基金會計崗位職責12篇

第1篇 基金會計經(jīng)理崗位職責任職要求

基金會計經(jīng)理崗位職責

職責描述:

1. 負責基金產(chǎn)品的估值核算及復(fù)核，對接外包服務(wù);

2. 負責基金產(chǎn)品信息披露工作;

3. 負責基金產(chǎn)品會計業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與完善;

4. 負責基金產(chǎn)品會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè);

5. 負責上級交辦的其它事項。

任職要求:

1、25周歲及以上，35周歲及以下

2、重點院校本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、經(jīng)濟或金融類專業(yè)，碩士優(yōu)先;

3、具備有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，cpa優(yōu)先。

4、3年及以上基金產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗;

5、思維清晰、邏輯嚴密，工作認真、嚴謹細致，有較強的風險管理意識;

基金會計經(jīng)理崗位

第2篇 基金會會計崗位職責

基金會會計崗位職責

下面就是基金會會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、依法遵章循規(guī)辦事。認真學(xué)習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》等國家有關(guān)會計法規(guī)和本會制訂的財務(wù)工作各項制度。

2、 做好會計核算工作。切實做好財務(wù)收支會計核算工作，及時完整編制季度、年度財務(wù)決算報表，做到數(shù)字真實準確，文字說明清楚。

3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬及輔助賬頁，做好收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)的復(fù)核和賬目登記工作，做到開支歸類準確，科目使用無誤;每月按時結(jié)賬，結(jié)帳時須與出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時清理往來賬目，每年定期進行財產(chǎn)清查，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

4、 做好財務(wù)稽核工作。定期檢查財會制度的執(zhí)行情況，研究分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，查找財會管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

5、 做好資金管理工作。定期核對銀行賬戶及存款余額，及時、準確地做好結(jié)息工作，確保資金安全。

6、 做好印章管理工作。嚴格按規(guī)定管理財務(wù)印章，妥善保管本會財務(wù)私章。

7、 做好檔案管理工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管任期內(nèi)會計憑證、賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

8、 做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預(yù)防違法違紀行為發(fā)生，抵制違法違紀行為。

基金會計的職責要求

主要職責：

1. 會計核算、產(chǎn)品估值;

2. 產(chǎn)品的申贖處理(針對開放式產(chǎn)品)、凈值報告;

3. 報表編制及信息披露;

4. 交易系統(tǒng)每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護;

5. 會計檔案的整理、匯編及管理工作;

6. 會計系統(tǒng)/交易系統(tǒng)的測試及更新;

7. 和新客戶商談操作流程，審閱操作備忘錄;

8. 其他相關(guān)工作。

知識、技能及素質(zhì)：

1. 熟悉并遵守國家財務(wù)、會計、稅務(wù)和其他相關(guān)法律法規(guī)，遵守所在機構(gòu)的各項規(guī)章制度;

2. 忠誠、敬業(yè)、細致、具有團隊精神;

3. 良好的中英文溝通能力。

基金會計工作職責

1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)品合同約定對產(chǎn)品進行估值;

2、與托管人、外包服務(wù)商核對基金凈值;

3、復(fù)核資金劃撥指令;

4、協(xié)助提供基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)及按照基金合同和監(jiān)管要求辦理信息披露等相關(guān)事宜;

5、協(xié)助產(chǎn)品管理人編制產(chǎn)品月報、季報和年報等需披露的信息文件;

6、產(chǎn)品清算時，協(xié)助會計師事務(wù)所完成產(chǎn)品清算報告;

7、對公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門的需求進行數(shù)據(jù)支持;

8、協(xié)助公司it人員對估值及風控系統(tǒng)軟件進行定期評估、完善;

9、完成公司交辦的其他崗位職責。

基金會負責人崗位職責

職責描述

1、按照公益基金會整體戰(zhàn)略規(guī)劃，制定部門發(fā)展運營策略和實施計劃，包括但不限于項目基線調(diào)研與項目設(shè)計、開發(fā)，項目團隊能力建設(shè)、項目跟蹤評估等;

2、負責公益項目整體運營管理，制訂項目計劃和預(yù)算，組織和監(jiān)控項目活動，根據(jù)項目管理制度和流程進行項目實施管理;

3、挖掘?qū)ｍ椆骓椖浚_發(fā)項目種類，并進行需求調(diào)研;

4、建立外部支持體系，協(xié)調(diào)內(nèi)、外合作關(guān)系，提升基金會知名度;

5、負責與助學(xué)慈善項目的各利益相關(guān)方溝通協(xié)作，組織項目對外(合作機構(gòu)、媒體等)的各項活動，

6、配合上級及其他部門完成其他相關(guān)工作。

任職要求

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具有社會學(xué)，社會工作、傳播學(xué)、公共管理、社會慈善福利等相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

2、認同本基金會的理念，熱心公益事業(yè)，具有公益基金會管理經(jīng)驗、公益基金會相關(guān)工作經(jīng)歷、社會服務(wù)機構(gòu)管理經(jīng)驗;

3、具備主持和操盤公益領(lǐng)域項目的能力和經(jīng)驗，有一定的整合資源的能力;

4、有較強的外聯(lián)、溝通協(xié)調(diào)能力，工作細心，責任心強，具有良好的管理及團隊協(xié)調(diào)能力;5、熟悉基金會和公益行業(yè)的相關(guān)政策法規(guī)，以及尊重公益行業(yè)習慣;

6、具有社會責任感、敬業(yè)精神和奉獻精神、綜合素質(zhì)高，具備良好的擅溝通協(xié)調(diào)能力;

第3篇 基金會計崗崗位職責

估值清算崗/基金會計崗 崗位職責

1. 負責資產(chǎn)管理計劃的估值、核算、對賬等工作。

2. 負責監(jiān)管報表的編制與報送。

3. 負責提交估值系統(tǒng)的需求并測試相應(yīng)補丁。

4. 負責的產(chǎn)品成立后,完成估值系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,并測試確保能正常估值

任職資格

1.碩士研究生及以上學(xué)歷

2.兩年以上公募基金或券商資管估值或運營的工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

3.深入了解登記結(jié)算系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)的清算及產(chǎn)品估值流程,能夠正確、及時處理清算過程遇到的各種問題 崗位職責

1. 負責資產(chǎn)管理計劃的估值、核算、對賬等工作。

2. 負責監(jiān)管報表的編制與報送。

3. 負責提交估值系統(tǒng)的需求并測試相應(yīng)補丁。

4. 負責的產(chǎn)品成立后,完成估值系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,并測試確保能正常估值

任職資格

1.碩士研究生及以上學(xué)歷

2.兩年以上公募基金或券商資管估值或運營的工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

3.深入了解登記結(jié)算系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)的清算及產(chǎn)品估值流程,能夠正確、及時處理清算過程遇到的各種問題

第4篇 基金會計崗位工作職責

簡介:基金會計的主要目的是分派責任。此做法是為了確?；鸢唇M織訂立的目的使用?；鹗亲袷胤伞l約和組織章程建立。

基金會計崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責基金產(chǎn)品會計核算工作,對基金資產(chǎn)運作中各項業(yè)務(wù)進行帳務(wù)處理;

2、負責基金產(chǎn)品財務(wù)報表、基金運作分析報告編制,為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持;

3、負責基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開戶和日常管理;

4、負責基金產(chǎn)品會計資料的存檔保管工作,定期裝訂并編號歸檔管理相關(guān)憑證賬冊;

5、負責基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核,完成與托管方的賬務(wù)核對與相關(guān)溝通工作;

6、負責基金產(chǎn)品的清算;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,會計/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先;

2、有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、應(yīng)屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗,如國際四大會計師事務(wù)所;基金會計崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、會計核算:對基金名下所發(fā)生的證券投資、費用支付等事項進行全面、及時、真實的會計核算;

2、及時、準確地執(zhí)行資金調(diào)撥;定期支付管理費、托管費和券商傭金等;

3、編制相關(guān)財務(wù)會計報表,為投資者提供真實、可靠的會計信息;

4、pcf制作、核對;

5、每日整理會計憑證,記錄工作日志,定期整理歸檔;

6、為公司內(nèi)部稽核、投資、客戶服務(wù)等部門提供必要的會計信息;

7、防范估值和會計核算風險,保障各項業(yè)務(wù)活動嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及公司各項管理制度和業(yè)務(wù)制度。

任職要求:

1、全日制碩士及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)專業(yè)畢業(yè);

2、英文聽說讀寫流利;

3、具有良好的品德修養(yǎng)、職業(yè)道德,遵紀守法;

4、具有很強的敬業(yè)與團隊精神,較好的文字和語言表達能力;

5、熟練使用各種辦公軟件;

6、具有相關(guān)崗位所需的會計、經(jīng)濟、金融、證券等專業(yè)知識?；饡媿徫幻枋?模板三)

崗位職責:

1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù),通過會計報表記錄基金投資運作賬務(wù)信息;

2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送;

3、與托管銀行核對日終基金頭寸,并定期核對所有賬目明細;

4、建立基金資產(chǎn)會計檔案,定期裝訂并編號歸檔整理相關(guān)憑證賬冊;

5、與投資交易系統(tǒng)核對日終賬目、日初可用頭寸,據(jù)實控制投資頭寸;

6、完成基金投資運作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。

任職要求:

1、會計、金融相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,研究生學(xué)歷優(yōu)先;

2、具有1年以上基金財務(wù)、私募基金、公募基金公司基金會計相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、熟悉企業(yè)會計準則,具備良好的會計專業(yè)基礎(chǔ),熟練使用microsoft office,有基金從業(yè)資格、cpa資格優(yōu)先;

4、具備良好的溝通及團隊協(xié)作能力,工作細致有責任心;

5、加分項:英語能力較好?；饡媿徫幻枋?模板四)

崗位職責:

1、基金和有限合伙銀行賬戶的開戶和對賬;

2、收益分配的計算;

3、基金賬務(wù)的處理和每月出具基金報告;

4、年度出具基金和有限合伙審計報告。

任職要求:

1、本科以及以上學(xué)歷;

2、有基金會計經(jīng)歷;

3、精通e_cel(可熟練使用各種e_cel);

4、熟練使用office?；饡媿徫幻枋?模板五)

崗位職責:

1、主要負責基金公司的財務(wù)工作;

2、制作各種統(tǒng)計報表,定期報告,監(jiān)管報告;

3、完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結(jié)算;

4、基金交易投資清算;

5、負責風險管理相關(guān)財務(wù)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、財務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)。

第5篇 醫(yī)療保險基金會計崗位職責

1.編制中心醫(yī)療保險基金的預(yù)算計劃、年終決算及各項報表。

2.依據(jù)有關(guān)醫(yī)療保險基金管理的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和政策對醫(yī)療保險基金的使用進行會計監(jiān)督。

3.為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀，提供醫(yī)療保險基金的收支情況及其他各項經(jīng)濟信息。

4.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療保險基金支付標準，監(jiān)督基金的科學(xué)合理使用。

5.搞好醫(yī)療保險基金會計檔案的整理歸檔工作及各種票基金報表的登記。

6.協(xié)調(diào)好同局機關(guān)基金管理部門和上級醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)基金管理部門的關(guān)系。

7.完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第6篇 債券型基金會計崗位職責任職要求

債券型基金會計崗位職責

崗位職責:根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和基金產(chǎn)品合同，從事權(quán)益類或固定收益類基金組合產(chǎn)品的投資管理工作:1、負責債券公募基金投資工作;2、負責國債、公司債、可轉(zhuǎn)債以及銀行票據(jù)、回購的分析和投資;3、負責對產(chǎn)品的組合進行建議，并根據(jù)市場進行調(diào)整;4、產(chǎn)品的日常管理工作。任職要求:1、全日制碩士及以上學(xué)歷;2、具有三年以上固定收益投資經(jīng)驗，管理過固定收益基金、組合或理財產(chǎn)品投資管理等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，過往業(yè)績優(yōu)良;3、具有良好溝通能力、敬業(yè)精神與職業(yè)操守;4、具有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格，具有cfa資格證書者優(yōu)先。5、最近三年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)處罰，沒有不良信用記錄。

債券型基金會計崗位

第7篇 基金公司會計崗位職責

基金公司基金會計崗(fa崗) 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司分支機構(gòu) 職責描述:

1. 基金組合會計核算與估值;

2. 基金估值結(jié)果核查與凈值披露;

3. 基金組合定期報告制作;

4. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報送;

5. 基金組合交易支持;

6. 運營流程、系統(tǒng)的持續(xù)改善。

任職要求:

1.金融或計算機相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;

2.至少一年大型公募基金公司后臺崗位工作經(jīng)驗;

3.口齒清晰,思維縝密,具備一定的溝通能力與技巧;

4.具備以下條件者優(yōu)先考慮:具有會計信息化、計算機或軟件工程背景。

第8篇 基金會計經(jīng)理崗位職責

fa經(jīng)理/基金會計 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司(分支機構(gòu)) 職責描述:

1. 負責基金產(chǎn)品的估值核算及復(fù)核,對接外包服務(wù);

2. 負責基金產(chǎn)品信息披露工作;

3. 負責基金產(chǎn)品會計業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與完善;

4. 負責基金產(chǎn)品會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè);

5. 負責上級交辦的其它事項。

任職要求:

1、25周歲及以上,35周歲及以下

2、重點院校本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、經(jīng)濟或金融類專業(yè),碩士優(yōu)先;

3、具備有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,cpa優(yōu)先。

4、3年及以上基金產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗;

5、思維清晰、邏輯嚴密,工作認真、嚴謹細致,有較強的風險管理意識;

第9篇 基金會計專員崗位職責

產(chǎn)品專員(基金會計) 濱?；?深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱海基金,濱海金控 職責描述:

1、負責管理基金的出納工作,與基金托管機構(gòu)、外包機構(gòu)等對接基金投資劃款、基金對賬工作等;

2、負責部分投資項目資料對接及基金相關(guān)檔案底層資料整理、歸檔及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

3、負責與基金投資人、政府、集團總部日常聯(lián)系溝通工作;

4、協(xié)助定期匯總基金數(shù)據(jù),協(xié)助完成基金業(yè)協(xié)會及其他監(jiān)管系統(tǒng)信息更新及信息披露工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、1年以上金融相關(guān)行業(yè)財務(wù)會計工作經(jīng)驗,有會計事務(wù)所或私募基金企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮;

3、熟練操作辦公室軟件,擅長ppt;

4、具有良好的團隊合作經(jīng)驗和服務(wù)意識,踏實沉穩(wěn);

5、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

第10篇 基金會計崗位職責職位要求

職責描述：

1、 負責公司基金項目賬套的開設(shè)與后期管理；

2、 每月編制會計憑證，清理往來，及時編制基金財務(wù)會計報表，包括但不限于凈值、基金清算報告、客戶付息，月度、半年度、年度定期報告財務(wù)其他與財務(wù)信息有關(guān)內(nèi)容的編制，整理保管財務(wù)會計檔案；

3、 及時處理企業(yè)稅務(wù)申報；

4、 處理項目公司與基金公司之間的稅務(wù)籌劃；

5、 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

職位要求：

1．會計、財務(wù)管理或金融類等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格優(yōu)先，會計初級資格證者、私募行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

2．3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有基金會計工作經(jīng)驗優(yōu)先，熟悉基金運作、清算流程，了解國家對大資管行業(yè)的監(jiān)管、稅收要求。

3．具有良好的團隊合作意識，辦事干練、細致認真，有較強的責任心和敬業(yè)精神。

4、熟悉稅務(wù)相關(guān)法規(guī)，熟練e_cel操作和財務(wù)軟件

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-4年經(jīng)驗

第11篇 債券型基金會計崗位職責

崗位職責:根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和基金產(chǎn)品合同,從事權(quán)益類或固定收益類基金組合產(chǎn)品的投資管理工作:1、負責債券公募基金投資工作;2、負責國債、公司債、可轉(zhuǎn)債以及銀行票據(jù)、回購的分析和投資;3、負責對產(chǎn)品的組合進行建議,并根據(jù)市場進行調(diào)整;4、產(chǎn)品的日常管理工作。任職要求:1、全日制碩士及以上學(xué)歷;2、具有三年以上固定收益投資經(jīng)驗,管理過固定收益基金、組合或理財產(chǎn)品投資管理等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,過往業(yè)績優(yōu)良;3、具有良好溝通能力、敬業(yè)精神與職業(yè)操守;4、具有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格,具有cfa資格證書者優(yōu)先。5、最近三年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)處罰,沒有不良信用記錄。

第12篇 基金會計崗位職責

基金會計 job description:

· 負責基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作

· 負責基金日常財務(wù)管理及核算

· 協(xié)調(diào)對接內(nèi)外部相關(guān)團隊資源,管理并協(xié)調(diào)基金審計和稅務(wù)工作;

· 負責基金會計工作,編制財務(wù)報告,配合完成對被投項目的季度估值,協(xié)助完成季度及年度投資人報告和管理層報告;

· 支持協(xié)助投后數(shù)據(jù)跟蹤、項目上市或退出等相關(guān)財務(wù)工作。

job requirement:

· 本科及以上學(xué)歷,海內(nèi)外知名院校財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè);

· 具有2-4年pevc基金相關(guān)的財務(wù)工作經(jīng)驗;

· 具有快速學(xué)習能力和抗壓能力,做事認真負責;

· 具有較好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。 必須知名大學(xué)統(tǒng)招本科會計相關(guān)專業(yè)畢業(yè) job description:

· 負責基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作

· 負責基金日常財務(wù)管理及核算

· 協(xié)調(diào)對接內(nèi)外部相關(guān)團隊資源,管理并協(xié)調(diào)基金審計和稅務(wù)工作;

· 負責基金會計工作,編制財務(wù)報告,配合完成對被投項目的季度估值,協(xié)助完成季度及年度投資人報告和管理層報告;

· 支持協(xié)助投后數(shù)據(jù)跟蹤、項目上市或退出等相關(guān)財務(wù)工作。

job requirement:

· 本科及以上學(xué)歷,海內(nèi)外知名院校財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè);

· 具有2-4年pevc基金相關(guān)的財務(wù)工作經(jīng)驗;

· 具有快速學(xué)習能力和抗壓能力,做事認真負責;

· 具有較好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。