公司進(jìn)出管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一部分，其主要作用在于維護(hù)公司內(nèi)部秩序，保障員工安全，防止非法物品進(jìn)入，以及確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。該制度通過(guò)對(duì)人員和物品進(jìn)出的嚴(yán)格管理，可以有效預(yù)防潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率，同時(shí)為員工創(chuàng)造一個(gè)安全、有序的工作環(huán)境。
包括哪些方面
公司進(jìn)出管理制度通常涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵方面：
1. 員工出入管理：規(guī)定員工的工作時(shí)間、請(qǐng)假流程，以及外來(lái)訪客的接待方式。
2. 物品進(jìn)出管理：包括公司財(cái)產(chǎn)的登記、搬運(yùn)和出門(mén)手續(xù)，以及對(duì)私人物品的規(guī)定。
3. 安全檢查：設(shè)定必要的安檢程序，如門(mén)禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備的使用和維護(hù)。
4. 應(yīng)急處理：制定突發(fā)情況下的應(yīng)對(duì)措施，如火災(zāi)、盜竊等事件的預(yù)案。
5. 車(chē)輛管理：規(guī)定公司車(chē)輛及外來(lái)車(chē)輛的停放位置和進(jìn)出規(guī)則。
6. 訪客管理：設(shè)定訪客登記、陪同和權(quán)限訪問(wèn)的規(guī)定。
重要性
公司進(jìn)出管理制度的重要性不言而喻。一方面，它有助于維護(hù)公司的正常運(yùn)作，防止未經(jīng)授權(quán)的人員或物品進(jìn)入，降低被盜、破壞等風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，良好的進(jìn)出管理制度能增強(qiáng)員工的安全感，提升工作效率，也有助于塑造公司的專(zhuān)業(yè)形象。此外，對(duì)于遵守法律法規(guī)、滿足合規(guī)性要求也是至關(guān)重要的。
方案
為了建立有效的公司進(jìn)出管理制度，建議采取以下措施：
1. 制定詳細(xì)的操作規(guī)程：明確各類(lèi)人員和物品的進(jìn)出流程，包括憑證的使用、審批程序等。
2. 強(qiáng)化技術(shù)手段：利用電子門(mén)禁、視頻監(jiān)控等技術(shù)手段，提高管理的精準(zhǔn)性和效率。
3. 培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，確保他們了解并遵守進(jìn)出管理制度。
4. 定期審查：對(duì)制度進(jìn)行定期評(píng)估和更新，以適應(yīng)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化。
5. 明確責(zé)任：設(shè)立專(zhuān)門(mén)的管理部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行和監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)糾正和處理。
需要注意的是，制度的執(zhí)行必須公平、一致，避免產(chǎn)生歧視或不便。也要關(guān)注員工的反饋，不斷優(yōu)化和完善制度，以達(dá)到最佳效果。通過(guò)這樣的進(jìn)出管理制度，公司可以更好地保護(hù)自身利益，提升整體管理水平。
公司進(jìn)出管理制度范文
第1篇 公司進(jìn)出人員車(chē)輛管理制度
公司進(jìn)出人員、車(chē)輛管理制度
一、目的
_為維護(hù)公司安全,使人員、車(chē)輛、物品出入得到有效管理,依據(jù)員工守則及相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
_所有進(jìn)出公司人員、車(chē)輛、物品,均應(yīng)遵守本制度。
二、職責(zé)
1、總務(wù)
_人員及車(chē)輛進(jìn)出大門(mén)管理、檢查
_訪客及車(chē)輛能按照公司規(guī)定執(zhí)行的監(jiān)督
_告知訪客車(chē)輛停放地點(diǎn)及停放要求
2、被訪部門(mén)
_確保外來(lái)人員在訪問(wèn)時(shí)有效的得到接待、告知、管理
_確保和要求外來(lái)車(chē)輛按照公司要求停放和行駛
三、具體規(guī)定
1、人員出入管理
_所有進(jìn)出公司人員應(yīng)著裝整齊完整,公司人員自覺(jué)佩戴好廠牌;外部人員需按照門(mén)衛(wèi)要求辦好手續(xù)后,自覺(jué)佩戴,方可出入公司。
_公司人員上班時(shí)間因公、因事外出,必須持部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字的出門(mén)證,方可出廠。
_所有郵寄、快遞人員進(jìn)廠時(shí),需出示收貨人員名單,由保安人員聯(lián)系好人員及交貨地點(diǎn)后方可進(jìn)入;由保安人員代收的,需做好登記后并轉(zhuǎn)發(fā)。
_外來(lái)人員進(jìn)廠必需在門(mén)衛(wèi)處登記,保衛(wèi)人員應(yīng)簡(jiǎn)單交代公司有關(guān)規(guī)定后方可進(jìn)入。如政府職能部門(mén)或找主要領(lǐng)導(dǎo)者,保衛(wèi)人員需及時(shí)電話聯(lián)系,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,方可進(jìn)入。
_所有人員進(jìn)入公司,要走人行道。
2、車(chē)輛出入管理
_所有公司及外來(lái)人員嚴(yán)禁在公司門(mén)口兩側(cè)停放車(chē)輛,應(yīng)按照門(mén)衛(wèi)指定區(qū)域或地點(diǎn)進(jìn)行停放。
_所有進(jìn)入公司車(chē)輛,必須在門(mén)衛(wèi)進(jìn)行登記,填寫(xiě)好單位、車(chē)輛牌號(hào)、姓名、入廠時(shí)間及來(lái)廠目的。保衛(wèi)人員及時(shí)檢查好人員、車(chē)輛是否帶有其他公司貨物或個(gè)人物品,如有物品,需詳細(xì)記錄在登記本上,作為出廠核對(duì)證明用,同時(shí)交待好進(jìn)廠注意事項(xiàng)及停放地點(diǎn)
_所有車(chē)輛必須按保衛(wèi)人員指定的或規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行停放,未經(jīng)允許,所有人員和車(chē)輛不準(zhǔn)隨意走動(dòng)和停放,違反者每次罰款50元
_所有車(chē)輛進(jìn)入公司,必須按照公司廠區(qū)行車(chē)路線行駛,車(chē)輛要走機(jī)動(dòng)車(chē)道,車(chē)速不得超過(guò)每小時(shí)5公里
3、車(chē)輛停放區(qū)域劃分
_所有外來(lái)公司貨車(chē)一律停放在假山、旗桿兩側(cè),未經(jīng)允許不得隨意停放。
_所有來(lái)賓、來(lái)客及政府部門(mén)和個(gè)人私家車(chē),一律停放在財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)辦及倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸部門(mén)前,其它區(qū)域一律不準(zhǔn)停放。
_所有一分部人員及木工房、工程部、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)部等人員車(chē)輛,自行車(chē)一律放置在花園東、門(mén)口宣傳欄以北處;電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)一律放置在公司大門(mén)口以北、技術(shù)研發(fā)沿街樓以南東墻處。
_所有二分部、三分部人員車(chē)輛,自行車(chē)停放在8車(chē)間車(chē)棚南側(cè);電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)停放在北側(cè)。
_所有財(cái)務(wù)、采購(gòu)、外貿(mào)、生產(chǎn)辦、人力、物流、總務(wù)、公共關(guān)系部等人員車(chē)輛,自行車(chē)停放在門(mén)衛(wèi)車(chē)棚以南至墻角處;電動(dòng)車(chē)及摩托車(chē)停放在辦公室后車(chē)棚內(nèi)。
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4、其它說(shuō)明
_所有出廠人員除上下班時(shí)間外,其他時(shí)間人員外出必須憑請(qǐng)假條、出門(mén)證、會(huì)客證或相關(guān)證明,經(jīng)保衛(wèi)人員查證后方可出廠,沒(méi)有證明者禁止出廠。
_所有車(chē)輛外出時(shí),保衛(wèi)人員必須認(rèn)真做好檢查,核對(duì)相關(guān)手續(xù),對(duì)出廠的貨車(chē),必須憑蓋有客服發(fā)貨專(zhuān)用章、現(xiàn)金章和銷(xiāo)售專(zhuān)用章的貨物運(yùn)輸憑證單,方可放行,缺少那一章也不予放行;
_對(duì)到公司送貨外出的車(chē)輛,必須檢查是否帶有其他物品或退品,有物品的,必須憑經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)任人的簽字證明,方可放行;
_對(duì)出廠的設(shè)備維修加工、建筑工程車(chē)輛,無(wú)論帶什么物品,必須憑分管部門(mén)領(lǐng)到簽字的證明,方可出廠,沒(méi)有簽字證明者,一律不準(zhǔn)放行;
_對(duì)來(lái)廠拉廢舊物品處理的車(chē)輛,必須持倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)、工程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字和財(cái)務(wù)的現(xiàn)金收據(jù)證明,方可放行;
_對(duì)出廠的外來(lái)業(yè)務(wù)洽談、參觀、來(lái)訪等按規(guī)定?？吭谵k公室門(mén)前的車(chē)輛,酌情檢查放行。
四、其他未盡事宜由總務(wù)負(fù)責(zé)修訂解釋。
五、本規(guī)定自20__年11月1日起生效。
第2篇 公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定
公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定
第一章總則
第一條為適應(yīng)中國(guó)ee發(fā)展總公司高速發(fā)展的要求,加強(qiáng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理,明確責(zé)權(quán),確保貿(mào)易項(xiàng)目質(zhì)量,建立規(guī)范化、科學(xué)化的管理模式,根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合ee總公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定的重點(diǎn)是從財(cái)務(wù)管理與資源控制的角度出發(fā),涉及法規(guī)的問(wèn)題,請(qǐng)參照(中國(guó)ee發(fā)展總公司合同管理規(guī)定)執(zhí)行。
第三條本規(guī)定適用于ee系統(tǒng)所有從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的商品流通企業(yè)。
第二章出口業(yè)務(wù)
第四條出口項(xiàng)目報(bào)審時(shí),業(yè)務(wù)人員需向財(cái)務(wù)部門(mén)提供下列資料。
1、《合同審批表)(見(jiàn)附表一);
2、出口合同及國(guó)內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)合同或委托代理出口協(xié)議樣本:
3、《自營(yíng)出口商品換匯成本預(yù)算單》(見(jiàn)附表二);
4、如出口商品屬于國(guó)家計(jì)劃配額內(nèi)商品,還需提供出口商品許可證正本,招標(biāo)項(xiàng)目需提供出口中標(biāo)書(shū)。
第五條財(cái)務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:
1、復(fù)核《自營(yíng)出口商品換匯成本預(yù)算單》,對(duì)項(xiàng)目預(yù)期的總體盈利情況進(jìn)行審核;
2、項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中是否有違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的可能;
3、對(duì)于代理出口業(yè)務(wù)是否存在承擔(dān)銷(xiāo)售盈虧,墊付商品資金及擔(dān)負(fù)基本費(fèi)用的情況;
4、對(duì)收付款方式的選擇是否合理、安全,經(jīng)營(yíng)資金是否有保障。
在上述審核過(guò)程中,財(cái)務(wù)主管人員對(duì)項(xiàng)目的某些具體情況持有異議時(shí),項(xiàng)目執(zhí)行人須詳細(xì)說(shuō)明情況,對(duì)有嚴(yán)重違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律或公司財(cái)務(wù)制度,以致于項(xiàng)目不具備操作的條件時(shí),財(cái)務(wù)主管人員可在《合同審批表)中簽署否定意見(jiàn)。
第六條對(duì)于自營(yíng)出口項(xiàng)目,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在支付國(guó)內(nèi)商品采購(gòu)貨款前5一10天與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系,以便財(cái)務(wù)人員及時(shí)安排資金。辦理付款手續(xù)時(shí),業(yè)務(wù)人員應(yīng)填制(進(jìn)出口貿(mào)《進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)目付款申請(qǐng)表》(見(jiàn)附表三),并報(bào)請(qǐng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司負(fù)責(zé)人簽審,并附加蓋法規(guī)審核專(zhuān)用章的有關(guān)合同或協(xié)議書(shū)副本,財(cái)務(wù)人員依此辦理忖款手續(xù)。付款后業(yè)務(wù)人員應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)票交財(cái)務(wù)部門(mén)。對(duì)于增值稅發(fā)票,財(cái)務(wù)人員應(yīng)逐項(xiàng)認(rèn)真審核。對(duì)不符合要求的發(fā)票,業(yè)務(wù)人員有責(zé)任重新向客戶索取。
第七條在做農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),不準(zhǔn)直接向農(nóng)民收購(gòu)。所購(gòu)貨物裝上運(yùn)輸工具取得運(yùn)輸部門(mén)憑證后,方可支付不超過(guò)貨款20%的預(yù)付款,貨物運(yùn)至出口裝運(yùn)港經(jīng)商檢部門(mén)檢驗(yàn)合格后,方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問(wèn)題,應(yīng)拒絕收購(gòu)和付款,并及時(shí)向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h,如已憑托收方式付款的,應(yīng)及時(shí)予以追回。
第八條關(guān)于127特戶的使用方法的規(guī)定:在商品采購(gòu)業(yè)務(wù)中,原則上不采用匯票自帶(即127特戶)方式,如確因業(yè)務(wù)需要,經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可由業(yè)務(wù)人員和財(cái)員共同攜帶外出,相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)貨物采購(gòu)及訂立合同,財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)掌握匯標(biāo)及討款,貨物余額超過(guò)10萬(wàn)(含)元人民幣的,合同簽訂步須上報(bào)購(gòu)批準(zhǔn),派出的財(cái)務(wù)人員須見(jiàn)到公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意付款的書(shū)面?zhèn)髡婧蠓娇筛犊?特殊地區(qū)無(wú)法使用傳真的,由公司領(lǐng)導(dǎo)口頭通知派出的財(cái)務(wù)人員,回京后補(bǔ)辦書(shū)面手續(xù)。
第九條在買(mǎi)方開(kāi)出信用證后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)人員到通知銀行查收,財(cái)務(wù)人員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施,需要信用證打包貸款的項(xiàng)目,財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系,爭(zhēng)取貸款早日到位。
第十條在出口貨物裝船發(fā)運(yùn)后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)在1一2個(gè)工作日內(nèi)按照信用證或有關(guān)出口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù),并填制匯票(見(jiàn)附表團(tuán)),業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員做好審單工作,盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。
第十一條對(duì)核銷(xiāo)單的管理
報(bào)關(guān)之前,業(yè)務(wù)人員需從財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取(出口收匯核銷(xiāo)單),同時(shí)在(核銷(xiāo)單領(lǐng)用登記薄)上簽字。注明申領(lǐng)份數(shù)。合同號(hào)、商品名稱(chēng)、申報(bào)金額。報(bào)關(guān)后業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即將核銷(xiāo)單退還財(cái)務(wù)部門(mén)。對(duì)不及時(shí)退還累計(jì)達(dá)5份以上核銷(xiāo)單的業(yè)務(wù)人員,在下一次領(lǐng)取核銷(xiāo)單時(shí),財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒發(fā),同時(shí),財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)視情節(jié)輕重提請(qǐng)人事部門(mén)扣發(fā)相應(yīng)工資。
第十二條財(cái)務(wù)人員到外匯管理局辦理核銷(xiāo)手續(xù)時(shí),應(yīng)備好下述資料正本。
1、蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的核銷(xiāo)單;
2、報(bào)關(guān)單:
3、銀行結(jié)匯水單(蓋有供核銷(xiāo)專(zhuān)用字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單);
4、外貿(mào)發(fā)票。
上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致,金額相符。
第十三條財(cái)務(wù)人員在辦理出口退稅時(shí),應(yīng)及時(shí)備好全套資料如下。
1、出口退稅申請(qǐng)表:
2、增值稅發(fā)票并附稅收(出口貨物專(zhuān)用)繳款書(shū);
3、在外管局已核銷(xiāo)的核銷(xiāo)單;
4、報(bào)關(guān)單;
5、外貿(mào)發(fā)票;
6、收入成本作銷(xiāo)帳復(fù)印件。
上報(bào)稅務(wù)局后,財(cái)務(wù)人員還應(yīng)積極配合稅務(wù)局做好函證調(diào)查工作,盡早收回退稅款。
第十四條代理出口業(yè)務(wù)中,在完成銀行結(jié)匯,外管局核銷(xiāo)工作之后,財(cái)務(wù)人員應(yīng)持上述資料到稅務(wù)局辦理出口退稅轉(zhuǎn)移單,并交委托方在當(dāng)?shù)赝硕?。?duì)于委托方堅(jiān)持在我公司辦理退稅的,我公司本著不墊付稅款的原則執(zhí)行。
第三章進(jìn)口業(yè)務(wù)
第十五條進(jìn)口項(xiàng)目報(bào)審時(shí),業(yè)務(wù)執(zhí)行人需向財(cái)務(wù)部門(mén)提供下列資料:
1、《合同審批表》;
2、進(jìn)口合同及國(guó)內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議樣本;
3、《自營(yíng)進(jìn)口商品盈虧預(yù)算單》(見(jiàn)附表五);
4、如進(jìn)口商品屬于國(guó)家控制性商品,還需提供進(jìn)口商品許可證正本或機(jī)電設(shè)備進(jìn)口證明或進(jìn)口商品登記證明。
第十六條財(cái)務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容:
1、復(fù)核《自營(yíng)進(jìn)口商品盈虧預(yù)算單》,對(duì)項(xiàng)目預(yù)期的總體盈利情況進(jìn)行審核;
2、項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中是否有違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律(如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定)和公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的可能;
3、對(duì)于代理進(jìn)口業(yè)務(wù)是否存在承擔(dān)銷(xiāo)售盈虧,墊付商品資金及擔(dān)負(fù)基本費(fèi)用的情況;
4、對(duì)收付款方式的選擇是否合理、安全,項(xiàng)目資金是否有保障。
5、如對(duì)內(nèi)為遠(yuǎn)期收款方式的,除有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶經(jīng)特批外,一般不宜采用。
第十七條對(duì)于需開(kāi)立信用證的進(jìn)口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)人員須提前三天向財(cái)務(wù)部門(mén)提交公司內(nèi)部的(信用證開(kāi)立申請(qǐng)書(shū)調(diào)見(jiàn)附表六),并報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
以及公司負(fù)責(zé)人簽審后,再向財(cái)務(wù)人員提供下列資料:
1、蓋有《法規(guī)審核專(zhuān)用章》的進(jìn)口合同,國(guó)內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議正本一套。
2、銀行開(kāi)證申請(qǐng)書(shū);
3、如屬?lài)?guó)家控制性商品、還需提供進(jìn)口商品許可證或機(jī)電設(shè)備進(jìn)口證明或進(jìn)口商品登記證明等文件正本。
第十八條財(cái)務(wù)人員在備齊上述開(kāi)證所需資料審核無(wú)誤后,盡快提交銀行,并按與銀行事先約定的保證金比例將款轉(zhuǎn)入銀行保證金帳戶。信用證開(kāi)出后,財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)取回信用證副本并交業(yè)務(wù)人員共同核對(duì)。
第十九條開(kāi)出的信用證需修改時(shí),業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提出書(shū)面改證申請(qǐng)并附詳細(xì)內(nèi)容,重要內(nèi)容的修改還需業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字。財(cái)務(wù)人員審核無(wú)誤后加蓋財(cái)務(wù)章送交銀行通知改證,并及時(shí)查收改證回單。
第二十條財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)信用證條款或進(jìn)口合同中規(guī)定的議付單據(jù)仔細(xì)核查單證是否相符,以及各個(gè)單據(jù)之間是否相符,如若發(fā)現(xiàn)單單之間、單證之間有不一致之處,應(yīng)及時(shí)通知付款銀行,停止對(duì)出口商付款。
第二十一條在對(duì)外議付時(shí),業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前5一10天與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系,以便財(cái)務(wù)人員合理安排資金;經(jīng)審核無(wú)誤可以對(duì)外付款的合同,業(yè)務(wù)人員填制《進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)目付款申請(qǐng)表》,并報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人(l/c方式除外)簽審后交財(cái)務(wù)人員辦理付款手續(xù),并配合財(cái)務(wù)人員備齊向銀行購(gòu)匯所需的資料。
第二十二條財(cái)務(wù)人員在見(jiàn)到《進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)目付款申請(qǐng)表》后,填制忖款單據(jù),向銀行提交下述資料:
1、購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū);
2、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單;
3、報(bào)關(guān)單;
4、進(jìn)口合同,國(guó)內(nèi)購(gòu)銷(xiāo)合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議正本;
5、如屬?lài)?guó)家控制性商品,還需提供進(jìn)口商品許可證或機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口證明或進(jìn)口商品登記證明等文件。
議付后,財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)取回購(gòu)匯單據(jù)及核銷(xiāo)單并通知業(yè)務(wù)人員購(gòu)匯成本。
第二十三條代理進(jìn)口業(yè)務(wù)對(duì)外議付時(shí),如果公司尚未收到委托方應(yīng)付的貨款,在l/c付款方式下,業(yè)務(wù)人員負(fù)有責(zé)任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內(nèi)向委托方追回,在其他付款方式下,財(cái)務(wù)人員有權(quán)延遲或拒絕忖款。
第二十四條未經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核過(guò)的合同,或不能提供加蓋法規(guī)審核專(zhuān)用章的合同,或無(wú)法提供銀行購(gòu)匯所需單據(jù)的項(xiàng)目,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。
第二十五條進(jìn)口商品在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售時(shí),財(cái)務(wù)人員根據(jù)《購(gòu)銷(xiāo)合同)中的規(guī)定及時(shí)與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系催收貨款,貨款收回后方可開(kāi)具增值稅發(fā)票。
第四章附 則
第3篇 企業(yè)公司進(jìn)出門(mén)管理制度
公司進(jìn)出門(mén)管理制度
一、目的
為規(guī)范各類(lèi)物品及人員出入廠區(qū)的行為,明確出入手續(xù)辦理流程,保障公司財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)公司正常生產(chǎn)和生活秩序,特制定本辦法。
二、適用范圍
《出門(mén)制度》適用于公司正式投產(chǎn)前所有進(jìn)出公司人員及物品的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部保衛(wèi)科負(fù)責(zé)公司所有進(jìn)出人員、車(chē)輛及物品的統(tǒng)一管理。
四、進(jìn)出門(mén)類(lèi)別
公司進(jìn)出門(mén)管理主要包括車(chē)輛進(jìn)出門(mén)、非本公司人員進(jìn)出門(mén)、大宗貨物/物品進(jìn)出門(mén)管理幾大類(lèi)。
五、管理措施:
(一)車(chē)輛出入
車(chē)輛出入一律實(shí)行憑證出入。其中,本公司車(chē)輛憑車(chē)輛通行證出入廠區(qū),外單位車(chē)輛憑臨時(shí)通行證出入。通行證登記及發(fā)放信息由綜合管理部定期更新后提供給保衛(wèi)科。
1.本公司車(chē)輛
本公司車(chē)輛包括本公司、集團(tuán)、集團(tuán)其他子公司員工所有或長(zhǎng)期在公司使用的車(chē)輛。車(chē)輛通行證由車(chē)輛使用者本人到綜合管理部申請(qǐng),申報(bào)車(chē)輛牌照、車(chē)型等信息。綜合管理部根據(jù)申報(bào)信息進(jìn)行登記,并編流水號(hào)。
車(chē)輛通行證制作完成,綜合管理部將發(fā)證至本人。申請(qǐng)人必須將車(chē)輛通行證放置在明顯位置,以便值班保安識(shí)別。
已領(lǐng)取通行證人員更換車(chē)輛,需依照流程重新申請(qǐng),并將原通行證退回。如該人員離職,綜合管理部需將通行證收回。離職人員如無(wú)法交回,將處以罰款100元,該罰款在離職工資結(jié)算時(shí)扣除。
2.外單位車(chē)輛:外單位車(chē)輛包括短期在公司出入及長(zhǎng)期出入車(chē)輛。
1)短期出入車(chē)輛
短期出入為當(dāng)日出入或在公司有短期任務(wù),一般最長(zhǎng)停留時(shí)間為一周。短期出入車(chē)輛原則上不予辦理通行證,由車(chē)輛使用者本人至門(mén)衛(wèi)處憑有效證件換取臨時(shí)通行證。門(mén)衛(wèi)處發(fā)放的臨時(shí)通行證有效使用期限為一個(gè)工作日,該證必須在當(dāng)日24點(diǎn)前交回。
2)長(zhǎng)期出入車(chē)輛
長(zhǎng)期出入車(chē)輛為在公司進(jìn)行工作協(xié)調(diào)、有施工任務(wù)、合作關(guān)系等需要長(zhǎng)期駐廠的車(chē)輛,一般停留時(shí)間在一周以上。在開(kāi)展工作前,車(chē)輛所屬單位將車(chē)輛信息報(bào)至對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部門(mén),由該部門(mén)將信息報(bào)至綜合管理部。綜合管理部據(jù)此登記并制作臨時(shí)通行證。申報(bào)信息包括:車(chē)輛牌號(hào)、車(chē)型及所屬單位。
每輛外來(lái)車(chē)輛領(lǐng)取臨時(shí)通行證需將行駛證或駕駛證作抵押,并繳納50元押金。任務(wù)完成后,聯(lián)絡(luò)部門(mén)敦促通行證使用者及時(shí)交回,否則,抵押物品和押金不予退還,并對(duì)聯(lián)絡(luò)部門(mén)做出一定處罰。
(二)物品出入
本制度中需管制出入的物品包括但不限于以下類(lèi)別:訪客攜帶的各類(lèi)私人物品、外方施工單位攜帶進(jìn)入物品、可能與公司資產(chǎn)混淆的相關(guān)單位物品,公司廢棄料、廢舊設(shè)施設(shè)備等公司其他資產(chǎn)。
1.訪客攜帶的大宗/大件物品
訪客攜帶出入的大宗、大件物品,包括廠商的樣品、貨物等,雖不屬于公司資產(chǎn),但有可能與之混淆的物品,門(mén)衛(wèi)都必須嚴(yán)格查驗(yàn)、登記。出入手續(xù)不全者,保安有權(quán)不予放行。
大宗、大件物品入廠時(shí),如無(wú)法確定該物品將永久性的留在公司,對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部門(mén)有責(zé)任告知對(duì)方在門(mén)衛(wèi)處辦理物品入廠手續(xù),詳細(xì)登記入廠物品的品名、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量。待物品出廠時(shí),將入門(mén)單交門(mén)衛(wèi)查驗(yàn)。如出、入物品查驗(yàn)完全一致,予以放行;如出入查驗(yàn)不一致,在出廠者及業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)部門(mén)給予合理解釋前不予放行。如無(wú)法給予合理解釋,凡與入廠物品登記不一致的部分予以扣留。
2.外方施工單位進(jìn)出物品
外方施工單位進(jìn)來(lái)的工程設(shè)備等物品,要在商務(wù)合同中附清單注明,進(jìn)出公司時(shí),必須在公司保衛(wèi)科值班崗?fù)みM(jìn)行登記后進(jìn)入公司及施工現(xiàn)場(chǎng)。
進(jìn)門(mén)登記的信息包括:施工單位名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人姓名、車(chē)輛型號(hào)、車(chē)牌號(hào)、駕駛員姓名、身份證號(hào)碼、裝載物品名稱(chēng)、數(shù)量、物品狀態(tài)、是否需要攜帶出門(mén)等信息。
出門(mén)時(shí),憑經(jīng)批準(zhǔn)的《物品出門(mén)單》出門(mén)?！段锲烦鲩T(mén)單》的信息包括施工單位名稱(chēng)、負(fù)責(zé)人姓名、車(chē)輛型號(hào)、車(chē)牌號(hào)、駕駛員姓名、身份證號(hào)碼、裝載物品名稱(chēng)、數(shù)量、物品狀態(tài)等,保衛(wèi)科在與進(jìn)門(mén)時(shí)登記信息核對(duì)無(wú)誤后予以放行。
如核對(duì)有誤,保衛(wèi)科應(yīng)及時(shí)向綜合管理部報(bào)告,由綜合管理部與施工單位的對(duì)口部門(mén)進(jìn)行溝通,并上報(bào)對(duì)口部門(mén)主管副總經(jīng)理。必要時(shí),上報(bào)總經(jīng)理。
《物品出門(mén)單》一式三份,一份交保衛(wèi)科核查,一份由公司主管/對(duì)口部門(mén)存檔,一份交出門(mén)方備查。出門(mén)方備查聯(lián)在查驗(yàn)完畢后由保衛(wèi)科收回。
3.公司員工攜帶物品出門(mén):日常生活用品、個(gè)人物品不需要批準(zhǔn)。公司物品、他人物品必須填寫(xiě)《出門(mén)申請(qǐng)單》按規(guī)定程序進(jìn)行審批后方可出門(mén)。
4.廢舊物資出門(mén)
公司廢舊物資在投產(chǎn)前主要包括生活廢料、廢舊設(shè)備/工具、工程廢料等。公司所有廢舊物資將由指定機(jī)構(gòu)或個(gè)人負(fù)責(zé)處理,機(jī)構(gòu)及個(gè)人資料由廢舊物資歸口處理部門(mén)報(bào)保安隊(duì)存檔備查。其中:生活廢料由綜合管理部總務(wù)科負(fù)責(zé)處理,廢舊設(shè)備/工具、工程廢料由工程基建部負(fù)責(zé)處理。
1)生活廢棄料
生活廢棄料出廠,由綜合管理部總務(wù)科開(kāi)具《物品出門(mén)單》。負(fù)責(zé)處理生活廢棄料的單位持單出廠,保安查驗(yàn)后放行。
2)廢舊設(shè)備/工具
廢舊設(shè)備/工具出廠,由設(shè)備/工具使用部門(mén)先申請(qǐng)報(bào)廢,并經(jīng)批準(zhǔn)后確認(rèn)報(bào)廢。經(jīng)確認(rèn)報(bào)廢的設(shè)備/工具均能作為廢舊設(shè)備/工具處理。廢舊設(shè)備/工具出廠,由工程基建部開(kāi)具《物品出門(mén)單》按規(guī)定程序?qū)徟?負(fù)責(zé)處理廢舊設(shè)備/工具的單位持單出廠,保安檢查無(wú)誤后放行。
5.設(shè)備/工具出門(mén)
因?yàn)榫S修、維護(hù)、更換、調(diào)試、測(cè)試等原因,公司設(shè)備、工具需要出廠,資產(chǎn)所有部門(mén)必須提前辦理出廠手續(xù),準(zhǔn)備《物品出門(mén)單》給門(mén)衛(wèi)查驗(yàn)。以上單據(jù)必須由資產(chǎn)所有部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字,部門(mén)負(fù)責(zé)人不在時(shí)可以授權(quán)主任簽字,并以電話形式確認(rèn)。如有必要,設(shè)備出廠維修必須會(huì)簽裝備部。
設(shè)備、工具等返回公司,資產(chǎn)所有部門(mén)必須在入廠時(shí)交門(mén)衛(wèi)查驗(yàn)、銷(xiāo)賬,做到出入相抵。如出入記錄不一致,短缺部分計(jì)入部門(mén)成本。
保衛(wèi)科每月將《物品出門(mén)單》裝訂成冊(cè)交至財(cái)務(wù)部核對(duì)、備案。對(duì)逾期未歸的物品,資產(chǎn)所有部門(mén)需提供合理解釋。
6.工程基建物資
所有工程基建物資出廠,由出門(mén)單位開(kāi)具《物品出門(mén)單》,經(jīng)工程基建部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出廠,部門(mén)負(fù)責(zé)人不在時(shí)可以授權(quán)主任簽字,并以電話形式確認(rèn)。工程物資出門(mén)須與進(jìn)門(mén)時(shí)
登記資料進(jìn)行核對(duì)。
7.人員進(jìn)出:包括本公司人員和非本公司人員進(jìn)出管理。
本公司人員憑《工作證》(考勤卡)出入。
一般業(yè)務(wù)往來(lái)的非本公司人員進(jìn)行公司,一律先憑有效證件在保安崗?fù)ぬ庍M(jìn)行登記后放行。出門(mén)時(shí)將有受訪人員簽字的《來(lái)訪接待單》交保。
參觀考察、指導(dǎo)工作的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)門(mén)時(shí),由對(duì)口部門(mén)向綜合管理部申報(bào),明確單位及人數(shù)后通知保衛(wèi)科放行。
8.其他說(shuō)明
《出門(mén)申請(qǐng)單》、《物品出門(mén)單》必須明確簽字人,原則上為各部部長(zhǎng),部長(zhǎng)不在時(shí),可以授權(quán)主任簽字,所有簽字人員必須有簽字字樣交門(mén)衛(wèi)處備查。
六、附則
本制度由綜合管理部制定、解釋,保衛(wèi)科負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、附件
出門(mén)申請(qǐng)單
說(shuō)明:1.《物品出門(mén)單》一式三聯(lián),一聯(lián)由主管部門(mén)存檔,一聯(lián)交出門(mén)人備查,一聯(lián)交保衛(wèi)科留存。
2.《物品出門(mén)單》在出門(mén)時(shí)交值班保安核查無(wú)誤后簽字放行。
