資金主管述職報告

第1篇 資金主管述職報告范文

【篇一】

根據公司安排本人于__年元月15日開始調回資金管理部工作，同時兼任__公司總經理職位?，F就一年來的工作情況進行述職，請評議：

一、崗位職責及目標任務

根據公司對我的職責安排，我的主要工作任務及內容為公司金融機構貸款及融資事項（特別是外資銀行貸款）、鄂西北（以十堰地區(qū)為主）項目融資及資源拓展事項，協調、處理、完成__有限責任公司重大外圍協調事項及原股東股權轉讓事宜。

二、履行職責情況

1.德(法制觀念、職業(yè)道德、協作性)

德，反映了一個人的思想覺悟、工作作風和道德品質。我努力從本職工作做起，不斷加強學習，有較強的事業(yè)心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關系，把實現個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷振興企業(yè)緊密地結合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，不斷開闊視野、創(chuàng)新工作思路和方法。

2.能(業(yè)務知識管理能力、創(chuàng)新能力、理解判斷能力)

一個人綜合素質的高低，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質上下功夫，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及__公司重大外圍協調、原股東股權轉讓事宜等工作，做到了統籌兼顧，把領導安排的工作落實到了具體的行動中。

3.績(工作數量、工作效率、工作質量、年度工作目標完成情況)

對照__年工作職責及年度工作目標，完成了以下幾個方面的工作：

1）__有限責任公司重大外圍協調事項及原股東股權轉讓事宜工作，由于__公司歷經幾任業(yè)主，工程建設也是幾上幾下，這樣導致公司收購__公司后遺留問題繁多。今年以來直接參與或協調處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協調和處理了如上訴訟案件，沒有因此給公司利益造成損失。

組織協調和處理了多起原__公司債務糾紛，如__工程結算問題、__股權轉讓款問題、現場拖欠老百姓各種款項問題等等，沒有因為這些問題而導致現場施工收到干擾和阻礙，限度的支持了現場工程施工開展工作；起草并上報了多份請求竹溪、竹山縣領導協調處理工程建設中問題的請示報告，較好的處理了竹溪境內的工程施工中遇到各項的問題，使得竹溪境內的工程施工一直較為順利的進行。

2）國內銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機構融資工作，但，在國內銀行的融資工作中，積極、主動的協助領導和同事開展了諸多工作，如十堰、竹溪農商行貸款的爭取工作，中國進出口銀行貸款的配合工作，國家開發(fā)銀行貸款爭取工作，宜昌商業(yè)銀行貸款逾期轉貸銜接配合工作等。

3）外國政府或金融組織及機構融資工作，此項工作的真正開展是在7月份以后，我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報告：如恩施地區(qū)的咸盈河、泗渡河電站項目爭取外貸資金支持的申請報告；廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持的申請報告等。基本理順了外貸申報的各種流程，較好的銜接好了外貸申報審批部門的關系，使得從縣級發(fā)改部門、財政部門等到市州一級發(fā)改、財政等部門、省一級發(fā)改、財政等部門乃至國家發(fā)改委層面的人員銜接及申報程序上都已經比較暢通。接手了王家河項目歐投貸款工作，對王家河項目歐投貸款前期工作進行了仔細的總結和分析，組織申報了歐投貸款所需材料工作，由原來的被動等待，變?yōu)楝F在的主動出擊，能夠第一時間掌握歐投貸款進展的情況。

本人組織和領導的廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持工作取得了較大突破，從資料準備到各級發(fā)改委（局）系統以及各級政府（部門）的銜接，我和我的同事不辭辛勞，加班加點的工作，終于得到了省一級發(fā)改委文件批準及國家發(fā)改委相關領導4/6的批準承諾，為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅實的基礎。荊門熱能項目爭取外貸資金，目前也已正式啟動，已上報發(fā)改委納入明年的德國促進銀行貸款備選計劃；同時爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。

4）國家政策及補助資金的爭取及協調工作，今年10月份開始，公司安排我關注并爭取各項國家政策及補助資金，為此，在公司同事的幫助下，爭取到了80萬元的農村電氣化補助資金；同時和相關領導溝通其他性質的補助資金的爭取渠道申報方式等，為以后年度的工作作了一定的資源儲備。

4.勤(工作態(tài)度、出勤情況)

我嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，按時參加公司組織的各項活動、按時各項學習，始終做到勤勤懇懇、任勞任怨，從未出現過不假外出、曠工和遲到、早退等現象。這一年來我把自己的工作當作自己一生的事業(yè)來看待，工作敢想敢干，迎接挑戰(zhàn)，吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守，以嚴謹的作風、認真的態(tài)度和嚴格的標準按時完成了各項工作任務。

5.廉(廉潔自律)

在廉潔自律方面，我堅持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽，決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規(guī)章制度不相符的事情。經常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志，振奮的精神狀態(tài)。時時刻刻按較高的標準嚴格要求自己，不斷加強學習，加強政治思想和道德修養(yǎng)，廉潔自律，保持清醒的頭腦，抵制腐朽思想的侵蝕。

6.學(學習情況)

學習是一個人進步的動力，特別是當今知識性社會快速發(fā)展的今天，必需加強自身的學習，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實踐中不斷的提高和完善自己，努力學習科學知識，跟上時代的步伐，不斷總結工作中的得與失，提高自己的領導能力和領導藝術，在工作中成為既懂專業(yè)又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進行認真述職，從中總結經驗，找出差距，對做好今后的工作，十分有益，雖說工作中還存在一些不足，但我有決心，有信心，在公司領導和全體職工的幫助和關心下，努力學習，扎實工作，為企業(yè)強盛做出自己的貢獻。

三、存在的問題和不足

差距（崗位職責、年度目標）

雖然如上所述在公司領導和同事的幫助和支持下，取得了一點成績，但是，對照自己的崗位職責和年度目標以及公司領導的要求還有很大差距：

1、__公司重大外圍協調工作還沒能最終完成，由于種種原因，洞溝電站位于竹山縣境內的廠房建設還沒正式啟動，雖然我們多次赴竹山縣協調，但到目前為止還沒能取得重大突破，離公司要求還有很大差距。

2、十堰地區(qū)的其他資源拓展工作沒能取得新的成績，我配合公司投資發(fā)展部多次尋求新的資源點，但還沒有大的突破。

3、外貸工作雖有些大的進展，但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。

4、其他水電項目外貸資金申請申報工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報資料已經上報到市州一級發(fā)改委，但由于國家投資投向調整等原因影響，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗。以上是我的述職報告，請領導和同事們進行評議。

【篇二】

時光如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。這一年我學習到了很多，覺得財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法的一項制度性很強的工作。作為一名財務人員，做好本職工作是首要的。財務工作有它的專有屬性，但怎樣做好本職工作，我覺得第一要有過硬的專業(yè)知識，第二做事要靈活細致，第三要善于溝通與協調，第四工作負責與保密。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，現將本人20__年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、愛崗敬業(yè)、扎實財務會計工作、不怕困難、勇挑重擔，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

我的工作崗位是從國貿公司財務部調整到集團資金運營部。在崗位變動的過程中，本人能服從安排，虛心向有經驗的同事請教，認真探索，總結方法，增強專業(yè)知識，掌握專業(yè)技能。并能團結同事，加強協作，因此，很快地適應了新的工作崗位。

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成各項工作任務。及時準確的完成欽州各公司每月記賬、結賬、裝訂憑證并統一存檔保管等賬務處理工作，核對現金及銀行存款余額，做到帳帳相符，比較及時地更新財務帳套信息，滿足各方面的數據需要。及時準確地填報財務報表、統計報表，并按時報送到相關政府部門。完成了稅務申報與繳納工作，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，保持與稅務部門的溝通與聯系。做好對會計檔案、各類合同、稅務資料以及統計等資料收集檔案管理工作，及時整理避免各種資料積壓。

2、協助財務經理領導公司的財務管理、成本費用管理、會計核算等方面工作，按時編制好各月收支明細表和年度財務報告。認真審核各項工程款和費用支出，加強公司經濟管理，遵守保密規(guī)定，對公司忠誠，維護公司利益。

堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。努力提高工作效率和服務質量。

二、加強財務會計工作學習，注重提升個人修養(yǎng)。

認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度，不斷提高自身專業(yè)知識，掌握會計技術方法。了解公司各項業(yè)務，熟悉工程各環(huán)節(jié)，做好成本管控工作。熟悉稅務政策，加強對各類大額發(fā)票的真?zhèn)舞b定。

三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起財務人員的良好形象。

堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關系，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立財務人員的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

總的來說，在過去忙碌而充實的一年，我享受到收獲的喜悅，同時也在工作中發(fā)現自己一些存在的問題。由于經驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做得不到位，不夠熟練，也感謝各位領導、同事對我的包容、理解和幫助，讓我順利地在本崗位上做好工作。作為z集團大家庭的一員，應與公司同舟共濟，本著“固本培元、海納百川”的發(fā)展指導思想，參與北部灣經濟區(qū)的開發(fā)建設，立足房地產，向多種經營發(fā)展，相信z集團的明天一定會更好！