出納公司崗位職責16篇

第1篇 公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責

公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責

1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

第2篇 集團分公司出納員的崗位職責

集團分公司出納員的崗位職責

1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

第3篇 物業(yè)公司出納人員的崗位職責2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(二)

1、對部門主管負責,服從領(lǐng)導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度;

2、負責登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)節(jié)表。

5、出納員要按照有關(guān)規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項費用按時收繳到位。

9、協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第4篇 農(nóng)資公司出納員崗位職責

農(nóng)資公司出納員崗位職責：

1、負責與業(yè)務(wù)員(送貨員)對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發(fā)現(xiàn)假幣或帳目不清時，及時與業(yè)務(wù)員(送貨員)聯(lián)系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。

2、業(yè)務(wù)員(送貨員)帶走欠條結(jié)算時，出納員必須讓業(yè)務(wù)員(送貨員)簽字;業(yè)務(wù)員(送貨員)結(jié)算時的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時，須經(jīng)出納員和記帳員審核無誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。

3、有不明事項，應(yīng)主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。

4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關(guān)的電腦操作。

5、完成主管領(lǐng)導交辦的各項工作。

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第5篇 公司出納員崗位職責

出納員-集團公司 北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司 北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華 出納崗位職責:

1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;

3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

4、編制記賬憑證及銷售報表;

5、領(lǐng)導安排的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;

2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;

2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;

4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

第6篇 南京公司出納崗位職責和任職要求

南京公司出納崗位職責：

1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

6、負責與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

任職要求：

1.中專以上學歷，會計、財務(wù)、金融等專業(yè)優(yōu)先

2.有會計上崗證；1年以上出納工作崗位經(jīng)驗

3.熟悉主要財務(wù)軟件，熟練運用日常辦公軟件

4.責任心強、工作認真仔細，有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的紀律性、團隊合作

第7篇 物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責12

物業(yè)公司財務(wù)出納崗位職責(十二)

1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終及時對帳,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5、加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

第8篇 裝飾公司出納員崗位職責（五）

裝飾公司出納員崗位職責(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責:

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業(yè)務(wù)培訓,努力提高崗位技能。

3、處理報銷事項,認真審核原始憑證,報銷發(fā)票必須由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負責。

4、保管好庫存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)節(jié)表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務(wù)部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負責現(xiàn)金收付并對現(xiàn)金安全負責。

7、對憑證進行月結(jié),月結(jié)后的憑證及時交會計留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項目經(jīng)理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強服務(wù)意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內(nèi)的所有同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。

第9篇 置業(yè)公司出納崗位職責

置業(yè)有限公司出納崗位職責

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;

2、每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

3、按財務(wù)和公司規(guī)定的工作程序處理報銷事項;

4、審查原始憑證,保證其合法性和準確性;

5、掌管現(xiàn)金保險柜;

6、每月按時到銀行對帳;

7、認真、準確填制現(xiàn)金日記薄、銀行日記薄;

8、負責安全保管公司支票;

9、負責保管公司印鑒;

10、負責辦理支票的領(lǐng)用手續(xù);

11、完成上級交給的其他工作。

第10篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責

某物業(yè)公司出納員崗位職責

出納員負責公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責如下:

1.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天收付,不得積壓。

2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負責向上級領(lǐng)導提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負責辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

第11篇 公司會計部出納崗位職責

公司會計部出納崗位職責(五)

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,對貨幣資金各種存取證券的安全、完整負責。

2、現(xiàn)金收支要及時入帳,做到日清月結(jié),向有關(guān)領(lǐng)導報送資金收支日報表。

3、嚴格審核現(xiàn)金、銀行存款收付憑證,嚴格支票管理。積極與銀行對帳,按月做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、負責購買、保管發(fā)票,并對發(fā)票的收發(fā)情況進行登記。

5、保管公司法人代表名章,不簽發(fā)空白支票、遠期支票,所簽發(fā)支票要如實填寫完整、清楚。

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額,多余款項要于當日送存銀行。

7、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

第12篇 總公司出納崗位職責

財險總公司-出納崗 太平財產(chǎn) 太平財產(chǎn)保險 太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn) 太平財產(chǎn)保險,太平 工作職責:

1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;

2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

3、負責資金報表的填報;

4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

任職資格:

1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統(tǒng)計類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

第13篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責

a.負責全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項一定要在當天結(jié)算,不得積壓。

b.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

c.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日根據(jù)各項業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。

e.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

f.負責對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負責向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。

h.負責辦理有關(guān)結(jié)算事項,跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

j.負責顧客物業(yè)管理各項費用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

第14篇 工程公司出納崗位職責（2）

建筑工程公司出納崗位職責(二)

崗位概述:負責保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責

1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負責管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負責辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負責公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作;

10.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認真細致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責任心強;

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;

熟悉財務(wù)制度、財務(wù)管理、財務(wù)分析,嚴格遵守和執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

熟練使用財務(wù)軟件和操作計算機。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第15篇 子公司出納崗位職責

子公司出納 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 崗位職責:

1. 按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

2. 按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

3. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;

4. 保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學相關(guān)資料與合同;

5. 負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

6. 負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務(wù)制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

7. 負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

8. 協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù);

任職要求:

1. 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;

2. 一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3. 對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務(wù)工作;

4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;

5. 具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

第16篇 地產(chǎn)公司出納任職資格崗位職責

地產(chǎn)公司出納崗位任職資格與崗位職責

一、任職要求

1、性別:女

年齡:30~35歲左右

學歷:大專以上

專業(yè):會計專業(yè)

2、職稱:初級以上

職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)

計算機需求程度:熟練操作財務(wù)軟件

外語種類:不限

外語熟練程度:一般掌握

語言表達能力:語言表達能力強,有較強的溝通能力

寫作能力:文筆較好

3、有較強的工作責任心和職業(yè)道德。

4、有較好的會計基礎(chǔ)知識。

5、原則性強,遵章守法。

6、有三年以上會計出納工作經(jīng)驗,房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗一年以上。

二、崗位職責

1、執(zhí)行國家和銀行對現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。

2、及時辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、根據(jù)審核無誤的原始及記帳憑證辦理各項收付款業(yè)務(wù),對違反財經(jīng)紀律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。

4、庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額,不以白條抵充庫存現(xiàn)金。嚴禁任意挪用現(xiàn)金。

5、嚴禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報銷必須按規(guī)定程序辦理。

6、及時記帳、對帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。

7、每日必須按時與銀行對帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對未達帳項應(yīng)及時查明原因。

8、妥善保管財務(wù)印章、支票、有價證券等財產(chǎn)。