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第1篇 某別墅物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
別墅物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
職位:出納
報(bào)告:財(cái)務(wù)經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格安裝出納制度進(jìn)行工作。
主要職責(zé):
1.出納員要嚴(yán)格安裝國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納有責(zé)任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時(shí),必須當(dāng)面點(diǎn)清。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,做到帳實(shí)相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎(chǔ)上,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)。每五天必須向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)管理處現(xiàn)有資金情況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管。
6.及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。實(shí)有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時(shí),要及時(shí)送存銀行,否則責(zé)任自負(fù)。
7.每日與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對帳一次,保證帳目清楚、無誤。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。
9.提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)和安全。
10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
第2篇 z園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
部門:物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部
職務(wù):出納
匯報(bào):總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項(xiàng)的收付事宜,管理有關(guān)支票,辦理銀行業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作。
2、主要職責(zé):
(1)出納員要嚴(yán)格按照國家的現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會(huì)計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合國家規(guī)定或本會(huì)計(jì)制度,出納有責(zé)任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到賬證相符。每日結(jié)出當(dāng)日余額并與庫存現(xiàn)金核對,做到賬實(shí)相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理,建立票據(jù)使用登記簿,逐項(xiàng)登記、注銷,監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好銀行結(jié)算單據(jù)。
(6)及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù),保證管理公司日常工作正常有序進(jìn)行。庫存現(xiàn)金超限額標(biāo)準(zhǔn)時(shí)要及時(shí)送存銀行,禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時(shí)與有往來款項(xiàng)業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人聯(lián)系,結(jié)清賬款。
第3篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
二、及時(shí)、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。
三、每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。
五、催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對一次,對拖欠時(shí)間長的,及時(shí)匯報(bào),盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。
七、員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺(tái)帳,及時(shí)填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時(shí)、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行周報(bào)表。
十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。
十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,及時(shí)回籠資金。
十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
第4篇 物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)任職要求
物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時(shí)對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度,身體健康、政治上無不良表現(xiàn),有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn);
●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件;
●有會(huì)計(jì)上崗證
第5篇 某物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù),做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),核算工作,做到及時(shí),不重不漏,收費(fèi)率高達(dá)100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。
七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時(shí)交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當(dāng)月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
