貨管理制度不完善原因(15篇)

貨管理制度不完善的原因多種多樣，主要涉及庫存管理、供應鏈協(xié)調、信息系統(tǒng)集成、員工培訓以及執(zhí)行力度等多個層面。這些因素相互交織，共同影響著企業(yè)的運營效率和盈利能力。

包括哪些方面

1. 庫存管理：缺乏有效的庫存跟蹤和預測機制，可能導致過度庫存或缺貨，影響銷售和客戶滿意度。

2. 供應鏈協(xié)調：供應商合作不順暢，交貨延遲或質量不穩(wěn)定，可能源于合同條款模糊或溝通不足。

3. 信息系統(tǒng)集成：如果貨管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不準確或無法實時更新，將影響決策制定和運營效率。

4. 員工培訓：員工對貨管理制度理解不足，執(zhí)行時可能出現(xiàn)錯誤，降低整個流程的效率。

5. 執(zhí)行力度：管理層對制度的重視程度和監(jiān)督力度不夠，可能導致制度形同虛設。

重要性

完善的貨管理制度對于企業(yè)至關重要，它能確保資源的有效利用，減少資金占用，提升運營效率，保證客戶服務質量和企業(yè)信譽。此外，良好的貨管還能降低運營風險，提高供應鏈的響應速度，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。

方案

1. 強化庫存管理：實施先進的庫存管理系統(tǒng)，如實時庫存跟蹤和需求預測工具，以優(yōu)化庫存水平。

2. 改進供應鏈協(xié)作：明確供應商合同條款，定期評估供應商性能，建立穩(wěn)定的供應關系。

3. 優(yōu)化信息系統(tǒng)：升級貨管系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的實時性和準確性，促進信息的無縫集成。

4. 加強員工培訓：定期舉辦貨管培訓課程，確保員工理解和遵守貨管理制度，提升執(zhí)行力。

5. 提升執(zhí)行力度：管理層需強化對貨管制度的監(jiān)督，設立獎懲機制，確保制度的有效執(zhí)行。

在實施這些方案時，應結合企業(yè)實際情況靈活調整，并持續(xù)評估效果，以確保貨管理制度的不斷完善和優(yōu)化。通過這些措施，企業(yè)能夠逐步建立起穩(wěn)健的貨管體系，為長期發(fā)展奠定堅實基礎。

貨管理制度不完善原因范文

第1篇 房地產股份公司貨幣資金管理制度

房地產股份有限公司貨幣資金管理制度

總則

一、為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《內部會計控制規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

三、公司負責人對公司貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。

崗位分工及授權批準

四、貨幣資金業(yè)務必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

五、公司對貨幣資金業(yè)務實行嚴格的授權批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務的授權批準方式、權限、程序、責任,規(guī)定經辦人員辦理貨幣資金業(yè)務的職責范圍和工作要求。

六、審批人員應當根據(jù)貨幣資金授權批準制度的規(guī)定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。

財務部經辦人員在職責范圍內,按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務。對于審批人員超越授權范圍審批的貨幣資金業(yè)務,經辦人員有權拒絕辦理,并及時向審批人員的授權人報告。

七、公司嚴格按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務:

1、支付申請。公司有關部門或個人用款時,應當按照公司相應制度或規(guī)定的要求,提前向審批人員提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,并附有效經濟合同或相關證明。

2、支付審批。審批人員根據(jù)其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。

3、辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

八、公司對于重要的貨幣資金支付業(yè)務,實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。

九、嚴禁未經授權的人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金。

現(xiàn)金管理

十、根據(jù)公司業(yè)務范圍和經營活動的特點,確定庫存現(xiàn)金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

十一、根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結合公司的實際情況,確定公司現(xiàn)金的開支范圍如下:

1、員工工資、津貼;

2、個人勞動報酬;

3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

5、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元);

6、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉賬結算。

十二、公司現(xiàn)金收入應當及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應事先報經開戶銀行審查批準。

公司借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。

十四、出納人員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的具體要求如下:

1、收付現(xiàn)金時,必須與對方當面點清,以防發(fā)生差錯。

2、收付現(xiàn)金后,必須在收付款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖或現(xiàn)金付訖印章,以防重復收付。

3、現(xiàn)金收付業(yè)務辦理完畢,即進行帳務處理,登記現(xiàn)金日記帳

4、每日業(yè)務終了,應將現(xiàn)金日記帳余額與庫存現(xiàn)金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應及時查明原因,作出處理。

十五、公司應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。

合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理

十六、公司嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶的結算使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。

公司應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

十七、公司嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),不準無理拒絕付款,不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。

十八、公司財務部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符,應查明原因,及時處理。

票據(jù)及有關印章的管理

十九、公司應當加強與貨幣資金相關的票據(jù)的管理,建立健全票據(jù)管理制度,明確各種票據(jù)的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務專用章應由財務負責人保管,個人私章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。

按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業(yè)務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

監(jiān)督檢查

二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業(yè)務進行監(jiān)督,定期進行檢查。

二十二、監(jiān)督檢查的內容主要包括:

1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。

2、貨幣資金業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。

3、貨幣資金授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續(xù)是否健全,是否存在越權審批行為。

4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。

5、票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。

二十三、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應當及時采取措施,加以糾正和完善。

第2篇 危險貨物運輸管理實施須知

1 目的

本文件對船舶運輸危險品貨物作出規(guī)定,旨在當船舶裝運危險品貨物時,船員、船舶和貨物的安全得到保障。

2 適用范圍

本文件適用于公司進入sms的所有船舶。

3 參照文件

3.1 《國際海上危險貨物運輸規(guī)則》

3.2 imo (a648)決議

4 危險貨物運輸管理實施細則

4.1.1 危險貨物運輸必須遵照國家有關運輸危險貨物的規(guī)定和要求辦理手續(xù),必須符合《國際海上危險貨物運輸規(guī)則》和有關港口的規(guī)定。

4.1.2 運輸危險貨物的船舶,要適合所運貨物性質的要求。

4.1.3 船舶裝運進口或過境危險貨物時,必須在預定抵港三天前通過代理,向到達港或過境港港務監(jiān)督申報所裝危險貨物的學名、編號、數(shù)量、包裝、貨位及收貨人名稱,航程不足三天的開航后應立即通過代理向到達港申報。

4.1.4 船舶裝運出口危險貨物時必須取得下列證書:

4.1.4.1 危險貨物鑒定單位主管部門簽署的《危險貨物技術說明書》;

4.1.4.2 國家商檢部門簽署的《包裝適用證書》;

4.1.4.3 由港務監(jiān)督簽署的《船舶裝載危險貨物準裝單》;

4.1.4.4 集裝箱形式運輸?shù)奈ｋU貨物,需備有有關法定機關簽認的《危險貨物裝箱證書》;

4.1.4.5 裝運放射性物品除具備上述證書外,還必須取得由劑量核查單位簽發(fā)的《放射性物質劑量檢查證書》。

4.1.5 船舶裝運危險貨物必須核對《運單》內所填寫的危險貨物的類別、編號、品名、數(shù)量、包裝、標記、標志、并了解其特性和意外事故發(fā)生時所應采取的特殊防護措施。

4.1.6 危險貨物必須具有合格的包裝和明顯、正確的標志。除因包裝過小只能粘貼或刷印較小的標志外,危險貨物標志不應小于100mm×100mm;集裝箱、可移動罐(柜)使用的標志,不應小于250mm×250mm。

4.1.7 凡不按規(guī)定填寫單證或包裝損壞的、標志不清的,均不予承運。集裝箱內使用固體二氧化碳(干冰)制冷時,裝箱人應在集裝箱門上顯著標明危險:內有二氧化碳(干冰),進入前需徹底通風字樣。

4.1.8 承運裝過危險貨物的空容器(除經倒凈,并按章持有證明者外),應按其原裝危險貨物運輸要求處理。

4.1.9 裝運爆炸品和一級易燃液體(閃點低于28度),必須事先申請船檢部門對船舶進行臨時檢驗,并取得證書后方可承運。

4.1.10 船舶應根據(jù)所裝危險貨物的性質配置應有的消防設備,煙火報警系統(tǒng)及救生、消防設備均應處于良好適用狀態(tài),確保船舶安全檢查操作的一切通暢無阻。

4.1.11 裝運危險貨物的船舶不論航行、錨泊、裝卸、待命均應按規(guī)定懸掛信號或顯示燈光信號,應配置測爆儀、測氧儀和所裝危險貨物所必須用的特殊防護用具和器材。

4.1.12 承運危險貨物運輸?shù)拇安徽摵叫?、錨泊、裝卸、待命均應按規(guī)定懸掛信號或顯示信號,應配置測爆儀、測氧儀和所裝危險貨物所必須用的特殊防護用具和器材。

4.1.13 承運危險貨物運輸?shù)拇耙鶕?jù)本輪情況,制定出相應的危險貨物運輸安全防范措施。配裝危險品須得到港監(jiān)同意并持有危險品監(jiān)裝證書。

4.2 配載與裝船

4.2.1 配載危險貨物船舶必須做到:

4.2.l.1 對已承運的危險貨物,必須根據(jù)本輪設備條件,航行區(qū)域和危險貨物的種類,性質及危險程度選擇適當?shù)呐撐?認真制定積載計劃;

4.2.1.2 必須嚴格按照《危險貨物配裝表》及危險貨物明細表中提出的積載隔離要示正確合理配載;

4.2.1.3 在積載位置安排上,必須做到危險貨物后裝先卸;

4.2.1.4 計劃積載圖必須經船長審簽,如有港監(jiān)監(jiān)裝人員則必須經其同意。積載位置如有變化,也須經船長及港監(jiān)監(jiān)裝人員同意方可變動。

4.2.2 船舶在裝載危險貨物作業(yè)過程中,值班駕駛員和其他值班人員必須在現(xiàn)場落實各項安全措施。船長或大副應監(jiān)督布置下列工作:

4.2.2.1 布置有關人員在裝貨現(xiàn)場備妥相應的消防器材和防護用品,并使其處于適用狀態(tài)。

4.2.2.2 裝載爆炸品、一級易燃物品、毒害品和放射性物品時,裝貨機械應按額定負荷降低25%使用,值班駕駛員和值班水手必須嚴格禁止無關人員進入現(xiàn)場,在甲板設立正在裝卸危險品,嚴禁煙火警告牌,并檢查督促作業(yè)人員不得攜帶火種或穿鐵掌進入現(xiàn)場;

4.2.2.3 在裝載作業(yè)中,遇有閃電、雷擊、雨雪或附近有火警時,值班駕駛員必須立即組織關艙,停止作業(yè),因故停工時,值班駕駛員應派人在現(xiàn)場值班。

4.2.3 船舶裝載爆炸品、劇毒品時,船長應親臨現(xiàn)場,督促指導,裝載一級危險品時,大副、貨運員、值班駕駛員及看艙水手必須在現(xiàn)場監(jiān)裝。應做到:

4.2.3.1 檢查危險貨物包裝外表是否完好,標志是否正確清楚,凡包裝破損,潮濕滲漏,沾污影響安全質量的不得裝船。

4.2.3.2 己裝運危險貨物的集裝箱及可移動的罐(柜)應檢查其鉛封是否完好,外部和門蓋有無損壞、變形,對不符合要求的不準裝船。

4.2.3.3 督促裝卸工人嚴格按照有關操作規(guī)程進行裝艙作業(yè),嚴禁違章作業(yè)。并根據(jù)所裝危險貨物的性質選用相應的鋪墊襯隔材料。

4.2.4 船舶在裝載過程中,若發(fā)生貨物散漏,落水或其它事故,船長應迅速報告值班調度、代理及港口有關主管部門,并采取積極有效措施,及時處理,對散漏物、受污染物品及甲板、艙室,在未徹底清理干凈前不得續(xù)裝。

4.3 運輸

4.3.1 在航行或錨泊期間,大副應指定專人定時進行巡回檢查,對貨艙進行合理通風,必要時定時測量貨艙的溫、濕度,并把檢查情況記入《航海日志》。

4.3.2 大副要定時(特別是進入大風浪區(qū)前后)組織有關人員檢查所裝貨物有無移位、自燃、泄漏及其它可能引起危險變化的情況。

4.3.3 在下艙檢查前,必須首先通風,攜帶相應的器具。除有二人同行外,在甲板上還必須有值守人員照顧聯(lián)系,確保安全。

4.3.4 貨艙內裝有危險貨物時,大副應通知輪機部,輪機部如要對貨艙底下的雙層底燃油艙進行加溫時,應事先征得大副、船長的同意,并根據(jù)貨物的特性適當控制油溫。

4.3.5 如遇有或可能有散落浸水等情況,應按imo(a648)決議規(guī)定報告。

4.4 卸船

4.4.1 船舶開艙起卸危險貨物前,必須進行通風,檢測有害氣體在額定范圍之內時,方準人員下艙。

4.4.2 船舶在卸交危險貨物前,大副應向有關部門提供卸貨單證,詳細交待危險貨物積載位置,貨物特性,卸貨注意事項等。

4.4.3 起卸包裝破漏的危險貨物時,應采取妥善的安全檢查防護措施,尤其是易燃易爆或有毒的危險物品,現(xiàn)場要嚴格禁止明火和無關人員進出。

4.4.4 船舶裝載過危險貨物的洗艙水和清艙殘留物不準任意排放和傾倒,如需排放或傾倒,須經港監(jiān)批準。

4.4.5 危險貨物卸空后,大副必須及時組織船員清艙,保證貨艙清潔,對用于危險貨物的墊艙物料應慎重處理。

第3篇 設備設施貨物安全管理制度

設備、設施、貨物安全管理工作必須堅持“安全第一,預防為主”的方針;必須堅持設備與生產全過程的系統(tǒng)管理方式;必須堅持不斷更新改造;提新安全技術水平的原則;能及時有效地消除設備運行過程中的不安全因素,確保公司財產和人身安全。

一。設備設施選購

1.必須堅持“安全高于一切”的設備設施選購原則,要求做到設備運行中,在保證自身安全的同時,確保操作工的安全。

2.設備管理人員應根據(jù)本企業(yè)生產特點,工藝要求廣泛搜集信息(包括:國際、國內本行業(yè)的生產技術水平,設備安全可靠程度。價格、售后服務等);經過論證提出初步意見報總經理批準實施。

二。設備設施使用前的管理工作

1.制定安全操作規(guī)程

2.制定設備維護保養(yǎng)責任制

3.安裝安全防護裝置

4.員工培訓,內容包括設備原理、操作方法、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等,經考驗合格后,方可持證上崗。

三。設備設施使用中的管理工作

1.嚴格執(zhí)行<<設備安全管理制度>>,由公司主管領導和設備管理人員共同落定。

2.設備操作工人須每天對自己所使用機器做好日常保養(yǎng)工作,生產過程中設備發(fā)生故障應及時給予排除。

3.為了便于操作工日常維護保養(yǎng),有設備管理人員、工程技術人員共同按照技術要求,由部門經理和設備管理人員負責檢查實施。

4.預檢預修,是確保設備正常運轉,避免發(fā)生事故的有效措施,設備管理人員根據(jù)設備狀況和使用壽命,預先制定出安全檢修周期和檢修內容,落實專人負責實施,將設備質量保持在最好狀態(tài),確保設備從本質上的安全性。

四。設備設施維護保養(yǎng)制度

1.設備運行與維護堅持“實行專人負責,共同管理”的原則,精心養(yǎng)護,保證設備安全,負責人調離,立即配備新人。

2.操作人員要做好以下工作:

1)自覺愛護設備,嚴格遵守操作規(guī)程,不得違規(guī)操作

2)管線,閥門做到不滲不漏

3)做好設備班前、班中、班后按照要求經常性的加注潤滑油。防止過度磨損

4)設備要定期更換、強制保養(yǎng)、保持技術狀況良好

5)建立設備保養(yǎng)卡片,做好設備的運行、維護、養(yǎng)護記錄

6)保持設備設施清潔,場所窗明地凈,環(huán)境衛(wèi)生好。

五。設備設施檢查制度

1.生產部設備維修人員,每兩周對生產設備進行檢查一次 。

2.每半年由使用部門會同維修人員,根據(jù)生產需要和設備實際運轉狀況,制定設備大修計劃,設備大修前必須制定修理工時,停歇時間,材料消耗,清洗用油及維修費用。

3.設備大修完工后,必須進行質量檢查的驗收。

4.每年年底由公司主管領導、設備管理人員、部門經理、維修人員負責,按照事先規(guī)定的項目內容進行檢查打分,評定出是否完好,能否繼續(xù)使用,提出責任人的處理意見和改進措施等。

六。設備設施安全事故及設備安全事故報告和處理

1.設備由于不安全因素造成設備損壞和設備事故,根據(jù)設備損壞程度,設備事故分為:

1)一般設備安全事故:零部件損壞,經濟損失在5000以下。

2)重大設備安全事故:設備受損嚴重,直接經濟損失在5001元至50000元。

3)特大設備安全事故:導致設備保費或直接經濟損失在50000元以上。

2.設備安全事故報告和處理

1)一般設備安全事故發(fā)生后,操作使用人員應立即向所在單位負責人報告,查清事故原因,查明事故責任。

2)重大。特大設備事故發(fā)生后,操作人員應立即采取保護現(xiàn)場并報告公司負責人及有關職能部門,公司立即組織有關人員對事故進行檢查,分析事故原因,查清事故責任。

3)對各類設備安全事故,堅持“四不放過”的原則,認真調查及時報告,嚴肅處理。

4)對玩忽職守,違章指揮,違反設備安全管理規(guī)定造成設備安全事故的領導,管理人員和直接責任者,根據(jù)情節(jié)輕重,責任大小,分別給予處分、經濟處罰,構成犯罪的交由執(zhí)法機關處理,追究其法律責任。

七.設備設施更新改造及報廢的管理工作

1. 設備報廢的基本原則;

1)國家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設備。

2)設備已過正常使用年限或經正常磨損后達不到要求。

3)設備發(fā)生操作意外事故,造成無法修復或修復不合算。

4)設備使用時間不長,但因更合理更經濟先進的設備或生產使用時需要更換的。

5)從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業(yè)平均水平,

符合以上情況的設備均可申請報廢。

2. 設備報廢手續(xù)

1)由設備使用部門提出報廢申請,經技術部確認并簽署意見。

2)由使用部門負責人填寫報廢申請單上交技術部審核,經副總理批準,移交財務部門結算手續(xù)

3. 設備改造的基本要求

1)經過技術論證后,采取新技術。新材料。新的零部件就可以提高設備的綜合安全技術水平,經濟上也是合算得。

2)設備改造要持謹慎負責的態(tài)度,切勿輕易蠻干,必須按照申請,論證、批準的基本程序運程。

八。 嚴格執(zhí)行設備管理過程中的記錄制度

建立設備技術管理檔案,即在設備-生產全過程的狀態(tài),按章設備選別,設備維護保養(yǎng)、維修、更新改造、報廢處理等程序運行。由負責人和主管領導簽名確認保存。

第4篇 物流貨運車輛司機管理制度獎罰制度

物流貨運車輛與司機的管理制度和獎罰制度

(1車輛由公司指定人員負責管理,公司根據(jù)司機全年工作表現(xiàn),從司機產值、安全行車、維修費用、服務態(tài)度、客戶意見等各方面全面考慮,對表現(xiàn)好的司機給予獎勵,對表現(xiàn)差的司機按公司有關制度進行處罰。

(2車輛由公司指定駕駛員專用,其它人員未經批準不得駕駛,專車司機不能將車轉借他人或其他單位使用,如有違反扣罰200元,造成后果由司機本人承擔。

(3車輛除執(zhí)行運輸任務外,未經批準不得隨便駛離指定的停車場,包括不得私自開車回家和辦私事,任務完成后應及時將車輛開回指定的停車場,不準起動發(fā)動機在車內睡覺和卸貨,以上如發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責任,重犯要從嚴處罰。

(4車輛進出碼頭,均要遵守碼頭有關紀律、制度,限速為20公里/小時,若在廠裝、卸貨,均要遵守廠方的有關紀律、制度或行車指示,如有違反第一次追究責任,罰款并寫檢討書,重犯者從嚴處罰。

(5司機每天按時上班(早上8時30分),特殊情況除外(例如當天零時后收車者),不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員,經批準后方可休息。否則,報公司從嚴處理。

(6司機不得向貨主提出要小費、吃飯、住宿等,不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則,報公司處理和送交公安部門。

(7司機執(zhí)行運輸任務時,在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故,不論在何時何地必須馬上通知公司領導或公司管理人員。

(8司機報銷過橋費等必須要做到如實反映,不得弄虛作假、虛開發(fā)票收據(jù),如發(fā)現(xiàn)經核實后要從嚴處理。

(9司機對待貨主要文明有禮,努力提高服務素質。

(10對放柜在公司停車場而不及時卸柜的司機第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(11對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報到卻直接卸柜的司機,第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(12將拖架或拖板放在廠而不及時拖回的司機第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(13對發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時維修的第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。

(14在規(guī)定時間內公司管理人員要求司機對調好拖架或拖板而司機故意不及時對調好的,第一次罰款100元。重犯者從嚴處罰。

(15在運輸途中私自攜帶他人上車的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(16晚上私自提前休息的每次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(17對在工作時間內穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的司機第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(18)在運輸途中和碼頭裝柜過程中有特殊情況,如車輛須維修或裝柜時間過長等,卻不及時反映而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(19)管理人員有急事呼叫司機,而司機故意不復機的每次罰款50元。

(20)在目的地裝卸貨時不注意觀察柜的破損情況,不及時要求客戶簽收,而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。

(21)開逢柜在廠卸貨時不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的,每次罰款50元。

(22)對公司要求過磅而不過磅的司機,每次罰款50元。

(23)對故意不及時歸還散貨工具的每次罰款50元,對遺失隨車工具的按工具購買單價賠償。

第5篇 百貨商廈電話傳真管理辦法

百貨商廈電話傳真管理辦法

一、為使公司電話、傳真使用制度有章可循,特制定本管理辦法。

二、公司電話是為工作所須而設立,員工使用電話的原則是長話短說,盡量利用傳真來溝通一些須長時間通話的內容。

三、員工因公務使用長途電話或傳真,須事先進行登記,注明聯(lián)絡時間、單位和聯(lián)絡事項。

四、公司財務每月須將電話登記表與電話帳單進行核對,理清電話明細。

五、員工不得長時間因私人事件占用公司電話,員工因私使用長途電話須事先登記,公司每月將按國家電信規(guī)定收取相關的費用。

六、員工使用傳真機時,應將紙張空白處盡量裁去,以節(jié)省傳真時間。

七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第6篇 百貨商廈卷宗管理辦法

百貨商廈卷宗管理辦法

一、為提高工作效率和質量,保護行文的正常運轉,特制定本管理辦法。

二、行文必須置于卷宗內進行傳遞。

三、卷宗分三色:

色系使用范圍摘要流程時間

紅色

急件、密件單位或部門主管外出須緊急辦理

部門專人呈報跟催批示

24小時

蘭色

簽呈、業(yè)務聯(lián)系函、記錄、報告、通知、指示、公告各類簽呈書、簽核表

須跨部門辦理或會簽文件

會議記錄、工作報告或指示

72小時

綠色

申請人事增補、出差申請、配送申請、

加班申請、物品申請、費用申請

120小時

四、凡跨部門的卷宗,由發(fā)文單位送至秘書助理后,登記編號,然后轉呈各受文單位。

五、卷宗按各部門的隸屬關系,執(zhí)掌范圍與權限逐級傳遞,簽核。

六、各類事項的行文均應分類置于適當?shù)木碜趦?不得濫用紅色卷宗。

七、發(fā)文單位應及時催辦,查辦有關事項,并及時收回卷宗。

八、卷宗由人事組負責管理,按部門統(tǒng)一定量發(fā)放,如有報損或其他情況,可個別申領。

九、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第7篇 百貨商廈廣播管理辦法

百貨商廈廣播管理辦法

一、為使本公司廣播能發(fā)揮其宣傳效力,同時便于統(tǒng)一管理,特制定本管理辦法。

二、播音系統(tǒng)實行專人管理,非本部門專業(yè)人員嚴禁隨意操作,一旦發(fā)現(xiàn)將按違紀處理,若有損壞,按原價賠償。

三、播音系統(tǒng)的選曲、播放,應由公司統(tǒng)一決定,不得隨意更改,不得將非公司的cd卡帶帶入公司播放,也不得將公司的cd卡帶帶離公司。

四、公司的cd卡帶須隨時清點,一旦發(fā)現(xiàn)丟失現(xiàn)象,由專管人員負責。

五、兩班的交接須留交班表,記錄播音狀況及有無cd卡帶損壞的情況。

六、播音系統(tǒng)應定期養(yǎng)護、維修。

七、本播音系統(tǒng)免費為顧客提供尋物、尋人啟示,廣播前須由顧客填寫詳盡的內容存檔保留。

八、企劃課有把握行文的責任,嚴禁有損于公司利益和形象的文字出現(xiàn)。

九、公司和廠商的販促廣播,由營業(yè)單位填寫廣播申請單,并由部門主管簽字核準后交企劃課復核播送。

十、本管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第8篇 百貨商廈復印管理辦法

百貨商廈復印管理辦法

一、為使商廈復印管理有章可循,特制定本管理辦法。

二、復印機是為公司工作需要而設立的,員工不得使用復印機復印私人文件。

三、復印機由公司總務課負責管理,機器須定期檢查及時維修,確保工作業(yè)務正常進行。

四、復印用紙由公司總務課負責采購保管,基本用紙為a3、a4、b5,總務課應確保復印用紙。

五、公司員工在使用復印機復印文件時,須進行登記,注明復印數(shù)量和復印內容。

六、總務課應定期查對登記表和用紙情況,對發(fā)現(xiàn)濫用紙張或復印私人文件的員工將予以一定的經濟處罰。

七、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

第9篇 公司非工程采購收貨管理制度

公司非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二、經行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

第10篇 送貨車輛進出校門管理制度-范本

為了加強學校對食堂、商店、浴池送貨車輛及工作人員平時進出校門管理,預防意外傷害事故發(fā)生,維護學生安全和學校正常教育教學秩序,現(xiàn)做出如下規(guī)定:

一、關于送貨車輛進出學校的規(guī)定

1、送貨車輛進校必須向輔警出示學校統(tǒng)一制作的送貨卡,在校門警衛(wèi)室登記后方可進校。

2、超過2噸以上車輛禁止進校。

3、司機酒后禁止入校。

4、送貨車輛在學校規(guī)定時段即每天上午:8:55――9:40、下午:2:35――3:20允許進校。

5、課間學生在校園活動時間禁止出校。

6、送貨車輛在校園內必須緩速行駛,禁止鳴笛。

7、食堂泔水車進校時間為學生就餐半小時后,等待學生就餐結束方可收集殘食。

8、送貨車卸貨完畢須經購貨食堂、商店、浴池管理人員準許方可出校,下課時間不準出校。

二、關于工作人員進出學校的規(guī)定

1、食堂、商店、浴池工作人員進出校門必須向輔警出示工作牌。

2、工作人員晚上外出時必須于當晚學生就寢熄燈前(21:40)返校。

3、食堂制作早餐工作人員早晨入校時間為:4:00――4:30。

4、食堂、商店、浴池工作人員騎自行車到校門必須下車推行,騎摩托車和電動車的在校園要緩速行駛,停放在摩托車棚。

三、違章處理辦法

1、購貨食堂、商店、浴池管理員對送貨車負有安全管理全部(文章轉貼自實用工作文檔欄目) 責任。凡是送貨車在校園肇事的未經學校準許一律不準出校,根據(jù)肇事情節(jié)追究車主和購貨食堂、商店、浴池管理員責任。

2、凡是頂撞輔警,無理取鬧的車主和工作人員一律不準進校,違章強行進入者,輔警有權代表學?？圮?、報警。

3、工作人員未經當日值班領導批準,不準帶其他人員入校。工作人員在校園內要檢點行為,為學生做出表率,發(fā)現(xiàn)言語過激、行為失當者隨時辭退。

第11篇 物業(yè)管理質量體系文件：進貨檢驗程序

物業(yè)管理公司質量體系文件:進貨檢驗程序

1.0目的

通過對進貨檢驗的控制,防止未經驗證及不合格的物資投入使用,以確保公司提供服務的質量。

2.0適用范圍

對所采購物資的入庫驗證。

3.0職責

由提出申請的部門主管負責驗收,或由行政部人員驗收,行政部主管負責監(jiān)督。

4.0工作程序

4.1依據(jù)審批后的《采購申請單》或《采購計劃》對所采購回的物資進行入庫檢驗。

4.2批量采購回的物品數(shù)量少于10個全檢,11-50抽檢10個,51-100抽15個,101-200抽20個,200個以上抽檢10%,500件以上抽檢5%。

4.3驗證根據(jù)情況可采用核對數(shù)量、外觀檢查、樣板核對和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證;對小五金類、絕緣材料類、標準件類和其他雜項類應核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

4.4驗證合格由驗證人在《材料入庫驗收單》上進行記錄,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品/服務的控制程序》執(zhí)行。

4.5對急需使用的來不及檢驗的物品,由行政部主管或管理處主任或其授權人員簽名后,可予以緊急放行。放行部分要由庫管員注明數(shù)量、批號,并要有明確標識,以便一但發(fā)現(xiàn)問題時可以返回。沒有放行的部分按常規(guī)進行檢驗。

4.1對外協(xié)加工及制作的產品要經過檢驗合格后方使用,并將檢驗結果作出記錄。

4.2對外購設備在投入使用前應根據(jù)使用條件及要求進行檢驗,并作出記錄,對4.6、4.7條款,產品的驗收是以相關的要求進行(如制作圖樣、書面要求、說明書、采購協(xié)等)

4.3對分供方提供服務項目、工程項目的初始驗證。

4.3.1當分供方提供服務時,根據(jù)雙方協(xié)議內容及對其提供的條件及資料進行驗證(如配備設備、人員素質、工程材料等),此驗證是指服務/工程項目開始前進場的條件的驗證。

4.3.2若分供方提供的服務項目有階段性時,則對每一階段開始前進行驗證,以確保各階段的有效銜接。

4.3.3若對驗證符合要求時,才能通知對方開始服務/工程項目。

4.3.4若對驗證方不合要求時,應通知對方不能開工,直至滿足條件為止。

4.4對所有以上的檢驗作出記錄并保存。

5.0相關文件

5.1 《不合格品/服務的控制程序》

6.0相關記錄

6.1 《采購申請單》

6.2 《材料入庫驗收單》

6.3 《采購計劃》

6.4 《材料入庫驗收單》

編寫: 審批:

第12篇 配貨中心5s管理制度

配貨中心5s管理制度

為了提升某品牌配貨中心的整體形象和員工的自律能力,培養(yǎng)某品牌特有的企業(yè)文化,達到提高員工素質和修養(yǎng)的目的,特制訂配貨中心5s管理制度:

一、5s活動的內容

5s是整理(seiri)、整頓(seiton)、清掃(seisou)、清潔(seiketu)、素養(yǎng)(shituke)五個日語單詞的詞頭縮寫,每一個s都是以前一個s為基礎,因此順序不能顛倒。

1、整理:把工作現(xiàn)場內的所有不需要的東西清理掉,把不常用的東西放遠一點,把偶爾使用的東西集中存放,把經常使用的東西放在作業(yè)區(qū)內;

2、整頓:定期存放,把需要的東西定位放置,定量擺放,方便取用,整齊排布,標識明顯;

3、清掃:徹底清除污垢,使用的工具和物品要擦拭干凈,清掃設備和工作臺;

4、清潔:保持高水準的工作區(qū)域清潔;

5、素養(yǎng):訓練員工具有較強的自律精神,遵守作業(yè)規(guī)則,養(yǎng)成良好的工作生活習慣,自覺動手創(chuàng)造一個整齊、清潔、方便的工作現(xiàn)場。

二、5s活動的目的

5s的目的是通過積極持久的努力,讓每位員工都積極參與進來,養(yǎng)成良好的工作習慣,減少出錯的機會,提高員工素養(yǎng)、公司整體形象和管理水平,營造特有的企業(yè)文化氛圍。5s活動特別強調全員參與和高層領導親自參與,貴在堅持是5s成功的關鍵。

三、5s管理組織機構

5s管理委員會為5s活動的領導機構。5s管理委員會的組成人員為:公司正副總經理,行政、人事負責人,5s管理委員會下設5s檢查小組,由各部門負責人各派一名代表組成。

四、5s活動檢查方式

1、自查。依照5s檢查評分表檢查本部門5s管理落實情況。

2、交叉檢查,由5s檢查小組成員進行交叉檢查。

3、隨機檢查。

五、5s活動獎懲

(1)公司5s檢查小組不定期對公司各部門檢查和考核。同時公司5s檢查小組有義務推進小組的工作開展與改進;

(2)在自查過程中查出的問題由該部門負責人安排專人立即予以糾正。

(3)對于不主動配合或阻礙5s活動的員工給予警告,情節(jié)嚴重者給予100元以上的罰款,經公司總經理批示后,報公司人力資源部執(zhí)行。

(4)公司根據(jù)《某品牌員工日常行為規(guī)范檢查標準》進行處罰,一個月內第一次違紀按標準罰款,同樣錯誤再犯者按標準加倍處罰(如第一次罰5元,第二次罰10元,、第三次罰20元依此類推)。

(5)以上檢查項目中沒有涉及到的違紀行為,5s管理委員會將視情節(jié)輕重進行處理;

第13篇 藥業(yè)企業(yè)退貨藥品管理制度

藥業(yè)公司退貨藥品管理制度

為規(guī)范藥品的退貨操作過程,加強對購進退出和銷后退回藥品的質量控制,特制定本制度。

一、質量管理部負責監(jiān)督該制度的實施,銷售部、質量管理部對本制度負責。

二、退貨藥品的管理要求

1、藥品購進退出的管理要求

⑴因質量原因需要退貨的,必須按不合格藥品管理制度的規(guī)定辦理退貨,其中內在質量問題(包括假劣藥)不得自行退貨,應通知供應商,按國家有關規(guī)定處理。

⑵非質量原因需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。

⑶購進藥品退出必須按照本制度規(guī)定的程序辦理。

2、藥品銷后退回的管理要求

⑴銷售退回的藥品必須是本公司所售出的藥品。

⑵銷后退回的藥品必須經過驗收才能辦理正式入庫。

三、藥品的退貨程序

1、藥品的購進退出處理程序

⑴聯(lián)系退貨:采部憑下述購進退出依據(jù)與供貨企業(yè)聯(lián)系退貨事宜:

a、藥品在驗收時拒收的,依據(jù)《《拒收單》》。

b、儲存養(yǎng)護、出庫復核發(fā)現(xiàn)經質量管理部確認的不合格藥品,依據(jù)《藥品質量復查確認報告》。

c、銷后退回的不合格藥品,依據(jù)注明“驗收不合格”,并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。

d、非質量原因如滯銷等的藥品退貨,

⑵退貨藥品出庫

a、采購部填寫《藥品采購退貨通知單》。

b、質量管理部通過計算機關聯(lián)打印《采購退貨單》,由業(yè)務、保管、財會辦理。

c、保管人員按《采購退貨單》清理準備好退貨藥品,填寫《購進退出藥品臺賬》,保存三年以上。

d、退貨發(fā)運,發(fā)運人應做好記錄備查。

2、藥品的銷后退回處理程序

⑴銷后退回通知

a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據(jù),由業(yè)務部簽發(fā),簽發(fā)時必須核實其品名/劑型、規(guī)格、生產企業(yè)、批號、有效期是否與本公司出售的相符,并確認是本公司售出的藥品。

b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品,由業(yè)務部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

c、客戶要求退貨的,由業(yè)務部核實后簽發(fā)《藥品退貨通知單》。

d、《藥品退貨通知單》的內容包括品名/劑型、規(guī)格、生產企業(yè)、批號、有效期,退貨原因等。

⑵驗收及收貨

a、將退回的藥品放置銷后退回區(qū),保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。

b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》,按《藥品質量驗收管理制度》規(guī)定的驗收標準,對藥品進行檢查驗收。

c、驗收合格的,驗收員將數(shù)據(jù)錄入計算機,關聯(lián)形成《銷售退貨驗收記錄》,同時打印《銷售退貨單》。

d、驗收不合格的,驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”,按不合格藥品處理。

e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物,確認一致后入庫,并在《銷售退貨單》上簽字,收款員結賬。

⑶保管員將驗收合格的藥品按儲存要求,存放于相應的合格品區(qū)。

⑷保管人員依據(jù)《銷售退貨單》,建立《銷售退回藥品臺賬》,保存三年以上。

第14篇 公司生產存貨盤點管理制度

某公司生產管理制度:存貨盤點管理

4.存貨盤點管理辦法

4.1目的

存貨是公司資產的重要組成部分,它在流動資產中占有相當大的比重。為加強對存貨的管理,提高存貨盤點的質量,并為公司生產成本的核算提供準確的計算依據(jù),特制定本辦法。

4.2存貨的定義及范圍

存貨必須是所有權屬于公司,并由生產部管理人員接收入帳耗用的原材料和未銷售的產品,包括庫存的、加工中的原料、包裝物、維修零配件、產成品等。

4.2.1原料:指能構成產品主要實體的物料,如豆粕、玉米、添加劑小料、液體油和賴氨酸等原料。

4.2.2包裝物:為包裝產品而儲存或周轉使用的各種容器,如油桶、麻袋、編織袋、塑料袋等物品。

4.2.3成品:原料經生產加工過程之后,經過包裝和經檢驗合格可供銷售的產品。

4.2.4材料:凡可供生產機械、電器儀表、公用設備維護之備品備件。

如機械、電器零備件、標準件、維修工具、勞保用品、用具、外協(xié)加工之非標件等物品。

4.3存貨盤點規(guī)則

4.3.1日常存貨盤點:存貨管理部門視工作特點和要求,應做好必要的日常盤點,核對帳物,做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)異常,應及時處理。

4.3.2定期存貨盤點

(1)定期盤點即月末盤點和年終盤點。

(2)月末盤點定為每月的最后一日進行,當日的盤存數(shù)即為上期期末和本期期初的實存數(shù),盤點工作一般應在停產的情況下進行,必要時經財會部和飼料生產部經理同意后方可安排與生產同時進行。

(3)年終盤點,每年的12月31日日進行(應在停產的情況下)。

4.3.3組織與人員配備

月末和年終盤點工作,應由存貨管理人員會同財會人員共同進行。

4.4存貨盤點的作業(yè)程序

4.4.1盤點前的準備工作

存貨管理人員,月末一般提前三天,年終一般提前七天至十五天,做好盤點前的各項準備工作,以確保盤點工作高效、有序、無誤。內容包括:

(1)整理貨位、清桶、清堆、平倉。

(2)結清出入庫貨物往來手續(xù)。

(3)查驗貨位卡、貨位。

(4)備足供銷售之產品。

4.4.2實地盤點

在盤點日,存貨管理人員與財會人員到存貨存放處現(xiàn)場組織會盤。盤存數(shù)即為實存數(shù)。操作步驟為:

(1)盤點存貨品種、規(guī)格、件數(shù)、數(shù)量。

(2)按要求逐項填寫存貨盤點登記表。

(3)核對無誤,會簽后,報主管主任審核。

4.4.3帳物核查

在財會人員協(xié)助下,存貨管理人員應及時將盤存數(shù)與帳存數(shù)一一核對,并如實填寫倉庫盤點月報表。步驟如下:

(1)帳、物一一核查。

(2)計算損耗數(shù),填寫損耗報告單報生產部和財務部。

(3)損耗沖減帳存數(shù)。

(4)查明盤虧原因,糾正錯誤。

(5)填寫本期盤存報表。

4.4.4帳帳核對

是指存貨管理人員之存貨帳薄與財務人員之帳簿核對,作到帳帳相符。

(1)核對帳簿。

(2)糾正錯帳、漏帳、重帳等。

(3)最后核對本期盤存報表。

(4)盤存報表報生產部和財務部。

4.4.5差異分析

存貨經盤點后,發(fā)生的盈虧處理:財會人員應立即填制存貨盤點差異分析表一式三聯(lián),倉庫主管責成存貨管理人員查明原因再轉該部經理會簽,報財會部一聯(lián)、生產部一聯(lián)、倉庫主管自存一聯(lián)。

4.4.6原料調帳

(1)原料調帳應每月進行一次,差異數(shù)較少之原料可延長,但不得超過三月一次。

4.4.7成本核算

(1)統(tǒng)一核算口徑。

(2)生產部、財會部依據(jù)盤點月報表,差異分析表和存貨調帳通知及有關憑證、帳簿作為核算依據(jù)。

(3)由財會部統(tǒng)一核算程序。

4.5桶倉存貨盤點

桶倉泛指筒倉,車間料倉、油罐、液體賴氨酸罐、其存貨點是否正確關系實存數(shù)是否有誤。掌握之要點:

4.5.1桶倉容積和層高或一定刻度的容積數(shù)。

4.5.2正確地判斷和估計物料在倉內的容積數(shù)。

4.5.3物料的容重(查有關物料容重表或實測)實存數(shù)的計算。

實存數(shù)=物料容積_物料容重=(總容積-無料格容積)×物料容重

4.5.4部分原料參考容重表(單位:噸/立方米)

品名容重品名容重

骨粉0.80-0.96粒狀飼料0.625-0.775

玉米0.75粉狀飼料0.725-0.825

玉米粉0.61-0.64玉米蛋白粉0.50-0.60

細鹽1.12-1.28魚粉0.575-0.64

石粉1.09-1.425液體蛋氨酸比重1.26

麩皮0.325-0.46油脂0.90-0.91

豆粕0.58-0.64菜籽粕0.56

棉籽粕0.64-0.72葵花粕0.50-0.53

玉米胚芽粕0.54-0.56啤酒粕0.46-0.50

備注:實際盤點時,容重取值應視原料水份高低、粒度大小、雜質等因素慎重選取,也可實測。

4.6原料損耗處理

原料損耗指加工損耗(含保管損耗)和自然損耗兩類,且原料數(shù)量比較大,即大于或等于占原料總耗用的百分之一者列入計算損耗范圍。

4.6.1加工損耗。

(1)加工損耗是指原料投入生產到成品出廠之損耗。

(2)加工損耗的損耗率標準建議暫訂為占其原料耗用量的百分之零點五,即損耗率0.5%。原料耗用量以總控電腦計數(shù)為準。

4.6.2自然損耗

(1)自然損耗是指原料在保管期間和生產過程中,原料水份的自然發(fā)揮而導致庫存原料重量的差異損失。自然損耗的取值應視原料含水量之大小確定。

(2)自然損耗率的損耗標準由品管部門確定,月末盤點提供。

4.6.3實際耗用原料的計算

原料實際耗用量作為月末存貨盤點時當月的耗用量,原料耗用量是以總控電腦計量為準。

4.6.4耗用的帳務處理

原料加工和自然損耗應作為月末和年終沖減帳存數(shù)的依據(jù),并如實填寫原料損耗報告單作為帳務處理之憑證。

第15篇 公司貨運郵寄管理規(guī)定

公司貨運郵寄管理辦法

1.目的

為加強公司貨運成本管理,使公司貨運郵寄工作有章可循,特制定本辦法。

2.適用范圍

本辦法適用于集團各子公司貨運郵寄的管理。

3.職責

3.1人力資源及行政部負責公司貨運寄郵的管理和費用核算。

3.1貨運郵寄部門負責貨品的打包和填寫《貨運郵寄申請表》。

4.內容

4.1在貨運或郵寄物品時,都必須提前一天以上填寫《貨運郵寄申請表》(特殊情況除外),經部門負責人核準后,交人力資源及行政部辦理?？爝f郵件不須填寫申請表,只須在前臺進行登記。

4.2人力資源及行政部收到《貨運郵寄申請表》后應及時通知貨運或快遞公司到公司取貨。

4.3郵寄業(yè)務一般是指體積小和重量較輕(10kg以內)的物品,時間比較緊急的物品。

4.4貨運業(yè)務一般分為:鐵路運輸、公路汽車運輸、航空運輸。各部門在申請時,必須貨品內容不同、性質不同,選擇適應的貨運方式,原則上一般選擇公路汽車運輸和鐵路運輸,特殊情況可以申請航空運輸。

4.5需要辦理貨運和郵寄貨品的部門,應在發(fā)運貨品前將貨品包裝,打好包裝帶,將收貨方的單位和地址貼在箱上,注明箱號。

4.6如果貴重物品需保價的,必須填寫保價金額。

4.7如果是易碎等易損物品必須提前告知行政部,禁止在貨品和郵件內夾帶違禁品。

5.為便于費用結算,行政部將與快遞公司和貨運公司辦理費用月結業(yè)務,正常情況都必須使用與公司簽訂月結協(xié)議的貨運公司或快遞公司,因快遞公司或貨運公司業(yè)務不能到達等原因,可選擇其他貨運或快遞公司,但必須經過行政部同意。

6.本辦法由集團人力資源及行政部制定和解釋。

7.本辦法自簽發(fā)之日起試行。

附件:貨運郵寄申請表