司財(cái)務(wù)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,定期歸檔和銷毀。

第五章 其他

第十七條 所有開(kāi)票員在開(kāi)票前應(yīng)接受崗前培訓(xùn),熟練掌握發(fā)票管理系統(tǒng)的使用后,方可上崗操作。

第十八條稅控開(kāi)票機(jī)由發(fā)票管理員管理和使用。

第十九條公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)各中心發(fā)票使用情況定期抽查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理存在問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)有虛開(kāi)、冒開(kāi)行為的,

第二十條發(fā)票管理員及其他人員不得在稅控開(kāi)票機(jī)上上網(wǎng)、聊天、游戲等。

第二十一條開(kāi)票員應(yīng)按照發(fā)票管理規(guī)范進(jìn)行操作。管理好自己的用戶名和密碼,不得擅自移交。如因崗位變動(dòng)需要變更開(kāi)票操作人員時(shí),應(yīng)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。

第二十二條 開(kāi)票員不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)發(fā)票,不得擅自擴(kuò)大發(fā)票使用范圍。

第六章 其他票據(jù)管理

第二十三條其他有價(jià)票證包括:支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、信用證等。

對(duì)從銀行購(gòu)回的空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯單、電匯單以及內(nèi)部結(jié)算單、空白收款收據(jù)等,保管印簽的人員不得事先在上面加蓋財(cái)務(wù)預(yù)留印簽及印章,出納人員須將空白支票等有價(jià)票證放入保險(xiǎn)柜妥善保存,對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的票據(jù)應(yīng)及時(shí)加蓋'作廢'章。

第二十四條 規(guī)范辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。

(1)收到銀行承兌匯票后,立即到開(kāi)戶行驗(yàn)證匯票的真實(shí)性,檢查承兌匯票的背書(shū)單位與掛賬的往來(lái)單位必須相符,背書(shū)人名稱和背書(shū)時(shí)間填寫(xiě)正確清晰,多次背書(shū)的承兌匯票應(yīng)審核背書(shū)的連續(xù)性,逐筆登記'應(yīng)收票據(jù)備查簿'。

(2)開(kāi)具銀行承兌匯票時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)用款計(jì)劃和業(yè)務(wù)合同等相關(guān)資料在開(kāi)戶銀行辦理,辦理銀行承兌匯票的簽章應(yīng)與預(yù)留銀行的簽章相符。

第七章 附則

第二十五條 本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第4篇 石油銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法

石油銷售公司財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')財(cái)務(wù)報(bào)表管理,及時(shí)準(zhǔn)確提供決策財(cái)務(wù)信息,了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,根據(jù)《公司法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條本辦法中的財(cái)務(wù)報(bào)表包括財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)、月報(bào)和年報(bào)以及其他財(cái)務(wù)報(bào)表信息。

第三條本辦法適用于公司各部門。

第二章 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送范圍

第四條報(bào)表報(bào)送范圍:

(一)日?qǐng)?bào):銷售日?qǐng)?bào)、貨款回收日?qǐng)?bào)。

(二)月度報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)繳稅費(fèi)表、銷售費(fèi)用表、管理費(fèi)用表、其他收入明細(xì)表、其他支出明細(xì)表、財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào)、銷售結(jié)算月報(bào)表、庫(kù)存商品明細(xì)表、內(nèi)部交接量統(tǒng)計(jì)表、銷售月報(bào)表、銷項(xiàng)稅及附加明細(xì)表、內(nèi)部往來(lái)報(bào)表、內(nèi)部交易報(bào)表、二次銷售收入統(tǒng)計(jì)表、化工產(chǎn)品毛利報(bào)表。

需要上報(bào)月度報(bào)表種類會(huì)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的報(bào)表管理要求進(jìn)行調(diào)整,公司將對(duì)調(diào)整后的報(bào)表種類以通知的形式各部門。

(三)年度報(bào)表:與產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定報(bào)表內(nèi)容相同。

(四)專項(xiàng)報(bào)表:臨時(shí)要求上報(bào)的的各類專項(xiàng)報(bào)表。

(五)其他突發(fā)要求的指標(biāo)或者文件

第五條在編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的同時(shí),要對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)真地分析總結(jié)。財(cái)務(wù)分析報(bào)告要同財(cái)務(wù)報(bào)表一并報(bào)送。

財(cái)務(wù)分析報(bào)告紙質(zhì)報(bào)送數(shù)量同財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送數(shù)量。

第六條所有財(cái)務(wù)報(bào)表均需上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,集團(tuán)有要求的,由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一匯總上報(bào)集團(tuán)。

第三章 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送方式及時(shí)間

第七條報(bào)表報(bào)送方式

報(bào)表上報(bào)分為紙質(zhì)版和電子版兩種方式。其中財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào)只需要上報(bào)電子報(bào)表,其余報(bào)表均需報(bào)送電子版和紙質(zhì)版(要求電子版報(bào)表和紙質(zhì)版報(bào)表必須一致),工作開(kāi)展過(guò)程中有特殊說(shuō)明的除外。

第八條報(bào)表上報(bào)時(shí)間

(一)電子報(bào)表上報(bào)時(shí)間

1.日?qǐng)?bào):于次日中午12:00前報(bào)送。

2.財(cái)務(wù)月度指標(biāo)快報(bào):次月2日上午12:00前報(bào)送。

3.月度報(bào)表:次月6日下午17:00前報(bào)出。

4.年度報(bào)表及審計(jì)報(bào)告執(zhí)行__集團(tuán)規(guī)定的報(bào)出日期,并在給集團(tuán)報(bào)送的同時(shí)報(bào)送產(chǎn)品經(jīng)銷公司。

(二)紙質(zhì)報(bào)表上報(bào)時(shí)間

1.月度報(bào)表:一式五份,與次月10日前報(bào)出。

2.年度報(bào)表及審計(jì)報(bào)告執(zhí)行__集團(tuán)規(guī)定的報(bào)出日期,一式五份。

第四章 報(bào)表管理

第九條公司上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)加裝封面,裝訂成冊(cè),加蓋公章。封面上注明:企業(yè)名稱、所屬年度或月份、報(bào)出日期,并由企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人(總會(huì)計(jì)師)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)簽名并蓋章。

第十條公司負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證上報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)、完整。

第十一條公司報(bào)送紙質(zhì)報(bào)表時(shí)應(yīng)在公司《財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送考核表》(表十)上簽字。

第十二條公司每月報(bào)送報(bào)表范圍完整性、時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)正確性、分析完整性進(jìn)行考評(píng),年底對(duì)報(bào)送考評(píng)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。

第十三條財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、數(shù)據(jù),統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供,不得私自對(duì)外提供。

第五章 附則

第十四條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十五條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條本辦法自頒布之日起施行。

第5篇 石油銷售交通安全管理辦法

石油銷售公司交通安全管理辦法

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')企業(yè)交通安全管理,預(yù)防和減少交通事故,依據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》等有關(guān)法律法規(guī)以及產(chǎn)品經(jīng)銷公司安全管理規(guī)定等規(guī)章制度,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各部門。

第三條交通安全堅(jiān)持'安全第一,預(yù)防為主'的基本方針,遵循'誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)''的原則,逐級(jí)落實(shí)交通安全責(zé)任制,確保交通安全。

第四條公司應(yīng)將交通安全工作納入安全生產(chǎn)總體工作之中。

第五條本辦法所稱駕駛員,是指公司中持有中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車輛有效駕駛證件,駕駛本企業(yè)所管理車輛的從業(yè)人員。

第六條本辦法所稱車輛,是指公司所有的各種機(jī)動(dòng)車輛。

第七條本辦法所稱道路,是《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定的道路和廠區(qū),生活區(qū)等供車輛,行人通行的公司內(nèi)部道路。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第八條公司綜合辦公室為交通安全歸口管理部門,交通安全管理的職責(zé)是:

(一)組織落實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通安全法律、法規(guī)和上級(jí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)要求,制定交通安全管理規(guī)章制度,落實(shí)交通安全責(zé)任制,并組織落實(shí);

(二)制定交通安全工作計(jì)劃,并組織實(shí)施;

(三)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的交通安全宣傳教育;

(四)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部交通安全檢查,對(duì)事故隱患和交通違章行為按規(guī)定及時(shí)處理;

(五)負(fù)責(zé)公司車輛保險(xiǎn)管理工作;

(六)對(duì)公司車輛發(fā)生的交通事故進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查,提出處理意見(jiàn),建立交通事故檔案,并負(fù)責(zé)交通事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告;

(七)定期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交安全生產(chǎn)責(zé)任制述職報(bào)告,匯報(bào)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況和建議,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它安全工作。

第九條公司交通安全管理機(jī)構(gòu)(人員)的主要職責(zé):

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)交通安全的法律法規(guī),制度及標(biāo)準(zhǔn);

(二)制定公司交通安全宣傳和教育培訓(xùn)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;

(三)負(fù)責(zé)公司職業(yè),非職業(yè)以及聘用駕駛員的安全管理;

(四)負(fù)責(zé)公司所屬和租賃車輛的交通安全管理;

(五)負(fù)責(zé)公司車輛保險(xiǎn)管理工作;

(六)組織運(yùn)輸車隊(duì)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理工作,并抓好落實(shí);

(七)組織內(nèi)部交通安全檢查;

(八)對(duì)公司車輛發(fā)生的交通事故進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查處理,建立交通事故檔案,并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

第三章 教育培訓(xùn)

第十條公司應(yīng)加強(qiáng)交通安全管理,對(duì)員工進(jìn)行交通安全教育,認(rèn)真執(zhí)行和實(shí)施道路交通安全法規(guī)。

第十一條公司應(yīng)對(duì)駕駛員及相關(guān)人員定期進(jìn)行交通安全培訓(xùn),對(duì)違章駕駛員舉辦專項(xiàng)交通安全學(xué)習(xí)班。

第十二條交通安全教育培訓(xùn)主要內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)有關(guān)交通安全法律法規(guī)、規(guī)定等;

(二)交通安全常識(shí);

(三)交通運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí);

(四)安全駕駛技術(shù);

(五)車輛機(jī)械常識(shí);

(六)職業(yè)道德教育;

(七)交通事故案例;

(八)其它交通安全內(nèi)容。

第四章 車隊(duì)管理

第十三條車隊(duì)安全管理的主要職責(zé)是:

(一)全面落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和要求;

(二)建立、完善、落實(shí)安全生產(chǎn)管理辦法;

(三)制定交通安全工作目標(biāo)、計(jì)劃、措施并組織實(shí)施;

(四)開(kāi)展對(duì)駕駛員動(dòng)態(tài)分析和日常安全教育培訓(xùn)活動(dòng);

(五)加強(qiáng)車輛維護(hù)保養(yǎng),堅(jiān)持車輛回場(chǎng)檢驗(yàn)制度;

(六)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,實(shí)施車隊(duì)hse'兩書(shū)一表'。

第十四條車隊(duì)?wèi)?yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,主要內(nèi)容包括:

(一)安全教育;

(二)安全獎(jiǎng)懲;

(三)駕駛員管理;

(四)車輛維修保養(yǎng);

(五)車隊(duì)安全會(huì)議;

(六)安全檢查;

(七)車輛調(diào)度;

(八)節(jié)假日'三交一封'。

第十五條車隊(duì)?wèi)?yīng)定期召開(kāi)安全會(huì)議。

第十六條車隊(duì)?wèi)?yīng)按規(guī)定建立基層安全基礎(chǔ)管理臺(tái)帳,駕駛員動(dòng)態(tài)分析臺(tái)帳,安全行駛檔案,事故內(nèi)部調(diào)查分析及處理檔案和車輛安全技術(shù)檔案等資料。

第五章 駕駛員管理

第十七條公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職業(yè)駕駛員和非職業(yè)駕駛員管理。

職業(yè)駕駛員指以駕駛車輛為全部或主要職業(yè)的人員;非職業(yè)駕駛員指企業(yè)其它崗位從業(yè)人員因工作需要,駕駛本公司車輛的人員。

第十八條公司應(yīng)對(duì)駕駛員建立完整的安全行車檔案,主要內(nèi)容包括:安全行駛公里數(shù)、培訓(xùn)考核、違章積分記錄以及安全獎(jiǎng)懲等。

第十九條車隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)駕駛員進(jìn)行分類管理,對(duì)駕駛客運(yùn)車輛,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛,特種車輛實(shí)施重點(diǎn)管理。

第二十條對(duì)非建制車隊(duì),零散車輛的駕駛員應(yīng)相對(duì)集中,指派專人負(fù)責(zé)安全管理。

第二十一條公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客運(yùn)車輛,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛,特種車輛駕駛員的錄用、考核、使用和管理。

第二十二條駕駛員執(zhí)行任務(wù)時(shí),應(yīng)持有派車單位派車人員簽發(fā)的路(運(yùn))單,并按規(guī)定行駛。

第二十三條公司應(yīng)實(shí)行長(zhǎng)途行車審批和派車安全交待制度,派車人員應(yīng)根據(jù)天氣、路況和行車條件對(duì)執(zhí)行任務(wù)的駕駛員進(jìn)行安全教育。長(zhǎng)途派車單上應(yīng)注明行駛路段的主要交通危害和預(yù)防措施。

第二十四條應(yīng)禁止駕駛員疲勞駕車。駕駛員連續(xù)長(zhǎng)途駕車超過(guò)4小時(shí)應(yīng)停車休息,休息時(shí)間不得少于20分鐘;每日駕車行駛時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)8小時(shí),因工作需要,確需超過(guò)行駛8小時(shí)時(shí),應(yīng)配備2名駕駛員輪換駕駛。

第二十五條嚴(yán)禁強(qiáng)令駕駛員違章行車。遇有下列情況,駕駛員有權(quán)拒絕駕駛車輛:

(一)裝載物品不符合裝載規(guī)定;

(二)車輛存在嚴(yán)重故障隱患;

(三)工作疲勞,身體不適或正在患妨礙安全駕駛的疾病;

(四)其他有礙安全駕駛情況。

第二十六條公司從外部聘用車輛駕駛員,應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求,公司應(yīng)對(duì)擬聘用車輛駕駛員做下列審查:

(一)駕駛員的有效居民身份證;

(二)公安機(jī)關(guān)交通部門核發(fā)的有效機(jī)動(dòng)車駕駛證,駕齡3年以上;

(三)年齡在50周歲以下;

(四)當(dāng)年縣級(jí)以上醫(yī)院出具的體檢合格證明。

第二十七條聘用單位與聘用駕駛員應(yīng)簽訂安全責(zé)任協(xié)議,明確各方的安全責(zé)任、教育責(zé)任、管理責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、違約責(zé)任及權(quán)利和義務(wù)等事項(xiàng)。

第二十八條聘用單位應(yīng)為聘用駕駛員投保駕駛員人身意外保險(xiǎn)。

第六章 車輛管理

第二十九條公司車輛必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件。對(duì)于長(zhǎng)途載客汽車和載運(yùn)爆炸物品,易燃易爆化學(xué)物品,劇毒或者放射性等危險(xiǎn)物品的車輛,以及國(guó)家規(guī)定的其它車輛,應(yīng)當(dāng)安裝使用行駛記錄儀。

第三十條公司應(yīng)建立完整的車輛技術(shù)檔案,主要內(nèi)容包括:車輛狀況,歷次維護(hù)保養(yǎng)及大修時(shí)間、內(nèi)容、更換零部件記錄,車輛損壞及修復(fù)情況。

第三十一條公司應(yīng)按規(guī)定為車輛辦理保險(xiǎn),車輛保險(xiǎn)辦理和理賠工作由車輛管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第三十二條公司應(yīng)建立車輛維護(hù)保養(yǎng)和檢查制度,對(duì)車輛定期進(jìn)行檢查,凡不符合安全行駛條件的不得運(yùn)行。

第三十三條公司分散車輛應(yīng)相對(duì)集中管理,委托具有資質(zhì)的車輛維修單位進(jìn)行回場(chǎng)檢查和定期維修保養(yǎng)。

第三十四條駕駛員應(yīng)堅(jiān)持出車前,行車中,收車后的'三檢制',對(duì)車輛各部件和裝載物品進(jìn)行檢查。

第三十五條節(jié)假日期間,對(duì)非生產(chǎn)運(yùn)行車輛和非值班車輛實(shí)行定點(diǎn)封存管理。

第三十六條拉運(yùn)易燃等危險(xiǎn)物品的車輛的駕駛員,押運(yùn)員,以及車輛的裝載,行駛,停放等必須符合國(guó)家有關(guān)的規(guī)定。

第三十七條車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠(場(chǎng))區(qū)以及有防火防爆要求的道路,必須符合防火防爆等規(guī)定。

第三十八條公司從外部租賃車輛的行駛證、營(yíng)運(yùn)證、附加費(fèi)證、保險(xiǎn)費(fèi)憑證等必須齊全有效,按照'誰(shuí)租賃,誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)使用,誰(shuí)管理'的原則,依法簽訂租賃合同,并加強(qiáng)交通安全管理。

第三十九條公司處置車輛時(shí)應(yīng)到公安機(jī)關(guān)交通管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù),否則,不得轉(zhuǎn)交出售車輛。

各公司出租車輛時(shí)必須依法簽訂安全合同,明確各方的安全責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。

第七章 事故管理

第四十條交通事故等級(jí)劃分按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司車輛發(fā)生的各類交通事故均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報(bào)告、調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

第四十一條公司發(fā)生的各類交通事故均應(yīng)記錄,事故檔案應(yīng)包括從事發(fā)報(bào)告、調(diào)查、理賠到結(jié)案處理的全過(guò)程內(nèi)容。

第四十二條公司發(fā)生的各類交通事故,除配合政府交通主管部門進(jìn)行調(diào)查處理外,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取證和內(nèi)部調(diào)查處理工作。

第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第四十三條公司應(yīng)對(duì)在交通安全管理工作中做出突出成績(jī)的單位和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十四條公司應(yīng)按照'四不放過(guò)'原則,制定交通違章處理相關(guān)規(guī)定。

有下列違章行為以及由此而造成事故的,應(yīng)加重對(duì)駕駛員及有關(guān)責(zé)任人員處理。

(一)無(wú)證駕車;

(二)酒后駕車,違反職業(yè)道德以及嚴(yán)重違章等;

(三)擅自駕駛車輛辦理私事;

(四)私自將車輛交給他人駕駛;

(五)明知車輛存在嚴(yán)重事故隱患,不報(bào)告,不檢修或不及時(shí)采取安全措施。

第四十五條因下列情況造成交通事故,除按規(guī)定對(duì)駕駛員做出處理外,還應(yīng)對(duì)單位和單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任追究:

(一)未按規(guī)定明確交通安全管理機(jī)構(gòu)或配備交通安全管理人員的;

(二)違反交通安全法規(guī),違反有關(guān)安全生產(chǎn)決定,規(guī)章制度的;

(三)管理松懈,明知車輛存在事故隱患而未及時(shí)消除的;

(四)發(fā)生事故后未采取有效措施,致使事故擴(kuò)大或同類事故在一定時(shí)期內(nèi)重復(fù)發(fā)生的;

(五)發(fā)生重大、特大交通事故,有意隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或不及時(shí)報(bào)告的;

(六)違反本辦法及有關(guān)安全管理規(guī)定,造成重大、特大交通事故或嚴(yán)重后果的。

第九章 附則

第四十六條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第四十七條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第6篇 石油銷售公司費(fèi)用管理辦法

石油銷售公司費(fèi)用管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范hb公司(公司)費(fèi)用報(bào)銷及核算,加強(qiáng)費(fèi)用管控力度,及時(shí)、準(zhǔn)確反映費(fèi)用支出情況,根據(jù)國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理制度》及公司相關(guān)管理制度等,制定本辦法。

第二條本辦法所指的費(fèi)用主要是公司機(jī)關(guān)管理業(yè)務(wù)發(fā)生的,除固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷外的各項(xiàng)費(fèi)用,包括:人工費(fèi)用、辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、安全費(fèi)用、維修費(fèi)用、審計(jì)咨詢費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、稅費(fèi)及其他費(fèi)用等。

第三條本辦法適用于公司各部門及所有員工。

第四條費(fèi)用管理原則

(一)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。即在本期內(nèi)已經(jīng)收到和已經(jīng)發(fā)生或應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的一切費(fèi)用,不論其款項(xiàng)是否付出,都作為本期費(fèi)用處理;反之,凡不屬于本期費(fèi)用,即使款項(xiàng)在本期付出,也不應(yīng)作為本期費(fèi)用處理。

(二)預(yù)算控制原則。即原則上無(wú)月度預(yù)算不予支付,特殊情況報(bào)公司預(yù)算會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。超年度預(yù)算時(shí),在預(yù)算調(diào)整批復(fù)未下達(dá)前,一律不予報(bào)銷。

第二章 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間及流程

第五條公司費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間一般情況為每月5日至25日,特殊情況除外。所有費(fèi)用業(yè)務(wù)都應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),最長(zhǎng)不能超過(guò)兩個(gè)月,12月份費(fèi)用業(yè)務(wù)報(bào)銷期限為次年一月底。

第六條除本辦法列舉的特殊報(bào)銷事項(xiàng)按特殊審批流程執(zhí)行外,一般情況下,公司費(fèi)用報(bào)銷執(zhí)行以下流程:

(一)費(fèi)用預(yù)算線上申請(qǐng)。經(jīng)辦人在執(zhí)行業(yè)務(wù)之前,需在公司全面預(yù)算控制系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)類別填寫(xiě)相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單據(jù)。對(duì)于小額、多次發(fā)生的費(fèi)用預(yù)算,也可匯總提出申請(qǐng)。

(二)線下申請(qǐng)一級(jí)審批。一級(jí)審核通過(guò)后,經(jīng)辦人打印預(yù)算申請(qǐng)單,提交所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)線下申請(qǐng)二級(jí)審核。預(yù)算歸口部門負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表進(jìn)行審核,依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)判斷該項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)是否預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)、是否超預(yù)算,并填寫(xiě)審核意見(jiàn)。

(四)申請(qǐng)確認(rèn)。費(fèi)用預(yù)算審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)單提交財(cái)務(wù)人員審核確認(rèn);財(cái)務(wù)確認(rèn)無(wú)誤后將申請(qǐng)單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行。經(jīng)辦人根據(jù)審批后的預(yù)算申請(qǐng)單開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

(六)財(cái)務(wù)線上審核報(bào)銷申請(qǐng)單據(jù)。業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢報(bào)銷時(shí),經(jīng)辦人在全面預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)填寫(xiě)相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單并連同費(fèi)用申請(qǐng)單、報(bào)銷票據(jù)一并提交財(cái)務(wù)審核,審核內(nèi)容主要是費(fèi)用報(bào)銷單填列的規(guī)范性、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性等。

(七)線下報(bào)銷一級(jí)審核、審批。經(jīng)辦人在線上審核通過(guò)后,打印相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單,提交所在部門負(fù)責(zé)人審核;審核通過(guò)后,提交所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(八)線下報(bào)銷二級(jí)審核、審批。經(jīng)辦人將一級(jí)審批通過(guò)的報(bào)銷單及相關(guān)報(bào)銷單據(jù)提交預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核;審核通過(guò)后,提交歸口部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(九)線下報(bào)銷三級(jí)審批。經(jīng)辦人將二級(jí)審批后的報(bào)銷單及相關(guān)報(bào)銷單據(jù)提交分管財(cái)務(wù)副總審批。

(十)填制記賬憑證。報(bào)銷人或經(jīng)辦人持審批后的費(fèi)用報(bào)銷單、預(yù)算申請(qǐng)單、原始發(fā)票等報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員報(bào)賬。會(huì)計(jì)人員根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)正確核算,填制記賬憑證;打印后,提交稽核人員。

(十一)財(cái)務(wù)稽核?；巳藛T對(duì)記賬憑證及所附報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核,在記賬憑證上簽章。

(十二)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)記賬憑證及所附報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無(wú)誤后在記賬憑證上簽章并提交出納執(zhí)行付款程序。

(十三)出納付款。出納根據(jù)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后的記賬憑證,針對(duì)不同付款方式執(zhí)行不同流程。付款方式分為:現(xiàn)金支付、網(wǎng)銀支付、支票支付。

1. 現(xiàn)金支付:

出納填寫(xiě)現(xiàn)金付款單-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人將付款單與記賬憑證核對(duì)無(wú)誤后,簽字并在付款各聯(lián)加蓋'財(cái)務(wù)專用章'-出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款-報(bào)銷人領(lǐng)款后在付款單上簽字-出納將簽字后的現(xiàn)金付款單記賬聯(lián)提交會(huì)計(jì)人員作為記賬憑證附件。

2. 網(wǎng)銀支付:

出納在網(wǎng)銀支付系統(tǒng)提交轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)-網(wǎng)銀主管將提交的轉(zhuǎn)賬記錄與記賬憑證核對(duì)無(wú)誤后,執(zhí)行網(wǎng)銀授權(quán)程序-出納定期將網(wǎng)銀支付單據(jù)從銀行取回提交會(huì)計(jì)人員作為記賬憑證附件。

3.轉(zhuǎn)賬支票支付:

出納填寫(xiě)支票并加蓋總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人預(yù)留印鑒-稽核人員一級(jí)審核-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人二級(jí)審核并加蓋財(cái)務(wù)專用章預(yù)留印鑒-收款人或經(jīng)辦人在支票存根聯(lián)上簽收-出納將簽蓋后的轉(zhuǎn)賬支票遞交收款人或經(jīng)辦人。

第七條報(bào)賬時(shí),經(jīng)辦人需提供收款單位或個(gè)人轉(zhuǎn)賬信息書(shū)面資料。收款單位或個(gè)人轉(zhuǎn)賬信息資料包括:收款單位名稱、開(kāi)戶行、賬號(hào)、收款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。

第三章 人工費(fèi)用

第八條人工費(fèi)用包括職工薪酬及勞務(wù)費(fèi)。

第九條職工薪酬包括職工在職期間和離職后公司提供給職工的全部薪酬。公司提供給職工配偶、子女或其他被贍養(yǎng)人的福利等,也屬于職工薪酬。

第十條職工薪酬核算范圍包括:

(一)職工工資(含獎(jiǎng)金、津貼及納入工資總額管理的補(bǔ)貼);

(二)職工福利費(fèi);

(三)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)和生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);

(四)住房公積金;

(五)職工教育經(jīng)費(fèi);

(六)因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償;

(七)其他職工薪酬。

第十一條職工工資

公司綜合辦公室人資源相關(guān)人員按照集團(tuán)公司薪酬管理制度及公司薪酬管理有關(guān)規(guī)定,結(jié)合職工當(dāng)月考勤情況編制工資及獎(jiǎng)金表(一式兩份),依據(jù)公司內(nèi)部審批流程審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)部。

工資、獎(jiǎng)金發(fā)放日期為每月25日。工資發(fā)放不跨月,獎(jiǎng)金當(dāng)月發(fā)放上月。

除社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、企業(yè)年金及個(gè)人所得稅之外的其他職工扣款項(xiàng)目應(yīng)在'應(yīng)發(fā)工資'前增列顯示。

第十二條職工福利費(fèi)

(一)核算范圍:

1. 為職工衛(wèi)生保健、生活等發(fā)放或支付的各項(xiàng)現(xiàn)金補(bǔ)貼,如職工因公外地就醫(yī)費(fèi)用、自辦食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼或者統(tǒng)一供應(yīng)午餐支出、符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的取暖費(fèi)補(bǔ)貼、防暑降溫費(fèi)等;

2. 非貨幣性福利,即公司以外購(gòu)商品發(fā)放給職工作為福利,將自己擁有的資產(chǎn)無(wú)償提供給職工使用,為職工無(wú)償提供醫(yī)療保健服務(wù)等;

3. 職工困難補(bǔ)助;

4. 離退休人員統(tǒng)籌外費(fèi)用;

5. 職工加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)用;

6. 其他職工福利費(fèi),包括喪葬補(bǔ)助費(fèi)、撫恤費(fèi)、職工異地安家費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、探親假路費(fèi)等

。

(二)公司福利費(fèi)開(kāi)支控制在工資總額的14%范圍內(nèi)。

第十三條社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

(一)核算范圍:公司為職工按照國(guó)家規(guī)定向勞動(dòng)社會(huì)保障部門繳納的、由公司負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)(即企業(yè)年金)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。

(二)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用計(jì)提基數(shù)及繳納比例執(zhí)行公司《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及住房公積金管理辦法》。

第十四條住房公積金

(一)核算范圍:公司為職工按照國(guó)家規(guī)定向勞動(dòng)社會(huì)保障部門繳納的、由公司負(fù)擔(dān)住房公積金。

(二)住房公積金計(jì)提基數(shù)及繳納比例執(zhí)行公司《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用及住房公積金管理辦法》。

第十五條職工教育經(jīng)費(fèi)

(一)核算范圍:職工培訓(xùn)所發(fā)生的學(xué)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)。

(二)職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)在工資總額2.5%范圍內(nèi)列支。主要用于職工教育培訓(xùn)方面的開(kāi)支。

(三)報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)時(shí),除發(fā)票外,還應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人數(shù)、培訓(xùn)費(fèi)用等。

第十六條因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償

第十七條公司在職工勞動(dòng)合同到期之前解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系,或者為鼓勵(lì)職工自愿接受裁減而提出給予補(bǔ)償?shù)慕ㄗh,同時(shí)滿足下列條件之一的,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予補(bǔ)償而產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債,并計(jì)入當(dāng)期銷售費(fèi)用:

(一)公司已經(jīng)制定正式的解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃并即將實(shí)施。該計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括:擬解除勞動(dòng)關(guān)系的職工所在部門、職位及數(shù)量,按工作類別或職位確定的解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金額,擬解除勞動(dòng)關(guān)系的時(shí)間。

公司不能單方面撤回解除勞動(dòng)關(guān)系計(jì)劃。

(二)公司已經(jīng)提出自愿裁減建議并即將實(shí)施。該建議應(yīng)當(dāng)包括:擬裁減的職工所在部門、職位及數(shù)量,按工作類別或職位確定的裁減補(bǔ)償金額,擬解裁減的時(shí)間。

公司不能單方面撤回裁減建議。

第十八條其他職工薪酬

核算公司為職工支付的除本辦法第十一條至第十七條外的其他與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出。

第十九條勞務(wù)費(fèi)

核算公司通過(guò)第三方(包括有資質(zhì)的社會(huì)勞務(wù)中介機(jī)構(gòu))輸入的勞務(wù)人員發(fā)生的費(fèi)用。

勞務(wù)派遣人員工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司制定的標(biāo)準(zhǔn),勞務(wù)派遣人員管理費(fèi)按雙方簽訂的協(xié)議支付。

報(bào)銷時(shí),除需要提供人員費(fèi)用發(fā)放明細(xì)表外,還需提供協(xié)議第三方勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。

第四章 辦公費(fèi)用

第二十條辦公費(fèi)用包括低值易耗品、報(bào)刊資料費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、低值易耗品攤銷及其他辦公支出。

第二十一條辦公用品

(一)辦公用品核算范圍:辦公用紙張、筆記本、工作手冊(cè)、便簽、復(fù)寫(xiě)紙、大頭針、釘書(shū)機(jī)、釘書(shū)釘、刀子、尺子、印油、印臺(tái)、文件夾、墨水、膠水、筆(筆芯)、檔案袋、電池、u盤、移動(dòng)硬盤等。

(二)公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放及保管。

(三)綜合辦公室本著節(jié)約的原則在年度辦公用品購(gòu)置計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)。辦公用品入庫(kù)時(shí)保管員要填制入庫(kù)單。各部室領(lǐng)用辦公用品時(shí),需填制出庫(kù)單,并經(jīng)領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字后,由保管員向領(lǐng)用人配發(fā)辦公用品。

(四)辦公用品核算采用領(lǐng)用時(shí)一次攤銷法。經(jīng)辦人報(bào)賬時(shí)應(yīng)提供辦公費(fèi)用申請(qǐng)單、辦公費(fèi)用報(bào)銷單、采購(gòu)發(fā)票(有明細(xì)的,需付明細(xì)清單)入庫(kù)單及出庫(kù)單。

(五)辦公用品的保管。保管員要定期對(duì)辦公用品進(jìn)行檢查清點(diǎn)。每月填報(bào)辦公用品的領(lǐng)、發(fā)、存報(bào)表,按部門分類歸檔,一式兩份,一份留存,一份報(bào)送財(cái)務(wù)部門入賬。

(六)辦公用品按人數(shù)定額消耗,消耗標(biāo)準(zhǔn)為每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)。

第二十二條報(bào)刊資料費(fèi)

核算范圍:公司訂閱的各類報(bào)刊雜志、訂購(gòu)的專業(yè)書(shū)籍費(fèi)用及各種資料冊(cè)(單)的印制費(fèi)。

各類報(bào)刊雜志的訂閱由綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),訂閱標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。

各種資料冊(cè)(單)出入庫(kù)時(shí)應(yīng)填制出入庫(kù)單,作為報(bào)銷附件。

第二十三條網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

(一)核算范圍:公司辦公座機(jī)電話費(fèi)、職工手機(jī)通訊費(fèi)、無(wú)線網(wǎng)卡費(fèi)及信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

(二)公司機(jī)關(guān)各部門座機(jī)通訊費(fèi)由綜合辦公室統(tǒng)一繳納,按月報(bào)銷,其他人員不得直接報(bào)銷。

(三)公司領(lǐng)導(dǎo)和員工通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《工作人員通訊費(fèi)報(bào)銷暫行規(guī)定》,并由綜合辦公室按季到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

第二十四條低值易耗品攤銷

(一)核算范圍包括:公司購(gòu)買的單位價(jià)值不足2000元的辦公桌椅、茶幾、飲水機(jī)、碎紙機(jī)、傳真一體機(jī)、文件柜、打印機(jī)等。

(二)低值易耗品采用一次攤銷法核算。出入庫(kù)時(shí)應(yīng)填制低值易耗品出入庫(kù)單。

(三)盤點(diǎn):年度終了時(shí),綜合辦公室應(yīng)對(duì)低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。出現(xiàn)盤點(diǎn)損益時(shí),應(yīng)及時(shí)查明原因,并報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理;對(duì)盤虧的,還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人。

第二十五條其他辦公支出

其他辦公支出核算除上述第二十二條至第二十五條之外的郵寄費(fèi)、辦公區(qū)域花卉租賃、水費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢等發(fā)生的費(fèi)用;

其他辦公支出形成實(shí)物的,應(yīng)填制出入庫(kù)單,并每月進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)表報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。出現(xiàn)盤點(diǎn)損益時(shí),應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理,對(duì)盤虧的,還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人。

第五章 差旅費(fèi)

第二十六條差旅費(fèi)是指職工確因工作需要離開(kāi)辦公地、居住地外出開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等發(fā)生的費(fèi)用,包括車船票、飛機(jī)票及保險(xiǎn)費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助等費(fèi)用。

第二十七條出差人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行石油銷售公司中住宿標(biāo)準(zhǔn),并按辦法規(guī)定完成相關(guān)審批手續(xù)后方可到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用。

第二十八條出差人員從外地回公司,若無(wú)公司車輛接站,可乘坐出租車或公交車,車票隨差旅費(fèi)一起報(bào)銷。

第六章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

第二十九條業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。

第三十條各部門人員因公出差確因工作需要招待的,須事前電話請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理同意,限額接待,報(bào)銷時(shí)必須在招待費(fèi)發(fā)票上所附粘貼單上說(shuō)明招待事由。

第七章 會(huì)議費(fèi)

第三十一條會(huì)議費(fèi)包括會(huì)務(wù)費(fèi)、會(huì)議伙食費(fèi)、會(huì)議住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、會(huì)議交通費(fèi)及會(huì)議雜費(fèi)等。

第三十二條公司辦公會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)會(huì)議費(fèi)時(shí),除發(fā)票外,還應(yīng)附會(huì)議通知及參會(huì)人員簽到冊(cè),會(huì)議通知包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容等。

第八章 車輛費(fèi)用

第三十三條車輛費(fèi)用包括車輛的修理、保養(yǎng)費(fèi),燃料費(fèi),過(guò)路過(guò)橋費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi)以及交通事故等有關(guān)費(fèi)用,不含交通罰款。

第三十四條車輛費(fèi)用由綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)報(bào)銷,其他部室或個(gè)人不得報(bào)銷車輛費(fèi)用。

第九章 廣告宣傳費(fèi)

第三十五條宣傳費(fèi)用主要是指通過(guò)媒體、燈箱、展板等多種形式對(duì)公司進(jìn)行形象宣傳而發(fā)生的宣傳活動(dòng)費(fèi)用。

第三十六條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)公司宣傳費(fèi)用報(bào)銷。

第三十七條公司各項(xiàng)廣告宣傳費(fèi)用在公司年度預(yù)算范圍內(nèi)審批后方可執(zhí)行。

第十章 安全費(fèi)用

第三十八條安全費(fèi)用包括公司員工消防、?；蠉徸C培訓(xùn)支出、安全演練培訓(xùn)費(fèi)、安全活動(dòng)宣傳費(fèi)、環(huán)保費(fèi)用等。

第三十九條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司安全費(fèi)用的控制與報(bào)賬。

第十一章 維修費(fèi)用

第四十條維修費(fèi)支出主要是指設(shè)備維修、辦公場(chǎng)所維修而發(fā)生的費(fèi)用。

第四十一條報(bào)銷維修費(fèi)用時(shí)應(yīng)提供合規(guī)的維修發(fā)票。對(duì)于大型維修業(yè)務(wù),還需提供維修合同及維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第十二章 審計(jì)咨詢費(fèi)

第四十二條審計(jì)咨詢費(fèi)核算公司向有關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理咨詢所發(fā)生的費(fèi)用,以及進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)驗(yàn)資等業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用。

第四十三條審計(jì)咨詢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按照雙方簽訂的合同或協(xié)議執(zhí)行。

第四十四條審計(jì)咨詢費(fèi)用由各發(fā)生咨詢業(yè)務(wù)的部門報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)除應(yīng)提供正式發(fā)票外,還應(yīng)提供與被委托方簽訂的咨詢合同或協(xié)議。

第十三章 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)

第四十五條勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)核算范圍:因工作需要為職工配備或提供工作服、手套、安全帽、鞋、肥皂、洗手液等保護(hù)用品及發(fā)放的高溫防暑降溫用品支出。

第四十六條勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)由綜合辦公室安全環(huán)保質(zhì)檢相關(guān)人員制定標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行,由人力資源相關(guān)人員造表發(fā)放。

第十四章 稅費(fèi)及其他費(fèi)用

第四十七條稅費(fèi)指按規(guī)定交納的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅(簡(jiǎn)稱四小稅)、水利基金和殘疾人就業(yè)保證金等。

(一)房產(chǎn)稅依照房產(chǎn)原值一次減除10%-30%后的余額計(jì)算繳納,房產(chǎn)出租的,以房產(chǎn)租金收入為計(jì)稅依據(jù);

(二)土地使用稅以實(shí)際占用的土地面積為計(jì)稅依據(jù);

(三)車船稅以車輛的具體用途性質(zhì)為計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn),稅率實(shí)行定額稅率;

(四)印花稅實(shí)行比率和定額稅率;

(五)水利基金按照收入的萬(wàn)分之八計(jì)算繳納;

(六)殘疾人就業(yè)保證金等根據(jù)地方政府文件執(zhí)行。

第四十八條其他費(fèi)用是指除上述費(fèi)用之外公司發(fā)生的費(fèi)用,如租賃費(fèi)等。其他費(fèi)用報(bào)銷按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五章 費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及其他

第四十九條對(duì)原始票據(jù)的要求:

(一)所有費(fèi)用票據(jù)必須是業(yè)務(wù)發(fā)生地的、合法的、正規(guī)的發(fā)票。原始憑證的內(nèi)容要真實(shí)、完整,不得涂改,附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫(xiě)。發(fā)現(xiàn)原始票據(jù)有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)。

(二)公司自制的原始憑證,必須有公司相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及制單人簽名或蓋章。

(三)原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊貼粘貼單頂界和右界,并從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時(shí),可分張粘貼,不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票、維修票等不同類別,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。

(四)購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。財(cái)務(wù)審核時(shí)必須核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單,嚴(yán)格按采購(gòu)單審核數(shù)量報(bào)銷。

(五)不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。

(六)超標(biāo)準(zhǔn)的支出,除分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意,不予報(bào)銷。

(七)收據(jù)及白條不予報(bào)銷;執(zhí)行公務(wù)中因個(gè)人原因而遭受的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。

(八)如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的,須以'支付證明單'代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

(九)所有票據(jù)必須真實(shí),如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

第五十條記賬憑證上應(yīng)有制單人、審核人、記賬人、財(cái)務(wù)主管的簽名或簽章,收款和付款記賬憑證還應(yīng)有出納人員簽名或蓋章。

第五十一條填制記賬憑證發(fā)生錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)當(dāng)重新填制,不得涂改、挖補(bǔ)。

第五十二條報(bào)銷憑證應(yīng)使用鋼筆或簽字筆填寫(xiě),憑證上應(yīng)有兩人以上簽字,審批人不得為同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的經(jīng)辦人。

第五十三條各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單由公司統(tǒng)一制定,經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)不同的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)內(nèi)容選用不同的報(bào)銷單。

第五十四條經(jīng)辦人員應(yīng)按費(fèi)用的實(shí)際用途和金額,按本辦法第二章規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間及流程辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

第十六章 附則

第五十五條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第7篇 石油銷售公司員工層級(jí)晉升管理辦法

石油銷售公司員工層級(jí)晉升管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')員工層級(jí)管理,更好的發(fā)揮激勵(lì)作用,提高員工工作效率,根據(jù)hb公司《薪酬管理暫行辦法》文件并結(jié)合實(shí)際,制定本辦法。

第二條員工層級(jí)晉升是指員工從助理主辦到主辦,從主辦到高級(jí)主辦;從操作工到初級(jí)操作工,從初級(jí)操作工到中級(jí)操作工,從中級(jí)操作工到高級(jí)操作工層級(jí)及薪酬躍進(jìn)的一個(gè)過(guò)程。

第三條本辦法適用于hb公司全體員工。

第四條基本原則

(一)公平公正:層級(jí)晉升應(yīng)公開(kāi)、公平和公正。

(二)績(jī)效優(yōu)先:層級(jí)晉升應(yīng)建立在績(jī)效考核結(jié)果的基礎(chǔ)上,向優(yōu)秀績(jī)效員工傾斜。

(三)量才適用:確保員工與崗位任職資格相匹配,讓員工的優(yōu)勢(shì)能得到更好的發(fā)揮,提高工作效率。

第二章 管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

第五條考核領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé):

(一)審議員工層級(jí)晉升的考核辦法。

(二)審議員工層級(jí)晉升的實(shí)施方案。

(三)將實(shí)施方案提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)會(huì)議。

第六條相關(guān)部門主要職責(zé):

(一)企業(yè)管理部負(fù)責(zé)員工績(jī)效考核工作。

(二)綜合辦公室負(fù)責(zé)晉升資格審查、實(shí)施方案及兌現(xiàn)執(zhí)行工作。

第三章 晉升辦法

第七條晉升基本條件

(一)在公司工作須滿兩年及以上。

(二)滿足四定崗位任職資格。

(三)連續(xù)兩年在公司年終績(jī)效考核(個(gè)人行為評(píng)價(jià))排名前10%的。

第八條層級(jí)晉升要求

(一)所有員工的層級(jí)晉升必須符合晉升基本條件。

(二)晉級(jí)通道:

1、管理類崗位:助理主辦 主辦 高級(jí)主辦。

2、技術(shù)管理類崗位:操作工初級(jí)操作工

中級(jí)操作工高級(jí)操作工。

3、后勤服務(wù)類崗位:后勤服務(wù)類崗位不參與層級(jí)晉升。

(三)員工晉升不得超過(guò)公司各層級(jí)人員比例要求:

1、管理類崗位各層級(jí)比例:高級(jí)主辦15%,主辦20%,助理主辦20%。

2、技術(shù)管理類崗位各層級(jí)比例:高級(jí)操作工5%,中級(jí)操作工15%,初級(jí)操作工30%,操作工50%。

(四)助理主管及以上層級(jí)晉升須根據(jù)《公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》執(zhí)行,具體晉升比例要求:高級(jí)主管5%,主管和助理主管共40%。

第九條企業(yè)管理部負(fù)責(zé)完成員工年終的考核,將考核結(jié)果報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議確定,綜合辦公室根據(jù)考核結(jié)果制定員工層級(jí)晉升實(shí)施方案,經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審定通過(guò)后,予以兌現(xiàn)。

第十條薪酬兌現(xiàn)

符合層級(jí)晉升的員工,工資就近就高套入對(duì)應(yīng)的層級(jí)檔級(jí)。

第四章 監(jiān)督檢查

第十一條綜合辦公室黨群工作人員對(duì)晉升的考核、兌現(xiàn)行為進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)察。員工有權(quán)向綜合辦公室黨群工作人員舉報(bào)投訴層級(jí)晉升過(guò)程中的違規(guī)行為。

第五章 附則

第十二條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本辦法自頒發(fā)之日起實(shí)施。

第8篇 石油銷售公司大額資金管理辦法

石油銷售公司大額資金管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)大額資金使用管理,提高資金運(yùn)作效率,提高資金使用透明度,防范資金風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)廉政建設(shè),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條大額資金使用及監(jiān)管的指導(dǎo)思想和原則。

(一)指導(dǎo)思想:

通過(guò)監(jiān)管促進(jìn)企業(yè)資金使用、管理和決策規(guī)范運(yùn)行,降低資金使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效益,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值。

(二)監(jiān)管原則:

1.側(cè)重企業(yè)大額資金使用制度監(jiān)管的原則;

2.依法依規(guī)監(jiān)管的原則;

3.違規(guī)責(zé)任追究的原則。

第三條企業(yè)大額資金使用范圍。

企業(yè)大額資金的使用是指企業(yè)在建設(shè)項(xiàng)目投資、固定資產(chǎn)購(gòu)置、重大物資采購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,一次性投入或支付大額資金(本辦法中的大額資金是指10萬(wàn)元以上的資金項(xiàng)目,另外企業(yè)大額資金企業(yè)大額資金數(shù)額分為較大(10萬(wàn)元至50萬(wàn)元)、特大(50萬(wàn)元至100萬(wàn)元)、巨大(100萬(wàn)元以上)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn))的行為。主要包括:企業(yè)新建項(xiàng)目的投資;企業(yè)固定資產(chǎn)的購(gòu)置及改擴(kuò)建;企業(yè)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、置換及變賣;企業(yè)對(duì)外投資、捐贈(zèng)和贊助;企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保;企業(yè)大額流動(dòng)資金的使用等。

第四條本制度適用于hb公司。

第二章 資金使用管理

第五條大額資金使用管理的前置條件。

(一)投資及工程項(xiàng)目的大額資金使用必須有可行性論證。大額資金使用前,企業(yè)有關(guān)部門對(duì)涉及的項(xiàng)目必須進(jìn)行科學(xué)審慎的可行性研究論證。重大項(xiàng)目的可行性研究應(yīng)聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或評(píng)估論證。

(二)大額資金使用項(xiàng)目適合招投標(biāo)運(yùn)作的要實(shí)行招投標(biāo)管理。具體建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、大宗原材料采購(gòu)項(xiàng)目、企業(yè)資產(chǎn)變賣項(xiàng)目等必須嚴(yán)格按照相關(guān)法律及集團(tuán)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。

(三)企業(yè)大額資金使用要實(shí)施預(yù)決算管理。以現(xiàn)金流量為重點(diǎn),對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核。

(四)有關(guān)項(xiàng)目的會(huì)議決策文件。需報(bào)經(jīng)集團(tuán)備案或?qū)徍说捻?xiàng)目必須取得有關(guān)批復(fù)文件。

第六條大額資金遵照'三重一大'制度執(zhí)行。

大額資金的支出必須遵照'三重一大'制度進(jìn)行,大額資金的使用必須經(jīng)集體討論研究決定,不得違規(guī)操作。

(一)大額資金的使用應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式,對(duì)職責(zé)權(quán)限內(nèi)的'三重一大'事項(xiàng)作出集體決策。不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策,決策會(huì)議符合規(guī)定人數(shù)方可召開(kāi)。與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn),主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí),應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。若存在嚴(yán)重分歧,一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。

(二)涉及'三重一大'的資金事項(xiàng)需提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究,經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序,充分吸收各方面意見(jiàn)。重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)事先充分聽(tīng)取有關(guān)專家的意見(jiàn)。決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參與決策人員,并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。必要時(shí),可事先聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。

(三)會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、結(jié)論等內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄并存檔備查。

(四)決策作出后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)公司有關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)決策情況;企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施,并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn),可以保留或者向上級(jí)反映,但在沒(méi)有作出新的決策前,不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整,應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。

第七條大額資金的申請(qǐng)管理

(一)大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

(二)如無(wú)納入年度預(yù)算,需向集團(tuán)提交專項(xiàng)報(bào)批,經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

第八條大額資金的支出管理

(一)大額資金根據(jù)誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其它人員的工作程序和職責(zé)。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度,嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

(三)大額資金的管理使用要堅(jiān)持公開(kāi)透明,嚴(yán)禁暗箱操作。重大事項(xiàng)全程實(shí)現(xiàn)公開(kāi)透明,廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效工作。

(四)大額資金一律支票或網(wǎng)銀支付,不得使用現(xiàn)金。

(五)大額專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?嚴(yán)禁在申請(qǐng)資金過(guò)程中弄虛作假出現(xiàn)套取大額專項(xiàng)資金的行為。

(六)對(duì)于未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員對(duì)大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第三章 監(jiān)督檢查

第九條大額資金使用監(jiān)管的主要形式。

(一)實(shí)行大額資金使用報(bào)告制度。財(cái)務(wù)部每半年將公司大額資金使用情況向公司管理層報(bào)告一次。重點(diǎn)報(bào)告大額資金使用的決策情況、執(zhí)行情況、使用效果、監(jiān)督檢查等內(nèi)容。

(二)實(shí)行大額資金使用后評(píng)價(jià)制度。重點(diǎn)評(píng)價(jià)大額資金使用的前期決策程序、過(guò)程執(zhí)行控制、效益和效果、可持續(xù)發(fā)展等內(nèi)容。

第十條大額資金使用的監(jiān)督檢查。

(一)財(cái)務(wù)部對(duì)大額資金使用進(jìn)行監(jiān)督檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)資金使用存在違規(guī)情況,應(yīng)停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金,并追究相關(guān)人員責(zé)任。

(二)大額資金的使用必須進(jìn)行專項(xiàng)檢查,由財(cái)務(wù)部對(duì)大額資金的使用開(kāi)展專項(xiàng)檢查,堅(jiān)決杜絕大額資金的挪用、侵占、貪污等腐敗現(xiàn)象。

第十一條違規(guī)責(zé)任追究。

企業(yè)有下列行為之一的,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和相關(guān)責(zé)任人要依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處分、問(wèn)責(zé)。構(gòu)成犯罪的,依法移交司法機(jī)關(guān),追究刑事責(zé)任。

(一)企業(yè)大額資金使用,因未做深入調(diào)研,科學(xué)論證,盲目決策,且造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。

(二)未經(jīng)批準(zhǔn),使用或借出企業(yè)大額資金的。

(三)為個(gè)人或少數(shù)人利益,隱匿企業(yè)大額資金使用真實(shí)意圖,虛假投資,侵吞國(guó)有資產(chǎn)的。

(四)虛報(bào)、多報(bào)企業(yè)投資項(xiàng)目和規(guī)模,加大企業(yè)資金投入,造成國(guó)有資產(chǎn)流失、浪費(fèi)的。

(五)對(duì)堅(jiān)持原則、拒絕辦理違規(guī)大額資金使用的人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的。

第四章 附則

第十二條本辦法所涉及的內(nèi)容,凡集團(tuán)公司法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

第十三條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)最終解釋。

第十四條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第9篇 石油銷售公司備用金管理辦法

石油銷售公司備用金管理辦法

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)公司對(duì)有關(guān)部門備用金的管理,規(guī)范借款行為,提高資金利用效率,夯實(shí)成本費(fèi)用核算,減少資金損失,特制定本辦法。

本制度適用于公司各部門。實(shí)行備用金管理辦法有利于各部門工作人員積極靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù),從而提高工作效率,但必須做到?？顚Ｓ?不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。

第二條備用金的范圍與分類。

(1)備用金的范圍

1、采購(gòu)員零星采購(gòu)備用金;

2、個(gè)人因公出差零星開(kāi)支備用;

3、經(jīng)常性的零星開(kāi)支備用金;

4、項(xiàng)目兼任財(cái)務(wù)人員備用金;

5、其他備用金。

(2)備用金按性質(zhì)不同分為長(zhǎng)期備用金、臨時(shí)備用金和出納備用金。

長(zhǎng)期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。

臨時(shí)備用金是指因臨時(shí)性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時(shí)間短的特點(diǎn)。

出納備用近是指因結(jié)算需要而準(zhǔn)備的庫(kù)存現(xiàn)金,具有金額交大、流轉(zhuǎn)快的特點(diǎn),一般不超過(guò)規(guī)定限額。

第三條長(zhǎng)期備用金的使用對(duì)象、用途和金額限制規(guī)定,如下表所示。定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),原則上借款金額應(yīng)該小于等于借款人2個(gè)月的工資。

第四條臨時(shí)借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。臨時(shí)備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務(wù)需要暫支款,包括差旅費(fèi)、臨時(shí)采購(gòu)款、行政臨時(shí)事務(wù)借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。

(二)臨時(shí)性公務(wù)活動(dòng)、職工活動(dòng)借支。

(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。

(四)押金等性質(zhì)的借支。

(五)其他經(jīng)批準(zhǔn)的暫支款。

第二章 備用金的申請(qǐng)、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫(xiě)《借款單》并簽名。具體為:有費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)業(yè)務(wù)的個(gè)人必須在費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單里填寫(xiě)借款事宜和借款金額,并同時(shí)填寫(xiě)借款單,借款單必須真實(shí)、詳細(xì)的注明借支事由、金額、歸還時(shí)間。

(二)借款人所在部門負(fù)責(zé)人就借支事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審。

(三)部門主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)借支必要性進(jìn)行復(fù)審,并對(duì)該部門的借支款進(jìn)行總體監(jiān)督。

(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合理性負(fù)責(zé)審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結(jié)算紀(jì)律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準(zhǔn)。

4.其他財(cái)務(wù)制度要求控制的事由。

(五)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會(huì)計(jì)確認(rèn)借款審批是否完善,在審批完善后進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

(八)出納根據(jù)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時(shí),借款人以報(bào)銷費(fèi)用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開(kāi)具收款收據(jù),寫(xiě)清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

(三)報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款的,由會(huì)計(jì)開(kāi)具收款收據(jù)并注明報(bào)銷沖賬字樣,并簽字確認(rèn)交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

第三章 備用金的日常管理

第七條長(zhǎng)期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化,對(duì)使用對(duì)象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長(zhǎng)期備用金實(shí)行專人借支專人負(fù)責(zé)的辦法,不得全部或部分借支或以臨時(shí)備用金的性質(zhì)借支他人。

第九條長(zhǎng)期備用金的借款時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請(qǐng)審批手續(xù)。

第十條臨時(shí)備用金要求一個(gè)事由一個(gè)專項(xiàng)借款和還款,不得以其他事由__借款周期。

臨時(shí)備用金的還款、報(bào)銷期限:

(一)對(duì)出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi);

(二)臨時(shí)采購(gòu)借款,使用后5天內(nèi)報(bào)銷;

(三)沒(méi)有特殊原因臨時(shí)借款還款最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。

第十一條出納備用金的管理:

(一)出納備用金的使用者只能是財(cái)務(wù)部門出納員。

(二)出納領(lǐng)取備用金要求開(kāi)具基本戶銀行支票(或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳提現(xiàn)),不得以收坐支。

(三)出納備用金必須注意安全第一原則,有專用保險(xiǎn)柜存放現(xiàn)金,并且存放地點(diǎn)符合公安、公司安全管理原則。

(四)保險(xiǎn)柜隔夜存放現(xiàn)金額不得超過(guò)控制金額,特殊情況下的大額存放,必須及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告,以便采取相應(yīng)的安全措施。

(五)出納備用金必須日清月結(jié),每天核對(duì)帳實(shí)數(shù)據(jù)。

(六)出納備用金的直接責(zé)任人為當(dāng)事現(xiàn)金出納員,財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總會(huì)計(jì)師負(fù)管理責(zé)任。

第十二條因人員調(diào)動(dòng)或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責(zé)任人辦理還款,新責(zé)任人辦理借款。

第十三條財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)必須于每月月末對(duì)編制月度備用金借款情況表交付部門負(fù)責(zé)人,做好備用金借款管理。

第四章 違規(guī)操作罰則

第十四條出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負(fù)責(zé)追回,并在績(jī)效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過(guò)歸還時(shí)間一個(gè)星期),由財(cái)務(wù)部提出告知后,由其所屬部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促還款,如部門負(fù)責(zé)人未通知,造成損失的,應(yīng)在績(jī)效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發(fā)生人事異動(dòng)或離職,綜合辦公室未及時(shí)書(shū)面通知財(cái)務(wù)部確認(rèn)清賬,造成借款無(wú)法收回的,由綜合辦公室承擔(dān)借款損失。

第十七條財(cái)務(wù)部對(duì)于逾期還款或拒不還款的人員,嚴(yán)格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對(duì)于沒(méi)有特殊事由有款未還借支款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)部可拒付款項(xiàng)。

第五章 附則

第十八條本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、制定、修訂。

第十九條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第10篇 石油銷售公司法律事務(wù)管理辦法

石油銷售公司法律事務(wù)管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')法律事務(wù)管理工作,建立健全企業(yè)法律顧問(wèn)制度,控制和防范法律風(fēng)險(xiǎn),提高依法治企水平,增強(qiáng)運(yùn)用法律手段促進(jìn)改革、管理經(jīng)濟(jì)和維護(hù)公司合法權(quán)益的能力, 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、國(guó)務(wù)院《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《國(guó)有企業(yè)法律顧問(wèn)管理辦法》以及集團(tuán)公司《法律事務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,特制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條本辦法所稱法律事務(wù)是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中涉及遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的具體事務(wù)。包括經(jīng)營(yíng)決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律咨詢論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、商標(biāo)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理、工商登記管理、法制宣傳教育等涉及法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制方面的服務(wù)和管理工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條公司實(shí)行總法律顧問(wèn)制度。總法律顧問(wèn)全面負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)工作,基本職責(zé)如下:

(一)全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理公司決策、經(jīng)營(yíng)和管理中的法律事務(wù);

(二)參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策,保證決策的合法性;

(三)參與公司重要規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施;

(四)對(duì)公司違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見(jiàn),監(jiān)督或協(xié)助有關(guān)部門予以整改;

(五)依據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)告公司發(fā)生的重大法律糾紛案件,提出處理或解決的意見(jiàn)與建議。

(六)其他應(yīng)當(dāng)由企業(yè)總法律顧問(wèn)履行的職責(zé)。

第四條公司綜合辦公室是公司法律事務(wù)工作的職能部門,向公司總法律顧問(wèn)匯報(bào)工作,并配備具有公司法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格的專職法務(wù)人員具體負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù),全面負(fù)責(zé)或參與處理公司業(yè)務(wù)中的法律問(wèn)題。

第五條公司法律工作實(shí)行雙重管理和雙向負(fù)責(zé)的工作機(jī)制:

(一)對(duì)所從事的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),確保本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性;

(二)對(duì)貫徹上級(jí)單位法律工作制度、防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)等方面向上級(jí)單位負(fù)責(zé),確保法律信息真實(shí)與暢通,維護(hù)公司根本利益;

(三)重大法律事務(wù)由公司綜合辦公室與上級(jí)單位法律事務(wù)部相互溝通、密切配合、共同處理。

第三章 法律業(yè)務(wù)管理

第六條公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,建立和完善合同、糾紛案件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商登記、基礎(chǔ)管理等專項(xiàng)管理制度,構(gòu)建全方位的法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

公司應(yīng)健全各項(xiàng)法律制度,結(jié)合自身實(shí)際制定糾紛案件管理制度、合同管理制度等專項(xiàng)法律制度,以完善法律事務(wù)管理。

第七條公司的法律事務(wù)由法律事務(wù)部門統(tǒng)一管理。任何單位和個(gè)人不得擅自以任何形式對(duì)外出具涉及公司或所屬企業(yè)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、利益等方面的證明、承諾、說(shuō)明、確認(rèn)、授權(quán)等,如確需出具,應(yīng)在法律事務(wù)部門會(huì)同有關(guān)部門共同審查后,統(tǒng)一出具,并由法律事務(wù)部門和相關(guān)部門存檔備案。

司法、行政部門及仲裁、公證、律師等機(jī)構(gòu)送達(dá)的法律文書(shū)必須由各級(jí)法律事務(wù)部門簽收。其他部門在接到上述法律文書(shū)后,不得擅自簽收,應(yīng)立即送交法律事務(wù)部門。

第八條法律事務(wù)工作人員具備參加企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名條件的,應(yīng)在具備考試報(bào)名條件后三年內(nèi)取得企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格,逾期未取得的,予以轉(zhuǎn)崗。所屬企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)和支持法律崗位工作人員參加企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格考試。

第九條法律事務(wù)部門(崗位)應(yīng)遵守下列要求:

(一)不得在明知咨詢?nèi)说膭?dòng)機(jī)或行為是違法的情況下,仍然為其提供幫助;

(二)不得故意曲解法律以迎合咨詢?nèi)说牟徽?dāng)要求,損害企業(yè)的利益;

(三)不得對(duì)授權(quán)代理的法律事務(wù)無(wú)故拖延,草率處理;

(四)不得泄露在執(zhí)行職務(wù)中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和企業(yè)規(guī)定不能公開(kāi)的事實(shí)和材料;

(五)不得在未經(jīng)同意的情況下超越代理權(quán)限或者利用被授予的權(quán)限從事與代理事務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng);

(六)其它法律事務(wù)工作要求。

第十條法律事務(wù)部門(崗位)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同、糾紛案件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商登記、基礎(chǔ)管理等專項(xiàng)管理制度規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),主動(dòng)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效地為公司提供法律服務(wù)。

第十一條對(duì)較為復(fù)雜或者重要的法律事務(wù),應(yīng)擬定工作方案,確定工作的范圍、目的和要求。

第十二條完成較為復(fù)雜或者重要的法律事務(wù)后,相關(guān)承辦人應(yīng)寫(xiě)出總結(jié)報(bào)告。對(duì)公司內(nèi)部存在的問(wèn)題,可以提出改進(jìn)的意見(jiàn)或建議,經(jīng)法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)單位法律事務(wù)部。

第十三條公司法律事務(wù)部門應(yīng)按檔案管理規(guī)定,將有關(guān)法律文書(shū)、書(shū)面法律意見(jiàn)以及相關(guān)文件或資料及時(shí)存檔備案。

第十四條公司應(yīng)當(dāng)在各自職權(quán)范圍內(nèi)完善法律授權(quán)制度,授權(quán)手續(xù)由法律事務(wù)部門辦理。

第十五條公司發(fā)生重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)告。

第十六條法律事務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與其他業(yè)務(wù)部門建立經(jīng)常性的聯(lián)系,及時(shí)向有關(guān)部門反饋其在經(jīng)營(yíng)管理中存在的法律問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn)或建議。

法律事務(wù)部門處理具體法律事務(wù)涉及相關(guān)部門業(yè)務(wù)的,相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)積極配合并提供必要的便利條件。

第十七條法律事務(wù)部門工作人員及業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員對(duì)其在法律事務(wù)工作中知悉的相關(guān)內(nèi)容,應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》的要求,保守秘密。

第四章 法律意見(jiàn)書(shū)

第十八條公司建立和推行總法律顧問(wèn)參與經(jīng)營(yíng)決策的法律意見(jiàn)書(shū)制度。

第十九條公司的重大事項(xiàng)必須由公司法律事務(wù)部門出具法律意見(jiàn)書(shū)(重大事項(xiàng)法律審核意見(jiàn)表格式見(jiàn)附件1),按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問(wèn)、總經(jīng)理審批,作為決策的重要依據(jù),保證決策的合法性、有效性。

第二十條公司法律事務(wù)部門是法律意見(jiàn)書(shū)的分級(jí)管理單位,負(fù)責(zé)公司內(nèi)法律意見(jiàn)書(shū)出具的管理協(xié)調(diào)工作,并履行向上級(jí)單位法律事務(wù)部報(bào)告工作的義務(wù)。

第二十一條公司的下列情形需報(bào)上級(jí)單位法律事務(wù)部出具法律意見(jiàn)書(shū):

(一)制定和修改公司章程;

(二)公司形式變更,公司的兼并、破產(chǎn)、解散、清算等活動(dòng)。

(三)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、出租,轉(zhuǎn)讓股權(quán),發(fā)行債券、股票,增加或減少注冊(cè)資本,上市融資等企業(yè)資產(chǎn)處置方面的活動(dòng);

(四)所屬企業(yè)子公司的設(shè)立,所屬企業(yè)的合并、分立;

(五)企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)決策,包括大額融資(大于100萬(wàn)元)、對(duì)外拆借,向其他企業(yè)投資、聯(lián)營(yíng)、收購(gòu)、兼并、資產(chǎn)重組等;

(六)決定大額索賠(大于100萬(wàn)元)

、行政復(fù)議、聽(tīng)證、起訴、上訴、申訴或申請(qǐng)仲裁。

第二十二條重大事項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)的提起:

(一)公司總經(jīng)理指派或批示;

(二)公司總法律顧問(wèn)指派或批示;

(三)公司其他領(lǐng)導(dǎo)就分管工作批示;

(四)公司業(yè)務(wù)主辦部門。

第二十三條公司法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)按以下方式進(jìn)行:各職能部門及經(jīng)營(yíng)管理人員主動(dòng)咨詢,法律事務(wù)部門及時(shí)解答;或法律事務(wù)部門主動(dòng)指導(dǎo)。

法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)主要以法律事務(wù)咨詢單的形式進(jìn)行,法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)出具法律意見(jiàn)書(shū)(法律事務(wù)咨詢單格式見(jiàn)附件2)。法務(wù)事務(wù)咨詢應(yīng)在'法務(wù)信息系統(tǒng)'上進(jìn)行。

第二十四條法律意見(jiàn)書(shū)中,不得出現(xiàn)'基本符合條件'或'除×××之外,基本符合條件'等不確定措辭。對(duì)無(wú)法查證的事實(shí)或者不能確定意見(jiàn)的事項(xiàng),應(yīng)要求其做出說(shuō)明或發(fā)表保留意見(jiàn),并指出此事項(xiàng)產(chǎn)生的影響。

第二十五條法律事務(wù)部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門建立經(jīng)常性聯(lián)系,及時(shí)向有關(guān)部門反饋法律問(wèn)題,出具法律意見(jiàn)或建議書(shū)。

第五章 糾紛案件管理

第一節(jié) 糾紛案件管理部門與職責(zé)

第二十六條公司綜合辦公室是公司糾紛案件的管理部門,全面負(fù)責(zé)糾紛案件管理工作。具體職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司糾紛案件管理實(shí)施細(xì)則的起草和修訂;

(二)組織處理以公司為當(dāng)事人的法律糾紛案件和所屬企業(yè)重大法律糾紛案件;

(三)負(fù)責(zé)辦理需要集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批、授權(quán)或需向集團(tuán)公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案、報(bào)告的糾紛案件呈報(bào)及處理事宜;

(四)對(duì)公司所屬部門糾紛案件處理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查和考核;

(五)負(fù)責(zé)公司糾紛案件處理情況的統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)工作,建立糾紛案件處理臺(tái)賬;

(六)負(fù)責(zé)辦理糾紛案件所必須的授權(quán)事宜;

(七)負(fù)責(zé)公司糾紛案件承辦人員的培訓(xùn)、考核;

(八)按照業(yè)務(wù)分工,協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)銷公司法律事務(wù)部做好有關(guān)糾紛案件的處理工作;

(九)其他有關(guān)職責(zé)。

第二十七條公司各部門按照業(yè)務(wù)分工,協(xié)助公司綜合辦公室做好有關(guān)糾紛案件的處理工作。

第二十八條公司負(fù)責(zé)糾紛案件管理的部門或有關(guān)專職人員應(yīng)建立公司糾紛案件處理臺(tái)帳,詳細(xì)記載有關(guān)情況。

第二十九條公司每年應(yīng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司書(shū)面報(bào)告兩次公司糾紛案件工作綜合情況。上半年情況應(yīng)于每年7月5日前呈報(bào),全年情況應(yīng)于次年1月5日前呈報(bào)。

第三十條糾紛案件業(yè)務(wù)報(bào)表必須按統(tǒng)一格式每季度上報(bào)。

第二節(jié) 管理權(quán)限

第三十一條公司負(fù)責(zé)管理以公司為當(dāng)事人的糾紛案件、需要公司協(xié)調(diào)處理的案件。

第三十二條公司管理除重大糾紛案件之外的以公司為當(dāng)事人的糾紛案件。公司發(fā)生重大糾紛案件時(shí),應(yīng)上報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司處理。

第三十三條公司發(fā)生具有以下情形之一的案件視為重大糾紛案件:

(一)涉外糾紛案件;

(二)涉訴標(biāo)的額在100萬(wàn)元人民幣以上(包括100萬(wàn)元)糾紛案件;

(三)一審由中級(jí)人民法院受理的案件;

(四)可能引發(fā)群體訴訟或者系列訴訟的;

(五)法律關(guān)系復(fù)雜、涉及股東方重大權(quán)益或?qū)蓶|方權(quán)益有重大影響的;

(六)其他產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求報(bào)批的其他重大案件。

第三節(jié) 糾紛案件的受理和備案

第三十四條公司依規(guī)定上報(bào)糾紛案件時(shí),應(yīng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)提交以下文件和資料:

(一)案由、案情、主要證據(jù);

(二)專職人員出具的法律意見(jiàn)書(shū);

(三)有關(guān)的起訴狀、應(yīng)訴答辯材料;

(四)對(duì)方當(dāng)事人的基本情況;

(五)擬選案件訴訟(仲裁)代理人的基本情況;

(六)擬聘律師事務(wù)所及律師作為代理人的情況(如有);公司應(yīng)通過(guò)法律事務(wù)信息系統(tǒng)上報(bào)。

第三十五條應(yīng)訴案件應(yīng)自首次接到司法機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)構(gòu)的應(yīng)訴通知之日起三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào);主訴案件應(yīng)當(dāng)在知道權(quán)利被侵害之日起三個(gè)月內(nèi)且決定提起訴訟或仲裁之日起十五個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。

第三十六條公司所發(fā)生除本辦法第三十三條規(guī)定的重大糾紛案件外的其他各類糾紛案件,應(yīng)當(dāng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)進(jìn)行備案,備案不影響案件處理。

第三十七條提交備案的書(shū)面報(bào)告文件應(yīng)包括下列文件:

(一)基本案情。

(二)案件發(fā)生后公司已采取的應(yīng)對(duì)措施。

(三)案件處理意見(jiàn)或解決方案。

(四)處理結(jié)果。包括一審、終審及執(zhí)行情況。

第三十八條公司向產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案糾紛案件,應(yīng)當(dāng)遵守以下時(shí)限規(guī)定:

(一)公司為原告、申請(qǐng)人的,自決定起訴、決定提出申請(qǐng)之日起三個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(二)公司為被告、被申請(qǐng)人、被上訴人、被處罰人的,自應(yīng)訴通知或處罰通知送達(dá)之日起五個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(三)一審訴訟案件,自收到判決書(shū)或裁定書(shū)之日起三個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(四)以調(diào)解方式解決糾紛案件的,調(diào)(和)解協(xié)議簽署前備案申報(bào);

(五)已審結(jié)的案件,自生效法律文書(shū)送達(dá)之日起七個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào)。

第三十九條公司各部門不得隱瞞糾紛案件。

第四節(jié) 糾紛案件的處理

第四十條公司發(fā)生法律糾紛案件,視案情需要可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師進(jìn)行代理,并簽訂委托代理合同,明確雙方權(quán)利義務(wù)。

對(duì)于疑難復(fù)雜案件,可以采用風(fēng)險(xiǎn)代理方式。

第四十一條公司根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定,以公司為當(dāng)事人起訴、應(yīng)訴、仲裁的糾紛案件,代理人由總經(jīng)理進(jìn)行委托,代理人的選聘建議以及辦理委托事宜由糾紛案件管理部門負(fù)責(zé)。

第四十二條選聘律師作為個(gè)案代理人時(shí),要綜合考慮案件的難易程度、代理人能力和業(yè)績(jī)、代理費(fèi)用等因素,保證案件得以及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、有效的處理。

第四十三條糾紛案件代理人為公司內(nèi)部員工的,應(yīng)當(dāng)具備以下兩條以上條件:

(一)具有企業(yè)法律顧問(wèn)資格或律師資格或法律職業(yè)資格和相關(guān)的專業(yè)知識(shí);

(二)有處理糾紛案件的經(jīng)驗(yàn);

(三)具有良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。

第四十四條案件結(jié)案之日起十五日內(nèi),有關(guān)案件的代理人或承辦人應(yīng)向糾紛案件管理部門提交結(jié)案報(bào)告,會(huì)同案件主要材料、結(jié)案法律文書(shū)形成案件檔案(一式兩份),由糾紛案

件處理部門和檔案部門各存一份。

結(jié)案報(bào)告應(yīng)包括案件基本情況、辦案經(jīng)過(guò)、處理結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等書(shū)面材料。

第四十五條綜合辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)所聘律師的管理,對(duì)其代理工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

第六章 商標(biāo)管理

第一節(jié) 商標(biāo)管理部門與職責(zé)

第四十六條公司綜合辦公室是公司商標(biāo)管理的主管部門。綜合辦公室承擔(dān)以下主要商標(biāo)管理職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司商標(biāo)管理制度,制定公司的商標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則;

(二)履行《公司章程》、《商標(biāo)使用許可合同》中約定的權(quán)利義務(wù);

(三)履行保護(hù)集團(tuán)公司商標(biāo)專用權(quán)的義務(wù),參與處理商標(biāo)侵權(quán)、糾紛案件,對(duì)使用的集團(tuán)公司商標(biāo)進(jìn)行管理、保護(hù)和有關(guān)信息的收集;

(四)負(fù)責(zé)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司上報(bào)公司擬使用集團(tuán)公司商標(biāo)計(jì)劃;

(五)對(duì)商標(biāo)的使用、保護(hù)等事項(xiàng)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出建議。

(六)負(fù)責(zé)組織安排商標(biāo)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及指導(dǎo);

(七)負(fù)責(zé)公司商標(biāo)信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析。

第二節(jié) 集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的使用

第四十七條對(duì)外進(jìn)行合作時(shí),《合營(yíng)協(xié)議》《公司章程》中未約定商標(biāo)使用的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。

第四十八條使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)時(shí),應(yīng)按照下列程序辦理許可手續(xù):

(一)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出書(shū)面申請(qǐng);

(二)集團(tuán)公司對(duì)擬使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的單位進(jìn)行資格審核;

(三)由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂商標(biāo)使用許可合同;

(四)被許可單位在三個(gè)月內(nèi)將使用許可合同送交其所在地工商管理機(jī)構(gòu)存查,并報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第三節(jié) 商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制和管理

第四十九條使用集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí),應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制標(biāo)準(zhǔn),依照集團(tuán)公司標(biāo)識(shí)管理相關(guān)規(guī)定,自行負(fù)責(zé)商標(biāo)標(biāo)識(shí)印制。

第五十條商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家《商標(biāo)印制管理辦法》及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。承印單位必須是持有國(guó)家工商部門核發(fā)的《印制商標(biāo)單位證書(shū)》及《商標(biāo)印制業(yè)務(wù)管理人員資格證書(shū)》的信譽(yù)良好企業(yè)。

第五十一條公司綜合辦公室應(yīng)建立商標(biāo)使用臺(tái)賬,對(duì)商標(biāo)名稱、持有人、開(kāi)始使用時(shí)間、使用范圍等信息進(jìn)行登記。

第四節(jié) 商標(biāo)的保護(hù)

第五十二條商標(biāo)注冊(cè)信息和使用信息作為公司的商業(yè)秘密,員工應(yīng)予以保護(hù)。集團(tuán)公司vi手冊(cè)、施工手冊(cè)等設(shè)計(jì)文件資料屬于商業(yè)秘密,未經(jīng)許可不得傳播。

第五十三條各部室以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團(tuán)公司的情形時(shí),應(yīng)及時(shí)向商標(biāo)管理部門報(bào)告,并利用拍照等方式留存證據(jù),并在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指導(dǎo)下采取應(yīng)對(duì)措施。

第七章 保障

第五十四條公司管理層應(yīng)為法律事務(wù)部門廣泛參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、介入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理給予保障,并提供相應(yīng)工作條件, 并不得阻礙企業(yè)法律事務(wù)工作人員或法律顧問(wèn)依照法律、行政法規(guī)和企業(yè)規(guī)章開(kāi)展工作。

第五十五條法律事務(wù)部門可根據(jù)需要設(shè)立法律圖書(shū)資料庫(kù)(包括計(jì)算機(jī)法律數(shù)據(jù)系統(tǒng))。

第五十六條對(duì)法律事務(wù)人員及公司員工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)與考核,提高經(jīng)營(yíng)管理人員的法律意識(shí)和法律素質(zhì),增強(qiáng)防范和控制法律風(fēng)險(xiǎn)的能力。

第五十七條公司根據(jù)需要,可以聘請(qǐng)資深律師擔(dān)任常年法律顧問(wèn),處理法律事務(wù)。應(yīng)選擇集團(tuán)公司《法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)名單》中法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu),聘請(qǐng)律師擔(dān)任常年法律顧問(wèn),且需報(bào)上級(jí)單位法律事務(wù)部審批后聘用。

第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第五十八條公司對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、玩忽職守、造成重大損失的法律事務(wù)工作人員,應(yīng)給予經(jīng)濟(jì)處罰和黨紀(jì)、政紀(jì)處分,并調(diào)離法律事務(wù)工作崗位。

第五十九條對(duì)在工作中表現(xiàn)突出、或在重大法律事務(wù)處理過(guò)程中為公司避免或挽回重大損失的法律事務(wù)工作人員,公司應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十條在糾紛案件處理過(guò)程中,凡具有下列情形之一:

(一)未經(jīng)授權(quán)私自對(duì)外處理有關(guān)糾紛案件的;

(二)超越授權(quán)范圍處理有關(guān)糾紛案件的;

(三)應(yīng)提起訴訟或仲裁而沒(méi)有提起導(dǎo)致超過(guò)訴訟時(shí)效的;

(四)借辦案之機(jī)非法牟取個(gè)人利益的;

(五)在承辦經(jīng)濟(jì)案件中玩忽職守或重大疏忽造成損失的;

(六)對(duì)糾紛案件的發(fā)生負(fù)有直接責(zé)任,并因此給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的;

(七)違反本辦法規(guī)定,對(duì)糾紛案件承辦人有阻撓、設(shè)置障礙、打擊報(bào)復(fù)等行為的;

(八)拒報(bào)、延報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)糾紛案件,給公司造成損失或其他嚴(yán)重后果的;

(九)其他違反案件糾紛管理規(guī)定的。

經(jīng)糾紛案件主管部門會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定并提出處理意見(jiàn),報(bào)公司批準(zhǔn)后,應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰。觸犯刑律的,移交司法部門處理。

第六十一條對(duì)于糾紛案件管理混亂、無(wú)章可循或有章不循、漏洞較多且已造成重大損失的情況,限期整改,并追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第六十二條對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的糾紛案件管理或承辦人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第六十三條對(duì)在糾紛案件處理工作中表現(xiàn)突出,為企業(yè)挽回或避免重大經(jīng)濟(jì)損失的人員,可給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十四條公司對(duì)于商標(biāo)管理工作突出和對(duì)商標(biāo)權(quán)益保護(hù)工作做出重大貢獻(xiàn)的部門或個(gè)人可給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本細(xì)則的,視情節(jié)輕重予以處罰。

第七章 附則

第六十五條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第六十六條本辦法需報(bào)上級(jí)單位備案。

第六十七條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第11篇 石油銷售公司產(chǎn)品銷售價(jià)格管理辦法

石油銷售公司產(chǎn)品銷售價(jià)格管理辦法(暫行)

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')化工產(chǎn)品銷售價(jià)格的管理,規(guī)范銷售價(jià)格的制定、調(diào)整、執(zhí)行程序,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于hb公司所有對(duì)外銷售的化工產(chǎn)品銷售價(jià)格的制定、調(diào)整、執(zhí)行與監(jiān)督管理。

第三條公司化工產(chǎn)品價(jià)格制定和調(diào)整的基本原則是'科學(xué)定價(jià)、嚴(yán)格執(zhí)行、公開(kāi)透明、運(yùn)行高效'。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱'價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組')是公司產(chǎn)品價(jià)格管理的最高決策機(jī)構(gòu)。價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組成員由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、銷售部、市場(chǎng)信息部、物流管理部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室等部門的負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)人員組成。其主要職責(zé)為:

(一)貫徹落實(shí)上級(jí)單位價(jià)格管理委員會(huì)的價(jià)格方針、政策;

(二)研究并審批制定公司價(jià)格管理辦法;

(三)研究并審批制定權(quán)限內(nèi)產(chǎn)品的調(diào)價(jià)方案及價(jià)格策略;

(四)向上級(jí)單位提交化工產(chǎn)品銷售價(jià)格管理機(jī)制和價(jià)格調(diào)整方案建議;

(五)處理公司內(nèi)部在價(jià)格執(zhí)行方面的違規(guī)、違紀(jì)行為。

第五條價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在市場(chǎng)信息部,辦公室主任由市場(chǎng)信息部部長(zhǎng)擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常管理工作。價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)如下:

(一)擬定公司價(jià)格管理辦法;

(二)提出銷售價(jià)格及政策的調(diào)整建議,提交價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審議;

(三)組織召開(kāi)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議;

(四)整理價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要,做好會(huì)議成果的成員簽字工作;

(五)將價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議確定的價(jià)格方案及時(shí)下達(dá)相關(guān)部門、單位,并監(jiān)督執(zhí)行;

(六)按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部備案價(jià)格管理相關(guān)資料;

(七)做好銷售價(jià)格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。

第六條價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組中各部門的主要職責(zé):

(一)銷售部的主要職責(zé)為:根據(jù)市場(chǎng)行情、客戶需求狀況等信息,提交價(jià)格調(diào)整建議至公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

(二)市場(chǎng)信息部的主要職責(zé)為:化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格政策、價(jià)格信息的收集和調(diào)研;在產(chǎn)品經(jīng)銷公司限定的價(jià)格浮動(dòng)范圍內(nèi),擬定產(chǎn)品價(jià)格策略、調(diào)價(jià)方案,并擬定浮動(dòng)范圍外的價(jià)格調(diào)整建議;完善化工產(chǎn)品的價(jià)格制定機(jī)制,探索建立適應(yīng)于化工產(chǎn)品銷售市場(chǎng)的價(jià)格制定模式,在不同的市場(chǎng)形勢(shì)條件下應(yīng)用與當(dāng)時(shí)市場(chǎng)形勢(shì)相適應(yīng)的定價(jià)模式。

(三)財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)為:從納稅籌劃、經(jīng)濟(jì)效益的角度為價(jià)格的制定與調(diào)整提供相應(yīng)的建議。

(四)綜合辦公室的主要職責(zé)為:協(xié)助會(huì)議的召開(kāi),并協(xié)助做好會(huì)議記錄及收發(fā)文等工作。監(jiān)督價(jià)格制定的全過(guò)程,防范違法違紀(jì)事件。從公司整體發(fā)展、績(jī)效實(shí)現(xiàn)等角度對(duì)價(jià)格的制定與調(diào)整提供相關(guān)意見(jiàn),同時(shí)審核價(jià)格制定與調(diào)整的合法和合規(guī)性。

第三章 價(jià)格的制定

第一節(jié) 價(jià)格制定原則

第七條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定的銷售指導(dǎo)價(jià)的基礎(chǔ)上,根據(jù)市場(chǎng)情況,堅(jiān)持'當(dāng)期效益最大化'原則,確定產(chǎn)品的實(shí)際銷售價(jià)格。

第八條公司在上級(jí)單位給予的價(jià)格浮動(dòng)范圍、政策范圍內(nèi),根據(jù)市場(chǎng)情況確定產(chǎn)品的實(shí)際對(duì)外銷售價(jià)格。超過(guò)上級(jí)單位給予的價(jià)格浮動(dòng)范圍、政策范圍時(shí),經(jīng)公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后提交上級(jí)單位進(jìn)行審查。

第二節(jié) 價(jià)格決策程序

第九條公司權(quán)限范圍內(nèi)銷售價(jià)格制定程序:

(一)市場(chǎng)信息部信息管理崗收集匯總?cè)A中、華南區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格與競(jìng)爭(zhēng)者的價(jià)格信息,編制價(jià)格分析報(bào)告,預(yù)測(cè)化工產(chǎn)品市場(chǎng)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。

(二)客戶經(jīng)理可根據(jù)市場(chǎng)行情、客戶需求狀況等信息,提出價(jià)格調(diào)整建議,提交至市場(chǎng)信息部信息管理崗。

(三)市場(chǎng)信息部信息管理崗根據(jù)客戶經(jīng)理提交的價(jià)格調(diào)整建議,并結(jié)合收集的化工品價(jià)格走勢(shì)、客戶需求量走勢(shì)、化工品采購(gòu)價(jià)、化工品配置量、庫(kù)存量、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率等信息,擬訂化工品價(jià)格調(diào)整建議書(shū)提交部門經(jīng)理初步審查。擬訂的化工品價(jià)格調(diào)整建議書(shū)需寫(xiě)明擬調(diào)價(jià)的化工品品名、調(diào)整后的價(jià)格以及條件原因。

(四)市場(chǎng)信息部經(jīng)理根據(jù)價(jià)格分析報(bào)告、市場(chǎng)信息和企業(yè)自身?xiàng)l件等因素,審查價(jià)格調(diào)整建議。經(jīng)初步審核同意后由市場(chǎng)信息部組織召開(kāi)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議集體商討決策。

價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)做好價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究、決策的前期準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)專業(yè)部門或人員進(jìn)行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:1、調(diào)研報(bào)告,應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)行價(jià)格存在的問(wèn)題,市場(chǎng)價(jià)格情況,調(diào)價(jià)的原因和依據(jù);2、具體調(diào)價(jià)方案。

(五)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議由總經(jīng)理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價(jià)格調(diào)整建議是否合理。價(jià)格調(diào)整建議需經(jīng)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組成員集體簽字后方可生效。

除緊急情況外,價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室至少提前一個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員,并負(fù)責(zé)通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。

(六)價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室整理會(huì)議紀(jì)要,并以價(jià)格文件形式統(tǒng)一下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。

第十條公司涉及價(jià)格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時(shí)內(nèi)報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案:

(一)價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成及變動(dòng)文件;

(二)出臺(tái)的相關(guān)價(jià)格管理辦法;

(三)權(quán)限內(nèi)重大銷售價(jià)格調(diào)整文件及價(jià)格會(huì)議后形成的會(huì)議紀(jì)要。

第三節(jié) 議事規(guī)則

第十一條價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議按需召開(kāi)。會(huì)議由組長(zhǎng)主持,組長(zhǎng)不能出席時(shí)可委托其他成員主持。

第十二條組長(zhǎng)或價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室可以提議召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議,成員因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托其他成員代為出席,委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見(jiàn)。

第十三條每一名成員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十四條價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上以實(shí)體會(huì)議方式召開(kāi);必要時(shí),也可通過(guò)通訊方式召開(kāi)。

第十五條價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖?jiàn)必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第十六條價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書(shū)面審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要上簽字;審議意見(jiàn)或會(huì)議紀(jì)要由價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)保存。

第十七條如有必要,價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組可邀請(qǐng)與價(jià)格管理相關(guān)的有關(guān)人員列席價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

第十八條出席會(huì)議

的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議價(jià)格方案有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第四章 價(jià)格的執(zhí)行與監(jiān)督

第十九條各部門應(yīng)嚴(yán)格按公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組制定或調(diào)整后的銷售價(jià)格執(zhí)行,客戶經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知客戶化工品銷售價(jià)格。

第二十條公司價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)督、指導(dǎo)各部門對(duì)銷售價(jià)格的執(zhí)行情況,及時(shí)對(duì)價(jià)格執(zhí)行中的錯(cuò)誤予以指出更正,對(duì)價(jià)格管理中的問(wèn)題,及時(shí)提報(bào)價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組,討論確定調(diào)整方案。

第二十一條公司建立價(jià)格后評(píng)估制度,對(duì)重大價(jià)格、營(yíng)銷策略的調(diào)整進(jìn)行事前預(yù)估、事中跟蹤、事后評(píng)估。對(duì)重大價(jià)格、營(yíng)銷策略實(shí)施結(jié)果以市場(chǎng)份額、價(jià)格到位率、社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益、客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)、新增銷量、庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)等項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、指導(dǎo)下一步銷售和價(jià)格策略的制定。

第二十二條公司市場(chǎng)信息部需建立完整的價(jià)格管理檔案,所有價(jià)格文件、價(jià)格調(diào)整建議、會(huì)議紀(jì)要、價(jià)格調(diào)整表等相關(guān)資料,統(tǒng)一編號(hào)存檔備查,由專人管理。

第二十三條價(jià)格文件為商業(yè)機(jī)密,實(shí)行限部門、限個(gè)人、限量下發(fā),相關(guān)人員要妥善保管、存檔,不得泄露。

第五章 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

第二十四條具有下列情況之一的,公司根據(jù)實(shí)際情況給予相關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì):

(一)市場(chǎng)價(jià)格信息了解及時(shí),向公司建議后帶來(lái)明顯經(jīng)濟(jì)效益的;

(二)嚴(yán)格履行職責(zé),成效顯著的;

(三)舉報(bào)違反本辦法的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)查證屬實(shí),并避免了公司重大經(jīng)濟(jì)損失的。

第二十五條具有下列情況之一者,屬于違規(guī)行為,公司根據(jù)實(shí)際情況給予相關(guān)人員懲罰:

(一)越權(quán)擅自制定和調(diào)整化工產(chǎn)品價(jià)格;

(二)未在規(guī)定時(shí)間調(diào)整價(jià)格;

(三)實(shí)際銷售價(jià)格與同期價(jià)格文件不符;

(四)價(jià)格建議中故意虛報(bào)、瞞報(bào)市場(chǎng)信息;

(五)上級(jí)行使價(jià)格干預(yù)后,不及時(shí)糾正;

(六)泄露價(jià)格方面的材料、文件、信息及其他價(jià)格違規(guī)行為。

第二十六條對(duì)違規(guī)行為,將視情節(jié)的嚴(yán)重程度,對(duì)違紀(jì)部門或違紀(jì)個(gè)人予以行政和經(jīng)濟(jì)處罰,造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的,將移送司法機(jī)關(guān)處理。

第六章 附則

第二十七條本辦法由價(jià)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第12篇 石油銷售公司中央倉(cāng)管理辦法

石油銷售公司中央倉(cāng)管理辦法(暫行)

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')中央倉(cāng)管理,建立穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商資源,確保公司貨物安全和經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu),特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商的調(diào)查、選擇、評(píng)估及日常監(jiān)督管理工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條公司物流管理部是倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商管理的主管部門,主要職責(zé)為:

(一)負(fù)責(zé)制訂中央倉(cāng)管理辦法;

(二)收集倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商信息;

(三)組織倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商調(diào)查、選擇,并提交報(bào)告至公司領(lǐng)導(dǎo)決策使用;

(四)做好倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商檔案管理工作;

(五)對(duì)所租賃使用的中央倉(cāng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)管;

(六)對(duì)所租賃使用的中央倉(cāng)所提供服務(wù)進(jìn)行跟蹤、評(píng)價(jià),為進(jìn)一步合作提供依據(jù)。

第三章 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商準(zhǔn)入管理

第四條公司物流管理部應(yīng)做好倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商調(diào)查,重點(diǎn)考察其倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)條件、經(jīng)營(yíng)效益及倉(cāng)儲(chǔ)管理能力等方面,應(yīng)至少滿足以下條件:

(一)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)必須擁有健全的經(jīng)營(yíng)資質(zhì);

(二)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)建設(shè)必須符合國(guó)家或行業(yè)安全技術(shù)要求,并取得專業(yè)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)合格報(bào)告;

(三)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施必須配備完備的消防設(shè)備體系;

(四)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)必須建立完善的安全管理制度體系和應(yīng)急處理機(jī)制,并得到了嚴(yán)格貫徹執(zhí)行;

(五)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)自經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)以來(lái)未發(fā)生過(guò)重大安全事故。

第五條符合上述條件的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商要成為公司的中央倉(cāng),必須提供以下資料:

(一)倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介材料;

(二)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋公章的復(fù)印件;

(三)中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及加蓋公章的復(fù)印件;

(四)稅務(wù)登記證(國(guó)稅和地稅)副本原件及加蓋公章的復(fù)印件;

(五)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證等資質(zhì)證書(shū)原件及復(fù)印件;

(六)專業(yè)機(jī)構(gòu)關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備的檢驗(yàn)合格報(bào)告;

(七)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施最大倉(cāng)儲(chǔ)量。

第六條物流管理部要嚴(yán)格審核倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)提交的申請(qǐng)材料,經(jīng)部門經(jīng)理審核通過(guò)后報(bào)公司總經(jīng)理審核,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批后,由物流管理部組織與倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)簽訂倉(cāng)儲(chǔ)合同,并建立倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)客戶檔案。

第七條公司物流管理部應(yīng)建立倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商信息庫(kù),并不斷更新信息,為后續(xù)服務(wù)商選擇提供依據(jù)。

第四章 中央倉(cāng)日常監(jiān)督管理

第八條中央倉(cāng)應(yīng)做好貨物出入庫(kù)管理工作,貨物需驗(yàn)收合格、準(zhǔn)確計(jì)量后方可入庫(kù),并及時(shí)更新入庫(kù)臺(tái)賬。

接收貨物后,應(yīng)及時(shí)向公司發(fā)送進(jìn)銷存報(bào)表。

第九條中央倉(cāng)應(yīng)做好倉(cāng)儲(chǔ)日常管理工作。物流管理部須定期、不定期監(jiān)督中央倉(cāng)的日常管理,主要監(jiān)督中央倉(cāng)業(yè)務(wù)辦理是否合規(guī)、是否具備防火、防水、防潮等管理措施,消防系統(tǒng)是否運(yùn)行正常等。

物流管理部根據(jù)檢查情況,整理形成檢查報(bào)告,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱,同時(shí)反饋至中央倉(cāng)進(jìn)行整改。

第十條中央倉(cāng)應(yīng)嚴(yán)格按照公司銷售部發(fā)送的客戶收貨單為客戶辦理發(fā)貨業(yè)務(wù),并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。中央倉(cāng)須每日將庫(kù)存信息報(bào)物流管理部。

第五章 中央倉(cāng)企業(yè)懲罰和檔案管理

第十一條中央倉(cāng)企業(yè)懲罰管理

當(dāng)中央倉(cāng)企業(yè)出現(xiàn)下列行為時(shí),公司將采取相關(guān)措施要求中央倉(cāng)企業(yè)補(bǔ)償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重的同時(shí)終止合作:

(一)無(wú)任何正當(dāng)理由拒絕或延遲接貨入庫(kù)或發(fā)貨出庫(kù);

(二)庫(kù)存管理過(guò)程中出現(xiàn)貨物丟失、變質(zhì)、被盜或不正常損耗;

(三)私自出售、抵押公司化工產(chǎn)品;

(四)企業(yè)發(fā)生安全事故造成公司貨物損失;

(五)其他嚴(yán)重?fù)p害公司利益的行為。

第十二條中央倉(cāng)檔案管理

物流管理部為每一位中央倉(cāng)企業(yè)客戶建立中央倉(cāng)檔案。定期對(duì)中央倉(cāng)企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)表載入中央倉(cāng)檔案。

第六章 物流管理人員懲罰管理

第十三條下列行為視為違規(guī)或違法行為:

(一)不按規(guī)定篩選倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的;

(二)未按規(guī)定簽訂倉(cāng)儲(chǔ)合同的;

(三)暗中收受回扣和賄賂的;

(四)瞞報(bào)或謊報(bào)中央倉(cāng)收發(fā)貨的;

(五)未經(jīng)批準(zhǔn),私自或與中央倉(cāng)共同出售公司化工產(chǎn)品的;

(四)泄露公司化工品價(jià)格機(jī)密的;

(五)貨款支付過(guò)程中給公司造成資金損失的。

第十四條對(duì)有前條行為之一的,公司將視情節(jié)輕重,給予下列處罰:

(一)造成經(jīng)濟(jì)損失的,賠償損失;

(二)有非法所得的,責(zé)令其將非法所得上繳公司財(cái)務(wù)入賬;

(三)對(duì)直接責(zé)任人員和部門主要負(fù)責(zé)人給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。情節(jié)嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任;

(四)以上處分可以并處。

第七章 附則

第十五條本辦法由公司物流管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十六條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十七條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

第13篇 石油銷售員工健康衛(wèi)生管理辦法

石油銷售公司員工健康衛(wèi)生管理辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')員工健康衛(wèi)生工作管理,預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害,保護(hù)員工健康,根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。

第三條員工健康衛(wèi)生工作必須貫徹'預(yù)防為主'的方針和堅(jiān)持分級(jí)管理、依托社會(huì)化服務(wù)的原則,為員工創(chuàng)造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛(wèi)生環(huán)境。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條公司要成立員工健康衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu),對(duì)公司的員工健康衛(wèi)生管理工作實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)決策、監(jiān)督管理和工作場(chǎng)所存在的各種職業(yè)危害因素定期監(jiān)測(cè)工作。

第五條公司要依據(jù)國(guó)家及上級(jí)公司的有關(guān)規(guī)定,建立健全員工健康衛(wèi)生工作責(zé)任制及貫徹落實(shí)公司健康衛(wèi)生管理辦法,保證完成員工健康衛(wèi)生管理工作。

第三章 生產(chǎn)場(chǎng)所和健康監(jiān)護(hù)管理

第六條公司工作場(chǎng)所必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求。存在職業(yè)危害的工作場(chǎng)所,應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一規(guī)劃,限期治理。

第七條公司庫(kù)站管理部門應(yīng)對(duì)庫(kù)、站工作場(chǎng)所存在的各種職業(yè)危害因素進(jìn)行定期監(jiān)測(cè),并將監(jiān)測(cè)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行記錄。監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括作業(yè)場(chǎng)所空氣中毒物濃度的監(jiān)測(cè)、粉塵濃度的監(jiān)測(cè),作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境中物理因素強(qiáng)度的監(jiān)測(cè),勞動(dòng)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施效果的鑒定和評(píng)價(jià)。

第八條公司綜合辦公室為公司健康衛(wèi)生管理部門,對(duì)員工進(jìn)行健康監(jiān)護(hù)。對(duì)從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,要進(jìn)行職業(yè)性健康監(jiān)護(hù)。職業(yè)性健康監(jiān)護(hù)包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業(yè)性健康檢查的內(nèi)容按衛(wèi)生部《職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定》和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九條沒(méi)有進(jìn)行職業(yè)性健康檢查的員工不得從事接觸職業(yè)危害作業(yè);有職業(yè)禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業(yè)。

第十條工作場(chǎng)所發(fā)生危害員工健康的緊急情況,健康衛(wèi)生管理部門應(yīng)立即組織同一工作場(chǎng)所的員工進(jìn)行應(yīng)急職業(yè)性健康檢查,并采取相應(yīng)處理措施。

第十一條公司應(yīng)建立健全員工健康監(jiān)護(hù)檔案,健康衛(wèi)生管理部門應(yīng)跟蹤職業(yè)病員工治療、康復(fù)情況。對(duì)員工的詳細(xì)職業(yè)病史、職業(yè)危害接觸史、職業(yè)性健康檢查結(jié)果等個(gè)人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動(dòng)態(tài)檔案管理。

第四章 職業(yè)衛(wèi)生管理與預(yù)防

第十二條公司工程建設(shè)部門應(yīng)對(duì)新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造等建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)'三同時(shí)'原則。即職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工,同時(shí)運(yùn)行、使用。

第十三條公司工程建設(shè)部門應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)預(yù)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收評(píng)價(jià)。職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)的全過(guò)程包括可行性研究階段、初步設(shè)計(jì)階段、施工設(shè)計(jì)階段的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)審查,職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施施工過(guò)程中的監(jiān)督檢查,竣工驗(yàn)收中的綜合衛(wèi)生評(píng)價(jià)及對(duì)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施效果的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)。

第十四條庫(kù)站產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)設(shè)備,必須配套符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)設(shè)備或防護(hù)措施。對(duì)易散發(fā)有毒有害物質(zhì)的工藝設(shè)備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對(duì)噪聲源采取隔音消音措施。

第十五條對(duì)從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供有效的個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)用品。個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)用品必須符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

第十六條公司應(yīng)對(duì)庫(kù)站員工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生宣傳和培訓(xùn)教育工作。要對(duì)員工進(jìn)行上崗前和經(jīng)常性職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),教育和督促員工遵守職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和正確使用職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備、個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)用品,增強(qiáng)員工在應(yīng)急化學(xué)事故中的自救互救能力。

第十七條公司應(yīng)根據(jù)本地區(qū)氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應(yīng)建立員工洗浴設(shè)施,提高員工健康衛(wèi)生條件。

第十八條公司應(yīng)確定從事廚房作業(yè)的人員無(wú)各種傳染疾病。食堂/廚房應(yīng)符合飲食衛(wèi)生的規(guī)定,公司應(yīng)建立食堂/廚房衛(wèi)生管理制度。

第十九條公司要對(duì)職業(yè)危害事故進(jìn)行防范,在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,制訂應(yīng)急救援措施,并進(jìn)行預(yù)演。

第二十條禁止將存在職業(yè)危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給沒(méi)有衛(wèi)生防護(hù)條件的企業(yè)和個(gè)人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術(shù)指導(dǎo)、防護(hù)措施及相關(guān)責(zé)任等。

第二十一條引進(jìn)、使用、變更存在職業(yè)危害的技術(shù)、工藝、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施,必須向有關(guān)部門申報(bào)備案。

第五章 職業(yè)病診斷與治療

第二十二條公司應(yīng)依據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,對(duì)職業(yè)病進(jìn)行嚴(yán)格管理。綜合辦公室負(fù)責(zé)分析研究職業(yè)病發(fā)病情況。

第二十三條公司應(yīng)規(guī)范職業(yè)病診斷工作,職業(yè)病診斷由取得相應(yīng)資格的職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行診斷。

第二十四條凡是確診并發(fā)給《職業(yè)病診斷書(shū)》的職業(yè)病員工,公司根據(jù)職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)的意見(jiàn),安排其醫(yī)治。

第二十五條被確診患有職業(yè)病后的員工,享受國(guó)家規(guī)定的工傷保險(xiǎn)待遇或與其同等的待遇。疑似職業(yè)病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業(yè)病,其住院鑒別診斷期間享受職業(yè)病待遇。

第二十六條公司發(fā)生急性職業(yè)危害事故時(shí),必須立即組織應(yīng)急醫(yī)療搶救,及時(shí)處理。

第六章 監(jiān)督檢查

第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查部門,對(duì)員工健康衛(wèi)生管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第二十八條公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查不能替代地方衛(wèi)生行政部門或授權(quán)的衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行的監(jiān)督檢查。

第七章 防護(hù)經(jīng)費(fèi)

第二十九條公司每年應(yīng)將健康衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業(yè)危害,開(kāi)展工作場(chǎng)所檢測(cè)、職業(yè)性健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和員工防暑降溫等。

第八章 員工權(quán)利和義務(wù)

第三十條員工權(quán)利:

(一)要求改善不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的工作環(huán)境或工作條件;

(二)獲得健康監(jiān)護(hù)和疾病治療;

(三)獲得職業(yè)衛(wèi)生防護(hù);

(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);

(五)有權(quán)拒絕執(zhí)行違章指揮,對(duì)危害生命健康的作業(yè)指令有權(quán)提出批評(píng)、檢舉和控告。

第三十一條員工義務(wù):

(一)學(xué)習(xí)并掌握職業(yè)衛(wèi)生知識(shí);

(二)遵守各種職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程;

(三)正確使用和維護(hù)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備和個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)用品。

第九章 獎(jiǎng)懲

第三十二條公司可根據(jù)健康工作考評(píng)情況,組織評(píng)選先進(jìn)單位和個(gè)人予以表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十三條對(duì)違反本辦法造成職業(yè)危害加重或造成財(cái)產(chǎn)損失以及員工健康損害的有關(guān)責(zé)任部門、人員

,視情節(jié)輕重,予以通報(bào)批評(píng)或相應(yīng)處分等;觸犯法律的,交由司法部門處理。

第十章 附則

第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十五條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第14篇 石油銷售公司安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察管理辦法

第一章 總則

第一條為貫徹落實(shí) “安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,提高各級(jí)干部員工的安全意識(shí),促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí),規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)所、標(biāo)準(zhǔn)化崗位、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的要求,達(dá)到公司各作業(yè)環(huán)節(jié)安全受控,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)運(yùn)行,特制定中油江蘇銷售分公司安全環(huán)保監(jiān)察辦法,本辦法規(guī)定了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理的方法和違章違紀(jì)人員實(shí)行處罰的管理標(biāo)準(zhǔn)。

第二章范圍

第二條本制度適用于中油江蘇銷售分公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、公司各部室、分公司、庫(kù)站及到公司從事生產(chǎn)、運(yùn)輸、施工作業(yè)、其它服務(wù)單位的人員。

第三章安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察內(nèi)容及要求

第一節(jié) 安全環(huán)保現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察方法

第三條安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察實(shí)行持證上崗,由儲(chǔ)運(yùn)安全處、人事處等部門聯(lián)合對(duì)相關(guān)管理人員進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)考核合格,發(fā)放安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察證。

第四條安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察的方法,采用查資質(zhì)、查程序、查記錄、查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中的“三違”行為、查設(shè)備運(yùn)行中的不安全狀態(tài)。

第二節(jié)安全環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察處罰辦法

第五條根據(jù)集團(tuán)公司“反違章六項(xiàng)禁令” 和“hse九項(xiàng)原則”對(duì)作業(yè)人員和管理者的規(guī)定動(dòng)作,嚴(yán)格追究違章人員的屬地管理和直線責(zé)任。

1.嚴(yán)禁特種作業(yè)人員不經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)取得特種作業(yè)操作證上崗操作,根據(jù)職責(zé)劃分對(duì)違反規(guī)定的人員罰5分,分公司主管部門負(fù)責(zé)人罰2分。

2.嚴(yán)禁特種作業(yè)人員持無(wú)效操作證上崗操作,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分, 庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰3分,對(duì)作業(yè)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

3.嚴(yán)禁不按規(guī)定著工作服,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

4.嚴(yán)禁給未熄火機(jī)動(dòng)車輛加油,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

5.嚴(yán)禁直接向塑料容器或木制容器內(nèi)直接加注汽油,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

6.嚴(yán)禁噴濺式裝卸油品,對(duì)違反操作規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

7.嚴(yán)禁在非裝卸油區(qū)灌裝油品,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

8.嚴(yán)禁雷暴天氣從事裝卸油作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

9.嚴(yán)禁未達(dá)到穩(wěn)油時(shí)間、有效釋放靜電進(jìn)行裝卸油作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

10.嚴(yán)禁用汽車油罐車自帶泵抽排儲(chǔ)油罐底油,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

11.嚴(yán)禁汽車油罐車打開(kāi)罐蓋進(jìn)行卸油作業(yè),對(duì)違反操作規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

12.嚴(yán)禁油罐膨脹閥不按規(guī)定啟閉,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,對(duì)違反人員單位負(fù)責(zé)人罰1分。

13.嚴(yán)禁未釋放人體靜電進(jìn)入泵房、發(fā)油臺(tái)、棧橋、油罐等爆炸危險(xiǎn)區(qū)域,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

14.嚴(yán)禁在加油、裝卸油現(xiàn)場(chǎng)和油罐區(qū)使用非防爆通訊工具,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

15.嚴(yán)禁使用非防靜電繩進(jìn)行計(jì)量作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

16.嚴(yán)禁不戴防護(hù)手套取用有毒試劑,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分。

17.嚴(yán)禁在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域使用非防爆電器和非防爆工具,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

18.嚴(yán)禁計(jì)量員把油品直接倒入油罐,對(duì)違反操作規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

19.嚴(yán)禁不按規(guī)定懸掛警示牌、設(shè)置警戒線、隔斷設(shè)施和監(jiān)護(hù)措施從事電氣作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,對(duì)監(jiān)護(hù)人罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

20.嚴(yán)禁帶電檢修,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分,對(duì)監(jiān)護(hù)人罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰1分。

21.嚴(yán)禁車輛帶病運(yùn)行,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰4分。

22.嚴(yán)禁無(wú)證開(kāi)車、超速行駛、疲勞駕駛、酒后駕駛,對(duì)違反規(guī)定人員罰3分。

23.嚴(yán)禁駕駛員不系安全帶駕車,對(duì)違反規(guī)定人員罰2分。

24.嚴(yán)禁不簽訂施工安全合同安排施工作業(yè),對(duì)違反規(guī)定主管部門負(fù)責(zé)人罰3分。

25.嚴(yán)禁未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行施工作業(yè),對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行雙交底及未按規(guī)定要求參與識(shí)別的部門管理人員罰3分。

26.嚴(yán)禁違反設(shè)備操作規(guī)程操作,對(duì)違反操作規(guī)定人員罰3分,造成事故的按事故相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。27、 嚴(yán)禁違反崗位操作程序操作,對(duì)違規(guī)人員罰3分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

27.嚴(yán)禁動(dòng)火、高處、有限空間、動(dòng)土和臨時(shí)用電等作業(yè)無(wú)許可作業(yè)票,對(duì)作業(yè)票管理人員罰4分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰2分。

28.嚴(yán)禁涂改、代簽、補(bǔ)簽作業(yè)票,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰2分。

29.嚴(yán)禁作業(yè)票超期使用或超出審批作業(yè)范圍作業(yè),對(duì)作業(yè)票主管部門負(fù)責(zé)人罰4分。

30.嚴(yán)禁作業(yè)中操作人員離開(kāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,對(duì)監(jiān)護(hù)人罰2分。

31.嚴(yán)禁飲酒進(jìn)入崗位生產(chǎn)作業(yè),對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,庫(kù)站負(fù)責(zé)人罰2分。

32.嚴(yán)禁危險(xiǎn)化學(xué)品車輛未取得危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸,對(duì)油庫(kù)未按規(guī)定復(fù)核證件人員罰2分,對(duì)調(diào)運(yùn)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

33.嚴(yán)禁危險(xiǎn)化學(xué)品駕駛員未持有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸從業(yè)資格證和內(nèi)部準(zhǔn)駕證從事危險(xiǎn)化學(xué)品車輛駕駛,對(duì)油庫(kù)未按規(guī)定復(fù)核證件人員罰2分,對(duì)調(diào)運(yùn)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

34.嚴(yán)禁危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)中駕駛員離開(kāi)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員罰2分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰1分。

35.嚴(yán)禁運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品車輛在運(yùn)輸過(guò)程中導(dǎo)靜電拖帶未與地面可靠連接,對(duì)作業(yè)人員罰1分。

36.嚴(yán)禁要求部門或員工違反操作規(guī)程操作,對(duì)作業(yè)人員罰2分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰6分,造成事故的按事故管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

37.嚴(yán)禁要求無(wú)證員工上崗作業(yè)或替崗作業(yè),對(duì)作業(yè)人員罰2分,對(duì)主管部門負(fù)責(zé)人罰6分,造成事故的按事故管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

38.嚴(yán)禁要求特種作業(yè)人員無(wú)有效特種作業(yè)操作證上崗操作,對(duì)作業(yè)人員罰2分,對(duì)違反規(guī)定人員罰6分,造成事故的按反違章六項(xiàng)禁令相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

39.嚴(yán)禁強(qiáng)令他人違章駕駛車輛,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,造成事故的按事故相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

40.無(wú)安全合同而私自用工的,對(duì)違反規(guī)定人員罰4分,造成事故的按事故相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

41.因違章駕駛在一年內(nèi)被交通管理部門記分達(dá)12分的,其后一年內(nèi)不得駕駛公司車輛。

42.站(庫(kù))已存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患在巡檢記錄中未體現(xiàn)或體現(xiàn)未做防范措施,對(duì)巡檢人員罰2分,對(duì)站(庫(kù))負(fù)責(zé)人罰1分。

43.新工人未經(jīng)安全教育而安排上崗的,罰庫(kù)(站)負(fù)責(zé)人4分。

第六條 對(duì)第三方違章的處罰

1.違反用火管理制度,沒(méi)有辦理火票或火票存在嚴(yán)重欠缺而動(dòng)火的,對(duì)動(dòng)火人罰款200-1000元/次張,對(duì)施工單位罰款1000-5000元/次。

2.用火監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場(chǎng)而擅自施工動(dòng)火的,對(duì)動(dòng)火人罰款200元/次,對(duì)施工單位罰款1000-5000元/次。

3.沒(méi)有辦理進(jìn)有限空間作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴(yán)重缺陷而進(jìn)入有限空間作業(yè)的,對(duì)進(jìn)有限空間作業(yè)人員罰款200-500元/次張,對(duì)施工單位罰款5000元/次。

4.進(jìn)行高處作業(yè)沒(méi)有辦理高處作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴(yán)重欠缺的,對(duì)高處作業(yè)人員罰款200-500元/次張,對(duì)施工單位罰款1000-5000元/次;高處作業(yè)者不按規(guī)定系好安全帶,或從上往下(或從下往上)拋扔物件等違反規(guī)定行為,罰款200-500元/次。

5.施工作業(yè)過(guò)程中,未辦理用電票或用電票存在嚴(yán)重欠缺的,罰款200-500元/次張;亂拉、亂接電或線路絕緣不好等違反規(guī)定行為,以及其他違反規(guī)定行為,罰款500元/處。

6.施工動(dòng)土作業(yè)不按規(guī)定辦理破土作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴(yán)重缺欠,以及其他違反規(guī)定行為;對(duì)動(dòng)土作業(yè)單位罰款500-2000元/次張。

7.施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)亂堆亂放,廢舊料沒(méi)有及時(shí)清理的,對(duì)施工單位罰款500-1000元。

8.未經(jīng)分公司安全及消防部門批準(zhǔn),挖占油庫(kù)消防道路或堵塞道路的,罰款1000-5000元/次。

9.未經(jīng)主管部門批準(zhǔn),在庫(kù)站內(nèi)違章搭建臨時(shí)工棚的,罰款500-1000元/次。

10.無(wú)安全合同而私自施工的單位,罰相關(guān)單位2000-10000元。

11.特種作業(yè)人員沒(méi)有持本工種特種操作證作業(yè),罰款500元/人。

12.特種作業(yè)設(shè)備存在嚴(yán)重欠缺,未作相關(guān)安全檢定或檢定不合格的,罰款500-5000元/臺(tái)件。

13.由于第三方人員違章而造成事故發(fā)生的,其單位和事故責(zé)任者除了負(fù)責(zé)賠償事故直接經(jīng)濟(jì)損失外,依據(jù)相關(guān)法律移送司法機(jī)關(guān)追究事故責(zé)任者的刑事責(zé)任。

14.屢次違章者按本規(guī)定處罰加倍處罰,其他違章者可參照本規(guī)定執(zhí)行。

第七條罰分說(shuō)明

1.對(duì)累計(jì)記分6分的庫(kù)站基層違章人員,將由片區(qū)進(jìn)行違章人員培訓(xùn),時(shí)間不少于8學(xué)時(shí);對(duì)累計(jì)記分10分的違章人員,由分公司安全科對(duì)違章人員脫產(chǎn)培訓(xùn),時(shí)間不少于16學(xué)時(shí),經(jīng)考核合格后,重新上崗。對(duì)年內(nèi)累計(jì)記分12分的違章人員,建議人事勞資部門予以辭退。

2.對(duì)累計(jì)記分10分的機(jī)關(guān)和片區(qū)管理人員,扣發(fā)當(dāng)月業(yè)績(jī)工資50%,年內(nèi)累計(jì)積分超過(guò)20分的,降級(jí)使用。

3.員工每罰1分扣罰業(yè)績(jī)工資50元。在上級(jí)公司檢查中被查處的問(wèn)題,公司將加倍進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第八條處罰執(zhí)行辦法

1.對(duì)違章者及事故單位的罰款由安全主管部門按本辦法執(zhí)行。

2.公司內(nèi)部人員違章違紀(jì)的由公司儲(chǔ)運(yùn)安全處根據(jù)規(guī)定開(kāi)具罰款通知書(shū),送交違章人員或單位,由財(cái)務(wù)處收繳;

3.外來(lái)相關(guān)服務(wù)單位違章違紀(jì)的由公司儲(chǔ)運(yùn)安全處根據(jù)規(guī)定開(kāi)具罰款通知書(shū),發(fā)至相關(guān)被處罰單位及有關(guān)單位安全管理部門,責(zé)任單位從接到罰款通知書(shū)之日起十五日內(nèi)將罰款上交到公司財(cái)務(wù)處或由公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)從其上交的風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除。

4.公司財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲資金的帳務(wù)處理工作。

5.公司安全管理部門可參照本辦法對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

6.公司對(duì)罰款的管理和使用,由公司財(cái)務(wù)處收繳建帳,公司安全部門提出使用計(jì)劃報(bào)公司安全主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意,用作安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

7.分公司處以罰款的款項(xiàng),由分公司安全部門提出使用計(jì)劃報(bào)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意,用作安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金。

第四章附則

第九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,公司原相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

第十條各分公司可依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。

第十一條本辦法由公司儲(chǔ)運(yùn)安全處負(fù)責(zé)解釋。

第15篇 石油銷售消防安全管理辦法

石油銷售公司消防安全管理辦法

第一章 總則

第一條為預(yù)防石油銷售公司(以下簡(jiǎn)稱'hb公司'或'公司')火災(zāi)事故或減少火災(zāi)事故危害,保護(hù)職工家屬人身、財(cái)產(chǎn)安全,加強(qiáng)公司消防安全管理,有效控制各類危險(xiǎn)和不安全因素所造成的危害,預(yù)防和減少火災(zāi)事故,做好消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范應(yīng)急機(jī)制,落實(shí)消防安全防范工作責(zé)任制,最大限度的減少火災(zāi)事故所造成的損失和影響,依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》(以下簡(jiǎn)稱《消防法》)、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(中華人民共和國(guó)公安部令第61號(hào)),并參照產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)辦法,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司所轄生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)及人員密集場(chǎng)所。

第三條公司機(jī)關(guān)必須按照《消防法》的規(guī)定,貫徹'預(yù)防為主、防消結(jié)合'的方針,建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),落實(shí)防火安全責(zé)任制,履行消防安全責(zé)任,保障消防安全。

第四條消防安全工作的任務(wù):貫徹消防安全工作方針,研究和分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中消防安全的特點(diǎn)和規(guī)律;根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,配備相應(yīng)的消防設(shè)施、設(shè)備和器材;教育廣大職工牢固樹(shù)立'安全第一'的思想,做好日常消防工作;發(fā)現(xiàn)和解決消防安全存在的問(wèn)題,檢查整改火險(xiǎn)隱患;編制滅火預(yù)案,組織消防演習(xí);加強(qiáng)消防隊(duì)伍的業(yè)務(wù)建設(shè),提高滅火作戰(zhàn)能力;運(yùn)用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段,調(diào)動(dòng)職工群眾的消防安全工作積極性,確保企業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)地、職工生活區(qū)和公共場(chǎng)所的安全,保障安全生產(chǎn)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條公司機(jī)關(guān)要建立消防安全管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作。公司總經(jīng)理為消防安全第一責(zé)任人,分管消防安全工作的副職領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人負(fù)責(zé),抓好公司的日常消防安全工作。

第六條公司機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)履行下列消防安全職責(zé):

(一)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程;

(二)確定公司各部門、崗位的消防安全責(zé)任人,并在各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確防火安全責(zé)任;

(三)針對(duì)公司的特點(diǎn)對(duì)職工進(jìn)行消防安全宣傳教育;

(四)組織防火檢查,及時(shí)消除火災(zāi)隱患;

(五)建立義務(wù)消防隊(duì),定期組織訓(xùn)練;

(六)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材,設(shè)置消防安全標(biāo)志,并定期組織檢驗(yàn)和維修,確保消防設(shè)施和器材的完好、有效;

(七)保障疏散通道、安全出口的暢通,并設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志;

(八)公司領(lǐng)導(dǎo)要定期分析公司消防安全情況,研究解決實(shí)際問(wèn)題。

第七條公司消防安全工作由綜合辦公室歸口管理。其主要職責(zé)是:

(一)組織貫徹《消防法》,制定消防安全制度;

(二)掌握生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生火災(zāi)的主要特點(diǎn),經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查火源、火險(xiǎn)及滅火設(shè)施,督促落實(shí)火災(zāi)隱患的整改工作,確保消防設(shè)施完備、消防道路暢通;

(三)組織建立、健全公司義務(wù)消防隊(duì),有計(jì)劃地對(duì)全體職工進(jìn)行防火、滅火知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn);

(四)參加基建建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)消防安全內(nèi)容'三同時(shí)'(同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投入使用)的審查和驗(yàn)收;

(五)負(fù)責(zé)編制公司專用消防器材的配置和采購(gòu)計(jì)劃,負(fù)責(zé)消防器材的維護(hù)保養(yǎng)和檢修;

(六)制定關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害生產(chǎn)部位消防滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,每年至少演練兩次;

(七)抓好防火防爆區(qū)內(nèi)固定動(dòng)火點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)工作,會(huì)同有關(guān)部門審查防火防爆區(qū)內(nèi)固定動(dòng)火點(diǎn)的動(dòng)火措施,并按規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)護(hù)、檢查和指導(dǎo);

(八)組織消防安全檢查,對(duì)消防隱患提出治理方案和整改計(jì)劃;

(九)組織或參與火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作,并及時(shí)將火災(zāi)統(tǒng)計(jì)結(jié)果和火災(zāi)發(fā)生原因報(bào)公司安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和政府消防主管部門;

(十)負(fù)責(zé)建立和健全公司防火檔案;

(十一)制定合作企業(yè)準(zhǔn)入制度,按照集團(tuán)公司招標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定,建立消防系統(tǒng)合作企業(yè)名錄,完善合作企業(yè)誠(chéng)信檔案,并依此作為公司業(yè)務(wù)合作的重要依據(jù)。

第八條各崗位應(yīng)制定消防安全責(zé)任制,明確崗位防火安全職責(zé),每個(gè)職工應(yīng)熟悉本崗位消防職責(zé)和防火常識(shí),明確防火責(zé)任和防范措施并遵守消防安全貴行制度和本崗位操作規(guī)程。

第九條公司配備一名專職防火干部或?qū)?兼)職消防安全監(jiān)督員,專(兼)職消防安全監(jiān)督員必須明確自己的職責(zé)和任務(wù),熟悉本崗位防火業(yè)務(wù)。公司應(yīng)對(duì)專(兼)職消防安全監(jiān)督員應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)考核,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力,做好消防基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理工作,更好地適應(yīng)消防安全管理的需要。

第十條公司根據(jù)生產(chǎn)與生活的需要建立專職消防隊(duì)伍。消防隊(duì)員的構(gòu)成主要由復(fù)轉(zhuǎn)軍人組成,不足部分由公司員工或外聘人員補(bǔ)充。

消防隊(duì)主要職責(zé)是:

(一)承擔(dān)公司的火災(zāi)撲救工作;承擔(dān)本消防隊(duì)輻射范圍內(nèi)集團(tuán)公司所屬各單位的消防安全監(jiān)護(hù)職責(zé);承擔(dān)《消防法》所規(guī)定的社會(huì)消防滅火救援義務(wù);

(二)保證消防車輛裝備隨時(shí)處于完好狀態(tài);

(三)抓好專職消防隊(duì)伍的業(yè)務(wù)建設(shè),提高實(shí)戰(zhàn)能力;

(四)制定消防安全重點(diǎn)單位滅火預(yù)案,定期組織演練。

第十一條公司應(yīng)當(dāng)建立由職工組成的義務(wù)消防隊(duì),其主要職責(zé)是:

(一)學(xué)習(xí)宣傳消防法規(guī),定期參加消防訓(xùn)練,參加實(shí)地消防演習(xí);

(二)協(xié)助公司落實(shí)消防安全制度,進(jìn)行經(jīng)常性的防火檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改火險(xiǎn)隱患;

(三)教育義務(wù)消防隊(duì)員熟悉本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性,明確危險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn),維護(hù)公司消防設(shè)施和消防器材,熟練掌握滅火器材的使用方法;

(四)撲救初起火災(zāi),協(xié)助專職消防隊(duì)撲救火災(zāi)。

(五)嚴(yán)格值班制度和值班人員崗位責(zé)任制,對(duì)重點(diǎn)要害部門、節(jié)假日設(shè)專人負(fù)責(zé)值班巡邏;

(六)建立健全消防基礎(chǔ)工作檔案;

(七)消防器材的管理、維護(hù)、保養(yǎng)和危險(xiǎn)標(biāo)志牌的設(shè)置

1.消防器材按照實(shí)際情況進(jìn)行配置。

2.定期檢查消防器材的性能,確保消防設(shè)施和消防器材的完好有效。

3.保障疏散通道、安全出口暢通,并設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志。

第三章 消防應(yīng)急

第十二條消防應(yīng)急預(yù)案組織機(jī)構(gòu)

(一)成立公司消防應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu):

總指揮:總經(jīng)理;

副總指揮:副總經(jīng)理;

指揮部成員:各部門負(fù)責(zé)人。

(二)消防應(yīng)急預(yù)案指揮部下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在綜合辦公室,具體負(fù)責(zé)消防安全防范、搶險(xiǎn)、救援、事

故調(diào)查處理等工作的組織協(xié)調(diào)、消防安全防范應(yīng)急預(yù)案的編制完善及日常事務(wù)管理工作。

第十三條消防應(yīng)急預(yù)案組織機(jī)構(gòu)人員職責(zé)

(一)總指揮職責(zé):負(fù)責(zé)公司消防安全應(yīng)急預(yù)案組織實(shí)施演練、事故現(xiàn)場(chǎng)全面指揮協(xié)調(diào)工作。

(二)副總指揮職責(zé):協(xié)助總指揮的工作,按照現(xiàn)場(chǎng)具體分工情況負(fù)責(zé)消防重點(diǎn)部位發(fā)生火災(zāi)事故時(shí),現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指揮組織人員、物資疏散、火災(zāi)撲救、保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)、組織事故調(diào)查等項(xiàng)工作。

(三)指揮部辦公室主任的職責(zé):負(fù)責(zé)消防安全防范應(yīng)急預(yù)案組織的制定、修改完善并協(xié)助指揮部指揮長(zhǎng)組織協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案的演練實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作。

(四)指揮部成員職責(zé):負(fù)責(zé)本部門的消防安全防范工作。了解本部門消防重點(diǎn)部位的基本情況、火災(zāi)危險(xiǎn)性、撲救方法及措施。熟悉了解重點(diǎn)部位的消防設(shè)施配備數(shù)量、放置部位、疏散通道是否暢通等。必須掌握管轄范圍內(nèi)的消防安全管理情況是否存在火災(zāi)隱患以及消防設(shè)施配備是否到位等基本情況。一旦本轄區(qū)內(nèi)發(fā)生險(xiǎn)情,立即報(bào)告消防應(yīng)急指揮部,并及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行初期火災(zāi)撲救工作,把事故損失降至最低。

第十四條預(yù)防措施

(一)技術(shù)預(yù)防措施

1.公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所應(yīng)結(jié)合各自實(shí)際配有足量的消防設(shè)施。

2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所列出疏散路線,所有人員都應(yīng)知曉。

3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所應(yīng)設(shè)有疏散標(biāo)志和配備必要的應(yīng)急照明燈具。

(二)管理預(yù)防措施

1.根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織模擬火災(zāi)事故疏散演習(xí)和消防知識(shí)培訓(xùn)。

2.按照消防法規(guī)結(jié)合公司實(shí)際對(duì)重點(diǎn)部位和場(chǎng)所配備消防設(shè)施、器材,并定期進(jìn)行檢查、及時(shí)更換到期的消防器材,確保樓內(nèi)各種滅火器保持良好狀態(tài)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行消防安全有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)明火管理。

4、消防管理部門要對(duì)消防工作貫徹落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn),督促整改。

第十五條應(yīng)急處理

(一)應(yīng)急響應(yīng)

1.火災(zāi)發(fā)生后,現(xiàn)場(chǎng)人員迅速查明火災(zāi)事故發(fā)生的部位和大小,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置,撲救初期火災(zāi)。在火災(zāi)事故較大的情況下,要及時(shí)撥打火警電話(119)及急救電話(120)準(zhǔn)確報(bào)告起火地點(diǎn)、部位、火情、報(bào)告人單位、姓名、聯(lián)系電話,并安排專人到路口等候,引導(dǎo)消防車輛進(jìn)入火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí)向上一級(jí)消防指揮機(jī)構(gòu)匯報(bào),按照事故匯報(bào)程序立即向產(chǎn)品經(jīng)銷公司消防安全應(yīng)急預(yù)案指揮部辦公室匯報(bào),由產(chǎn)品經(jīng)銷公司視火災(zāi)情況向集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)。

2.發(fā)生火災(zāi)由總指揮宣布啟動(dòng)消防預(yù)案,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即在火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)前匯集,組織和指揮滅火作戰(zhàn)及現(xiàn)場(chǎng)人員的疏散。

3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的報(bào)警、滅火及人員疏散。

4.在公安消防搶險(xiǎn)救援人員到達(dá)后,現(xiàn)場(chǎng)人員服從公安消防搶險(xiǎn)救援指揮人員的指揮,協(xié)助公安消防搶險(xiǎn)救援人員救助遇險(xiǎn)人員,撲滅火災(zāi),搶救貴重物品。

(二)初起火災(zāi)的處置

1.發(fā)生初起火災(zāi),現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)保持頭腦清醒、沉著,迅速切斷現(xiàn)場(chǎng)電源,為撲救火災(zāi)創(chuàng)造條件。

(1)同時(shí)利用現(xiàn)場(chǎng)消防器具進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處置和初期火災(zāi)的撲救,較大火災(zāi)力爭(zhēng)控制?；饎?shì)較小時(shí),就近利用現(xiàn)場(chǎng)配備滅火器、室內(nèi)(外)消火栓等消防設(shè)施進(jìn)行火災(zāi)撲救,最大限度的避免火災(zāi)事故的擴(kuò)大或蔓延。

(2)初起火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)所有人員必須聽(tīng)從指揮,確?，F(xiàn)場(chǎng)秩序,若沒(méi)有撲救的可能,迅速組織撤離火場(chǎng),確保人身安全。

2.滅火器材的使用

滅火器是一種簡(jiǎn)易的滅火工具,使用方便,便于撲救初期火災(zāi)。

(1)手提式干粉滅火器可以撲救石油、石油產(chǎn)品、有機(jī)溶劑、電器設(shè)備和一般物質(zhì)初起火災(zāi),射程為5米。使用方法將滅火器提到距離火場(chǎng)的安全位置,首先上、下翻倒幾次,使干粉松動(dòng),使用時(shí)要垂直操作,拔掉安全銷,一只手握住噴嘴,另一只手握住提柄提起滅火器,將噴嘴對(duì)準(zhǔn)火焰,壓下壓桿即可。

(2)手提式'1211'氣體滅火器適用撲救各種油類、電器設(shè)備、精密儀器以及一切有機(jī)溶劑的初起火災(zāi)。射程為3米,滅火后不留污跡,使用方法同上。

(3)推車式干粉滅火器使用方法,使用推車式干粉滅火器要兩個(gè)人配合操作,首先一人將管帶抖開(kāi),雙手緊握干粉槍,轉(zhuǎn)動(dòng)握柄,將槍口對(duì)準(zhǔn)著火處;另一人拔掉安全銷,打開(kāi)控制柄干粉即噴出。將火撲滅后,要注意防止復(fù)燃。

(三)疏散

疏散的原則:以人為本,確保生存,相互幫助,快速遠(yuǎn)離。

1.火災(zāi)發(fā)生后,無(wú)論火災(zāi)大小,除必要的撲救人員外,所有人員應(yīng)盡快撤離。

2.火災(zāi)發(fā)生后,所有車輛應(yīng)迅速遠(yuǎn)離起火現(xiàn)場(chǎng),騰出疏散、滅火通道,保障消防通道暢通。

3.辦公場(chǎng)所發(fā)生火災(zāi),樓層各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本樓層所有人員迅速選擇就近樓梯撤離,各生活區(qū)及人員密集場(chǎng)所發(fā)生火災(zāi)應(yīng)按疏散通道的指示方向疏散,確保在最短時(shí)間遠(yuǎn)離火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)。走廊煙霧大時(shí)要盡量低伏,緊急出路一般通往樓梯出口,進(jìn)入梯間后及時(shí)把防煙門關(guān)閉。

4.辦公場(chǎng)所發(fā)生火災(zāi),若通道阻塞或煙氣較重,無(wú)法撤離火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),應(yīng)迅速選擇遠(yuǎn)離火場(chǎng)的房間或樓頂躲避,緊閉房門,堵塞進(jìn)煙孔洞,防止煙氣熏嗆,并設(shè)法向外界呼救。

5.人員撤離火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)前必須切斷所有電源;如果來(lái)不及切斷電源應(yīng)向上級(jí)匯報(bào),切斷上級(jí)電源。

6.人員疏散后應(yīng)撤離至安全區(qū)域,防止造成次生災(zāi)害傷亡。

(四)火情解除后由消防指揮機(jī)構(gòu)宣布應(yīng)急結(jié)束。

(五)事故調(diào)查

1.屬于公安、消防機(jī)關(guān)調(diào)查的火災(zāi)事故要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),配合公安、消防機(jī)關(guān)調(diào)查。

2.屬于公司調(diào)查的火災(zāi)事故,公司綜合辦公室人員進(jìn)行事故調(diào)查,必要時(shí)提請(qǐng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司安全管理部門協(xié)助調(diào)查,查明事故原因,形成事故報(bào)告報(bào)產(chǎn)品經(jīng)銷公司安委會(huì),較大火災(zāi)事故時(shí)提交安委會(huì)研究處理并進(jìn)行通報(bào),吸取教訓(xùn)。

第四章 火災(zāi)預(yù)防

第十六條公司機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入公司總體規(guī)劃,落實(shí)消防經(jīng)費(fèi),做到?？顚Ｓ谩?/p>

第十七條生產(chǎn)、儲(chǔ)存和裝卸易燃易爆危險(xiǎn)物品的裝置、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、泵房、充裝站、供應(yīng)站和調(diào)壓站等要在合理的位置,安放明顯的安全標(biāo)志。防雷、防靜電裝置應(yīng)定期進(jìn)行檢測(cè)。

第十八條按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑和裝飾工程,設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì),建設(shè)單位的消防部門應(yīng)參加審查,并按規(guī)定將工程消防設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料報(bào)送公安消防機(jī)構(gòu)審核。未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦?建設(shè)單位不得施工。

第十九條工程消防設(shè)施應(yīng)當(dāng)按

照防火設(shè)計(jì)進(jìn)行施工,不得隨意變更,消防管理部門對(duì)消防設(shè)施的施工進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。

第二十條公司要將發(fā)生火災(zāi)可能性較大以及一旦發(fā)生火災(zāi)可能造成重大人員傷亡或者重大財(cái)產(chǎn)損失的部位,確定為公司的消防安全重點(diǎn)部位,并加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位的檢查與管理。

第二十一條生產(chǎn)、儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸、銷售或者使用易燃易爆危險(xiǎn)品的單位,必須執(zhí)行國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)消防安全的規(guī)定。生產(chǎn)易燃、易爆危險(xiǎn)品的單位,在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中,應(yīng)注明產(chǎn)品的燃點(diǎn)、閃點(diǎn)、爆炸極限等數(shù)據(jù)和防火防爆注意事項(xiàng)。對(duì)獨(dú)立包裝的易燃、易爆危險(xiǎn)品,應(yīng)當(dāng)貼附危險(xiǎn)品標(biāo)簽。生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃、易爆危險(xiǎn)物品的場(chǎng)所要實(shí)行封閉式管理。禁止攜帶火種和無(wú)關(guān)人員、車輛入內(nèi)。儲(chǔ)存、運(yùn)輸易燃、易爆危險(xiǎn)物品的保管員、押運(yùn)員、裝卸員,必須持有公安消防部門審核簽發(fā)的證件。

第二十二條禁止在有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所使用明火。因特殊情況需要明火作業(yè)的,必須嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)動(dòng)火管理規(guī)定,辦理審批手續(xù),作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守安全規(guī)定,并采取相應(yīng)的消防安全措施。進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險(xiǎn)的作業(yè)人員和自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員,必須持證上崗,并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

第二十三條任何部室、個(gè)人不得損壞或者擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材,不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道,禁止使用未經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的消防產(chǎn)品。修建道路以及停水、停電、截?cái)嗤ㄐ啪€路等有可能影響消防滅火救援時(shí),必須事先通知公司消防隊(duì),經(jīng)辦理有關(guān)審批手續(xù)后方可進(jìn)行。

第二十四條加強(qiáng)對(duì)公共場(chǎng)所的管理。公共場(chǎng)所的裝修、電器安裝、緊急照明、緊急疏散以及消防設(shè)施的設(shè)置和管理,必須嚴(yán)格執(zhí)行公安部頒布的《公共娛樂(lè)場(chǎng)所消防安全管理規(guī)定》。不符合消防技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求或管理混亂的,堅(jiān)決進(jìn)行整改。

第二十五條高層建筑、地下工程的消防安全,要完善防火設(shè)施和自身滅火設(shè)施,提高自防自救能力。多用戶的高層、地下建筑公用消防設(shè)施的維護(hù)管理和電器安裝等,統(tǒng)一由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。

第二十六條公司消防安全管理部門要制定消防安全檢查制度,做到檢查時(shí)間、內(nèi)容和組織領(lǐng)導(dǎo)'三落實(shí)'。對(duì)查出的火險(xiǎn)隱患,要逐項(xiàng)登記,凡是單位能夠整改的,要定責(zé)任人、定措施,限期整改。凡公司難以解決的重大隱患,必須采取臨時(shí)措施,保證安全,并及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門解決。重大火險(xiǎn)隱患,要建立立案和銷案制度,發(fā)火險(xiǎn)隱患整改通知書(shū),向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并抄報(bào)上級(jí)主管部門?；痣U(xiǎn)大,隨時(shí)可能發(fā)生火災(zāi)的或抗拒嚴(yán)重火險(xiǎn)隱患整改的,可責(zé)令其停產(chǎn)整改,對(duì)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定,據(jù)情節(jié)給予處理。

第五章 消防培訓(xùn)教育

第二十七條認(rèn)真開(kāi)展經(jīng)常性的消防宣傳活動(dòng)。公司機(jī)關(guān)要把消防安全納入宣傳計(jì)劃,宣傳部門有進(jìn)行消防安全宣傳教育的義務(wù)。

第二十八條公司要結(jié)合自身實(shí)際,擬定職工消防培訓(xùn)教育計(jì)劃,納入職工年度培訓(xùn)計(jì)劃。

第二十九條消防設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)消防專項(xiàng)培訓(xùn),學(xué)習(xí)掌握相應(yīng)的操作技能,經(jīng)考試合格后持證上崗。

第三十條對(duì)新入廠及轉(zhuǎn)崗職工和進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的各類人員進(jìn)行安全教育時(shí),必須將消防安全知識(shí)作為主要教育內(nèi)容。

第六章 消防設(shè)施與裝備

第三十一條公司的消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),必須與公司建設(shè)相配套,做到統(tǒng)一規(guī)劃,同步發(fā)展。

第三十二條公司消防基礎(chǔ)設(shè)施、裝備和器材,應(yīng)滿足國(guó)家及有關(guān)行業(yè)消防法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及科技進(jìn)步的要求。要積極采用和推廣成熟的消防新技術(shù)、新產(chǎn)品。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有消防設(shè)施的管理,確保各種消防設(shè)備、設(shè)施、器材完整好用。

第三十三條公司應(yīng)從實(shí)際出發(fā),按規(guī)定配置必要的特種消防車和重型消防車。通訊、滅火、防護(hù)、訓(xùn)練器材和檢測(cè)儀器等,要滿足戰(zhàn)備和防火、滅火的需要。

第三十四條為確保消防資金的投入,公司的消防支出要列入年度預(yù)算。公司按安全專項(xiàng)費(fèi)用的提取和使用辦法進(jìn)行提取和使用。

第七章 滅火救援

第三十五條公司職工、家屬發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時(shí),都應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警。任何人不得阻攔報(bào)警。嚴(yán)禁謊報(bào)火警。發(fā)生火災(zāi)的單位必須立即組織力量控制和撲救火災(zāi)。專職消防隊(duì)接到報(bào)警后,必須立即趕赴現(xiàn)場(chǎng),救助遇險(xiǎn)人員,排除險(xiǎn)情,撲滅火災(zāi)。

第三十六條公司在組織和指揮火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)撲救時(shí),應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急救火搶險(xiǎn)預(yù)案,搶險(xiǎn)指揮部組織相關(guān)方面開(kāi)展火災(zāi)撲救。指揮部總指揮有權(quán)根據(jù)撲滅火災(zāi)的需要,決定下列事項(xiàng):

(一)使用各種水源;

(二)截?cái)嚯娫?可燃?xì)怏w和液體的輸送,限制用火用電;

(三)劃定警戒區(qū),實(shí)行局部交通管制;

(四)利用臨近建筑物和有關(guān)設(shè)施;

(五)為防止火災(zāi)蔓延,拆除或破損毗鄰火場(chǎng)的建筑物、構(gòu)筑物;

(六)調(diào)動(dòng)單位內(nèi)供水、供電、醫(yī)療救護(hù)、交通運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)力量協(xié)助滅火;

(七)向公安消防部門和鄰近集團(tuán)公司所屬單位消防隊(duì)請(qǐng)求增援。

第三十七條對(duì)因參加撲救火災(zāi)負(fù)傷、致殘或者死亡的人員,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予醫(yī)療、撫恤。

第三十八條起火單位應(yīng)當(dāng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),接受事故調(diào)查,如實(shí)提供火災(zāi)事實(shí)的情況。消防管理部門按要求組織事故調(diào)查,提出事故處理意見(jiàn),提出工作整改要求。

第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第三十九條公司應(yīng)當(dāng)將消防安全工作納入內(nèi)部檢查、考核、評(píng)比內(nèi)容。對(duì)在消防安全工作中成績(jī)突出的部門和個(gè)人,單位應(yīng)當(dāng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)未依法履行消防安全職責(zé)或者違反單位消防安全制度的行為,應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人員給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政紀(jì)律處分或者其他處理。

第四十條消防安全主管領(lǐng)導(dǎo)要以本辦法為依據(jù),組織實(shí)施一切消防活動(dòng)。定期組織消防安全工作例會(huì),總結(jié)消防安全工作情況,部署消防安全任務(wù),研究存在問(wèn)題,推動(dòng)消防安全工作的開(kāi)展。

第四十一條處罰

(一)有下列行為之一者,根據(jù)情節(jié)和后果分別給予批評(píng)教育和500元以下罰款或警告。

1.違法消防管理規(guī)定,違章施工不聽(tīng)勸阻的;

2.違反用火、運(yùn)輸、使用、儲(chǔ)存、易燃易爆管理規(guī)定的;

3.不按要求配備或擅自挪用、損壞消防器材的;

4.對(duì)禁煙場(chǎng)所或區(qū)域發(fā)現(xiàn)煙頭或吸煙的;

5.對(duì)發(fā)現(xiàn)的火險(xiǎn)隱患無(wú)正當(dāng)理由不及時(shí)整改的;

6.發(fā)生一般火警不上報(bào)的;

(二)有下列行為之一者,根據(jù)情節(jié)和后果分別給予500以上1000元以下罰款或警告;

1.在易燃易爆場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)和重點(diǎn)防火部位違反禁令吸煙、動(dòng)火的;

2.私自安裝電爐的;

3.阻礙消防檢查人員正常工作,拒不執(zhí)行火場(chǎng)指揮,影響滅火救災(zāi)的;

4.破壞火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)隱瞞事實(shí)真相,提供假情況以及阻礙事故的調(diào)

查和處理的;

5.教唆、強(qiáng)迫他人違反消防安全管理規(guī)定的;

6.對(duì)'火險(xiǎn)隱患通知書(shū)'提出的隱患,無(wú)正當(dāng)理由不按期整改的。

第四十二條獎(jiǎng)勵(lì)制度

(一)公司領(lǐng)導(dǎo)與全體職工必須按照本辦法的要求工作,對(duì)全年消防安全工作成績(jī)顯著的部門或個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì);

(二)對(duì)消防安全管理工作能大膽提出合理化建議被采納并在實(shí)際工作中收到良好效果的人員,將給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

第九章 附則

第四十三條本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第四十四條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。