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第1篇 某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責
物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責
每日上班時,須自行安排好當天的收款計劃及清理好當天的財務帳目,不得有錯。
按財務制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報主任、會計。
嚴格按照財務制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應做到票據(jù)齊全。
不得將庫存現(xiàn)金與個人資金混用,出納人員應每天將實際盤點現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現(xiàn)金進行清查盤點,如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺,應及時查明原因,由個人原因造成現(xiàn)金減少的,當事人應承擔全部經(jīng)濟責任。
嚴格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項業(yè)務收入現(xiàn)額應在當日送存銀行,現(xiàn)金不足時應及時從銀行提現(xiàn)補足。
開具支票、匯票后,應即時記入銀行存款日記帳,每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達帳項造成的不符,應編制銀行存款調(diào)節(jié)表。
出納人員應及時、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務,妥善保管支票,在經(jīng)濟往來中直接領(lǐng)取支票時必須有簽收人簽字方能結(jié)算。
建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當?shù)姆绞酱呃U各種費用,以確保當月收費的百分率。如有拖欠,應及與會計、管理人員配合以采取相應措施。
為便于統(tǒng)計,分析收費情況,出納人員應在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務費及代辦費等。
第2篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-9
物業(yè)管理公司出納崗位職責(九)
一、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務。
二、對于按照會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項經(jīng)濟業(yè)務完成后,應及時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務處理。
三、對于現(xiàn)金的管理,應做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù),并同實際庫存數(shù)核對相符,做到日清月結(jié),保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。
四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額要及時與銀行對賬核對,最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符,月末還要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。
五、對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
六、出納人員使用的保險柜,要注意保守保險柜密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票,專設(shè)登記簿登記,認真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時,須在支票上寫明收款單位(人)、結(jié)算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容,并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。
第3篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-6
物業(yè)管理公司出納崗位職責6
一、嚴格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定'處理一切業(yè)務。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。
二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實相符。
三、庫存多余現(xiàn)金應及時存入銀行,庫存量不得超過財務管理規(guī)定數(shù)額。
四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費、公共設(shè)施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法,并協(xié)助收費工作。
五、及時收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。
六、及時清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員及時報賬。
七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、準確無誤、不重不漏。
八、根據(jù)員工的考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和各項補貼等。
九、完成上級領(lǐng)導分派的其他相關(guān)工作。
第4篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-10
物業(yè)管理公司出納崗位職責10
1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。
2、負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。
3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務。
4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。
5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。
6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務,必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。
7、負責辦理各部門經(jīng)費指標的核銷,隨時掌握各部門的經(jīng)費使用情況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費余額。
8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務,有權(quán)拒絕報銷。
9、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
11、公司領(lǐng)導交代的其他任務。
第5篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責
物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責
a.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天結(jié)算,不得積壓。
b.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應給予退回。
c.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d.每日根據(jù)各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
e.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
f.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g.負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。
h.負責辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥善保管。
j.負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。
k.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
