企業(yè)出納崗位職責10篇

第1篇 建筑企業(yè)出納崗位職責

建筑公司出納崗位職責

一、自覺遵紀守法,嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作,按照現(xiàn)金管理和銀行結算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執(zhí)行《會計法》等有關法規(guī)和財經制度,做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

三、妥善保管現(xiàn)金,確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理,不得超過核定限額。

四、根據(jù)銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。

五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真領用注銷手續(xù)。

六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

第2篇 物流企業(yè)出納崗位職責

物流公司出納崗位職責

1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務及銀行結算業(yè)務,每日及時登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結帳,要求做到“日清月結”。

2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節(jié)表

3.及時取得銀行結算單據(jù)及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現(xiàn)金日報表。

5.妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結算票據(jù),并對其安全性負責;

6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達帳并編制銀行余額調節(jié)表

7.按人力資源部核定的員工工資標準,及時發(fā)放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業(yè)務,及時登記應收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結。

9.及時取得結算帳戶銀行結算單據(jù),交會計填制記帳憑證;

10.向客戶開具發(fā)票。

第3篇 工貿企業(yè)出納專責崗位職責

1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結；

2、負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放;

3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等；

4、負責代扣個人所得稅；

5、完成領導交辦的其他工作。

第4篇 企業(yè)出納崗位職責

財務出納(上市企業(yè),六險一金) 山東嘉鋼供應鏈股份有限公司 山東嘉鋼供應鏈股份有限公司,嘉鋼股份,嘉鋼 崗位職責:

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職資格:

1.財務相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷(有畢業(yè)證),2年以上工作經驗;

2.品行端正,性格沉穩(wěn),誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

3.熟悉金蝶財務軟件,負責監(jiān)督、執(zhí)行公司財務制度;

4.熟練運用word、e_cel等辦公軟件,特別對e_cel表格中公式、函數(shù)能熟練運用。

第5篇 （公司）企業(yè)出納崗位工作職責

企業(yè)(公司)出納崗位工作職責

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結算。

2、嚴格審核有關原始憑證,凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù),根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據(jù),嚴禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。

3、負責各種借款的催報扣交工作。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結帳,及時與銀行對帳,及時清理未達款項,做到日清日結、帳實相符。

5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據(jù)及存根聯(lián),因工作需要,其他人領用收據(jù)、支票時應辦理領用手續(xù),使用完畢應辦理注銷手續(xù)。負責保管公司法人印章。

6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定,公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元,超限額的現(xiàn)金應及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災害造成庫存現(xiàn)金丟失,經核查限額內的庫存現(xiàn)金公司認可,超限額現(xiàn)金由當事人自行負責賠償。

7、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,不屬于現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

8、配合會計開具或索取稅務發(fā)票、抄稅、稅票認證,及時進行納稅申報。

9、加強工作責任心,認真學習業(yè)務知識,不斷提高業(yè)務水平。

10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規(guī)定編制移交清冊,辦好交接手續(xù)。

11、接受公司內部審計的不定期監(jiān)督檢查。

12、領導交辦的其他事項。

附:出納會計崗位工作流程。

審核原始憑證合法性、填制完整性

手續(xù)完備性,嚴禁白條抵庫

催報、扣交各種借款

與銀行對帳單核對編制余額調節(jié)表,與會計核對現(xiàn)金日記帳

逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結

接受公司內部審計的不定期

監(jiān)督檢查

配合會計開具發(fā)票、抄稅、稅票認證、申報納稅

編制收付款憑證

錄入財務軟件

完成領導交辦的其他事項

第6篇 企業(yè)出納崗位職責任職要求

企業(yè)出納崗位職責

職責描述:

一、現(xiàn)金收付

1、按照國家有關現(xiàn)金管理制度，復核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務

2、及時登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清日結

3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬實、賬賬相符

4、保管庫存現(xiàn)金，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，對賬實差額及時查明原因

5、根據(jù)有關規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要

二、銀行結算

1、審核需要辦理銀行轉賬業(yè)務的記賬憑證及申請單的合規(guī)性，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務

2、根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結算

3、每月與銀行對賬，領取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表

三、有價票證管理

1、根據(jù)公司審批手續(xù)，承辦支票開具、匯票辦理工作

2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉讓業(yè)務

3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券的保管

四、發(fā)票、收據(jù)管理

1、對收取的各類款項根據(jù)需要開具發(fā)票或收據(jù)

2、保管發(fā)票、收據(jù)存根

五、費用報銷

1、按照費用報銷的有關規(guī)定，審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證

2、辦理報銷費用支付，并及時登記入賬

六、相關證照管理

1、稅務登記證的變更、保管

2、銀行開戶許可證的管理

3、機構信用代碼證的管理

七、其他

1、審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎金等事宜

2、完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷

2、財務管理、會計及相關專業(yè)

3、1-2年出納工作經驗 ;具有相關行業(yè)經驗優(yōu)先

4、熟悉中國會計準則、稅務政策以及其他與財務相關的法律法規(guī)政策;熟悉財務、會計知識，掌握銀行結算、現(xiàn)金收支等基本工作技能;熟練操作財務軟件及辦公軟件，具備基本的網絡知識

5、具有一定的溝通能力、協(xié)調能力、解決問題能力;耐心細致，嚴謹穩(wěn)健，思維縝密

企業(yè)出納崗位

第7篇 企業(yè)出納-崗位職責

每個企業(yè)都少不了出納員,會計員一職,出納的崗位職責是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責,以下有一篇范本可供參考。

1.根據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務:

(l)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。

(2)現(xiàn)金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

2.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3.應負責每日營業(yè)額的追繳,按主管、經理的安排籌集現(xiàn)金。

4.負責企業(yè)的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

5.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

(l)現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減;

(2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿;

(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

6.銀行賬務和支票辦理:

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調節(jié)表”,認真核對清查每筆未到賬并查明原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。

7.會計憑證的匯總與管理:

(l)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于巧張時,可酌情推至第二日匯總;

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤;

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數(shù)歸檔。

第8篇 房產企業(yè)出納會計崗位職責

房產企業(yè)出納會計崗位職責

以下就是房產企業(yè)出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、負責集團本部及一體化管理公司的出納工作，嚴格按照國家有關貨幣管理制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收、付款憑證辦理款項收付;

2、對集團本部及一體化管理公司的經濟業(yè)務進行賬務處理，根據(jù)經審批的原始憑證，編制會計分錄;

3、按月編制會計報表、財務快報和各類集團內部的分析報表，做到編制及時、數(shù)據(jù)準確。

任職資格：

1、全日制本科，財務、會計專業(yè);

2、有3年以上相關工作經驗;

3、有會計中級職稱;

4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)也可。

會計出納崗位職責

1、負責管理銀行賬務及公司限額備用金保管，負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，嚴格按照公司的財務報銷制度結算公司各項費用并依據(jù)報銷單據(jù)及時錄入記帳憑證并登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

3、印鑒管理、熟練使用稅控裝置并開具發(fā)票，空白收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具;

4、定期整理裝訂銀行對賬單，現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

5、到款確認、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)(銀行回單及銀行對賬單及其相關原始憑證)、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

6.完成領導布置的其他工作。

出納會計崗位職責

崗位職責：

1、負責收支款項準確無誤，并編制與現(xiàn)金、銀行相關的記賬憑證;

2、備用金清理自領款日起不超15天;

3、負責開發(fā)票、系統(tǒng)登記、郵寄發(fā)票。復核家裝零售客戶已開發(fā)票、系統(tǒng)登記、郵寄發(fā)票;

4、根據(jù)門店交款憑證在erp系統(tǒng)做結算申請操作;

任職要求：

1、知悉并了解相關財務業(yè)務知識;

2、較強的執(zhí)行力和承受力;

3、較強的適應力，快速融入部門團隊

出納員崗位職責

必須具備良好的職業(yè)操守，嚴格遵守相關會計稅務法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，保證相關法律法規(guī)和規(guī)章制度的正確執(zhí)行;

負責供應商付款和員工費用報銷申請一級審核和對應系統(tǒng)上傳工作;

負責銀行、稅務局和統(tǒng)計局等相關外出業(yè)務;

負責小額日常運營采購合同評標和采購訂單管理工作;

負責租賃合同中財務條款的系統(tǒng)錄入工作;

負責年度固定資產盤點工作;

完成上級交給的其它事務性工作。

第9篇 建筑企業(yè)出納及會計崗位職責

建筑企業(yè)出納及會計崗位職責

以下就是建筑企業(yè)出納及會計崗位職責等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>

建筑企業(yè)出納崗位職責：

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結算業(yè)務辦理時，應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。

建筑企業(yè)會計崗位職責：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

建筑企業(yè)會計崗位職責

崗位職責：

1、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備; 賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有

數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整;

2、進行稅務籌劃，幫助公司合理避稅;

3、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交;

4、及時清理往來款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符;

5、負責編輯月、季度、年度會計財務報表，編寫說明。

任職要求：

1、會計、金融學大專及以上學歷，中級以上職稱優(yōu)先;

2、3年以上建筑業(yè)/制造業(yè)會計工作經驗;

3、熟悉掌握國家稅法，財務制度;熟悉成本核算流程;熟悉了解稅法法規(guī)和建筑相關稅收政策;

4、能夠獨立完成報稅，做賬;

5、工作認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守。

建筑企業(yè)出納崗位職責

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

建筑企業(yè)會計工作職責

工作職責：

1.負責憑證的錄入，總賬及明細的賬務處理，編制月報、季報、年度報表;提供管理所需要的其他報表及資料;及時了解、審核企業(yè)進出情況，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。

2.負責財務軟件憑證及各科目的審核，資金的盤點、往來賬款的核對;進項稅票的登記、認證;申報納稅工作;依稅法規(guī)定做好賬簿印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

3.做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍內的問題提出工作建議;做好各種會計憑證的保存工作，不得遺失。根據(jù)會計憑證準確無誤、及時地登記總賬和明細賬目、根據(jù)相關法律規(guī)定，妥善保管各類發(fā)票及憑單。

4.負責審核收款和付款憑證，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、日清日結、賬實相符;按月編制銀行存款余額調節(jié)表;及時傳遞原始憑證，編制現(xiàn)金和銀行存款收支清單，及時規(guī)范處理銀行票據(jù)。

5.配合對應收款的催收、清算工作。

6.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

任職要求：

1、熟練建筑行業(yè)營改增以后的稅率要求，獨立完成公司的稅務及賬務事項;

2、在建筑公司做過會計者優(yōu)先、熟練應用財務及office辦公軟件;

3、具有會計相關專業(yè)證書;

4、從事過建筑行業(yè)會計1年以上工作經驗人員優(yōu)先;

5、人品好、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守。

第10篇 工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責

工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責一

以下就是工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，積極配合銀行做好對賬、報賬工作;

2.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

3.開具發(fā)票并做好相關臺賬;

4.開具并保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

5.按期盤存公司固定資產;

6.配合會計做好各種賬務處理;

7.完成領導交辦的其他相關工作。

工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責二

1.負責日?，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)收付工作，配合財務主管控制資金流。

2.負責初步審核日常報銷單據(jù)，確保報銷單據(jù)符合公司制度。

3.根據(jù)銷售單據(jù)整理明細，嚴肅及時地開據(jù)發(fā)票。

4.每周向領導層報送資金周報;每月編制銀行對賬單。

5.負責進項稅抵扣。

6.負責員工工資發(fā)放。

7.負責每月財務原始憑證整理。

8.協(xié)助財務主管、做好納稅申報工作。

9.熟練執(zhí)行工商、稅務、等業(yè)務流程。

10.承兌匯票識別、托收、背書轉讓。

工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責三

1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表;

2、對公司財務的編制預算和執(zhí)行預算;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表;

6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

任職資格：

1、大專以上學歷;

2、20-30歲;

3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

4、熟練應用財務及office辦公軟件，對財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;

5、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

工業(yè)企業(yè)出納會計崗位職責四

1、進行會計核算。根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況;

2、進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息;

3、執(zhí)行財務分析。分析各項財務數(shù)據(jù)、資金流向、往來款項等;

4、負責憑證、帳簿、其他會計資料等會計檔案的管理工作;

5、根據(jù)公司具體要求及時準確開具各項目稅票;

6、進行稅務申報;

7、公司各個資質、證件的年報;

8、辦理其他會計事務。