出納結(jié)算崗位職責(zé)

第1篇 出納結(jié)算專員崗位職責(zé)

清結(jié)算專員兼出納 深圳前海財(cái)厚基金銷售有限公司 深圳前海財(cái)厚基金銷售有限公司,前海財(cái)厚 職責(zé)描述:

(1)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不白條抵壓現(xiàn)金;

(2)按順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié);

(3)保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券,確保其安全無缺;

(4)嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,嚴(yán)格按照公司審批流程簽發(fā)支票;

(5)負(fù)責(zé)公司清算系統(tǒng)的操作;

(6)負(fù)責(zé)與各合作機(jī)構(gòu),包括基金公司、支付機(jī)構(gòu)、監(jiān)管銀行等交易數(shù)據(jù)的對(duì)賬工作;

(7)參與系統(tǒng)測試、產(chǎn)品參數(shù)設(shè)置等交易清算相關(guān)工作;

(8)財(cái)務(wù)經(jīng)理交代的其他工作。

任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

2、 正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;

3、 具有良好的溝通能力、協(xié)作能力以及學(xué)習(xí)能力;

4 、 一年以上相同崗位工作經(jīng)驗(yàn);

5、持基金從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。