總部出納崗位職責(zé)

第1篇 總部出納崗位職責(zé)

出納(總部) 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司,嶺南園林,嶺南園林股份有限公司,嶺南生態(tài)文旅股份有限公司,嶺南股份 工作職責(zé):

職責(zé)一: 款項(xiàng)收取和支付

1.每天及時(shí)查詢各個(gè)銀行帳戶的收款情況,并作公布通知;

2.每天根據(jù)審批后的單據(jù),準(zhǔn)確及時(shí)支付各類(lèi)款項(xiàng);

3.按規(guī)定的時(shí)間,及時(shí)做好分公司各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)工作。

職責(zé)二: 登記日記賬

1.每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),做好對(duì)帳工作;

2.與分公司會(huì)計(jì)每月進(jìn)行銀行和現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)工作,編制盤(pán)點(diǎn)表。

職責(zé)三:辦理銀行業(yè)務(wù)

1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、年度及注銷(xiāo)手續(xù);

2.辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

3.及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單;按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

職責(zé)四:配合完成審計(jì)工作

1.及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單;

2.按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。

任職資格:

1.教育水平:具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷;

2.專業(yè)要求:經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

3.性別年齡:男女不限,22-50歲;

4.從業(yè)經(jīng)驗(yàn):二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

5.專業(yè)技能:熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí);

6.通用技能:良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

7.個(gè)性特質(zhì):具備良好的職業(yè)道德,具備良好的服務(wù)意識(shí),認(rèn)真細(xì)心。