應(yīng)收會計崗位職責(zé)16篇

第1篇 電商應(yīng)收會計崗位職責(zé)

電商應(yīng)收會計崗位職責(zé)(篇一)

以下就是電商應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)

1、負責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

3、負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

4、負責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

5、負責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

6、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格

1、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

2、熟練使用word文檔及e_cel表格;

3、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細致，責(zé)任感強，有良好的溝通能力及團隊合作精神。

電商應(yīng)收會計崗位職責(zé)(篇二)

崗位職責(zé)：

1、收入、應(yīng)收確認及內(nèi)部交易核對

2、進行應(yīng)收賬款的管理，監(jiān)督并跟進貨款收回

3、編制相關(guān)記賬憑證，正確運用會計科目，確認原始憑證齊全有效

4、編制應(yīng)收客戶的賬齡分析表

5、參與對客戶信用進行評估，劃分客戶信用等級

6、編制應(yīng)收賬款報表

7、編報應(yīng)收賬款分析報告

8、做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)會計資料的保管、保密、整理與定期歸檔工作

任職資格：

1、?？苹蛞陨蠈W(xué)歷、會計或相關(guān)專業(yè)

2、一年以上相關(guān)應(yīng)收會計經(jīng)驗

3、具有專業(yè)的會計知識、一定的法律知識、營銷知識

4、獨立的應(yīng)收會計工作能力，熟悉計算機操作、熟悉金蝶系統(tǒng)操作

5、具有良好的溝通能力、反應(yīng)能力、專業(yè)知識技能等

電商應(yīng)收會計崗位職責(zé)(篇三)

工作職責(zé)

1、負責(zé)平臺店鋪日常應(yīng)收賬款核對，制定、監(jiān)督、宣導(dǎo)應(yīng)收賬款對賬流程、規(guī)范，確?；乜罴皶r準(zhǔn)確;

2、負責(zé)應(yīng)收問題的反映、跟進處理，出具對賬報告;

3、負責(zé)平臺店鋪日常核算，及時準(zhǔn)確核對、統(tǒng)計店鋪費用及回款核算數(shù)據(jù)等;

4、負責(zé)出具應(yīng)收風(fēng)險控制相關(guān)分析、控制報表，跟進及協(xié)調(diào)應(yīng)收風(fēng)險問題的解決并及時反饋。

任職資格

1、年齡22周歲以上，本科及以上學(xué)歷，財會及相關(guān)經(jīng)濟專業(yè)，在上一工作崗位至少工作半年以上;

2、認同企業(yè)文化，對電商業(yè)務(wù)具有濃厚興趣，愿意接受新鮮事物的挑戰(zhàn);

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細心，對財務(wù)數(shù)據(jù)具有一定的敏感性，責(zé)任心強，具有較強的團隊合作精神;

4、有較強的溝通能力，能獨立有效完成所負責(zé)店鋪的內(nèi)外部財務(wù)問題溝通工作;

5、有電商行業(yè)或快消品應(yīng)收會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

電商應(yīng)收會計崗位職責(zé)(篇三)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理;

2、根據(jù)平臺的實際情況，對費用進行審核，跟蹤與效益分析;

3、審核每一筆回款及相應(yīng)費用，erp系統(tǒng)會計憑證錄入與復(fù)核;

4、負責(zé)財務(wù)單據(jù)的出具以及所有財務(wù)相關(guān)資料歸檔;

5、具有erp系統(tǒng)經(jīng)驗，金蝶優(yōu)先;

6、善于溝通，定期與客戶/銷售/客服核對賬務(wù)。

任職要求：

1、會計學(xué)、財務(wù)管理等大專及以上學(xué)歷;

2、2-3年電商行業(yè)應(yīng)收會計工作經(jīng)驗，快消、電商行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、掌握一定的財務(wù)專業(yè)知識，熟悉電商平臺的操作，熟練操作e_cel，ppt等辦公軟件;

4、做事細心，性格開朗，善于溝通，接受能力強。

第2篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)收會計 上海量晏商貿(mào)有限公司 上海量晏商貿(mào)有限公司，上海量晏職位描述:

1、負責(zé)下游客戶應(yīng)收管理，負責(zé)門店erp應(yīng)收核銷工作，跟進各客戶對賬、開票、回款進度;

2、嚴(yán)格按照合同要求核算費用;

3、每月庫存盤點;

4、出具應(yīng)收報表;

5、店鋪工資審核;

6、其他臨時交待事項。

任職資格:

1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷;

2、較好的會計基礎(chǔ)知識，有財會工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、有一定的計算機網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和知識;

4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認真細心。

應(yīng)收會計崗位

第3篇 應(yīng)收款會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收款會計崗位職責(zé)

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

2、年齡20-28周歲，形象氣質(zhì)佳;

3、較強的溝通能力與協(xié)調(diào)能力，熟練操作辦公軟件;

4、公司成本食堂，住宿免費，4人間，可提供免費上網(wǎng);

5、工資:4000以上，上五險，工作一年以上有一金;

應(yīng)收款會計崗位

第4篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

負責(zé)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款的日常帳務(wù)處理；

負責(zé)收入和應(yīng)收的結(jié)賬工作，按規(guī)定時間節(jié)點以及質(zhì)量要求完成；

保持和業(yè)務(wù)部門的良好溝通，負責(zé)相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的收集與核對，包含預(yù)提收入審核及入賬；

編制收入和應(yīng)收相關(guān)報表，包含收入波動分析分析，bs reconciliation等；

配合團隊完成上級交辦的各項任務(wù)；

職位要求：

本科以上學(xué)歷；

1-3年財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

具有會計上崗證或初級以上職稱優(yōu)先

熟練使用e_cel，word， ppt

熟練使用財務(wù)用友系統(tǒng)者優(yōu)先

英語讀，寫良好

溝通能力強；思維邏輯清晰；主動性強

有較強的數(shù)字分析能力和學(xué)習(xí)能力

有較強團隊合作意識和責(zé)任心

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第5篇 旅游公司應(yīng)收會計崗位職責(zé)

旅游公司應(yīng)收會計崗位職責(zé)

下面就是旅游公司應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、收入、應(yīng)收確認及內(nèi)部交易核對;

2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題，并得出解決方案;

4、編制ar相關(guān)分析報表;

5、負責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);

6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強責(zé)任感;

7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

8、應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)描述

1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;

2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告 和專題分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，男女不限;

2、2年以上會計方面的工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

3、溝通協(xié)調(diào)能力強，具備敬業(yè)精神，性格穩(wěn)重，責(zé)任心強，工作細心嚴(yán)謹(jǐn);

4、熟練erp操作系統(tǒng)，有相關(guān)的成本分析，應(yīng)收會計經(jīng)驗者優(yōu)先。

成本會計主管崗位職責(zé)

1 負責(zé)月末產(chǎn)品成本核算，庫存成本結(jié)賬及相關(guān)憑證生成;

2 負責(zé)月度銷量統(tǒng)計及匯總;

3 負責(zé)物流寶出庫發(fā)貨數(shù)據(jù)上傳，退換貨對賬及月末庫存核對;

4 負責(zé)線下渠道發(fā)貨上傳核對，特殊發(fā)貨處理;

5 負責(zé)智能硬件產(chǎn)品全渠道發(fā)貨、退貨對賬及上傳;

6 負責(zé)視同銷售入賬確認銷項稅金;

7 配合年度審計工作。

會計經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司的財務(wù)會計工作。

2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

6、審核公司的記帳憑證，審核公司的會計報表。

7、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符。

8、負責(zé)定期財產(chǎn)清查。

9、承辦總經(jīng)理辦公室交辦的其他財務(wù)工作。

10、加強日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支;按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃。

11、保證按時納稅，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金，督促有關(guān)崗位人員及時辦理手續(xù)。

第6篇 財務(wù)應(yīng)收會計崗位職責(zé)

ar/ap 應(yīng)收應(yīng)付財務(wù)會計 吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司 吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司,gma,吉美艾,吉美艾 職位關(guān)鍵詞:

accountant 財務(wù)助理 會計助理 應(yīng)收應(yīng)付 對賬 往來賬 核銷 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 財務(wù)分析 報表核對

產(chǎn)品:softline & hardgoods

1. fashion accessories/hats/scarves/gloves/ 配飾 帽子 圍巾 披肩 手套

2. hosiery socks legging 襪子 針織襪 棉襪 女襪 男襪 童襪 船襪 運動襪 無縫襪 打底褲 連褲襪 地板襪

3. home te_tile/cushion 家紡 紡織 靠墊 抱枕 毯子 床上用品

4. sundry/home decoration/stationary/novelty/gifts家居 雜貨 禮品 文具 玩具 小商品 香熏 蠟燭

5. jewelry 首飾品 項鏈 耳環(huán) 頭飾品 發(fā)飾品

6. cosmetics 化妝品 沐浴露 洗手液 唇彩 護手霜 日化用品 浴鹽 包材

7. sports fitness 健身器材 運動器件 體育用品 瑜伽墊 瑜伽球 啞鈴 健腹輪 拉力器 護腕 護膝

8. garments/apparel/sportswear服裝 運動衣 運動服 運動裝 跑步服 瑜伽服

9. footwear 鞋子 女鞋 童鞋 沙灘鞋 雨靴 涼鞋 拖鞋 休閑鞋 室內(nèi)鞋 芭蕾舞鞋 雪地靴

10. bags 包袋 女包 手提袋

main responsibilities:

1. generate ar/ap data details based on sales/purchase order information;

2. responsible for the entry of ar/ap vouchers;

3. check and process ar/ap data and write off virtual invoices;

4. timely communicate and update with relevant departments about abnormal payment or difference data;

5. focus on the customers with large receivables and long-term accounts, keep timely reconciliation with customers and report to department leader;

6. cost control;

7. generate relevant financial statements;

8. other tasks according to business needs.

main requirements:

1. college degree or above, major in accounting;

2. 1+ year e_perience in accounting as ar/ap, from trading company is a plus;

3. familiar with reconciliation process between customer and supplier;

4. good communication and coordination skills with professional ethics;

5. sensitive to data and good at data analysis;

6. good on e_cel skills;

7. good english both on oral and writing.

第7篇 財務(wù)應(yīng)收會計崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)應(yīng)收會計崗位職責(zé)

美資制造型企業(yè) 財務(wù)共享中心 應(yīng)收會計/資深應(yīng)收會計 崗位描述:

1、應(yīng)收賬款的帳務(wù)處理;

2、應(yīng)收賬款賬齡，信用期，逾期情況統(tǒng)計;

3、客戶信息收集，包括:信用情況，財務(wù)數(shù)據(jù)，投融資情況等;

4、客戶授信額度及額度使用情況統(tǒng)計;

5、根據(jù)不同的需求提供應(yīng)收賬款分析報告。

崗位要求:

1、具備財務(wù)、會計、稅法相關(guān)知識;

2、熟練掌握財務(wù)軟件、word、e_cel、ppt等辦公室軟件操作，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力。

3、財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生。 崗位描述:

1、應(yīng)收賬款的帳務(wù)處理;

2、應(yīng)收賬款賬齡，信用期，逾期情況統(tǒng)計;

3、客戶信息收集，包括:信用情況，財務(wù)數(shù)據(jù)，投融資情況等;

4、客戶授信額度及額度使用情況統(tǒng)計;

5、根據(jù)不同的需求提供應(yīng)收賬款分析報告。

崗位要求:

1、具備財務(wù)、會計、稅法相關(guān)知識;

2、熟練掌握財務(wù)軟件、word、e_cel、ppt等辦公室軟件操作，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力。

3、財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

財務(wù)應(yīng)收會計崗位

第8篇 應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收帳款會計 高夫食品 上海高夫食品有限公司，高夫 1. 根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息;

2. 根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄;

3. 按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔;

4. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作;

5. 每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

6. 負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核，并負責(zé)將發(fā)票寄達客戶，保證回款的及時性;

7. 負責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的資料;

8. 負責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

9. 上級主管安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè);

2. 1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;

3. 工作積極主動，能按時完成工作任務(wù);

4. 能認同并接受公司的核心價值觀和管理制度，誠實守信;

5. 學(xué)習(xí)和接受能力強，有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

6. 持有會計上崗證;

7. 熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收帳款會計崗位

第9篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)及內(nèi)容

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及內(nèi)容

下面就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)及內(nèi)容等等的介紹，希望為您帶來幫助。

一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號)。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

八、財務(wù)部辦公用品管理，包括辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放登記、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。

九、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

十、負責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

十一、負責(zé)部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領(lǐng)導(dǎo)。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、收入、應(yīng)收確認及內(nèi)部交易核對;

2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

3、協(xié)助解決om模塊及ar模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題，并得出解決方案;

4、編制ar相關(guān)分析報表;

5、負責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào);

6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強責(zé)任感;

7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

8、應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

10、協(xié)助審計等事項。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)和要求

崗位職責(zé)：

1、核對門店的銷售單據(jù)，根據(jù)不同的結(jié)算方式，核對好貨款，并跟進貨款及時收回

2、按門店核算每月銷售收入和成本，將數(shù)據(jù)提供給會計，并核對好應(yīng)收賬款

3、審核店長是否按照財務(wù)要求出銷售單據(jù)，規(guī)范店長按照財務(wù)要求，對接財務(wù)工作

4、零售系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)的進銷存核對，有差異的要查明原因

5、每月文員對門店庫存進行抽查，有差異要跟進賠償情況

任職要求：

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷

2、有一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，會計優(yōu)先

3、認真負責(zé)，有耐心和細心

4、性格開朗，主動性強，思路清晰

應(yīng)收會計工作內(nèi)容

1)嚴(yán)格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2)負責(zé)認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細賬，(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

3)負責(zé)每月一定要與客戶進行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

4)負責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

5)根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表，分別給營銷員、財務(wù)主管、副和總經(jīng)理。

6)負責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報主管部門。

第10篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。

14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng)，貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認真、仔細審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗。

3.稅控操作證、計算機培訓(xùn)、會計證培訓(xùn) 。

4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達能力強，具有親和力;保密意識強。

5.良好的團隊合作精神和較強的責(zé)任心。

6.?_作認真負責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.e_el等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

2、認真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;

5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;

10、負責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;

11、認真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第11篇 銷售應(yīng)收會計崗位職責(zé)任職要求

銷售應(yīng)收會計崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負責(zé)公司銷售收入核算與監(jiān)督;

2、負責(zé)公司月度財務(wù)報表的編制及報送;

3、負責(zé)涉及銷售模塊財務(wù)風(fēng)險監(jiān)控與管理;

4、指導(dǎo)營銷中心費用管控;

5、優(yōu)化內(nèi)控流程，完善管理報表。

任職資格:

1、具有扎實的會計理論知識和技能，熟悉國際會計準(zhǔn)則優(yōu)先;

2、具備較好的英文聽說讀寫能力，英語可作為工作語言;

3、具有大型外企或者跨國企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、熟練使用辦公自動化軟件和財務(wù)erp軟件;

5、具有較強的分析能力和邏輯思維;

6. 具備良好的職業(yè)道德，抗壓能力，學(xué)習(xí)能力。

銷售應(yīng)收會計崗位

第12篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本

以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.負責(zé)各廠商的結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。

2.每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強責(zé)任感。

3.對有結(jié)轉(zhuǎn)協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

5. 分類匯總應(yīng)收帳款會計事項的核對工作。

6. 計算應(yīng)收帳款和存貨決策增加的現(xiàn)金流量，比較可供選擇的應(yīng)收帳款和存貨決策npv。

7. 進行應(yīng)收帳款監(jiān)督，向拖久債務(wù)的信用顧客追款。

8. 積極配合公司正常經(jīng)營活動，及時調(diào)整改變信用政策，加速資金回攏。

9. 內(nèi)部人員建立備用金管理責(zé)任制，定期清查盤點，保證備用金安全。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)范本

第13篇 酒店應(yīng)收會計崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內(nèi)。

2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件,這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng),確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò),以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金,準(zhǔn)備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。

14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單,需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

職責(zé)二:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定,結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經(jīng)理負責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點現(xiàn)金一次,并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進行核對,如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料,除按月進行稽核外,還可根據(jù)需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問,有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法:

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票,對方如是一般納稅人,應(yīng)取得專用發(fā)票,是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西,有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品,購進價與預(yù)算、現(xiàn)實是否相當(dāng),貨物是否驗收入庫等。

3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián),有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:

1.帳與明細帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致,核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細帳相符,有無更改報表數(shù)字,有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接,前后期之間是否銜接。

職責(zé)三:酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)監(jiān)管酒店信貸債權(quán)的貨幣資金回收,加速資金周轉(zhuǎn),避免壞帳損失,及時反映債權(quán)的存在,落實清算工作,定期向上級準(zhǔn)確無誤地反映每月應(yīng)收帳款的余額和結(jié)算情況,并提出解決措施。

2、負責(zé)酒店簽訂的協(xié)議、合同的存檔工作,并監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況。

3、審核應(yīng)收帳帳單及相關(guān)資料,是否符合簽單掛帳手續(xù)。

4、審核信用卡結(jié)算有關(guān)資料,及時與總出納進行核對。

5、加強信貸管理,及時催收欠款,發(fā)遞催款通知書,使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi),提高資金回收率和資金使用效益。

6、隨時與前廳、前臺收銀督導(dǎo)加強信息往來,了解住店客人結(jié)算情況,協(xié)助前臺做好結(jié)算工作。

第14篇 制造業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)

制造業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)(1)

以下就是制造業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1、數(shù)據(jù)管理：核對好銷售數(shù)據(jù)，追查銷售收入數(shù)據(jù)，負責(zé)erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)審核工作。

2、費用審核：嚴(yán)格按照公司費用制度實施費用審核。

3、賬務(wù)核算：完成銷售憑證，費用會計憑證編輯。

4、完成上級交辦的其他工作。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，會計專業(yè)。

2、助理會計師或以上職稱。

3、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

4、熟悉office辦公軟件。

5、熟悉金碟k3財務(wù)軟件。

制造業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)(2)

崗位職責(zé)：

1. 采購發(fā)票的交驗工作、付款憑證的制作工作、月末應(yīng)收賬款的清賬工作等。

2. 金蝶erp系統(tǒng)相關(guān)運用，生成應(yīng)收指令，協(xié)調(diào)安排相關(guān)付款工作 。

3. 應(yīng)收相關(guān)各項業(yè)務(wù)的核算及月末結(jié)賬工作，報表制作 。

4. 供應(yīng)商付款的審計工作 。

5. 與供應(yīng)商及公司其他部門溝通協(xié)調(diào)。

任職要求：

1. 會計、財務(wù)、經(jīng)濟管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2. 三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉應(yīng)付賬款操作流程。

3.能熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及相關(guān)辦公軟件，完成各類財務(wù)報表。

4.作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強、工作穩(wěn)定性強。

制造業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)(3)

【崗位職責(zé)】

1、統(tǒng)籌銷售收入、成本數(shù)據(jù)及資料的收集、核對、確認，保證應(yīng)收款及時回籠

2、負責(zé)對門店銷售風(fēng)險的管控

3、定期匯總門店財務(wù)工作上的問題并出具分析報告

4、指導(dǎo)、考核銷售會計的工作，并能對業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化提出指導(dǎo)建議

【任職要求】

1、大專及以上工作經(jīng)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)

2、3年及以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，有帶新人的經(jīng)驗

3、優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和分析總結(jié)能力，執(zhí)行力強

制造業(yè)應(yīng)收會計崗位職責(zé)(4)

崗位職責(zé)

1、負責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

3、負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

4、負責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

5、負責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

6、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格

1、具有2年以上財務(wù)會計工作經(jīng)歷;

2、財務(wù)、會計專業(yè)本科學(xué)歷;

3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

4、熟練使用word文檔及e_cel表格。

第15篇 ar應(yīng)收會計崗位職責(zé)

ar應(yīng)收會計 baidu 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司,baidu,百度,百度公司,百度 工作職責(zé)

-負責(zé)ar相關(guān)的合同審核工作。主要包括:審核產(chǎn)品售賣方式是否合理,是否符合收入確認條件;審核收款時間是否合理;審核收款金額的計算邏輯是否正確;審核發(fā)票條款是否合理等涉及到財務(wù)相關(guān)的事宜

-負責(zé)ar相關(guān)現(xiàn)金流、收入等賬務(wù)處理工作。主要包括:編制收款憑證,并核對銀行日記賬;編制收入憑證,根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)確認相應(yīng)的收入

-負責(zé)應(yīng)收款相關(guān)分析工作,管理與催收應(yīng)收款,做好相應(yīng)登記工作

-負責(zé)發(fā)票的開具工作

-負責(zé)第三方收款平臺的管理、核對以及賬務(wù)處理工作

-保質(zhì)保量完成上級安排的其他工作

任職資格

-全日制本科及以上學(xué)歷,2-4年工作經(jīng)驗

-有oracle財務(wù)軟件使用經(jīng)驗優(yōu)先

-有中級會計師從業(yè)證書優(yōu)先考慮

-熟練使用office辦公軟件

-具有一定的溝通和抗壓能力

-有軟硬件或云計算企業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先

第16篇 應(yīng)收會計崗位職責(zé)及任職要求

以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

任職資格：

1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強、嚴(yán)謹(jǐn)踏實，有良好的紀(jì)律性、團隊合作精神;

5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)及任職要求