財(cái)務(wù)管理職責(zé)15篇

第1篇 _房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

房地產(chǎn)開發(fā)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

(一)編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;

(二)負(fù)責(zé)總公司應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理,年終將資金的往來帳項(xiàng)以書面形式向董各長報(bào)告;

(三)負(fù)責(zé)總公司、學(xué)府苑小區(qū)、北崗村工程、公司建筑施工部項(xiàng)目的核算,做到財(cái)務(wù)核算手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、按期報(bào)表;

(四)負(fù)責(zé)總公司年度驗(yàn)資審計(jì)工作;

(五)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財(cái)務(wù)工作時,應(yīng)積極主動提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況;

(六)負(fù)責(zé)票據(jù)裝訂工作,做到整齊、原始發(fā)票合規(guī)、合法、齊全;

(七)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其他資料;

(八)完成董事長、總經(jīng)理交辦的其他工作。

第2篇 財(cái)務(wù)管理崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:財(cái)務(wù)管理工作人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總帳、明細(xì)帳。

2、每學(xué)期要有計(jì)劃的采購文具紙張,除平時對文具保管、分發(fā)外,每學(xué)期一次把教學(xué)用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對文具紙張用量要嚴(yán)格控制,厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計(jì)各組室消耗情況,及時報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。

3、負(fù)責(zé)對勞保用品的保管,并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。

4、對庫存物品做到心中有數(shù),請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔,倉庫內(nèi)保持整潔有序。

5、建立各類財(cái)產(chǎn)、物品收付、借用明細(xì)帳,每學(xué)期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門。

6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗(yàn)收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單;領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)帳工作,一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號,匯總金額報(bào)會計(jì)室沖轉(zhuǎn)有關(guān)帳目。

7、每天到學(xué)校各巡邏一遍,發(fā)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)亂丟亂放,要及時處理。對學(xué)校財(cái)產(chǎn)做到心中有數(shù),做到帳帳相符,帳物相符。

8、做好外單位借用物品的管理工作,及時歸還。教工借用的物品,調(diào)出單位需立即收回。

9、對班級財(cái)產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。

10、合理安排勤務(wù)人員,協(xié)助勤務(wù)工對學(xué)校財(cái)物(指棉布品)的清洗工作。

11、負(fù)責(zé)各組室報(bào)廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學(xué)校統(tǒng)一處理,回收款項(xiàng)按國家有關(guān)規(guī)定處理。

12、與學(xué)校會計(jì)密切配合,輔導(dǎo)并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作,務(wù)必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時歸檔。

13、按有關(guān)規(guī)定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案,并及時按要求歸檔。

職責(zé)二:財(cái)務(wù)總監(jiān)管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作,對集團(tuán)公司總裁(董事長)負(fù)責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行總裁辦公會議決議。在總裁(董事長)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)分管財(cái)務(wù)部門的管理工作。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理,成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、審計(jì)、存貨控制等方面工作,加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益;

3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,法規(guī)、方針、政策,督導(dǎo)公司遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及董事會決議,保障公司合法經(jīng)營,維護(hù)股東權(quán)益。

4、參與集團(tuán)公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策;

5、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會計(jì)決算報(bào)表及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等;

6、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系、核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度,組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

7、負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進(jìn)與研究發(fā)展,掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,并及時向總裁(董事長)報(bào)告工作;

8、主持制定公司的財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況;、

9、組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作,提高財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),及時、準(zhǔn)確傳達(dá)上級領(lǐng)導(dǎo)指示并貫徹執(zhí)行;

10、依法制定集團(tuán)公司及子公司財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免、晉升、調(diào)動、獎懲事項(xiàng);

11、定期主持財(cái)務(wù)系統(tǒng)例會,召集集團(tuán)公司財(cái)務(wù)方面的會議;

職責(zé)三:財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)大學(xué)和研究院的會計(jì)稽核及各類報(bào)表的審核管理工作;

2、負(fù)責(zé)大學(xué)和研究院國有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理及國資年報(bào)匯總工作;

3、負(fù)責(zé)物價(jià)收費(fèi)的年鑒工作和各類稅收審核工作;

4、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作和財(cái)務(wù)處資產(chǎn)管理工作;

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處對外用章的管理,審核用章數(shù)據(jù)及資料;

6、負(fù)責(zé)對校辦產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體及附屬單位財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督、指導(dǎo)工作;

7、完成處長交辦的其他工作。

第3篇 酒店財(cái)務(wù)管理制度崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)管理制度編號:為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈市場競爭要求,提高企業(yè)效益,實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺階,根據(jù)有關(guān)會計(jì)法規(guī)和本公司實(shí)際,特制定如下制度:一、總原則1.司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3.須做到錢帳分管,帳物分管,手續(xù)齊全。4.手每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,“簽字”就是牽制。二、材料采購制度1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費(fèi)用小。2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3.采購部門根據(jù)申請打訂單(三份),送財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價(jià)優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進(jìn)入公司以后,倉庫必及時清點(diǎn)數(shù)量,質(zhì)量管理部門驗(yàn)收質(zhì)量合格后,倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財(cái)務(wù)部門,倉管人員及時登記入帳。6.供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單,經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、經(jīng)理審批,才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價(jià)、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項(xiàng)。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同,并留財(cái)務(wù)部門存檔。4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn),如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務(wù)人員給客戶價(jià)格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批,并留財(cái)務(wù)部門存檔。6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù),包括客戶對產(chǎn)品的要求,送還貨期,貨款追回。7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字,并由各戶簽字。四、費(fèi)用報(bào)銷制度依99年費(fèi)用報(bào)銷的暫行規(guī)定五、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計(jì)管帳票,出納管錢。2.每項(xiàng)現(xiàn)金收入必須由會計(jì)開據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶、會計(jì)、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對。4.出納必須確?，F(xiàn)金的安全,防止遺失、偷竊。5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計(jì)審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出、余額并與實(shí)際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束。7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過規(guī)定限額。8.月底會計(jì)同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。六、成本控制制度1.各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識,不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)水平,節(jié)約材料,提高速度,保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.會計(jì)要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計(jì)劃,材料耗用定額,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗(yàn)收,清點(diǎn)數(shù)量,檢查質(zhì)量,如有數(shù)量和質(zhì)量問題,及時通知采購部門和供應(yīng)商。4.材料入庫及時由保管人員填制驗(yàn)收單,驗(yàn)收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名,一份三聯(lián),及時送財(cái)務(wù)、采購部門,以便核對。5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單,并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名,并報(bào)財(cái)務(wù)部門。6.領(lǐng)料單一份三聯(lián),財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶,月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。8.財(cái)務(wù)部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制,修理配件零星物料建立金額式二級帳控制,修理配件零星物料倉庫可以以表代帳,月底必須同倉庫帳核對相符。9.生產(chǎn)員工按定額用料,超過定額必須查明原因,屬于主觀因素,責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任;屬客觀素調(diào)整定額。10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班,計(jì)加班工資,未完成規(guī)定工作量加班,不計(jì)加班工資。11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識,由于主觀因素,使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求,造成損失,由員工承擔(dān)責(zé)任。12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng),并以記錄。以上制度在實(shí)踐中逐步完善

費(fèi)用報(bào)銷的暫行規(guī)定

編號:03本著既要保障供給又要節(jié)約開支、做到報(bào)銷費(fèi)用有章可循的原則,制定本規(guī)定。一、差旅費(fèi):1.外出辦事人員報(bào)銷差旅費(fèi)時,在報(bào)銷單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準(zhǔn)務(wù)”,否則不予報(bào)銷。2.報(bào)銷差旅費(fèi)時,出差人員應(yīng)認(rèn)真填寫報(bào)銷單,寫明出差路線,注明各路段開支的費(fèi)用,便于領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會人員審核。報(bào)銷單填寫不合乎要求者,財(cái)會人員應(yīng)要求重新填寫,否則可以拒收報(bào)銷費(fèi)。3.出差路線需要合理,繞道交通費(fèi)不予報(bào)銷。必須繞道的,要經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人同意后,方能報(bào)銷。4.出差人員需乘坐公共汽車的,以中巴交通費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)。如確需乘坐“的士”的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方能報(bào)銷。無公司共汽車的路段落,可以報(bào)銷摩托車費(fèi)。5.出差人員不能及時回廠就餐的,可憑發(fā)票,每人每餐報(bào)銷不可超過15元的誤餐補(bǔ)助。出差職工一般不得報(bào)銷招待費(fèi)。6.報(bào)銷罰款時,要分清責(zé)任,報(bào)銷公司應(yīng)該負(fù)責(zé)全部或一部分的罰款。7.報(bào)銷時間。出差人員在出差回廠后的第二天,向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用先故推遲時間的,財(cái)務(wù)部門可以不受理。8.報(bào)銷手續(xù)。出差人員填寫報(bào)銷單后,交會計(jì)審核,經(jīng)指定的批準(zhǔn)人簽名或蓋章后,將報(bào)銷單據(jù)交給出納員付款。二、辦公費(fèi)1.辦公用品由公司統(tǒng)一購買,職工根據(jù)生產(chǎn)、辦公需要,向保管人員領(lǐng)用。保管人員實(shí)行辦公用品領(lǐng)用登記簿,進(jìn)行登記。2.公司員工一般不得報(bào)銷辦公費(fèi)用。3.保管人員為保證工作需要,應(yīng)及時購買辦公用品。購買前,預(yù)先編制購物申請清單,經(jīng)批準(zhǔn)后購買。辦公用品購回以后,由出納人員監(jiān)督驗(yàn)收入庫,由保管員、出納員在送貨單上簽名,便以與銷貨方結(jié)算貨款是核對。4.月結(jié)支付費(fèi)用時,要取得稅務(wù)部門的正式發(fā)票。三、材料及維修費(fèi)用1.倉庫保管員必須健全物資進(jìn)出庫手續(xù)。生產(chǎn)維修需要的材料、物資憑領(lǐng)料單出庫,購進(jìn)的材料、物資,使用物資驗(yàn)收單驗(yàn)收入庫。2.購進(jìn)的不需要入庫的維修物資,也要通過驗(yàn)收,在入庫單上注明“未入庫使用”。3.所購物資,如果是月結(jié)付款的,應(yīng)在送貨單上附上驗(yàn)收入庫單,以便結(jié)帳核對。4.分次報(bào)銷費(fèi)用的,應(yīng)將購貨發(fā)票連同入庫單一并報(bào)刊財(cái)會部門報(bào)帳,無驗(yàn)收入庫單的不予報(bào)銷。5.維修部人員,在購買維修物資前,應(yīng)編制購物申請單,經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可購買。6.需要外修的機(jī)器及另部件,經(jīng)批準(zhǔn)后送外維修,修理完回收交付使用時,需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。報(bào)銷費(fèi)用時,附上驗(yàn)收單,方能報(bào)銷。7.因支付的材料,物資及維修費(fèi)用數(shù)額較大,應(yīng)取得合法憑證。四、伙食費(fèi):1.因現(xiàn)有的生活水平上,每人每天控制在4.5元以內(nèi)的結(jié)算報(bào)銷伙食費(fèi)。2.食堂物資采購由廚房職工負(fù)責(zé),由公司指定人員監(jiān)督驗(yàn)收,并在發(fā)票上共同簽名,據(jù)以報(bào)銷。3.在保證不降低現(xiàn)有的生活水平上,每季度(或半年)根據(jù)市場物價(jià)下降水平,作適當(dāng)調(diào)整。4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的前提下,對職工的伙食費(fèi)也將逐步有所增加。5.以上暫行規(guī)定,應(yīng)在今后的實(shí)施過程中,不斷補(bǔ)充、完善。一九九九年四月十日

第4篇 財(cái)務(wù)安全管理權(quán)力與職責(zé)

一、安全管理權(quán)力

1、拒絕任何人調(diào)用安全經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。

2、隨時對分管部門進(jìn)行檢查、指導(dǎo)工作。

3、對分管部門的管理人員進(jìn)行考核、獎懲。

4、查閱分管部門安全學(xué)習(xí)記錄。

二、安全管理職責(zé)

1、在煤礦負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)按規(guī)定比例提取安全經(jīng)費(fèi)。

2、保證安全經(jīng)費(fèi)的?？顚Ｓ?，及時到位。由于資金不到位，影響安全設(shè)備、設(shè)施材料的投入使用而發(fā)生事故，負(fù)主要責(zé)任。

3、建立好專門的安全管理帳目，負(fù)責(zé)旬、月、季、年定時向煤礦負(fù)責(zé)人報(bào)告收支情況。

第5篇 物業(yè)管理處財(cái)務(wù)室主任主管會計(jì)職責(zé)

物業(yè)管理處財(cái)務(wù)室主任(主管會計(jì))職責(zé)

1.負(fù)責(zé)會同管理處有關(guān)人員編制管理處財(cái)務(wù)計(jì)劃,監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況;

2.按統(tǒng)一會計(jì)制度組織管理處財(cái)務(wù)核算,編制會計(jì)報(bào)表,定期進(jìn)行收支分析;

3.指導(dǎo)、檢查出納和收款員的工作,協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)室內(nèi)外工作;

4.負(fù)責(zé)督促管理處有關(guān)人員及時清理業(yè)主(物業(yè)使用人)欠費(fèi);

5.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)核算,定期組織財(cái)產(chǎn)清查;

6.負(fù)責(zé)管理處獎金發(fā)放表制作;

7.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷、開支;

8.負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理和保管,監(jiān)督檢查收據(jù)、發(fā)票使用情況;

9.負(fù)責(zé)員工食堂伙食成本核算;

10.完成公司財(cái)務(wù)部和管理處主任交辦的其他工作。

第6篇 資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理中心安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生工作職責(zé)

1、認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部財(cái)企【2022】16號文“企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用辦法”,及時提取安措管理費(fèi)用,把安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)務(wù)預(yù)算,設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)科目。

2、負(fù)責(zé)審核和劃撥安全環(huán)保經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用。

3、保證隱患治理、安全教育、勞動保護(hù)等投入費(fèi)用資金到位。

4、負(fù)責(zé)審核各類安全環(huán)保事件處理費(fèi)用支出,并納入公司經(jīng)濟(jì)分析內(nèi)容。

5、負(fù)責(zé)事件應(yīng)急救援費(fèi)用的籌備,保證資金及時到位并確保?？顚Ｓ?。

第7篇 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理基本任務(wù)職責(zé)

基本任務(wù)和職責(zé):

1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政部有關(guān)政策法規(guī),遵循房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)制度,做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,依法計(jì)算和繳納國家各項(xiàng)稅收,維護(hù)投資者的權(quán)益及財(cái)產(chǎn)的安全完整,接受財(cái)稅部門的監(jiān)督檢查。

2、及時有效的籌集和運(yùn)用資金,提高資金利用率,降低成本,減少費(fèi)用開支,增加贏利。

3、及時清繳稅利,合理分配利潤,擴(kuò)大積累;對內(nèi)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

4、控制、分析公司的財(cái)務(wù)收支情況,考核各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況。

5、按時編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表,正確、及時、全面反映公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況。

6、定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,保證公司各項(xiàng)資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整。

7、接受主管機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督、檢查。

8、凡涉及對外支付款項(xiàng),應(yīng)在年度預(yù)算的基礎(chǔ)上由各個部門制訂月度預(yù)算計(jì)劃,月度預(yù)算計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理簽字同意后生效。對于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷款項(xiàng)分別由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理在付款申請單上和原始憑證背后確認(rèn)簽字后,經(jīng)總經(jīng)理同意簽字后方可報(bào)銷。對于預(yù)算外報(bào)銷的款項(xiàng),則須報(bào)置業(yè)總部批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

9、會計(jì)人員調(diào)動時,必須辦理交接手續(xù),并由會計(jì)主管人員監(jiān)交;會計(jì)主管人員交接由公司領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。

第8篇 財(cái)務(wù)管理部門安全生產(chǎn)職責(zé)

(1)在編制基本建設(shè)和工程計(jì)劃時,應(yīng)檢查安全技術(shù)措施計(jì)劃的落實(shí);

(2)在編制運(yùn)營計(jì)劃和總結(jié)統(tǒng)計(jì)運(yùn)營情況進(jìn),必須同時計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)安全運(yùn)營工作,并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況;

(3)負(fù)責(zé)審核各類事故的處理費(fèi)用支出,納入公司經(jīng)濟(jì)活動分析江總;

(4)保證本部門的安全消防,及重點(diǎn)部位保衛(wèi)工作的落實(shí);

(5)采取防范措施,保證資金安全。

第9篇 物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)-3

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)(三)

a.根據(jù)集團(tuán)的要求,按照公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃及管理需要,制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)財(cái)務(wù)人員的職責(zé),規(guī)范工作流程。

b.負(fù)責(zé)公司總體經(jīng)營狀況的核算、分析、預(yù)測,正確核算經(jīng)營成本、費(fèi)用、利潤,及時編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,并報(bào)總經(jīng)理審批。

c.負(fù)責(zé)合理使用資金,控制各管理處/部門成本費(fèi)用開支,監(jiān)督資金運(yùn)行情況,保證各項(xiàng)收入的正常收繳,加強(qiáng)對外匯收支的管理監(jiān)督。

d.負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算的編制,并督促預(yù)算的執(zhí)行,根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)果考核相關(guān)部門的經(jīng)營責(zé)任。

e.負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各管理處/部門的財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的情況,發(fā)現(xiàn)異常及時提醒業(yè)務(wù)部門經(jīng)理,并提出糾正、預(yù)防措施,限期進(jìn)行整改。

f.負(fù)責(zé)各管理處/部門的費(fèi)用開支的審核,拒絕辦理一切不符合財(cái)務(wù)制度的開支和違反公司規(guī)定的結(jié)算,并及時向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

g.負(fù)責(zé)對公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及執(zhí)行情況的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,重大情況及時匯報(bào)。

h.負(fù)責(zé)對公司各管理處/部門往來款項(xiàng)的檢查,督促應(yīng)收款項(xiàng)的催繳清收,保障公司資金的流動性。

i.負(fù)責(zé)公司各管理處/部門的納稅申報(bào),及時了解并收集財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策的變化信息。

j.負(fù)責(zé)管理和控制公司各項(xiàng)資金,做好資金收支計(jì)劃、平衡工作,正確合理地調(diào)配資金,及時編制財(cái)務(wù)綜合預(yù)算及決算。

k.負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)物資的登記及使用情況檢查,監(jiān)督各管理處/部門的財(cái)產(chǎn)管理,保證公司財(cái)產(chǎn)物資的安全及合理使用。

l.負(fù)責(zé)對供方及采購行為進(jìn)行評價(jià)和監(jiān)控,每季度對日常采購物資供方進(jìn)行調(diào)查回訪;每年負(fù)責(zé)對供方資信的復(fù)查。

m.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的審核。

n.負(fù)責(zé)配合新建項(xiàng)目策劃階段早期介入、制訂物業(yè)管理方案,組建物業(yè)管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。

o.負(fù)責(zé)協(xié)助對管理處財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)部門核算與財(cái)務(wù)部人員的財(cái)務(wù)知識培訓(xùn),推行財(cái)務(wù)管理理念,提高財(cái)務(wù)部門的管理措施的實(shí)施效果

第10篇 某物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部職責(zé)

(1)協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)以及其他主管財(cái)務(wù)政府部門的關(guān)系。

(2)建立財(cái)務(wù)管理體系,做好管理公司的經(jīng)濟(jì)核算工作。

(3)征收管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、加時空調(diào)費(fèi)等其他管理費(fèi)用。

(4)征收和支付管理公司各類合同費(fèi)用。

(5)制作財(cái)務(wù)報(bào)表、資金平衡表及固定資產(chǎn)損耗表及其他各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

(6)按員工工資表發(fā)放員工工資。

(7)小量現(xiàn)金的支出和日常采購、入庫工作。

(8)負(fù)責(zé)物業(yè)管理部轉(zhuǎn)發(fā)的業(yè)主投訴的處理,及滿足業(yè)主其他有關(guān)的服務(wù)要求。

(9)總經(jīng)理指派的其他工作。

第11篇 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心hse職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行hse相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)hse管理責(zé)任制的建立與考核。

2、在編制生產(chǎn)、基本建設(shè)和工程費(fèi)用計(jì)劃的同時，編制hse管理技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃，確保資金到位，并監(jiān)督hse資金?？顚Ｓ?。

3、保證事故隱患治理費(fèi)用、教育培訓(xùn)等hse費(fèi)用的資金到位。

4、負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入總廠經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。

5、按規(guī)定確保職工勞動防護(hù)用品、保健津貼和防暑降溫等經(jīng)費(fèi)的開支，并認(rèn)真監(jiān)督執(zhí)行。

6、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全環(huán)保工作履職匯報(bào)并提出建議。

7、嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)禁令》，認(rèn)真履行《中石化員工守則》。

第12篇 公司財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)制度

公司財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)制度

為加強(qiáng)管理,明確財(cái)務(wù)人員的職責(zé)和義務(wù),發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和經(jīng)營管理作用,確保收支兩條線嚴(yán)格管理,提高經(jīng)濟(jì)效益特制訂以下制度:

1、嚴(yán)格按公司的各項(xiàng)管理制度審核各種費(fèi)用報(bào)銷;

2、各種費(fèi)用的審核程序是:費(fèi)用使用者填寫費(fèi)用報(bào)銷單,直接上級簽字核查,然后交財(cái)務(wù)人員審核,總經(jīng)理審批;

3、嚴(yán)格控制公司各種費(fèi)用的使用情況,嚴(yán)格區(qū)分各種費(fèi)用;

4、要建立相關(guān)財(cái)務(wù)臺帳,明確收支數(shù)據(jù),合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

5、促銷活動方案要嚴(yán)格把關(guān),降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);每月進(jìn)行一次成本核算,并報(bào)經(jīng)理及總經(jīng)理;

6、及時、準(zhǔn)確、合理、公平的按照相關(guān)制度核算好員工的當(dāng)月工資;

7、每月初給銷售經(jīng)理提供經(jīng)營報(bào)表,包括市場各區(qū)域銷售額、當(dāng)月盈虧分析、各種費(fèi)用明細(xì)等;

8、每月底與倉管一起盤點(diǎn)庫存,做到帳物相符,同時做好固定資產(chǎn)的盤存登記。

第13篇 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)-4

物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部職責(zé)4

在公司經(jīng)理室分管經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,完成如下職責(zé):

1.負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管理;

2.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的制定;

3.負(fù)責(zé)公司預(yù)決算的制定和管理;

4.負(fù)責(zé)公司的投資的管理;

5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理;

6.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表及其分析;

7.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的控制。

第14篇 房地產(chǎn)財(cái)務(wù)部管理職責(zé)

房地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部管理職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理工作,對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2、遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)制度,執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度,服從公司決定,制定稅務(wù)、規(guī)費(fèi)的籌劃方案,協(xié)調(diào)落實(shí)繳納情況,規(guī)避公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3、認(rèn)真進(jìn)行會計(jì)核算,做到內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,報(bào)表及時。

4、根據(jù)現(xiàn)行會計(jì)制度的規(guī)定,認(rèn)真編制年度、月度會計(jì)報(bào)表,會計(jì)資料要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,真實(shí)可信,連續(xù)系統(tǒng)。按月進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,提供詳細(xì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)組織向金融機(jī)構(gòu)融資和銀行按揭資金及時到位,有效同當(dāng)?shù)毓ど?、稅?wù)、銀行及相關(guān)外部機(jī)構(gòu)建立友好關(guān)系。

6、做好項(xiàng)目的資金、費(fèi)用、資產(chǎn)管理工作。

7、嚴(yán)格執(zhí)行公司支出管理制度,按照規(guī)定的帳務(wù)處理程序,貫徹'先計(jì)劃后使用'、'先審批后付款'的原則,嚴(yán)禁先用后報(bào),先付后批。

8、嚴(yán)格執(zhí)行資金收支兩條線制度,規(guī)范報(bào)賬程序,確保資金無差錯。

第15篇 財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)內(nèi)容

1.跟蹤分析財(cái)務(wù)預(yù)算,完善財(cái)務(wù)管理辦法和經(jīng)營業(yè)績考核辦法。

2.實(shí)施日常費(fèi)用管理。