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酒店物資管理制度是一項確保酒店運營順暢、成本控制有效的重要管理體系，它涵蓋了從物資采購、存儲、使用到報廢的全過程管理。主要內(nèi)容包括：
1. 物資分類與編碼：明確各類物資的分類標準，建立統(tǒng)一的物資編碼體系，便于物資管理和信息追蹤。
2. 采購管理：制定采購流程，規(guī)定采購權(quán)限，明確供應商選擇標準，保證物資質(zhì)量。
3. 庫存管理：設定庫存量標準，實施定期盤點，防止物資積壓和短缺。
4. 使用與領(lǐng)用：規(guī)范物資領(lǐng)用流程，記錄使用情況，確保合理使用。
5. 維護保養(yǎng)：制定物資保養(yǎng)計劃，延長物資使用壽命。
6. 報廢處理：設定報廢標準，規(guī)范報廢流程，防止資源浪費。
包括哪些方面
酒店物資管理制度涉及的方面廣泛，具體包括：
1. 財務管理：與財務部門協(xié)作，確保物資采購符合預算，控制成本。
2. 人力資源：培訓員工遵守物資管理制度，提升員工物資管理意識。
3. 供應鏈管理：與供應商建立穩(wěn)定合作關(guān)系，保證物資供應的連續(xù)性。
4. 品質(zhì)控制：監(jiān)控物資質(zhì)量，確保提供優(yōu)質(zhì)服務。
5. 法規(guī)合規(guī)：遵守相關(guān)法律法規(guī)，如環(huán)保法規(guī)、消防安全等。
6. 環(huán)境影響：考慮物資的環(huán)保屬性，降低對環(huán)境的影響。
重要性
酒店物資管理制度的重要性不容忽視，主要體現(xiàn)在：
1. 提高效率：規(guī)范化的流程能提高物資周轉(zhuǎn)速度，減少無效勞動。
2. 節(jié)省成本：有效控制庫存，避免資金占用，降低采購成本。
3. 保障服務：充足的物資儲備，確保酒店服務的連續(xù)性和質(zhì)量。
4. 風險防范：防止物資濫用、浪費和盜竊，降低運營風險。
5. 優(yōu)化決策：準確的物資數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，助力戰(zhàn)略規(guī)劃。
方案
實施酒店物資管理制度的具體方案如下：
1. 制定詳細的操作手冊：編寫清晰易懂的物資管理制度，供全體員工參考執(zhí)行。
2. 建立信息系統(tǒng)：引入物資管理系統(tǒng)，自動化處理物資信息，提高管理效率。
3. 定期培訓：定期對員工進行物資管理培訓，強化制度執(zhí)行意識。
4. 設立監(jiān)督機制：設立內(nèi)部審計或物資管理部門，監(jiān)督物資管理執(zhí)行情況。
5. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)實際運行情況，不斷調(diào)整和完善制度，使之更適應酒店運營需求。
通過上述方案，酒店能夠構(gòu)建起一套高效、透明的物資管理制度，從而提升整體運營效能，為賓客提供更優(yōu)質(zhì)的服務。
酒店物資管理制度范文
第1篇 酒店倉庫物資管理制度（2）
酒店倉庫物資管理制度(二)
1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;
3.為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。
4.部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。
6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量
,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購人、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
9.倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份。
10.為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。
11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。
12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。
第2篇 星級酒店財產(chǎn)物資管理制度
四星級酒店財產(chǎn)物資管理制度(三)
一、存貨管理制度
第一條存貨是指酒店在業(yè)務經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲存的各種財產(chǎn),是酒店流動資產(chǎn)中的一個很重要項目,其金額占流動資產(chǎn)的較大部分。因此,管好用好存貨,是加強流動資產(chǎn)管理的關(guān)鍵。
第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內(nèi)的各項物資材料,包括:食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。
第三條存貨購入的計價。主要計價方法有:先進先出法、加權(quán)平均法、移動平均法、后進后出法等等。財務部可根據(jù)存貨管理的實際情況制定有關(guān)的計價方法。
第四條 存貨管理的要求:
1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據(jù)酒店經(jīng)營業(yè)務的要求,分別制定最高限量和最低庫存量,以此防止積壓或不能保證各部門業(yè)務領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。
2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執(zhí)行驗收入庫制度,在驗收數(shù)量的同時要驗收質(zhì)量。
3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料,要建立專人負責的保管制度。設置有數(shù)量金額的輔助明細帳,以利核算與查對。
4、健全存貨的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。嚴格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續(xù),倉管員憑單發(fā)貨,明確領(lǐng)發(fā)人的責任。
5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度,以防止物資的霉爛變質(zhì)。
6、勤進快運,壓縮庫存。對貨源供應正常的物資盡可以勤進快運,降低庫存以加速資金周轉(zhuǎn)。
7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質(zhì)期或?qū)⒁冑|(zhì)的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進行處理。
第五條 建立定期盤點制度,及時處理清查中發(fā)現(xiàn)的問題。
1、按存貨的分類,每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。
2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與范圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。
3、通過盤點清查,認真編制存貨盤點表,以反映盤點結(jié)果,并據(jù)此計算存貨溢余和短缺的具體數(shù)據(jù)。
4、對清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題,應認真查明原因,分別情況進行處理。同時要寫出情況報告,按審批制度規(guī)定,逐級上報,批準后方能進行處理。
第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理: 1、食品飲料入庫前,要根據(jù)收貨驗查單逐一對食品飲料,按質(zhì)按量進行驗收。核對合格后開出驗收單并簽上字。如發(fā)現(xiàn)有問題要及時與收貨員或采購員聯(lián)系。 2、按各種食品原料、飲料的性能與要求,分類妥善儲藏。要經(jīng)常檢查翻曬,防止霉爛、變質(zhì)和積壓。
3、冷庫要保持溫度,定期刮霜沖洗。干貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛(wèi)生,貨品堆放要整齊。
4、采用科學合理的保管方法,制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。
5、嚴格領(lǐng)發(fā)料制度。發(fā)貨時需憑廚師長簽過字的領(lǐng)料單,經(jīng)核對無誤、計量正確后才予發(fā)料。
6、建立發(fā)卡和數(shù)量明細帳。根據(jù)收發(fā)單登記貨卡和明細帳。經(jīng)常核對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。
7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經(jīng)常及時地向物資管理員報告有關(guān)庫存情況,及時提出有關(guān)建議和改進措施。
8、根據(jù)廚房需要量和海鮮原料的上市情況,做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。
9、定期進行倉庫盤點工作,如有差錯缺損應及時查明原因,寫出報告上報管理員。
第七條物料用品庫存管理:
1、嚴格驗收入庫物資。根據(jù)收貨驗查單逐一核對入庫物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、驗收合格后開出驗收單并簽名。
2、合理利用倉庫備件,分門別類保管好各類物品,做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出,防止損耗變質(zhì)。要勤檢查,發(fā)現(xiàn)霉變情況及時采取措施解決。
3、采用科學合理的方法管理庫房,如采用abc管理法。根據(jù)各部門對物品的業(yè)務需求量,制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報,督促進貨補充庫存。
4、建立貨卡和物資數(shù)量明細幅度。根據(jù)收發(fā)料單登記貨卡和明細帳,經(jīng)常核對帳、卡、物,以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳核對相符。
5、注意做好倉庫消防工作。按消防規(guī)定堆放物品,留出消防通道,同時做好倉庫防盜工作。
6、定期進行清倉盤點工作,對盤盈盤虧等情況原因及時上報,按審批同意的意見辦理有關(guān)手續(xù)。
第七條低值易耗品的庫存管理:
1、酒店的低值易耗品大致可分為以下幾類:(1)床上用品。主要有羊毯、鴨絨被、床罩、枕芯等。(2)布件。主要有床上用布件,洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。(4)工具類:主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。
2、低值易耗品領(lǐng)用一般實行以舊換新的辦法。領(lǐng)用前應先辦理報廢手續(xù)。各部門憑報廢單、領(lǐng)料單來領(lǐng)用新的低易品,屬新增或定額管理范圍內(nèi)的,需先經(jīng)物資管理部門計劃員核準。
3、對部門領(lǐng)用的各類工具,倉庫要建立在用工具卡,并按更換、報廢辦理有關(guān)手續(xù)。
4、低值易耗品的核算,可根據(jù)酒店的實際情況分別采用一次性攤銷法、五五攤銷法及分期攤銷法。
二、固定資產(chǎn)管理制度
第一條固定資產(chǎn)是酒店進行經(jīng)營活動所必需的硬件設施,其形成必須具備以下兩個條件:
1、使用年限在1年以上。
2、單位價值在2000元以上。
第二條酒店固定資產(chǎn)的范圍是:
1、房屋建筑物,包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、機器設備。包括供電系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、電子計算系統(tǒng)、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。
3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。
4、家具設備。包括酒店各部門使用的所有家具。
5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調(diào)機、照相機、幻燈機等。
6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。
第三條 固定資產(chǎn)計價的確定:
1、由建筑單位建筑和購置的固定資產(chǎn),按照建設單位交付使用財產(chǎn)明細表中所確定的價值記帳。
2、購建的固定資產(chǎn),按實際發(fā)生的全部支出記帳,包括按規(guī)定支付的關(guān)稅和產(chǎn)品稅及增值稅。
3、在原有固定資產(chǎn)上改擴建的,按原有的價值,加上改擴建過程中所發(fā)生的全部支出,減支原固定資產(chǎn)不需要用和報廢部分的原始價值計價
。
4、固定資產(chǎn)大修理工程不增加固定資產(chǎn)的價值,但在大修理同時進行技術(shù)改造開支的部分,應當增加固定資產(chǎn)的價值。
5、盤盈的固定的資產(chǎn),按重置完全價值(即按照當前生產(chǎn)價格重新購建該項固定資產(chǎn)的全部價值)記帳。
第四條固定資產(chǎn)的管理,必須在酒店總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下,實行歸口分級管理的辦法,貫徹誰用,誰管的原則,各類固定資產(chǎn)的歸口管理部門為:
1、工程部:房屋及建筑物,機器設備,電器及影視設備、文體娛樂設備等。
2、各使用部門或總務部門:家具設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。
3、保衛(wèi)部:消防設備。
第五條固定資產(chǎn)歸口管理部門的職責:
1、配備專職或兼職的固定資產(chǎn)管理人員,負責歸口管理工作。
2、對歸口管理的各項固定資產(chǎn)應根據(jù)財務部統(tǒng)一開設的固定資產(chǎn)卡片,填列有關(guān)固定資產(chǎn)詳細資料,并按類別和使用部門順序排列、編號、保管,并與財務部的固定資產(chǎn)登記薄及使用部門的固定資產(chǎn)卡片等資料保持一致,定期進行核對,固定資產(chǎn)卡片一式兩份,一份留用,一份送使用部門。
3、制訂財產(chǎn)、設備檢修制度,并根據(jù)檢修制度編制保養(yǎng)修理(包括大修理)計劃,并督促使用部門配合實施。
4、提出固定資產(chǎn)的新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、出租、出借、報廢、清理等手續(xù),定期或不定期對分管的固定資產(chǎn)組織清點,每年至少一次掌握固定資產(chǎn)的使用情況,保證卡實相符。
第六條財務部門的管理職責:
1、配合協(xié)助和監(jiān)督有關(guān)部門嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度。
2、設置固定資產(chǎn)分類帳和明細登記薄,掌握全部固定資產(chǎn)增減變動情況,定期組織固定資產(chǎn)清查盤點,保證帳、卡、實相符。
3、協(xié)同歸口管理部門編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃,合理安排使用資金。
第七條未使用,未需用固定資產(chǎn)根據(jù)存放地點或所使用部門,落實保管責任,由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。
第八條 不論任何資金渠道購置的固定資產(chǎn)在交付使用時,必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收,并由歸口管理部門填列固定資產(chǎn)驗收單,驗收合格后,由上述部門在驗收單上簽章同時歸口管理部門應填制固定資產(chǎn)卡片,一式兩份,一份自留,一份送使用部門。
第九條部門之間的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由歸口管理部門填制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,經(jīng)使用部門簽字后,辦理固定資產(chǎn)卡片的變動手續(xù),同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務部門。
第十條 一切固定資產(chǎn)的出租或出借都須經(jīng)酒店總經(jīng)理批準。歸口管理部門負責與租賃單位的合同簽訂工作并將合同正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權(quán)對外出租或出借固定資產(chǎn),未辦妥任何固定資產(chǎn)不得借出酒店,酒店出租的固定資產(chǎn)就照提折舊,所得租金沖減費用中相應的折舊費,余額部分列入營業(yè)外收入。
第十一條 固定資產(chǎn)必須每年定期清查盤點,清查工作由歸口管理部門,使用部門,財務部門研究解決,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填制固定資產(chǎn)盤盈虧報告單,按有關(guān)規(guī)定的審批權(quán)限報請?zhí)幚怼?/p>
第十二條 固定資產(chǎn)由于使用日久或損壞,需要報廢時,由酒店主管經(jīng)理組織技術(shù)鑒定小組進行鑒定,確實無使用價值時才能辦理報廢手續(xù),由歸口管理部門填固定資產(chǎn)報廢單,按審批權(quán)限批準后由財務部門和歸口部門辦注銷和清理工作,固定資產(chǎn)作價的殘料出售時必須經(jīng)鑒定小組議定價格,任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產(chǎn)整體出售必須根據(jù)國家物資政策辦理。
第十三條 計算折舊的依據(jù)為固定資產(chǎn)原值,酒店的固定資產(chǎn)一律按規(guī)定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現(xiàn)在規(guī)定為:
1、房屋為20年
2、機器設備為10年
3、運輸設備為5年
4、辦公用具等為3年
第十四條 各類固定資產(chǎn)的凈殘值比例規(guī)定如下:
1、營業(yè)用房屋的凈殘值比例為原價的10%。
2、旅游汽車的凈殘值比例為原價的20%。
3、其余各類固定資產(chǎn)(包括非營業(yè)用房)的凈殘值比例為原價的5%。
第十五條 下列固定資產(chǎn)應當提取折舊:
1、房屋和建筑物
2、在用的機器設備、儀表儀器、家具地毯、交通運輸工具。
3、大修理停用的固定資產(chǎn)
第十六條 下列固定資產(chǎn)不提取折舊:
1、通過局部輪番大修理實現(xiàn)整體更新的固定資產(chǎn)。
第十七條 已提足折舊,但仍在繼續(xù)使用的固定資產(chǎn),在繼續(xù)使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批準的固定資產(chǎn)應轉(zhuǎn)入不需要使用固定資產(chǎn),不計提折舊。
第十八條 為了保證固定資產(chǎn)的正常使用,各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產(chǎn)的維護保養(yǎng)和定期大修工作,凡有技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定大、中、小修劃分標準的,發(fā)生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據(jù)財務制度規(guī)定采用按月預提大修理費用的辦法,大修理提存率由企業(yè)主管部門獲得同級財政部同意后核定。
第十九條 固定資產(chǎn)的核算為了準確反映各大類固定資產(chǎn)的增減變動情況,在固定資產(chǎn)一級科目下設置的明細科目有:房屋及建筑特、機器設備、交通運輸工具、家具設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需要固定資產(chǎn)等。
在明細科目下應設置固定資產(chǎn)登記薄進行明細核算。歸口管理部門應另設固定資產(chǎn)卡片進行管理。
固定資產(chǎn)登記薄應按固定資產(chǎn)的類別和明細分類開帳,按保管使用部門設置專欄,按各項固定資產(chǎn)的增減變動和結(jié)存情況。
固定資產(chǎn)卡片是進行固定資產(chǎn)明細核算的重要環(huán)節(jié),固定資產(chǎn)卡片應按每一獨立登記對象分別設置,每一對象一張,卡片就記載該項固定資產(chǎn)的編號、名稱、規(guī)格、技術(shù)特征、技術(shù)資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規(guī)定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數(shù)和日期,轉(zhuǎn)移調(diào)撥情況,報廢清理情況等詳細資料。
第3篇 酒店康樂中心財產(chǎn)物資管理制度
酒店康樂中心財產(chǎn)物資管理制度
1、財產(chǎn)設備管理
(1)根據(jù)財務部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度,由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設備專人負責管理,建立康樂中心財產(chǎn)二級明細賬,各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳,以便隨時與財務部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。
(2)部門使用的各種財產(chǎn)設備實行誰主管,誰負責的責任制,按照使用說明準確使用,并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作,做到物盡其用,正確使用。
(3)財產(chǎn)設備的調(diào)撥,出借必須經(jīng)財務部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準,填寫財務部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當事人責任。
(4)財產(chǎn)設備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移,由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單,并辦理設備帳、卡的變動手續(xù),同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務部備案。
(5)設備因使用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時,必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續(xù)。
(6)新設備的添置必須經(jīng)酒店批準,會同財務部和本部門共同驗收,并填寫財務部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單,辦理領(lǐng)用手續(xù)后,登記入賬。
(7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫財務部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單,報財務部處理。
2、物料用品管理
(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
(2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作,按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作。
康樂中心領(lǐng)班負責督導和檢查。
(3)各種物料用品的領(lǐng)用,應填寫財務部印制的物料用品領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后,向財務部倉庫領(lǐng)取,并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業(yè)務發(fā)展需要增領(lǐng)外,實行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領(lǐng)用單和財務部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經(jīng)部門經(jīng)理審批,并由財務部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移,由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。
(4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次,并填物料用品耗用情況月報表,經(jīng)部門經(jīng)理審核后,確保統(tǒng)計數(shù)字準確,數(shù)、物和臺帳相符。
(5)各部位領(lǐng)班應結(jié)合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。
第4篇 酒店物資采購工作管理制度
物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;
(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。
第5篇 酒店倉庫物資管理制度
酒店倉庫物資管理制度
(二)
1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2. 經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記賬,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理;
3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。
4. 部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
5. 用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部,臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。
6. 物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署,審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7. 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8. 倉庫應對各項物料設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購人、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
9. 倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導批準,據(jù)以列賬,并報財務部一份。
10. 為配合供應部門編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交采購部、財務部各一份。
11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。
12. 倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部承擔。
第6篇 灣麗酒店物資管理制度
麗灣酒店物資管理制度
酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經(jīng)營成本,提高酒店經(jīng)濟效益的重要途徑。
1、物資管理的主要任務:
(1)保證酒店經(jīng)營活動的正常運行,促進管理水平的提高和經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展;
(2)在確保酒店服務質(zhì)量的前提下,做好物資的合理采購和合理使用工作,加強倉儲管理,堵塞漏洞,降低成本。
2、物資管理的基本方針:
供應有計劃,計劃有依據(jù),儲備、消耗有定額,管理有制度,實行a、b、c分類控制法,合理儲備,按計劃采購,按定額供應,積極處理呆滯積壓物資,降低物資儲備,加速資金運轉(zhuǎn)。
3、物資核算的方法:
(1)計價原則。發(fā)出物資一般采用加權(quán)平均法計價。一經(jīng)確定,不得隨意變更。
(2)入庫物資按品種、規(guī)格進行明細核算,做到日清數(shù)量,旬結(jié)余額。不入庫物資采用對銷賬核算方式。
倉庫員應及時記帳,并按領(lǐng)用部門進行發(fā)出物資的分配、匯總,編制物資收發(fā)存報表,報表一式二份,賬表核對無誤后,一份留存,一份附入庫單、領(lǐng)料單登報財務會計部。
(3)財務會計部應加強對倉庫財務工作和商品倉庫帳務工作的指導;及時解決核算中的疑難問題,每月對倉庫財務進行稽核,確保物資帳物的完整、準確及時。
4、物資管理的計劃性:
(1)物資采購計劃是組織物資供應的主要依據(jù),物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下,根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃,物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同,充分考慮使用部門的合理要求進行編制。
(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導全年物資供應工作的主要依據(jù),季度計劃是年度計劃的分解計劃,用以明確季度物資采購供應工作的方向,月度計劃是物資采購工作的具體實施與調(diào)整計劃,計劃編制按預算管理制度要求編制。
(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應隨時申報。
(4)物資采購計劃應列明品名、規(guī)格、單位、期末庫存量、月消耗量或儲備定額、擬采購數(shù)量、預計單價、預計采購資金等項目。采購計劃一式三份,經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,一分留財務會計部,一份送審計室,一份送采購部組織采購。
5、物資管理的基礎(chǔ)工作:
(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據(jù),是實施物資采購計劃的基礎(chǔ)條件,物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。
(2)物資儲備定額:物資儲備定額由財務會計部統(tǒng)一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎(chǔ)上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額,并按季節(jié)進行調(diào)整。
(3)酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購(外包單位商品除外)。采購部應掌握市場行情,按質(zhì)優(yōu)、價廉的原則貨比三家,擇優(yōu)采購,在同等條件下應先市內(nèi),后市外。如使用部門有特殊技術(shù)要求,可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購,但須由采購部辦理入庫報銷、領(lǐng)用手續(xù)。
(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同,并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。
(5)物資采購后,入庫物資由采購員填制入庫單,入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運、驗收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)負責倉庫管理的成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對,計劃外的再報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字,送財務會計部付款,二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)(倉庫聯(lián))由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡,另一聯(lián)(記帳聯(lián))轉(zhuǎn)倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián),經(jīng)提運、驗收、領(lǐng)用人員簽收后,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財務會計部核對,計劃外的須報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務會計部付款。
(6)財務會計部監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況,按財務規(guī)定審核原始發(fā)票及入庫單、收料單,審核無誤,核銷采購計劃后付款。
(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領(lǐng)用,不合格的外購物資,不準入庫或領(lǐng)用,驗收所使用的計量工具應符合《計量管理制度》的要求。
(8)物資驗收員負責外購物品的驗收工作,采購部對外購物品的質(zhì)量在采購的全過程中負全部責任。
(9)物資到店后應及時進行驗收,盡量縮短入庫待驗時間,以便在發(fā)現(xiàn)差錯和質(zhì)量問題時,及時通知財務會計部拒付款項,并由采購部向?qū)Ψ剿髻r。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。
被驗物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符,包裝的食品原料應注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標準、包裝規(guī)格等。
(10)經(jīng)檢驗不合格的物資應及時向部門主管及采購部報告,區(qū)別情況,及時處理。
凡質(zhì)量不合格的,未付款的應予退貨,已付款的應向供應單位索賠,訂有供貨合同的,還應按合同規(guī)定的違約責任要求對方給予賠償。質(zhì)量等級下降,酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務質(zhì)量為前提),應視情況予以退貨或按貨論價。
數(shù)量短缺或有損壞的,應查明原因分別處理:
a、屬供貨單位發(fā)貨不足的,應由采購部與對方單位交涉補足或通知財務會計部減付不足部分的貨款;
b、屬運輸破損、遺失的,已保險的,應向保險公司索賠;
c、倉庫盤存屬正常范圍內(nèi)的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,經(jīng)部門主管批準后,予以核銷;
d、屬酒店員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,同時追究有關(guān)人員的責任,給予處理。
(11)物資經(jīng)驗收合格后,保管員即按規(guī)定簽寫入庫單,并辦理入庫登記手續(xù)(登記進貨帳、材料卡、料牌)。
(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產(chǎn)管理部統(tǒng)管,但根據(jù)業(yè)務的實際需要經(jīng)采購部同意,各業(yè)務部門可設立二級倉庫,由總倉歸口,部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責任,嚴格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、管等規(guī)定,嚴格履行崗位責任制。
(13)倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求,做到二有(有崗位責任、有儲備定額),三化(倉庫環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化),三相等(帳、卡、物相等),統(tǒng)一編號定位(按統(tǒng)一編號,分架、分層依次對號入座),五五堆放,五防(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質(zhì))。
(14)倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限,按先進先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質(zhì)。
(15)酒店建立
食品原料質(zhì)量鑒定小組,鑒定小組由酒店有經(jīng)驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成,凡使用存放時間超過規(guī)定的食品及需報損的食品原料,均需通過食品原料質(zhì)量鑒定小組鑒定后才能處理。
(16)倉庫應每月自行盤點一次,冷庫定期沖洗,食品二、三級倉庫應逐日盤點,成本財產(chǎn)管理部每月對庫存物資進行抽查稽核,財務會計部每年組織一次倉庫全面盤點,盤點后應及時填制庫存物資物資損溢報告單,說明原因,按審批權(quán)限規(guī)定分級處理。盤點中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應及時上報,并積極組織處理。
(17)酒店的財產(chǎn)物資因盤盈盤虧及毀損變質(zhì)或自然災害等造成損失,應及時查明原因,分清責任,區(qū)別不同情況,按下列規(guī)定處理:
a、屬于定額內(nèi)的正常損耗,列入本期管理費用;
b、屬于責任事故造成的損失,應視責任大小,由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分,按規(guī)定的審批權(quán)限報經(jīng)批準后,在管理費用中列支;
c、屬自然災害等原因造成的非常損失,按規(guī)定的審批權(quán)限報經(jīng)批準后,以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業(yè)外支出;
d、兼有責任事故及自然災害等原因造成的損失,按酒店有關(guān)規(guī)定處理。
e、流動資產(chǎn)盤盈,應查明原因,沖減管理費用,任何部門和個人不得隱瞞不報,不得抵補短缺和損失,或移作他用。
(18)領(lǐng)用物資須憑領(lǐng)料單。領(lǐng)料單須經(jīng)部門主管或相應有審批權(quán)的其他人員簽署,手續(xù)齊全,保管人員才能發(fā)料。領(lǐng)用部門應指定專人領(lǐng)料。
倉庫保管員發(fā)料時,應嚴格按照領(lǐng)料單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨,并按實際發(fā)貨數(shù)填列領(lǐng)料單中的實發(fā)數(shù)量,無特殊情況,實發(fā)數(shù)量不得超過申請數(shù)量。
領(lǐng)料單一式三聯(lián)。領(lǐng)料后一聯(lián)退領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳,一聯(lián)財務會計部進行帳務處理。
(19)實行以舊調(diào)新的物品(工具)須報廢單、領(lǐng)料單兩單齊全才可領(lǐng)料,其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡,因業(yè)務發(fā)展而需增領(lǐng)的部分,需領(lǐng)用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后才可領(lǐng)用。
(20)物料領(lǐng)用后,因質(zhì)量、規(guī)格不符,領(lǐng)用部門要求退貨的,應填寫紅字領(lǐng)料單,并說明原因,經(jīng)領(lǐng)用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后,準予退庫。
屬材料過程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)格、數(shù)量不符,應及時調(diào)換。退庫的物料須復驗清楚,合理的方可入庫。
(21)退庫的物品應加強管理,減少不必要的損失。凡列明保質(zhì)期的日常用品、食品原料等應優(yōu)先發(fā)出避免呆滯積壓。
(22)基本建設和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理,實物分開,帳簿分設,用途分清,確保物資核算工作的真實性。
(十)低值易耗品管理制度
低值易耗品具有數(shù)量大,品種多,使用期長短不一等特點。因此,管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。
1、按最新規(guī)定,單位價值不滿2000員,使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。
2、低值易耗品的分類
根據(jù)酒店的具體情況,酒店的低值易耗品可分為以下幾類:
大 類 小 類 細 類
(1)床上用品羊毛毯按規(guī)格分細類
鴨絨被按規(guī)格分細類 枕芯 其他
(2)布件床上用布件按品種規(guī)格登記
床罩按規(guī)格分細類
潔理用巾按品種規(guī)格登記
餐巾專用布件按品種規(guī)格登記
各種簾套按品種規(guī)格登記
工作服按品種規(guī)格登記
(3)器皿餐具金屬類按品種規(guī)格登記
玻璃類按品種規(guī)格登記
陶瓷類按品種規(guī)格登記
廚房用具按品種規(guī)格登記
(4)工具類度、量、衡具按品種規(guī)格登記
公用工具按品種規(guī)格登記
個人工具按品種規(guī)格登記
計算工具
(5)其他指不包括在上述范圍內(nèi)的其他低值易耗品。
3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財務部經(jīng)理的領(lǐng)導下,實行歸口分級管理和誰用誰管,管用結(jié)合的辦法。
(1)成本財產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門,負責低值易耗品的日常管理。
a、負責在庫低值易耗品的保管及核算。
b、負責建立專用低值易耗品的管理制度。
c、建立專用低值易耗品的輔助帳,并定期到各部門清點和核查。
(2)布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。
a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料,供各使用部門及總經(jīng)理決策。
b、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌,并按回收數(shù)供應符合使用要求的床上用品及布件,負責員工工作服的洗滌收發(fā)工作。
c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。
d、按物資管理制度、定額管理制度的要求,辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領(lǐng)用手續(xù)。
e、按規(guī)定要求,登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況,掌握在用床上用品、布件的動態(tài)。
(3)餐飲部負責在用器皿餐具等的日常管理。
a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。
b、制定在用器皿、餐具的保管責任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求,辦理器皿、餐具的報廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理餐廳在用布件的缺損申報手續(xù)。
d、經(jīng)財務部同意,業(yè)務部門可設二級庫,并相應建立在用器皿、餐具的臺帳,掌握使用消耗動態(tài)。
(4)客房部負責各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。
a、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。
b、制定在用低值易耗品的保管責任制。
c、按物資管理制度、定額管理制度的要求,辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報廢、領(lǐng)用手續(xù);辦理床上用品、布件的缺損申報手續(xù)。
d、按規(guī)定要求,建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳,掌握低值易耗品使用及消耗情況。
(5)工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。
a、建立在用工具臺帳,掌握在用工具的使用動態(tài)。
b、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定,辦理新領(lǐng)工具的審批手續(xù)。
(6)各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。
a、編制低值易耗品的消耗計劃。
b、建立在用低值易耗品的明細臺帳。
c、按物資管理制
度辦理低值易耗品的領(lǐng)發(fā)、保管等日常管理工作。
4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單,使用部門經(jīng)理簽字后報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理核準,報廢物品的實物應交成本財產(chǎn)管理部驗收后統(tǒng)一處理。
5、領(lǐng)用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實行以舊換新的辦法,領(lǐng)用前應先辦理報廢手續(xù),憑報廢單、領(lǐng)料單領(lǐng)用新的低值易耗品。屬增領(lǐng)或定額管理范圍內(nèi)的,應先經(jīng)成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員核準。
6、低值易耗品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移:
在用低值易耗品在部門內(nèi)轉(zhuǎn)移的,由有關(guān)部門財產(chǎn)管理人員負責辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
7、在用低值易耗品跨部門轉(zhuǎn)移的應由調(diào)入、調(diào)出,部門財產(chǎn)管理人員填財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單到成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員處辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
8、低值易耗品的對外調(diào)撥,由財務會計部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對外調(diào)撥應由使用部門提出申請,報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權(quán)直接對外調(diào)撥在用的低值易耗品。屬?？厣唐贩秶鷥?nèi)的低值易耗品對外調(diào)撥,應逐級報經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
第7篇 休閑酒店倉庫物資管理制度
商務休閑酒店倉庫物資管理制度
1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質(zhì)量報告。
2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制商品、物料進倉驗收單,倉庫據(jù)以記賬。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。
3、各部門領(lǐng)用物料,必須填制領(lǐng)料單或內(nèi)部調(diào)撥憑單,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫簽字方可領(lǐng)料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
5、倉庫應對各項物料設立物料購、領(lǐng)、存貨卡,凡購入、領(lǐng)用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制商品物料盤盈盤虧報告表,經(jīng)財務部會計和總經(jīng)理批準,據(jù)以列帳,并報財務部會計和總經(jīng)理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數(shù)額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月終編制庫存物資余額表,于次月3日前送交總經(jīng)理、財務部一份。
8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,以控制庫存數(shù)量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。
