公司出納員崗位職責(zé)15篇

第1篇 集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)

集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)

1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

第2篇 農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)

農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)員(送貨員)對好當(dāng)日銷售帳，做好交款單。點(diǎn)款、核算時(shí)，一定要實(shí)事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時(shí)，及時(shí)與業(yè)務(wù)員(送貨員)聯(lián)系，并做好記錄，做到當(dāng)天問題，當(dāng)天解決，不能掩蓋事實(shí)。

2、業(yè)務(wù)員(送貨員)帶走欠條結(jié)算時(shí)，出納員必須讓業(yè)務(wù)員(送貨員)簽字;業(yè)務(wù)員(送貨員)結(jié)算時(shí)的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時(shí)，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。

3、有不明事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)同主管會(huì)計(jì)溝通，不能不聞不問，以免造成損失。

4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關(guān)的電腦操作。

5、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

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第3篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第4篇 a房地產(chǎn)公司出納員崗位職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司出納員崗位職責(zé)

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

(八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第5篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。

b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

e.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

f.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。

h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟蹤對外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊,并分類編號(hào),負(fù)責(zé)對憑證報(bào)表帳冊的妥善保管。

j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第6篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):

1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支,對公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。

2.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。

3.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.如實(shí)向會(huì)計(jì)師申報(bào)物業(yè)的所有收支情況。

5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財(cái)務(wù)文件。

6.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度及時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

8.嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密和保險(xiǎn)柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。

第7篇 公司出納員崗位職責(zé)

出納員-集團(tuán)公司 北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司 北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團(tuán),惠通陸華 出納崗位職責(zé):

1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

2、報(bào)銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷;

3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

2、熟悉會(huì)計(jì)操作,會(huì)計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識(shí);

3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有汽車4s店背景尤佳;

4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

5、敬業(yè)、誠信、忠實(shí)可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

第8篇 燃?xì)夤境黾{員資金管理崗位職責(zé)

燃?xì)夤境黾{員(資金管理)崗位職責(zé)

1、按照國家《會(huì)計(jì)法》,'企業(yè)會(huì)計(jì)制度'和'會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務(wù);管理公司庫存現(xiàn)金,有價(jià)證券,印鑒和有關(guān)票據(jù)等;

2、根據(jù)審核后的會(huì)計(jì)憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)(對外匯兌業(yè)務(wù),必須索取對方財(cái)務(wù)部門相關(guān)手續(xù)原件);

3、負(fù)責(zé)銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

4、上報(bào)銀行存款,有價(jià)證券余額表月度表,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;

5、保證資金支付,借款,票據(jù)領(lǐng)用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo);

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

第9篇 裝飾公司出納員崗位職責(zé)（五）

裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高崗位技能。

3、處理報(bào)銷事項(xiàng),認(rèn)真審核原始憑證,報(bào)銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。

4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時(shí)填寫收支、存款日報(bào)表并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。

7、對憑證進(jìn)行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險(xiǎn)柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上門收款,保證公司裝飾項(xiàng)目款項(xiàng)的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內(nèi)的所有同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。

第10篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時(shí)間入賬,送存人員兩人同行,必要時(shí)應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

_負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;

_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

_負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);

_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

_中?；蛞陨蠈W(xué)歷;

_持會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書;

_熟練使用電腦;

_熟悉出納員會(huì)計(jì)準(zhǔn)則部分;

_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求

a、崗位職責(zé)

_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;

_發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人;

_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);

_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報(bào)表;

_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;

_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);

_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。

b、素質(zhì)要求

_高中或以上文化;

_能使用電腦及星威管理系統(tǒng);

_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。

第11篇 公司出納員崗位職責(zé)（8）

公司出納員崗位職責(zé)(八)

1根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)、;登記銀行存款日記帳、及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單、在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對帳單相符。

2登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、帳款相符、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

3認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限 額和報(bào)銷期限。

4 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

5 配合對應(yīng)收款的清算工作。

6嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

7 核算辦公室提供的薪金發(fā)放名冊,按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

8負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、代金券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

9 負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

10完成會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦的其他工作

第12篇 建筑公司出納員崗位職責(zé)

建筑工程公司出納員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時(shí),應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負(fù)激勵(lì)100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證,及時(shí)向相關(guān)會(huì)計(jì)崗位傳遞會(huì)計(jì)憑證(傳遞時(shí)間不能超過三天);遲報(bào)一天負(fù)激勵(lì)l0一50元。

5、根據(jù)收付款會(huì)計(jì)憑證序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實(shí)核對,做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)核對,查明原因,違者負(fù)激勵(lì)50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財(cái)產(chǎn)的安全。

第13篇 工程分公司出納員崗位職責(zé)

建筑分公司出納員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收支,進(jìn)出款項(xiàng)不出差錯(cuò);填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結(jié)。

二、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時(shí)查詢。

三、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關(guān)手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會(huì)計(jì)做好對賬、報(bào)賬以及各種賬務(wù)處理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第14篇 公司出納員崗位職責(zé)范文

1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結(jié)月清,帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券,保管有關(guān)印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作,會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。

5.及時(shí)與銀行對帳單核對,對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

6.積極參加政治學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

第15篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.協(xié)助處理往來帳項(xiàng)的核對、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作,以及統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時(shí)存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯(cuò)的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險(xiǎn)柜密碼,每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級(jí)交辦的工作。