財(cái)務(wù)管理崗位工作職責(zé)【16篇】

第1篇 財(cái)務(wù)管理崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:財(cái)務(wù)管理工作人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按國(guó)家對(duì)固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類(lèi)總帳、明細(xì)帳。

2、每學(xué)期要有計(jì)劃的采購(gòu)文具紙張,除平時(shí)對(duì)文具保管、分發(fā)外,每學(xué)期一次把教學(xué)用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對(duì)文具紙張用量要嚴(yán)格控制,厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計(jì)各組室消耗情況,及時(shí)報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)勞保用品的保管,并建立個(gè)人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。

4、對(duì)庫(kù)存物品做到心中有數(shù),請(qǐng)購(gòu)物品時(shí)必須定期檢查并結(jié)出庫(kù)存余數(shù)。庫(kù)存做到不積壓、不斷檔,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持整潔有序。

5、建立各類(lèi)財(cái)產(chǎn)、物品收付、借用明細(xì)帳,每學(xué)期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門(mén)。

6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫(kù)單;領(lǐng)用時(shí)必須填制一式三聯(lián)的出庫(kù)單。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)帳工作,一式三聯(lián)的入庫(kù)單、一式三聯(lián)的出庫(kù)單按序編號(hào),匯總金額報(bào)會(huì)計(jì)室沖轉(zhuǎn)有關(guān)帳目。

7、每天到學(xué)校各巡邏一遍,發(fā)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)亂丟亂放,要及時(shí)處理。對(duì)學(xué)校財(cái)產(chǎn)做到心中有數(shù),做到帳帳相符,帳物相符。

8、做好外單位借用物品的管理工作,及時(shí)歸還。教工借用的物品,調(diào)出單位需立即收回。

9、對(duì)班級(jí)財(cái)產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。

10、合理安排勤務(wù)人員,協(xié)助勤務(wù)工對(duì)學(xué)校財(cái)物(指棉布品)的清洗工作。

11、負(fù)責(zé)各組室報(bào)廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學(xué)校統(tǒng)一處理,回收款項(xiàng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。

12、與學(xué)校會(huì)計(jì)密切配合,輔導(dǎo)并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作,務(wù)必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時(shí)歸檔。

13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,并及時(shí)按要求歸檔。

職責(zé)二:財(cái)務(wù)總監(jiān)管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作,對(duì)集團(tuán)公司總裁(董事長(zhǎng))負(fù)責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行總裁辦公會(huì)議決議。在總裁(董事長(zhǎng))的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)分管財(cái)務(wù)部門(mén)的管理工作。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理,成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)、存貨控制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;

3、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,法規(guī)、方針、政策,督導(dǎo)公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及董事會(huì)決議,保障公司合法經(jīng)營(yíng),維護(hù)股東權(quán)益。

4、參與集團(tuán)公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策;

5、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等;

6、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度,組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

7、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展,掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況,并及時(shí)向總裁(董事長(zhǎng))報(bào)告工作;

8、主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、庫(kù)管工作的規(guī)章制度及工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況;、

9、組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作,提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示并貫徹執(zhí)行;

10、依法制定集團(tuán)公司及子公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

11、定期主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)例會(huì),召集集團(tuán)公司財(cái)務(wù)方面的會(huì)議;

職責(zé)三:財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)大學(xué)和研究院的會(huì)計(jì)稽核及各類(lèi)報(bào)表的審核管理工作;

2、負(fù)責(zé)大學(xué)和研究院國(guó)有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理及國(guó)資年報(bào)匯總工作;

3、負(fù)責(zé)物價(jià)收費(fèi)的年鑒工作和各類(lèi)稅收審核工作;

4、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作和財(cái)務(wù)處資產(chǎn)管理工作;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處對(duì)外用章的管理,審核用章數(shù)據(jù)及資料;

6、負(fù)責(zé)對(duì)校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體及附屬單位財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)工作;

7、完成處長(zhǎng)交辦的其他工作。

第2篇 房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部管理職責(zé)

房地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部管理職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理工作,對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,服從公司決定,制定稅務(wù)、規(guī)費(fèi)的籌劃方案,協(xié)調(diào)落實(shí)繳納情況,規(guī)避公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3、認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,做到內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,報(bào)表及時(shí)。

4、根據(jù)現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制年度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)資料要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,真實(shí)可信,連續(xù)系統(tǒng)。按月進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,提供詳細(xì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)組織向金融機(jī)構(gòu)融資和銀行按揭資金及時(shí)到位,有效同當(dāng)?shù)毓ど?、稅?wù)、銀行及相關(guān)外部機(jī)構(gòu)建立友好關(guān)系。

6、做好項(xiàng)目的資金、費(fèi)用、資產(chǎn)管理工作。

7、嚴(yán)格執(zhí)行公司支出管理制度,按照規(guī)定的帳務(wù)處理程序,貫徹'先計(jì)劃后使用'、'先審批后付款'的原則,嚴(yán)禁先用后報(bào),先付后批。

8、嚴(yán)格執(zhí)行資金收支兩條線(xiàn)制度,規(guī)范報(bào)賬程序,確保資金無(wú)差錯(cuò)。

第3篇 計(jì)劃財(cái)務(wù)處成本核算崗位管理員安全生產(chǎn)職責(zé)

1認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,不違章作業(yè),對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任;

2負(fù)責(zé)各車(chē)間安全生產(chǎn)費(fèi)用成本的歸集,保證原始資料的真實(shí)完整。

3保證安全生產(chǎn)成本費(fèi)用計(jì)算的正確性,各產(chǎn)品單位成本連續(xù)真實(shí)。

4上崗按照規(guī)定著裝,掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí),熟練正確使用各種防護(hù)器具和滅火器械;

5積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;

6積極參加安全文化建設(shè),培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀(guān)。

第4篇 建筑項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)室主任管理職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理部財(cái)務(wù)室主任管理職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算工作,貫徹國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法令、制度,落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理辦法,制訂項(xiàng)目部年度財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)處理方式,并負(fù)責(zé)實(shí)施;

2、協(xié)同材料、預(yù)算等部門(mén)制訂具體可行的材料管理辦法,參加材料采購(gòu)合同的評(píng)審工作,負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理,參加材料清查盤(pán)點(diǎn)以及庫(kù)存材料分析;

3、參與擬訂適合本項(xiàng)目的成本管理辦法、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,會(huì)同預(yù)算部門(mén)編制成本費(fèi)用計(jì)劃,控制、分析其執(zhí)行情況,積極組織成本核算,保證工程成本的發(fā)生費(fèi)用和工程形象進(jìn)度基本保持一致,確保成本、費(fèi)用及利潤(rùn)的真實(shí)性;

4、會(huì)同勞資部門(mén)制訂工資管理及發(fā)放辦法,依法計(jì)提工資附加費(fèi)及其他費(fèi)用,并按時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部;

5、建立工程價(jià)款臺(tái)帳及其他往來(lái)帳,經(jīng)常與業(yè)主對(duì)帳,協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,按月編制資金計(jì)劃,及時(shí)收取工程款;

6、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),保證帳帳、帳實(shí)、帳銀相符;

7、審核項(xiàng)目各項(xiàng)收支,監(jiān)督項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為,復(fù)核有關(guān)憑證、帳簿,編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表;

8、為項(xiàng)目經(jīng)理部的經(jīng)濟(jì)決策提供資料,積極參與項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),處理好與項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系,保證各部門(mén)間各項(xiàng)核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

9、積極配合公司財(cái)務(wù)部開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),推廣會(huì)計(jì)電算化工作;

10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和保存工作。

第5篇 財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部安全職責(zé)

(一)確保實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)目標(biāo),正確處理安全與效益的關(guān)系,為安全生產(chǎn)提供充足的資金。

(二)參加公司重大安全技術(shù)改造工程項(xiàng)目的審定,提出資金落實(shí)方案,為公司戰(zhàn)略決策提供安全準(zhǔn)確的信息。

(三)參與事故調(diào)查,對(duì)經(jīng)濟(jì)事故或經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行調(diào)查處理。

(四)當(dāng)發(fā)生事故造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司做好損失索賠事宜。

(五)做好財(cái)務(wù)部門(mén)的安全管理,避免火災(zāi)和被盜事件的發(fā)生。

(六)如因安全生產(chǎn)資金沒(méi)有保障而造成事故,要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(七)根據(jù)集團(tuán)公司、**公司的規(guī)定對(duì)資金不亂投不亂借,確保資金安全有效使用。

(八)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值安全管理,不亂投擔(dān)保不亂做抵押,確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值。

(九)加強(qiáng)財(cái)務(wù)檔案管理,確保財(cái)務(wù)資料安全完整。

第6篇 x房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

(一)編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;

(二)負(fù)責(zé)總公司應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理,年終將資金的往來(lái)帳項(xiàng)以書(shū)面形式向董各長(zhǎng)報(bào)告;

(三)負(fù)責(zé)總公司、學(xué)府苑小區(qū)、北崗村工程、公司建筑施工部項(xiàng)目的核算,做到財(cái)務(wù)核算手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按期報(bào)表;

(四)負(fù)責(zé)總公司年度驗(yàn)資審計(jì)工作;

(五)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解,檢查財(cái)務(wù)工作時(shí),應(yīng)積極主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況;

(六)負(fù)責(zé)票據(jù)裝訂工作,做到整齊、原始發(fā)票合規(guī)、合法、齊全;

(七)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料;

(八)完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其他工作。

第7篇 財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)副部長(zhǎng)環(huán)保職責(zé)

1嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，確保環(huán)保措施費(fèi)用的支出和合理使用，不準(zhǔn)挪做他用。

2建立環(huán)保措施費(fèi)用臺(tái)帳。

3參加公司重大環(huán)保會(huì)議及其他重大環(huán)保管理活動(dòng)。

4負(fù)責(zé)對(duì)綜合利用產(chǎn)品、回收利用的物資進(jìn)行單獨(dú)計(jì)算成本和利潤(rùn)。

5負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保方面合同管理及費(fèi)用監(jiān)審。

6負(fù)責(zé)安排環(huán)保經(jīng)費(fèi)，確保環(huán)保治理經(jīng)費(fèi)的落實(shí)，及時(shí)繳納排污費(fèi)。

7參加重大環(huán)保事故的調(diào)查處理。

第8篇 財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部的安全職責(zé)

(一)確保實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，正確處理安全與效益的關(guān)系，為安全生產(chǎn)提供充足的資金。

(二)參加公司重大安全技術(shù)改造工程項(xiàng)目的審定，提出資金落實(shí)方案，為公司戰(zhàn)略決策提供安全準(zhǔn)確的信息。

(三)參與事故調(diào)查，對(duì)經(jīng)濟(jì)事故或經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行調(diào)查處理。

(四)當(dāng)發(fā)生事故造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司做好損失索賠事宜。

(五)做好財(cái)務(wù)部門(mén)的安全管理，避免火災(zāi)和被盜事件的發(fā)生。

(六)如因安全生產(chǎn)資金沒(méi)有保障而造成事故，要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

(七)根據(jù)集團(tuán)公司、xx公司的規(guī)定對(duì)資金不亂投不亂借，確保資金安全有效使用。

(八)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值安全管理，不亂投擔(dān)保不亂做抵押，確保企業(yè)資產(chǎn)保值增值。

(九)加強(qiáng)財(cái)務(wù)檔案管理，確保財(cái)務(wù)資料安全完整。

第9篇 財(cái)務(wù)管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是,做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、監(jiān)督、分析和考核工作,下面提供了一則關(guān)于財(cái)務(wù)管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的資料,歡迎參閱。

一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議,定期向總經(jīng)理報(bào)告。

四、組織各部門(mén)編制收支計(jì)劃,編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃,定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查和調(diào)撥,按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用,保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

九、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計(jì)算;各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算;預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制;單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立;效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。

十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理;各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款賬務(wù)處理,總分類(lèi)賬、日記賬等賬簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。

十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè);營(yíng)利企業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè);營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理;資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

十三、會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促;稅務(wù)及稅法研究。

十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第10篇 某財(cái)務(wù)科科室職責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)科科室職責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)

1 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電業(yè)局財(cái)務(wù)科的管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于財(cái)務(wù)科的管理工作。

2 引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文,通過(guò)在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文,其均為當(dāng)前有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,在使用過(guò)程中應(yīng)注意最新條文的發(fā)布。

國(guó)電財(cái)[1997]57號(hào)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作若干暫行規(guī)定》的通知

云電司財(cái)[1998]3號(hào) 關(guān)于印發(fā)云南省電力公司預(yù)算、投資管理辦法的通知

滇東電財(cái)[1999]03號(hào)關(guān)于下達(dá)1999年度成本費(fèi)用控制指標(biāo)的通知

滇東電財(cái)[1999]02號(hào)關(guān)于印發(fā)“獎(jiǎng)金與售電量電費(fèi)回收率掛鉤考核辦法”的通知

云電司[1997]21號(hào)關(guān)于印發(fā)《云南省電力公司關(guān)于會(huì)議費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)》的通知

計(jì)價(jià)管理[1997]437號(hào)《國(guó)家計(jì)委、電力部關(guān)于1997年電價(jià)調(diào)整方案有關(guān)問(wèn)題的通知》

3 職責(zé)

3.1 負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)未來(lái)期的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和安排。

3.1.1 1

分析和預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)期財(cái)務(wù)情況。掌握有關(guān)資料和主客觀(guān)條件,分析企業(yè)自身的財(cái)務(wù)情況,和外部條件對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)情況的影響,預(yù)測(cè)未來(lái)期財(cái)務(wù)情況的發(fā)展趨勢(shì)。

3.1.2 確定企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。財(cái)務(wù)管理目標(biāo)包括企業(yè)未來(lái)期財(cái)務(wù)管理發(fā)展目標(biāo)和近期目標(biāo),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)需要遵循的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略方針和途徑等。

3.1.3 設(shè)計(jì)實(shí)施目標(biāo)方案,作出決策。對(duì)各種可供選擇的方案進(jìn)行可行性研究和論證,為財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)。通過(guò)財(cái)務(wù)決策,運(yùn)用科學(xué)的方法,選擇和確定實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的最優(yōu)方案。

3.1.4 抉擇方案,編制計(jì)劃。根據(jù)最優(yōu)化原則選出最佳方案后,利用報(bào)表、預(yù)算、定額等資料編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,并把財(cái)務(wù)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)效益結(jié)合起來(lái)。

3.1.5 貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃。

3.1.6 廣泛應(yīng)用計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代管理手段、現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理方法和技術(shù),增強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)性和正確性。

3.2 根據(jù)財(cái)務(wù)活動(dòng)的歷史資料,考慮現(xiàn)實(shí)的要求和條件,對(duì)企業(yè)未來(lái)的財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)成果作出科學(xué)的預(yù)計(jì)和測(cè)算。

3.2.1 測(cè)算各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案的經(jīng)濟(jì)效益,為決策提供可靠的依據(jù)。

3.2.2 預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)收支的發(fā)展變化情況,確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

3.2.3 測(cè)定各項(xiàng)定額和標(biāo)準(zhǔn),為編制計(jì)劃、分解計(jì)劃服務(wù)。

3.3 為完成財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo),合理組織財(cái)務(wù)管理活動(dòng)中的各個(gè)要素、各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面,進(jìn)行合理的分工與協(xié)作,形成科學(xué)的管理體系。

3.3.1 建立合理的組織機(jī)構(gòu)。

3.3.2 按照財(cái)務(wù)管理的需要進(jìn)行分工,確定各崗位職責(zé)范圍,建立責(zé)任制,明確其各自的責(zé)任與相應(yīng)的權(quán)力。

3.3.3 建立信息溝通渠道。

3.3.4 確定財(cái)務(wù)管理方式。

3.3.5 正確的選擇和配備財(cái)務(wù)管理人才,搞好培訓(xùn)、調(diào)配、考評(píng)、獎(jiǎng)懲,保證財(cái)務(wù)工作管理的需要和充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性。

3.4 財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)和財(cái)務(wù)決策的要求,運(yùn)用組織權(quán)力和適當(dāng)手段,指導(dǎo)和監(jiān)督下屬財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)現(xiàn)決策目標(biāo)。

3.4.1 按照財(cái)務(wù)計(jì)劃和確定的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查,將財(cái)

務(wù)活動(dòng)的實(shí)際成果與財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)對(duì)照,發(fā)現(xiàn)差異,找出原因,采取措施糾正財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行中的偏差,以確保財(cái)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.5 以會(huì)計(jì)核算資料為主要依據(jù),對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行調(diào)查研究,評(píng)價(jià)計(jì)劃完成情況,分析影響計(jì)劃執(zhí)行的因素,挖掘企業(yè)潛力,提出改進(jìn)措施。

3.6 以會(huì)計(jì)核算資料為主要依據(jù),對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支的合理性、合法性和有效性進(jìn)行檢查。

3.7 利用價(jià)值形態(tài)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行控制和調(diào)節(jié)。

4 管理內(nèi)容與方法

4.1 管理內(nèi)容

4.1.1 資金籌集的管理,主要包括資金籌集的概念、必要性,資金成本和投資風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算,資本金的籌集與管理,以及企業(yè)負(fù)債的管理。

4.1.2 流動(dòng)資產(chǎn)的管理,主要包括現(xiàn)金和各種存款的管理、應(yīng)收及預(yù)付款的管理、壞帳準(zhǔn)備金制度的建立、存貨的管理,以及低值易耗品的管理。

4.1.3 固定資產(chǎn)的管理,主要包括固定資產(chǎn)折舊管理、在建工程管理和國(guó)家資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。

4.1.4 無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)和在建工程的管理。其中在建工程的管理主要包括投資計(jì)劃管理、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理。

4.1.5 成本費(fèi)用的管理,主要包括成本開(kāi)支范圍、管理費(fèi)用管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理和銷(xiāo)售費(fèi)用管理。

4.1.6 銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)及分配的管理,主要包括銷(xiāo)售收入管理、利潤(rùn)和分配管理。

4.1.7 會(huì)計(jì)電算化管理,主要包括計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)的維護(hù),電算化操作制度以及電算化后會(huì)計(jì)檔案的管理等。

4.1.8 財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)說(shuō)明,主要包括資產(chǎn)負(fù)債、損益表、現(xiàn)金流量表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)的管理,以及財(cái)務(wù)分析。

4.2 管理制度

4.2.1 資金管理制度

4.2.1.1 資金管理應(yīng)當(dāng)遵循集中管理、綜合平衡、統(tǒng)籌調(diào)劑、合理使用的原則。

4.2.1.2 資金的開(kāi)支必須符合資金審批程序。凡5萬(wàn)元以上的開(kāi)支必須由局長(zhǎng)批準(zhǔn),凡1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的開(kāi)支須經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),10萬(wàn)元以上開(kāi)支必須由資金委員會(huì)討論決定后審批。但更改、大修、業(yè)擴(kuò)工程及三另費(fèi)用有計(jì)劃的項(xiàng)目不在此范圍內(nèi)。

4.2.1.3 成立資產(chǎn)管理委員會(huì),研究安排資金計(jì)劃,檢查資金計(jì)劃的執(zhí)行情況,決定重大投資項(xiàng)目和支用審批。資金管理委員會(huì)的日常工作由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)和具體操作,重大情況應(yīng)及時(shí)向資金管理委員會(huì)報(bào)告。

4.2.1.4 各項(xiàng)重大開(kāi)支都必須履行計(jì)劃申報(bào)、綜合平衡、批準(zhǔn)下達(dá)的程序,并嚴(yán)格以批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)控制,按季度分別編制營(yíng)運(yùn)資金支出、資本性支出、現(xiàn)金支出預(yù)算。各類(lèi)工程必須先根據(jù)工程項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算,由生技、財(cái)務(wù)、基建科審查后列入計(jì)劃,經(jīng)總工程師審定、局長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

4.2.1.5 各項(xiàng)投資,各種資本性支出,各項(xiàng)重大支出計(jì)劃,都應(yīng)該進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、論證和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),以企業(yè)效益為主要檢測(cè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),實(shí)行效益否決制。

4.2.1.6 對(duì)各項(xiàng)資金的使用實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督。財(cái)務(wù)監(jiān)督的重點(diǎn)是預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目完成情況以及資金使用效益。審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督的重點(diǎn)是預(yù)算的合理性、合法性,內(nèi)控制度的嚴(yán)肅性;項(xiàng)目決策的經(jīng)濟(jì)性;投資方向的可靠性。

4.2.2 流動(dòng)資產(chǎn)管理制度

4.2.2.1 貨幣資金管理制度

4.2.2.1.1 應(yīng)配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算、保管和核算工作。

4.2.2.1.2 每一筆資金收付業(yè)務(wù)不能自始至終由一個(gè)人辦理,即任何一筆資金收付業(yè)務(wù)的發(fā)生和處理,都應(yīng)做到申請(qǐng)、審批、支付、記帳、復(fù)核等分別有專(zhuān)人負(fù)責(zé),以起到相互牽制和制約的作用。

4.2.2.1.3 對(duì)貨幣資金收入和支出的流程,應(yīng)嚴(yán)格按內(nèi)部控制制度的規(guī)定辦理。

4.2.2.1.4 貨幣資金收入應(yīng)即時(shí)入帳,現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)解繳銀行,貨幣資金支出應(yīng)有正當(dāng)?shù)膶徟掷m(xù),貨幣資金應(yīng)經(jīng)?；蚨ㄆ谶M(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)。

4.2.2.1.5 即時(shí)、正確地進(jìn)行貨幣資金核算,如實(shí)反映貨幣資金的收入、支付和結(jié)存情況,加強(qiáng)貨幣資金收支憑證的審核,保護(hù)貨幣資金的安全。

4.2.2.2 應(yīng)收及預(yù)付款管理制度

4.2.2.2.1 企業(yè)應(yīng)控制應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款的限額和收回的時(shí)間,采取有效措施,及時(shí)組織催收,避免企業(yè)資金被其他單位占用。其預(yù)付帳款應(yīng)視同應(yīng)收帳款進(jìn)行管理。

4.2.2.3 存貨、低值易耗品的管理制度

4.2.2.3.1 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)十分關(guān)注存貨的積壓,盡可能地降低存貨、低值易耗品占用資金。

4.2.2.3.2 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)部門(mén)對(duì)存貨、低值易耗品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),作好盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損和報(bào)廢的帳務(wù)處理。

4.2.3 固定資產(chǎn)的管理制度

4.2.3.1 企業(yè)的固定資產(chǎn)日常管理應(yīng)由財(cái)會(huì)部門(mén)和固定資產(chǎn)使用部門(mén)共同負(fù)責(zé),實(shí)行集中統(tǒng)一管理,按使用部門(mén)歸口,用和管相結(jié)合、資金管理與物資管理相結(jié)合、權(quán)和責(zé)相結(jié)合。

4.2.3.2 對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)實(shí)行設(shè)備定號(hào)、保管定人、管理定戶(hù)和建立保管折的方法進(jìn)行管理,做到有帳、有卡、有實(shí)物。

4.2.3.3 對(duì)固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)、分類(lèi)、折舊、保管及清理必須按省公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.3.4 無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的管理均應(yīng)按《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行核算管理。

4.2.4 在建工程管理制度

4.2.4.1 堅(jiān)持按基建程序辦事的原則,基建投資嚴(yán)格按年度投資計(jì)劃和工程進(jìn)度撥付,按規(guī)定項(xiàng)目支用,不得挪用,不得隨意提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.4.2 工程價(jià)款的支付必須符合規(guī)定、手續(xù)齊全,不得以概預(yù)算代替實(shí)際支

付。

4.2.4.3 電力項(xiàng)目基建財(cái)務(wù)必須按財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算,同時(shí)按省集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)部要求設(shè)置'工程項(xiàng)目基建支出臺(tái)帳'及設(shè)備登記簿等,完整反映各項(xiàng)目建設(shè)成本,為編制竣工決算打下良好基礎(chǔ)。

4.2.4.4 電力基建項(xiàng)目在驗(yàn)收完畢、投入運(yùn)行的當(dāng)月,必須將已完工項(xiàng)目的“固定資產(chǎn)暫估入帳通知單”遞交相應(yīng)生產(chǎn)單位財(cái)務(wù),以便生產(chǎn)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

4.2.4.5 電力基建項(xiàng)目完工后,建設(shè)單位應(yīng)抓緊辦理“工程結(jié)算”,財(cái)務(wù)根據(jù)“工程結(jié)算批復(fù)”調(diào)整投資報(bào)量,如有節(jié)余資金,必須及時(shí)清理還貸。已完工項(xiàng)目如有剩余物資及債權(quán)債務(wù),原則上要求在編制好竣工決算的同時(shí)清理完畢并妥善處理。

4.2.4.6 電力基建工程大中型項(xiàng)目要求在啟動(dòng)驗(yàn)收完畢、投入運(yùn)行后六個(gè)月內(nèi)編制完成竣工決算;小型項(xiàng)目要求在啟動(dòng)驗(yàn)收完畢、投入運(yùn)行后三個(gè)月內(nèi)編制完成竣工決算。

4.2.5 電費(fèi)電價(jià)管理制度

4.2.5.1 必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的電價(jià)政策,不得隨意加價(jià)和亂收費(fèi)。

4.2.5.2 各種加價(jià)和征收,必須持有省物價(jià)局和省電力集團(tuán)公司以上部門(mén)下發(fā)的有關(guān)加價(jià)和征收的文件方能執(zhí)行。

4.2.5.3 電價(jià)的執(zhí)行必須接受各方面的監(jiān)督,如有違反現(xiàn)行電價(jià)政策的要及時(shí)糾正或一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有亂收費(fèi)亂加價(jià)現(xiàn)象必須立及糾正并追究當(dāng)事人的責(zé)任。

4.2.5.4 滇東電網(wǎng)所有用電戶(hù),必須實(shí)行當(dāng)月電費(fèi)當(dāng)月托收,即在當(dāng)月15日前辦理完畢。

4.2.5.5 當(dāng)月電費(fèi)的結(jié)算,以月末抄見(jiàn)數(shù)計(jì)算,結(jié)算后對(duì)用戶(hù)多劃款額順延到資月。結(jié)算后用戶(hù)少劃的部分?jǐn)?shù)額,使用電費(fèi)結(jié)算通知單收款。用戶(hù)必須于次月8日前付清上月結(jié)算電費(fèi)。

4.2.5.6 對(duì)部分小用戶(hù)一律實(shí)行電費(fèi)保證金制度,電費(fèi)保證金數(shù)額,按上季度電費(fèi)總額收取。

4.2.5.7 電費(fèi)全部收回后,必須統(tǒng)一存入電費(fèi)專(zhuān)戶(hù),一經(jīng)存入不得支取或隨意劃入其他帳戶(hù)。

4.2.5.8 按照《供用電營(yíng)業(yè)規(guī)則》的規(guī)定,嚴(yán)格實(shí)行電費(fèi)遲納金制度。

4.2.6 成本費(fèi)用的管理制度

4.2.6.1 嚴(yán)格執(zhí)行成本開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),劃分收益性支出和資本性支出,生產(chǎn)性支出和非生產(chǎn)性支出的界限,不以亂擠、亂攤成本、資本性支出不準(zhǔn)列入成本。成本開(kāi)支范圍要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定,不能政出多門(mén)。

4.2.6.2 對(duì)于各種費(fèi)用按一定標(biāo)準(zhǔn)考核到科室、班組,獎(jiǎng)懲結(jié)合,把成本費(fèi)用控制在省集團(tuán)公司下達(dá)年度計(jì)劃內(nèi)。

4.2.6.3 堅(jiān)持抵制地方自行出臺(tái)的各種集資、攤派和不合理的加價(jià)收費(fèi)。

4.2.6.4 加強(qiáng)企業(yè)自我約束,貫徹穩(wěn)健性原則,按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算成本,不得以少進(jìn)成本,少列財(cái)務(wù)費(fèi)用,搞虛盈實(shí)虧,套取消費(fèi)基金。

4.2.6.5 優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),合理控制成本。要適應(yīng)形勢(shì)的變化,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)購(gòu)電成本的控制,加大各種消耗性費(fèi)用的控制力度。

4.2.6.6 建立成本預(yù)算控制制度,強(qiáng)化費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的剛性,實(shí)行成本管理和資金管理相結(jié)合,嚴(yán)格按預(yù)算和時(shí)間進(jìn)度使用經(jīng)費(fèi)。

4.2.6.7 加強(qiáng)技改、大修、業(yè)擴(kuò)等專(zhuān)項(xiàng)工程管理,努力降低工程成本。

4.2.6.8 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要嚴(yán)格控制,合理使用,報(bào)銷(xiāo)實(shí)行主管一支筆簽字,一支筆驗(yàn)收,誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)簽經(jīng)手。

4.2.7 會(huì)計(jì)電算化管理制度

4.2.7.1 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)審查無(wú)誤后,方可輸入計(jì)算機(jī),經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后,方可進(jìn)行匯總記帳、產(chǎn)生報(bào)表等工作。

4.2.7.2 計(jì)算機(jī)操作人員在操作中若發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障,應(yīng)立即時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或系統(tǒng)管理員匯報(bào),并作好記錄,盡快恢復(fù)。

4.2.7.3 未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意,禁止使用外來(lái)軟件軟盤(pán)。

4.2.7.4 未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意,不得將財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)設(shè)備借出。

4.2.7.5 會(huì)計(jì)軟件,會(huì)計(jì)電算化資料應(yīng)由專(zhuān)人嚴(yán)格管理,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化的備

份盤(pán),應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),登記入冊(cè),各盤(pán)標(biāo)簽上應(yīng)注明數(shù)據(jù)目錄和日期,并作雙備份,分開(kāi)地點(diǎn)保管。

4.2.7.6 非財(cái)務(wù)科人員查閱財(cái)會(huì)電算化資料,須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意,由財(cái)會(huì)電化操作員查詢(xún)提供資料,非財(cái)務(wù)科人員不得擅自運(yùn)行計(jì)算機(jī)查詢(xún)資料。

4.2.7.7 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員和操作員應(yīng)嚴(yán)格按操作權(quán)限進(jìn)行計(jì)算機(jī)操作,不得越權(quán)操作。

4.2.8 財(cái)務(wù)分析制度

4.2.8.1 財(cái)務(wù)科每季進(jìn)行一次財(cái)務(wù)分析,并向局領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告。

4.2.8.2 財(cái)務(wù)務(wù)分析活動(dòng),全科人員應(yīng)全部參加。

4.2.9 培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

4.2.9.1 財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)及新政策法規(guī)的學(xué)習(xí),對(duì)新事務(wù)、新政策要花時(shí)間、花精力去學(xué)習(xí)、去掌握,并在工作中去運(yùn)用。

4.2.9.2 在日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作中嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法紀(jì),在辦理財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)的過(guò)程中自覺(jué)地遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度。

4.3 銷(xiāo)售收入管理制度

4.3.1 銷(xiāo)售收入的實(shí)現(xiàn)應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,據(jù)實(shí)入帳,并適時(shí)進(jìn)行帳齡分析,區(qū)分出不良資產(chǎn),并采取有效措施對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行處置。

4.3.2 對(duì)電費(fèi)的回收工作,實(shí)行獎(jiǎng)金與電費(fèi)回收率掛鉤考核的辦法,責(zé)任落實(shí)到個(gè)人

第11篇 物業(yè)項(xiàng)目管理處財(cái)務(wù)室主任主管會(huì)計(jì)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)會(huì)同管理處有關(guān)人員編制管理處財(cái)務(wù)計(jì)劃,監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況;

2.按統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度組織管理處財(cái)務(wù)核算,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,定期進(jìn)行收支分析;

3.指導(dǎo)、檢查出納和收款員的工作,協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)室內(nèi)外工作;

4.負(fù)責(zé)督促管理處有關(guān)人員及時(shí)清理業(yè)主(物業(yè)使用人)欠費(fèi);

5.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)核算,定期組織財(cái)產(chǎn)清查;

6.負(fù)責(zé)管理處獎(jiǎng)金發(fā)放表制作;

7.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、開(kāi)支;

8.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和保管,監(jiān)督檢查收據(jù)、發(fā)票使用情況;

9.負(fù)責(zé)員工食堂伙食成本核算;

10.完成公司財(cái)務(wù)部和管理處主任交辦的其他工作。

第12篇 總經(jīng)理助理主管財(cái)務(wù)行政營(yíng)銷(xiāo)兼綜合管理部部長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司財(cái)務(wù)、行政管理、市場(chǎng)開(kāi)拓,合同簽訂和管理及客戶(hù)服務(wù)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,組織督促所管轄部門(mén)負(fù)責(zé)人,認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé),是本業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)企[2022]16號(hào)文、當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)公司關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)提取使用的有關(guān)規(guī)定,專(zhuān)款專(zhuān)用,保證安全生產(chǎn)的資金投入和安全技術(shù)措施及隱患整改項(xiàng)目費(fèi)用的到位。

3)在組織編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí),應(yīng)同時(shí)編制及審查安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理所需的經(jīng)費(fèi)計(jì)劃,必須優(yōu)先保證安全技措工程、安全設(shè)施購(gòu)置資金的落實(shí),并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用、勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)、安全獎(jiǎng)、違章罰款的使用情況,必須專(zhuān)款專(zhuān)用和按規(guī)定使用。

4)對(duì)因挪用安全措施費(fèi)用,致使重大隱患得不到治理而發(fā)生傷亡事故負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5)把安全管理納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,分析企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益,支持開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng),審核各類(lèi)事故費(fèi)用支出。

6)執(zhí)行公司《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度》,監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)保證基金的繳納和返回基金的使用。

7)組織督促主管部門(mén)抓好對(duì)炊事機(jī)械、生活用爐灶、設(shè)備、電氣的安全管理,及時(shí)解決生活服務(wù)設(shè)施方面存在的隱患,對(duì)由此而造成的人身傷害事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8)經(jīng)常過(guò)問(wèn)和檢查主管部門(mén)的安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況,負(fù)責(zé)搞好全公司文明生產(chǎn),抓好職業(yè)衛(wèi)生工作,保證生產(chǎn)、工作、環(huán)境衛(wèi)生,符合國(guó)家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

9)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,要把安全生產(chǎn)“五同時(shí)”工作貫穿到營(yíng)銷(xiāo)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中,對(duì)所管轄的經(jīng)營(yíng)、設(shè)備、物資、銷(xiāo)售、后勤的工作安全及人員安全負(fù)有不可推卸的管理責(zé)任。

10)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到安全與效益、安全與速度、安全與任務(wù)發(fā)生矛盾時(shí),要堅(jiān)持“安全第一”的原則,確保在安全的前提下求效益、講實(shí)效。

11)對(duì)公司和總經(jīng)理的商業(yè)機(jī)密,包括日程安排、機(jī)密文件、商業(yè)會(huì)談內(nèi)容等進(jìn)行保密

12)將安全教育納入公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,將安全技術(shù)知識(shí)列為工人培訓(xùn)、考工、評(píng)級(jí)內(nèi)容之一,對(duì)招收新工人要組織入廠(chǎng)教育和資格審查,保證提供的人員具有一定的安全生產(chǎn)素質(zhì)。

13)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的有關(guān)規(guī)定,適時(shí)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)工作,并向安全部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)情況。

14)參加因工傷亡事故的調(diào)查,從用工方面分析事故原因,提出防范措施,并認(rèn)真執(zhí)行對(duì)事故責(zé)任者的處理意見(jiàn)。

15)按照國(guó)家和自治區(qū)、市有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)審查安全管理人員資格,有權(quán)向主管 領(lǐng)導(dǎo)建議調(diào)整和補(bǔ)充安全監(jiān)督管理人員。

16)積極參加崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;加強(qiáng)安全自我保護(hù),切實(shí)做到“四不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害)。

第13篇 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理基本任務(wù)職責(zé)

基本任務(wù)和職責(zé):

1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)政策法規(guī),遵循房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)制度,做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,依法計(jì)算和繳納國(guó)家各項(xiàng)稅收,維護(hù)投資者的權(quán)益及財(cái)產(chǎn)的安全完整,接受財(cái)稅部門(mén)的監(jiān)督檢查。

2、及時(shí)有效的籌集和運(yùn)用資金,提高資金利用率,降低成本,減少費(fèi)用開(kāi)支,增加贏利。

3、及時(shí)清繳稅利,合理分配利潤(rùn),擴(kuò)大積累;對(duì)內(nèi)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

4、控制、分析公司的財(cái)務(wù)收支情況,考核各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況。

5、按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,正確、及時(shí)、全面反映公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。

6、定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,保證公司各項(xiàng)資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整。

7、接受主管機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督、檢查。

8、凡涉及對(duì)外支付款項(xiàng),應(yīng)在年度預(yù)算的基礎(chǔ)上由各個(gè)部門(mén)制訂月度預(yù)算計(jì)劃,月度預(yù)算計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽字同意后生效。對(duì)于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)分別由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理在付款申請(qǐng)單上和原始憑證背后確認(rèn)簽字后,經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。對(duì)于預(yù)算外報(bào)銷(xiāo)的款項(xiàng),則須報(bào)置業(yè)總部批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。

9、會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理交接手續(xù),并由會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)交;會(huì)計(jì)主管人員交接由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。

第14篇 計(jì)劃財(cái)務(wù)處出納崗位管理員安全生產(chǎn)職責(zé)

1認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,不違章作業(yè),對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任;

2保證安全生產(chǎn)費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性,做到日清月結(jié)。

3負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒和票據(jù)的管理,并保證其安全性。

4負(fù)責(zé)金柜鑰匙的保管,保證其安全不被盜。

5上崗按照規(guī)定著裝,掌握滅火和火場(chǎng)逃生知識(shí),熟練正確使用各種防護(hù)器具和滅火器械;

6積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;

7積極參加安全文化建設(shè),培養(yǎng)良好的安全習(xí)慣和安全價(jià)值觀(guān)。

第15篇 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心hse職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行hse相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)hse管理責(zé)任制的建立與考核。

2、在編制生產(chǎn)、基本建設(shè)和工程費(fèi)用計(jì)劃的同時(shí)，編制hse管理技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃，確保資金到位，并監(jiān)督hse資金專(zhuān)款專(zhuān)用。

3、保證事故隱患治理費(fèi)用、教育培訓(xùn)等hse費(fèi)用的資金到位。

4、負(fù)責(zé)審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出，并將其納入總廠(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

5、按規(guī)定確保職工勞動(dòng)防護(hù)用品、保健津貼和防暑降溫等經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。

6、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全環(huán)保工作履職匯報(bào)并提出建議。

7、嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)禁令》，認(rèn)真履行《中石化員工守則》。

第16篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部工作職責(zé)

1.根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》的規(guī)定、要求,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合物業(yè)管理需要的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度。

2.根據(jù)服務(wù)合同、委托協(xié)議和公司運(yùn)作情況,編制財(cái)務(wù)預(yù)算,確定合理可行的管理費(fèi)用。

3.組織日常的會(huì)計(jì)核算,遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),做到帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符。

4.統(tǒng)一歸口管理各類(lèi)票據(jù)、現(xiàn)金、存款,監(jiān)督檢查有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產(chǎn)的流失。

5.定期檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,加強(qiáng)與部門(mén)(項(xiàng)目)間的協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整,確保管理費(fèi)收支基本平衡。

6.及時(shí)催收應(yīng)交的管理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)等各項(xiàng)應(yīng)繳費(fèi)用,按期上繳各種稅收。

7.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)檔案資料,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的維護(hù)保管和重要資料的備份、存檔。

8.參與公司重大業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開(kāi)拓的可行性研究,為總經(jīng)理室決策提供參考意見(jiàn)。