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財務(wù)主辦作為企業(yè)財務(wù)管理的核心角色,其主要作用在于確保公司的財務(wù)運營穩(wěn)定,資金管理有效,并通過精準(zhǔn)的財務(wù)分析為決策層提供關(guān)鍵信息。他們負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行財務(wù)策略,監(jiān)控財務(wù)風(fēng)險,優(yōu)化成本結(jié)構(gòu),以及維護(hù)公司的財務(wù)合規(guī)性。
包括哪些方面
財務(wù)主辦的職責(zé)廣泛,主要包括以下幾個方面:
1. 財務(wù)報表編制:定期準(zhǔn)備和審核財務(wù)報告,確保準(zhǔn)確無誤地反映公司的財務(wù)狀況。
2. 成本控制:分析和追蹤各項支出,實施成本控制措施,提升經(jīng)濟(jì)效益。
3. 預(yù)算管理:參與年度預(yù)算制定,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況,及時調(diào)整預(yù)算策略。
4. 內(nèi)部審計:協(xié)助進(jìn)行內(nèi)部審計工作,確保財務(wù)流程的合規(guī)性和透明度。
5. 稅務(wù)籌劃:合理規(guī)劃稅收,遵守稅法,降低稅務(wù)風(fēng)險。
6. 資金管理:管理現(xiàn)金流量,確保公司現(xiàn)金流健康,及時處理各種財務(wù)交易。
7. 決策支持:為管理層提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析,輔助決策制定。
重要性
財務(wù)主辦的重要性不容忽視。他們的工作直接影響到企業(yè)的財務(wù)健康狀況,良好的財務(wù)管理能夠保證企業(yè)資金的高效利用,降低財務(wù)風(fēng)險,提高盈利能力。通過財務(wù)分析,財務(wù)主辦能為企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供有力的數(shù)據(jù)支持,有助于公司在市場環(huán)境中做出正確的決策。
方案
為了充分發(fā)揮財務(wù)主辦的作用,企業(yè)應(yīng)采取以下措施:
1. 建立健全財務(wù)制度:完善財務(wù)政策和流程,確保財務(wù)活動的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。
2. 提供專業(yè)培訓(xùn):定期為財務(wù)主辦提供最新的財務(wù)法規(guī)、會計準(zhǔn)則培訓(xùn),提升其專業(yè)素養(yǎng)。
3. 強化溝通協(xié)作:鼓勵財務(wù)主辦與各部門間的溝通,以便更好地理解業(yè)務(wù)需求,提供針對性的財務(wù)建議。
4. 實施績效考核:設(shè)立明確的業(yè)績指標(biāo),通過考核激勵財務(wù)主辦提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
5. 利用技術(shù)手段:運用財務(wù)軟件和信息系統(tǒng),提高財務(wù)數(shù)據(jù)處理的效率和準(zhǔn)確性。
財務(wù)主辦是企業(yè)財務(wù)管理的基石,通過有效的管理和支持,他們將為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
財務(wù)主辦崗位職責(zé)范文
財務(wù)主辦崗位職責(zé)
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熟悉并遵守國家有關(guān)財稅規(guī)定,公司財務(wù)管理制度各項規(guī)章制度。在公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下,按公司的財務(wù)管理制度建立單位財務(wù)核算系統(tǒng),組織財務(wù)人員及相關(guān)人員建立核算基礎(chǔ)工作,熟練掌握單財務(wù)各崗位操作技能,能指導(dǎo)下屬的各項工作,對下屬工作做到檢查落實。熟悉公司各種管理系統(tǒng)及營業(yè)操作流程及各種提成方案,保證公司的財務(wù)管理制度在各單位得到落實,協(xié)調(diào)好各單位財務(wù)之間的工作關(guān)系,對各單位財務(wù)人員的工作進(jìn)行科學(xué)合理的安排,負(fù)責(zé)部門員工的培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,參與財務(wù)人員的招聘,負(fù)責(zé)各單位財務(wù)人員的晉級和業(yè)務(wù)考核。帶領(lǐng)財務(wù)人員完成單店的會計核算、監(jiān)督、分析和會計報表的編制及申報納稅。協(xié)同公司財務(wù)部協(xié)調(diào)對外關(guān)系,不得向無關(guān)人員透露各單位的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。
1、指導(dǎo)會計和出納進(jìn)行帳務(wù)處理,審核會計憑證、審閱會計帳戶、按公司統(tǒng)一的報表種類及格式編審會計報表,并將電子版發(fā)給公司。
2、每天檢查收入款項(現(xiàn)金、信用卡)的收入清點狀況,督促主管編報《報表》和收入款的進(jìn)帳工作,檢查主管(出納)每天將《日報》、《貨幣資金日報》向公司報送的情況。
3、保管好財務(wù)印鑒章(財務(wù)專用章)及網(wǎng)上銀行發(fā)出卡及密碼,審核各單位的每一筆成本費用支出,對不符合公司規(guī)定的支出有權(quán)拒絕,并向公司匯報,對超出正常標(biāo)準(zhǔn)的費用應(yīng)立即提醒廠長注意。
4、組織會計正確核算的營業(yè)成本,每天審查核算員編報的《入庫匯總表》、《出庫匯總表》、《 ##統(tǒng)計表》及《##匯總表》,對進(jìn)出量大的重點分析。
5、組織財務(wù)人員每月1日營業(yè)前盤存上月末結(jié)余原材料,做到翻廂倒柜,計算月末存貨金額,當(dāng)月末存貨金額超過核定金額時,立即報告負(fù)責(zé)人。
6、組織財務(wù)人員每月1日營業(yè)前,從庫存系統(tǒng)導(dǎo)出結(jié)存數(shù),按部門造表,盤點商品、原料的盤點工作。
7、組織財務(wù)人員按公司《管理規(guī)定》參與并監(jiān)督各部門盤點,低值易耗品剔除客損及員工賠償?shù)纫蛩睾蠛藢崜p耗,損耗超過或低于公司核定的比例時,按公司的規(guī)定計算賠償、獎勵金額。
8、每月進(jìn)行一次由公司領(lǐng)導(dǎo)、廠長及各部門參加的單位經(jīng)濟(jì)活動分析。
11、根據(jù)各種提成方案依據(jù)及各部門報送的提成數(shù)據(jù),審核并計算員工的各種提成金額,經(jīng)批準(zhǔn)后交出納付款。
12、審核員工應(yīng)付工資,重點審核工資標(biāo)準(zhǔn)及真實性,崗位職數(shù)是否在公司的定編內(nèi),堅決杜絕領(lǐng)空餉、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,經(jīng)批準(zhǔn)后,編制銀行工資打卡表,交出納轉(zhuǎn)帳付款。
13、負(fù)責(zé)有價證券的發(fā)放、審查工作,通過建立臺帳對部門有價證券的領(lǐng)用、發(fā)出和結(jié)存進(jìn)行監(jiān)管,每月對營業(yè)部有價證券盤點一次,發(fā)現(xiàn)異常立即報告廠長。
14、督促并檢查會計人員保管好各種會計憑證、會計帳簿、會計報表及各種會計資料。
15、按公司《備用金管理辦法》對員工借支的備用金一年核定一次。
17、督促會計核對集團(tuán)內(nèi)部往來,督促會計與出納勾對銀行存款對帳單和盤點現(xiàn)金。
18、按公司《收現(xiàn)金管理制度》的要求,檢查督促主管(出納)現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況。
19、負(fù)責(zé)財務(wù)人員因故離職的監(jiān)交工作,財務(wù)主管的離職由公司財務(wù)部經(jīng)理監(jiān)交。
20、要求對財務(wù)各崗位員工工作中使用的除管理系統(tǒng)以外的各種電子表格、電腦文檔進(jìn)行備份,更改密碼后單獨存放在主管的工作電腦中。財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫除系統(tǒng)自動備份外,每星期手工備份一次單獨存放,以保證財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫的絕對安全,負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)賬套起用、科目設(shè)置及操作員的權(quán)限設(shè)置。
21、完成公司財務(wù)部交辦的其它工作。