- 目錄
第1篇 應付款及賬冊主管崗位職責內(nèi)容
1.按照會計制度的規(guī)定,設置會計賬簿,審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領用物資分配表及會計憑證等。
2.做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。
3.負責應付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率及時納稅。
4.審核每日應付賬款的憑證,審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑
證,審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、表表相符。
5.審核財產(chǎn)分配表及會計憑證,審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證。
6.負責進口物資成本的計算,并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應付賬款科目的全部賬務。
7.清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時清繳結算,編制會計憑證。
8.對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。
9.審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議,辦妥有關手續(xù)后編制成本計算表和會計憑證。
10.編制會計憑證,結轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時,應根據(jù)總賬和有關明細賬編制各種報表。
第2篇 酒店應付主管會計崗位職責
酒店應付主管會計崗位職責
以下就是酒店應付主管會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
一、應付會計崗位職責
1、報銷單復核;
2、憑證及會計賬務復核;
3、督促會計稅務申報;
4、工作底稿匯總;
5、輔助財務經(jīng)理財務價值類延伸。
二、主管會計崗位職責
1、負責全面財務會計核算工作;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;
3、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;
4、審核公司的原如憑證、記帳憑證、公司的會計報表、年度匯算清繳及各類年度報表;
5、負責管理公司應收應付團隊;
6、負責核算公司銷售、成本、費用及利潤年度預算。
酒店資金應付會計崗位職責
崗位職責：
1、負責全國直營酒店的付款、總部人員報銷、審核單據(jù)信息，以確保每筆支付準確無誤;
2、負責集團旗下各管理公司的資金調(diào)撥;
3、負責集團總部工資發(fā)放相關工作;
4、按照公司規(guī)定編制重要空白憑證的登記。
任職要求：
1、有財務實習經(jīng)驗，熟悉銀行各類業(yè)務的優(yōu)先，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可;
2、有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，較強的工作責任心和團隊合作精神;
3、能熟練操作財務系統(tǒng)軟件和辦公自動化軟件。
美術館主管會計崗位職責
1.負責文化產(chǎn)業(yè)公司的主管會計工作;
2.負責公司的會計核算及報表編制工作;
3.負責公司的納稅申報工作;
4.協(xié)助業(yè)務部門進行供應商核對及結算;
任職要求：
1.本科及以上學歷，3年以上相關工作經(jīng)驗;
2.本市戶口擇優(yōu)錄取;
3.具有商品流通企業(yè)成本核算經(jīng)驗，熟悉商品進銷存軟件和相關財務軟件。
4.工作認真負責，具有較好的人際溝通能力。
費用主管會計崗位職責
1、根據(jù)公司政策及各項規(guī)范，核算并編制會計憑證，各項會計報表及分析報告，保證報表每月準確及時完成;
2、依據(jù)公司財務制度要求，審核所有原始單據(jù)，保證所有費用的合理合規(guī)性;
3、負責編制會計核算框架，包括營業(yè)費用及管理費用科目的編制及完善;
4、編制各項財務分析報表;
5、配合財務預算提供各種分析數(shù)據(jù);
6、審核原始單據(jù)的真實性;
7、配合財務預算提供各種分析數(shù)據(jù);
8、在日常工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上級主管匯報;
9、領導交辦的其他工作。
第3篇 應付款及賬冊主管崗位職責
1.按照會計制度的規(guī)定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領用物資分配表及會計憑證等。
2.做好貨幣資金的核算和管理工作，審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。
3.負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率及時納稅。
4.審核每日應付賬款的憑證，審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑
證，審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、表表相符。
5.審核財產(chǎn)分配表及會計憑證，審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證。
6.負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應付賬款科目的全部賬務。
7.清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算，編制會計憑證。
8.對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。
9.審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關手續(xù)后編制成本計算表和會計憑證。
10.編制會計憑證，結轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時，應根據(jù)總賬和有關明細賬編制各種報表。
