用章規(guī)程3篇

有哪些

在日常的企業(yè)管理中，用章規(guī)程是確保組織運營秩序和法律責任的重要環(huán)節(jié)。用章涉及的種類主要包括：

1. 公司公章：代表公司整體，用于對外簽署合同、出具證明等重要文件。

2. 財務(wù)專用章：專門用于財務(wù)交易，如開具發(fā)票、銀行結(jié)算等。

3. 合同專用章：針對合同簽署，確保合同的法律效力。

4. 法定代表人私章：法定代表人的個人印章，用于特定場合。

5. 員工印章：非強制性，但可作為員工身份的輔助證明。

標準

用章規(guī)程的標準主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 權(quán)限明確：每個印章的使用權(quán)限應(yīng)清晰界定，防止濫用。

2. 審批流程：所有蓋章文件需經(jīng)過相應(yīng)層級的審批，確保決策合理。

3. 存儲安全：印章應(yīng)妥善保管，防止遺失或被盜用。

4. 登記記錄：每次用章都應(yīng)登記，便于追溯。

5. 印章使用：不得在空白紙張上預先蓋章，以防被篡改用途。

6. 法律責任：違規(guī)使用印章可能導致法律責任，員工應(yīng)熟知相關(guān)規(guī)定。

是什么意思

用章規(guī)程的意思是指企業(yè)制定的一系列關(guān)于印章使用、管理和監(jiān)督的規(guī)定。它旨在規(guī)范印章的使用行為，保障企業(yè)的合法權(quán)益，防止因印章管理不當引發(fā)的法律風險。用章規(guī)程的實施需要全體員工的理解和支持，通過嚴格的執(zhí)行，可以降低經(jīng)營風險，提高企業(yè)的管理水平。

在具體操作中，員工應(yīng)熟悉并遵守用章規(guī)程，如遇到特殊情況，應(yīng)及時向上級匯報并遵循指導。管理層應(yīng)定期對用章規(guī)程進行審查和更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化和法律法規(guī)的要求。通過這樣的管理體系，企業(yè)可以實現(xiàn)印章使用的有序、安全，從而維護其商業(yè)信譽和法律地位。

用章規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)公司支票收據(jù)發(fā)票財務(wù)印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章管理標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作。

3.0職責

3.1財務(wù)部出納負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

3.2財務(wù)部主管負責發(fā)票專用章、財務(wù)專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1支票的管理程序。

4.1.1支票的購買和保管程序:

a)出納應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;

b)出納應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內(nèi)。

4.1.2支票的使用程序及注意事項:

a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行支付項目的審核及審批;

b)出納根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫支票;

c)內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定加蓋銀行印鑒章;

d)出納應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當天交會計審核后,按相關(guān)規(guī)定進行相關(guān)的賬務(wù)處理;

e)支票交付時,出納應(yīng)編制《支票使用明細表》,并由收票人在支票存根聯(lián)及《支票使用明細表》上簽名。會計可據(jù)此核對相關(guān)賬目資料;

f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

g)出納或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應(yīng)及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失,由當事人負責全額賠償,并視情節(jié)輕重按《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行處理。

4.2收據(jù)的管理程序。

4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

a)空白收據(jù)由財務(wù)部主管指定財務(wù)部相關(guān)人員購買;

b)新購回的空白收據(jù)由會計保管。

4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:、

a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù),會計在發(fā)出收據(jù)時應(yīng)詳細填寫《收據(jù)領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

b)收費員在換領(lǐng)收據(jù)時,應(yīng)先將用完的收據(jù)交會計核對銷號后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

c)收費員應(yīng)將空白收據(jù)交財務(wù)部主管在收據(jù)的交對方聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后再領(lǐng)用。

4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

a)收費員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具收據(jù);

b)收費員應(yīng)順序填寫收據(jù),如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

c)收費員應(yīng)將收據(jù)的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

d)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的收據(jù),如因遺失給公司造成經(jīng)濟損失,除要求全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》相關(guān)規(guī)定予以處理。

4.3發(fā)票的管理程序。

4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

a)發(fā)票由會計按照稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買;

b)空白的發(fā)票由會計保管。

4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序:

a)收費員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票,會計在發(fā)出發(fā)票時應(yīng)詳細填寫《發(fā)票領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

b)收費員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部主管在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

a)收費員在開具發(fā)票時,原則上應(yīng)如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應(yīng)請示財務(wù)部主管同意后特殊處理;

b)收費員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具發(fā)票;

c)收費員應(yīng)將發(fā)票的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會計按相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理;

d)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,收費員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

e)收費員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應(yīng)及時到稅務(wù)部門或其他相關(guān)部門掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟損失,除要求收費員全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定予以處罰。

4.4發(fā)票專用章的管理程序。

4.4.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司發(fā)票專用章。

4.4.2相關(guān)人員申請使用發(fā)票專用章時,財務(wù)部主管應(yīng)嚴格審核項目內(nèi)容,如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部主管應(yīng)拒絕蓋章;如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部主管應(yīng)按規(guī)定加蓋發(fā)票專用章:

a)收據(jù)加蓋發(fā)票專用章時,應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在收款單位簽章處;

b)發(fā)票加蓋發(fā)票專用章時,應(yīng)將發(fā)票專用章清晰地蓋在填發(fā)單位簽章處。

4.4.3發(fā)票專用章如有遺失,財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明,同時向稅務(wù)局及其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

4.5財務(wù)專用章的管理程序。

4.5.1財務(wù)部主管應(yīng)妥善保管公司財務(wù)專用章。

4.5.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專用章時,財務(wù)部主管應(yīng)嚴格審核蓋章項目。

4.5.3如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部主管在疑問未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

4.5.4如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部主管應(yīng)在項目單據(jù)上指定位置清晰的加蓋財務(wù)專用章。

4.5.5財務(wù)專用章如有遺失,財務(wù)部主管應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時向稅務(wù)局、開戶銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

4.6支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管。

4.6.1會計應(yīng)在每月將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務(wù)部主管審核后加密在財務(wù)部長期保存。

4.6.2會計應(yīng)在每月將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務(wù)部主管審核加密在財務(wù)部長期保存。

4.6.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由會計在財務(wù)部長期保存。

4.7支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理,作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《支票使用明細表》。

5.2《收據(jù)領(lǐng)用登記表》。

5.3《發(fā)票領(lǐng)用登記表》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》。

第2篇 物業(yè)公司財務(wù)印鑒專用章管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作,確保公司支票、收據(jù)、發(fā)票、印鑒專用章得到安全保管和合理使用。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司的支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒專用章的管理工作。

3.0職責

3.1出納員負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白支票。

3.2財務(wù)會計負責按本規(guī)程購買、保管、使用空白的收據(jù)、發(fā)票。

3.3財務(wù)部經(jīng)理負責發(fā)票專用章、財務(wù)專用章的保管以及支票、收據(jù)、發(fā)票管理的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1支票的管理程序

4.1.1支票的購買和保管程序:

a)出納員應(yīng)按銀行的相關(guān)規(guī)定到開戶行購買支票;

b)出納員應(yīng)將新購回的空白支票安全、妥善的存放在保險箱內(nèi)。

4.1.2支票的使用程序及注意事項:

a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應(yīng)按(費用報銷標準作業(yè)規(guī)程)中的相關(guān)規(guī)定進行支付項目的審核及審批;

b)出納員根據(jù)審核、審批手續(xù)完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定填寫支票;

c)內(nèi)容填寫完整的支票應(yīng)按《銀行存款標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定交財務(wù)部經(jīng)理加蓋財務(wù)專用章、銀行印鑒章;

d)出納員應(yīng)將內(nèi)容填寫完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起以10天為一期交財務(wù)會計審核后,進行相關(guān)的賬務(wù)處理;

e)支票用完后,出納員應(yīng)編制《支票使用明細表》交財務(wù)會計核對相關(guān)賬目資料;

f)如因填寫錯誤或其他原因?qū)е轮弊鲝U,出納員應(yīng)將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;

g)出納員或其他經(jīng)辦人員如遺失內(nèi)容填寫完整的支票,應(yīng)及時到開戶銀行掛失;如因此造成的損失由當事人負責全額賠償,并視情節(jié)輕重按公司獎罰制度中的相關(guān)規(guī)定進行處理。

4.2收據(jù)的管理程序

4.2.1收據(jù)的購買、保管程序:

a)空白收據(jù)由財務(wù)部經(jīng)理指定有關(guān)人員購買;

b)新購回的空白收據(jù)由財務(wù)會計保管。

4.2.2收據(jù)的換領(lǐng)程序:

a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據(jù),財務(wù)會計在發(fā)出收據(jù)的應(yīng)詳細填寫《收據(jù)領(lǐng)用登記表》,內(nèi)容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

b)出納員在換領(lǐng)收據(jù)時,應(yīng)先將用完的收據(jù)交財務(wù)會計核對銷號后再簽名領(lǐng)用新收據(jù);

c)出納員應(yīng)將空白收據(jù)交財務(wù)部經(jīng)理在收據(jù)的“收款聯(lián)上加蓋財務(wù)專用章后再領(lǐng)用。

4.2.3收據(jù)的使用程序及注意事項:

a)出納員應(yīng)按《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定開具收據(jù),并在收據(jù)或收款憑據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;

b)出納員應(yīng)按順序填寫收據(jù),如因填寫錯誤或其他原因?qū)е率論?jù)作廢,應(yīng)將作廢收據(jù)保存完整;

c)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋財務(wù)專用章的收據(jù),如因遺失給公司達成經(jīng)濟損失,

除要求全額賠償外,還將按照公司獎罰制度中的相關(guān)規(guī)定予以處理。

4.3發(fā)票的管理程序

4.3.1發(fā)票的購買和保管程序:

a)發(fā)票由財務(wù)會計按照稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定到稅務(wù)局購買;

b)空白的發(fā)票由財務(wù)會計保管。

4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序;

a)出納員應(yīng)采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票,財務(wù)會計在發(fā)放發(fā)票時,應(yīng)做好發(fā)

票的發(fā)放登記,內(nèi)容包括:發(fā)票領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、起始號碼等;

b)出納員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部經(jīng)理在發(fā)票的客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章后開始使用。

4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:

a)出納員在開具發(fā)票時,原則上應(yīng)如實、序號填寫發(fā)票內(nèi)容,特殊情況應(yīng)請示財務(wù)部經(jīng)理同意后特殊處理:

b)出納員應(yīng)按照《現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定在發(fā)票上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”章;

c)如因填寫錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,出納員應(yīng)將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;

d)出納員應(yīng)妥善保管已加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票,如有遺失,應(yīng)及時到稅務(wù)部門或其他相關(guān)部門掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟損失,除要求出納員全額賠償外,還將按照公司獎罰制度中的規(guī)定予以處罰。

4.4財務(wù)專用章的管理程序

4.4.1財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)妥善保管公司財務(wù)專用章。

4.4.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專用章時,財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴格審核蓋章項目。

4.4.3如經(jīng)審核存有疑問,財務(wù)部經(jīng)理在疑問未解除之前應(yīng)拒絕蓋章。

4.4.4如經(jīng)審核無誤,財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在項目單據(jù)上指定位置清晰地加蓋財務(wù)專用章。

4.4.5財務(wù)專用章如有遺失,財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時何稅務(wù)局、開戶銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。

4.5 支票、收據(jù)、發(fā)票的資料保管

4.5.1財務(wù)會計應(yīng)在每月末將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證,交財務(wù)部經(jīng)理審核后加密在財務(wù)部長期保存。

4.5.2財務(wù)會計應(yīng)在每月末將收據(jù)、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證,交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在財務(wù)部長期保存。

4.5.3使用完畢的收據(jù)存根及發(fā)票存根聯(lián)由財務(wù)會計在財務(wù)部長期保存。

4.6支票、收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理,作為財務(wù)部相關(guān)人員考評的依據(jù)之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1《收據(jù)領(lǐng)用登記表》

5.2《支票使用明細表》

第3篇 s管理處用章管理規(guī)程

管理處用章管理規(guī)程

一.管理處章將專人管理。

二.物業(yè)管理處章不可以對政府有關(guān)部門外單位和在涉及積極或法律責任的文件、合約、合同等性質(zhì)中使用。

三.物業(yè)管理處財務(wù)專用章:只用于客戶的收費等開具收據(jù)之用途,由公司財務(wù)統(tǒng)一管理,使用時必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準。

四.物業(yè)管理處章、物業(yè)管理處財務(wù)專用章使用均需設(shè)立登記本:記錄序號、用章日期、發(fā)文編號、文件摘要、授權(quán)人簽字、并復印副本備查。

五.未按此規(guī)定辦法執(zhí)行者,持章人、用章人員必須承擔相應(yīng)法律及經(jīng)濟責任。